Situaci贸n de EMCARTAGO E.S.P. al momento de la intervenci贸n y acciones emprendidas
INFORME GENERAL Aﾃ前 2015
Aspectos Contables y Financieros Antes de la toma de posesión Cuentas pretomas $14.530.570.818
Deudas laborales por $1.614.502.602. Recaudo Terceros: Cartagueña de Aseo Total: $1.800.202.532 Hidromed S.A $ 105.484.894 Diselecsa LTDA $1.756.882.396 TOTAL $3.662.569.822
La empresa tenía 5 ciclos de facturación que no permitían un flujo de caja eficiente. Suspensión de pagos a proveedores y acreedores de la empresa A diciembre de 2013 se evidenció un déficit presupuestal de $7.673 millones, lo que dificultaba el pago de los pasivos a corto plazo, como lo son proveedores, acreedores y pasivo laboral.”
HOY Cuentas pendientes por pagar que quedaron congeladas por medio de la resolución de la toma de posesión de EMCARTAGO Se atendieron las obligaciones con el préstamo del Patrimonio Autónomo Fondo Empresarial de la SSPD Cuentas pendientes por pagar desde el momento de la toma de posesión. Después de la Toma de posesión transferencias puntuales
Hoy existen 10 ciclos de facturación, mejorando el flujo de caja. Hoy se está al día en el pago de las obligaciones corrientes. A diciembre de 2015 se evidencia un superavit presupuestal de $1.990 millones
EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE DE 2015-2014-2013 A単o 2015 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
A単o 2014
A単o 2013
VARIACION 15- 14
24,387,495,355
18,494,704,466
16,675,994,744
5,892,790,889
11 Efectivo
11,098,848,193
5,498,277,377
1,522,429,915
5,600,570,816
14 Deudores
12,106,193,741
11,617,861,349
13,149,992,932
488,332,392
1,182,453,421
1,378,565,740
968,838,023
-196,112,320
15 Inventarios 19 Otros activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 12 Inversiones 16 Propiedades, planta y equipo 19 Otros activos
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO CORRIENTE 24 Cuentas por pagar
245,345,951,532
246,791,108,783
1,034,733,874 247,306,074,198
21,000,000
21,000,000
21,000,000
41,665,745,206
43,110,902,457
43,889,340,093
-1,445,157,251 -1,445,157,251
203,659,206,326
203,659,206,326
203,395,734,105
-0
269,733,446,887
265,285,813,249
263,982,068,942
4,447,633,638
18,585,077,358
18,318,316,476
23,114,051,858
266,760,882
12,381,044,770
12,139,098,446
10,713,839,697
241,946,324
25 Obligaciones laborales
2,952,671,868
2,787,026,110
5,671,608,046
165,645,758
27 Pasivos estimados
1,679,605,403
1,856,410,081
1,758,677,413
-176,804,678
29 Otros Pasivos
1,571,755,316
1,535,781,838
4,969,926,702
35,973,478
27,414,797,590
24,311,760,437
16,510,999,499
3,103,037,153
8,296,249,562
8,531,697,859
7,637,526,856
-235,448,297
8,873,472,643
2,787,831,975
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 23 Obligaciones financieras 24 Cuentas por Pagar
7,426,697,874
4,638,865,899
27 Pasivos estimados
10,324,099,867
10,324,099,867
29 Otros Pasivos
TOTAL PASIVO PATRIMONIO 32 Patrimonio institucional
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
-
-
1,367,750,287
817,096,812
45,999,874,948
42,630,076,913
39,625,051,357
