Informe de Gestión 2013 by Rob2Ca

Suministramos servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía mediante una organización en mejora continua contribuyendo al bienestar de nuestros usuarios.

En el año 2023 EMCARTAGO E.S.P será una empresa con sentido social, con un grupo humano competente y calificado que vela por su crecimiento y estabilidad financiera que brinda servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Energía con estándares de calidad.

“Nos comprometemos a realizar la gestión de nuestros procesos, bajo un estilo de dirección enmarcado en lineamientos de calidad y mejora continua, con un talento humano calificado, recursos tecnológicos y de infraestructura adecuados a las necesidades y a la capacidad financiera; actuando bajo directrices legales y de responsabilidad social, atendiendo de manera oportuna los requerimientos de nuestros usuarios.”

OBJETIVO GENERAL EMCARTAGO E.S.P Recuperar de la mano de sus clientes internos y externos la confianza en la gestión pública y el bienestar social, impulsando una gestión eficiente, transparente, competitiva y moderna dentro de un marco de participación activa, generando sostenibilidad ambiental, permitiendo avanzar en el logro de la visión 2023 de la entidad, humanizando la gestión administrativa con legítimos procesos de inclusión.

Focalización de Objetivos a Corto Plazo en EMCARTAGO E.S.P  Continuar mejorando la Atención a los Usuarios.  Continuar la Normalización de usuarios y Controlar la defraudación de fluidos (Contrabandos).  Mejorar los Sistemas de distribución de energía y redes de acueducto y alcantarillado.  Continuar reduciendo el Nivel de Endeudamiento con el sector financiero y Cancelar el Déficit fiscal resultante al 31 de Diciembre de 2013 .

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE AJUSTE FISCAL, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO EN 2013 ANALISIS COMPARATIVO 2012 - 2013

1.1 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

ACCION

META

AUMENTAR EN

16.27%

A DIC. 2013 A DIC. 2012 TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES PRESUPUESTALES 60,860,112,985

VARIACION

54,972,475,231

5,887,637,754

% REAL 10.71%

Fuente: Ejecución Ingreso de Presupuesto

1.2 RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO

A DIC. 2013 COMPROMISO PRESUPUESTAL ACUMULADO

A DIC. 2012 COMPROMISO PRESUPUESTAL ACUMULADO

ACCION

META

DISMINUIR EN

9,97%

ACCION

META

MEJORAR EN

100%

1,173,510,179

ACCION

META

TOTAL DEFICIT 2012 APROPIADO

DEFICIT 2012 PAGADO A DIC. 2013

VARIACION

PAGAR EL

45.71%

7,613,804,914

6,221,854,237

1,391,950,677

63,161,336,798

63,890,017,166

VARIACION

% REAL

728,680,368

1.14%

VARIACION

% REAL

Fuente: Ejecución Gasto de Presupuesto

1.3 MEJORAMIENTO DEL PERFIL DE LA DEUDA

DEUDA VENCIDA A DEUDA VENCIDA A C.P. REFINANC. A CORTO PLAZO LARGO PLAZO

100%

Fuente: Oficina de Contabilidad

1.4 IDENTIFICACION Y SANEAMIENTO DE PASIVOS

% REAL 81.72%

EMCARTAGO E.S.P adelantó en el 2013, un proceso de Modernización Institucional el cual comprende la actualización, Implementación y diseño Institucional de Planta de Cargos, Escala Salarial y Manual de Funciones. Se nota una variación leve en el comportamiento de los gastos debido a la orden perentoria de la CDVC de pagar al máximo el Saldo del Déficit de 2012 del cual se causo y pago la suma de

$ 7.545 millones de pesos.

RESULTADOS CIERRES FISCALES VIGENCIAS 2011- 2012 Y 2013 ACTA DE CIERRE 2011 EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO

PROPIOS

Fondos Estado del Tesoro Reservas Presupuestales Cuentas por Pagar Superavit o Deficit

113,942,603 333,882,038 10,072,895,974 - 10,292,835,409

PLAN MUNICIPAL DE AGUAS

202,114,708 1,673,007,167 1,295,466,182 2,766,358,641

REGALIAS 29,766 161,686,511 - 161,656,745

OTRAS D. E. 13,354,131 13,354,131

TERCEROS

TOTAL

37,670,641 1,203,862,761 - 1,166,192,120

367,111,849 2,006,889,205 12,733,911,428 - 14,373,688,784

ACTA DE CIERRE 2012 EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO

PROPIOS

Fondos Estado del Tesoro Reservas Presupuestales Cuentas por Pagar Superavit o Deficit

618,367,809 1,065,992,780 8,471,916,963 - 8,919,541,934

S.G.P. -

REGALIAS

OTRAS D. E.

TERCEROS

TOTAL

113,365,673 113,365,673

1,205,634,672 1,205,634,672

1,937,368,154 1,065,992,780 8,471,916,963 - 7,600,541,589

REGALIAS

OTRAS D. E.

TERCEROS

TOTAL

35,213,838 281,230,730 - 246,016,892

ACTA DE CIERRE 2013 EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO

PROPIOS

Fondos Estado del Tesoro Reservas Presupuestales Cuentas por Pagar Superavit o Deficit

1,487,216,077 318,868,284 5,244,004,969 - 4,075,657,176

S.G.P. -

1,522,429,915 600,099,014 5,244,004,969 - 4,321,674,068

RESULTADOS FISCALES VIGENCIAS 2011- 2012 Y 2013 REDUCCIÓN DEL DEFICIT

RESULTADOS FISCALLES 2,011

2,012

2,013

-4,321,674,068 -7,600,541,589

-14,373,688,78 4

Emcartago durante las vigencias 2012-2013 viene adelantando acciones encaminadas a la reducción del déficit, siguiendo los lineamientos de la Contraloría Departamental del Valle del cauca.

SIMULACION RESULTADOS 2013 SIN DEFICIT Y OBLIGACIONES FINANCIERAS RECAUDOS MENOS GASTOS DE 2013 Y ALGUNOS GASTOS ASUMIDOS DE AÑOS ANTERIORES CONCEPTO RECAUDO DE INGRESOS RECAUDOS POR SERVICIOS PUBLICOS RECAUDOS POR OTROS INGRESOS GASTOS DE 2012 Y ALGUNOS ASUMIDOS DE AÑOS ANTERIORES SALDOS DE CONTRATOS O COMPROMISOS ADQUIRIDOS (SIN FACTURAR) SALDOS DE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (FACTURADOS) PAGOS TOTALES EFECTUADOS EN EL 2013 SALDO ANT 12,038,780,870 8,239,817,908

PAGOS EFECTUADOS EN 2012 DE VIGENCIAS 2012 HACIA ATRÁS DE VIGENCIA 2013 DEUDAS CON LOS BANCOS

3,798,962,962

PARCIALES

TOTALES

60,860,112,985 57,388,315,456 3,471,797,529 64,251,653,495 600,099,014 5,244,004,969 58,407,549,512 PAGOS 58,407,549,512 6,221,854,237 49,400,389,012 2,785,306,263

60,860,112,985

64,251,653,495

SALDO FINAL 3,031,620,370 2,017,963,671 1,013,656,699

RESULTADO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2013

4,321,674,068

SIMULACION DE SITUACION PRESUPUESTAL SIN INCLUIR REGISTRO Y PAGO DE DEUDAS A Diciembre de 2011 EJECUCION DE INGRESOS RECAUDOS POR SERVICIOS PUBLICOS RECAUDOS POR OTROS INGRESOS EJECUCION DE GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL CxP Y RESERVAS TOTAL PAGOS

TOTALES 2012 64,251,653,495 5,844,103,983 58,407,549,512

DEUDAS AÑOS ANTERIORES 8,239,817,908 8,239,817,908 6,221,854,237

DEUDAS BANCOS 3,798,962,962 3,798,962,962 2,785,306,263

60,860,112,985 57,388,315,456 3,471,797,529

60,860,112,985

95,418,584,750

52,212,872,625

52,212,872,625 6,194,676,887 49,400,389,012

RESULTADO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2013 - SIN ASUMIR DEUDAS DE 2011 Y AÑOS ANTERIORES ............................................................................................ SUBTOTAL DEUDAS DE 2011 Y AÑOS ANTERIORES ASUMIDAS EN LA VIGENCIA 2013......................................................................................................

8,647,240,360 -

12,968,914,428

TOTAL RECAUDOS VIGENCIAS 2012 - 2013 2012 MES

EMCARTAGO

TERCEROS

2013 TOTAL

EMCARTAGO

TERCEROS

TOTAL

ENE

4,652,556,475

1,331,839,148

5,984,395,623

4,714,918,745

687,545,395

5,402,464,140

FEB

4,405,268,620

901,259,321

5,306,527,941

5,577,648,089

963,444,884

6,541,092,973

MAR

4,524,552,792

1,532,299,849

6,056,852,641

4,348,451,982

1,490,061,760

5,838,513,742

ABR

4,263,831,323

1,325,414,160

5,589,245,483

5,161,819,273

1,761,508,394

6,923,327,667

MAY

4,310,932,795

1,610,614,678

5,921,547,473

5,254,131,457

748,677,690

6,002,809,147

JUN

4,159,568,237

1,807,588,843

5,967,157,080

4,193,636,613

801,607,310

4,995,243,923

JUL

5,783,628,861

1,054,209,980

6,837,838,841

5,070,025,833

1,346,067,520

6,416,093,353

AGO

4,287,053,641

799,932,907

5,086,986,548

4,261,966,679

887,244,768

5,149,211,447

SEP

4,198,494,100

1,204,734,633

5,403,228,733

4,611,772,809

75,460,235

4,687,233,044

OCT

4,888,871,590

878,449,511

5,767,321,101

6,163,919,778

243,632,014

5,920,287,764

NOV

4,547,771,954

803,238,792

5,351,010,746

4,661,649,109

1,026,637,105

5,688,286,214

DIC

4,949,944,544

684,809,389

5,634,753,933

6,840,172,618

1,296,285,297

8,136,457,915

54,972,474,932

13,934,391,211

68,906,866,143

60,860,112,985

10,840,908,344

71,701,021,329

TOTAL Aﾃ前

COMPARATIVO NOTAS CREDITO : 2012 - 2013 2012 CREDITO PESOS

DEBITO PESOS

TOTAL NOTAS CREDITO - NOTAS DEBITO 2012

$ 989,629,048

$ 50,558,831

$939,070,217

2013 CREDITO PESOS $ 991,013,811

DEBITO PESOS TOTAL NOTAS C/D DEPURACION $ 97,820,531

$ 893,193,280

$252,073,103

TOTAL DESCUENTOS

$641,120,177

En el 2013 se realizaron 2 depuraciones de cartera y se reactivo el Comité de Notas, lo cual permitió una reducción en las notas Crédito del año 2012 al 2013 en un 32% representado en la suma de $ 297.950.040. TOTAL NOTAS 2012: $ 939.070.217 / TOTAL NOTAS 2013: $ 641.120.177

OTROS LOGROS DE INDOLE COMERCIAL Desde el año 2013 EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. hace parte de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE DISTRIBUIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA – ASOCODIS, convirtiéndose en una de las principales empresas distribuidoras y comercializadores de energía que atienden usuarios regulados y con la meta de atender los usuarios no regulados.(Grandes Consumidores que no están dentro del mercado los cuales pueden negociar libremente la tarifa a facturar por su elevado consumo). Tenemos también entonces, que el control social en SPD no se puede concebir sin los espacios de participación adecuada, con incidencia en las decisiones que afectan a todos los usuarios; capacitación a funcionarios sobre servicio a cliente, inscripción del proyecto portafolio de servicio y fidelización de usuarios. Dando cumplimiento con el acuerdo de Gestión donde se busca Implementar el Proyecto de fidelización de usuarios, se incorporaron a las Rutas GCE (Grandes Consumidores de Energía) 19

nuevos usuarios.

