Dossier grupos empresariales

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

ELIANA PAOLA MORALES CASTRILLO COD. 221380 YULISSA TOVAR CALDERON COD. 221318

PROF: LUCILA QUINTERO

V SEMESTRE CONTADURIA PÚBLICA UFPSO

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LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

TRANSACCIONES 2016 Continuando con los saldos de 2015 en TNS, la empresa decide cambiar su actividad económica en vista de que los resultados anteriores no fueron los esperados, el cambio climático afectó las expectativas y la empresa decide vender los activos que había adquirido en el 2015, para continuar con la comercialización de artículos de marroquinería, existen unos clientes potenciales para esta actividad y decide realizar una inversión en la fábrica LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA., se están realizando las conversaciones pertinentes.

Para esto la junta se reúne y realizan el acta donde consta que se aprueba esta decisión, luego se hacen las respectivas actualizaciones en la Cámara de Comercio y el RUT, junto con la Secretaria de Hacienda municipal. De igual manera se autoriza al representante legal para adquirir la inversión equivalente a 150.000.000 con la fábrica LA PRIMAVERA Ltda.

CONVOCATORIA A JUNTA DE SOCIOS LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA La representante legal de la sociedad LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA se permite convocar a Asamblea General de Socios el próximo 31 de marzo del 2016, a las 10:00 am, en la ciudad de Ocaña Norte de Santander.

El orden del día será: 1.

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3.

4.

5.

Verificación del quórum.

Análisis financiero Inversión en fabrica LA PRIMAVERA Ltda.

Autorización por el gerente de la reforma estatutaria Lectura y aprobación del acta Se informa a todos los socios que tienen a disposición los libros contables y demás papeles sociales para el ejercicio de su derecho de inspección durante los próximos 15 días hábiles entre las 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00p.m a 5:00 pm a partir de esta convocatoria.

Ocaña a los 8 días del mes de marzo de 2015

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Acta Junta General de Socios No. 02 Fecha 31 de marzo de 2016 Hora 10:00 a.m.

Lugar Salón social LA MAGIA DE TU HOGAR Ltda.   

Asistentes Eliana Paola Morales Castrillo, socia Yulissa Tovar Calderón, socia Francisco Duran Ballesteros Los asistentes atienden la convocatoria de la representante legal de fecha 8 de Marzo de 2015. El orden del día contenido en la convocatoria fue aprobado por la totalidad delos socios asistentes ORDEN DEL DÍA

1.

2.

3.

4.

5.

Verificación del quórum.

Análisis financiero Inversión en fabrica La Primavera Ltda.

Autorización por el gerente de la reforma estatutaria Lectura y aprobación del acta

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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÌA 1. Verificación de quórum: En la verificación del quórum el gerente de la compañía informo que se encontraban el 100% de los socios y, por tanto existiendo quórum decisorio y de liberatorio se dio inicio a la reunión Socio Eliana Paola Morales Castrillo Yulissa Tovar Calderón Francisco Duran Ballesteros

Representa do por

Cuota

%

Ella misma

1

33.33

Ella misma

1

33.33

El mismo

1

33.33

2. Inversión en fábrica La Primavera Ltda.: las socias después de escuchar el análisis financiero de la empresa La Magia De Tu Hogar Ltda. deciden aprobar la iniciativa ofrecida por la socia Yulissa Tovar Calderón de invertir en la fábrica La primavera Ltda un valor de $150.000.000 con el fin de recuperarse económicamente y variar en la distribución de sus productos, de tal manera que la empresa continúe marcando territorio e imponiendo su nombre. La totalidad de los asistentes aprueban la decisión.

3. Autorización por el gerente de la reforma estatutaria: El gerente aprueba la iniciativa de inversión y por consiguiente la reforma estatutaria 4. Lectura y aprobación del acta: Siendo las 12:00 del mediodía se realiza un receso de 15 minutos y a las 12:20m se da la correspondiente lectura y aprobación del acta No.0002.

