Informe de gestion 2013 - ese hospital departamental universitario santa sofia de caldas

www.santasofia.com.co

Santa

2013

INFORME DE GESTIÓN

Sofía E.S.E

Hospital Departamental Universitario de Caldas

Km 2 Vía Chinchiná PBX. 8879200 FAX. 8879221

Santa

Sofía E.S.E

Hospital Departamental Universitario de Caldas

INFORME DE GESTIÓN

2013

RESEÑA HISTÓRICA

E

Diez y seis años después, fué clasificado como hospital de segundo nivel de atención, y el desarrollo técnico y científico le permitieron en el año 2000, contar con cardiología no invasiva, electrofisiología, y en el área de hemodinámia, se realizan procedimientos de cateterismo, angioplastia y stent.

l jueves 3 de enero de 1952 en medio de la celebración del centenario de Manizales se inauguró el Sanatorio Antituberculoso Santa Sofía.

La arquitectura de los sanatorios era inspirada en escuelas europeas, especialmente suizas, para permitir que durante algunas horas del día los pacientes tuvieran contacto con el sol. Por esta razón los sanatorios estaban ubicados preferiblemente en climas templados.

En el siglo XXI, se amplía el portafolio de servicios mediante la apertura de nuevas especialidades, se realizan los primeros implantes cocleares y como pionero en Latinoamérica, Santa Sofía, realiza el primer implante del audífono Karina.

Santa Sofía es calidad humana, respeto al usuario, compromiso por mantener y mejorar la salud del departamento, seguridad del paciente, tecnología, es centro formación de personal de salud. Santa Sofía es servicio a la comunidad y entrega por las personas, sin distinción social, raza o género.

Santa Sofía se encuentra en la ciudad Colombiana de Manizales, capital del Departamento de Caldas a 2.150 msnm en la Cordillera Central De Los Andes. Solo unos pocos minutos de recorrido lo separan del centro de la ciudad. Cuenta con amplias zonas verdes y una hermosa vista hacia la cordillera occidental. La planta física se encuentra dentro de un bosque que la hace única en la ciudad.

Cuenta con cinco edificaciones. El bloque central es de cuatro pisos y en él se encuentran las salas de hospitalización, unidades de cuidados críticos, quirófanos, imágenes diagnósticas y hemodinámia. La segunda edificación se encuentra adecuada para el ejercicio de las labores administrativas; la tercera es la destinada al manejo de los servicios ambulatorios diferentes a imágenes diagnósticas; la cuarta está compuesta por el laboratorio clínico, laboratorio de patología y el servicio de urgencias y en la quinta se encuentran ubicados los procesos de facturación central y control interno de gestión.

El futuro de Santa Sofía es ser una institución transparente en su gestión, comprometida con la formación de nuevos profesionales del sector salud y en prestar una atención integral a través de nuevas tecnologías, de la investigación, la innovación, el mejoramiento continuo en todos los procesos y la humanización en la atención, de esta manera, espera llegar a ser la primera institución pública de salud acreditada del Departamento de Caldas.

Santa Sofía dispensa los servicios correspondientes al plan obligatorio de salud con énfasis en las enfermedades de alto costo, enfocados en perfiles cardiovasculares y ofrece especialidades únicas en la región.

Hoy, han pasado más de seis décadas en las que esta institución no ha parado su proceso de desarrollo humano, tecnológico y científico, al punto de convertirse en un centro de referencia en la región, un hospital de alta de complejidad que mira hacia el futuro mejorando cada día todos los estándares de calidad.

En el año de 1974 se transformó el Hospital Antituberculoso en Hospital General Local del Departamento, prestando los servicios de urgencias básicas, odontología, consulta externa general y especializada, y hospitalización en cirugía general, ginecología, urología, neumología, cirugía de tórax y cardiología.

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INFORME DE GESTIÓN

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Plataforma Estratégica ·Calidad Humana: Es nuestra mejor cara, es nuestra mejor arma, es nuestro mejor rostro, es todo lo mejor que tienen todos nuestro miembros, cuando vemos el rostro satisfecho de nuestros compañeros y de nuestros usuarios. Es voluntad, es el buen trato, es el excelente comportamiento, una exquisita actitud, una forma sincera de sacrificarse por los demás.

Solidaridad: Es un valor importante y esencial en esta familia por que se relaciona con la protección, la vida y la integridad del otro. Es un valor que se comparte en todas partes, en todas las edades y en todos los momentos, Es ser capaz de decir “cuenta conmigo”.

Respeto:

VISIÓN Seremos el modelo de gestión pública en el país y el mejor Hospital con el mayor desarrollo humano, tecnológico y científico del departamento de Caldas.

MISIÓN

VALORES

Mantener y mejorar el estado de salud de la comunidad a través de la educación, el diagnostico precoz, el tratamiento oportuno e integral y la rehabilitación de las enfermedades de mediana y alta complejidad, promoviendo la humanización del servicio y la seguridad del paciente como pilares del proceso de atención.

Ser centro de formación y entrenamiento para el recurso humano del sector salud y participar en el desarrollo de actividades de investigación en salud, propendiendo con esto mejorar permanentemente los estándares de calidad.

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Es el acatamiento que se hace de las diferentes formas de ser, pensar y actuar de las personas. Es la valoración de las costumbres, creencias, hábitos y opiniones de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros usuarios aún a pesar de nuestros gustos, afectos e intereses. Es lo que nos permite convivir en armonía conservando nuestra individualidad y reconociendo la identidad y la diversidad de criterios que nos hacen diferentes.

