ATENCIÓN OLA INVERNAL POR CRECIENTE EN EL RIO LA VIEJA
Traje especial Limpieza Tanques
GESTIÓN LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Esta actividad la lideró esta subgerencia gracias al apoyo del señor Gerente General y la cual consistió en el retiro de lodos, lavado y desinfección acumulados por años. El cuerpo de bomberos de la ciudad se encargo de la actividad con todos los requisitos de seguridad en ambientes con exposición al cloro. Igualmente ingenieros de la subgerencia inspeccionaron el estado estructural de los tanques.
FABRICACIÓN DE SEÑALIZACION REGLAMENTARIA GRACIAS A COMPRA DE MATERIAL REFLECTIVO GRADO DIAMANTE AL CUBO PARA INTERVENCIION EN VIA PUBLICA (CAP. 4 MANUAL NACIONAL DE TRANSITO) QUE SE UTILIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.
ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA DE GESTION AMBIENTAL EN ZONAS DONDE SE CERCO TERRENO PARA PROTEGER MEDIO AMBIENTE Y SE REALIZÓ SIEMBRA DE ÁRBOLES INCLUYENDO EL PREDIO DE LA HOYA
Reposición Red de alcantarillado combinado , Red de acueducto y reposición de pavimento calle 12 entre carreras 1 - 1N y 1N -2N del Barrio El Prado El proyecto permitió la cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado a 26 viviendas. Se instalaron redes en tuberías de pvc de 3” y 4” y pvc novafort de 6”, 8”, 10” y 24” en una longitud de 561.00 metros y la reposición de 1162.00 M2 de pavimento en concreto rígido.
Valor de obras publicas ejecutadas : $ 429.838.821.76
Reposición Red de Acueducto, Alcantarillado y pavimento Carrera 3 entre calles 23 y 24 Santa María El proyecto permitió la cobertura del servicio de alcantarillado a 29 viviendas y se instalaron redes en tuberías de pvc novafort de 6”, 16” en una longitud 242.60 metros, y la reposición de 347.00 M2 de pavimento.
Valor de obra publica ejecutada : $124.932.039,46
Reposición Red Alcantarillado combinado, Red de Acueducto y reposición de pavimento carrera 3B entre calles 22 y 23 Barrio Santa María El proyecto permitió la construcción de 30 acometidas de alcantarillado en tubería de 6” pvc novafort. Se instalaron tuberías de 12” y 16” con una longitud de 96.00 Mt y la reposición de 302.00 M2 de pavimento
Valor de obras publicas $ 122.461.263,60
Ampliación Red de Alcantarillado, Red de Acueducto, y Semipeatonalizacion de la Carrera 4 entre calles 8 y 9
El proyecto permitió la cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado a 27 viviendas y se instalaron redes en tuberías de pvc de 3” y pvc novafort de 6”, 10”, 16” y 18” en una longitud de 235.40 metros.
Valor Obra publica ejecutada: $352.363.051.26
Ampliación Red Acueducto, Alcantarillado y Semipeatonalizacion de la Carrera 4 entre calles 9 y 10
El proyecto de reposición de redes de acueducto y alcantarillado permitió el cambio de 12 acometidas domiciliarias y se instalaron redes en tuberías PVC novafort de 6” y 20” en una longitud de 158.40 metros. La obra beneficio a un total de doce (12) viviendas.
Valor Obra publica ejecutada: $314.975.480,57
Ampliación Red de Alcantarillado, Red de Acueducto y semipeatonalizaciòn Carrera 4 entre calles 10 y 11
El proyecto de reposición de redes de acueducto y alcantarillado permitió la instalación de 131.70 metros en tuberías PVC novafort de 16” y 18”. La obra beneficio a un total de doce (20) viviendas.