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EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL CUMPLO CON MI OBLIGACION DE COMERCIANTE

AÑO 2016

ESTA PLACA NO REEMPLAZA EL CERTIFICADO DEL REGISTRO MERCANTIL ES SOLO INFORMATIVO www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659

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Cámara de Comercio Ocaña

Nº 162432

CAMARA DE COMERCIO OACAÑA CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL Numero de operación: 01E010926032 Fecha: 2014-04-01 Hora: 08:40:34 Pagina: 1 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS. LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL, CERTIFICA: NOMBRE:

LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA

N.I.T:

800.170.663-8

DIRECCION COMERCIAL:

CALLE 11 N° 16-08 CENTRO

DOMICILIO:

OCAÑA

TELEFONO COMERCIAL:

562659

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL: CALLE 11 N° 24-27 CENTRO MUNICIPIO JUDICIAL:

OCAÑA

E-M AIL COMERCIAL: lamagiadetuhogarelectro@gmail.com E-MAIL NOTIFICACION JUDICIAL: lamagiadetuhogarelectro @gmail.com TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL: 562659 ACTIVIDADES ECONOMICAS: ACTIVIDAD PRINCIPAL: 4644 COMERCIO AL POR MAYOR DE APARATOS Y EQUIPO DE USO DOMÉSTICO ACTIVIDAD SECUNDARIA: 4754. COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMESTICOS Y GASODOMESTICOS DE USO DOMESTICO, MUEBLES Y EQUIPOS DE ILUMINACION. ***CONTINUA***

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CámaradeComercio Ocaña

Nº 162432

Numero de operación: 01E010926032 Fecha: 2014-04-01 Hora: 08:40:34 Pagina: 2

ACTIVIDAD ADICIONAL: 1513. FABRICACION DE ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO Y ARTICULOS SIMILARES; ARTICULOS DE TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA ELABORADOS EN OTROS MATERIALES CERTIFICA: MATRICULA NO. 00017394 FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 14 DE FEBRERO DEL 2014

CERTIFICA: CONSTITUCION: QUE POR ACTA NO. 0000009 DE JUNTA DE SOCIOS DE VEINTISIETE DE ENERO DEL 2014, INSCRITA EL 14 DE FEBRERO DEL 2014 BAJO EL NÚMERO 00023279 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYE LA PERSONA JURIDICA:LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA. CERTIFICA: VIGENCIA: QUE LA PERSONA JURIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURACION: 5 AÑOS.

CERTIFICA: OBJETO SOCIAL: LA EMPRESA TENDRÁ POR OBJETO, EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LA REALIZACIÓN DE COMPRA Y VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS EN TODAS SUS MODALIDADES Y TODAS LAS ACTIVIDADES QUE TENGAN RELACIÓN CON EL OBJETO PRINCIPAL. CERTIFICA: CAPITAL Y SOCIOS: $150.000.000.oo CON VALOR DE NOMINA DE $50.000.000.oo CADA UNA, DISTRIBUIDO ASÍ: ***CONTINUA***

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Cámara de Comercio Ocaña

Nº 162432

Numero de operación: 01E010926032 Fecha: 20140401 Hora: 08:40:34 Pagina: 3 SOCIOS CAPITALISTA(S) ELIANA PAOLA MORALES CASTRILLO

CC: 1.045.729.292

N°. CUOTAS: 01

VALOR: $ 50’000.000.oo

YULISSA TOVAR CALDERON

CC: 1.064.840.637

N°. CUOTAS: 01

VALOR: $ 50’000.000.oo

FRANCISCO DURAN BALLESTEROS

CC: 1.045.718.002

N°. CUOTAS: 01

VALOR: $ 50’000.000.oo

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS** QUE POR DOCUMENTO PRIVADO N° 0000009 DE PRESENTACIÓN LEGAL DEL 27 DE ENERO DEL 2014, INSCRITA EL 14 DE FEBRERO DE 2014 BAJO EL NUMERO 00023282 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRAMIENTOS GERENTE SUBGERENTE