Compromiso:

Trabajo en equipo:

Mirado como aquel acto de voluntad indeclinable de llevar a efecto aquellas acciones que consideramos importantes sin necesidad de documentos o exigencias de terceros. La obligación contraída, la palabra dada y la fe empeñada en algo o en alguien, por plena convicción personal, nos compromete con grandes realizaciones que día a día hace Santa Sofía.

Es una integración armónica de funciones y actividades desarrolladas por diferentes personas.

Para su implementación requiere que las responsabilidades sean compartidas por sus miembros. Necesita que las actividades desarrolladas se realicen en forma coordinada.

Necesita que los programas que se planifiquen en equipo apunten a un objetivo común.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES Producir servicios de salud acordes con el perfil epidemiológico de la población del Occidente Colombiano.

Adoptar dentro de la cultura organizacional el mejoramiento continuo de la calidad y la permanente capacitación de nuestro talento humano.

Garantizar un manejo gerencial que permita la sostenibilidad de la institución con énfasis en la rentabilidad social.

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INFORME DE GESTIÓN

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Plataforma Estratégica Desarrollar programas de manejo ambiental encaminados al control, prevención y mitigación del impacto generado por los servicios de salud prestados.

Adoptar la seguridad del paciente como pilar fundamental de la prestación de servicios de salud.

PRINCIPIOS ÉTICOS El sentido de la Calidad Humana es fundamental dentro de nuestras actividades.

Trabajamos con transparencia, ética y compromiso.

Respetamos y cuidamos el medio ambiente.

El interés general prevalece sobre el interés particular.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Gestionar la admisión de personal en calidad de formación académica con perfiles ajustados a las necesidades del Hospital.

Establecer una cultura donde los costos sean parte esencial en la búsqueda de la competitividad sin detrimento de la calidad en la prestación de los servicios.

Adoptar un modelo integral de gestión de calidad que nos permita posicionarnos como la mejor E.S.E. del Occidente Colombiano.

Ofrecer a las aseguradoras y a las personas naturales que lo demanden, paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado

Mantener un clima organizacional favorable que permita el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Establecer un programa de renovación tecnológica que permita mantener los más altos estándares en servicios especializados en la región.

Contribuir a la generación de conocimiento, a través del apoyo institucional de proyectos de investigación científica competitivos a nivel regional, nacional e internacional.

Garantizar los mecanismos de participación comunitaria.

Fortalecer el desarrollo integral de habilidades y destrezas del personal en calidad de formación académica, contribuyendo a la prestación de servicios de salud con calidad.

Realizar actividades en beneficio de la comunidad con responsabilidad social y empresarial.

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Los resultados obtenidos en el ejercicio de nuestra profesión es de todos como empresa.

Todos trabajamos por una misma meta y es de ofrecer servicios de salud de alta calidad tanto humana como tecnológica para todos los ciudadanos indistintos de su clase social, raza o credo.

Los bienes públicos son sagrados.

La principal finalidad del Estado es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población.

La principal finalidad del Estado es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población.

Todos somos orgullosamente públicos y nuestra función primordial es servir a la ciudadanía.

Todos somos orgullosamente públicos y nuestra función primordial es servir a la ciudadanía.

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INFORME DE GESTIÓN

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INTRODUCCIÓN

E

La estructura del Informe de Gestión 2013 se construyó con base en el mapa de procesos institucional, el cual engrana todos sus esfuerzos y directrices enfocados en el usuario como columna vertebral y se articula mediante la priorización de objetivos, haciendo explícita la estrategia de la organización y las acciones que propenden por el desempeño institucional desde los ejes de accesibilidad, eficiencia y calidad.

l informe de gestión que presentamos a continuación, es la compilación de los esfuerzos realizados y materializados durante la vigencia 2013, de un grupo de trabajo comprometido con el alcance de los objetivos institucionales y con el fortalecimiento de los servicios de salud ofertados. En este se evidencian las acciones realizadas para mejorar la prestación del servicio con prevalencia del trato digno y humanización en la atención, todo esto enmarcado en la satisfacción de los usuarios y viabilidad empresarial.

Se definen además los criterios y principios de las metas de gestión y resultados relacionados con la producción, el mejoramiento de la calidad, la eficiencia en la prestación de los servicios y la sostenibilidad financiera.

IMPACTO DE LOS SERVICIOS:

INFORME DE GESTIÓN 2013

Cerca del 72% de los servicios prestados en la institución son a pacientes provenientes de la región Centro-sur (Neira, Manizales, Palestina, Villamaría y Chinchiná) del departamento, el 10% provenientes del Alto-occidente (Anserma, Risaralda, San José, y Viterbo), el 18% restante de regiones como: Norte, Alto-Oriente, Bajo Occidente y Magdalena Caldense.

El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas E.S.E, es una institución de alta complejidad, que vela por la salud de la comunidad Caldense; para el año 2013 por nuestras instalaciones pasaron aproximadamente 82 mil usuarios en busca de atención ambulatoria y hospitalaria.

El nivel de complejidad es sustentable si se analiza en paralelo la proporción de la población atendida por grupos etáreo, donde la mayor cantidad de pacientes se encuentran ubicados en el rango de mayores de 60 años y donde el primer diagnóstico de egreso institucional son las enfermedades cardiovasculares, de ahí la especialización y reconocimiento como institución pionera en estas patologías, sin dejar de lado la búsqueda continua de la ampliación del portafolio de servicios, con especialidades que generen mayores beneficios sociales.

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INFORME DE GESTIÓN

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GESTIÓN FINANCIERA CAPACIDAD INSTALADA

BALANCE GENERAL ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS ANALISIS COMPARATIVO BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 2013 Y 2012 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO

ACTIVO Representa los bienes y derechos de la ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, registrados en el Balance General comparativo con corte a diciembre 31 de 2013.