3,369,798,035
550,653,475
223,733,571,940
222,655,736,335
224,357,017,585
1,077,835,606
223,733,571,940
222,655,736,335
224,357,017,585
1,077,835,606
269,733,446,888
265,285,813,248
263,982,068,942
4,447,633,640
EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2015-2014- 2013
42 43 6 5 51 53 48 58
VARIACION 15- 14
Año 2015
Año 2014
Año 2013
INGRESOS OPERACIONALES
69,726,273,205
61,576,558,723
59,856,441,958
8,149,714,482
Venta de Bienes Venta de Servicios COSTO DE VENTAS GASTOS OPERACIONALES De administración Provisiones, agotamiento, dep. y amortizac. EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL OTROS INGRESOS OTROS GASTOS EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO
226,271,027 69,500,002,178 54,524,855,678 14,677,301,277 14,523,049,941 154,251,336 524,116,249 1,357,443,013 803,723,659 1,077,835,603
112,697,390 61,463,861,333 48,429,987,852 17,219,161,573 14,139,707,574 3,079,453,999 -4,072,590,702 4,468,155,328 2,096,845,973 -1,701,281,347
152,235,904 59,704,206,054 41,532,410,837 19,209,344,171 16,063,786,639 3,145,557,532 -885,313,050 1,184,775,365 1,718,318,189 -1,418,855,874
113,573,637 8,036,140,845 6,094,867,826 -2,541,860,295 383,342,368 -2,925,202,663 4,596,706,951 -3,110,712,315 -1,293,122,314 -623,445,744
$40.023
$31.398
$34.317
Recaudo por Servicios Públicos
2013
2014
$10.661
$14.193
$9.676
$12.723
$9.791
$13.132
ENERGIA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ADMINISTRACION
2015
Recaudo terceros ALUMBRADO DISELECSA 5.049
CARTAGUEÑA DE ASEO TOTAL
7.442 6.145
6.333 2013
4.715 4.661
2013
2014
2014
2015
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
Ingresos, Costos y Gastos de Administración 2015: Ingresos operacionales CONCEPTO BIENES COMERCIALIZADOS SERVICIOS DE ENERGIA SERVICIOS DE ACUEDUCTO SERVICIOS DE ALCANTARILLADO TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
ACOMULADO 2015 226.271.027 44.812.326.945 14.128.321.098 10.559.354.135 69.726.273.205
Costos operacionales: CONCEPTO
ACOMULADO 2015
COSTOS POR ACUEDUCTO
4.426.374.720
COSTOS POR ALCANTARILLADO
1.397.984.923
COSTOS POR ENERGIA
48.700.496.035
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
54.524.855.678
Gastos de Administración: CONCEPTO
ACOMULADO 2015
SUELDOS Y SALARIOS
4.339.483.795
PENSIONES DE JUBILACION
4.572.442.616
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS
2.938.526.811
GASTOS GENERALES
2.826.848.056
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
14.677.301.278
Informe a la deuda 2015: OBLIGACIONES FINANCIERAS
PASIVOS
FECHA
PRETAMO BANCA COMERCIAL
MONTO
Aﾃ前S ANTERIORES
PRESTAMO FONDO EMPRESARIAL
03/03/2014
1.614.502.602
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS
FEBRERO 15 2016 $
7.005.077.339
$
1.223.901.281
$
8.228.978.620
PRESTAMO CONTRATO DE MUTUO 0080 FONDO EMPRESARIAL SSPD FECHA
CONCEPTO
BENEFICIARIO
03/03/2014
DESEMBOLSO
EMPRESAS MUNICIPALES
30/09/2014
DEVOLUCION
FONDO EMPRESARIA SSPD
87.882.082
10/06/2015
1 CUOTA
FONDO EMPRESARIA SSPD
33.635.471
10/07/2015
2 CUOTA
FONDO EMPRESARIA SSPD
33.635.471
19/08/2015
3 CUOTA
