CONTABILIDAD FINANCIERA

EL CENTRO DEL HOGAR SAS

KAREN DANIELA URUEÑA-22246

HASLY DANEY LOPEZ 222447

ANGUIE LORENA MENESES-22249

PRESENTADO:

CARVAJALINO PACHECO OLGER ANDRES

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

SECCIONAL OCAÑA. FACULTAD DE CIENCIAS

ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA

PUBLICA

2024

PROGRAMA DE CONTADURÍA

PÚBLICA DOSSIER FORMATIVO

INTEGRADOR

GUIA DE ACTIVIDADES PARA CONTABILIDAD

FINANCIERA PRIMER SEMESTRE DE 2024

ACTIVIDAD 1. CREACIÓN DE LA EMPRESA EL CENTRO DEL HOGAR SAS Y REGISTRO DE ACCIONES.

Constitución del patrimonio

La constitución del patrimonio empresarial es un proceso fundamental que establece las bases financieras de la empresa y proporciona una estructura para su crecimiento y desarrollo a largo plazo. Una gestión cuidadosa y estratégica de los activos, pasivos y patrimonio neto es esencial para garantizar la salud financiera y el éxito continuo de la empresa.

Capital Autorizado de 3.000 acciones a $205.000 c/u

Capital suscrito 70% del autorizado.

El 2 de Noviembre de 2024 se constituye la empresa EL CENTRO DEL HOGAR S.A.S Dedicada a la compra y venta de MUEBLES DE OFICINA, con los siguientes accionistas.

FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

02/11/24

FECHA

CONTABILIDAD FINANCIERA

Accionista 1 Karen Daniela urueña Osorio Adquiere 700 acciones pagando con cheque No. 125369 del Banco Bogotá Recibo de Caja No.001 Fecha Código

Accionistas 2 Angie Lorena Solano Adquiere 700 acciones, pagando con cheque No. 567340 del Banco Colombia. Recibo de Caja No.002 Fecha

RECIBO DE CAJA

00.1

Recibido de: Angie Lorena Meneses Solano

Ciudad: Ocaña

Dirección: carrera 12#27-23 promesa de Dios La suma (en letas): ciento cuarenta y tres millones quinientos Por concepto de: pago de acciones

Cheque No. 125369 Banco: Bogotá Sucursal: Efectivo: Bauchers:

CUENTAS

Firma y Sello. DANIELA URUEÑA

Cédula:1079412101Nit:999988882-0 No:001

Accionistas 3 Hasly Daney López Royero Adquiere 700 acciones, pagando con cheque

No.

CONTABILIDAD FINANCIERA

No. 897768 Banco Davivienda. Recibo de Caja No.003 Fecha Código

RECIBO DE CAJA

Recibido de: Hasly Daney Lopez Royero

Ciudad: Ocaña

Dirección: carrera 12#27-23 promesa de Dios

La suma (en letas): ciento cuarenta y tres millones quinientos Por concepto de: pago de acciones

Cheque No. 125369 Banco: Bogotá Sucursal:

CUENTAS

Firma y Sello. DANIELA URUEÑA

REALIZAR:

 Documentos Soporte.

 Comprobante de Apertura.

Efectivo: Bauchers:

Cajero:

Cédula:1079412101Nit:999988882-0 No:001

CONTABILIDAD FINANCIERA

ACTIVIDAD 2. TRANSACCIONES COMERCIALES

1. El 3 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 278956 en el Banco Davivienda con el 80% del dinero aportado por los socios, Según Nota de contabilidad No. y Recibo de Consignación.

Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber 3/Nov/24

DETALLE: FECHA DIA: 03 MES: 11 AÑO: 2024

Apertura de cuenta corriente Caja general CAJA

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS BANCOS

Davivienda

PREPARADO REVISADO

ANGIE MENESES LORENA SOLANO KAREN URUEÑA DANIELA OSORIO

2. El Banco entrega una chequera a la empresa por valor de $ 820.000., el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No.

Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber

3/Nov/ 24

CONTABILIDAD FINANCIERA

SURCOLOMBIANA LTDA.