Valor de Obras publicas: $372.853.695.43
Ampliación Red de Acueducto, Alcantarillado y semipeatonalizacion de la Carrera 4 entre calles 12 y 13 En total el proyecto permitió la cobertura del servicio de alcantarillado a 16 viviendas y se instalaron redes en tuberías PVC novafort de 6” y 12” en una longitud de 249.90 ML
Valor Obra publica ejecutada: $293.863.275,44
Ampliación Red de Acueducto, ampliación Red de Alcantarillado y semipeatonalizacion de la Carrera 4 entre calles 13 y 14
En total el proyecto permitió la cobertura del servicio de alcantarillado a 19 viviendas y se instalaran redes en tuberías PVC novafort de 6”, 10”, y 12” en una longitud de 278.20 ML
Valor Obra publica ejecutada: $291.592.975,68
Construcción canal de aguas lluvias Tramo 21-45 T1 Zanjón Caracolí El proyecto permitió la construcción de 230 ML de canal abierto en concreto, de 3.20 mt de ancho y altura 1.70 mt.
Valor de obra publica ejecutada $ 441.200.577,57
Construcción canal de aguas lluvias Tramo 2145 T2 Zanjón Caracolí El proyecto permitió la construcción de 255 ML de canal abierto en concreto, de 3.20 mt de ancho y 1.70 mt de alto.
Valor de
obra publica ejecutada $ 514.591.284,80
Construcción canal de aguas lluvias Tramo 21-45 T3 Zanjón Caracolí El proyecto permitió la construcción de 255 ML de canal abierto en concreto, de 3.20 mt de ancho y 1.70 mt de alto.
Valor de obra publica ejecutada $ 400.291.410,83
Construcción de Aguas lluvias Tramo 14-21 Zanjón Caracolí El proyecto permitió la construcción de 198.50 ML de canal abierto en concreto, de 2.80 mt de ancho y 1.70 mt de alto.
Valor de obra publica ejecutada $ 380.410.913,66
Construcci贸n Canal de Aguas lluvias Tramo 45-57 Zanj贸n Caracol铆 Canal rectangular de 3.50 mt de ancho, 1.70 mt de altura y una longitud de 193.0 metros localizado entre la calle 5 a la calle 6.
Valor de obra publica ejecutada $ 476.977.766,51
Construcción Canal de Aguas lluvias Tramo 58-67 Zanjón Caracolí El proyecto permitió la construcción de 264.30 Ml de canal abierto en concreto, de 3.50 mt de ancho y 1.70 mt de altura útil.
Valor de obra publica ejecutada $ 514.474.180,02
Construcciรณn Canal de Aguas lluvias Zanjรณn Lavapatas Barrio San Jerรณnimo, El Rosario, Carrera 19 a 17 El proyecto permitiรณ la construcciรณn de 226.0 mt de canal abierto en concreto, de 3.20 mt de ancho y 1.70 mt de altura.
Valor de obra publica $ 457.385.614,35
Construcciรณn Box Coulvert Zanjรณn El Herrero Tramos 32-34 y 46-51 El proyecto incluye la construcciรณn de 8 mt de Box coulvert en el tramo 32-34 con una secciรณn de 2.70 X 1.70 MT y 3.0 mt en el tramo 46-51 con una secciรณn de 2.80 x 1.80 MT
Valor de obra publica ejecutada $ 52.398.051,68
Construcci贸n Box Coulvert Zanj贸n El Herrero Tramos 46-48 El proyecto corresponde a la construcci贸n de 23.65 ML de Box coulvert, con una secci贸n de 2.80 x 1.80 MT
Valor de obra publica ejecutada $ 95.534.618,88
Construcción Canal de Aguas lluvias Tramo 1-2 Zanjón Santa Isabel En total el proyecto permitió la construcción de 38.40 ML de Box Coulvert y 70 Ml de canal abierto en concreto, de 2.40 mt de ancho y 1.50 mt de altura útil.
Valor de obra publica ejecutada $ 251.660.494,54.
Construcciรณn Box coulvert Zanjรณn Santa Ana Norte, calle 48 con carrera 3N El proyecto permitiรณ la construcciรณn de 20.00 ML de Box coulvert, el cual cuenta con una secciรณn de 3.20 x 2.00 MT
Valor de obra publica ejecutado $ 116.708.626,23
Construcciรณn canal Zanjรณn El Herrero, sector doble calzada carrera 6 Barrio El Libertador El proyecto permitiรณ la construcciรณn de una estructura reforzada de secciรณn rectangular de 2.80 Mt de ancho por 1.80 Mt de alto y una longitud de 34.00Mt.
