Rendición de cuentas 2015

Situaci贸n de EMCARTAGO E.S.P. al momento de la intervenci贸n y acciones emprendidas

INFORME GENERAL Aﾃ前 2015

Aspectos Contables y Financieros Antes de la toma de posesión Cuentas pretomas $14.530.570.818

Deudas laborales por $1.614.502.602.

Recaudo Terceros: Cartagueña de Aseo Total: $1.800.202.532 Hidromed S.A $ 105.484.894 Diselecsa LTDA $1.756.882.396 TOTAL $3.662.569.822

La empresa tenía 5 ciclos de facturación que no permitían un flujo de caja eficiente.

Suspensión de pagos a proveedores y acreedores de la empresa A diciembre de 2013 se evidenció un déficit presupuestal de $7.673 millones, lo que dificultaba el pago de los pasivos a corto plazo, como lo son proveedores, acreedores y pasivo laboral.”

HOY Cuentas pendientes por pagar que quedaron congeladas por medio de la resolución de la toma de posesión de EMCARTAGO Se atendieron las obligaciones con el préstamo del Patrimonio Autónomo Fondo Empresarial de la SSPD Cuentas pendientes por pagar desde el momento de la toma de posesión. Después de la Toma de posesión transferencias puntuales

Hoy existen 10 ciclos de facturación, mejorando el flujo de caja.

Hoy se está al día en el pago de las obligaciones corrientes.

A diciembre de 2015 se evidencia un superavit presupuestal de $1.990 millones

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE DE 2015-2014-2013 A単o 2015 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

A単o 2014

A単o 2013

VARIACION 15- 14

24,387,495,355

18,494,704,466

16,675,994,744

5,892,790,889

11 Efectivo

11,098,848,193

5,498,277,377

1,522,429,915

5,600,570,816

14 Deudores

12,106,193,741

11,617,861,349

13,149,992,932

488,332,392

1,182,453,421

1,378,565,740

968,838,023

-196,112,320

15 Inventarios 19 Otros activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 12 Inversiones 16 Propiedades, planta y equipo 19 Otros activos

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO CORRIENTE 24 Cuentas por pagar

245,345,951,532

246,791,108,783

1,034,733,874 247,306,074,198

21,000,000

21,000,000

21,000,000

41,665,745,206

43,110,902,457

43,889,340,093

-1,445,157,251 -1,445,157,251

203,659,206,326

203,659,206,326

203,395,734,105

-0

269,733,446,887

265,285,813,249

263,982,068,942

4,447,633,638

18,585,077,358

18,318,316,476

23,114,051,858

266,760,882

12,381,044,770

12,139,098,446

10,713,839,697

241,946,324

25 Obligaciones laborales

2,952,671,868

2,787,026,110

5,671,608,046

165,645,758

27 Pasivos estimados

1,679,605,403

1,856,410,081

1,758,677,413

-176,804,678

29 Otros Pasivos

1,571,755,316

1,535,781,838

4,969,926,702

35,973,478

27,414,797,590

24,311,760,437

16,510,999,499

3,103,037,153

8,296,249,562

8,531,697,859

7,637,526,856

-235,448,297

8,873,472,643

2,787,831,975

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 23 Obligaciones financieras 24 Cuentas por Pagar

7,426,697,874

4,638,865,899

27 Pasivos estimados

10,324,099,867

10,324,099,867

29 Otros Pasivos

TOTAL PASIVO PATRIMONIO 32 Patrimonio institucional

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-

-

1,367,750,287

817,096,812

45,999,874,948

42,630,076,913

39,625,051,357

3,369,798,035

550,653,475

223,733,571,940

222,655,736,335

224,357,017,585

1,077,835,606

223,733,571,940

222,655,736,335

224,357,017,585

1,077,835,606

269,733,446,888

265,285,813,248

263,982,068,942

4,447,633,640

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2015-2014- 2013

42 43 6 5 51 53 48 58

VARIACION 15- 14

Año 2015

Año 2014

Año 2013

INGRESOS OPERACIONALES

69,726,273,205

61,576,558,723

59,856,441,958

8,149,714,482

Venta de Bienes Venta de Servicios COSTO DE VENTAS GASTOS OPERACIONALES De administración Provisiones, agotamiento, dep. y amortizac.