Nit. NOTA DE CONTABILIDAD No.00.2

DETALLE:

Chequera

FECHA DIA: 03 MES: 11 AÑO:2024

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

GASTOS FINANCIEROS

Chequera BANCOS Davivienda CUENTAS

3. El 4 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 5689235 en el Banco Bogotá por $45.000.000, Según Nota de contabilidad No 003 y Recibo de Consignación. Fecha Código

CHEQUE

CUENTA No. 984670918

780915-09068

CHEQUE No.009 2

FECHA:3/11/2024

CONCEPTO: apertura de cuenta

A FAVOR DE:_el portador ________

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

Saldo que pasa

CHEQUE No.010

CUENTA No. 780915-09068

PÁGUESE A LA ORDEN DE: al portador _______________

LA SUMA DE: _cuarenta y cinco millones______________________

karen daniela urueña FIRMA Y SELLO

ANGIE MENESES LORENA SOLANO KAREN URUEÑA DANIELA OSORIO

CONTABILIDAD FINANCIERA

HOGAR LTDA

NOTA DE CONTABILIDAD No. 004

DETALLE: FECHA DIA: 4 MES: 11 AÑO: 2024

apertur de la cuenta banco bogota

SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

4. El 6 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 120589 en CREDISERVIR por $40.000.000. Valor aportes $600.000 Según Nota de contabilidad No.

el centro del hogar

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 003

DIA: 6 MES: 11 AÑO: 2024

apertura de la cuenta de ahorros crediservir ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CONTABILIDAD

5. El 6 de noviembre se efectúa el pago en colecturía de rentas la boleta fiscal por valor de $ 2.750.000, girando cheque No. 0001 Del Banco Davivienda y CE _001

CHEQUE

CUENTA No. 984670918

780915-09068

CHEQUE No.03

FECHA:6/11/2024

CHEQUE No.003 CUENTA No. 780915-09068

FECHA:6/11/2024

CONCEPTO: pago colecturía PÁGUESE A LA ORDEN DE: al portador _______________

A FAVOR DE: el portador ________

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

Saldo que pasa

LA SUMA DE: dos millones setecientos cincuenta mil pesos ______________________

Karen Daniela Urueña FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:003

CONTABILIDAD FINANCIERA

CIUDAD: Ocaña

PAGADO A: fiscalia

DIRECCIÓN: KDX 12#11-23

COMPROBANTE DE EGRESO

No.001

FECHA: 30/11/2023 Valor $ 2.750.000

C.C./ N.I.T. 100986934-8

La suma de (en letras) dos millones setecientos cincuenta mil pesos Por concepto. pago en colecturía de rentas la boleta fiscal CONCEPTO

CODIGO

CHEQUE No. 3

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. davivienda

CUENTA No. 8616 karen daniela urueña SUCURSAL. OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 100986934-8 FECHA RECIBIDO: 6/11/2024

valentina gomez paula peñaranda camila ortiz daniela urueña jhoan carrascal

6. El 7 de noviembre se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $920.000. Según cheque No. 002 del Banco Davivienda y CE 002

CONTABILIDAD FINANCIERA

Trama original del cheque: 00.2

CIUDAD: Ocaña

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 00.2

FECHA: 7/11/2024 Valor $ 920.000

PAGADO A: La camara de comercio Ocaña

DIRECCIÓN: KDX 12#11-23

La suma de (en letras) NOVECIENTOS VEINTEMIL PESOS Por concepto. Pago del registro mercantil ante la camara de comercio Ocaña CONCEPTO

C.C./ N.I.T. 1004819339

CHEQUE No. 00.2

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Davivienda

CUENTA No. 2930

Angie Lorena Meneses Solano SUCURSAL. OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 1004819339

FECHA RECIBIDO: 7/11/2024

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Paula Peñaranda Jimena Solano Jesus Meneses

CHEQUE

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. 00.4

CHEQUE No.00.4

FECHA: 7/11/2024 FECHA:07/11/2024

CONCEPTO: Apertura de cuenta PÁGUESE A LA ORDEN DE: Al portador _ A FAVOR DE: Al portador

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

Saldo que pasa

CUENTA No. 780915-09066

Lorena Solano

Angie Lorena Meneses Solano FIRMA Y SELLO LA SUMA DE: NOVECIENTOS VEINTEMIL PESOS

7. El 15 de noviembre se compra papelería por $105.000 a PAPALERIA MUNDO, con dinero del Banco Davivienda CH No.003 y CE 003.