FONDO EMPRESARIA SSPD
33.635.471
11/09/2015
4 CUOTA
FONDO EMPRESARIA SSPD
33.635.471
08/10/2015
5 CUOTA
FONDO EMPRESARIA SSPD
33.635.471
08/11/2015
6 CUOTA
FONDO EMPRESARIA SSPD
33.635.471
08/12/2015
7 CUOTA
FONDO EMPRESARIA SSPD
33.635.471
19/01/2016
8 CUOTA
FONDO EMPRESARIA SSPD
33.635.471
19/02/2016
9 CUOTA
FONDO EMPRESARIA SSPD
33.635.471
SALDO A 19 DE FEBRERO 2016
VALOR 1.614.502.602
1.223.901.281
Las obligaciones corrientes correspondientes al crﾃｩdito mutuo 0080 por $1.614.502.602 han sido pagadas oportunamente a la fecha de este informe. Las obligaciones correspondientes a aﾃｱos anteriores se encuentran congeladas por efectos de la intervenciﾃｳn. $7.005.077.339
Ingresos
Presupuesto
El presupuesto para la vigencia 2015 fue de $72.038 millones de pesos. Durante toda la vigencia 2015 se recaudaron ingresos totales por un valor de $70.506 millones de pesos; con una ejecución del 97.87%. Cifras que en comparación de los años 2014 y 2013, presentan un aumento significativo. La estimación del presupuesto de 2015, se encontraba por debajo del presupuesto definitivo de la vigencias 2013 y 2014, siguiendo lo establecido en el plan financiero de la entidad; valor que se incremento en el transcurrir de los meses, para lo cual la empresa realizó adiciones presupuestales por recibir ingresos superiores a los estimados en los tres servicios (Energía, Acueducto y Alcantarillado).
Gastos Durante la vigencia 2015, los gastos totales ascendieron a la suma de $68.772 millones de pesos , y comparándola con la vigencia 2014, el incremento es del 5.41%. Los factores que influyeron en este incremento son: el incremento normal del IPC en los gastos administrativos y el costo de energía que desde la vigencia 2015 empezó a generar altos costos a nivel nacional por consecuencia de las condiciones climáticas y las opciones de compra de energía en el mercado.
Presupuesto de ingresos y gastos Para las vigencias 2013 y 2014 EMCARTAGO E.S.P, comprometió recursos por encima de lo recaudado, generando un déficit ; en la vigencia 2015 los gastos equivalen al 98% de ejecución sobre los ingresos totales, lo que permitió generar un superávit financiero. Durante toda la vigencia 2015, se realizaron controles y supervisiones en todos los gastos para no comprometer el total de los ingresos recaudados, meta que se logró cumplir a cabalidad .
$7.500,00
$7.000,00
$6.000,00
$5.500,00
$5.000,00
$8.284,48
$8.230,40
$8.000,13
$7.833,41
$7.387,59
$7.458,11
$7.295,53
$7.189,07
$6.767,97
CARTERA COMERCIAL $8.052,15
$7.596,82
$8.500,00
$6.824,21
$7.601,30
$8.000,00
$7.435,63
$7.064,64
$7.259,25
$7.228,44
$7.028,44
$6.544,58
$6.562,88
$7.234,44
$6.795,47
$6.407,34
$6.500,00
$6.832,17
x 1000000
Cartera
Cartera CARTERA DIFICIL RECAUDO DICIEMBRE 2015 PREDIO
DIRECCION
SUSCRIPTOR
EDAD
USO
TOTAL
67001400
C 14 # FRENTE AL IDEMA TOTALIZADOR MUNICIPIO DE CARTAGO
33
OFICIAL
36645500
C 13 # 5A 37 PLAZA DE MERCADO
PLAZA DE MERCADO APLACEM
33
COMERCIAL
24270000
C 1 # K 3B ENT. VIEJO HOSPITAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO
11
OFICIAL