ANALISIS CARTERA 2012 - 2013 ANALISIS CARTERA 2012-2013 CARTERA

2012

CARTERA CORRIENTE MENOR O IGUAL A 12 MESES

CARTERA VENCIDA MAYOR A DOCE MESES

TOTAL

3,435,874,438 3,491,539,160 6,927,413,598

2013

VARIACION %

$ 3,796,273,607

10.49%

$ 3,018,475,721 $ 6,814,749,329

VARIACION $

360,399,169

(473,063,439)

-13.55% -1.63%

Como se puede observar la cartera en año 2013 presento $112.664.269 con respecto al año anterior.

(112,664,269) una disminución en

La cartera corriente corresponde a la deuda menor o igual a 12 meses, presento un aumento de $360.399.169 respecto al año anterior esto se debe a los nuevas urbanizaciones en la ciudad. La cartera vencida corresponde a deuda mayor a 12 meses presento una disminución de

$473.063.439.

ANALISIS CARTERA 2012 - 2013 ANALISIS CARTERA USUARIOS CARTERA

2012

2013

VARIACION

USUARIOS CARTERA CORRIENTE MENOR O IGUAL A 12 MESES

21403

18310

-14.45%

USUARIOS CARTERA VENCIDA MAYOR A DOCE MESES

665

626

-5.86%

TOTAL USUARIOS

22.068

18.936

-14.19%

La cantidad de usuarios morosos también presento una disminución de 3.132 lo que representa un 14.19%, respecto al año anterior recuperándose por cartera vencida $473.063.439.

ANALISIS CARTERA 2012 - 2013 2012

SECTOR

CARTERA CORRIENTE 2013

VAR

VARIACION $

$ 1,629,898,616

-15.61%

$ (301,478,219)

RESIDENCIAL

1,931,376,835

OFICIAL

424,067,797

925,839,918

118.32%

501,772,122

COMERCIAL

553,826,056

838,732,018

51.44%

284,905,962

INDUSTRIAL

526,603,751

401,803,055

-23.70%

$ (124,800,696)

TOTAL

3,435,874,439

$ 3,796,273,607

10.49%

2012

SECTOR

CARTERA VENCIDA 2013

VARI

360,399,169

VARIACION $

RESIDENCIAL

1,187,856,407

$ 1,418,519,947

19.42%

OFICIAL

1,571,093,830

$ 1,124,826,156

-28.40%

$ (446,267,674)

COMERCIAL

675,654,819

410,153,927

-39.30%

$ (265,500,892)

INDUSTRIAL

56,934,103

64,904,172

14.00%

TOTAL

3,491,539,159

$ 3,018,404,202

-13.55%

$ 6,927,413,598

$ 6,814,677,810

1.63%

GRAN TOTAL

230,663,540

7,970,069 (473,134,957)

$ 112,735,788

La cartera corriente presentó disminución en el sector residencial de $301.478.219, el sector oficial presento un incremento de $501.772.122 el sector comercial también aumento en $284.902.962 y el sector industrial presento una disminución de $124.800.696. La cartera vencida presento un aumento en el sector residencial de $230.663.540, el sector oficial presento una disminución de $ 446.267.674, el sector comercial presento una disminución de $ 265.500.892 y el sector industrial aumento en $7.970.069

ANALISIS CARTERA 2012 - 2013 Uno de los logros mas significativos alcanzados por la Oficina de Cartera, fue el embargo de una de las cuentas bancarias del Hospital Departamental de Cartago E.S.E, por el valor de $1.250 Millones, la cual representa el 50% de la cartera vencida que tiene EMCARTAGO. Se implemento una política de incentivos, beneficios y rebajas a través de la Resolución No. 13 del 19 de noviembre de 2013, de la cual hasta el momento se obtuvo la recuperación de 18 predios que se acogieron al plan de incentivos solo 5 han cancelado la totalidad de la deuda por $ 5.270.552, se han realizado 4 acuerdos de pago por $1.834.695 para un total recuperado por incentivos de $7.105.247, no siendo tan significativo lo alcanzado, toda vez que los descuentos no fueron representativos en la facturación. Durante la vigencia del 2013 se realizaron dos depuraciones de cartera por un valor de $433.160.665, queda pendiente por aprobación de la junta directiva $277.951.692. para depurar.

CONTROL TAPONAMIENTOS PERIODO

CORTES

TOTAL FACTURADO

RECONEXION

CANCELADAS

NO CANCELADAS SALDO FACURADO

Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13

432 491 421 333 569 586 312 288 91 515 306 409

$ 430,213,564 $ 777,291,279 $ 821,029,289 $ 417,547,027 $ 866,312,761 $ 924,536,753 $ 334,518,753 $ 582,145,483 $ 77,412,415 $ 872,612,175 $ 332,536,182 $ 980,790,928

73 119 111 111 88 69 64 112 21 80 94 262

$ 39,048,821 $ 63,589,277 $ 47,484,308 $ 85,206,899 $ 54,815,052 $ 43,836,857 $ 24,262,949 $ 38,687,380 $ 5,928,916 $ 27,003,090 $ 34,262,658 $ 21,346,571

359 372 310 222 481 517 248 176 70 435 212 147

$ 391,164,743 $ 681,236,182 $ 773,544,981 $ 332,340,128 $ 811,497,709 $ 880,699,896 $ 310,255,804 $ 543,458,103 $ 71,483,499 $ 845,609,085 $ 298,273,524 $ 959,444,357

9.08% 8.18% 5.78% 20.41% 6.33% 4.74% 7.25% 6.65% 7.66% 3.09% 10.30% 2.18%

Dic-13

360

$ 274,444,265

$ 48,316,189

264

$ 226,128,076

17.61%

TOTAL

4681

$ 7,261,177,310

1227

$ 494,740,146

3454

$ 6,733,971,344

6.81%

Hay que tener en cuenta que la cartera vencida esta compuesta por lotes, predios demolidos, desocupados, invasiones entre otros a los cuales se les viene facturando un promedio, a demรกs estรกn las entidades oficiales las cuales nos adeudan a la fecha.

DEPURACION CARTERA CANTIDAD

PREDIOS

TOTAL

81 Resolucion No 002 Reubicados y Demolidos

$ 255,899,089

Pendiente aprobaci贸n Junta Directiva para su 47 depuraci贸n

$ 177,261,576

100 Predios pendientes aprobaci贸n Junta Directiva

$ 277,851,692

TOTAL SUMA A DEPURAR

$ 711,012,357

SEGUIMIENTO PROCESO PERSUASIVO Y COACTIVO PERIODO

Cuarto trimestre 2013

CANTIDAD

PROCESO

TOTAL DEUDA

3 cobro de Subsidios Mpio

$ 104,209,508

3 cobro de Subsidios Rda

$ 94,819,572

34 PERSUASIVOS

$ 83,407,885

11 procesos coactivos

$ 55,716,380

22 Cobro cxc

$ 534,583,198 $ 872,736,543.00

24 Embargos Abg. Luisa Walker EMBARGOS 2013

12 Embargos Abg. Claudia Arias TOTAL EMBARGOS 2013

$ 59,862,255 $ 36,806,862

$ 96,669,117

INCENTIVOS, BENEFICIOS Y REBAJAS Nยบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

FECHA Dic-13 Dic-13 Dic-13 Ene-14 Ene-14 Ene-14 Ene-14 Ene-14 Ene-14 Ene-14 Ene-14 Ene-14 Ene-14 Ene-14 Ene-14 Ene-14 Ene-14 Ene-14

CODIGO ESTRATO EDAD 23252100 1 11 140362400 1 30 42904500 3 13 69353000 1 50 15125000 1 14 140366300 1 47 48570500 2 15 24785000 2 42 85560000 2 30 85574500 1 33 17130000 2 30 54044000 2 7 95469300 1 60 27233000 1 37 96510700 1 7 105824000 1 39 70318700 3 17 43280000 3 26

CONVENIDO # DEUDA CUOTAS $ 1,421,844.00 18 $ 884,928.00 24 $ 2,691,754.00 $ 1,388,934.00 $ 692,095.00 1 $ 315,672.00 $ 1,201,787.00 $ 1,266,180.00 $ 1,238,095.00 $ 2,112,116.00 $ 2,180,680.00 $ 772,439.00 24 $ 1,486,828.00 $ 1,656,280.00 $ 1,438,286.00 $ 1,448,760.00 $ 1,253,740.00 $ 4,265,042.00

ABONO OBSERVACION $ 567,000 $ 400,000 $ 1,742,553 TOTALIDAD DEUDA. NOTA CREDITO $ 1,071,675 TOTALIDAD DEUDA. NOTA CREDITO $ 667,695 SE APLICO INSENTIVO POR $29.261. NO PAGO $ 539,915TATALIDAD DEUDA. NOTA CREDITO $ 756,470TOTALIDAD DEUDA. NOTA CREDITO SE APLICO INSENTIVO POR $39.251. NO PAGO SE APLICO INSENTIVO POR $120.022. NO PAGO SE APLICO INSENTIVO POR $95.490. NO PAGO $ 200,000 SE APLICO INSENTIVO POR $135.438. NO PAGO SE APLICO INSENTIVO POR $95.329. NO PAGO SE APLICO INSENTIVO POR $71.063. NO PAGO SE APLICO INSENTIVO POR $71.519. NO PAGO $ 1,159,939 TOTALIDAD DEUDA NOTA CREDITO SE APLICO INSENTIVO POR $176.105. NO PAGO

De 18 predios que se acogieron al plan de incentivos solo 5 han cancelado la totalidad de la deuda por $ 5.270.552, se han realizado 4 acuerdos de pago por $1.834.695 para un total recuperado por incentivos de $7.105.247, faltan 9 predios para realizar el pago o acuerdo de pago de lo contrario se cargaran nuevamente lo valores descontados.

 Implementación procedimiento Secuestro y Remate de los predios embargados ya que la reforma al código General del Proceso, los procesos ejecutivos coactivos deben llegar a su culminación teniendo en cuenta que podría prescribir la obligación en el término de 60 meses, por lo consiguiente se considera necesario estudiar la posibilidad de continuar el debido proceso, el cual requiere la contratación de perito evaluador y secuestre.  La creación de una fundación por medio de la cual se pueda amortizar la deuda por servicios públicos que tiene el Hogar Clarita por $387.157.517  Dotar de totalizadores en acueducto y en energía y/o implementar la medición prepago para los sectores de invasión la primavera , bellavista y puerto caldas con el fin de tener un consumo real y aumento en el ingreso por concepto de subsidios.  Se necesita fortalecer la oficina de normalización de servicios, con una pareja de corte para atacar los predios que se encuentran en defraudación los cuales asciende a $788.497.324.  Dotar al personal operario de materiales, suministros y herramientas como : racores, guayas flexibles , cinta aislante, teflón, soldadura liquida, tapón de expansión. Como también los elementos de protección personal como: gafas, guantes y llave de tubo de octava.