Fecha Código

CONTABILIDAD FINANCIERA

CHEQUE

CUENTA No. 984670918

780915-09068

CHEQUE No.05

FECHA:15/11/2024

CHEQUE No.005

CUENTA No. 780915-09098

FECHA:15/11/2024 $ 105.000

CONCEPTO: compra papelería PÁGUESE A LA ORDEN DE: al portador _______________

A FAVOR DE: el portador ________ LA SUMA DE: ciento cinco mil pesos ______________________

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa karen daniela urueña FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:005

CIUDAD: Ocaña

PAGADO A: papelería mundo

DIRECCIÓN: KDX 27-12

La suma de (en letras) ciento cinco mil pesos

No.003

FECHA: 15/11/2024 Valor $ 105.000

C.C./ N.I.T. 105988934 -1

Por concepto.compra papelería a PAPALERIA MUNDO

CHEQUE No. 5

BANCO. davivienda

CONTABILIDAD FINANCIERA

EFECTIV O FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA No. 98765432 karen daniela urueña SUCURSAL. OBSERVACIONE S.

C.C. / N.I.T. 195986934 -8

FECHA RECIBIDO: 15/11/2024 PREPARADO

camila ortiz daniela urueña jhoan carrascal valentina gomez paula peñaranda

8. El 15 de noviembre se compra elementos de cafetería por $230.000 a LTDA, con dinero del Banco Davivienda según CE 004. Fecha Código

CONTABILIDAD FINANCIERA

Trama original del cheque: 00.4

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 00.4

CIUDAD: Ocaña FECHA: 15/11/2024 Valor $ 230.000

PAGADO A: Cafeteria

C.C./ N.I.T. 10084231

DIRECCIÓN: KDX 12#11-23 CODIGO

La suma de (en letras) docientos treintamil Por concepto. Compra de elementos de cafeteria CONCEPTO

CHEQUE No.

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Davivienda

CUENTA No. 3029

Angie Lorena Meneses Solano SUCURSAL. OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 10084231

FECHA RECIBIDO: 15/11/2024

Paula Peñaranda Jimena Solano Jesus Meneses

Lorena Solano

9. El 15 de Noviembre se compra elementos de aseo por $150.000 a LTDA, con dinero de Crediservir según CE No.005.

CONTABILIDAD FINANCIERA

Trama original del cheque: 00.5

CIUDAD: Ocaña

PAGADO A: LTDA

DIRECCIÓN: KDX 12#11-23

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 00.5

FECHA: 15/11/2024 Valor $ 150.000

C.C./ N.I.T. 10038193

La suma de (en letras) CIENTO CINCUENTA MIL Por concepto. Compra de elementos de aseo CONCEPTO

CHEQUE No.

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Crediservir CUENTA No. 233029

Angie Lorena Meneses Solano SUCURSAL. OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 100481933

FECHA RECIBIDO: 15/11/2024

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Paula Peñaranda Jimena Solano Jesus Meneses

REALIZAR:

 Registros contables utilizando auxiliares

 Documentos soportes.

Lorena Solano

CONTABILIDAD FINANCIERA

ACTIVIDAD 3. TRANSACCIONES COMERCIALES

1. El 16 de noviembre se cancela honorarios al abogado FELIPE MARIN (No Declarante de Renta) por $ 2.250.000 por asesoría legal, girando cheque del Banco Davivienda CH No.004 y CE 006.

Trama original del cheque:006

CONTABILIDAD FINANCIERA

COMPROBANTE DE PAGO

CIUDAD: Ocaña

PAGADO A: FELIPE MARTIN

DIRECCIÓN: KDX #12 -330-480

No.006

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 16/11/2024 Valor $ 2.250.000

C.C./ N.I.T. 831641681

La suma de (en letras) dos millones docientos cincuenta mil pesos Por concepto. Compra de elemetos de aseo

CONCEPTO

CHEQUE No.