$ 140.823.056
24265000
C 1 # K 3B ENT. VIEJO HOSPITAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO
9
OFICIAL
$ 583.153.857
90074900
K 3B # 1 A-106 COHOSVAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO
11
OFICIAL
$ 13.330.003
48272700
K 22 # 1 45
PARQUE RECREACIONAL (ACUAPARQUE)
29
COMERCIAL
$ 176.275.030
TOTAL PREDIO
DIRECCION
$ 1.430.848.214 $ 577.196.139
$ 2.921.626.299 SUSCRIPTOR
EDAD
USO
TOTAL
15065000
K 6 # 19 88
PARROQUIA DEL PERPETUO SOCORRO
116
RESIDENCIAL
$ 36.677.910
44990000
C 20 # 6 35
INSTITUCION HOGAR EL BUEN SAMARITANO 91
RESIDENCIAL
$ 164.959.081
14730000
K 6 # 17 24
INSTITUCION HOGAR EL BUEN SAMARITANO 116
RESIDENCIAL
$ 160.997.991
15005000
K 6 # 19 49
INSTITUCION HOGAR EL BUEN SAMARITANO 116
RESIDENCIAL
$ 144.122.991
44360000
C 19 # 6-60
INSTITUCION HOGAR EL BUEN SAMARITANO 32
RESIDENCIAL
$ 53.895.284
43165000
C 18 # 5 100
INSTITUCION HOGAR EL BUEN SAMARITANO 116
RESIDENCIAL
$ 37.166.784
44955000
C 20 # 6-21
INSTITUCION HOGAR EL BUEN SAMARITANO 116 TOTAL
RESIDENCIAL
$ 28.365.346 $ 626.185.387 $ 3.547.811.686
Cartera OCTUBRE
NOVIEMBRE
%
DICIEMBRE
%
%
DE 1 A 30 DÍAS
1.836.920.771
23%
1.812.168.794
22%
1.978.320.228
24%
DE 31 A 60 DÍAS
419.783.949
5%
632.449.509
8%
390.823.907
5%
DE 61 A 90 DÍAS
87.100.206
1%
86.468.746
1%
63.801.530
1%
DE 91 A 120 DÍAS
26.581.241
0%
60.350.454
1%
64.726.922
1%
DE 121 A 150 DÍAS
80.511.482
1%
16.550.604
0%
26.989.521
0%
DE 151 A 180 DÍAS
22.058.661
0%
19.482.029
0%
17.325.972
0%
DE 181 A 360 DÍAS
749.750.737
9%
769.670.318
9%
784.974.162
9%
MAYOR A 360 DÍAS
4.777.421.637
60%
4.833.259.904
59%
4.957.516.086
60%
100% 8.284.478.328
100%
TOTAL
8.000.128.684
100% 8.230.400.358
Aspectos Comerciales Ciclos de Facturación: Se estructuró el plan de facturación, pasando de 5 ciclos a 10, para mejorar el flujo de caja y la calidad del servicio.
$1
$ 44
$ 434
$ 185
$ 205
$ 201
$ 376 $0
$ 17
$ 211
$ 158
$ 778 $ 325
$ 212
$ 198
$ 288
$0
9
$0
8
$ 301
7
$ 239
6
$ 64
3
$-
2
$4
$1
$ 200
$1
$ 400
$ 236
$ 600
$ 92
$ 800
$ 96
$ 723
$ 1.000
$ 100
Millones
Dic-14
$1
4
5
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Fig. 1. Comportamiento del recaudo en diciembre de 2014. Observación: Se observa que en los días 4 y el 18 se concentraban los pagos.
1
6
7
8
$ 456
$ 301
$ 407
$2
$ 40
$ 317
$ 398
$ 342
$ 354 $4
$ 33
$ 244
$ 196
$ 193
$ 276
$ 259 9
$ 147
5
$1
4
$ 17
3
$ 149
2
$ 199
$ 221 $0
$ (100)
$ 16
$ 100
$1
$ 300
$3
$ 500
$ 345
$ 700
$ 718
$ 576
$ 900
$ 235
Millones
Dic-15
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Fig. 2. Comportamiento del recaudo en dic de 2015 Observación: Con los nuevos cambios se observa que el flujo de caja es constante
Demanda, Tarifas y Compra de EnergĂa
Tarifas y Compra de Energía
El presupuesto que se destinó para los costos de energía en el año 2015 fue $ 40.854.765.837, los cuales fueron proyectados tomando como referencia los contratos Vigentes con un despacho del 80% y una simulación de despacho en bolsa del 20% en bolsa, Para los demás rubros se simularon escenarios con la información histórica que ha tenido la empresa.