ANALISIS DE AUSTERIDAD EN GASTOS 2011 – 2012- 2013 2,011 DESCRIPCION

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL APROBADOS GASTOS GENERALES APROBADOS TRANFERENCIAS GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION PAGO DEFICIT LITIGIOS Y DEMANDAS SERVICIO A LA DEUDA AMORTIZACION A CAPITAL - BANCA COMERCIAL INTERESES, COMISIONES Y GASTOS - BANCA COMERCIAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR DIMENSION PRESTACION DEL SERVICIO SECTOR ENERGIA DIMENSION PRESTACION DEL SERVICIO SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE DIMENSION ADMINISTRATIVA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIMESION RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DIMENSION FINANCIERA

2,012

DIFERENCIA

2,013

COMPROMETIDO

69,640,893,248

68,987,545,014

57,992,993,954

61,800,588,271

15,373,121,948 7,060,378,952 480,000,000

15,194,292,340 6,115,589,975

34,189,802,772

32,644,758,929

889,690,282

DIFERENCIA

COMPROMETIDO

653,348,234

64,251,653,496

4,735,891,518

3,807,594,317

60,166,016,501

1,634,571,770

178,829,608 944,788,977 480,000,000

14,705,743,221 3,198,909,435

488,549,119 2,916,680,540

1,545,043,843

34,369,615,493

6,761,320,804 1,084,626,223

6,761,320,804 194,935,941

7,545,362,849 346,385,503

784,042,045 738,240,720

1,102,773,385

6,395,298,584

5,292,525,199

2,832,619,481

3,562,679,103

500,935,260

5,455,269,111

4,954,333,851

1,892,090,929

3,563,178,182

601,838,125

940,029,473

338,191,348

940,528,552

499,079

10,545,125,909

791,658,159

9,753,467,750

1,253,017,514

461,359,355

10,018,737,634

246,769,256

9,771,968,378

246,769,256

380,388,275

385,877,767

5,489,492

385,877,767

126,011,136

46,280,688

146,000,000

33,000,000

113,000,000

79,730,448

1,724,856,564

1,021,038,482

122,995,686

89,995,686

3,000,000

26,252,898

DISMINUCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2011-2012-2013 61.800.588.271

60.166.016.501

57.992.993.954

2.011

2.012

2.013

EVOLUCION COMPRA DE ENERGÍA 2008 A 2013 ANALISIS DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE ENERGIA

Gastos Compra de Energía

Variaciones Anuales

2008

2009

2010

2011

2012

2013

20.161.094.133

24.807.251.297

29.614.531.398

30.935.308.912

31.694.753.151

33.173.679.637

4.646.157.164

4.807.280.101

1.320.777.514

759.444.239

1.478.926.486

AHORRO EN COMPRAS 2011- 2012 y 2013 CUENTA

DESCRIPCION

32106 COMPRA DE BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS 3210601 3210602 3210604 3210605 3210608 3210610 3210611 3210612 3210613 3210615 3210616 3210619 32107 3210701 3210702 3210703 3210704 3210705

Materiales para construcciones y edificaciones Repuestos de maquinaria y equipos Repuestos de equipo de computaciòn y comunicaciòn Repuestos para equipo de transporte y tracciòn Combustibles y lubricantes Materiales para laboratorio Elementos y accesorios Elementos y suministros de aseo y cafeteria Papeleria y utiles de oficina Herramientas y accesorios Equipo de transporte terrestre (vehiculos, motos, volquetas y otros) Otros costos y gastos de operaciòn ADQUISICION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS Mantenimiento y reparaciòn de construcciones y edificaciones Mantenimiento y reparaciòn de maquinaria y equipo Mantenimiento y reparaciòn de equipo de oficina Mantenimiento y reparaciòn de equipo de computaciòn y comunic. Mantenimiento y reparaciòn de equipo de transporte tracciòn

2011

2012

2013

2,103,711,146

1,143,329,778

542,065,768

22,110,670 93,499,628 10,048,312 148,017,338 319,103,680 63,364,520 1,057,081,215 18,971,100 342,965,904 16,503,136 12,045,643 112,696,943 2,320,000 57,254,551 1,160,000 2,549,160 49,413,232

81,038,980 25,983,303 16,683,713 206,739,949 230,788,751 51,485,568 138,294,553 22,568,351 285,973,121 30,709,151 12,360,000 40,704,338 96,759,174 14,064,615 11,172,982 16,263,267 8,076,760 47,181,550

2,517,200 582,320 320,000 16,824,831 244,839,725 34,443,679 13,066,415 3,446,700 219,631,768 6,393,130 23,217,880 8,782,800 2,995,520 6,257,560 2,712,000 2,470,000

AHORRO EN COMPRAS 2011- 2012 -2013 COMPRA DE BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,631,690,015 1,363,623,725 602,970,479

2011

AHORRO EN COMPRAS COMPRA DE BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS

2012

2013

2011

2012

2,631,690,015

1,363,623,725

2013 602,970,479

Emcartago busca permanentemente la reducci贸n del gasto con la implementaci贸n de un plan de Austeridad del mismo.

AHORRO EN PRODUCION DE AGUA Vigencias 2011- 2012 -2013 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS POR Aﾃ前 CONCEPTO

2011

Productos Quimicos

813,898,259

2012

2013,5

COSTO INSUMOS QUIMICOS 2011-2012-2013

2013

582,882,894

605,570,409

AGUA PRODUCIDA EN Mts 3

Aum. 6%

10,847,167 M3

2013 Aumento 2%

900000000 2012,5

800000000 700000000

10,396,375 M3

2012

Costo $

600000000 2011,5

500000000 400000000

10,211,065 M3

2011

300000000 2010,5

200000000

100000000 0 Series1 Series2

2010 1

2011

2012

2013

813.898.259

582.882.894

605.570.409

2009,5 Series1

2011

2012

2013

COMPORTAMIENTO SERVICIO A LA DEUDA 2011 - 2012 - 2013 6.395.298.584

2.832.619.481

1.102.773.385

2.011

2.012

2.013

COMPORTAMIENTO GASTOS DE INVERSION 2011 – 2012 - 2013 10.545.125.909

791.658.159

2.011

2.012

1.253.017.514

2.013

Se resalta que la mayor inversión del 2011 quedó como déficit por concepto del Plan Municipal de Aguas, afectando la inversión para la vigencia 2012.

RECAUDO DE TERCEROS Y ESTADO DE CUENTAS Al 31 de Diciembre de 2013 PAGOS RECAUDO AÑO 2013 CARTAGUEÑA DE ASEO TOTAL S.A. E.S.P. RECAUDO NETO PAGADO

MES

SALDO

ENERO 2013

428,220,143.00

FEBRERO 2013

447,864,656.00

MARZO 2013 ABRIL 2013 MAYO 2013 JUNIO 2013 JULIO 2013

$ $ $ $ $

448,667,893.00 512,656,054.00 487,653,067.00 430,784,756.00 584,823,011.00

$ $ $ $ $

448,667,893.00 512,656,054.00 487,653,067.00 430,784,756.00 584,823,011.00

$ $ $ $ $

AGOSTO 2013

445,413,724.00

SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ $

495,423,711.00 495,098,443.00

450,411,615.00 -

$ $

45,012,096.00 495,098,443.00

NOVIEMBRE TOTALES

$ $

459,091,114.00 5,235,696,572.00

4,236,494,919.00

$ $

459,091,114.00 999,201,653.00

Con corte a Diciembre 31 de 2013 según ordenes de pago Fuente: Estados Diarios

$ $ $

RECAUDO DE TERCEROS Y ESTADO DE CUENTAS Al 31 de Diciembre de 2013 ACUERDO DE PAGO AÑO 2011 CARTAGUEÑA DE ASEO TOTAL S.A E.S.P

MES

RECAUDO NETO

ABONO AÑO 2011

ABONO AÑO 2012

$ 249,000,000.00

$ 156,405,986.00

SALDO

SEPTIEMBRE OP 2328

405,405,986.00

OCTUBRE OP2608

413,982,699.00

$ 413,982,699.00

NOVIEMBRE OP 0211

405,070,459.00

79,611,315.00

325,459,144.00

DICIEMBRE OP 0369 TOTALES

$ 398,611,221.00 $ 1,623,070,365.00

$ 650,000,000.00

$ $

398,611,221.00 724,070,365.00

$ 249,000,000.00

El acuerdo de pago con Cartaguena de Aseo Total son los dias 20 de cada mes inicio en Abril de 2012 con un saldo de $ 1.374.070.55 a Diciembre 31 de 2011 Con corte Diciembre 31- 2013 Fuente: Estados Diarios

Todos los abonos efectuados durante el año 2012, ajustado al acuerdo de pago sobre lo adeudado a Dic 31 de 2011 han sido correspondientes al capital deuda 2011

RECAUDO DE TERCEROS Y ESTADO DE CUENTAS Al 31 de Diciembre de 2013 PAGOS RECAUDO Aﾃ前 2013

UNION TEMPORAL DISELECSA MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTALES

RECAUDO NETO $ 251,485,364.00 $ 253,444,095.00 $ 236,195,275.00 $ 305,330,346.00 $ 278,312,983.00 $ 245,067,266.00 $ 384,005,104.00 $ 203,285,882.00 $ 205,523,902.00 $ 224,964,419.00 $ 208,765,909.00 $ 2,796,380,545.00

Con corte a Diciembre 31 de 2013 segﾃｺn ordenes de pago Fuente: Estados Diarios

PAGADO $ 251,485,364.00 $ 253,444,095.00 $ 236,195,275.00 $ 305,330,346.00 $ 278,312,983.00 $ 245,067,266.00 $ 384,005,104.00 $ 203,285,882.00 $ 205,523,902.00 $ 33,000,000.00 $ $ 2,395,650,217.00

SALDO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 191,964,419.00 $ 208,765,909.00 $ 400,730,328.00

RECAUDO DE TERCEROS Y ESTADO DE CUENTAS Al 31 de Diciembre de 2013 ACUERDO DE PAGO AÑO 2011 UNION TEMPORAL DISELECSA MES

RECAUDO NETO

AGOSTO OP 2201

248,230,451.00

SEPTIEMBRE OP 2328

226,953,503.00

OCTUBRE OP2608

NOVIEMBRE OP 0211

DICIEMBRE OP 0369 TOTALES

$ 227,122,351.00 $ 1,165,926,172.00

ABONO AÑO 2011

ABONO AÑO 2012

$ 180,865,807.00

SALDO

67,364,644.00

$ 132,635,356.00

94,318,147.00

234,738,448.00

228,881,419.00

$ $

227,122,351.00 785,060,365.00

$ 180,865,807.00

$ 200,000,000.00

El acuerdo de pago con Union Temporal Diselecsa son los dias 10 de cada mes inicio en Mayo de 2012 con un saldo de $985.050.365 a Diciembre 31 de 2011 Con corte Diciembre 31- 2013 Fuente: Estados Diarios

Todos los abonos efectuados durante el año 2012, ajustado al acuerdo de pago sobre lo adeudado a Dic 31 de 2011 han sido correspondientes al capital de la deuda del año 2011

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2011 â&#x20AC;&#x201C; 2012 - 2013 Saldo a Diciembre 2011

Obligaciones Financieras

Saldo a Diciembre 2012

Saldo a Diciembre 2013

Creditos Largo Plazo Banco de Bogota Banco Davivienda SALDO

$ $ $

4,791,666,667 1,500,000,000 6,291,666,667

$ $ $

4,166,666,668 1,156,250,000 5,322,916,668

$ $ $

3,958,333,335 904,665,632 4,862,998,966

Creditos Corto Plazo Banco de Bogota Bancolombia SALDO

$ $ $

1,870,548,766 1,198,771,844 3,069,320,610

$ $ $

1,079,130,945 1,079,130,945

$ $ $

971,217,860 971,217,860

Creditos Tesoreria Banco de Occidente 4676-4 Banco de Occidente 48007 Infivalle SALDO

$ $ $ $

1,762,000,000 900,000,000 2,662,000,000

$ $ $ $

1,762,000,000 353,984,707 2,115,984,707

$ $ $ $

1,173,939,605 235,989,468 1,409,929,073

$ $ $ $

201,274,759 445,092,138 90,992,478 594,525,911 1,331,885,286 Saldo a Diciembre 2011

$ $ $ $ $

122,453,575 331,101,257 464,860,622 918,415,454 Saldo a Diciembre 2012

$ $ $ $ $

41,780,496 213,178,108 365,118,092 620,076,696 Saldo a Diciembre 2013

Creditos de Tesoreria Creditos Corto Plazo Creditos Largo Plazo Rotativo Banco de Bogota Leasing

$ $ $ $ $

2,662,000,000 3,069,320,610 6,291,666,667 997,182,114 1,331,885,286

$ $ $ $ $

2,115,984,707 1,079,130,945 5,322,916,668 422,932,389 918,415,454

$ $ $ $ $

1,409,929,073 971,217,860 4,862,998,966 378,249,098 620,076,696

Total Saldo Obligaciones

14,352,054,677

9,859,380,163

8,242,471,693

Leasing de Occidente Leasing 180-062207 Leasing 180-062486 Leasing 180-062415 Leasin 180-073873 SALDO TOTAL OBLIGACIONES

ASUNTOS FINANCIEROS PARA DESTACAR TRAMITADOS, EN TRAMITE Y ESTADO Al 31 de Diciembre de 2013 GESTIONES EXITOSAS:  Desmonte Interes por Mora no soportados jurídicamente por CARTAGÜEÑA DE ASEO TOTAL por la suma de $ 350.000.000  Negociación con CARTAGUEÑA DE ASEO TOTAL de cupón a $ 40 por usuario a partir de la vigencia 2014.  Nivelación tarifa cobro kilowatio de energía con destino a Alumbrado Publico lo que representa una recuperación de $ 184.120.270.  Refinanciación de Deudas con el Sector Financiero.