Valor de obra publica ejecutada $ 70.303.030,79
Construcción Alcantarillado de aguas lluvias Barrio El Ciprés Calle 4 El proyecto incluye la instalación de 860 MT lineales en tuberías de pvc novafort de 6” a 27” y tuberías de concreto reforzado de 33” a 40 “ . A la fecha se ha ejecutado un 40% de la obra contratada.
Valor de obra publica $ 757.177.153,46
Construcci贸n Box coulvert sobre canal efluente de lagunas de oxidaci贸n Zaragoza El proyecto consiste en la construcci贸n de estructuras en concreto reforzado tipo box coulvert en una longitud total de 27.00 MT dividido en tres tramos, cada uno de 9.00 MT
Valor de obra publica $ 179.968.881,89
Construcción de canal de Aguas lluvias Zaragoza Tramo 135-165 paralelo a la Vía Férrea El proyecto consiste en la construcción de 340.00 mt de canal rectangular y de 32.00MT de Box Coulvert con una sección de 2.70 mt de ancho y 2.0 mt de alto.
Valor de obra publica $ 656.065.526,22
Suministro de compuertas tipo chapaleta Calle 27, calle 23, Calle 21, Calle 20A, Calle 20, Carrera 10N, Carrera 13N, Carrera 16N, carrera 18N, carrera 20N El proyecto consistió la instalación de compuertas de 16”, 20” y 24” en diferentes puntos de la ciudad paralelo al Rio La Vieja
Valor de obra publica ejecutada $ 86.283.756,00
Suministro de Materiales y accesorios de acueducto para trabajos de mantenimiento y atenci贸n de da帽os en la Ciudad. El proyecto permiti贸 la instalaci贸n de hidrantes en los siguientes sectores: B/ San Marcos, Terrazas del Llano y El Rosario
Valor de obra publica ejecutada $ 410.141.826,40
Alcantarillado Aguas Lluvias y pavimento Barrio Ortes Carrera 2ª
reposición
de
En total el proyecto permitirá la instalación de 324.00 Mt en tuberías de PVC Novafort de 20” y 24”
Valor de obra publica ejecutada $ 239.010.296,75
Construcción de Dique margen derecha Zanjón Madre Vieja frente a la Urbanización La Linda, Villa Juliana La obra consiste en la construcción de realce de la corona del dique existente en una altura promedia de 1.0 mt, una longitud de 1.250.0 mt y la construcción de dique en una longitud de 300.0 mt en el sector del Barrio la linda, bordeando la margen derecha del zanjón de la Madre Vieja.
Valor de obras publicas $884.452.660,00
Construcci贸n Canal de aguas lluvias sector de Santa Ana Carrera 2 a 3 Tramo 44-50 La obra consiste en la construcci贸n de un canal abierto en concreto reforzado, de 3.50 Mt de ancho, 2.00 de Alto y 350.00 metros de longitud, en el sector de la carrera 3 a la carrera 2 calle 50.
Valor de obra publica $719.421.626,18
Construcción Alcantarillado de Aguas lluvias Barrio Puerto Asís carrera 2 calle 26 a 29 La obra consistió en la construcción de la red de alcantarillado pluvial, mediante la instalación de tubería PVC Novaloc de 42” beneficiando alrededor de 200 viviendas.
Valor de obra publica $262.300.741,12
Construcción Alcantarillado sanitario Urbanización El Verdum El proyecto permitirá la instalación de redes en tubería PVC Novafort de 6” y 8”, beneficiando 270 viviendas.
Valor de obra publica $312.428.673.44
Limpieza y Ampliaci贸n del Zanj贸n Lavapatas en el sector de Quintas de Navarra y Hacienda La Raya El proyecto consiste en la limpieza de 860 metros de canal abierto, beneficiando los diferentes sectores aleda帽os al Zanj贸n Lavapatas.
Valor de la orden de servicio ejecutado a la fecha $25.270.000,00
Construcción Colector interceptor de aguas residuales paralelo al Zanjón Lavapatas En total el proyecto permitirá la construcción de un sistema en tuberías de 6”, 8”, 10” y 12” para la recolección de aguas residuales del sector de la carrera 17 a la carrera 16.