Estos ascienden a $62.295.533 miles, los cuales presentaron un aumento de 12,46%, cuando para la vigencia 2013, registró un saldo de $55.393.630 miles; incremento que se da básicamente a expensas del Activo no Corriente en los Grupos Deudores (deudas de difícil cobro), Propiedad, Planta y Equipo y Otros Activos (Obras y mejoras en propiedad ajena).

Contamos con 130 camas las cuales se distribuyen en 42% de Cuidado Critico y 52% de sala general, dos consultorios de urgencias, cinco quirófanos y 15 consultorios.

Adicional a lo anterior contamos con un servicio de apoyo diagnóstico y terapéutico, con una diversidad amplia de servicios que facilitan el diagnóstico y tratamiento oportuno como: Terapia Física y Cardiaca, Laboratorio de Epilepsia, Laboratorio Clínico, Laboratorio de patología, Rayos equis, Tomografía, Resonancia, Mamografía, Ecografía y Endoscopia entre otras.

Grupo Efectivo El Efectivo constituye los recursos de liquidez con que cuenta la ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía, el cual presentó un incremento del 77,4%, toda vez que a diciembre 31 de 2013, su saldo era de $12.034.121 miles y para el 2012 fue de $6.783.789 miles, aumento que se da como consecuencia de la gestión en la recuperación cartera, y la disminución en los gastos.

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CORRIENTE EFECTIVO INVERSIONES DEUDORES INVENTARIOS OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE DEUDORES PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTE OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL TOTAL PASIVO PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DICIEMBRE 2013 40.068.968 12.034.121 3.633 25.333.855 2.040.729 656.630 22.226.565 6.236.910

% 64,32% 19,32% 0,01% 40,67% 3,28% 1,05% 35,68% 10,01%

DICIEMBRE 2012 42.959.320 6.783.789 3.633 33.443.224 2.106.270 622.404 12.434.310 0

10.167.866

16,32%

5.821.789 62.295.533

% 77,55% 12,25% 0,01% 60,37% 3,80% 1,12% 22,45% 0,00%

VARIACION ABSOLUTA -2.890.352 5.250.332 0 -8.109.369 -65.541 34.226 9.792.255 6.236.910

VARIACION RELATIVA -6,73% 77,40% 0,00% -24,25% -3,11% 5,50% 78,75% 0,00%

6.766.265

12,21%

3.401.601

50,27%

9,35% 100,00%

5.668.045 55.393.630

10,23% 100,00%

153.744 6.901.903

2,71% 12,46%

3.012.976 0

4,84% 0,00%

7.600.837 0

13,72% 0,00%

-4.587.861 0

-60,36%

2.876.918

4,62%

7.345.178

13,26%

-4.468.260

-60,83%

26.478

0,04%

179.329

0,32%

-152.851

-85,23%

109.580 32.357 32.357

0,18% 0,05% 0,05%

76.330 0 0

0,14% 0,00% 0,00%

33.250 32.357 32.357

43,56% 0,00% 0,00%

3.045.333 59.250.200 59.250.200

4,89% 95,11% 95,11%

7.600.837 47.792.793 47.792.793

13,72% 86,28% 86,28%

-4.555.504 11.457.407 11.457.407

-59,93% 23,97% 23,97%

62.295.533

100,00%

55.393.630

100,00%

6.901.903

12,46%

Documento Fuente: Libro Mayor y Balances con corte a 31 de diciembre de 2013-2012

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INFORME DE GESTIÓN

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GESTIÓN FINANCIERA GRUPO DEUDORES

PASIVO Son las obligaciones o deudas que posee la E.S.E. las cuales que al término de la vigencia fueron $3.045.333 miles, es decir, $4.555.504 miles menos que para el 2012. La disminución del 60% se debe a que mejoraron los procesos para la cancelación de cuentas y se reclasificaron las consignaciones sin identificar, como lo establece la Contaduría General de la Nación.

Los Deudores representan el valor de los derechos de cobro que posee la E.S.E. originados en su quehacer misional como es la venta de servicios de salud de mediana y alta complejidad, cuyo monto de cartera corriente y no corriente asciende para el año 2013 a la suma de $31.570.766 miles y para la vigencia 2012 a $33.443.224 miles, arrojando una disminución del -5,6%, como consecuencia de un mayor nivel de recaudo de las EPS y demás pagadores, asicomo, de una mayor provisión de parte del hospital teniendo en cuenta el mayor riesgo de recuperación de cartera de las entidades que entraron en liquidación.

GRUPO CUENTAS POR PAGAR Las cuentas por pagar comprenden todas las obligaciones que la ESE adquiere con terceros, relacionadas con las operaciones para el normal funcionamiento de la entidad, las cuales se encuentran pendientes de pago al cierre de la vigencia fiscal. Para el 2013 éstas ascendieron a la suma de $2.876.918 miles, presentando así un decremento de -60,83% equivalente a $4.468.260 miles, frente a $7.345.178 miles a diciembre 31 de 2012.

Es de anotar, que la ESE posee una sana política de provisión para cartera mayor a 360 días, con las entidades responsables de pago, por el no oportuno flujo de los recursos y/o liquidación de las mismas. Adicionalmente, se mantiene una exhaustiva labor de conciliación, depuración de saldos de cartera y procesos judiciales con los “pagadores del sistema”.

PATRIMONIO

GRUPO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS Representa el valor de los bienes tangibles de propiedad de la entidad que se utiliza para la producción y comercialización de bienes y la prestación de servicios y por lo tanto no están disponibles para la venta. En este grupo se presentó un incremento del 50,27% debido a que algunos activos que estaban en calidad de comodato pasaron a ser propiedad de la institución, y además por conciliación y depuración de saldos entre módulos.