Los costos de compras de energía más los cargos asociados correspondientes al año 2015, fueron de $ 47,251,538,940, presentándose un déficit de (6.396.773.103), es decir una variación del 13,54% . La razón del sobrecosto se debe principalmente a las condiciones actuales del mercado de energía eléctrico, el fenómeno del Niño, la tendencia al alza de los precios, los niveles de oferta y contratación en materia de energía de la empresas, la disponibilidad de las plantas y de combustible para el funcionamiento de las plantas térmicas, el traslado de menores costos a la tarifa, entre otros
Aspectos Administrativos Informe de persona A continuación se presenta el cuadro resumen de la nómina de los jubilados de EMCARTAGO E.S.P. de enero a diciembre del año 2015, así: MES/2015
No. VR. PENSIONAD ADMINISTRACIÓN OS
APORTE PENSIÓN
VR. MESADA PENSIONAL
6.733.533
31.923.853 31.923.853
326.377.054 326.377.054
280
6.733.533
30.922.273
322.285.142
ABRIL
280
6.733.533
30.419.005
319.566.776
MAYO
279
6.733.533
29.599.058
315.222.003
JUNIO
277
6.733.533
29.221.522
314.309.251
MESADA 14
223
JULIO
275
6.733.533
29.221.522
313.265.268
AGOSTO
274
6.733.533
29.221.522
312.856.180
SEPTIEMBRE
276
6.733.533
29.221.522
314.015.404
OCTUBRE
275
6.733.533
29.221.522
313.383.810
NOVIEMBRE
276
6.733.533
29.221.522
314.028.160
DICIEMBRE
276
6.733.533
29.221.522
314.028.160
MESADA 13
276
ENERO
280
6.733.533
FEBRERO
280
MARZO
TOTAL
-
80.802.396
-
359.338.696
172.284.421
366.330.528 4.344.329.211
TOTAL
365.034.440 365.034.440 359.940.948 356.719.314 351.554.594 350.264.306 172.284.421 349.220.323 348.811.235 349.970.459 349.338.865 349.983.215 349.983.215 366.330.528 4.784.470.303
Aspectos Administrativos Personal activo A continuaci贸n se presenta una ilustraci贸n acerca de la cantidad de funcionarios activos por tipo de vinculaci贸n (incluyendo los practicantes SENA) al 30 de diciembre de 2015:
TIPO DE CONTRATO
No. FUNCIONARIOS NOVIEMBRE
VALOR NOMINA
No. FUNCIONARIOS DICIEMBRE
VALOR NOMINA
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION
21
60.714.678
21
60.024.891
VINCULACION TERMINO INDEFINIDO
72
117.495.939
71
106.750.935
CONTRATO A TERMINO FIJO
171
156.348.658
170
151.483.596
APRENDICES DEL SEN A
13
6.679.762
13
7.732.201
277
341.239.037
275
325.991.623
TOTAL
Costos y Gastos Laborales Se discriminan los costos y gastos de la nómina, teniendo en cuenta la convención colectiva de trabajo, es decir los costos y gastos de los empleados con Contrato a Término Indefinido, junto con los de contrato a término fijo, de libre nombramiento y remoción y aprendices del SENA TIPO DE VINCULACION
N° DE FUNCIONARIOS
SUELDO DEVENGADO
DIFERENCIA DE SALARIO POR ENCARGOS
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION
21
60.024.891
VINCULACION TERMINO INDEFINIDO
71
106.750.935
1.203.599
CONTRATO A TERMINO FIJO
170
151.483.596
1.887.306
APRENDICES DEL SEN A
13
7.732.201
275
325.991.623
TOTAL
TIPO VINCULACIÓN
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN VINCULACIÓN A TÉRMINO INDEFINIDO VINCULACIÓN A TÉRMINO DEFINIDO APRENDICES SENA TOTAL
PRIMA DE VACACIONES
1.563.382
VACACIONES (SALARIO)
11.064.028
4.410.399
30.135.234
10.271.692
9.338.288
4.829.119
64.854.010
6.541.158
149.469.268
3.292.534
174.568.454 7.732.201
3.090.905
8.566.730
PRIMA DE VACACIONES CONVENCIONAL
4.410.399
PRIMA EXTRA DE VACACIONES POR ANTIGUEDAD
29.629.773
BONIF. POR RECREAC.