GESTIONES EN TRAMITE:  Solicitud acompañamiento a la CRC ( Comisión de Regulación de Telecomunicaciones) para que la ERT cancele lo correspondiente al uso de la infraestructura de postes (conociendose que hace uso de ella alrededor de 14 años) con costo aproximado a $ 1.820 Millones.  Cobro Subsidios de Acueducto del Corregimiento Puerto Caldas – Municipio de Pereira período 19982007 con costo aproximado de $ 1.500 Millones.

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN INTEGRADO DE PLANEACIÓN

DEL

SISTEMA

Buscando la Organizacion administrativa, EMCARTAGO E.S.P. y sus funcionarios desde la Gerencia General, el Nivel Directivo y los demas funcionarios de todo nivel han adelantado labores en procura de mejorar la forma de realizar el trabajo diario basado en procesos y en especial fijando metas de gestión a cada uno de los Directivos de tal forma que contando con los recursos disponibles se lleve a cabo un monitoreo y seguimiento a los diferentes planes institucionales con el fin de retroalimentar al Sistema de Calidad, Control Interno y SISTEDA (Sistema de Desarrollo Administrativo).

RESULTADOS ACUERDOS DE GESTION – DIRECTIVOS 2013 ÁREA RESPONSABLE Oficina de Comercial Oficina de Talento Humano Oficina P.Q.R Oficina de Informática y Tecnología Oficina Asesora Calidad y Medio Ambiente Subgerencia Administrativa Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora SIGA Oficina de Costos Oficina Acueducto y Alcantarillado Oficina de Contabilidad Oficina de Recursos Físicos Oficina Asesora Jurídica Oficina de Tesorería Oficina de Presupuesto Oficina Normalización Oficina de Cartera Subgerencia Técnica y Operativa Oficina Eléctrica Subgerencia Financiera

PONDERADO DE CUMPLIMIENTO AÑO 2013 102% 98% 95% 95% 87% 86% 83% 83% 81% 80% 79% 74% 72% 70% 70% 66% 58% 56% 44% 43%

CALIFICACIÓN Sobresaliente Sobresaliente Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente No cumplió No Cumplió

RESULTADOS ACUERDOS DE GESTION – DIRECTIVOS 2013 Subgerencia Financiera Oficina Eléctrica Subgerencia Técnica y Operativa Oficina de Cartera Oficina Normalización Oficina de Presupuesto Oficina de Tesorería Oficina Asesora Jurídica Oficina de Recursos Físicos Oficina de Contabilidad Oficina Acueducto y Alcantarillado Oficina de Costos Oficina Asesora SIGA Oficina Asesora de Planeación Subgerencia Administrativa Oficina Asesora Calidad y Medio Ambiente Oficina de Informática y Tecnología Oficina P.Q.R Oficina de Talento Humano Oficina de Comercial

43% 44% 56% 58% 66% 70% 70% 72% 74% 79% 80% 81% 83% 83% 86% 87% 95% 95% 98% 102% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Algunas áreas presentan calificación deficiente por no contar con disponibilidad de recursos para ejecución de proyectos necesarios para cumplir los requisitos de calidad no sin antes aclarar que han cumplido con las actividades que les ha sido posible ejecutar.

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI (Modelo Estándar de Control Interno), CALIDAD y SISTEDA Buscando la Organizacion administrativa, EMCARTAGO E.S.P. y sus funcionarios desde la Gerencia General, el Nivel Directivo y los demas funcionarios de todo nivel han adelantado labores en procura de mejorar la forma de realizar el trabajo diario en la misma garantizando asi la implementación de normas que rigen para nuestra empresa y haciendo que los documentos se archiven en debida forma y se simplifique el trabajo.

ESTADO IMPLEMENTACIÓN MECI Al 31 de Diciembre de 2013 AMBIENTE DE CONTROL SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ACTIVIDADES DE CONTROL SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

INFORMACIÓN COMUNICACIÓN PÚBLICA AUTOEVALUACIÓN

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 167 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos Desarrollo del Talento Humano Estilos de Dirección Planes y Programas Modelo de Operación por Proceso Estructura Organizacional Contexto estratégico Identificación de Riesgos Análisis de Riesgos Valoración de Riesgos Políticas de Administración del Riesgos Políticas de Operación Procedimientos Controles Indicadores Manual de Procedimientos Información Primaria Información Secundaria Sistemas de Información Comunicación Organizacional Comunicación Informativa Medios de Comunicación Autoevaluación del Control Autoevaluación de Gestión Evaluación independiente Auditoría Interna Planes de Mejoramiento Institucional Planes de Mejoramiento por Procesos Planes de Mejoramiento Individual

ESTADO DE LA IMPLEMENTACION MECI AÑO 2013

79% 64% 64% 80% 79% 88% 42% 42% 42% 42% 42% 0% 74% 0% 76% 23% 67% 43% 0% 36% 21% 10% 47% 47% 40% 90% 57% 82% 13%

50%

AUDITORIAS EN 2013 POR LA OFICINA CONTROL INTERNO

AUDITORIAS ESPECIALES Parque Automotor

Auditoria solicitada por la Gerencia para conocer el estado de los vehículos de la entidad

Revisión de 580 predios para depuración

Auditoria solicitada por la Gerencia para verificar los predios para su respectiva depuración

Revisión de 180 predios desocupados

Auditoria solicitada por la Gerencia para verificar y confrontar las notas créditos realizadas a los predios desocupados

Arqueos de Cajas

Auditoria solicitada por la Gerencia arqueos en las cajas de Multiservicios

Fondo de Pensionados

Auditoria solicitada por la Gerencia para verificar el funcionamiento del fondo de pensiones y los pagos realizados

Gestión de Recursos Financieros

Auditoria solicitada para verificar y confrontar el cumplimiento de los acuerdos de Gestión y los indicadores del proceso

Acueducto y Alcantarillado

Auditoria solicitada para verificar y confrontar el cumplimiento de los acuerdos de Gestión y los indicadores del proceso

Gestión Técnica

Auditoria solicitada para verificar y confrontar el cumplimiento de los acuerdos de Gestión y los indicadores del proceso

Comercial

Auditoria solicitada para verificar y confrontar el cumplimiento de los acuerdos de Gestión y los indicadores del proceso

AUDITORIAS EN 2013 POR LA OFICINA CONTROL INTERNO PROCESO /SUBPROCESO/ PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD

TOTAL AUDITORIA

Gestión Financiera

Verificar el cumplimiento de las normas contables financieras y presupuestales, revisión mapa de riesgos, archivo documental, arqueo a multiservicios y línea tributaria

Jurídica Contratos

Verificar el cumplimiento al estatuto de contratación, manual de interventoria, Ley de Contratación, mapa de riesgos, archivo documental y verificar el impacto de los controles en la comunidad

Comercial, PQR y Cartera

Inspecciones técnicas, matriculas, lecturas , equipos de medición, notas credito-debitos, revisión del comportamiento de la cartera, mapa de riesgos y archivo documental

Gestión Técnica

Revisión a la contratación del área técnica, revisión a las actividades desarrolladas por las oficinas de electiva, acueducto, alcantarillado y normalización, revisión a corte y re conexión frente al pago de la factura, inspección de obras, mapa de riesgo, archivo documental

Verificar el cumplimiento de las normas laborales, revisión al cumplimiento del código único Gestión Administración y Talento Humano disciplinario, cumplimiento a los programas de bienestar social, capacitaciones , mapa de riesgos y archivo documental Nomina Revisión mensual de horas extras, dominicales y festivos, plan de vacaciones Facturación Revisión mensual de la facturación Todos los procesos Implementación MECI 1000-2005 (Semestral) Todos los procesos Actividades de seguimiento a los compromisos del SISTEDA (trimestral) Todos los procesos Rendición informe ejecutivo anual Gestión Técnica, financiera Rendición informe Auditoria Externa de Gestión Resultados Gestión Financiera

Auditoria de control Interno Contable, que se rinde a la Contaduría General de la Nación TOTAL % DE CUMPLIMIENTO

1 12 12 2 4 1 1 1 38 100%

SE CONTINUA CON EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EN EMCARTAGO ESP EN 2013 Documentación de Proceso Misional de Acueducto

Documentación de Proceso Estratégico de Control de Calidad del Agua

CERTIFICACIÓN DEL SIGEM Y FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD

Re certificaci贸n de 20 funcionarios como Auditores Internos de Calidad

Realizaci贸n de 5 Jornadas de Auditorias Internas de Calidad a los Diferentes Procesos Estrat茅gicos, Misionales, de Apoyo y evaluaci贸n

ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

400

355

350 262

300

Abiertas Cerradas Vencidas

250

200 150 100

59 34

0 Estado del Total de las Acciones Correctivas a Enero 2014

ESTADO DE PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE (CDVC) NUMERO DE HALLAZGOS % DE CUMPLIMIENTO

%TOTAL

ENTRE 0 % y 50%

47%

ENTRE 51% y 95%

24%

MAS DEL 96%

29%

53%

EL PORCENTAJE PONDERADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO RENDIDO A TRAVÉS DEL RCL A LA CDVC CON CIERRE AL 23 DE ENERO DE 2014 ES DE 53% Y CORRESPONDE A AUDITORÍA INTEGRAL A LA VIGENCIA 2012

ESTADO DE COMPROMISOS SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 2013 Rendición de Información al SUI En el año 2013 se reportaron al SUI de la vigencia 2012 y 2013 783 informes, de los cuales quedaron extemporáneos 9 informes del tópico comercial por problemas técnicos en el SITAC, 7 informes del tópico técnico y 13 informes de tópico comercial por problemas con la plataforma web del SUI, 4 informes por incumplimiento en el reporte por parte de la oficina encargada. Enlace visitas SSPD, Acompañamiento en Suscripción compromisos

de Actas de Compromiso y Seguimiento cumplimiento

En el año 2013 se suscribieron 7 Actas con la SSPD se les ha dado cumplimiento a los compromisos suscritos y a la fecha están pendientes 3 compromisos del Acta del día 20 de noviembre de 2013. Dos (2) compromisos sobre el concepto de legalidad de los Contratos de Condiciones Uniformes y un compromiso sobre la limpieza de las plantas de tratamiento de agua potable PTAP. Nº.

Compromiso

ACTA SSPD 19 Y 20 NOVIEMBRE 2013 Fecha Cumplimiento

Informes Pendientes SUI.