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Davivienda

CUENTA No. 323125

SUCURSAL. ANGIE MENESES SOLANO OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 831641681

FECHA RECIBIDO: 16/11/2024

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

CHEQUE

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. 00.8

CHEQUE No.00.4 8 CUENTA No. 78 CUENTA No. 780915-09066

FECHA: 16/11/2024 FECHA:16/11/2024

CONCEPTO: Apertura de cancelacioncuentade honorarios PÁGUESE A LA ORDEN DE: Al portador _

A FAVOR DE: Al portador

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

Saldo que pasa

LA SUMA DE: Dos millones docientos cincuenta mil

Angie Lorena Meneses Solano FIRMA Y SELLO

Sandra Quintero Sandra Arevalo

Hasly Lopez

Mayerly Solano Camina Arevalo

CONTABILIDAD FINANCIERA

siguientes muebles y enseres para uso de la empresa:

 3 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 980.000 c/u

 3 Sillas giratorias por valor de $ 457.000 c/u.

 4 Archivadores por valor de $ 480.000 c//u.

 5 estantes de madera $ 750.000 c//u.

 10 sillas por valor de 150,000 c/u Fecha

El pago se realizó girando cheque del Banco Davivienda CH No 005 y CE 007, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19%. R.F 2.5%

Trama original del cheque:007

CONTABILIDAD FINANCIERA

COMPROBANTE DE PAGO

CIUDAD: Ocaña

PAGADO A: MUNDO OFICCE Ltda.

DIRECCIÓN: KDX #12 -330-480

COMPROBANTE DE EGRESO

No.007

FECHA: 17/11/2024 Valor $ 11.481.000

C.C./ N.I.T. 10863179353

La suma de (en letras) once millones cuatrocientos ochenta y un mil pesos Por concepto. Compra de muebles y enseres

CONCEPTO

CHEQUE No.

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Davivienda CUENTA No. 323125 SUCURSAL.

Angie Meneses OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 10863179353

FECHA RECIBIDO: 17/11/2024

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Hasly Lopez

Mayerly Solano Camina Arevalo

Sandra Quintero

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. 00.9

CONTABILIDAD FINANCIERA

CONCEOTO: Pago de mercancias

A FAVOR DE: Al portador

Saldo anterior Consignación

Suma -este cheque

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Al portador _

LA SUMA DE: Once millones cuatrocientos ochenta y un mil pesos

Saldo que pasa Angie Lorena Meneses Solano FIRMA Y SELLO

3. El 16 de noviembre la empresa compra a crédito a MAXI MUEBLES LTDA, según FC No. 6750, los siguientes elementos:

se encuentra gravada con IVA 19%, RF %.

C.C./N.I.T.:91074652

CONDICIÓN DEL CRÉDITO

VALOR CUOTA INICIAL: $ 0

CONTABILIDAD FINANCIERA

VENDIDO A: MAXI MUEBLES LTDA FINANCIAC. No. Cuotas

SALDO

FECHA: _21 /11/2024_____________________________________ CIUDAD: ________ocaña _____________________________

VENDEDOR: ______daniela ____________________________

DESPACHADO A: __jaun jose ____________________________

VALOR CUOTA: $ FORMA DE PAGO: CRÉDITO

DE LA CUOTA:

SON (En letras): doscientos cuarenta y nueve millones doscientos noventa y siete mil ciento ochenta y cinco

Y SELLO CLIENTE

daniela urueña

MUEBLES LTDA

4. El 20 de Noviembre la empresa cancela la deuda pendiente a MAXI MUEBLES Ltda., recibe descuento del 3% por pronto pago mediante cheque No del Banco Davivienda y CE

CONTABILIDAD FINANCIERA

CHEQUE

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. 0.11

CHEQUE No.

CUENTA No. 780915-09066

FECHA: 20/11/2024 FECHA: $ 249.297.185

CONCEPTO: cancela deuda pendiente _

A FAVOR DE: Al Portador

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ______AL PORTADOR

ANGIE LORENA MENESES FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:008

COMPROBANTE DE PAGO

CIUDAD: Ocaña

PAGADO A: MAXI MUEBLES

DIRECCIÓN: KDX #12 -330-480

COMPROBANTE

DE EGRESO

FECHA: 20/11/2024 Valor $ 249.297.185

C.C./ N.I.T. 10863179353

La suma de (en letras) docientos cuarenta y nueve mil docientos noventa y siete mil ciento ochenta y cinco mil Por concepto. Compra de elemetos de aseo

CONCEPTO

CHEQUE No.