208.451
19.799.749
50.579.291
12.979.609
-
20.291.485
8.566.730
2.292.960
14.862.665
9.500.646
AUXILIO DE BENEFICIO OTROS AUXILIO DE HORAS EXTRAS TRANSPORTE MATRÍCULA Y (Licencias e TRANSPORT RECARGOS Y TOTAL CONVENCION PRIMA incapacidade E DOMINICALES DEVENGADOS AL ANTIGÜEDAD s)
0 19.799.749
0 50.579.291
10.271.692
FONDO NACIONAL DEL AHORRO (CESANTÍAS MENSUALES)
14.662.811
396.623.933
VALOR TOTAL TOTAL PRESTACIONES DEVENGADO + SOCIALES PRESTACIONE S SOCIALES
260.564
4.325.357
69.179.367
1.592.450
410.858
87.245.013
236.714.281
1.158.225
1.449.798
25.088.278
199.656.732
0
7.732.201
0 2.959.126
2.121.220
116.658.648
513.282.581
Costos y Gastos Laborales Seguridad Social: En cuanto a la seguridad social, es consecuente con la n贸mina, puesto que para el mes de diciembre presenta un mayor valor. INFORME SEGURIDAD SOCIAL MESES NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2015 CONCEPTO
NOVIEMBRE 16.522.300
APORTES A CAJA DE COMPENSACION
DICIEMBRE 16.995.500
TOTAL 33.517.800
APORTES RIESGOS LABORALES
7.939.795
7.884.263
15.824.058
TOTAL APORTES CAJA DE COMPENSACION Y RIESGOS PROFESIONALES
24.462.095
24.879.763
49.341.858
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
LOS VALORES SON TOMADOS DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION SEGURIDAD SOCIAL CONCEPTO APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
17.566.609
18.135.662
35.702.271
APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES "COLPENSIONES"
37.843.400
40.275.500
78.118.900
APORTES EN PENSION A FONDOS PRIVADOS
29.533.700
29.270.600
58.804.300
TOTAL APORTES SALUD Y PENSION
84.943.709
87.681.762
172.625.471
TOTAL SEGURIDA SOCIAL
109.405.804
112.561.525
221.967.329
Aspectos Jurﾃｭdicos CONTRATOS EJECUTADOS Aﾃ前 2015 CONCEPTO
TOTAL CONTRATOS
VALOR
ORDEN DE SERVICIO
25
$
173.275.800,00
ARRENDAMIENTO DE VEHICULO
7
$
127.429.733,00
SUMINISTRO
15
$
1.682.199.438,00
PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES
4
$
141.057.043,00
PRESTACION DE SERVICIOS
6
$
719.699.025,00
ORDEN DE TRABAJO
3
$
78.111.422,00
CONSULTORIA
2
$
69.000.000,00
OBRA PUBLICA
6
$
760.718.867,00
OTROS CONTRATOS
8
$
420.926.157,00
CONVENIO
1
$
3.410.012.857,00
77
$
7.582.430.342,00
TOTAL
Aspectos T茅cnicos Ausencia de medici贸n y Se cuenta con tres costeo de la energ铆a Macromedidores utilizada en los sistemas instalados en los puntos de bombeo. de mayor consumo. PTAP 1 y 2 y punto de captaci贸n.
Aspectos TĂŠcnicos El IRCA promedio para el aĂąo 2013 fue de 2,79 y para enero y febrero de 2014 de 2,9.
Se adoptaron medidas de choque y el promedio en lo corrido de 2015 es de 0,52.