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL OTROS INGRESOS OTROS GASTOS EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

226,271,027 69,500,002,178 54,524,855,678 14,677,301,277 14,523,049,941 154,251,336 524,116,249 1,357,443,013 803,723,659 1,077,835,603

112,697,390 61,463,861,333 48,429,987,852 17,219,161,573 14,139,707,574 3,079,453,999 -4,072,590,702 4,468,155,328 2,096,845,973 -1,701,281,347

152,235,904 59,704,206,054 41,532,410,837 19,209,344,171 16,063,786,639 3,145,557,532 -885,313,050 1,184,775,365 1,718,318,189 -1,418,855,874

113,573,637 8,036,140,845 6,094,867,826 -2,541,860,295 383,342,368 -2,925,202,663 4,596,706,951 -3,110,712,315 -1,293,122,314 -623,445,744

$40.023

$31.398

$34.317

Recaudo por Servicios Públicos

2013

2014

$10.661

$14.193

$9.676

$12.723

$9.791

$13.132

ENERGIA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ADMINISTRACION

2015

Recaudo terceros ALUMBRADO DISELECSA 5.049

CARTAGUEÑA DE ASEO TOTAL

7.442 6.145

6.333 2013

4.715 4.661

2013

2014

2014

2015

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Ingresos, Costos y Gastos de Administración 2015:  Ingresos operacionales CONCEPTO BIENES COMERCIALIZADOS SERVICIOS DE ENERGIA SERVICIOS DE ACUEDUCTO SERVICIOS DE ALCANTARILLADO TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

ACOMULADO 2015 226.271.027 44.812.326.945 14.128.321.098 10.559.354.135 69.726.273.205

 Costos operacionales: CONCEPTO

ACOMULADO 2015

COSTOS POR ACUEDUCTO

4.426.374.720

COSTOS POR ALCANTARILLADO

1.397.984.923

COSTOS POR ENERGIA

48.700.496.035

TOTAL COSTOS OPERACIONALES

54.524.855.678

 Gastos de Administración: CONCEPTO

ACOMULADO 2015

SUELDOS Y SALARIOS

4.339.483.795

PENSIONES DE JUBILACION

4.572.442.616

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

2.938.526.811

GASTOS GENERALES

2.826.848.056

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

14.677.301.278

Informe a la deuda 2015: OBLIGACIONES FINANCIERAS

PASIVOS

FECHA

PRETAMO BANCA COMERCIAL

MONTO

Aﾃ前S ANTERIORES

PRESTAMO FONDO EMPRESARIAL

03/03/2014

1.614.502.602

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

FEBRERO 15 2016 $

7.005.077.339

$

1.223.901.281

$

8.228.978.620

PRESTAMO CONTRATO DE MUTUO 0080 FONDO EMPRESARIAL SSPD FECHA

CONCEPTO

BENEFICIARIO

03/03/2014

DESEMBOLSO

EMPRESAS MUNICIPALES

30/09/2014

DEVOLUCION

FONDO EMPRESARIA SSPD

87.882.082

10/06/2015

1 CUOTA

FONDO EMPRESARIA SSPD

33.635.471

10/07/2015

2 CUOTA

FONDO EMPRESARIA SSPD

33.635.471

19/08/2015

3 CUOTA

FONDO EMPRESARIA SSPD

33.635.471

11/09/2015

4 CUOTA

FONDO EMPRESARIA SSPD

33.635.471

08/10/2015

5 CUOTA

FONDO EMPRESARIA SSPD

33.635.471

08/11/2015

6 CUOTA

FONDO EMPRESARIA SSPD

33.635.471

08/12/2015

7 CUOTA

FONDO EMPRESARIA SSPD

33.635.471

19/01/2016

8 CUOTA

FONDO EMPRESARIA SSPD

33.635.471

19/02/2016

9 CUOTA

FONDO EMPRESARIA SSPD

33.635.471

SALDO A 19 DE FEBRERO 2016

VALOR 1.614.502.602

1.223.901.281

Las obligaciones corrientes correspondientes al crﾃｩdito mutuo 0080 por $1.614.502.602 han sido pagadas oportunamente a la fecha de este informe.