El patrimonio de la E.S.E. a diciembre 31 de 2013 presenta un saldo de $59.250.200 miles, lo que equivale un incremento de 12,46%, en relación con el año anterior que fue de $55.393.630 miles y una variación absoluta de $11.457.407 miles, justificado por el excedente del ejercicio y la depuración contable a la Propiedad, Planta y Equipo.

Las finanzas de la entidad, a diciembre 31 de 2013, son en general altamente satisfactorias, por las razones arriba reseñadas y por el hecho de la disponibilidad o liquidez para atender los pasivos en el corto plazo y largo plazo.

La cartera corriente y no corriente para el año 2013 pesa un 50,68% dentro de los activos, mientras que para el 2012, representó un 60,37%, lo que refleja una disminución beneficiosa para la gestión administrativa.

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INFORME DE GESTIÓN

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ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 1. ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS COMPARATIVO ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 2013-201 (CIFRAS EN MILES) CONCEPTO

INGRESOS OPERACIONALES VENTA DE SERVICIOS COSTOS DE VENTAS GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION PROVISIONESAGOTAMIENTODEPRECIACIONES Y AMORTIZAC. GASTO SOCIAL EXCEDENTE (DEFICIT)OPERACIONA L OTROS INGRESOS OTROS GASTOS EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO INGRESOS OPERACIONALES VENTA DE SERVICIOS

100,00%

ENERO – DICIEMBRE 2012 62.299.548

100,00%

(402.421)

-0,65%

contribuciones efectivas, aportes sobre la nómina, gastos generales, provisiones, agotamiento, depreciación y gasto social, fueron para la vigencia enero a diciembre de 2013, $17.100.983 miles, frente a los $20.576.481 miles, del mismo periodo del año 2012. Esto equivale a una disminución del 16.89% ($3.475.498 miles), que se soporta por lo anteriormente mencionado (reclasificación contable), pese a que la provisión, depreciación y amortización fue $932.761 miles más.

61.897.127 43.784.063 17.100.983

100,00% 70,74% 27,63%

62.299.548 41.767.621 20.576.481

100,00% 67,04% 33,03%

(402.421) 2.016.442 (3.475.498)

-0,65% 4,83% -16,89%

Por lo anteriormente expuesto el resultado del ejercicio arroja un superávit a diciembre de 2013, de $7.580.255 miles.

7.410.018 9.677.614

11,97% 15,63%

11.763.356 8.744.853

18,88% 14,04%

(4.353.338) 932.761

-37,01% 10,67%

13.351 1.012.081

0,02% 1,64%

68.272 (44.554)

0,11% -0,07%

(54.921) 1.056.635

-80,44% -2371,58%

9.925.334 3.357.160 7.580.255

16,04% 5,42% 12,25%

10.383.109 1.107.578 9.230.977

16,67% 1,78% 14,82%

(457.775) 2.249.582 (1.650.722)

-4,41% 203,11% -17,88%

61.897.127

100,00%

62.299.548

100,00%

(402.421)

-0,65%

CONCEPTO

61.897.127

100,00%

62.299.548

100,00%

(402.421)

-0,65%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE OPERACION GASTOS DE INVERSION TOTAL

ENERO – DICIEMBRE 2013 61.897.127

%

(%)

VARIACION ABSOLUTA

VARIACION RELATIVA

Documento Fuente: Libro Mayor y Balances con corte a 31 de diciembre de 2013-2012.

Los costos de ventas con corte a 31 de diciembre de 2013 fueron de $43.784.063 miles y a diciembre de 2012 de $41.767.621 miles, un incremento del 4.83% que obedece a la reclasificación contable de algunos medicamentos y material quirúrgico que se llevaron en el periodo anterior como gasto y en menor medida a la mayor producción y por ende al mayor costo de personal asistencial.

Los ingresos operacionales de la E.S.E. de enero a diciembre de 2013, corresponden a la venta de servicios por un valor de $61.897.127 miles, es decir, $402.421 miles menos comparado con el mismo periodo enero a diciembre de la vigencia 2012 ($62.299.548 miles).

La disminución en la venta de servicios de salud obedece básicamente a la no venta de medicamentos para el manejo de patologías de alto costo (Factor VIII, Factor von willebrand.

Entre otros), además, por la contención de costos de estos mismos y subsecuente facturación. A este último hecho, se suma el control de precios impuesto por ministerio de salud.

Los gastos operacionales, es decir, aquellos no misionales pero si administrativos y de apoyo a la gestión, correspondientes a sueldos y salarios, contribuciones imputadas,

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PRESUPUESTO A DICIEMBRE 2013 Para la vigencia 2013, el Presupuesto inicial de ingresos y gastos de la ESE, fue aprobado mediante Acuerdo de Junta Directiva Nro. 008 de diciembre 27 de 2012, por la suma de $69.462.000 miles. Con las modificaciones surtidas a lo largo de la vigencia, el presupuesto definitivo fue $73.316.586 miles.

El presupuesto de gastos de la ESE para la vigencia 2013, presentó la siguiente composición: gastos de funcionamiento con una participación del 46.37% ($33.995.658 miles), gastos de operación con un 49.41% ($36.226.428 miles) y gastos de inversión con el 4.22% representados en ($3.094.500 miles), para un total de presupuesto definitivo de $73.316.586 miles.