31-12-2013

Solicitar concepto de legalidad del contrato de condiciones uniformes de acueducto y alcantarillado

31-12-2013

Publicar Contrato de Condiciones Uniformes en las instalaciones de atención al cliente

31-12-2013

Disponer de copias de Contrato de Condiciones Uniformes para entregar al usuario

31-12-2013

Empezar el proceso de separación de contabilidad por servicio

31-12-2013

Limpieza plantas de tratamiento de agua potable

31-12-2013

Oficio radicado 20135290652362 del 16-12-2013 Oficio 410000293 del 20-01-2014

Oficio SSPD 20145290037922 del 30-01-2014

COSTO DE PLANTA DE PERSONAL Y JUBILADOS Y SEGURIDAD SOCIAL EN DICIEMBRE DE 2013

COSTO SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACTIVO PERSONAL EMCARTAGO DICIEMBRE 2013

PARAFISCALES

CONCEPTO SALUD PENSION RIESGOS LABORALES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR ICBF SENA TOTAL

VALOR $ 19.373.430 $ 73.878.840 $ 8.739.588 $ 18.331.500 $0 $0 $ 120.323.358

La Ley 1607 de 2012, estableci贸 como excepci贸n la exoneraci贸n al empleador de realizar aportes al ICBF y Sena e igual que a Salud, para el caso de Empleadores que tengan trabajadores que devenguen menos de 10 S.M.L.M.V..

VARIACIÓN COSTO DE NOMINA 2011 - 2012 – 2013 - 2014 TIPO NOMINA

ENERO de 2011

ENERO de 2012

ENERO de 2013

ENERO de 2014

CANTIDAD

VALORES

CANTIDAD

VALORES

CANTIDAD

VALORES

CANTIDAD

VALORES

CONTRATO

253

$ 265.972.591

251

$ 236.296.639

233

$ 248.088.620

185

$ 206.799.636

OFICIALES

$ 138.032.774

$ 134.597.843

$ 143.192.620

$ 163.847.214

PUBLICOS

$ 58.595.614

$ 63.466.932

$ 64.440.350

$ 64.218.937

SENA

2.450.370

5.772.190

TOTALES

363

$ 467.568.669

$ 436.811.784

345

$ 461.493.780

298

$ 441.041.187

4.967.690

357

Fuente: Subgerencia Administrativa y Talento Humano

6.175.400

PLANTA DE PERSONAL DE EMCARTAGO E.S.P. 2011-2012-2013 Y ENERO 2014 A帽o

Libre Nombramiento

Contrato Fijo

Recibido Dic. 31 de 2011. dic-12 dic-13

22 24 23

266 274 216

75 74 74

12 15 16

375 387 329

ene-14

185

298

Recibido Dic. 31 de 2011.

dic-12

Posesionados Aprendiz Sena

dic-13

ene-14

Se disminuy贸 la n贸mina en 21% de Dic-11 a enero-2014.

400 350 300 250 200 150 100 50 0 Libre Nombramiento

Contrato Fijo

Posesionados

Aprendiz Sena

Total

ACLARACION. El 31 de Diciembre de 2011 se renovaron autom谩ticamente 40 contratos.

Total

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EN 2013

320 300 280 260

315 284

Total Funcionarios Beneficiados

Con el programa de bienestar social se benefició al 91% de los funcionarios .

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 400 300 200 100 0

315 677

Funcionarios Capacitados

funcionarios a capacitar

El plan Institucional de Capacitación PIC se cumplió en un 154%, ya que las capacitaciones programadas eran 48 y fueron realizadas 74.

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

98 96 94

actividades programadas

actividades realizadas

90 88 86 actividades programadas

actividades realizadas

Dentro del programa de salud ocupacional en el año 2013 se llevaron a cabo 97 actividades realizadas de 90 actividades programadas (reuniones de Copaso, recarga de extintores, entrega de dotación y elementos de protección y seguridad industrial, etc.)

60 50 Accidentalidad laboral año 2012

40 30

Accidentalidad laboral año 2013

20 10 0 Accidentalidad laboral año 2012

Accidentalidad laboral año 2013

Como dato importante a destacar, se logro reducir la accidentalidad laboral en un 22% frente al año inmediatamente anterior.

PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL, CAPACITACIONES Y SALUD OCUPACIONAL 2013 127

140

114

120 100

97 74

60 40 20 0 ACTIVIDADES SALUD OCUPACIONAL

ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL

REALIZADAS

CAPACITACIONES DEL P.I.C.

PROGRAMADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN BIENESTAR SOCIAL

Jornada de Vacunación Integración de funcionarios del edificio central en Alborada Navideña en

En lo concerniente a Bienestar Social, se realizaron las actividades programadas dentro del plan programado en la materia, con la participación positiva de casi la totalidad de los funcionarios, entre algunas: Entrega de dotación de uniformes, semana de la salud, tardes saludables, entrega de bonos escolares y con el auxilio de Comfenalco, entrega de subsidios de vivienda. Entrega de Subsidios para vivienda a funcionarios de Emcartago por parte de Comfencalco Valle

ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL

Entrega dotaci贸n uniformes

Simulacro en la Planta de Ecopetrol

Semana de la Salud

CAPACITACIONES REALIZADAS EN LA OFICINA DE TALENTO HUMANO EN EL AÑO 2013

Jornada de Reinduccion

Examen del mèdico laboral y Certificación de Trabajo en Alturas

Jornada de Inducción

En el año 2013, en cuanto al procedimiento de capacitación se realizaron 74 y fueron beneficiados 677 servidores públicos pertenecientes a Emcartago. Tres (3) jornadas de inducción, para 24 nuevos servidores públicos y nueve (9) jornadas de reinducciòn para 239 personas. En lo referente a la certificación , en la norma de competencia laboral (trabajo en alturas) 230101093, a 24 funcionarios y 9 en las NCL 280201136 Y 280201137 (Manejo de Aguas). Curso sobre Legislación Laboral

ACTIVIDADES DE SALUD OCUPACIONAL

Entrega de elementos de protección personal

Visita técnica ala Subestación Santa María con funcionario de la A.R.L. SURA En el año 2013 fue llevado a cabo el cumplimiento de lo planeado dentro del programa de salud ocupacional y demás actividades inherentes al tema, destacando como dato importante la notable reducción del 22% en materia de accidentalidad laboral frente al año inmediatamente anterior.

Visita para adecuación óptima de la PTAR Guayabal

GESTION COMITÉ DE CONCILIACIÓN 2013

14 12 10 8

6 4 2 0 Conciliados

No Conciliados

Contractuales Demandas laborales Pensión Convencional Demandas Laborales por indemnizacion despido y/o pago de cesantias Administrativas o civiles

ASUNTOS EN TRÁMITE SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO • Proyecto – Programa de Gestión Integral de la Información y los documentos • La Subgerencia Administrativa y Talento Humano consciente que la Empresa no tiene implementada una política archivística así como tampoco cuenta con un sistema de recuperación de la información archivística que permita conservar la documentación histórica y bibliográfica de la Empresa, elaboró un Proyecto denominado “Programa de Gestión Integral de la Información y los documentos”, acorde a los lineamientos establecidos en los Decretos 2578 y 2609 de 2012, así como lo dispuesto en el Acuerdo No. 004 de 2013, cuyo objetivo es implementar un Programa de Gestión Documental dentro de un concepto integral de archivo total, teniendo como objetivos:  Implementar los procesos de Gestión Documental.  Actualizar las Tablas de Retención Documental.  Actualizar e implementar el desarrollo de procesos básicos de aplicación de la Tabla de Retención Documental.  Implementar los procesos de Transferencias Primarias.  Implementar procesos de recuperación, preservación, conservación de la información y disposición final de los documentos. • Conforme lo anterior, se suscribió Orden de Servicio No. 014 de 2013. • Procedimiento de Evaluación por Competencias Laborales La Subgerencia Administrativa y Talento Humano elaboró el Procedimiento de Evaluación por Competencias Laborales, el cual permitirá medir el desempeño y productividad de cada uno de los funcionarios con vinculación a término indefinido y mediante contrato de trabajo a término fijo, el cual fue aprobado por la Oficina de Calidad y Medio Ambiente para su implementación en la vigencia 2014.

ASUNTOS EN TRÁMITE SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO • Trámites ante COLPENSIONES. La Empresa inició ante COLPENSIONES, los trámites referentes a la solicitud de sustituciones pensionales y compartibilidad pensional. A la fecha se han compartido 19 jubilados. • Trámite Renovación Licencia de Funcionamiento Grupo Celadores La Empresa inició los trámites respectivos para la renovación de la licencia de funcionamiento del Grupo de Celadores de la Empresa ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, acorde con los lineamientos establecidos en el Decreto 356 de 1994. • Proyecto sistema biométrico para la implementación de control de asistencia del personal de EMCARTAGO E.S.P La Subgerencia Administrativa y Talento Humano se encuentra elaborando el proyecto en mención, cuyo objetivo es implementar en la Empresa, un sistema biométrico con el cual se permita controlar de forma sencilla y efectiva los tiempos de ingreso y salida de los trabajadores de la Empresa. •

Oficina Recurso físico La Oficina de Recurso Físico se encuentra realizando las siguientes actividades: - Módulo de activos - Manual y Procedimientos para dar de baja y venta de Activos fijos - Valoración de Activos Fijos. - Inventario de bienes año 2014 (se realiza en el tercer trimestre del año y si es necesario un segundo, en el último trimestre del año).

RESUMEN PLAN DE INVERSIONES 2012-2016 EJECUCIÓN AL VALOR TOTAL (MILES) RECURSOS PROPIOS

OTROS RECURSOS

ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD O y 1.048.839.283 ENERGIA

DIMENSIÓN ESTRATÉGICO

31 DE DICIEMBRE DEL 2013

2013

EJECUCION 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 2013

2.063.000.000

2.100.464.223

1.387.828.869

66,07%

ADMINISTRATIVA

1.214.551.657

1.133.351.657

122.995.686

10,85%

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

13.000.000

0,00

10.000.000,00

3.000.000,00

30,00%

FINANCIERA

47.400.000

26.252.898

55,39%

2.063.000.000

3.291.215.880

1.540.077.453

46,79%

TOTAL DIMENSIONES 2.323.790.940

INVERSIONES REALIZADAS EN 2013 PLAN DE INVERSIONES DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA "NUESTRO PATRIMONIO ES USTED" 2012-2016 EJECUCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2013 - ADMINISTRATIVA

PROGRAMA

01.1 Fortalecimiento Institucional

SUB. PROGRAMA

PROYECTO

Certificación del sistema integrado de gestión de calidad y formación de 01.1.1 Desarrollo auditores internos de institucional, organizacional calidad y capacidad administrativa Fortalecimiento de procesos moderna. contables, gestión financiera y aplicación eficiente de la regulación tarifaria Estudios 01.1.2 Fortalecimiento, con Esquema de incentivos y dotación y gestión de compenzaciones bienes y equipos Programa de gestión tecnológicos integral de la información y los documentos 01.1.3 Gestión desarrollo y Operación del comité fortalecimiento de los permanente de instrumentos de planeación estratificación TOTAL DIMENSION ADMINISTRATIVA

2013

EJECUCIÓN 31 DE DICIEMBRE

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

14.400.000 113.200.000

18,90% 7.000.000

951.760.000

33,696,700

3,54%

68.391.657

67.898.986

99,28%

1.133.351.657

122.995.686

10,85%

INVERSIONES REALIZADAS EN 2013 PLAN DE INVERSIONES DIMENSIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIDAD "NUESTRO PATRIMONIO ES USTED" 2012-2016 EJECUCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2013 - ALCANTARILLADO PRESUPUESTO EJECUCIÓN 31 DICIEMBRE PORCENTAJE DE PROGRAMA SUB. PROGRAMA PROYECTO DEFINITIVO (CAD) EJECUCIÓN Construcción de redes Ampliación y Recolección y secundarias de optimización de Transporte alcantarillado de tipo 145.000.000 72.406.578 sistemas de (sistema combinado, sanitario y recolección y 36,24% sanitario, pluvial transporte de combinado, Aguas Lluvias y Construcción de pluvial) 214.653.361 64.653.361 aguas negras. Canalización Zanjones mitigación por mitigación por riesgo Obras de control para riesgo 563.000.000 562.461.460 99,90% inundaciones por inundaciones inundaciones desbordamiento TOTAL ALCANTARILLADO 959.640.000 849.521.399 88,53%