Valor de obra publica $179.805.701,40
Optimización Planta de Tratamiento No. 2
Consiste en el suministro de cloradores de vacio, analizador de cloro residual, válvula cloromatica y bomba reforzada centrífuga, dando cumplimiento al reglamento técnico del Sector Agua potable y Saneamiento Básico.
Valor de la obra $91.199.200,00
EVOLUCION DEL INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA PRODUCCION PLANTAS 1 y 2 (m3)
FACTURADOS (m3)
IANC
ENERO
869,381
562,502
35.30%
FEBRERO
737,525
535,472
27.40%
MARZO
816,542
527,015
35.46%
ABRIL
794,435
534,871
32.67%
MAYO
870,892
540,763
37.91%
JUNIO
841,290
559,896
33.45%
JULIO
859,684
564,042
34.39%
AGOSTO SEPTIEMBRE
855,879 815,542
557,209 535,067
34.90% 34.39%
2011
EVOLUCION DEL INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA 1.000.000 900.000 800.000
700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0
PRODUCCION PLANTAS 1 y 2 (m3) FACTURADOS (m3)
EVOLUCION DEL INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (%) 40,00% 35,00%
37.91 35,46%
35.30
32.67
30,00% 27.40
25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%
33.45
34.39
34.90
34.39
• CUMPLIMIENTO TOTAL DE NORMAS (Se realizan los análisis completos requeridos por la normatividad y con calidad de servicio) • AVANCE EN EL PROCESO DE ACREDITACION • CERTIFICACION SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL • APORTE A LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
• INTERACCION CON DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA FORMULACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA Y CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE NORMA (PLAN DE CONTINGENCIA – CALIDAD AGUA FUENTE- CALIDAD DEL AGUA EN LA RED ) • AVANCE EN EL PROCESO CAPACITACION COMPETENCIAS LABORALES
INVERSIONES EJECUTADAS CON PERSONAL PROPIO TERCER TRIMESTRE DE 2011 SUBTERRANIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE LA CARRERA 4
VALOR DE LA OBRA
$ 1.105.000.000
INVERSIONES EJECUTADAS CON PERSONAL PROPIO TERCER TRIMESTRE DE 2011
SUBTERRANIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE LA CARRERA 4
Ítem
Labor
Peso (%)
Avance (%)
% de Ejecución
1
Materiales
20
100
0,2
2
Obra Civil
30
90
0,27
3
Obra Eléctrica
40
30
0,12
4
Retiro de red aérea
10
0
0
TOTAL DE EJECUCIÓN
59%
INVERSIONES EJECUTADAS CON PERSONAL PROPIO PRIMER TRIMESTRE DE 2011 DIRECCION Barrio Cambulos
DESCRIPCION
METROS
Construcci贸n red primaria Cable ACSR # 1/0 Construcci贸n de la red secundaria en cable
20 2 x 2 + 2 entorchado
Cambio de red primaria por cable ACSR # 1/0
150
Cambio de red secundaria por cable 3 x 4/0 + 4/0 entorchado
40
Barrio San Gabriel Construcci贸n de la red secundaria en cable
2 x 1/0 + 1/0 entorchado
Cambio de red primaria por cable ACSR # 1/0
37
Cambio de red secundaria por cable 1 x 4 + 4 entorchado
110
Carrera 3 entre calles 5 y 6 Cambio de red secundaria por cable 2 x 1/0 + 1/0 entorchado
Ene-27
4,200,000
Feb-02
2,250,000
Feb-07
2,800,000
Feb-18
5,880,000
Feb-25
555,000
Mar-04
3,157,000
Mar-08
2,520,000
Mar-11
26,000,000
Mar-13
6,240,000
500
Calle 9 entre carreras 9 y 11 Cambio de red secundaria por cable 3 x 2/0 + 2/0 entorchado