Aspectos TĂŠcnicos
Aspectos TĂŠcnicos
Aspectos Técnicos ESTADO PARQUE AUTOMOTOR EMCARTAGO E.S.P. ITEM PLACA 1 CGA 567 2 CGA 568 3 CGB 155 4 CGB 156 5 CGB 157 6 CGB 189 7 CGB 590 8 CGB 591 9 CGB 738 10 CGB 739 11 CGB 759 12 OOD 068 13 OVE 240 14
NSJ92B
15 16 17 18 19 20 21 22
CGB 844 CGB 871 OOD 069 OOD 015 OOD 078 ONF 696 OVD 086 OVD 089
23 24
VEHICULO MODELO MARCA ESTADO OBSERVACION TURBO 1992 CHEVROLET VARADO EN RECUPERACION TURBO 1992 CHEVROLET VARADO EN RECUPERACION MONTERO 1997 MITSUBISHI ACTIVO FUNCIONANDO MONTERO 1997 MITSUBISHI ACTIVO FUNCIONANDO CAMIONETA 1997 MAZDA ACTIVO FUNCIONANDO VOLQUETA 1989 CHEVROLET ACTIVO FUNCIONANDO VITARA 2002 CHEVROLET ACTIVO FUNCIONANDO CAMIONETA 2003 LUV CHEVROLETACTIVO FUNCIONANDO CAMIONETA 2004 CHEVROLET ACTIVO FUNCIONANDO VITARA 2004 CHEVROLET ACTIVO FUNCIONANDO VITARA 2004 CHEVROLET ACTIVO FUNCIONANDO VOLQUETA 1981 CHEVROLET ACTIVO FUNCIONANDO GRANDVITARA 2005 CHEVROLET ACTIVO FUNCIONANDO RETROEXCAVA 1990 CASE ACTIVO FUNCIONANDO DORA GRANDVITARA 2005 CHEVROLET ACTIVO FUNCIONANDO CAMIONETA 2006 KIA ACTIVO FUNCIONANDO GRUA 1981 CHEVROLET ACTIVO FUNCIONANDO CARROTANQUE 1965 FORD EN MAL ESTADO OBSOLETO CARNES 1989 FORD EN MAL ESTADO OBSOLETO VOLQUETA 1980 MERCEDES EN MAL ESTADO OBSOLETO FURGON 1970 FORD EN MAL ESTADO OBSOLETO FURGON 1970 FORD EN MAL ESTADO OBSOLETO VIBROCOMPA EN MAL ESTADO OBSOLETO CTADOR BULDOOZER EN MAL ESTADO OBSOLETO
Aspectos Técnicos Perdidas de Acueducto Indice de Agua No Contabilizada año 2014 vs año 2015 50,00% 45,00% 40,00% 35,00%
% IANC
30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Series1
40,96%
32,00%
45,45%
39,97%
41,17%
40,81%
43,03%
41,18%
36,20%
42,18%
39,98%
42,85%
Series2
40,13%
34,79%
42,51%
39,71%
38,73%
36,97%
39,08%
38,92%
35,29%
41,26%
40,04%
37,20%
Aspectos TĂŠcnicos Perdidas de EnergĂas Comerciales
Planes de acción a corto y mediano plazo 1. Plan de acción de instalación de medidores servicios de acueducto 2. Plan de choque para la optimización de los procesos Planta de Tratamiento de Agua Potable #2 3. Plan de acción de instalación de medidores servicios de acueducto 4. Plan de choque perdidas de energía Con respecto a las acciones a largo plazo, serían las que se determinen con la selección de la solución empresarial.
Aspectos críticos latentes en EMCARTAGO E.S.P. • Pérdidas de energía del 33% y de acueducto del 37.20%. • Se requieren inversiones futuras en los sistemas de acueducto, alcantarillado y energía, por un valor aproximado de $146 mil millones. • Plataformas tecnológicas ineficientes (software contable, comercial, etc.)
MUCHAS GRACIAS