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 010 /2010 – CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 4 BARRIO EL CIPRES

PLAN DE INVERSIONES DIMENSIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIDAD "NUESTRO PATRIMONIO ES USTED" 2012-2016 EJECUCIÓN A DICIEMBRE30 DE 2013 - ACUEDUCTO PROGRAMA Captación

SUB. PROGRAMA Estudios, diseños y Preinversión

Optimización del sistema de Bombeo

PROYECTO

PRESUPUESTO DEFINITIVO

EJECUCIÓN 31 DICIEMBRE (CAD)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

Estudio, diseño, optimización y ampliación de las PTAP

40.000.000

1000%

Optimización del sistema de Bombeo

32.000.000

19,184,569

59,95%

110.000.000

23,584,679

21,44%

60.000.000

34,164,889

56,94%

70.000.000

13.495.464

Optimización Optimización PLANTA 1 Optimización de sistema PLANTA 1 y 2 y2 de acueducto Diseño, construcción e Optimización implementación de la redes de sectorización técnica del distribución sistema de distribución de agua poblare Reducción de Reducción de perdidas y perdidas y Control y Recuperación normalización del normalización de Perdidas de servicio de acueducto del servicio de Acueducto acueducto

19,28%

PLAN DE INVERSIONES DIMENSIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIDAD "NUESTRO PATRIMONIO ES USTED" 2012-2016 EJECUCIÓN A DICIEMBRE30 DE 2013

PROGRAMA

SUB. PROGRAMA

PROYECTO

Ampliación y optimización de Construcción de redes Recolección y sistemas de secundarias de Transporte (sistema recolección y alcantarillado de tipo sanitario, combinado, transporte de combinado, sanitario y pluvial) (20) Aguas Lluvias y pluvial aguas negras

TOTAL ACUEDUCTO

PRESUPUESTO DEFINITIVO

378.215.880

690.215.880

EJECUCIÓN 31 DICIEMBRE (CAD)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

328,147,421

86,76%

458.577.022

66,44%

OBRAS DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN BOX COULVERT ZANJÓN DE LAVAPATAS No. de Contrato: 002 / 2013 Fecha: Abril 30 de 2013 Ubicación: República de Francia Calle 14 Valor Contratado: $174.291.469 Valor Ejecutado: $174.291.469 Estado del Contrato: FINALIZADO Beneficiarios: 36.278 habitantes

CANALIZACIÓN AGUAS LLUVIAS ZARAGOZA No de contrato 003/2013 Fecha: Julio 11 de 2013 Ubicación: Zaragoza $36.434.109 Valor Ejecutado: $36.434.109 Estado del contrato: Finalizado Beneficiarios 9.171 habitantes

OBRAS DE INVERSIÓN

CONSTRUCCION CANALIZACIÓN ZANJÓN EL HERRERO No. de Contrato: 001 / 2013 Fecha: Abril 17 de 2013 Ubicación: Avenida Doble Calzada CRA 6 BIS a CRA 10 Valor Contratado: $64.653.360 Valor Ejecutado: $64.653.360 Estado del Contrato : Finalizado

PLAN DE INVERSIONES DIMENSIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIDAD "NUESTRO PATRIMONIO ES USTED" 2012-2016 EJECUCIÓN A DICIEMBRE 30 DE 2013 SUB. PROYECTO PROGRAMA Control y recuperación de Reducción y control de Control y recuperación perdidas de perdidas de energía de perdidas de energía energía Res CREG 172/2011 PROGRAMA

Optimización de distribución de energía

Mejorar la infraestructura

PRESUPUESTO DEFINITIVO

EJECUCIÓN 31 DICIEMBRE (CAD)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

60,427,090

4,911,140

8,13%

74,819,308

40,93%

79.730.448

17,69%

Mantenimiento de redes

182.818.747

TOTAL ENERGÍA

450.608.343

PLAN DE INVERSIONES DIMENSIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL RSE "NUESTRO PATRIMONIO ES USTED" 2012-2016 EJECUCIÓN A DICIEMBRE 31 2013

RESPONSABILIDA D SOCIAL EMPRESARIAL

PROGRAMA

SUB. PROGRAMA

PROYECTO

VALOR TOTAL (MILES) OTROS RECURSOS RECURSOS PROPIOS

Construcción Fortalecimiento de relaciones Administrativo, Técnico, de confianza y Comercial de proveedores de beneficio 3.000.000 Emcartago S.A. E.S.P. mutuo con los proveedores Total RESPONSABILIDAD 10.000.000 SOCIAL EMPRESARIAL

2013

3.000.000

0,00

10.000.000

EJECUCIÓN 31 PORCENTAJE DE DE DICIEMBRE EJECUCIÓN

3.000.000

100%

3.000.000

30%

LISTADO DE LOS CONTRATOS DE INVERSION 2013 No.

FECHA CELEBRACION

CONTRATISTA

30/05/2013

Bibiana Andrea Saavedra Nagles

VR. CONTRATO

14,400,000

OBJETO ASESORAR, GUIAR Y APOYAR A LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P., EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS MISIONALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO; Y SU ARTICULACION CON LOS DEMAS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN LA NORMA ISO 9001:2008

12/07/2013

Alicia Giraldo Uribe

16,216,700

ASESORAR, CAPACITAR, APOYAR Y ACOMPAÑAR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION DE LA INFORMACION Y LOS DOCUMENTOS EN LA EMPRESA, DENTRO DE UN CONCEPTO INTEGRAL DE ARCHIVO TOTAL, COMPRENDIENDO TODOS LOS PROCESOS COMO LA PRODUCCION, RECEPCION, DISTRIBUCION, CONSULTA, ORGANIZACION, RECUPERACION Y DISPOSICION FINAL DE LOS DOCUMENTOS PRODUCIDOS Y RECIBIDOS POR ESTA, INDEPENDIENTEMENTE DEL SOPORTE Y MEDIO DE REGISTRO

11/07/2013

Hernan Alonso Aristizabal Martinez

36,439,109

SUMINISTRO DE SEIS (6) TUBOS EN PVC DE 39" POR 6.5 MTS Y CINCO (5) UNIONES EN PVC DE 39", PARA LA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE SISTEMAS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS REQUERIDOS POR LA OFICINA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EMCARTAGO E.S.P.

AV17

15/08/2013

Nicolas Florez Ospina

14,233,500

ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARTICULAR CON CONDUCTOR PARA BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DESARROLLADOS POR LA OFICINA DE NORMALIZACION DE SERVICIOS

AV18

20/08/2013

Mario Ballesteros Mejia

13,706,333

ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARTICULAR CON CONDUCTOR, PARA REALIZAR LABORES DE SUSPENSION Y RECONEXION DESDE EL POSTE, APLICACIÓN DE NORMAS DE MEDICION, NORMALIZACION DE USUARIOS, INSTALACION DE CAJAS, TAPAS DE MEDIDORES DEL SECTOR RESIDENCIAL, TANTO EN ENERGIA COMO EN ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO

AV19

20/08/2013

Joaquin Ricardo Valencia Sanchez

13,706,333

ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARTICULAR CON CONDUCTOR PARA APOYAR A LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P., EN LA REALIZACION DE LABORES DE AISLAMIENTO, TAPONAMIENTO Y RECONEXIONES, APLICACIÓN DE NORMAS DE MEDICION, NORMALIZACION DE USUARIOS, INSTALACION Y RETIRO DE MEDIDORES DEL SECTOR RESIDENCIAL Y NO RESIDENCIAL, ENTREGA DE FACTURACION Y LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR NO RESIDENCIAL DE CARTAGO, ZARAGOZA Y LAS ZONAS RURALES

AV20

15/10/2013

Didier Aristizabal Velez

7,907,500

ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARTICULAR CON CONDUCTOR PARA APOYAR LA GESTION DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO, REALIZANDO LABORES DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE TOMA DE MUESTRAS Y/O EQUIPO DE TRABAJO DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA Y/O DE LA OFICINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD Y AMBIENTAL

PSP6

03/07/2013

Ancizar de Jesus Bedoya Henao

39,407,200

INTERVENTORIA TECNICA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MITIGACION PARA INUNDACIONES POR PROBLEMAS DE EROSION LATERAL EN EL SECTOR DE LA SAGRADA FAMILIA Y EN EL BARRIO GUAYACANES, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO LA VIEJA EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO"

08/04/2013

Corporacion Multiservicios El Horizonte

64,653,361

CONSTRUCCION EN FORMA IDONEA Y CUMPLIENDO CON TODAS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS INCLUIDAS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CANAL ZANJON EL HERRERO DE CARTAGO, TRAMO 31-32 EN UNA LONGITUD DE 24.10 MT Y CONSTRUCCION DE BOX COULVERT TRAMO 34-35 EN UNA LONGITUD DE 4.20 MT

30/04/2013

Asociacion de Ingenieros, Arquitectos y Tecnologos

174,291,469

OBRAS DE CONTROL Y MITIGACION DEL RIESGO Y AMENAZA DE INUNDACIONES EN EL ZANJON LAVAPATAS DE LA CALLE 14 BARRIO REPUBLICA DE FRANCIA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

02/07/2013

Corporacion Salud y Vida Los Pinos

523,054,260

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MITIGACION PARA INUNDACIONES POR PROBLEMAS DE EROSION LATERAL EN EL SECTOR DE LA SAGRADA FAMILIA Y EN EL BARRIO GUAYACANES, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO LA VIEJA EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO

40,000,000

ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA DE LAS PLANTAS DE POTABILIZACION No. 1 Y No. 2 DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P., PARA VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS EDIFICACIONES Y SU COMPORTAMIENTO ANTE LAS SOLICITUDES IMPUESTAS, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION NSR-10 DE LAS EDIFICACIONES DE LAS PLANTAS DE POTABILIZACION No. 1 Y No. 2, PARA MEJORAR SU COMPORTAMIENTO ANTE LAS CARGAS IMPUESTAS POR LA NATURALEZA DE ACUERDO A LA NSR-10

81,200,000

ASESORAR EL PROCESO CONTABLE Y FINANCIERO A TRAVES DE LA GENERACION DE ESTADOS FINANCIEROS RAZONABLES POR CADA UNO DE LOS SERVICIOS Y UNA PROYECCION FINANCIERA EN EL MEDIANO PLAZO PARA UNA APLICACIÓN TARIFARIA REAL, ACORDE A LA REGULACION PARA QUE LA ENTIDAD ADOPTE, IMPLEMENTE Y AUDITE LAS MODIFICACIONES QUE DEMANDEN LOS PROCESOS DE GESTION CONTABLE, PLANEACION, GESTION FINANCIERA Y COMERCIALIZACION

CC1

CC2

07/05/2013

17/06/2013

Jorge Obed Gomez Lopez

GRADUS Consultorias S.A.S.

ACTIVIDADES ADICIONALES AREAS TÉCNICAS 2013

INDICADORES DE CONTINUIDAD Y COBERTURA 2013

INDICADORES DE COBERTURA COBERTURA DE ACUEDUCTO COBERTURA DE ALCANTARILLADO COBERTURA DE ENERGIA

100% 98,79% 99,89%

INDICADORES DE CONTINUIDAD CONTINUIDAD ACUEDUCTO CONTINUIDAD ENERGÍA

99,33% 99,90%

ÍNDICE DE RIESGO EN LA CALIDAD DEL AGUA (IRCA) EVOLUCION DEL IRCA 2013 Control por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a la Calidad del Agua distribuida por EMCARTAGO

5,00 4,50 4,00

Valor IRCA

3,50 3,00 2,50 2,00

1,50 1,00 0,50 0,00

Adecuada Disposición Final de 250 Kilos de residuos peligrosos

Residuos con características de peligrosidad muy contaminantes para el Medio Ambiente

EMCARTAGO… Reciclando

Los funcionarios han recuperado mas de 800 kilos de material reciclable

EMCARTAGO Cuidando el Agua Capacitaciones a mas de 800 estudiantes de diferentes instituciones educativas en el Tema de Uso Eficiente y Ahorro del Agua

Socialización del Decreto 3930 de 2010, con nuestros usuarios especiales, para requerir la caracterización de los vertimientos en al año 2014. En compañía de la Autoridad Ambiental CVC

LIMPIEZA ZANJÓN CARACOLI SECTOR : BARRIO EL CIPRES

APOYO A LA OFICINA DE ALCANTARILLADO DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA CIUDAD

LIMPIEZA ZANJONES EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD ZANJÓN LAVAPATAS SECTOR: BARRIO EL ROSARIO

Con recursos propios y mano de obra de EMCARTAGO E.S.P., la empresa ha adelantado durante éste año un cronograma de limpieza en todos los zanjones y canales de aguas lluvias.

