DOSSIER FRAY LUCA PACCIOLIEL CENTRO DEL HOGAR S.A.S
PRIMER SEMESTRE
INTEGRANTES: YISELA CARVAJALINO TORRO CODIGO: 222450 ANGIE LORENA MENESES SOLANO CODIGO: 222449 JHOAN ESTIVEN ORTEGA INSUASTY CODIGO: 222448
DOCENTE: FRAY ALONSO SALCEDO VILLEGAS
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD: CONTADURÍIA PÚBLICA CIUDAD: OCAÑA NORTE DE SANTANDER 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
INTRODUCCIÓN:
El proceso administrativo se entiende, como el conjunto de funciones que tienen como resultado final, el cumplimiento de los objetivos de una organización. Por lo tanto, encontraremos las funciones de planeación, organización, dirección y control de la empresa EL CENTRO DEL HOGAR S.A.S en este documentos podemos ver lo que es la planeación de una empresa la organización para dirigirla, la dirección y control .
DIRECTOR EJECUTIVO
GERENTE DE VENTAS Y MARKETING
GERENTE DE FINANZAS
RECURSOS HUMANOS
SERVICIO AL CLIENTE
DIRECTOR EJECUTIVO: Las funciones de un director ejecutivo incluyen la toma de decisiones estratégicas, la supervisión de las operaciones de la empresa, el establecimiento de metas y objetivos, la gestión del personal y la representación de la empresa ante socios y clientes. GERENTE DE VENTAS Y MARKETING: Las funciones de un gerente de ventas y marketing pueden incluir la planificación y ejecución de estrategias de ventas, análisis de mercado, desarrollo de nuevos productos, gestión de equipos de ventas, establecimiento de metas y objetivos, seguimiento y análisis de resultados, colaboración con otros departamentos, investigación de mercado y gestión de relaciones con los clientes. GERENTE DE FINANZAS: 1. Maximizar la rentabilidad de la empresa. 2. Gestionar eficientemente los recursos financieros. 3. Elaborar y ejecutar estrategias financieras para el crecimiento y desarrollo de la empresa. 4. Garantizar la liquidez y solvencia de la organización. 5. Minimizar los riesgos financieros y optimizar el uso del capital. 6. Realizar análisis financiero para la toma de decisiones informadas. 7. Cumplir con las obligaciones fiscales y regulatorias. 8. Establecer y mantener relaciones sólidas con instituciones financieras y otros socios comercial
RECURSOS HUMANOS: Los objetivos de los recursos humanos son fundamentales para el éxito de una organización. Estos objetivos incluyen atraer y reclutar talento calificado, desarrollar y retener a los empleados, promover un ambiente de trabajo positivo, establecer políticas justas de compensación y beneficios, fomentar la diversidad e inclusión, gestionar el desempeño de los empleados, garantizar el cumplimiento legal y brindar apoyo a los empleados en sus carreras. Al lograr estos objetivos, los recursos humanos contribuyen a crear una fuerza laboral comprometida y productiva, lo que impulsa el crecimiento y éxito de la organización en general. SERVICIO AL CLIENTE: Los objetivos del servicio al cliente son esenciales para el éxito y la reputación de una empresa. Estos objetivos incluyen brindar una atención al cliente excepcional, resolver de manera efectiva las consultas y problemas de los clientes, garantizar la satisfacción del cliente, fomentar relaciones duraderas y leales con los clientes, personalizar el servicio para satisfacer las necesidades individuales, proporcionar respuestas rápidas y eficientes, y superar las expectativas del cliente. Al lograr estos objetivos, el servicio al cliente fortalece la imagen de la empresa, genera recomendaciones positivas y fideliza a los clientes, lo que contribuye al crecimiento y éxito a largo plazo de la organizació
PLANEACIÓN
MISIÓN La misión de nuestra empresa es mejorar la comodidad de los hogares, y para el 2028 a nivel departamental es proporcionar productos de alta calidad que satisfagan las necesidades y deseos de nuestros clientes, brindando un excelente servicio al cliente y contribuyendo al desarrollo económico y social de la comunidad.
VISIÓN La visión de nuestra empresa para el 2028 es convertirnos a nivel departamental en el proveedor líder de productos de alta calidad , reconocidos por nuestros diseños innovadores con un excelente servicio al cliente y compromiso con la sostenibilidad, generando un impacto positivo en la vida de las personas y siendo referente en el mercado.
VALORES CORPORATIVOS:
Grupos de referencia Principios
OBJETIVO GENERAL: Nuestro objetivo es brindar productos de alta calidad y diseños innovadores, satisfaciendo y superando las necesidades de nuestros clientes y así convertirnos en su empresa favorita… OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• • •
expandir la presencia en el mercado online mediante la creación de una tienda virtual y estrategias de marketing digital mejorar la eficiencia en la cadena de suministros para reducir los tiempos de entrega y optimizar los costos realizar estudios de mercado para identificar nuevas oportunidades de negocios y segmentos de clientes
MICROENTORNO: PROVEEDORES: Fabricantes, Shoppe , Carpinteros CLIENTES: Toda persona que requiere algo nuevo y remodelar su casa con muebles y electrodomésticos COMUNIDAD: A nivel regional, Ocaña COMPETENCIAS: Vintage furap S.A.S PARTE INTERNA: ADMINISTRATIVA : Necesita un sistema de gestión de inventario, control de compras y ventas y administración del personal OPERACIONAL: Requiere un proceso eficiente de producción y distribuciones de productos
FINANCIERA: Necesita un sistema de contabilidad, presupuesto y análisis de costos
DIRECCIÓN Liderazgo y motivación Nuestro sistema de administración será: AUTORITARIO Y BENEVOLENTE: ofrecemos una confianza condescendiente limitada a los empleados, como la de los amos con sus servidores. Donde seremos menos rígidos. En lugar de temor, se busca motivar a través de las recompensas económicas. Donde la comunicación mejora y la productividad crece. PARTICIPATIVO: Nuestra administración tiene en cuenta las ideas de nuestros empleados en la toma de decisiones en pro de la empresa. MOTIVACIÓN: • • •
Aumentos en los salarios Reconocimientos en la empresa Ascensos en sus trabajos
COMUNICACIÓN Nuestro tipo de comunicación será tanto formal como informal, ya que esto permitirá mantener una relación de confianza, y mas amena con los empleados.
PERSPECTIVA
OBJETIVO GENERAL
TACTICO
Nuestro objetivo es brindar productos de alta calidad y diseños innovadores, satisfaciendo y superando las ADMINISTRACIÓN necesidades de nuestros clientes y así convertirnos en su empresa favorita…
VENTAS
Objetivos en las ventas: *Aumentar las ventas en un 30% en el próximo mes *Incrementar las ventas en línea en un 20% implementando estrategias de comercio electrónico. OBJETIVOS OBJETIVOS OPERACIONALES ESPECIFICOS O TAREAS • expandir la presencia Realizar análisis en el mercado online de mercado y mediante la creación de competencias una tienda virtual y para identificar estrategias de marketing oportunidades digital de venta. • mejorar la eficiencia en la cadena de suministros Establecer metas para reducir los tiempos de ventas de entrega y optimizar individuales y de equipo los costos • realizar estudios de
METAS Es mejorar la comodidad de los hogares, y proporcionar productos de alta calidad que satisfagan las necesidades y deseos de nuestros clientes y contribuyendo al desarrollo económico y social de nuestros clientes
Alcanzar nuestras metas en ventas, para así ganar reconocimiento en el mercado a nivel departamentos y nacional y así atraer más clientes a nuestra empresa.
INDICADOR
Analizar y mejorar los controles administrativos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos
(Costos promedios de los clientes /costos de los bienes vendidos )x200
mercado para identificar nuevas oportunidades de negocios y segmentos de clientes
SERVICIO AL CLIENTE
Brindarles la mejor atención a nuestros clientes satisfaciendo sus necesidades.
Supervisar la calidad de los productos.