300,000
60
Bombeos Cambio de red secundaria por cable 3 x 2/0 + 2/0 entorchado
Ene-19
140
Reservas de Santa Maria Zaragoza
VALOR
120
Reservas del saman Corregimiento Cauca
FECHA
120
Calle 11 entre carreras 5 y 6 Diagonal 2 entre calles 2 y 3
Cambio de red primaria por cable ACSR # 1/0
20
Mar-14
300,000
Carrera 1A con calle 37
Cambio de red primaria por cable ACSR # 1/0
20
Mar-16
300,000
Cambio de red secundaria por cable 2 x 1/0 + 1/0 entorchado
70 Mar-29
2,940,000
Cambio de red primaria por cable ACSR # 1/0
150
Mar-31
2,250,000
Carrera 1 con calle 13 Carrera 4N con calle 20
Total Primer Semestre
59,692,000
INVERSIONES EJECUTADAS CON PERSONAL PROPIO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 DIRECCION
DESCRIPCION
Construcción de la red secundaria en cable
METROS
2 x 1/0 + 1/0 entorchado
Construcción red primaria Cable ACSR # 1/0
100
Cambio de red secundaria por cable 2 x 1/0 + 1/0 entorchado
150
Carrera 22 con calle 8
Cambio de red secundaria por cable 2 x 1/0 + 1/0 entorchado
1 x 4 + 4 entorchado 1 x 4 + 4 entorchado 1 x 4 + 4 entorchado 1 x 4 + 4 entorchado 1 x 4 + 4 entorchado
Cambio de red secundaria por cable 2 x 2 + 2 entorchado
Total Segundo Trimestre
Abr-19
3,360,000
Abr-26
3,570,000
Abr-29
1,435,000
May-02
861,000
May-05
3,731,000
May-05
2,870,000
Jun-09
1,722,000
Jun-17
1,785,000
60
Carrera 2 # 8 - 89 Carrera 14A entre calles 19 y 20
6,300,000
100
Via hacianda la Adriana Construcción de la red secundaria en cable
Abr-18
130
Detrás de Quintas de Navarra Construcción de la red secundaria en cable
1,500,000
30
Barrio Berlin Construcción de la red secundaria en cable
Abr-18
50
Calle 26 con carrera 4 Construcción de la red secundaria en cable
14,700,000
85
Carrera 9 entre calles 17 y 18 Construcción de la red secundaria en cable
Abr-13
80
Carrera 14 entre calles 4 y 5 Cambio de red secundaria por cable 2 x 1/0 + 1/0 entorchado
VALOR
350
Reservas de Santa Maria Carrera 22 con calle 8
FECHA
51
41,834,000
INVERSIONES EJECUTADAS CON PERSONAL PROPIO TERCER TRIMESTRE DE 2011 DIRECCION Carrera 3 Calle 20 y 21
DESCRIPCION
METROS
Construcción red primaria Cable ACSR # 1/0
104
Cambio de red secundaria por cable 3 x 2/0 + 2/0 entorchado
70
Calle 12 entre K 4 y 5
Barrio la Aurora
Construcción de la red secundaria en cable entorchado
2 x 2 /0+ 2/0
Cambio de red secundaria por cable 2 x 2/0 + 2/0 entorchado
1 x 4 + 4 entorchado
1 x 4 + 4 entorchado
Construcción red primaria Cable ACSR # 2/0 Construcción de la red secundaria en cable Construcción red primaria Cable ACSR # 2/0
Total Tercer Trimestre
2,000,000
Ago-26
1,200,000
Ago-30
13,087,200
Sep-12
1,665,000
Sep-13
4,362,400
Sep-14
6,760,000
Sep-26
1,100,000
Sep-27
4,362,400
Sep-30
28,600,000
152
Colegio Normal Santa Maria Barrio Conquistadores
Ago-26
130 50
1 x 4 + 4 entorchado
3,640,000
152
Colegio Maria Auxiladora Corregimiento Cauca
Ago-19
37
Barrio Berlin Cambio de red secundaria por cable 3 x 2/0 + 2/0 entorchado
1,560,000
456
K 4N Calle 16C Construcción de la red secundaria en cable
Ago-01
30
Bombeo # 2 Cambio de red secundaria por cable 2 x 2/0 + 2/0 entorchado
VALOR
50
Escuela Gabriela Mistral Construcción de la red secundaria en cable