1.400 METROS LINEALES DE LIMPIEZA

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS ENTRE OTROS EN ENERO DE 2014 CANAL SAN PABLO (Retiro de Lodos A poyo Alcantarillado) Enero 03 de 2014

CANAL SAN PABLO (Retiro de Lodos A poyo Alcantarillado) Enero 03 de 2014

ZANJON CARACOLI (Retiro de Lodos A poyo Alcantarillado) Enero 10 de 2014

CALLE 11 CON CARRERA 10 –BARRIO EL PORVENIR (Retiro de Escombros Alcantarillado) Enero 02 de 2014

ASUNTOS TECNICOS PARA DESTACAR EN TRAMITE

GESTION QUE SE ESTÁ REALIZANDO PARA RESOLVER LAS NECESIDADES DE INVERSION DE EMCARTAGO E.S.P.

OBRAS DE LA SENTENCIA T974 de 2009 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL CONSTRUCCIÓN REALCE DE DIQUE MARGEN IZQUIERDA RÍO LA VIEJA No. de contrato: No. 01 / 2012 Fecha: Abril 20 de 2012 Población Beneficiada: 130.000 habitantes Ubicación: Hacienda Potosí - Urbanización La Linda Valor Contratado: $ 182.692.299.00 Valor Ejecutado $ 182.603.366.44 Porcentaje de ejecución: 100%

SUMINISTRO DE 13 COMPUERTAS TIPO CHAPALETAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES No. de Contrato: No. 014 / 2010 Fecha: Noviembre 29/ 2010 Población Beneficiada: 130.000 habitantes Ubicación: Villa Elena, Los Alpes, Cámbulos, El Paraiso, Villa Juliana, Guayacanes, Entre Rios y Grupo de los 60. Valor Contratado: $ 86.283.759

OBRAS DE LA SENTENCIA T974 de 2009 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA INUNDACIONES POR PROBLEMAS DE EROSIÓN Contrato No.03/2013 Fecha: 27 Dic / 2012 Población Beneficiada: 130.000 Hb. Ubicación: Barrios Guayacanes y Sagrada Familia Valor Contratado: $ 563.000.000 Valor Ejecutado: $ 490.700.000 Porcentaje de ejecución: 90% APORTES C.V.C.: $ 563.000.000 APORTES EMCARTAGO: $ 497.603.36 TOTAL EJECUTADO: $ 1.060.603.366 SONDEO Y LAVADO DE REDES, RECÁMARAS Y SUMIDEROS CARROTANQUE TIPO VACTOR Contrato de Prestación de Servicios: No. 001-003 / 2012 Población Beneficiada: 80% de la ciudad Ubicación: Aproximadamente 50 barrios de la ciudad Valor Contratado: $ 255.000.000.00

TOTAL INVERSIÓN OBRAS DE LA SENTENCIA T974 de 2009 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

$ 1.260.805.919

OBRAS PLAN MUNICIPAL DE AGUAS CONSTRUCCIÓN CANAL ZANJÓN SANTA ANA No. de Contrato: 007 / 2010 Fecha: Diciembre 1 de 2010 Ubicación: Barrio Santa Ana desde CRA 3B a CRA2 Valor Contratado: $719.421.626 Valor Ejecutado: $719.131.787 Estado del Contrato: Finalizado Beneficiarios: 25.846 habitantes

CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN ZANJÓN BARRIO COOPERATIVO No. de Contrato: 011 / 2010 Fecha: Diciembre 14 de 2010 Ubicación: Barrio Cooperativo Valor Contratado: $ 508.339.566 Valor Ejecutado: $ 508.316.183 Estado del Contrato: Finalizado Beneficiarios: 11.000 habitantes

OBRAS PLAN MUNICIPAL DE AGUAS CONSTRUCCION ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS SECTOR EL CIPRÉS No. de Contrato: 010 / 2010 Fecha: Noviembre 22 de 2010 Ubicación: Barrio El Ciprés Valor Contratado: $ 757.177.153 Estado del Contrato: Finalizado Beneficiarios: 20.000 habitantes

SUMINISTRO DE REGULADORES DE VACIO, ANALIZADOR DE CLORO RESIDUAL, VÁLVULA CLOROMÁTICA, Y BOMBA REFORZADA CENTRÍFUGA No. de Contrato: 012 / 2010 Fecha: Diciembre 1 de 2010 Ubicación: Plantas de Tratamiento de Aguas EMCARTAGO Valor de Contrato: $91.199.200

OBRAS PLAN MUNICIPAL DE AGUAS

CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES No. de Contrato: 004 / 2010 Fecha: Enero 3 de 2011 Ubicación: Barrio San Jerónimo CALLE 17 A CALLE 19 Valor Contratado: $179.805.701 Valor Ejecutado: $179.805.701 Estado del contrato: Finalizado

TOTAL INVERSIÓN OBRAS PLAN MUNICIPAL DE AGUAS

$ 2.255.943.246

OBRAS FONDO NACIONAL DE REGALIAS CONSTRUCCION BOX COULVERT ZANJÓN EL HERRERO No. de Contrato: 006 / 2008 Fecha: Abril 17 de 2008 Ubicación: Barrio La Arenera Valor Contratado: $ 415.227.681 Valor Ejecutado: $ 415.227.681 Estado del Contrato: Finalizado Beneficiarios: 3.464 habitantes

A lo largo del año 2013, se continuo con el mantenimiento preventivo de las redes eléctricas ejecutando labores de poda de árboles en los circuitos de distribución de 13.2 kV y 34.5 kV manteniendo así la continuidad del servicio. Se adelanto la construcción de red primaria en las urbanizaciones Milán, Los rosales II etapa y urbanización Monte Esmeralda brindando cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica a nuevos proyectos urbanísticos, se realizo visita a 84 solicitudes requeridas por la ciudadanía con el fin de dar una respuesta oportuna a las PQR´s y se atendieron 4135 ordenes de servicio y queja recibidas en la línea de atención a daños en la subestación Santa María. Debido a la austeridad económica por la que pasa EMCARTAGO E.S.P. quedaron pendientes los siguientes proyectos: • Esquema

de incentivos • Mantenimiento de redes

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA PRIMARIA URBANIZACIÓN MILÁN

Cable seco subterráneo canalizado de 360 metros de línea primaria que alimenta la urbanización Milán

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA PRIMARIA URBANIZACIÓN MILÁN

Transformador de distribución subterráneo de 225 kVA trifásico que alimenta la energía eléctrica en la urbanización Milán

Poste primario donde aflora la línea primaria subterránea que provee de energía eléctrica la urbanización Milán y continua para diversas partes de la ciudad.

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA PRIMARIA URBANIZACIÓN LOS ROSALES II ETAPA.

Construcción de 100 metros de línea primaria para brindar cobertura de energía eléctrica en la urbanización Los Rosales II Etapa.

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA PRIMARIA URBANIZACIÓN LOS ROSALES II ETAPA.

Construcción de 100 metros de línea primaria para brindar cobertura de energía eléctrica en la urbanización Los Rosales II Etapa.

Transformador de distribución de 50 kVA Monofásico que provee de energía eléctrica la Urbanización Los Rosales II etapa.

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA PRIMARIA URBANIZACIÓN MONTE ESMERALDA.

Transformador de distribución de 75 kVA Monofásico que provee de energía eléctrica la Urbanización Monte Esmeralda

Construcción de un tramo de 70 línea primaria para brindar cobertura de energía eléctrica en la urbanización Monte Esmeralda

URBANIZACIÓN BALCONES DE LAS COLINAS Inversión de $157.362.506 que tienen por objeto brindar el acompañamiento técnico, operativo, y de insumos necesarios para la instalación del servicio de Energía a 76 viviendas, donde a la fecha, se le ha dado el servicio a un total de 26 viviendas en dicha urbanización. Valor aproximado de $ 51,000,000 para un avance del 33% de la obra.

INSTALACION MEDIDORES DE ACUEDUCTO MEDIANTE CPS N潞 003/2013 CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS N潞 003/2013 OBJETO: Servicio de instalaci贸n de medidores de acueducto con el fin de realizar la actualizaci贸n y mejoramiento del estado del parque de medidores de EMCARTAGO ESP VALOR CONTRATADO:

$ 197.142.000

VALOR EJECUTADO:

$ 38.784.402

POBLACION BENEFICIADA: 2951 Usuarios

INSTALACION MEDIDORES DE ACUEDUCTO MEDIANTE CPS Nยบ 03/2013 FECHA

Nยบ MEDIDORES INSTALADOS

15 DE JULIO A 15 DE AGOSTO

674

16 AGOSTO A 13 DE SEPTIEMBRE

790

16 DE SEPTIEMBRE A 15 DE OCTUBRE

901

16 DE OCTUBRE A 15 DE NOVIEMBRE

493

18 DE NOVIEMBRE A 28 DE NOVIEMBRE TOTAL

93 2951

901 1000

900

790 674

800 700

493

600 500 400 300

200 100 0 JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO MEDIANTE CPS 03/2013

PROYECCIONES PARA LA VIGENCIA 2014 PROGRAMACIÓN DE ACCIONES Y METAS

PLAN DE INVERSIONES PARA EL 2014 DIMENSION PRESTACION DEL SERVICIO TOTAL ALCANTARILLADO TOTAL ACUEDUCTO TOTAL ENERGIA TOTAL

1.099.000.000 490.000.000 1.618.960.100 3.207.960.100

TOTAL

210.750.000 210.750.000

TOTAL

74.250.000 74.250.000

DIMENSION ADMINISTRATRIVA

DIMENSION FINANCIERA

DIMENSION RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

GRAN TOTAL INVERSIÓN AÑO 2014

3.492.960.100

PLAN DE INVERSIONES DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA "NUESTRO PATRIMINIO ES USTED" 2012-2016 PROGRAMA

SUB. PROGRAMA

01.1 Fortalecimiento Institucional

01.1.1 Desarrollo institucional, organizacional y capacidad administrativa moderna.

PROYECTO

VALOR TOTAL (MILES) RECURSOS PROPIOS

Capacitación

80.000.000

Certificación del sistema integrado de gestión de calidad y formación de auditores internos de calidad

100.000.000

2014

Sub Gerente Administrativo 20.000.000

Fortalecimiento de procesos contables, gestión financiera y aplicación eficiente de la regulación tarifaria Estudios Consultoría para el calculo de los cargos por uso SDL para el quinquenio 01.1.2 Fortalecimiento con dotación y 2014-2018 gestión de bienes y equipos tecnológicos Compra de equipos de computo Programa de gestion integral de la informacion y los documentos 01.1.3 Gestión desarrollo y Operación del comité permanente de fortalecimiento de los instrumentos de estratificación planeación

TOTAL ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE

Jefe Oficina de Calidad y Ambiental

Jefe Oficina Asesora de Planeación 54.360.000

100.000.000

Jefe Oficina Asesora de Planeación

100.000.000

Jefe de oficina eléctrica

80.000.000

38.000.000

10.000.000

Sub Gerente Administrativo

69.141.657

750.000

Jefe Oficina Asesora de Planeación

521.501.657

210.750.000

PLAN DE INVERSIONES DIMENSIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIDAD "NUESTRO PATRIMONIO ES USTED" 2012-2016 ALCANTARILLADO