Lograr que cada uno de nuestros clientes encuentren en nuestra empresa todo lo que buscan por nuestros productos de (Clientes nuevos /total de buena calidad. ventas)x 200
CONCLUSION: El centro del hogar es una empresa que se direcciona a través de un modelo de planeación es mejorar la comodidad de los hogares, y para el 2028 a nivel departamental es proporcionar productos de alta calidad que satisfagan las necesidades y deseos de nuestros clientes, brindando un excelente servicio al cliente y contribuyendo al desarrollo económico y social de la comunidad.
BIBLIOGRAFIA:
Libro introducción a la teoría general de la administración – autor Idalberto Chiavenato -Libro administración proceso administrativo – autor Idalberto Chiavenato
EL CENTRO DEL HOGAR S.A.S JHOAN ESTIVEN ORTEGA INSUASTY – 222448 ANGIE LORENA MENESES SOLANO – 222449 YISELA CARVAJALINO TORO - 222450
“Innovación para tu hogar, bienestar para tu vida”
MISIÓN
2023
Es mejorar la comodidad de los hogares, y proporcionar productos de alta calidad que satisfagan las necesidades y deseos de nuestros clientes, brindando un excelente servicio al cliente y contribuyendo al desarrollo económico y social de la comunidad.
VISIÓN La visión de nuestra empresa para el 2028 es convertirnos a nivel departamental, en uno de los 5 mejores proveedores de productos de alta calidad, reconocidos por nuestros diseños innovadores con un excelente servicio al cliente y compromiso con la sostenibilidad, generando un impacto positivo en la vida de las personas y siendo referente en el mercado.
RESPETO RESPONSABILIDAD • TRANSPARENCIA • EFICACIA • HONESTIDAD •
•
+57 313 7457156 https://www.facebook.com/ElCentroDelHogar2023 https://www.instagram.com/el_centro_del_hogar/
CONTABILIDAD FINANCIERA DOSSIER FRAY LUCA PACCIOLI EL CENTRO DEL HOGAR S.A.S
PRIMER SEMESTRE
INTEGRANTES: YISELA CARVAJALINO TORRO CODIGO: 222450 ANGIE LORENA MENESES SOLANO CODIGO: 222449 JHOAN ESTIVEN ORTEGA INSUASTY CODIGO: 222448
DOCENTE: DOLLY ROCÍO ARÉVALO RANGEL
CONTABILIDAD FINANCIERA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD: CONTADURÍA PÚBLICA CIUDAD: OCAÑA NORTE DE SANTANDER 01 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTABILIDAD FINANCIERA PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR GUIA DE ACTIVIDADES PARA CONTABILIDAD FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 ACTIVIDAD 1. CREACIÓN DE LA EMPRESA EL CENTRO DEL HOGAR S.A.S. Y REGISTRO DE ACCIONES. Constitución del patrimonio Capital Autorizad de 25.000 acciones a $30.000 c/u Capital suscrito 60% del autorizado y pagado el 30% El 2 de Noviembre de 2023 se constituye la empresa EL CENTRO DEL HOGAR S.A.S. Dedicada a la compra y venta de ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES, con los siguientes accionistas. Fecha
3101
Cuenta CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO capital para sustituir CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310101.01
capital autorizado
Código 3101
2/11/2023
310102.01
Parcial
Debe
Haber
750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000
NOTAS DE CONTABILIDAD SOBRE LA NOMINA EL CENTRO DEL HOGAS S.A.S. Nit.800.252.985-1 Cl 8 No 4-50 Ocaña N.S DETALLE:
NOTA DE CONTABILIDAD No.001
FECHA
DIA: 02
MES: 11
AÑO: 23
CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO 60% Y PAGADO CON EL 30% ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO 3101 310102.01 3101 310101.01
CUENTAS CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital para sustituir CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital Autorizado
PREPARADO YISELA CARVAJALINO TORO
REVISADO ANGIE LORENA MENESES SOLANO
No.
PARCIALES
DEBITOS CREDITOS 750.000.000
750.000.000 750.000.000 750.000.000
APROBADO
CONTABILIZADO
JHOAN ESTIVEN ESTIVEN INSUASTY
MARIA FERNANDA ORTIZ
Fecha
Cuenta Parcial CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CONTABILIDAD FI NANCIERA capital para 450.000.000 sustituir por pagar CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Código 3101
2/11/2023
310102.01 3101
capital por suscribir
310101.01
Debe
Haber
450.000.000
450.000.000
450.000.000
NOTAS DE CONTABILIDAD SOBRE LA NOMINA EL CENTRO DEL HOGAS S.A.S. Nit. 800.252.985-1 Cl 10 No 8-50 Ocaña N.S
NOTA DE CONTABILIDAD No.002
DETALLE:
FECHA
DIA: 02
MES: 11
AÑO: 23
CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO 60% Y PAGADO CON EL 30% ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO 3101 310102.01 3101 310101.01
CUENTAS CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital para sustituir CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital Autorizado
PREPARADO YISELA CARVAJALINO TORO
REVISADO ANGIE LORENA MENESES SOLANO
No.
PARCIALES
DEBITOS CREDITOS 450.000.000
450.000.000 450.000.000 450.000.000
APROBADO JHOAN ESTIVEN ORTEGA INSUASTY
CONTABILIZADO MARIA FERNANDA ORTIZ
Accionista 1. Angie Lorena Meneses Solano Adquiere 5.000 acciones de Valor Nominal de $ 30.000 cada uno pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 457890 del Banco Bogotá Recibo de Caja No.001 Fecha
2/11/2023
Código 1101
Cuenta CAJA
110101.01
caja general
3101
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310103.01
capital suscrito por pagar
Parcial
Debe
Haber
45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000
EL CENTRO DEL HOGAR S.A.S.
RECIBO DE CAJA
Nit. 800.252.985-1 Cl 10 No 8-50 Ocaña N.S Recibido de:
No.
1
Angie Lorena Meneses Solano
Ciudad: Ocaña Dirección: KDX 008-110 La suma (en letras): Cuatrocientos cincuenta millones de pesos Por concepto de:
Adquiere 5.000 acciones de Valor Nominal de $ 30.000 pagado el 30%
Cheque No.
CODIGO
Banco:
Sucursal: Ocaña Efectivo: X
CUENTAS
DEBITOS
1101 CAJA
Bauchers:
CREDITOS
Cajero:
450.000.000
110101.01 caja general 3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310103.01 capital suscrito por pagar
450.000.000
Firma y Sello. ANGIE LORENA MENESE SOLANO
Cédula: 1004819339 No:
Nit: 800.252.985-1
Accionistas 2. Yisela Carvajalino Toro Adquiere 5.000 acciones de Valor Nominal de $ 30.000 cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 5732365 del Banco Colombia. Recibo de Caja No.002 Fecha
2/11/2023
Código 1101
Cuenta CAJA
110101.01
caja general
3101
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310103.01
capital suscrito por pagar
Parcial
Debe
Haber
45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000
EL CENTRO DEL HOGAR S.A.S.
RECIBO DE CAJA
Nit. 800.252.9851 Cl 10 No 8-50 Ocaña N.S
No.
Recibido de:
Yisela Carvajalino Toro
Ciudad:
Ocaña
Dirección: Cl 8 No 4-50 La suma (en letras):
Por concepto de:
Cuatrocientos cincuenta millones de pesos Adquiere 5.000 acciones de Valor Nominal de $ 30.00 pagado el 30%
Cheque No.
Banco:
CODIGO
CUENTAS
Sucursal:
Ocaña
DEBITOS CREDITOS
1101 CAJA
310103.01
Firma y Sello. Yisela Carvajalino Toro
Efectivo: X
Bauchers:
Cajero: 450.000.000
caja general CAPITAL SUSCRITO Y 3101 PAGADO capital suscrito por pagar
110101.01
2
450.000.000
Nit: 800.252.9851
Cédula: 1091658047
No:
$ 30.000 cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 125689 Banco Davivienda. Recibo de Caja No.003 Fecha
2/11/2023
Código
Cuenta
1101
CAJA
110101.01
caja general
3101
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310103.01
capital suscrito por pagar
Parcial
Debe
Haber
450.000.000 45.000.000 450.000.000 45.000.000
EL CENTRO DEL HOGAR S.A.S.