FECHA
1300
68,337,000
INVERSIONES EJECUTADAS CON PERSONAL PROPIO CUARTO TRIMESTRE DE 2011 DIRECCION Carrera 8 entre Calle 17 y 18 Potrero Chico Barrio Cerros de Puerto Asis Barrio Mariscal Transvarsal 6 # 16 - 22 Carrera 57 Calle 11 Carrera 4 Calle 13 y 14 Carrera 14 Calle 7 y 8 Carrera 3N Calle 12B Potrero Chico Barrios Pinares y Terrazas del Llano Carrera 30 Pasaje 1B # 29 - 09 Barrio Flor de Damas Calle 5 Carrera 25 y 30
DESCRIPCION Cambio de red secundaria por cable 3 x 2/0 + 2/0 entorchado Construcci贸n red primaria Cable ACSR # 2/0
METROS 48 4600
Cambio de red secundaria por cable 2 x 2/0 + 2/0 entorchado
37
Cambio de red secundaria por cable 2 x 2/0 + 2/0 entorchado
450
Cambio de red secundaria por cable 2 x 2 + 2 entorchado
37
Cambio de red secundaria por cable 2 x 2 + 2 entorchado
70
Cambio de red secundaria por cable 3 x 2/0 + 2/0 entorchado
220
Cambio de red secundaria por cable 2 x 2/0 + 2/0 entorchado
120
Cambio de red secundaria por cable 2 x 2 + 2 entorchado
31
Cambio de red secundaria por cable 2 x 2 + 2 entorchado
31
Construcci贸n de la red secundaria en cable
152
1 x 4 + 4 entorchado
Cambio de red secundaria por cable 2 x 2 + 2 entorchado
78
Cambio de red secundaria por cable 2 x 1/0 + 1/0 entorchado
135
Cambio de red secundaria por cable 2 x 2/0 + 2/0 entorchado
230
Total Parcial 4 Trimestre
FECHA
VALOR
Oct-01
2,496,000
Oct-04
101,200,000
Oct-06
1,665,000
Oct-19
20,250,000
Oct-19
1,295,000
Oct-21
2,450,000
Oct-25
11,440,000
Oct-26
5,400,000
Nov-02
1,085,000
Nov-02
1,085,000
Nov-04
4,362,400
Nov-08
2,730,000
Nov-10
5,670,000
Nov-16
10,350,000
171,478,400
RESUMEN INVERSIONES EJECUTADAS CON PERSONAL PROPIO 2011
TRIMESTRE Aﾃ前 2011
VALOR
PRIMER
59,692,000
SEGUNDO
41,834,000
TERCER
68,337,000
CUARTO
171,478,400
Total Inversiﾃｳn 2011
341,341,400
MES
ENERGIA
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
TOTAL MES
ENERO
$ 2,160,707,380
$ 953,775,860
$ 728,667,970
$ 3,843,151,210
FEBRERO
$ 2,266,929,070
$ 987,731,390
$ 752,159,330
$ 4,006,819,790
MARZO
$ 2,495,398,700
$ 949,014,180
$ 721,888,990
$ 4,166,301,870
ABRIL
$ 2,446,327,660
$ 937,798,160
$ 711,974,620
$ 4,096,100,440
MAYO
$ 2,375,448,240
$ 951,557,860
$ 722,232,150
$ 4,049,238,250
JUNIO
$ 2,600,923,730
$ 955,929,030
$ 728,600,150
$ 4,285,452,910
JULIO
$ 2,560,967,310
$ 979,327,770
$ 753,112,510
$ 4,293,407,590
AGOSTO
$ 2,591,143,930
$ 985,613,940
$ 756,716,530
$ 4,333,474,400
SEPTIEMBRE
$ 2,602,753,740
$ 1,010,084,580
$ 788,023,660
$ 4,400,861,980
OCTUBRE
$ 2,612,613,484
$ 978,074,485
$ 766,704,256
$ 4,357,392,225
1
2
3
4
5
6
7
8
9
$ 4.357
$ 4.401
$ 4.333
$ 4.293
$ 4.285
$ 4.049
$ 4.000 $ 3.800 $ 3.600 $ 3.400
$ 4.007
$ 4.200
$ 4.096
$ 4.400
$ 4.166
$ 4.600 $ 3.843
Millones
TOTAL FACTURACIÓN POR MES
10
Millones
ENERGIA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
$ 978 $ 767
$ 1.010 $ 788
$ 986 $ 757
$ 2.613
$ 2.603
$ 2.591
$ 938 $ 712 $ 2.375 $ 952 $ 722 $ 2.601 $ 956 $ 729 $ 2.561 $ 979 $ 753
$ 2.267 $ 729 $ 988 $ 2.495 $ 752 $ 949 $ 722 $ 2.446
$ 954
$ 3.000 $ 2.500 $ 2.000 $ 1.500 $ 1.000 $ 500 $0 $ 2.161
FACTURACIÓN POR SERVICIO MES
RECAUDO COMPARATIVO A 31 OCTUBRE 2011