Fuente: ejecuciones presupuestales a diciembre de 2013

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: PRESUPUESTO DEFINITIVO

COMPROMISOS ACUMULADOS

% EJECUCIÓN

GIROS ACUMULADOS

%EJECUCIÓN GIRO

33.995.658

27.981.575

82,31%

27.213.668

97,26%

36.226.428

25.437.030

70,22%

23.692.918

93,14%

3.094.500 73.316.586

2.193.996 55.612.601

70,90% 75,85%

1.899.378 52.805.964

86,57% 94,95%

Fuente: ejecuciones presupuestales a diciembre de 2013

acuerdo con los recursos obtenidos e igualmente una buena ejecución en lo pagado, no obstante las dificultades del sector. Las cuentas por pagar obedecen a trámites administrativos y no a factores de liquidez.

Una vez realizado el cierre de la vigencia 2013, la E.S.E. presentó una ejecución presupuestal de gastos del 75.85%, y un pago (giros) de lo comprometido del 94.95%, hechos que reflejan el buen manejo presupuestal del gasto de

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INFORME DE GESTIÓN

PRESUPUESTO DE INGRESOS:

2013

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2013

Fuente: ejecuciones presupuestales a diciembre de 2013

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Fuente: ejecuciones presupuestales a diciembre de 2013

Como se observa en la anterior gráfica, a diciembre de 2013 los ingresos “recaudos totales” cubren los gastos ejecutados (compromisos), indicador satisfactorio, toda vez que la E.S.E. presenta equilibrio presupuestal, de conformidad con lo establecido en el Decreto 115 de 1996.

Fuente: ejecuciones presupuestales a diciembre de 2013

El saldo en caja y bancos al término de la vigencia 2013 es de $12.034.121 miles; las cuentas contables por pagar a proveedores, acreedores, impuestos, salarios y demás contribuciones inherentes a la nómina asciende a $3.045.333 miles, observándose, que el saldo del efectivo supera con creces los pasivos.

La ejecución presupuestal de ingresos (recaudos totales) con corte a 31 de diciembre de 2013, presenta una ejecución frente al presupuesto definitivo de 86.70%; en donde el valor más representativos es la venta de servicios de salud $35.495.417 miles con una participación del 71.37% del presupuesto definitivo por ese mismo concepto. Así mismo, es satisfactorio observar que la ejecución de cuentas por cobrar de vigencias anteriores y recursos de capital (recuperación cartera mayor a 360 días) presentaron una ejecución del 127.96% y 128.97% respectivamente, porcentajes por encima del valor proyectado para la vigencia 2013.

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INFORME DE GESTIÓN

2013

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL PRESUPUESTO COMPARATIVO VIGENCIAS 2010-2013

Fuente: Libro mayor y balance a diciembre 31-2013

Fuente: SIHO 2010-2013

Se trabajó con los analistas de cuentas para mejorar el proceso, retroalimentándolos sobre las principales causales de glosas y devoluciones.

El anterior cuadro, muestra que un 58.96% de la facturación corresponde a la venta de servicios a pacientes afiliados al régimen subsidiado, siendo Caprecom la entidad con mayor demanda de servicios. Por tal motivo se ha trabajado en tener contratos claramente definidos con las EPS del régimen subsidiado con el fin de garantizar flujo de recursos hacia la institución e igualmente programar los servicios ofertados de acuerdo con la capacidad instalada y los servicios contratados.

COMPARATIVO VIGENCIAS 2010 - 2013 (sin deflactación) COMPARATIVO VIGENCIAS 2010 - 2013 (sin deflactación ) 70.000.000 60.000.000

Se actualizó al personal de facturación sobre los cambios normativos y términos de los vigentes, tarifas, servicios pactados, entre otros, con el fin de disminuir errores administrativos.

La facturación con cargo a la Dirección Territorial de Salud de Caldas (PPNA), mantiene la tendencia al descenso, como consecuencia obvia de la universalización del aseguramiento y la unificación del plan de beneficios.

50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000

Miles

0

2010

2011

2012

2013

Reconocimientos servicios de salud

58.693.387

56.406.339

61.266.488

60.014.219

Recaudo Total

50.825.953

64.930.882

59.299.083

63.562.627

Compromisos totales

57.824.419

59.274.009

56.836.987

55.612.601

Fuente: SIHO 2010-2013

FACTURACIÓN Como se observa en el gráfico anterior, el mayor superávit presupuestal para la E.S.E. en las últimas cuatro vigencias (2010-2013)., se da en el año 2013 por valor de $7.950.026 miles.

La facturación total de la vigencia 2013 fue de $61.944.852 miles discriminado de la siguiente forma:

17

1

INFORME DE GESTIÓN

2013

PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE CARTERA El objetivo fundamental de la gestión integral de cartera es impactar positivamente el recaudo sobre la venta de servicios de salud.

responsables de pago del Sistema de Seguridad Social en Salud; dichas acciones abarcan el proceso de cobro persuasivo y coactivo, los procesos de conciliación de glosas y conciliación de saldo en cartera.

Para esta vigencia el total recaudado ascendió a $56.062.697 (miles).

Se evidencia un incremento en el recaudo con relación a la vigencia 2012 de $ 6.443.503 (miles). Del recaudo total destacamos:

COBRO PERSUASIVO

GIRO DIRECTO

CONCILIACIONES, CRUCES Y

Se adelantaron gestiones con las E.P.S. para mejorar el giro directo pasando de un ingreso en el primer semestre por este concepto de $6.765.235 (miles), a un incremento del 43% para el segundo semestre; ascendiendo así a $15.630.311 (miles).

Se obtuvo en tota en el añol un ingreso de $22.395.547 (miles).

DEPURACIÓN DE SALDOS EN CARTERA Se adelantaron procesos de conciliación y cruce de datos durante el año 2013, entre otros con las siguientes entidades responsables de pago como: Dirección Territorial de Salud de Caldas, Nueva E.P. S. aludcoop, Cafesalud Contributivo, Cafesalud Subsidiado, Caprecom, Coomeva, Salud Total, ARP Colmena, Mallamas.