RECIBO DE CAJA
Nit. 800.252.985-1 Cl 8 No 4-50 Ocaña N.S
No.
Recibido de:
Jhoan Estiven Ortega Insuasty
Ciudad:
Ocaña
Dirección: La suma (en letras): Por concepto de:
KDX 010-110 Cuatrocientos cincuenta millones de pesos Adquiere 5.000 acciones de Valor Nominal de $ 30.000 pagado el 30%
Cheque No.
Banco:
CODIGO
Sucursal: Ocaña
CUENTAS
110101.01
Efectivo: X
DEBITOS CREDITOS
1101 CAJA
310103.01
3
Bauchers: Cajero:
45.000
caja general 3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO capital suscrito por pagar
45.000
Cédula: 1006051024 No:
Firma y Sello. JHOAN ESTIVEN ORTEGA INSUASTY
Nit: 800.252.985-1
ACTIVIDAD 2. TRANSACCIONES COMERCIALES 1. El 1 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 153689 en el Banco Colombia con el 70% del dinero aportado por los socios, Según Nota de contabilidad No. Fecha
01/11/2023
Código 1102
Cuenta BANCOS
110201.01
Bancolombia
1101
CAJA
110101.01
Caja General
Parcial
Debe
Haber
94.500.000 94.500.000 94.500.000 94.500.000
2. El Banco entrega una chequera a la empresa por valor de $ 530.000., el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. Fecha
01/11/2023
Código 5305
Cuenta GASTOS FINANCIEROS
530505.01
Gastos Bancarios
1102
BANCOS
110201.01
Bancolombia
Parcial
Debe
Haber
530.000 530.000 530.000 530.000
3. El 3 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 587369 en el Banco Bogotá por $7.000.000, Según Nota de contabilidad No. _ Fecha
03/11/2023
Código 1104
Cuenta CUENTAS DE AHORRO
110401.01
Banco Bogotá
1101
CAJA
110101.01
Caja General
Parcial
Debe
Haber
7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000
4. El 7 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 367895 en CREDISERVIR POR $8.500.000. Según Nota de contabilidad No. Fecha
Código
Cuenta
1104
CUENTAS DE AHORROS
110401.01
Crediservir
07/11/2023 1101 110101.01
Parcial
Haber
8.500.00 8.500.000
CAJA Caja General
Debe
8.500.000 8.500.000
5 El 7 de Noviembre se efectúa el pago en colecturía de rentas la boleta fiscal por valor de $ 3.850.000, girando cheque No. 0001 Del Banco Colombia y CE 001 Fecha
07/11/2023
Código
Cuenta
Parcial
5108
GASTOS LEGALES
510803.01
Tramites y Licencias
1102
BANCOS
110201.01
Bancolombia
Debe
Haber
3.850.000 3.850.000 3.850.000 3.850.000
1. El 7 de Noviembre se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $690.000. Según cheque No. 002 del Banco Colombia y CE 002 Fecha
07/11/2023
Código 5108
Cuenta GASTOS LEGALES
510802.01
Registro Mercantil
1102
BANCOS
110201.01
Bancolombia
Parcial
Debe
Haber
690.000 690.000 690.000 690.000
1. El 14 de Noviembre se compra papelería por $570.000 a PAPALERIA PLUS, con dinero del Banco Colombia No.003 y CE 003. Fecha
7/11/2023
Código
Cuenta
5114
DIVERSOS
511406.01
Papelería Plus
1102
BANCOS
110201.01
Bancolombia
Parcial
Debe
Haber
570.000 570.000 570.000 570.000
ACTIVIDAD 3. TRANSACCIONES COMERCIALES 1. El 15 de Noviembre se cancela honorarios al abogado Camilo Pérez por $ 1.280.000 por asesoría legal, girando cheque del Banco Colombia No.004 y CE 004. Fecha
Código
15/11/2023
Cuenta
5102
HONORARIOS
510205.01
Asesorías Jurídicas
1102
BANCOS
110201.01
Banco Agrario
Parcial
Debe
Haber
1.280.000 1.280.000 1.280.000 1.280.000
CONTABILIDAD FINANCIERA 1. El 16 de Noviembre se compra a contado a MUNDO OFFICE Ltda. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa: • 7 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 1.850.000 c/u • 7 Sillas giratorias por valor de $ 678.000 c/u. • 6 Archivadores por valor de $ 560.000 c//u. • 10 estantes de madera $ 820.000 c//u. El pago se realizó girando cheque del Banco Colombia No 0005 y CE 005, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19%. R.F 2.5% Fecha
16/11/2023
Código 1508
Cuenta
Parcial
EQUIPO DE OFICINA
150801.01
Escritorios
15.410.500
150801.02
Sillas Giratorias
5.647.740
150801.03
Archivadores
3.998.400
150801.04
Estantes Madera
9.758.000
2422
RETENCION EN LA FUENTE
242208.01
Compras 2,5%
1102
BANCOS
110201.01
Bancolombia
Debe
Haber
34.814.640
731.400 731.400 34.083.240 34.083.240
CONTABILIDAD FINANCIERA 1. El 17 de Noviembre la empresa compra a crédito a DECO MUEBLES LTDA, según FC No. 1256, los siguientes elementos: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢
60 Neveras Mabe No frost 230 lt a $1.250.000 c/u 55 Lavadoras Haceb 18 Kg a $1.099.000 c/u 65 Estufa Mabe de piso a gas $830.000 c/u 35 Televisor Panasonic 50” a $1.150.000 c/u 75 Hornos Microondas Haceb 0.7 $334.900 c/u 20 Juegos de Sala Moderna Malí $890.000 c/u
La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2,5 %. Fecha
Código 6107 610718.01 2404
17/11/2023
240401.01 2422 242208.01 2101 210101.01
Cuenta COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR Venta de electrodomésticos IMPUESTOS SOBRE LA VENTA Descontable RETENCION EN LA FUENTE compras 2,5% NACIONALES Mi Hogar LTDA
Parcial
Debe
Haber
272.562.500 272.562.500 51.786.875 51.786.875 6.814.062 6.814.062 317.535.313 317.535.313
1. El 21 de Noviembre la empresa abona a $85.000.000 a la FC No. 1256 mediante cheque No del Banco Bogotá y CE Fecha
Código 2101
21/11/2023
Cuenta NACIONALES
210101.01 Maxi Hogar LTDA 2201
Parcial
Haber
85.000.000 85.000.000
BANCOS
220102.02 Bancolombia
Debe
85.000.000 85.000.000
CONTABILIDAD FINANCIERA Trama original del cheque: 0006
COMPROBANTE DE EGRESO No. 006 CIUDAD: OCAÑA
FECHA:
Valor $ 85.000.000 C.C./ N.I.T.
21/11/2023
PAGADO A: DECO MUEBLES LTDA
800.252.985-1 DIRECCIÓN:
Cl 2 No 8-50
La suma de (en letras) OCHENTA Y CINCO MILLONES Por concepto. paga de colecturía de rentas CODIGO
CONCEPTO
DÉBITOS
2201
NACIONALES
$ 85.000.000
220101.01
Deco muebles
1102
BANCOS
110201.01
CREDITOS
$ 85.000.000
Banco Bogotá
CHEQUE No.
006
BANCO.
Bogotá
CUENTA No.