$ 7,000,000,000 $ 6,000,000,000 $ 5,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 3,000,000,000 $ 2,000,000,000 $ 1,000,000,000 $0
2010 2011
EN FE ERO BR ER M O AR ZO AB R IL M AY O JU NI O JU A LIO SE GO PT ST O IE M B O C RE TU BR E
VALORES
RECAUDO
MESES 2010
2011
ENERO
$ 3,038,781,971
$ 3,143,471,320
3.45%
FEBRERO
$ 4,253,353,994
$ 4,334,407,671
1.91%
MARZO
$ 6,308,441,428
$ 4,640,271,403
-26.44%
ABRIL
$ 4,105,005,959
$ 4,433,312,146
8.00%
MAYO
$ 4,921,284,226
$ 4,777,021,138
-2.93%
JUNIO
$ 5,028,081,638
$ 4,526,148,596
-9.98%
JULIO
$ 4,824,457,223
$ 4,644,227,237
-3.74%
AGOSTO
$ 4,182,819,942
$ 4,972,743,015
18.88%
SEPTIEMBRE
$ 4,074,497,790
$ 4,921,908,807
20.80%
OCTUBRE
$ 4,143,034,710
$ 4,895,783,806
18.17%
$ 44,879,758,881
$ 45,289,295,139
0.91%
GOBIERNO EN LINEA •
Creación de aplicación web a disposición de los usuarios internos y externos de EMCARTAGO ESP con los siguientes beneficios: • • • • •
Registro de usuarios en el sistema de información Consulta de la factura de servicios Modulo de peticiones, quejas y recursos. Consulta desprendible de nomina Chat en línea para temas de interés.
JUSTIFICACIÓN MEJORAMIENTO DEL PERFIL DE LA DEUDA Mejoramiento de metas e indicadores asociados a los recursos del crédito, que permiten medir el impacto y la rentabilidad. Mejoramiento del flujo de caja para hacer mayor inversión en los servicios que presta la empresa. Mejoramiento del perfil de la deuda con la proyección de un crédito a largo plazo por $5.000 millones para mejorar los indicadores de liquidez.
JUSTIFICACIÓN MEJORAMIENTO DEL PERFIL DE LA DEUDA Lo anterior con el objetivo de mejorar el perfil de la deuda, como estrategia de mejoramiento de la gestión corporativa y del fortalecimiento institucional. La tasa de interés pactada tiene un mejor comportamiento en cuanto se disminuye en un rango del DTF + 6.5 A un DTF + 5, es decir se disminuye en 1.5 puntos.
Dando cumplimiento a lo requerido por el ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo a la circular externa 17, de junio de 2009, donde se establecen las condiciones para registro de operaciones de deuda pública que adquieran las entidades estatales de cualquier orden. Igualmente dicha resolución indica en el numeral 1.2 que las entidades descentralizadas deberán presentar fotocopia de la calificación emitida por una Calificadora de Riesgos, según lo establece el artículo 16 de la ley 819 de 2003. Por lo anterior se informa que la calificación de riesgo obtenida por la firma Value and Risk Rating S.A fue de BB- en la capacidad de pago de largo plazo de EMCARTAGO E.S.P Dado lo anterior significa que la capacidad de pago de intereses y capital es moderada, sin embargo existe un nivel de incertidumbre que podría afectar el cumplimiento de las obligaciones.
El comité de Depuración de cartera en la presente vigencia a través de la Subgerencia Financiera ha convocado tres reuniones para llevar la propuesta a la alta gerencia con el fin de hacer la depuración de cartera. Luego de la presentación a la Junta directiva de EMCARTAGO E.S.P. fue aprobada en reunión el día 7 de septiembre de 2011.