NOMBRE

IDENTIFICACION

ELIANA PAOLA MORALES CASTRILLO

CC: 1.045.729.292

YULISSA TOVAR CALDERON

CC: 1.064.840.637

***CONTINUA***

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Cámara de Comercio Ocaña

Nº 162432

Numero de operación: 01E010926032 Fecha: 20140401 Hora: 08:40:34 Pagina: 4

CERTIFICA: REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES EL GERENTE, EL CUAL TENDRA UN SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS TEMPORALES, ABSOLUTAS O ACCIDENTALES; CON FACULTADES POR LO TANTO PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU CARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DEL NEGOCIO;EN ESPECIAL EL GERENTE TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1. USAR LA FIRMA O RAZON SOCIAL; 2. DESIGNAR A LA SECRETARIA DE LA COMPAÑÍA QUE SERA TAMBIEN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; 3. DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERAN NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA Y SEÑALARLES SU REMUNERACION, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O LOS PRESENTES ESTATUTOS DEBEN SER DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; 4. PRESENTAR UN INFORME DE SUJESTION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES; 5. CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAOORDINAROIAS; 6. NOMBRAR LOS ARBRITOS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISO, CUANDO ASI LO AUTORIZE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y DE LA CLAUSULA COMPROMISORIA QUE EN ESTOS ESTATUTOS SE PACTA; 7. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES; PARAGRAFO: EL GERENTE EN USO DE LA RAZON SOCIAL PODRA GIRAR Y PAGAR CHEQUES, ACEPTAR Y ENDOSAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES Y DOCUMENTOS DE TODA CLASE; DAR Y RECIBIR DINERO EN PRESTAMOS Y EJECUTAR OTRAS OPERACIONES DE CREDITO, ABRIR Y ADMINISTRAR EL ESTABLECIMIENTO Y EJECUTAR TODOS AQUELLOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ESTIME CONVENIENTES O NECESARIOS A LA BUENA MARCHA EL NEGOCIO. CERTIFICA: QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

***CONTINUA***

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Cámara de Comercio Ocaña

Nº 162432

Numero de operación: 01E010926032 Fecha: 20140401 Hora: 08:40:34 Pagina: 5

***LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA INFORMA*** QUE POR INTERMEDIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL. CAE, HA REMITIO A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DISTRITO DE OCAÑA, LA INFORMACIÓN RELATIVA AL MATROCULADO, PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. ASI MISMO, SE SURTIO LA NOTIFICACIÓN DE LA APERTURA DE SU ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL DISTRITO DE OCAÑA. DE IGUAL FORMA, SE COMUNICO A LAS SECRETARIAS DE SALUD Y GOBIERNO DEL CITADO ENTE TERRITORIAL, Y AL CUERPO DE MOMBEROS DE OCAÑA.

!!!NOTIFICACIÓN!!!

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA. VALOR DEL CERTIFICADO: $4.300 DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 12 DEL DECRETO 2150 DE 1995 LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

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Secretaria de Hacienda ALCALDIA MUNICIPAL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS

INFORMACION DEL SUJETO PASIVO NOMBRE O RAZOn SOCIAL: LA MAGIA DE TU HOGAR LIMITADA NOMBRE DEL PROPIETARIO: LA MAGIA DE TU HOGAR LIMITADA NUMERO DE IDENTIFICACION: CC. NIT: X OTRO Nº: 800170663-8 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: YURAINI LOBO IBAÑEZ DIRECCION: CALLE 11 Nº 16-08 DIRECCION COBRO: CALLE 11 Nº 16-08 FECHA DE INSCRIPCION: ABRIL 01 DE 2014_ FECHA INICIO DE LABORES: ABRIL 09 DE 2014 REGISTRO MERCANTIL: SI X NO FECHA DE REGISTRO: ABRIL 01 DE 2016 TIPO DE REGIMEN: SIMPLIFICADO COMUN X SIN REGISTRO TIPO DE CONTRIBUYENTE: NATURAL JURIDICO X GRAN CONTRIBUYENTE TELEFONO: 562659 E-MAIL: lamagiadetuhogarelectro@gmail.com

INFORMACION DEL ESTABLECIMIENTO Y ACTIVIDADES GENERALES. LOCAL: X CASA:

CENTRO COMERCIAL:

OFICINA: ___ URBANO:

RURAL:

ACTIVIDAD DESARROLLADA: COMERCIAL: X FINANCIERA: INDUSTRIAL: SERVICIOS: ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: 4644 COMERCIO AL POR MAYOR DE APARATOS Y EQUIPO DE USO DOMÉSTICO

MIXTA:

ACTIVIDAD ECONOMICA SECUNDARIA: 4754. COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMESTICOS Y GASODOMESTICOS DE USO DOMESTICO, MUEBLES Y EQUIPOS DE ILUMINACION. ACTIVIDAD ADICIONAL: 1513. FABRICACION DE ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO Y ARTICULOS SIMILARES; ARTICULOS DE TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA ELABORADOS EN OTROS MATERIALES EL ESTABLECIMIENTO, LOCAL U OFICINA ES: NUMERO DE EMPLEADOS: 3

PROPIO:

ARRENDADO:

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X

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FIRMA DEL PROPIETARIO. CC. 1.091.668.574

FIRMA DEL FUNCIONARIO RADIC. FECHA: MAYO 25 DE 2016.