647
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO DECO MUEBLES LTDA
SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. 800.252.985-1 FECHA RECIBIDO: 21/11/2023 PREPARADO YISELA CARVAJALINO TORO
REVISADO JHOAN ESTIVEN ORTEGA INSUASTY
APROBADO ANGIE LORENA MENESES SOLANO
CONTABILIZADO MARIA FERNANDA ORTIZ
CONTABILIDAD FINANCIERA 4. Nov 21. La empresa vende a crédito a MAXI HOGAR LTDA, según Factura de Venta No.0001, los siguientes elementos: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢
37 Neveras Mabe no frost 230 lt a $1.508.900 c/u 35 Lavadoras Haceb 18 Kg a $1.579.000 c/u 20 Estufa Mabe de piso a gas $1.020.000 c/u 15 Televisor Panasonic 50” a $1.625.000 c/u 15 Hornos Microondas Haceb 0.7 a $570.000 c/u 3 Juegos de Sala Moderna Malí a $1.350.000 c/u
La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF Fecha
Código 1301 130101.01 1355 135515 2404 240402.01
21/11/2023
4107 410718.01 410718.02 410718.03 410718.04 410718.05 410718.06
Cuenta CLIENTES Nacionales Maxi Hogar LTDA ANTICIPOS DE IMPUESTOS Retención en la fuente IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR Iva Generado COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR Neveras Mabe Lavadoras Haceb Estufa Mabe Televisor Panasonic Hornos Microondas Juegos de Sala Modernas
%. Parcial
Debe 196.266.734
Haber
196.266.734 4.211.733 4.211.733 32.009.167 32.009.167 168.469.300 55.829.800 55.265.000 20.400.000 24.375.000 8.550.000 4.050.000
CONTABILIDAD FINANCIERA FACTURA DE VENTA No. VENDIDO A: MAXI HOGAR LTDA
0001
FECHA: 23/11/2023 CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR: EL CENTRO DEL HOGAR S.A.S.
C.C./N.I.T.: 800.252.985-1
DESPACHADO A: MAXI HOGAR LTDA
CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $0 FINANCIAC. VALOR CUOTA: $0 SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER 230 lt 18 Kg 50” 0.7
No. Cuotas
ARTÍCULO Y/O SERVICIO Nevera Mabe N Frost Lavadora Haceb Estufas Mabe de Piso Televisor Panasonic Hornos Microondas Haceb Juegos de Sala Moderna Malí
FORMA DE PAGO:
CONTADO
CRÉDITO X
CANTIDAD V/R UNITARIO 37 1.508.900 35 1.579.000 20 1.020.000 15 1.625.000 15 570.000 3 1.350.000
SON (En letras): CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
V/R TOTAL 55.829.300 55.265.000 20.400.000 24.375.000 8.550.000 4.050.000
SUBTOTAL: $ IVA: $
168.469.300 32.009.167
TOTAL: $
196.266.734
FIRMA Y SELLO CLIENTE
VENDIDO
YISELA CARVAJALINO TORO
MAXI HOGAR LTDA
CONTABILIDAD FINANCIERA 6. El 23 de Noviembre la empresa vende a crédito a MUEBLES OLMO LTDA., según
Factura de Venta No.0002, RC
los siguientes elementos.
➢ 7 Neveras Mabe no frost 230 lt a $1.508.900 c/u ➢ 3 Lavadoras Haceb 18 Kg a $1.579.000 c/u ➢ 20 Hornos Microondas Haceb 0.7 a $570.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF Fecha
23/11/2023
Código
Cuenta
1301
CLIENTES
%.
Parcial 31.104.684
180103.01 Retención en la fuente
667.483
4107
667.483
IMPUESTO SOBRE LA VENTA
240402.01 Iva Generado
Haber
31 .104.684
130101.01 Muebles Olmo LTDA ANTICIPOS DE 1801 IMPUESTOS
2404
Debe
5.072.867 5.072.867
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
26.699.300
410718.01 Nevera Mabe
10.562.300
410718.02 Lavadora Haceb
4.737.000
410718.03 Horno Microondas Haceb
11.400.000
CONTABILIDAD FINANCIERA FACTURA DE VENTA No. VENDIDO A:
MUEBLES OLMO LTDA
0002
FECHA: 23/11/2023 CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR: EL CENTRO DEL HOGAR
C.C./N.I.T.: 800.252.985-1
DESPACHADO A: MUEBLES OLMO LTDA
CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $0 FINANCIAC. VALOR CUOTA: $0 SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER 230 28 Kg 0.7
ARTÍCULO Y/O SERVICIO Nevera Mabe Lavadora Hornos microondas
No. Cuotas
FORMA DE PAGO:
CONTADO
CRÉDITO X
CANTIDAD V/R UNITARIO 7 1.508.900 3 1.579.000 20 570.000
SON (En letras): TREINTA Y UNO MILLON SETESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE FIRMA Y SELLO CLIENTE
V/R TOTAL 10.562.300 4.737.000 11.400.000
SUBTOTAL: $ IVA: $
$ 26.699.300 $5.072.867
TOTAL: $
$31.772.167
VENDIDO
ANGIE LORENA MENESES SOLANO
MUEBLES OLMO LTDA
7. El 25 de Noviembre recibe de MUEBLES OLMO LTDA, el pago de la deuda
pendiente según RC
Fecha
25/11/2023
Código
Cuenta
1101
CAJA
110101.01 Caja general 1301
Parcial
Haber
31.104.684 31.104.684
CLIENTES
130101.01 Muebles Olmos LTDA
Debe
31.104.684 31.104.684
CONTABILIDAD FINANCIERA EL CENTRO DEL HOGAR S.A.S.
RECIBO DE CAJA
Nit. 800.252.985-1
No. 005
Cl 10 No 8-50 Ocaña N.S Recibido de: ANGIE LORENA MENESES SOLANO Ciudad: OCAÑA
Dirección: KDX 145-350 Barrio el carmen La suma (en letras): treinta y un millón ciento cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro pesos Por concepto de: el pago de la deuda pendiente
Cheque No.
Banco:
CODIGO 1101 110101.01 1102 110201.02
Sucursal:
CUENTAS
Ocaña
Efectivo: X
Bauchers:
DEBITOS CREDITOS
Cajero:
CAJA Caja general
CLIENTES Muebles Olmo Ltda
Firma y Sello.
Cédula: Nit: 1091658047 800.252.985-1 No:
YISELA CARVAJALINO TORO
8. El 25 de Noviembre consigna en el Banco Colombia lo recibido de MUEBLES
OLMO LTDA, según NC Fecha
25/11/2023
Código
Cuenta
1102
BANCOS
110201.01 Bancolombia 1101
Parcial
Haber
31.104.684 31.104.684
CAJA
110101.01 Caja general
Debe
31.104.684 31.104.684
CONTABILIDAD FINANCIERA MUEBLES OLMO LTDA Nit. 800.052.985-1
NOTA DE CONTABILIDAD No. 004
DETALLE:
FECHA DIA: 25
MES: 11
AÑO: 2023
Se consigna a MUEBLES OLMO LTDA ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
CODIGO 1101 110101.01 1102 110201.01 PREPARADO
YISELA CARVAJALINO
CAJA Caja General BANCOS Bancolombia REVISADO ANGIE LORENA MENESES SOLANO
31.104.685 31.104.685 31.104.685 31.104.685 APROBADO JHOAN ESTIVEN ORTEGA INSUASTY
CONTABILIZADO MARIA FERNANDA ORTIZ
9. El 25 de Noviembre la empresa recibe de la MAXI HOGAR LTDA el pago de la
deuda pendiente valor que le consignan en el Banco Colombia, según Nota de Contabilidad No. Fecha
25/11/2023
Código
Cuenta
1102
BANCOS
110201.01 Bancolombia 1301
Parcial
Debe 196.266.734
196.266.734
CLIENTES
130101.01 Maxi Hogar LTDA
Haber
196.266.734 196.266.734
SURCOLOMBIANA LTDA. Nit. 800.252.185-1
NOTA DE CONTABILIDAD No. 004
DETALLE:
FECHA DIA: 25
MES: 11
AÑO: 2023
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS
CREDITOS
Pago de la deuda CODIGO 1102 110201.01 1301 130101.01 PREPARADO YISELA CARVAJALINO TORO
BANCOS Bancolombia CLIENTES Maxi Hogar Ltda REVISADO ANGIE LORENA MENESES SOLANO
196.266.734 196.266.734 196.266.734 196.266.734 APROBADO JHOAN ESTIVEN ORTEGA INSUASTY
CONTABILIZADO MARIA FERNANDA ORTIZ
CONTABILIDAD FINANCIERA 10. El 27 de Noviembre la empresa devuelve a DECO MUEBLES LTDA Según Nota de Credito No. , los siguientes elementos por estar en mal estado: ➢ 3 Hornos Microondas Heceb 0.7 ➢ 1 Estufa Mabe de piso a gas Fecha
Código Cuenta 2201 NACIONALES
Parcial
Haber 2137425
220101.01 Deco Muebles LTDA RETENCION EN LA 2422 FUENTE 242208.01 Compras 2,5% 2404 IVA SOBRE LAS VENTAS Iva devolución de 27/11/2023 240401.01 compras DEVOLUCION DE 6205 COMPRAS 620501.01 3-Hornos microondas 620501.02 1-Estufa Mabe
Logo de la empresa
Debe
2137425 45.868 45.868 348.593 348.593 1.834.700 1.004.700 830.000
Empresa: Nit: Dirección:
EL CENTRO DEL HOGAR S.A.S
Teléfono:
3137457156
NOTA CRÉDITO
800.252.985-1
Cl 10 No 8-50
No.