Recolección y Transporte (sistema sanitario, combinado, pluvial)

PROGRAMA

SUB. PROGRAMA

PROYECTO

VALOR TOTAL (MILES) OTROS RECURSOS RECURSOS PROPIOS

Construcción De Interceptores Aguas Residuales

755.000.000

Construcción De Redes Secundarias De Alcantarillado De Tipo Combinado, Sanitario Y Pluvial

689.000.000

Ampliación y optimización de sistemas de Consultoría De Diseños, recolección y transporte de Aguas Lluvias y Actualización Y Optimización Del aguas negras. Plan Maestro De Alcantarillado

480.000.000

Reposición de Equipos de bombeo

Construcción De Sistemas De Rejillas, Sumideros

132.962.519

Construcción De Canalización Zanjones

464.653.361

Reposición Equipo De Bombeo

5.599.160

150.000.000

2.014

RESPONSABLE

400.000.000

Jefe Oficina Acueducto y Alcantarillado

164.000.000

Jefe Oficina Acueducto y Alcantarillado

480.000.000

Jefe Oficina Acueducto y Alcantarillado

30.000.000

Jefe Oficina Acueducto y Alcantarillado

Jefe Oficina de acueducto y alcantarillado/ Gerencia

PLAN DE INVERSIONES DIMENSIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIDAD "NUESTRO PATRIMONIO ES USTED" 2012-2016 ALCANTARILLADO Programa

Sub. Programa

Proyecto

Valor Total (miles) Recursos propios

Otros recursos

2.014

Tratamiento de Aguas Residuales

Optimización sistemas de Construcción de Lechos de Tratamiento de Aguas Secado Residuales

115.000.000

Manejo de vertimientos

Caracterización de aguas Residuales del Sistema de Estudio de caracterización y Tratamiento y Emisarios aforo de Aguas Residuales Finales (PSMV)

180.824.960

Producción mas limpia

PGIR ( Plan Integral de gestión de recursos solidos)

Manejo y Disposición final de Residuos peligrosos Alcantarillado

10.000.000

mitigacion por riesgo inundaciones

mitigacion por riesgo inundaciones por desbordamiento

Obras de control para inundaciones

1.000.000

563.000.000

1.000.000

2.834.040.000

713.000.000

1.099.000.000

Total Alcantarillado

24.000.000

Responsable Jefe Oficina De Acueducto Y Alcantarillado Jefe Oficina De Acueducto Y Alcantarillado Jefe Oficina De Calidad Y Ambiental Jefe Oficina De Acueducto Y Alcantarillado

PLAN DE INVERSIONES DIMENSIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIDAD "NUESTRO PATRIMONIO ES USTED" 2012-2016 ACUEDUCTO VALOR TOTAL PROGRAMA SUB. PROGRAMA PROYECTO (MILES) RECURSOS OTROS RECURSOS 2.014 RESPONSABLE PROPIOS Estudio y diseño optimización del sistema Jefe Oficina de de Bombeo y línea de 190.000.000 acueducto y Estudios, diseños y Pre- aducción hacia las PTAP 1 alcantarillado Captación inversión y 2 Estudio, diseño, Jefe Oficina de optimización y ampliación 0 0 acueducto y de las PTAP alcantarillado Jefe Oficina de Optimización del sistema Optimización del sistema 744.927.075 150.000.000 acueducto y de Bombeo de Bombeo alcantarillado Jefe Oficina de Optimización PLANTA 1 y Optimización PLANTA 1 y 1.098.842.181 150.000.000 acueducto y 2 2 alcantarillado Recuperacion de la infraestructura urbana Jefe Oficina de intervenida en la 30.000.000 acueducto y Optimización de sistema optimizacion y reposicion alcantarillado de acueducto de redes Optimización redes de distribución Diseño, construcción e implementación de la Jefe Oficina de sectorización técnica del 820.000.000 60.000.000 acueducto y sistema de distribución de alcantarillado agua poblale

PLAN DE INVERSIONES DIMENSIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIDAD "NUESTRO PATRIMONIO ES USTED" 2012-2016 ACUEDUCTO

PROGRAMA

SUB. PROGRAMA

PROYECTO

PGIR ( Plan Integral de Manejo y disposición final gestión de recursos de residuos peligrosos solidos) Acueducto Reducción de perdidas y Reducción de perdidas y Control y Recuperación de normalización del normalización del Perdidas de Acueducto servicio de acueducto servicio de acueducto TOTAL ACUEDUCTO Producción mas limpia

VALOR TOTAL (MILES) RECURSOS OTROS RECURSOS PROPIOS

2.014

Jefe oficina de -calidad y ambiental

10.000.000

536.869.536 3.400.638.792

RESPONSABLE

100.000.000 0

Jefe oficina de normalización

490.000.000

PLAN DE INVERSIONES DIMENSIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIDAD "NUESTRO PATRIMONIO ES USTED" 2012-2016 ENERGÍA PROGRAMA

Reducción y control de perdidas de energía

SUB. PROGRAMA

Control y recuperación de perdidas de energía Res CREG 172/2011

PROYECTO

VALOR TOTAL (MILES) RECURSOS OTROS RECURSOS PROPIOS

Control y recuperación de perdidas de energía

1.656.438.298

Normalización de usuarios sector la primavera

3.500.000

23.899.645.072

731.250.000

2.014

RESPONSABLE

Jefe oficina de normalización y 335.750.000 Jefe de oficina eléctrica Subgerencia técnica, Jefe oficina de normalización

PLAN DE INVERSIONES DIMENSIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIDAD "NUESTRO PATRIMONIO ES USTED" 2012-2016 ENERGÍA PROGRAMA

Subestaciones

SUB. PROGRAMA

Operación y mantenimiento de subestaciones

Mejorar la calidad del servicio Optimización de distribución de energía Mejorar la infraestructura

PROYECTO

VALOR TOTAL (MILES) RECURSOS OTROS RECURSOS PROPIOS

2.014

RESPONSABLE

Cambio de relés (C 1 L3, C2L3, C3L3) planta santa maría

24.000.000

Cambio de relés (C 1 L1, C1L2, C2 L 1, C 2 L 2, C 3L 3) planta diesel

32.000.000

Jefe de oficina eléctrica

Redes Eléctricas Urbanizaciones

307.362.506

150.000.000

Jefe de oficina eléctrica

Construcción de línea planta diesel santa maría

100.000.000

50.000.000

Jefe de oficina eléctrica

Mantenimiento de redes

902.818.747

200.000.000

Jefe de oficina eléctrica

Compra y puesta en funcionamiento Transformador de 12/15 MVA en Planta Diesel

100.000.000

Jefe de oficina eléctrica

24.000.000

1.350.000.000

1.530.000.000

100.000.000

Jefe de oficina eléctrica

PLAN DE INVERSIONES DIMENSIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIDAD "NUESTRO PATRIMONIO ES USTED" 2012-2016 ENERGÍA PROGRAMA

Incentivos y compensaciones

Fidelización de usuarios

SUB. PROGRAMA

PROYECTO

VALOR TOTAL (MILES) RECURSOS OTROS RECURSOS PROPIOS

2.014

RESPONSABLE

Tecnología de punta para montaje de infraestructura eléctrica reconectadores C3L3 y moderna. C2L1

100.000.000

Jefe de oficina eléctrica

Tele medición que permita Spard, Scada , Call conocer exactamente las Center yEquipos de interrupciones calidad y energía etapa 2

627.210.100

Jefe de oficina eléctrica

02.3.6.1 Fidelización de Fidelización de usuarios usuarios TOTAL ENERGÍA

0 3.853.329.651

27.510.895.072

1.618.960.100

Oficina Comercial

PLAN DE INVERSIONES DIMENSIÓN FINANCIERA "NUESTRO PATRIMONIO ES USTED" 2012-2016

PROGRAMA

SUB. PROGRAMA

PROYECTO

VALOR TOTAL (MILES) RECURSOS PROPIOS

OTROS RECURSOS

2.014

RESPONSABLE

Dimensión Estratégico

Programa

Sub. Programa

Proyecto

Valor Total ( miles) Recursos propios

2014

Responsable

Fortalecimiento de los ingresos

Sub. Gerente Financiero Sub. Gerente Financiero

04.1.1.1 Restablecer la Racionalización de gasto 04.1.1 Programa de solides económica y saneamiento fiscal y financiera de Emcartago Reestructuración de las financiero E.S.P deudas

Sub. Gerente Financiero

Identificación y saneamiento a pasivos

04 DIMENSIÓN FINANCIERA 04.1.1.2.Cumplimiento Ley 1314

04.1.1.3 cumplimiento de acuerdo plan de mejoramiento SSPD

objeto de la ley

Separacion de contabilidad

TOTAL FINANCIERA

Sub. Gerente Financiero

NIIF

36.050.000

Sub. Gerente Financiero

Actualizacion Software Financiero Orion

15.000.000

Sub. Gerente Financiero

Actualizacion Software Costos Gauss

23.200.000

Sub. Gerente Financiero Jefe Oficina de Costos

74.250.000

RECLAMOS DE LOS USUARIOS

Se nota un incremento considerable en las reclamaciones de los usuarios debido a los cambios implementados para mejorar los indicadores de perdidas por fraude, producto de la necesidad de cumplir con la normatividad vigente y mejorar el nivel de recaudo. El Incremento en el indicador de alcantarillado obedece a que todo reclamo de acueducto a partir de agosto del 2012 debĂa generar reclamaciĂłn en alcantarillado por polĂtica administrativa de la oficina comercial.

RECLAMOS DE LOS USUARIOS

Estas peticiones son aquellas que la ciudadan铆a presenta para referirse a temas de seguridad o riesgo que pueden presentar las diferentes obras que se ejecutan en la ciudad. Se nota un aumento de reclamos en construcci贸n de obras lo que denota el aumento en las obras y el esfuerzo por ejecutarlas con los recursos financieros disponibles.

RECLAMOS DE LOS USUARIOS

Para el año 2013 las causales de Peticiones mas invocadas por los usuarios fueron:  INCONFORMIDAD CON COBROS EN LA FACTURA con un equivalente al 16%, del total de las causales. Y `del total de reclamos presentados se respondieron a favor del usuario el 51%  SERVICIOS NO PRESTADOS que equivalen al 13%, del total de las causales ,de las cuales se respondieron a favor del usuario 486 Peticiones.

RECLAMOS DE LOS USUARIOS

Como resultado de la implementación del PLAN DE CHOQUE para la reducción de Pérdidas en ENERGÍA, que se viene implementando desde el año 2012 se presentó para el año 2013 un incremento en las reclamaciones del servicio, las cuales permitieron constatar las lecturas y verificar si la casa se encuentra desocupada o presenta un alto consumo ,aunque para esta ultima causal se disminuyo el numero de reclamos sigue siendo la tercera causa de reclamación

ANALISIS: La muestra tomada corresponde al 14% de los usuarios atendidos durante el mes de noviembre, conforme a lo establecido en el PD Encuestas de Satisfacción de usuarios, La percepción del usuario en cuanto a la calidad de la información recibida, la cortesía, el buen trato y la explicación sobre el tramite fue calificada como excelente ya que supera el 90% del nivel de satisfacción; en cuanto a la agilidad en la recepción del reclamo hay oportunidad de mejora ya que el porcentaje de respuesta regular es del 15%, la satisfacción general en la atención de la Oficina de PQR de EMCARTAGO es en total del 85%, si bien el resultado es bueno, el 15% es regular susceptible de mejora.

COMPORTAMIENTO RECLAMOS ATRAVÉS DE LA PAGINA WEB

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IN S T IT U C IO N A L E S

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