Las obligaciones correspondientes a aﾃｱos anteriores se encuentran congeladas por efectos de la intervenciﾃｳn. $7.005.077.339

Ingresos

Presupuesto

El presupuesto para la vigencia 2015 fue de $72.038 millones de pesos. Durante toda la vigencia 2015 se recaudaron ingresos totales por un valor de $70.506 millones de pesos; con una ejecución del 97.87%. Cifras que en comparación de los años 2014 y 2013, presentan un aumento significativo.

La estimación del presupuesto de 2015, se encontraba por debajo del presupuesto definitivo de la vigencias 2013 y 2014, siguiendo lo establecido en el plan financiero de la entidad; valor que se incremento en el transcurrir de los meses, para lo cual la empresa realizó adiciones presupuestales por recibir ingresos superiores a los estimados en los tres servicios (Energía, Acueducto y Alcantarillado).

Gastos Durante la vigencia 2015, los gastos totales ascendieron a la suma de $68.772 millones de pesos , y comparándola con la vigencia 2014, el incremento es del 5.41%. Los factores que influyeron en este incremento son: el incremento normal del IPC en los gastos administrativos y el costo de energía que desde la vigencia 2015 empezó a generar altos costos a nivel nacional por consecuencia de las condiciones climáticas y las opciones de compra de energía en el mercado.

Presupuesto de ingresos y gastos Para las vigencias 2013 y 2014 EMCARTAGO E.S.P, comprometió recursos por encima de lo recaudado, generando un déficit ; en la vigencia 2015 los gastos equivalen al 98% de ejecución sobre los ingresos totales, lo que permitió generar un superávit financiero. Durante toda la vigencia 2015, se realizaron controles y supervisiones en todos los gastos para no comprometer el total de los ingresos recaudados, meta que se logró cumplir a cabalidad .

$7.500,00

$7.000,00

$6.000,00

$5.500,00

$5.000,00

$8.284,48

$8.230,40

$8.000,13

$7.833,41

$7.387,59

$7.458,11

$7.295,53

$7.189,07

$6.767,97

CARTERA COMERCIAL $8.052,15

$7.596,82

$8.500,00

$6.824,21

$7.601,30

$8.000,00

$7.435,63

$7.064,64

$7.259,25

$7.228,44

$7.028,44

$6.544,58

$6.562,88

$7.234,44

$6.795,47

$6.407,34

$6.500,00

$6.832,17

x 1000000

Cartera

Cartera CARTERA DIFICIL RECAUDO DICIEMBRE 2015 PREDIO

DIRECCION

SUSCRIPTOR

EDAD

USO

TOTAL

67001400

C 14 # FRENTE AL IDEMA TOTALIZADOR MUNICIPIO DE CARTAGO

33

OFICIAL

36645500

C 13 # 5A 37 PLAZA DE MERCADO

PLAZA DE MERCADO APLACEM

33

COMERCIAL

24270000

C 1 # K 3B ENT. VIEJO HOSPITAL

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO

11

OFICIAL

$ 140.823.056

24265000

C 1 # K 3B ENT. VIEJO HOSPITAL

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO

9

OFICIAL

$ 583.153.857

90074900

K 3B # 1 A-106 COHOSVAL

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO

11

OFICIAL

$ 13.330.003

48272700

K 22 # 1 45

PARQUE RECREACIONAL (ACUAPARQUE)