Se establece comunicación directa con las diferentes entidades responsables de pago de forma telefónica, por correo electrónico, videoconferencia, visitas y reuniones de trabajo.

Periódicamente se circulariza a los diferentes pagadores realizando el cobro de la facturación radicada en los términos de la normatividad vigente.

Recaudo por venta de servicios de salud: $ 35.495.417 (miles) Cuentas por cobrar vigencias anteriores: $ 15.690.267 (miles) Recuperación cartera – recursos de capital: $ 4.877.013 (miles)

ESTRATEGIAS DE RECAUDO

PROCESOS JUDICIALES

Dentro del proceso de gestión integral de cartera se adelantaron acciones tendientes al recaudo de las acreencias por las diferentes entidades

En la siguiente tabla se discrimina el avance de los procesos judiciales de cobro de cartera en el año 2013.

En cuanto a las conciliaciones de glosas, resulta oportuno anotar que debido a que se efectuaron conciliaciones muy grandes de vigencias anteriores (años 2010, 2011, 2012) con entidades como Cafesalud, Saludcoop y Nueva EPS en los estados financieros se reflejó un incremento en las glosas aceptadas.

RADICACIÓN DE FORMATOS DE ACREENCIAS A LAS EPS EN PROCESO DE LIQUIDACION. Durante la vigencia, la Superintendencia Nacional de Salud dictó proceso de intervención para liquidación a las EPS Solsalud, Selvasalud y Humanavivir las cuales presentan cartera pendiente de pago con la institución.Cuando una entidad inicia proceso de liquidación y con el fin de que la IPS entre en la masa liquidataria, se deber soportar las atenciones prestadas según los formatos establecidos y con los soportes solicitados por dicha EPS.

PROCESOS DE COMPRA DE CARTERA El Ministerio de Salud y Protección Social con la Resolución 3239 de 2013, reglamentó los procedimientos, criterios, condiciones y plazos para la compra directa de cartera a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud con cargo a los recursos de la subcuenta de Garantías del FOSYGA.

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Se radicó oportunamente según los avisos de emplazamiento correspondientes a las siguientes cuantías:

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INFORME DE GESTIÓN

Nota: El proceso de radicación para Humanavivir se inició en el primer trimestre de la vigencia 2014.

ESTADO DE CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

EL RESULTADO DE NUESTRA LABOR

La situación financiera del Hospital en términos generales es satisfactoria, el nivel de endeudamiento (pasivo) permanece en niveles bajos, obteniendo resultados positivos del ejercicio operacional. Los ingresos totales, cubren los costos y gastos. Se presentó un nivel de liquidez muy aceptable el cual muestra un aumento con respecto al periodo anterior; sin embargo la cartera sigue siendo un punto álgido, ya que aunque mejoró la rotación, persiste lenta y con gran dependencia del régimen subsidiado.

La Institución está implementando medidas para reforzar el proceso de cobro, dando continuidad a los procesos existentes de ley para el retorno de la misma. Es de resaltar que la Empresa, pese a la problemática del sistema de salud, se encuentra al día en el pago de las prestaciones sociales y del personal que presta sus servicios por los diferentes mecanismos de contratación.

Igualmente los pagos a proveedores, una vez surtidos todos los trámites de legalización y supervisión, no superan en promedio veinte (20) días, lo que conlleva descuentos por pronto pago.

Al finalizar la vigencia 2013 la entidad presenta los siguientes datos:

Fuente: SIHO 31-12-2013

una representación del 57.51% de la cartera. La provisión de cartera para la vigencia 2013 fue de $ 28.065.329 (miles)

Como se observa en la tabla anterior, el régimen subsidiado es el principal deudor de la E.S.E con

21

2013

PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE CARTERA

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INFORME DE GESTIÓN

N°

Concepto Consultas de medicina general urgentes realizadas Consultas de medicina especializada electivas realizadas

32,04% -1,44%

3

Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, enfermero u odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista, Optometría y otras)

-38,80%

7

Total de egresos ...Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros egresos obstétricos) ...Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros egresos obstétricos) ...Egresos salud mental

8 9

Pacientes en Observación Pacientes en Cuidados Intermedios

10 11

Pacientes Unidad Cuidados Intensivos Total de días estancia de los egresos

12

...Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin Incluir partos, cesáreas y otros obstétricos)

12,53%

13

...Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros obstétricos)

-10,96%

14

...Días estancia de los egresos salud mental

15

Días estancia Cuidados Intermedios.

0,00% 6,79%

16

Días estancia Cuidados Intensivos

6,05%

17

Total de días cama ocupados

18 19 20

Total de días cama disponibles Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) ...Cirugías grupos 2-6

21 22

...Cirugías grupos 7-10 ...Cirugías grupos 11-13

78,58% 52,60%

23

...Cirugías grupos 20-23

24

Exámenes de laboratorio

38,29% 9,76%

25

Número de imágenes diagnósticas tomadas

8,88%

26

Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas

4,13%

27

Número de sesiones de terapias físicas realizadas Número de sesiones de otras terapias (sin incluir respiratorias y físicas)

8,18%

5 6

28 29

Número de sesiones de talleres colectivos -PIC-

PRODUCCIÓN PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIETO

variación %

1 2

4

2013

PRODUCCIÓN La E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, presentó un incremento en producción del 18.8% con respecto al periodo 2012 (cálculo basado en fórmula de Producción Equivalente). Las variaciones positivas evidenciadas en la tabla anterior, son fruto de los esfuerzos articulados entre las diferentes áreas asistenciales y de apoyo logístico con las estrategias enfocadas en la satisfacción de la demanda, permitiendo apreciar que:

4,90% 11,19% -8,41% 0,00% 32,80% -3,19% 12,36% 5,56%

El aumento de un 32.04% en las consultas de medicina general urgentes es causado por el mayor número de pacientes valorados en triage que ingresan por consulta espontanea.