OBJETIVO DE LA DEPURACIÓN DE CARTERA •Mejorar la información en la base de datos del sistema comercial (SITAC).
•Mejoramiento en la calidad de la información de los Estados Financieros. •Mejoramiento de los indicadores de Rotación de Cartera.
La siguiente tabla contiene la propuesta que corresponde al primer grupo para su depuración:
Fuente: Departamento de Cartera E.M.C
DEPURACIÓN DE CARTERA APROBADA •La junta directiva de EMCARTAGO E.S.P Aprobó la depuración de cartera por un valor total de $108.344.995 (ciento ocho millones trescientos cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte), que corresponde a 96 predios en la zona urbana de Cartago.
Fuente: Departamento de Cartera E.M.C
Se informo a la Junta Directiva de Emcartago E.S.P de la posible revisión del contrato de concesión de alumbrado en el municipio, el cual es desfavorable por los costos tarifarlos que se deben asumir en la compra de energía y después ser suministrada al concesionario a un costo por debajo de la tarifa oficial, este déficit acumulado desde el año 2001, asciende a la suma de $1.837.267.150. con corte a octubre de 2011.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Empresas Municipales de Cartago ESP. ha venido ejecutando su presupuesto de ingresos dado cumplimiento con los lineamientos establecidos por la norma. Para la vigencia 2011 se aprob贸 el presupuesto de ingresos por $72.777 millones de pesos, a Noviembre de 2011 se ha recaudado el 76.13%. Donde los ingresos propios son el ingreso mas representativo con el 78.29% del total de los ingresos por valor del $45.289 millones de pesos. Las transferencias recaudadas representan el 57.65% de los ingresos presupuestales por valor de $6.490 millones de pesos. Dentro de estos dineros se encuentran los subsidios para los estratos 1,2 y 3 y la ejecuci贸n de los ingresos por el plan municipal de aguas.
Queda pendiente por presupuestados.
recaudar el 23.87% de los ingresos
PRESUPUESTO DE EGRESOS Empresas Municipales de Cartago ESP. ha venido ejecutando su presupuesto de Egresos dando cumplimiento con los lineamientos establecidos por la norma. Para la vigencia 2011 se aprob贸 el presupuesto de egresos por $72.777 millones de pesos a Noviembre de 2011 se ha ejecutado el 83.59% con respecto a las obligaciones adquiridas. Dentro del presupuesto de gastos la compra de servicios para la venta es el rubro mas representativo con el 70.82% con respecto a los recaudos de recursos propios por valor de $32.074 millones de pesos, mientras que esto representa un 52.72% frente al total de los gastos ejecutados que suman un valor de $60.838 millones de pesos. Quedando pendiente por presupuestados.
ejecutar el 16.40% de los egresos
Inversión Área Gestión Ambiental Orden de servicio 020/2011. Servicio de Asesoría para la evaluación ambiental y caracterización de vertimientos líquidos del laboratorio de calidad y de proceso. $8.842.680 Orden de Servicio no. 034/2010 Eestablecimiento de una Hectárea y Media de Plantación Protectora en Cuencas y Micro cuencas Abastecedoras de Acueductos Municipales y Veredales. $ 8.246.860 Orden se servicios no. 016/2010 Servicio técnico especializado para realizar la cobertura vegetal, aislamiento y conservación del bosque tropical seco, donde se encuentran ubicadas las plantas de tratamiento de agua potable y agua residual de Emcartago, para dar cumplimento a lo establecido en el plan de mejoramiento suscrito ante la contraloría departamental y la resolución 267 de 2004 de la CVC y el articulo 25 de la ley 142 de 1994. $ 13.750.000
CAPACITACIONES El área de gestión ambiental realizo capacitaciones en ahorro y uso eficiente de agua para: • •
• • •
•
la policía nacional. Institución educativa Antonio Holguín Garcés. Hogar Infantil la Isabela. Se iniciara las charlas para todas las comunas de la cuidad. Juntas de acción Comunal, comunas 1-2-4-5-6. U. Cooperativa de Colombia.