1
Datos del cliente DECO MUEBLES LTDA CARRERA 15 # 238 3134756654 Descripción HORNOS MICIHONDAS HECEB 0,7 ESTUFA MABE DE PSIO A GAS
Nombre o razón social: Dirección: Teléfono:
27/11/2023 Fecha de elaboración Número de factura: 1 Fecha de factura: 27/11/2023 Cantidad VR unitario Vr Total 3 334.900 1.004.700 1 830.000 830.000
Valore en letras: DOS MILLONES DOCIENTOS VEINTI NUEVE MIL CIENTO SECENTA Y UNO PESOS
Elaborado
Recibido JHOAN YISELA ESTIVEN CARVAJALINO ORTEGA TORO INSUASTY
Autorizado
Contabilizado
ANGIE LORENA MENESES SOLANO
MARIA FERNANDA ORTIZ
Subtotal IVA Retención Total
1.834.700 348593 45.868 2.229.161
CONTABILIDAD FINANCIERA
11.
El 28 de Noviembre la empresa compra a crédito a HOUSE LTDA.,, según FC No. 5698, los siguientes elementos: ➢ 10 Estufa Mabe de piso a gas $765.000 c/u ➢ 5 Televisor LG 55” a $1.610.000 c/u ➢ 30 Juego de sala a $1.280.000 c/u
La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF Fecha
Código
Cuenta
6107
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Electrodomésticos y 610718.01 muebles 28/11/2023 2404
Haber
54.100.000 10.279.000 10.279.000 1.352.500 1.352.500
NACIONALES
220101.01 House LTDA
Debe
54.100.000
RETENCION EN LA FUENTE
242208.01 Retención compras 2201
Parcial
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS
240401.02 Iva descontable 2422
%
63.026.500 63.026.500
CONTABILIDAD FINANCIERA
REGISTRO DE COMPRA No.
5698
CIUDAD: OCAÑA
PROVEEDOR: HOUSE LTDA
FECHA: 28/11/2023
N.I.T.: 2005186596
DESPACHAR A: _ EL CENTRO DEL HOGAR S.A.S.
TELÉFONO: 3145895687 DIRECCIÓN: CALLE 15# 3-20
CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $0 No. FORMA DE Cuotas PAGO:
FINANCIAC. VALOR CUOTA: $0
CONTADO CRÉDITO
SALDO
PERIODO DE LA CUOTA:$0
REFERENC.
MARCA
DESCRIPCIÓN
De piso gas
Mabe
Estufa
10
765.000
7.650.000
LG
Televisor
5
1.610.000
8.050.000
Mali
Sala moderna
30
1.280.000
38.400.000
55””
X
V/R CANTIDAD UNITARIO
SON (En letras): SESENTA Y TRES MILLONES VEINTISIETE MIL PESOS
V/R TOTAL
SUBTOTAL: $ IVA: $
54.100.000 10.279.000
TOTAL: $
63.027.000
OBSERVACIONES: ELABORADO POR: DECO MUEBLES LTDA FECHA DESPACHO: EL CENTRO DEL HOGAR APROBADO POR: LUISA ORTEGA VERJEL
ACEPTADO PROVEEDOR: DECO MUEBLES LTDA
12.
CONTABILIDAD FINANCIERA
Nov 29 La empresa cancela a HOUSE LTDA la FC No. 5698, mediante cheque Banco Colombia y CE Fecha
29/11/2023
Código
Cuenta
2201
NACIONALES
Parcial
Haber
63.026.500
220101.03 House LTDA 1102
Debe
63.026.500
BANCOS
63.026.500
110201.01 Bancolombia
63.026.500
Trama original del cheque: 005
COMPROBANTE DE EGRESO No. 5698 CIUDAD: OCAÑA
FECHA:
29/11/2023
PAGADO A: HOUSE LTDA
Valor $ 63.026.500 C.C./ N.I.T. 800.852.985-1
DIRECCIÓN: CALLE 28 #10-20 La suma de (en letras): sesenta y tres millones veinti seis mil quinientos pesos Por concepto. Por honorarios CODIGO
CONCEPTO
2201
NACIONALES
220101.02
House Ltda
1102
BANCOS
110201.01
Bancolombia
CHEQUE No.
005
BANCO.
Bancolombia
CUENTA No.
5698
DÉBITOS
CREDITOS
63.026.500
63.026.500
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
HOUSE LTDA
SUCURSAL. OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
800.252.985-1
FECHA RECIBIDO:
29/11/2023
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
YISELA CARVAJALINO TORO
ANGIE LORENA MENESES SOLANO
JHOAN ESTIVEN ORTEGA INSUASY
MARIA FERNANDA ORTIZ
CONTABILIDAD FINANCIERA 13. Nov 29. La empresa vende al contado valor que es consignado directamente en El Banco Colombia a CREDIMUEBLES LTDA, según FV No.0004, los siguientes artículos: ➢ 3 Juegos de Sala Moderna Malí a $1.350.000 c/u ➢ 5 Juegos de Sala Moderna Malí a $1.350.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF
Fecha
Código
Cuenta
1102
BANCOS
110201.01 Bancolombia ANTICIPO DE 1355 IMPUESTOS Retención en la 135515.01 fuente 29/11/2023
2404
Parcial
Debe
12.682.000 270.000 270.000 2.052.000 2.052.000
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Electrodomésticos 410718.01 y muebles
Haber
12.582.000
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS
240401.01 Iva descontable
4107
%.
10.800.000 10.800.000
CONTABILIDAD FINANCIERA
FACTURA DE VENTA No. VENDIDO A:
CREDIMUEBLES LTDA
4
FECHA: 29/11/2023 CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR: YISELA CARVAJALINO TOR
C.C./N.I.T.: 800.262.985-1
DESPACHADO A: CREDIMUEBLES LTDA
CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER
ARTÍCULO Y/O SERVICIO sala moderna mali Sala moderna mali
No. Cuotas
FORMA DE PAGO:
CONTADO X
CANTIDAD V/R UNITARIO 3 1.350.000 5 1.350.000
SON (En letras): DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
YISELA CARVAJALINO TORO
V/R TOTAL 4.050.000 6.750.000
SUBTOTAL: $ IVA: $
10.800.000 2.052.000
TOTAL: $
12.582.000
FIRMA Y SELLO CLIENTE
14.
CRÉDITO
VENDIDO
CREDIMUEBLES LTDA
El 30 de Noviembre la empresa realiza los siguientes pagos: •
ENERGÍA ELÉCTRICA $420.000 según CE C.E.N.S.
•
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $180. 000, según CE cheque a E.S.P.O.
y
•
SERVICIO DE TELÉFONO $135.000, según CE a Movistar.
_
y cheque
y cheque
a
CONTABILIDAD FINANCIERA Fecha
Código
Cuenta
Parcial
Debe
5107 SERVICIOS
30/11/2023
735.000
510706.01 Energía eléctrica
420.000
510707.01 Teléfono
135.000
510704.01
Haber
Acueducto y alcantarillado
180.00
1102 BANCOS
735.000
110201.01 Bancolombia
735.000
CUENTA No. 780915-09066
CHEQUE No. 007
CHEQUE No. 007 FECHA: 30/11/2023 CONCEPTO: ENERGIA ELECTRICA
CUENTA No. 780915-09066
FECHA: 30/11/2023 PÁGUESE A LA ORDEN DE:
C.E.N.S.