La disminución de la consulta externa especializada y de apoyo, se explica en algunos casos, por la menor cantidad de horas ofertadas por los especialistas y en otros, por la menor demanda de esos servicios que obligaron a realizar ajustes en las agendas para equilibrar los costos del recurso humano con la producción y el retorno de la misma.

4,77% 0,15% 61,13% 48,55%

Los egresos totales se elevan a expensas de los quirúrgicos, hecho que se dio a la par con el incremento en el porcentaje ocupacional, que pasa de 83.7% del año 2012 a 87.5% en el 2013.

ESTRATÉGICO Dentro de los mayores logros de fortalecimiento de planeación y direccionamiento estratégico obtenidos durante la vigencia 2013, se encuentra el fortalecimiento y aplicabilidad de herramientas me to d o l ó g i ca s q u e p e rmi ti e ro n re a l i za r acercamientos y generar intervenciones de mejora a las brechas detectadas: igualmente se aplicaron estrategias como las reuniones de PMI “Proyección y mejoramiento institucional” con el fin de generar espacios de retroalimentación y acompañamiento periódicos por parte de la alta dirección enfocadas al mejoramiento continuo de la calidad y operatividad de los servicios, generando en los líderes de procesos la capacidad de articular la información institucional forjada a través de los diferentes procesos, permitiendo realizar un análisis sistemático de las variaciones presentadas frente a la calidad esperada contribuyendo a definir acciones de mejora.

El plan de mantenimiento y su ejecución conforme a lo programado, permite realizar oportunamente las reparaciones con carácter preventivo y correctivo de las camas hospitalarias, reduciendo la cantidad de camas inhabilitadas.

El reporte de cirugías realizadas se aumenta no solo porque efectivamente fueron más los procedimientos efectuados en todos los grupos, sino, por la aplicación rigurosa del indicador, que pide precisamente número de cirugías y no número de pacientes intervenidos, como erradamente se venía reportando.

-3,84% 100,00%

1

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INFORME DE GESTIÓN

PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIETO ESTRATÉGICO

de las necesidades de fortalecimiento a nivel de inversión.

En cuanto a los logros de crecimiento y mejoramiento de la atención, se realizaron acompañamientos para la ejecución de los proyectos propuestos a los diferentes líderes de proceso, realizando un control minucioso sobre la ejecución y avance de los mismos de esta manera se proyectaron las modificaciones requeridas durante 2013 al plan de inversión propuesto, trabajando de manera directa con los líderes en la recopilación

Los rubros con mayor proporción de utilización del plan anual de inversiones 2013 son los relacionados con los procesos misionales (Adquisición y renovación de equipo clínico, infraestructura del sistema de información, rehabilitación de infraestructura ya existente y dotación hospitalaria), mejorando la calidad y oportunidad del servicio ofertado.

GESTIÓN DE INVERSIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA Aadquisición Rx Portátil: actualmente la Tecnología Biomédica es una de las piezas claves en la prestación de los servicios ofertados institucionalmente, teniendo una gran importancia en el costo y la calidad de los servicios. Es por esto que estamos interesados en fórmulas que les permitan mejorar los servicios y en lo posible reducir los costos. Al interior del hospital se aplica la planeación tecnológica mediante un proceso racional de adquisición y utilización que beneficie a éstas, a los usuarios y al sistema en general. En este sentido se adoptan proyectos de adquisición y renovación tecnológica para prevenir el desbordamiento de los costos que puede producir la compra indiscriminada de alta tecnología y

evidenciar los beneficios de cada adquisición..

El proceso de gestión de tecnología biomédica está orientado a fortalecer la capacidad de gestión y evaluación tecnológica en la prestación de los servicios, generando conciencia de la importancia que representa contar con un recurso tecnológico que funcione adecuadamente. ·Ventiladores de uso médico ·Fortalecimiento de la red de referencia, contrareferencia y traslados interinstitucionales:

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·Renovación tecnología en los servicios de apoyo diagnostico y terapéutico

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2013

EL RESULTADO DE NUESTRA LABOR

INFORME DE GESTIÓN

C

Reducción de consumo de agua potable: mediante la instalación de dispositivos ahorradores en terminales hidráulicas de la institución.

ontribuir a un desarrollo sustentable enmarcados en la conservación, mantenimiento y preservación del medio ambiente cumpliendo con la normatividad vigente y las políticas internas de la institución, son objetivos definidos en busca de oportunidades de mejora que apoyen y apliquen métodos que apunten al mantenimiento de la biodiversidad: el uso de recursos naturales de forma racional; simplifiquen y mejoren la adopción de sistemas de reciclaje de residuos sólidos, permitan la utilización sustentable de recursos naturales, tratamiento y reutilización de agua y otros recursos naturales dentro del proceso productivo, mediante la capacitación de los empleados para que conozcan el sistema de sustentabilidad de la empresa, su importancia y formas de colaboración.

2

(M )

Segregación y clasificación de residuos: ampliación de coberturas de recorridos de verificación e implementación de charlas y capacitaciones del PGIRHS (Plan de Gestión Integral de residuos Hospitalarios y Similares).

2013

EL RESULTADO DE NUESTRA LABOR

GESTIÓN AMBIENTAL

Actualización del inventario de residuos especiales y residuos peligrosos (computadores y equipos biomédicos entre otros) de la institución, mediante la coordinación del área de inventarios y apoyo logístico para determinar el número de equipos dados de baja, clasificación de equipos de acuerdo con su tipo y método de disposición final y evaluación de opciones de gestión y disposición con empresas especializadas.