29

COMERCIAL

$ 176.275.030

TOTAL PREDIO

DIRECCION

$ 1.430.848.214 $ 577.196.139

$ 2.921.626.299 SUSCRIPTOR

EDAD

USO

TOTAL

15065000

K 6 # 19 88

PARROQUIA DEL PERPETUO SOCORRO

116

RESIDENCIAL

$ 36.677.910

44990000

C 20 # 6 35

INSTITUCION HOGAR EL BUEN SAMARITANO 91

RESIDENCIAL

$ 164.959.081

14730000

K 6 # 17 24

INSTITUCION HOGAR EL BUEN SAMARITANO 116

RESIDENCIAL

$ 160.997.991

15005000

K 6 # 19 49

INSTITUCION HOGAR EL BUEN SAMARITANO 116

RESIDENCIAL

$ 144.122.991

44360000

C 19 # 6-60

INSTITUCION HOGAR EL BUEN SAMARITANO 32

RESIDENCIAL

$ 53.895.284

43165000

C 18 # 5 100

INSTITUCION HOGAR EL BUEN SAMARITANO 116

RESIDENCIAL

$ 37.166.784

44955000

C 20 # 6-21

INSTITUCION HOGAR EL BUEN SAMARITANO 116 TOTAL

RESIDENCIAL

$ 28.365.346 $ 626.185.387 $ 3.547.811.686

Cartera OCTUBRE

NOVIEMBRE

%

DICIEMBRE

%

%

DE 1 A 30 DÍAS

1.836.920.771

23%

1.812.168.794

22%

1.978.320.228

24%

DE 31 A 60 DÍAS

419.783.949

5%

632.449.509

8%

390.823.907

5%

DE 61 A 90 DÍAS

87.100.206

1%

86.468.746

1%

63.801.530

1%

DE 91 A 120 DÍAS

26.581.241

0%

60.350.454

1%

64.726.922

1%

DE 121 A 150 DÍAS

80.511.482

1%

16.550.604

0%

26.989.521

0%

DE 151 A 180 DÍAS

22.058.661

0%

19.482.029

0%

17.325.972

0%

DE 181 A 360 DÍAS

749.750.737

9%

769.670.318

9%

784.974.162

9%

MAYOR A 360 DÍAS

4.777.421.637

60%

4.833.259.904

59%

4.957.516.086

60%

100% 8.284.478.328

100%

TOTAL

8.000.128.684

100% 8.230.400.358

Aspectos Comerciales Ciclos de Facturación: Se estructuró el plan de facturación, pasando de 5 ciclos a 10, para mejorar el flujo de caja y la calidad del servicio.

$1

$ 44

$ 434

$ 185

$ 205

$ 201

$ 376 $0

$ 17

$ 211

$ 158

$ 778 $ 325

$ 212

$ 198

$ 288

$0

9

$0

8

$ 301

7

$ 239

6

$ 64

3

$-

2

$4

$1

$ 200

$1

$ 400

$ 236

$ 600

$ 92

$ 800

$ 96

$ 723

$ 1.000

$ 100

Millones

Dic-14

$1

4

5

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Fig. 1. Comportamiento del recaudo en diciembre de 2014.

Observación: Se observa que en los días 4 y el 18 se concentraban los pagos.

1

6

7

8

$ 456

$ 301

$ 407

$2

$ 40

$ 317

$ 398

$ 342

$ 354 $4

$ 33

$ 244

$ 196

$ 193

$ 276

$ 259 9

$ 147

5

$1

4

$ 17

3

$ 149

2

$ 199

$ 221 $0

$ (100)

$ 16

$ 100

$1

$ 300

$3

$ 500

$ 345

$ 700

$ 718

$ 576

$ 900

$ 235

Millones

Dic-15

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Fig. 2. Comportamiento del recaudo en dic de 2015 Observación: Con los nuevos cambios se observa que el flujo de caja es constante

Demanda, Tarifas y Compra de EnergĂ­a

Tarifas y Compra de Energía

El presupuesto que se destinó para los costos de energía en el año 2015 fue $ 40.854.765.837, los cuales fueron proyectados tomando como referencia los contratos Vigentes con un despacho del 80% y una simulación de despacho en bolsa del 20% en bolsa, Para los demás rubros se simularon escenarios con la información histórica que ha tenido la empresa.