A FAVOR DE:
LA SUMA DE:
CUATROCIENTOS MIL PESOS
Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa
C.E.N.S. FIRMA Y SELLO
$ 420.000
CONTABILIDAD FINANCIERA
Trama original del cheque: 007
COMPROBANTE DE EGRESO No. 8699 CIUDAD: OCAÑA
FECHA:
30/11/2023
PAGADO A: C.E.N.S.
Valor $ C.C./ N.I.T.
420.000 800.252.985-1
DIRECCIÓN: La suma de (en letras) CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS Por concepto. Pago de honorarios CODIGO 5107 510706.01
CONCEPTO
DÉBITOS
SERVICIOS
420.000
CREDITOS
Energía eléctrica
1102
BANCOS
110201.01
420.000
Bancolombia
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CHEQUE No.
007
BANCO.
Bancolombia
CUENTA No.
8699
C.E.N.S.
SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. 800.252.985-1 FECHA RECIBIDO: 30/11/2023 PREPARADO YISELA CARVAJALINO TORO
REVISADO ANGIE LORENA MENESES SOLANO
APROBADO JHOAN ESTIVEN ORTEGA INSUASTY
CONTABILIZADO MARIA FERNANDA ORTIZ
CONTABILIDAD FINANCIERA
CUENTA No. 780915-09066
CHEQUE No. 008
CHEQUE No. 008 FECHA: 30/11/2023 CONCEPTO: SERVICIOS DE ALCANTARILLADOS
FECHA: 30/11/2023
CUENTA No. 780915-09066 $ 180.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: E.S.P.O.
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: CUATROCIENTOS MIL PESOS Saldo anterior Consignación Suma -este cheque
E.S.P.O.
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
CONTABILIDAD FINANCIERA Trama original del cheque: 008
COMPROBANTE DE EGRESO No. 008 CIUDAD: OCAÑA
FECHA:
30/11/2023
PAGADO A: E.S.P.O.
Valor $ C.C./ N.I.T.
180.000 800.252.985-1
DIRECCIÓN: CALLE 9A#46-70 La suma de (en letras) CIENTO OCHENTA MIL Por concepto. Acueducto y alcantarillado CODIGO
CONCEPTO
5107
SERVICIOS
510704.02
DÉBITOS
CREDITOS
180.000
Acueducto y alcantarillado
1102
BANCOS
110201.01
Bancolombia
180.000
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CHEQUE No.
008
BANCO.
Bancolombia
CUENTA No.
8610
E.S.P.O.
SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. 800.252.985-1 FECHA RECIBIDO: PREPARADO YISELA CARVAJALINO TORO
REVISADO ANGIE LORENA MENESES SOLANO
APROBADO JHOAN ESTIVEN ORTEGA INSUASTY
30/11/2023 CONTABILIZADO MARIA FERNANDA ORTIZ
CONTABILIDAD FINANCIERA
CUENTA No. 780915-09066
CHEQUE No.009
CHEQUE No. 009 FECHA: 30/11/2023 CONCEPTO: SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR
FECHA: 30/11/2023
$135.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SEVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa
CUENTA No. 780915-09066
MOVISTAR FIRMA Y SELLO
CONTABILIDAD FINANCIERA Trama original del cheque: 009
COMPROBANTE DE EGRESO No. 009 CIUDAD: OCAÑA
FECHA:
Valor $ 135.000
30/11/2023
PAGADO A: MOVISTAR
C.C./ N.I.T.
800.252.985-1
DIRECCIÓN: CALLE 12#11-23 La suma de (en letras) CIENTO TREINTA Y CINCO MIL POR CONCEPTO. servicio de telefonía movistar CODIGO
CONCEPTO
5107
DÉBITOS
SERVICIOS
510707.03
Teléfono
1102
BANCOS
110201.01
CREDITOS
135.000 135.000
Bancolombia
CHEQUE No.
009
BANCO.
Bancolombia
CUENTA No.
8615
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Sofia Meneses
SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. 800.252.985-1 FECHA RECIBIDO: PREPARADO
REVISADO
YISELA CARVAJALINO TORO
ANGIE LORENA MENESES SOLANO
APROBADO JHOAN ESTIVEN ORTEGA INSUASTY
30/11/2023 CONTABILIZADO MARIA FERNANDA ORTIZ
CONTABILIDAD FINANCIERA
15. El 30 de Noviembre se cancela al Contador Público Gloria Rojas los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 1,850000, girando cheque del Banco Colombia No._ CE R.F Fecha
30/11/2023
Código
Cuenta
Parcial
5102
HONORARIOS
Haber
1.850.000
510206.01 Asesorías contables 1102
Debe
1.850.000
BANCOS
1.850.000
110201.01 Bancolombia
1.850.000
CUENTA No. 780915-09066
CHEQUE No. 010
CHEQUE No. 010 FECHA: 30/11/2023 CONCEPTO: Honorarios
CUENTA No. 780915-09066
FECHA: 30/11/2023 PÁGUESE A LA ORDEN DE: SOFIA MENESES
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: UN MILLON OCHOSCIENTOS CINCUENTA Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa
SOFIA MENESES FIRMA Y SELLO
$ 1.850.000
CONTABILIDAD FINANCIERA Trama original del cheque: 011
COMPROBANTE DE EGRESO No. 011 CIUDAD: OCAÑA
FECHA:
30/11/2023
PAGADO A: SOFIA MENESES
Valor $ C.C./ N.I.T.
$ 1.850.000 800.252.985-1
DIRECCIÓN: KDX 19# 11-25 La suma de (en letras) UN MILLON OCHOSCIENTOS CINCUENTA Por concepto. Honorarios CODIGO 5102 510206.01
CONCEPTO
DÉBITOS
HONORARIOS
1.850.000
CREDITOS
Asesorías contables
1102
BANCOS
110201.01
1.850.000
Bancolombia
CHEQUE No.
011
BANCO.
Bancolombia
CUENTA No.