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Davivienda CUENTA No. 323125

SUCURSAL. Angie Meneses OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 10863179353

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

FECHA RECIBIDO: 17/11/2024 Sandra Quintero Sandra Arevalo Hasly Lopez Mayerly Solano Camina Arevalo

5. Nov 21. La empresa vende a crédito a MACROS SAS, según Factura de Venta No.0001, los siguientes elementos:

 25 Mesas juntas a $3.020.100 c/u

 35 Escritorio de madera a 2.905.000 c/u

La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF %.

CONTABILIDAD FINANCIERA

6. Nov 22. La empresa recibe el pago de la FV 001 la cual es consignada directamente a la cuenta de Davivienda. RC

21-nov-24

El centro del hogar

CONTABILIDAD FINANCIERA

Recibido de: MUEBLAR S.A.S

Ciudad: Ocaña

Dirección: las ferias

La suma (en letas): docientos seis millones cuatrocientos once mil setecientos ochenta y ocho mil

Por concepto de: pago de deuda perndiente

Cheque No. Banco: x Sucursal: Efectivo: X Bauchers: CODIGO

CUENTAS

Firma y Sello. Hasly Lopez

Cédula: 10863716 Nit:254141315 No: RECIBO DE CAJA

No. 1

7. El 24 de Noviembre la empresa vende a crédito a MUEBLAR SAS., según Factura de Venta No.0002, RC los siguientes elementos.

La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF %.

7. El 25 de Noviembre recibe de MUEBLAR SAS, el pago de la deuda pendiente

según RC EL VALOR ES CONSIGNADO A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO BOGOTÁ. RC

CONTABILIDAD FINANCIERA

12. El 28 de Noviembre la empresa compra a crédito a COMERCIAL DEL MUEBLE LTDA, según FC No. 7512, los siguientes elementos:

La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF %. Fecha Código

10. El 26 de Noviembre la empresa devuelve a COMERCIAL DEL MUEBLE LTDA

Según Nota No. , los siguientes elementos por estar en mal estado:

3 mesas de juntas

Fech

27/Nov/23 3

Logo de la empresa

Nombre o razón social:

Dirección:

Teléfono:

CONTABILIDAD FINANCIERA

Dirección: cll 9 N°15-14

Teléfono: 3137457156

Datos del cliente

CIUDAD: Ocaña

CONTABILIDAD FINANCIERA

COMPROBANTE DE EGRESO

No.7512

FECHA: 29/11/2024 Valor $ 255.301.478

PAGADO A: COMERCIAL DEL MUEBLE C.C./ N.I.T. 831641681

DIRECCIÓN: KDX #12 -330-480

La suma de (en letras) docientos cincuenta y cinco mil trecientos un mil cuatrocientos setenta y ocho mil Por concepto. Compra de elemetos de aseo

CODIGO

220101.02 Nacionales

110201.01 Davivienda

CONCEPTO

CHEQUE No.

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Davivienda CUENTA No. 323125

SUCURSAL.

COMERCIAL DEL MUEBLE OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 831641681 FECHA RECIBIDO: 29/11/2024

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Hasly Lopez Mayerly Solano Camina Arevalo

Sandra Quintero Sandra Arevalo

14. Nov 29. La empresa vende al contado valor que es consignado directamente en El Banco de DAVIVIENDA a EQUIPOS LTDA, según FV No.003, los siguientes artículos:

 43 Mesas juntas a $3.180.200 c/u

 105 Escritorio de madera a 2.030.000 c/u

La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5%.

CONTABILIDAD FINANCIERA

410701.01 Mesas juntas (43)

15. El 30 de Noviembre la empresa realiza los siguientes pagos:

ENERGÍA ELÉCTRICA $750.000 según CE 2404 Davivienda 012 a C.E.N.S. y cheque

CONTABILIDAD FINANCIERA

Trama original del cheque: 012

CIUDAD: OCAÑA

PAGADO A: C.E.N.S.

DIRECCIÓN: cll 9 N°15-14

La suma de (en letras) SETECIENTOS CINCUENTA MIL

Por concepto. Pago de servicio de energía

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2404

30/11/2024

CHEQUE No. 012

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CENTRO DEL HOGAR SAS BANCO. Davivienda

CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 901. 544.358-5

FECHA RECIBIDO: 30/11/2024

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $507.000, según CE 2405 y cheque 013 Davivienda a E.S.P.O.