Los costos de compras de energía más los cargos asociados correspondientes al año 2015, fueron de $ 47,251,538,940, presentándose un déficit de (6.396.773.103), es decir una variación del 13,54% .

La razón del sobrecosto se debe principalmente a las condiciones actuales del mercado de energía eléctrico, el fenómeno del Niño, la tendencia al alza de los precios, los niveles de oferta y contratación en materia de energía de la empresas, la disponibilidad de las plantas y de combustible para el funcionamiento de las plantas térmicas, el traslado de menores costos a la tarifa, entre otros

Aspectos Administrativos Informe de persona A continuación se presenta el cuadro resumen de la nómina de los jubilados de EMCARTAGO E.S.P. de enero a diciembre del año 2015, así: MES/2015

No. VR. PENSIONAD ADMINISTRACIÓN OS

APORTE PENSIÓN

VR. MESADA PENSIONAL

6.733.533

31.923.853 31.923.853

326.377.054 326.377.054

280

6.733.533

30.922.273

322.285.142

ABRIL

280

6.733.533

30.419.005

319.566.776

MAYO

279

6.733.533

29.599.058

315.222.003

JUNIO

277

6.733.533

29.221.522

314.309.251

MESADA 14

223

JULIO

275

6.733.533

29.221.522

313.265.268

AGOSTO

274

6.733.533

29.221.522

312.856.180

SEPTIEMBRE

276

6.733.533

29.221.522

314.015.404

OCTUBRE

275

6.733.533

29.221.522

313.383.810

NOVIEMBRE

276

6.733.533

29.221.522

314.028.160

DICIEMBRE

276

6.733.533

29.221.522

314.028.160

MESADA 13

276

ENERO

280

6.733.533

FEBRERO

280

MARZO

TOTAL

-

80.802.396

-

359.338.696

172.284.421

366.330.528 4.344.329.211

TOTAL

365.034.440 365.034.440 359.940.948 356.719.314 351.554.594 350.264.306 172.284.421 349.220.323 348.811.235 349.970.459 349.338.865 349.983.215 349.983.215 366.330.528 4.784.470.303

Aspectos Administrativos Personal activo A continuaci贸n se presenta una ilustraci贸n acerca de la cantidad de funcionarios activos por tipo de vinculaci贸n (incluyendo los practicantes SENA) al 30 de diciembre de 2015:

TIPO DE CONTRATO

No. FUNCIONARIOS NOVIEMBRE

VALOR NOMINA

No. FUNCIONARIOS DICIEMBRE

VALOR NOMINA

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION

21

60.714.678

21

60.024.891

VINCULACION TERMINO INDEFINIDO

72

117.495.939

71

106.750.935

CONTRATO A TERMINO FIJO

171

156.348.658

170

151.483.596

APRENDICES DEL SEN A

13

6.679.762

13

7.732.201

277

341.239.037

275

325.991.623

TOTAL

Costos y Gastos Laborales Se discriminan los costos y gastos de la nómina, teniendo en cuenta la convención colectiva de trabajo, es decir los costos y gastos de los empleados con Contrato a Término Indefinido, junto con los de contrato a término fijo, de libre nombramiento y remoción y aprendices del SENA TIPO DE VINCULACION

N° DE FUNCIONARIOS

SUELDO DEVENGADO

DIFERENCIA DE SALARIO POR ENCARGOS

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION

21

60.024.891

VINCULACION TERMINO INDEFINIDO

71

106.750.935

1.203.599

CONTRATO A TERMINO FIJO

170

151.483.596

1.887.306

APRENDICES DEL SEN A

13

7.732.201

275

325.991.623

TOTAL

TIPO VINCULACIÓN

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN VINCULACIÓN A TÉRMINO INDEFINIDO VINCULACIÓN A TÉRMINO DEFINIDO APRENDICES SENA TOTAL

PRIMA DE VACACIONES

1.563.382

VACACIONES (SALARIO)

11.064.028

4.410.399

30.135.234

10.271.692

9.338.288

4.829.119

64.854.010

6.541.158

149.469.268

3.292.534

174.568.454 7.732.201

3.090.905

8.566.730

PRIMA DE VACACIONES CONVENCIONAL

4.410.399

PRIMA EXTRA DE VACACIONES POR ANTIGUEDAD

29.629.773

BONIF. POR RECREAC.