8616
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO SOFIA MENESES
SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. 800.252.985-1 FECHA RECIBIDO: 30/11/2023 PREPARADO YISELA CARVAJALINO TORO
REVISADO ANGIE LORENA MENESES SOLANO
APROBADO JHOAN ESTIVEN ORTEGA INSUASTY
CONTABILIZADO MARIA FERNANDA ORTIZ
CONTABILIDAD FINANCIERA
CODIGO 110101.O1 110201.01 110201.02 11O401.01 110401.02 130101.01 130101.02 150801.01 150801.02 150801.03 150801.04 180105,01 220101.01 220101.02 240401.01 240401,02 242208.01 310101.01 310102.01 310103.01 410718.01 410718.02 410718.03 410718.04 410718.05 410718.06 510205.01 510206.01 510704.01 510705.01 510707.01 510802.01 510803,01 511406.01 530505.01 610718.01 620501.01 620501,02
BALACE GENERAL CUENTA Caja General Bancolombia Banco Bogota Cuenta de ahorros banco Bogota Cuenta de ahorro Crediservir Maxi Hogar LTDA Muebles Olmo LTDA Escritorio tipo ejecutivo Sillas Giratorias Archivador Estantes de madera Retencion en la fuente Deco Muebles LTDA House LTDA Generado Descontable Compras 2.5% Capital autorizado Capital por suscribir Capital suscrito por cobrar Neveras Mabe No frost 250 It Lavadora Haceb 18 kg Estufa Mabe Televisor Panasonic "50" Hornos microondas Haceb Sala moderna Malí Asesoria Juridica Asesoria Financiera Energia electrica Acueducto y alcantarillado Telefono Registro Mercantil Tramites y Licencias Papeleria Chequera Muebles y electrodomesticos Hornos Haceb Estufa Mabe SUMAS IGUALES
DEBE 25.000.000 227.838.678
HABER
85.000.000 7.000.000 8.500.000 0 0 15.410.500 5.647.740 3.998.400 9.758.000 5.149.216 0
0 0
230.397.887 0 39.134.034
61.717.282 8.852.095 750.000.000 300.000.000 315.000.000 66.391.600 60.002.000 20.400.000 24.375.000 19.950.000 14.850.000 1.280.000 1.850.000 420.000 180.000 135.000 690.000 3.850.000 570.000 530.000 326.662.500
1.321.187.316
1.004.700 830.000 1.321.187.316
TRABAJO DOSSIER FRAY LUCA PACCIOLI EL CENTRO DEL HOGAR S.A.S
PRIMER SEMESTRE
INTEGRANTES: ANGIE LORENA MENESES SOLANO CODIGO: 222449 YISELA CARVAJALINO TORO CODIGO: 222450 JHOAN ESTIVEN ORTEGA INSUASTY CODIGO: 222448
DOCENTE: CRISTHIAM JIMÉNEZ AREVALO
FUNDAMENTOS DEL DERECHO Y CONSTITUCION POLITICA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD: CONTADURÍA PÚBLICA CIUDAD: OCAÑA NORTE DE SANTANDER OCAÑA
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MODELO CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIN JUNTA DIRECTIVA NI REVISOR FISCAL
En el Municipio de Ocaña, de norte de Santander, República de Colombia, el día 19 del mes 11 del año 2023, comparecieron: ANGIE LORENA MENESES SOLANO, numero de cedula de ciudadania 1004819339,Ocaña norte de santander, YISELA CARVAJALINO TORO , numero de cedula de ciudadania, 1091658047 Ocaña norte de santander, JHOAN ESTIVEN ORTEGA INSUASTY , numero de cedula de ciudadania 1006051024 Ocaña norte de santander, que actúan en su propio nombre y manifestaron: Que por medio del presente documento privado constituyen una sociedad comercial que se regirá por la Ley 1258 del cinco (5) de Diciembre del 2008, por lo dispuesto en el Código de Comercio para las sociedades anónimas y especialmente por los estatutos que a continuación se transcriben: ESTATUTOS ARTICULO 1°: - NATURALEZA Y DENOMINACION. La sociedad se denomina EL CENTRO DEL HOGAR S.A.S es una sociedad de capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad se regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas PARÁGRAFO I: Los accionistas sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. PARÁGRAFO II: Salvo que se esté incurso en lo previsto en el Artículo 42 de la Ley 1258 del cinco (5) de Diciembre del 2008, los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. ARTICULO 2°: - DOMICILIO. La sociedad tendrá como domicilio principal el Municipio de, Ocaña norte de Santander, República de Colombia. Por disposición de la Asamblea de accionistas podrá establecer sucursales, agencias, establecimientos de comercio, dependencias o representaciones en otros lugares del país o del exterior. ARTICULO 3°:- DURACIÓN: La sociedad tendrá una duración indefinida. Sin embargo, por disposición de la Asamblea General de Accionistas podrá disolverse y liquidarse en cualquier tiempo. ARTICULO 4°: - OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: venta y compra de muebles y electrodomésticos Es de anotar que no obstante esta relación, la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita.
ARTICULO 5°: CAPITAL AUTORIZADO. El capital autorizado de la sociedad es de 25.000, dividido en 3 acciones, de valor nominal de 30.000 cada una. Dicho capital podrá aumentarse en cualquier tiempo mediante la correspondiente reforma estatutaria,
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aprobada y solemnizada conforme a la ley y a estos estatutos. ARTICULO 6°: CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. De las acciones en que se divide el capital autorizado, se encuentran suscritas y pagadas la cantidad de 30.000 acciones, que equivalen a 750.000.000, es decir el valor de la acción es de 250.000.000 cada una el cual se distribuye de la siguiente manera: ACCIONISTAS
ANGIE LORENA MENESES SOLANO
No. ACCIONES PORCENTAJE $ VALOR 1 33 250.000.000
YISELA CARVAJALINO TORO
2
33
250.000.000
JHOAN ESTIVEN ORTEGA INSUASTY
3
33
250.000.000
TOTALES
750.000.000
ARTICULO 7°: - CLASE DE ACCIONES. Las acciones de la sociedad serán ordinarias, nominativas y de capital y confiere iguales derechos a todos los titulares. Sin embargo, la Asamblea General del Accionista podrá disponer, de conformidad con la ley, la emisión de acciones con: (i) acciones privilegiadas; (ii) acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto; acciones con dividendo fijo anual y (iv) acciones de pago. Al dorso de los títulos de acciones, constarán los derechos inherentes a ellas. ARTICULO 8°: - DERECHO DE PREFERENCIA EN LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES. Los accionistas tendrán derecho a suscribir preferencialmente en toda nueva emisión de acciones una cantidad proporcional a las que posean en la fecha en que se efectúe la oferta, la cual deberá hacerse mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista o por aviso publicado en un diario de amplia circulación en el domicilio de la sociedad. El término de la oferta no será inferior a quince (15) días hábiles, ni superior a tres meses, según se determine en el respectivo reglamento, en cada oportunidad. Sin embargo, tratándose de acciones ordinarias, la Asamblea General de Accionistas podrá, con el voto correspondiente al 70% de las acciones representadas en la reunión, disponer que las acciones se coloquen sin preferencia para los accionistas o sin sujeción a la proporcionalidad. ARTICULO 9°: - DERECHO DE PREFERENCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES: El accionista que pretenda enajenar sus acciones, deberá manifestarlo por escrito al representante legal de la sociedad, para que este dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, le dé traslado de dicha oferta a los demás accionistas, los cuales tienen un tiempo máximo de 10 días calendario para que manifiesten por escrito si aceptan o no la oferta para adquirir las acciones en proporción a su participación en el capital de la compañía. En caso de que no se manifieste interés en la adquisición o se haga parcialmente, el accionista oferente podrá negociarlo libremente, caso en el cual deberá indicar a la sociedad el nombre de quienes serán los nuevos accionistas. Toda negociación o transferencia de acciones efectuada en contravención a lo anterior, será ineficaz de pleno
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derecho. ARTICULO 10°: - CLASIFICACIÓN. La sociedad tiene los siguientes órganos de dirección y administración: 1. Asamblea General de Accionistas. 2. Gerente General. La sociedad podrá nombrar potestativamente un Revisor Fiscal, cuyas funciones serán las establecidas en la ley. ARTICULO 11°: - ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. Constituyen la Asamblea General de Accionistas inscritos en el libro de registro de acciones o de sus representantes o mandatarios, reunidos con el quórum y las condiciones previstas en la ley y estos estatutos. ARTICULO 12°: -PROHIBICIONES. Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la sociedad, mientras estén en ejercicio de sus cargos, no podrán representar en las reuniones de la asamblea acciones distintas de las propias, ni sustituir los poderes que para ese efecto se les confieran. Tampoco podrán votar los balances y cuentas de fin de ejercicio, ni las de la liquidación. ARTICULO 13°: - CLASES DE REUNIONES. Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. Las primeras se realizarán en los meses de febrero o marzo de cada año en la fecha, hora y lugar que se determine en la convocatoria y tendrán por objeto examinar la situación de la sociedad, designar a los administradores, determinar las directrices económicas de la misma, considerar las cuentas y balances de fin de ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar las providencias necesarias para el desarrollo del objeto social. Las segundas se realizarán en cualquier tiempo y tendrán como finalidad tratar los asuntos imprevistos o urgentes que debe conocer la Asamblea. ARTICULO 14°: REUNIONES DE LOS ÓRGANOS SOCIALES.