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PROPOSITIONS D'APU RIi]\' [N'I'
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( {,rtôménreû{ âLix disP(islrions d. l-ônrde t- 626 20 du cod. dc comm(ce cr R 626-14, tcs Ùéânc§ nraérjcùrcs n 100 t.!écs Jar qüc lcjug.rncnt aftêranr lctlâ" frès.n(.rn un chcrèjc détuinif
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Concem.rl lcs craarccs sùûtirùnis
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Option I : P3i.mcnr .n rntrnéraire dr 25% dcs rréùc6 déijnnilo)cnl âdrntrls paicùrenr lntervicndnt drô§ les nois nois Jr t,rdoprioD dù pt!n.
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2 : taicnrcnt sôus h nrnnc {t'ui lrédn sqour. dc lO0% (hise prix brochlrc) dùs ùalrccs définiriveLnùnr drnisls pour soldc d. t(l!l tumplc, C! paienrcnr loùft. s'€xerce. à comprer.tc t âcoord du crndncicr, poür 50%
cn(lcIa|F"ella]Ù"cinn.c'clpourl.s50ÿ;§linlsenlrcL. Lo sarÉtl SODEREI/ TOI/R
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Pai.,ncnl c! ruméraire dc 50% des craàrocs délinùiveDenr admiscs. cn quar! ans (sùil 12, 5% pe poursol(le de rôrt comprc Cc p.icmcnt s'crcrcerâ pourla l!'.annùiréà h dare annivenâirc dc L.adoftioD
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Simulation de rcmboursenrent du passif Les hypothùscs rclâtives au choix des options de renbouLsemerll du passil se détaillcnt
comme suit: 15 '/r, des créanciers r'épondraicnt favorablement à l'option I et abandonncraienl 767 K€l TTC i 25 7r, des créanciers répondraient favorablemenr à l'option 2; l5 7. des créanciers répondraient tavorablement à l'oplion 3 et abàndonncraient
ô
5II K€I'TC:
Paiencnt à 100 % en l0 ans dcs auires créances.
Ces hypothùscs rcposc t sùr les réponscs rcçues à la consùltation dcs créancicls dc la société sæur RESII'EL pour- laquclle uû plan de sauvcgarde a éfé adopté pâr le Tribunal de Comnlerce de'fârbes le l6 déccmbre 2013. Par
simplitlcâlion .le la préseDtation. h nise en oiuvre du plan
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Cr'éaDccs <
300
Él
a été prévue aù
3l
mar.s 2014
Option (2) Option I007o sur 6 âns Option (3) longue sur l0 courte (l) sous la lbrme 507. sur 4 âns (4) 25% sdtc d'un crédit ans 1007. ll) âns
Optiur
:
Echéance
ânnnellc
Yoyage
36.2
36.2
255.'/
.iuin l.+ lnars l5 rirârs-17 Drârs l8
284,1 284,1 2Erl.l 284,1
mârs
19
284.r
mars-20 lnars-21
284.1
mars'16
255.',l r
127,3 127.8
153,4
ll7r3
153,.1
565.3 565.1 565.3 565.3
393,9 398,9
683,0 683,0
19E,9
398.9 398.9
I53.4
mlIIs-22
398,9 429.5 429.5
mxrs-23 mLrrs-14
'I
otrl
53.4
12',7.8
16.2
255,7
I
70:1,6
sll.J
3
068.2
,129,5
5 576.0
Par simplification, il a été considér'é que le paiement sous lâ lb ue d'un crédit voyagc des créancicrs ayaut ripondu làvorablerùen1 à l option 2 intcrviendrait cn 6 annuités égales.
Par hypothèse. l'abandon de créance conscnti par les créanciers de la société s'élablirâit 1,278.4 K€ TTC,
à
La société plocédela au règlcmcnt irnrnédiat des créarces modiques (< 30() €), dès l alrêté du Plan (conforménrcnt à 1'article L 62ù20 du Code de commerce).
SODEREV TOUR
-
PROJET
PIAN DE SAUVEGARDE
SITUATION ACIIVE
L'a.tifêu 31.10.12, date du dern êr exercice sociai audité par
-
9 ianvier 2014
te Commissaire âux Compres se présente a nsr
Concessions brevets licen.es Fonds commercia!
:
416 € 2 133
991€
130 602 €
ConstrucUons h5têllations techniques matériel ôùt llaee Autres immobi isatiôns corporelles
296158 € 2 009 160 €
t42 34! € 5 633 €
Créances rattachées è des pariicipations
Aotres
lmhob
isat ons finâncères TOTAL
avènces et êcomptes versés sur commânde Créances et comptes rattachés Aotres ôréances Chêrges constatées d'avance
Totalàctif.ircùlânt
91375€ 1764 343 € 104 485 € 6 682 503 € 513 788 036 178 3 083 269 19 622 465 996 3
€ € € € €
7178 851€ TOTALGENEMLACIIF:
13a61354€
D'après le cabinet MAZARS, l'âctif cncuhnt à cou*terme, aü 30 seotembre 2013 se présente
En
(€
30-sept.-13
Créânces c ient à
courtterhe
3151
daht ctéonce TRAVE LAND dont créance LPc C ients - Factures à étâblir
2 774 376 395
-
f_ournisseuE débiteurs
TvA récupérab e à l'actif Demande de remboursement de TVA Acompte CFE payé au 15juin SMAS TOUR
3 546 1,12
160 100
511 638
chèques vacances à encaisser Débours Propriétêires
18 11
,; Banq!e TIIEM 5
1
8
Totàl dispon ibilités Total a.tifs
103
à.ôurttêrmè
llresso.t du rapport
MAZARS
5 250
établien date dù 20décembre 2013 que
La.iéance suTTRAVELAND
a
été totalement encaissèe,
La
créancesur LPc, soit 376 K€ sroupe LagÉnge, doitêtre recouvrée sorle prochêin exercke, en iuin 2014.
Lâ
créance de 638 K€à l'ésard de SMASTOUR SME devrait être encaissée au moÈ dejoin 2014.
SODÊREV TOURS
-
PROJET PLAN DE SAUVEGARDE
-
9 ianvier 2014
Situation passive
Avis
Mandatairejùdi!iaire
StLAl^ r/ia - vâlér e LtLouP
Fâvôrable 5ous réserve des garanties ôf{ertes par le groupe et de l'issue des contestations
..éàn.iers.ôntrôloùrs DOUSSOT Re]1é
aIFLLLtF/tlITBIDtF
t fo I
SAUDRAIS Mart ne
BARDEI D d
Défavorab e cornpte tenu du passif à ap!rer et de l'lnsuifisance des Êâranties offertes
c.
lndication des garanties offertes : Vacantour s'engage à consentir à : 'augmentêlion de capital de la société SODEREV TOUR, consistant en une lntégration des .omptes cou.ants existant, à hêuteur de 3.200.000 € ' aider la société SODEREV TOUR, dans la limite de ses propres cêpacités financières, à faire face à tout besoin de trésorerie susceptible d'apparaître, si les créanciers optaient massivement pour les options 1 et 3, dans la limlte du passif échu, accepté. lnaliénabi ité du fonds de commerce de soderev Tolrr