208.451

19.799.749

50.579.291

12.979.609

-

20.291.485

8.566.730

2.292.960

14.862.665

9.500.646

AUXILIO DE BENEFICIO OTROS AUXILIO DE HORAS EXTRAS TRANSPORTE MATRÍCULA Y (Licencias e TRANSPORT RECARGOS Y TOTAL CONVENCION PRIMA incapacidade E DOMINICALES DEVENGADOS AL ANTIGÜEDAD s)

0 19.799.749

0 50.579.291

10.271.692

FONDO NACIONAL DEL AHORRO (CESANTÍAS MENSUALES)

14.662.811

396.623.933

VALOR TOTAL TOTAL PRESTACIONES DEVENGADO + SOCIALES PRESTACIONE S SOCIALES

260.564

4.325.357

69.179.367

1.592.450

410.858

87.245.013

236.714.281

1.158.225

1.449.798

25.088.278

199.656.732

0

7.732.201

0 2.959.126

2.121.220

116.658.648

513.282.581

Costos y Gastos Laborales Seguridad Social: En cuanto a la seguridad social, es consecuente con la n贸mina, puesto que para el mes de diciembre presenta un mayor valor.

INFORME SEGURIDAD SOCIAL MESES NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2015 CONCEPTO

NOVIEMBRE 16.522.300

APORTES A CAJA DE COMPENSACION

DICIEMBRE 16.995.500

TOTAL 33.517.800

APORTES RIESGOS LABORALES

7.939.795

7.884.263

15.824.058

TOTAL APORTES CAJA DE COMPENSACION Y RIESGOS PROFESIONALES

24.462.095

24.879.763

49.341.858

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

LOS VALORES SON TOMADOS DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION SEGURIDAD SOCIAL CONCEPTO APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

17.566.609

18.135.662

35.702.271

APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES "COLPENSIONES"

37.843.400

40.275.500

78.118.900

APORTES EN PENSION A FONDOS PRIVADOS

29.533.700

29.270.600

58.804.300

TOTAL APORTES SALUD Y PENSION

84.943.709

87.681.762

172.625.471

TOTAL SEGURIDA SOCIAL

109.405.804

112.561.525

221.967.329

Aspectos Jurﾃｭdicos CONTRATOS EJECUTADOS Aﾃ前 2015 CONCEPTO

TOTAL CONTRATOS

VALOR

ORDEN DE SERVICIO

25

$

173.275.800,00

ARRENDAMIENTO DE VEHICULO

7

$

127.429.733,00

SUMINISTRO

15

$

1.682.199.438,00

PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES

4

$

141.057.043,00

PRESTACION DE SERVICIOS

6

$

719.699.025,00

ORDEN DE TRABAJO

3

$

78.111.422,00

CONSULTORIA

2

$

69.000.000,00

OBRA PUBLICA

6

$

760.718.867,00

OTROS CONTRATOS

8

$

420.926.157,00

CONVENIO

1

$

3.410.012.857,00

77

$

7.582.430.342,00

TOTAL

Aspectos T茅cnicos Ausencia de medici贸n y Se cuenta con tres costeo de la energ铆a Macromedidores utilizada en los sistemas instalados en los puntos de bombeo. de mayor consumo.

PTAP 1 y 2 y punto de captaci贸n.

Aspectos TĂŠcnicos El IRCA promedio para el aĂąo 2013 fue de 2,79 y para enero y febrero de 2014 de 2,9.

Se adoptaron medidas de choque y el promedio en lo corrido de 2015 es de 0,52.