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN

Entre las oportunidades de mejora realizadas se encuentran:

Proveer soluciones para el manejo sistematizado de la información, es la premisa institucional, enfocados en crear sistemas de información capaces de soportar los procesos y cambio del entorno, generando competitividad y facilitando la toma de decisiones administrativas y científicas basadas en los procesos y flujos de información, los logros obtenidos en cobertura de los mismos son de destacar pues la información institucionales posee un volumen importante, complejidad para su manejo y generación de la seguridad, y por ende la administración de esta debe ser robusta, eficiente y perdurable.

Control de olores, estabilización biológica de la planta de aguas residuales, adicionando microorganismos benéficos y reprogramando los tiempos de aireación, con el fin de verter las aguas a los afluentes externos en óptimas condiciones y sin contaminación.

Acompañamiento y entrenamiento en uso de herramientas como: Consultas de Monitoreo e Indicadores Estadísticos, Plataforma Virtual de Aprendizaje.

Diseño de utilidades para la automatización de procedimientos y generación de reportes de obligatorio cumplimiento como: Procedimiento almacenado y programado para la creación de períodos de facturación para cada nuevo mes, generación de información de monitoreo sobre la variabilidad de los insumos que su valor unitario supere el 50%, auditorias concurrentes a los procesos de configuración de los contratos con las E.P.S. en montos y fechas de vigencias. ·Integración de datos mediante herramientas de Inteligencia de Negocios (BI), para la generación oportuna de informes y reportes gerenciales, que apoyen la toma de decisiones en los procesos. ·Aprovechamiento del servidor virtual VPS para el fortalecimiento de la Plataforma Virtual de Aprendizaje y sobre la cual se apoyaron los procesos en la Gestión del conocimiento:

Actividades relacionadas con la oportunidad y veracidad de la información como herramienta de mejoramiento continúo: Se ejecutaron actividades relacionadas con capacitación con cobertura de 295 personas, distribuidas en 416 sesiones relacionadas con temas sobre: Hosvital (Sistema de información institucional Clínico), Hosvital Financiero, uso de mesas de ayuda, Nacimientos y Defunciones, RUAF(Registro Único de Afiliados), software desarrollado por la institución, Clear Canvas, Google Apps (Correo electrónico, drive, calendar, contactos).

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Creación, soporte y acompañamiento a 9 cohortes de educación virtual, con el curso de Inducción de Personal. Para más de 140 estudiantes.

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INFORME DE GESTIÓN

2013

EL RESULTADO DE NUESTRA LABOR -Creación y acompañamiento del curso virtual sobre Bioseguridad, dictado tanto al personal asistencial como administrativo. Total de estudiantes 584.

-Cursos virtuales de protocolos de movilización e inmovilización de pacientes con 80 estudiantes.

-Proceso de inducción.

Actividades relacionadas con el mantenimiento de la infraestructura de la información

Implementación de nuevo software para la optimización de procesos misionales de la Institución y enfocados en la seguridad del paciente y las Políticas Institucionales de Calidad en el Servicio.

·Adecuación de los cuartos de cableado, permitiendo ampliar la capacitad en la infraestructura de la red de datos del Hospital. ·Parametrización y pruebas de módulos y utilidades de Hosvital que permita avanzar en la implementación de la Historia Clínica Sistematizada.

Creación y parametrización de la mesa de ayuda biomédica, con el fin de brindar a los usuarios herramientas para la solicitud de soporte y apoyo en los temas relacionados con equipos biomédicos.

Actividades relacionadas con el crecimiento de la infraestructura de la información

ATENCIÓN DEL CLIENTE INTERNO Y DESARROLLOS PROPIOS

·Adquisición del software SEVENET, que permite la implantación de políticas de Cero Papel y enfoca la Institución al cumplimiento normativo como la Directiva Presidencial 004 de 2012 y le Ley General de Archivo.

Como alternativa de solución eficaz del servicio de soporte tecnológico se implementaron las mesas de ayuda para los diversos componentes de la infraestructura del hospital, respondiendo a 5514 tickets o solicitudes de apoyo. Entre las principales actividades realizadas para alcanzar los objetivos de respuesta a requerimientos internos de información se pueden destacar los siguientes: Ÿ

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

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Ÿ

Respaldo en recursos de infraestructura y comunicaciones como:

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Red de datos y telefonía.

Planta Telefónica.

Equipos de Cómputo e impresión.

Acceso a recursos de red e Internet.

Ÿ Mitigación

y control de 34 incidentes presentados con la infraestructura tecnológica demostrando la capacidad de respuesta del equipo, la eficacia de los planes de contingencia y la disponibilidad del equipo de trabajo.

Respuesta satisfactoria (100%) a 30 solicitudes de actualización a los desarrollos propios y que permiten fortalecer el Sistema de Información Hospitalario.

RENOVACIÓN Y GESTIÓN DE PERMANENCIA TECNOLÓGICA

Respaldo y desarrollo de nuevos aplicativos como: Software de eventos adversos.

Software Ssofthia No Pos. Software Ssofthia Historia Clínica.

Ssofthia Registro Único de Transfusiones Sanguíneas.

Imágenes Diagnósticas.

Plataforma Virtual.

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO: Permite mantener las inversiones realizadas por la Institución y brindar recursos de calidad a los procesos.

Principales actividades realizadas para alcanzarlo ·Mantenimiento preventivo a 286 computadores con su respectiva revisión física (hardware) y su software, buscando mantener óptimos los recursos de tecnologías de la información.

30