Trama original del cheque: 013

CONTABILIDAD FINANCIERA

Acueducto y alcantarillado

CIUDAD: OCAÑA

DIRECCIÓN: cll 9 N°15-14

La suma de (en letras) QUINIENTOS SIETE MIL Por concepto. Pago de servicio de Acueducto y alcantarillado

COMPROBANTE DE EGRESO

CHEQUE No. 013

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CENTRO DEL HOGAR SAS BANCO. Davivienda CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 901. 544.358-5

FECHA RECIBIDO: 30/11/2024



CONTABILIDAD FINANCIERA

SERVICIO DE TELÉFONO $95.000, según CE 2406 y cheque 014

Davivienda a Movistar.  Fech a Código

Trama original del cheque: 014

CIUDAD: OCAÑA

PAGADO A: MOVISTAR

DIRECCIÓN:

cll 9 N°15-14

La suma de (en letras) NOVEINTA Y CINCO MIL

Por concepto. Pago de servicio de Acueducto y alcantarillado CODIGO

CHEQUE No. 014

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CENTRO DEL HOGAR SAS BANCO. Davivienda CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 901. 544.358-5

FECHA RECIBIDO: 30/11/2024

16. El 30 de Noviembre se cancela al Contador Público FELIPE GOMEZ (Declarante de Renta) los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 3.980.000, girando cheque del Banco DAVIVIENDA No._015 CE 2407 R.F 11%

CONTABILIDAD FINANCIERA

Trama original del cheque: 015

CIUDAD: OCAÑA

PAGADO A: HONORARIOS

DIRECCIÓN: cll 9 N°15-14

COMPROBANTE DE EGRESO No. 2407

FECHA: 30/11/2024

La suma de (en letras) TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL Por concepto. Pago de servicio de Acueducto y alcantarillado

CODIGO

5102

2224

1102

CHEQUE No. 014

N.I.T. 901. 544.358-5

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CENTRO DEL HOGAR SAS BANCO. Davivienda CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 901. 544.358-5

FECHA RECIBIDO: 30/11/2024

REALIZAR:

 Documentos Soporte.

 Comprobante de Contabilidad.

PARA EL TRABAJO FINAL DEBE REALIZAR LO SIGUIENTE:

1. EN UN DOCUMENTO EN WORD PRESENTAR LOS REGISTROS CONTABLES A NIVEL DE AUXILIARES Y SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS SOPORTES.

2. BALANCE DE PRUEBA

CUENTAS T:

CONTABILIDAD FINANCIERA

310102,01 Capital por suscribir (3000 Acciones)

Debe Haber

$ 615.000.000 $ 430.500.000 $ 184.500.000

310101,01 Capital autorizado (3000 Acciones)

Debe Haber $ 615.000.000 $ 615.000.000

520501,01 Asesoría Jurídica

Debe Haber

$ 2.250.000 $ 3.980.000 $ 6.230.000

242203,01 Honorarios

Debe Haber $ 225.000

110401,01 Crediservir

Debe Haber

$ 40.600.000 $ 150.000 $ 40.450.000

110401,01 Banco Bogotá

Debe Haber

$ 45.000.000 $ 37.221.750 $ 82.221.750

510803.01 colecturia

$ 437.800

Debe Haber

$ 2.750.000

$ 2.750.000

$ 662.800

510802.01 registro mercantil

Debe Haber 920.000

511406.01 utiles de papeleraia y fotocopia

Debe Haber

180101.01 anticipo de impuesto

Debe Haber

240402.01 iva generado

Debe Haber

511405.01 elemenstos de aseo y cafeteria

Debe Haber

220201.01proveedores nacionales

Debe Haber

240202.01 iva descontable

Debe Haber

249.297.185

420140.01 descuento por pronto pago

Debe Haber

Debe Haber

140801.01 mercancias no fabricadas por la empresa

Debe Haber

410718.01venta

Debe Haber

510704.01 acueducto y alacnatrillado

CONTABILIDAD FINANCIERA

110201.01 Davivienda

Debe Haber

1101.01 caja general

Debe Haber

143.500.000

430.500.000 430.000.000 500.000

CONTABILIDAD FINANCIERA

510206.01

CONTABILIDAD FINANCIERA

510802.01

510805.01

511405.01