Aspectos TĂŠcnicos

Aspectos TĂŠcnicos

Aspectos Técnicos ESTADO PARQUE AUTOMOTOR EMCARTAGO E.S.P. ITEM PLACA 1 CGA 567 2 CGA 568 3 CGB 155 4 CGB 156 5 CGB 157 6 CGB 189 7 CGB 590 8 CGB 591 9 CGB 738 10 CGB 739 11 CGB 759 12 OOD 068 13 OVE 240 14

NSJ92B

15 16 17 18 19 20 21 22

CGB 844 CGB 871 OOD 069 OOD 015 OOD 078 ONF 696 OVD 086 OVD 089

23 24

VEHICULO MODELO MARCA ESTADO OBSERVACION TURBO 1992 CHEVROLET VARADO EN RECUPERACION TURBO 1992 CHEVROLET VARADO EN RECUPERACION MONTERO 1997 MITSUBISHI ACTIVO FUNCIONANDO MONTERO 1997 MITSUBISHI ACTIVO FUNCIONANDO CAMIONETA 1997 MAZDA ACTIVO FUNCIONANDO VOLQUETA 1989 CHEVROLET ACTIVO FUNCIONANDO VITARA 2002 CHEVROLET ACTIVO FUNCIONANDO CAMIONETA 2003 LUV CHEVROLETACTIVO FUNCIONANDO CAMIONETA 2004 CHEVROLET ACTIVO FUNCIONANDO VITARA 2004 CHEVROLET ACTIVO FUNCIONANDO VITARA 2004 CHEVROLET ACTIVO FUNCIONANDO VOLQUETA 1981 CHEVROLET ACTIVO FUNCIONANDO GRANDVITARA 2005 CHEVROLET ACTIVO FUNCIONANDO RETROEXCAVA 1990 CASE ACTIVO FUNCIONANDO DORA GRANDVITARA 2005 CHEVROLET ACTIVO FUNCIONANDO CAMIONETA 2006 KIA ACTIVO FUNCIONANDO GRUA 1981 CHEVROLET ACTIVO FUNCIONANDO CARROTANQUE 1965 FORD EN MAL ESTADO OBSOLETO CARNES 1989 FORD EN MAL ESTADO OBSOLETO VOLQUETA 1980 MERCEDES EN MAL ESTADO OBSOLETO FURGON 1970 FORD EN MAL ESTADO OBSOLETO FURGON 1970 FORD EN MAL ESTADO OBSOLETO VIBROCOMPA EN MAL ESTADO OBSOLETO CTADOR BULDOOZER EN MAL ESTADO OBSOLETO

Aspectos Técnicos Perdidas de Acueducto Indice de Agua No Contabilizada año 2014 vs año 2015 50,00% 45,00% 40,00% 35,00%

% IANC

30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Series1

40,96%

32,00%

45,45%

39,97%

41,17%

40,81%

43,03%

41,18%

36,20%

42,18%

39,98%

42,85%

Series2

40,13%

34,79%

42,51%

39,71%

38,73%

36,97%

39,08%

38,92%

35,29%

41,26%

40,04%

37,20%

Aspectos TĂŠcnicos Perdidas de EnergĂ­as Comerciales

Planes de acción a corto y mediano plazo 1. Plan de acción de instalación de medidores servicios de acueducto 2. Plan de choque para la optimización de los procesos Planta de Tratamiento de Agua Potable #2 3. Plan de acción de instalación de medidores servicios de acueducto 4. Plan de choque perdidas de energía Con respecto a las acciones a largo plazo, serían las que se determinen con la selección de la solución empresarial.

Aspectos críticos latentes en EMCARTAGO E.S.P. • Pérdidas de energía del 33% y de acueducto del 37.20%.

• Se requieren inversiones futuras en los sistemas de acueducto, alcantarillado y energía, por un valor aproximado de $146 mil millones.

• Plataformas tecnológicas ineficientes (software contable, comercial, etc.)

MUCHAS GRACIAS