- La asamblea de accionistas podrá reunirse en el domicilio principal o fuera de él, aunque no esté presente un quórum universal, siempre y cuando que se cumplan los requisitos de quórum y convocatoria previstos en los artículos 31 y 33 de los presentes estatutos. ARTICULO 15° REUNIONES POR COMUNICACIÓN SIMULTÁNEA Y POR CONSENTIMIENTO ESCRITO.- Se podrán realizar reuniones por comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito. En este evento se seguirán las reglas previstas en los artículos 19 a 21 de la Ley 222 de 1995. En ningún caso se requerirá de delegado de la Superintendencia de Sociedades para este efecto. ARTICULO 16°: CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.- la asamblea será convocada por el representante legal de la sociedad, por correo electrónico, vía telefónica o citación dirigida al domicilio de cada accionista, con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. En el aviso de convocatoria se insertará el orden del día correspondiente a la reunión. Cuando hayan de aprobarse estados financieros de fin de ejercicio u operaciones de transformación, fusión o escisión, el derecho de inspección de los accionistas podrá ser ejercido durante los cinco (5) días hábiles anteriores a la reunión, Parágrafo I.- La primera convocatoria para una reunión de la asamblea de accionistas podrá incluir igualmente la fecha en que habrá de realizarse una reunión de segunda convocatoria en caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión por falta de quórum. La segunda reunión no podrá ser fijada para una fecha anterior a los diez (10)
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días hábiles siguientes a la primera reunión, ni posterior a los treinta (30) días hábiles contados desde ese mismo momento. ARTICULO 17°: RENUNCIA A LA CONVOCATORIA.- Los accionistas podrán renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a su derecho de inspección respecto de los asuntos a que se refiere el inciso segundo del artículo 20 anterior y, por medio del mismo procedimiento indicado. Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. ARTICULO 18°: QUÓRUM Y MAYORÍAS EN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.- La asamblea deliberará con uno o varios Accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones suscritas. Las determinaciones se adoptarán mediante el voto favorable de un número singular o plural de accionistas que represente cuando menos la mitad más una de las acciones presentes. ARTICULO 19°: - FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. Corresponde a la Asamblea General de Accionistas, el ejercicio de las siguientes funciones: 1. Designar a los miembros de la Junta directiva si es del caso, fijar sus honorarios, cuando sea el caso y removerlos libremente. 2. Elegir al revisor fiscal si es del caso, removerlo y fijarle su remuneración. 3. Examinar, aprobar o improbar los estados financieros de propósito general de fin de ejercicio, junto con sus notas, y el informe de gestión, así como las demás cuentas que deban rendir los administradores cuando se retiren el cargo o cuando se las exija la misma asamblea. 4. Disponer de las utilidades de fin de ejercicio, determinar la forma y oportunidad en que se cancelarán los dividendos y crear o incrementar las reservas ocasionales que estime necesarias y variar su destinación. 5. Disponer la emisión de acciones privilegiadas o de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, así como la colocación de acciones ordinarias sin sujeción al derecho de preferencia o sin sujeción a proporcionalidad. 6. Considerar y aprobar las reformas a los estatutos. 7. Decidir sobre la transformación, fusión y escisión de la compañía. 8. Designar, en caso de disolución de la sociedad, uno o varios liquidadores y uno o más suplentes por cada uno de ellos, removerlos libremente, fijar su remuneración, impartir las ordenes e instrucciones atinentes al proceso liquidatario y aprobar las cuentas correspondientes. 9. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios directivos y el revisor fiscal si es del caso. 10.-Autorizar la enajenación de la empresa social, cuando tal enajenación comprenda la totalidad de los establecimientos de comercio o de los activos a través de los cuales la sociedad desarrolle su objeto social. 11.- Adoptar u ordenar las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos o el interés de la sociedad. 12- Las demás que señalen la ley y los estatutos y las que expresamente no estén asignadas a otro órgano social. PARAGRAFO: conforme lo establece el artículo 17 de la ley 1258 de 2008, se entiende que todas las funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio serán ejercidas por la asamblea de accionistas y que las de administración estarán a cargo del representante legal. ARTICULO 20°: - GERENTE GENERAL. La sociedad tendrá un Gerente General elegido por la Asamblea de Accionistas para períodos de dos (02) años, contado a partir de la inscripción en la Cámara de Comercio, quien podrá ser reelegido o removido en cualquier
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tiempo. El Gerente General será reemplazado en sus faltas absolutas, temporales o accidentales o en casos de incompatibilidad o inhabilidad, por un suplente, elegido también por la Asamblea de Accionistas. ARTICULO 21°: - REPRESENTACION LEGAL. El Gerente General será el Representante Legal de la sociedad y tendrá a su cargo la inmediata dirección y administración de los negocios sociales con sujeción a las disposiciones legales y estatutarias y a las decisiones de la asamblea general de accionistas. Todos los funcionarios y empleados de la sociedad, con excepción de los nombrados por la asamblea general, estarán subordinados a él y bajo su dirección e inspección inmediata. ARTICULO 22°:- FUNCIONES. Son funciones del Gerente General: 1.-Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente. 2.-Designar a los funcionarios o empleados de la compañía, cuyo nombramiento no corresponda a la asamblea de accionistas. 3.-Presentar anualmente a la Asamblea de Accionistas, los estados financieros de propósito general de fin de ejercicio que se vayan a someter a consideración de la asamblea, junto con sus notas, el informe de gestión y un proyecto de distribución de utilidades repartibles. 4.Convocar a la asamblea general de accionistas a sesiones ordinarias, en la oportunidad previsto en los estatutos y a sesiones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o cuando se lo solicite uno o más accionistas, en los términos de estos estatutos. 5.Celebrar todo acto o contrato correspondiente al giro ordinario del negocio, y constituir prendas, hipotecas o cualquier otro gravamen que afecte los activos de la compañía, o celebrar actos o contratos de disposición de activos fijos o contraer obligaciones a cargo de la sociedad. 6.-Mantener a la Asamblea de Accionistas permanente y detalladamente enterada de la marcha de los negocios sociales y suministrar todos los datos e informes que le solicite. 7.-Otorgar los poderes necesarios para la inmediata defensa de los intereses de la sociedad, debiendo obtener autorización de la Asamblea de Accionistas cuando se trate de poderes generales. 8.-Apremiar a los empleados y funcionarios de la sociedad para que cumplan oportunamente con los deberes de sus cargos y vigilar continuamente la marcha de la empresa social. 9.-Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la asamblea general de accionistas. 10.-Ejercer todas las funciones, facultades o atribuciones señaladas en la ley o los estatutos o las que le fije la Asamblea de Accionistas y las demás que le correspondan por la naturaleza de su cargo. PARAGRAFO.- El Gerente General podrá delegar en su suplente aquellas funciones que por ley o los estatutos no le corresponda ejercer de manera privativa. Así mismo, podrá reasumir en cualquier tiempo las funciones que hubiere delegado. ARTICULO 23°: - CLÁUSULA COMPROMISORIA. Las diferencias que ocurran entre la sociedad y los accionistas o entre éstos, con ocasión de las actividades sociales o del ejercicio de los derechos de los accionistas, la participación en las utilidades, la liquidación de la sociedad y demás cuestiones provenientes de la existencia y desarrollo del contrato social, serán sometidas a la decisión de un (1) árbitro, designado por la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, que procederá conforme a las disposiciones legales vigentes. El fallo será en derecho. El tribunal funcionará en el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio Aburrá Sur. Se entiende por parte, la persona o grupo de personas que tengan una misma pretensión. ARTICULO 24°: - REMISIÓN. En lo no previsto, la sociedad se regirá por las disposiciones contenidas en los estatutos sociales, por las normas legales que rigen a la sociedad anónima y, en su defecto, en cuanto no resulten contradictorias, por las
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disposiciones generales que rigen a las sociedades previstas en el Código de Comercio.
NOMBRAMIENTOS Para efectos de la constitución se efectúan los siguientes nombramientos: Represéntate legal: ANGIE LORENA MENESES SOLANO cedula 1004819339 Gerente General: YISELA CARVAJALINO TORO, cedula 1091658047 Contador: JHOAN ESTIVEN ORTEGA INSUASTY , cedula1006051024
Leído el presente instrumento por parte de los comparecientes, lo firman en prueba de su asentimiento.
ANGIE LORENA MENESES SOLANO CC: 1004819339
YISELA CARVAJALINO TORO CC:1091658047
JHOAN ESTIVEN ORTEGA INSUASTY CC: 1006051024
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