Carrera 12 No 10-42 Palacio Municipal www.ocana.gov.co Tel: 5636300

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Secretaria de Planeación ALCALDIA MUNICIPAL

Ocaña, 25 de mayo de 2016.

REF: Solicitud Certificado Uso de Suelo.

Yo YULISSA TOVAR CALDERON, Identificada con cédula de ciudadanía No. 1064840637 Expedida en Ocaña Solicito se me expida Certificado de Uso de Suelo para el predio: Propietario: LA MAGIA DE TU HOGAR LIMITADA Dirección:

CALLE 11 N° 16-08

Numero Catastral: 0011740

Esta solicitud tiene como fin: Tramitar Licencia Urbanística Clase de Licencia:

Actividades Comerciales Establecimiento Denominado: LA MAGIA DE TU HOGAR LIMITADA

Modalidad:

Tiempo de Funcionamiento: Día 01 Mes ABRIL Año 2014 Carrera 12 No 10-42 Palacio Municipal www.ocana.gov.co Tel: 5636300

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Secretaria de Planeación ALCALDIA MUNICIPAL

Actividades Económicas: ACTIVIDAD PRINCIPAL. 4644. COMERCIO AL POR MAYOR DE APARATOS Y EQUIPO DE USO DOMÉSTICO. ACTIVIDAD SECUNDARIA. 4754. COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMESTICOS Y GASODOMESTICOS DE USO DOMESTICO, MUEBLES Y EQUIPOS DE ILUMINACION. ACTIVIDAD ADICIONAL. 1513. FABRICACION DE ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO Y ARTICULOS SIMILARES; ARTICULOS DE TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA ELABORADOS EN OTROS MATERIALES.

PEPITO PEREZ Firma del Solicitante C.C. 1091677781

Carrera 12 No 10-42 Palacio Municipal www.ocana.gov.co Tel: 5636300

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ACTIVIDAD TRANSACCIONES 2016 La empresa LA MAGIA DE TU HOGAR. Decide cambiar su actividad económica en vista de que los resultados anteriores no fueron los esperados, el cambio climático afectó las expectativas y la empresa decide vender los activos que había adquirido en el 2015, para continuar con la comercialización de artículos de marroquinería. Existen unos clientes potenciales para esta actividad y decide realizar una inversión en la fábrica LA PRIMAVERA LTDA., se están realizando las conversaciones pertinentes.

Para esto la junta se reúne y realizan el acta donde consta que se aprueba esta decisión, luego se hacen las respectivas actualizaciones en la Cámara de Comercio y el RUT, junto con la Secretaria de Hacienda municipal. De igual manera se autoriza al representante legal para adquirir la inversión equivalente a 150.000.000 con la fábrica LA PRIMAVERA LTDA. 1. 01 de Abril, Vende los siguientes activos: a. Vende el terreno rural por valor de 60.000.000 realizan la consignación directa al banco. FV0001 Y RC0001 CODIGO CUENTA 111005.01 Banco de Bogotá 150405.01 Terrenos 424504.01 Utilidad Venta de Terrenos

DEBE 60`000.000

HABER 15`000.000 45`000.000

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REPUBLICA DE COLOMBIA OCAÑA NORTE DE SANTANDER

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE OCAÑA ESCRITURA PÚBLICA AUMENTO DE CAPITAL Escritura de aumento de venta de terreno rural número (234-53251). - En la ciudad de Ocaña Norte de Santander Republica De Colombia a los tres (3) días del mes de Abril del año dos mil dieciséis (2016) Ante mí: NIDIA CELIS YARURO, NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE OCAÑA, comparecen por una parte, la señorita Eliana Morales Castrillo, de veintidós (21) años de edad, soltera, colombiana, representante legal de la sociedad LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT: 801.170.663-8, de este domicilio y de conformidad con el acta de Junta de Socios número dos (2) del día treinta (31) del mes de Abril del año dos mil dieciséis (2016), por la cual se acordó vender al señor PABLO GOMEZ el terreno rural por valor de $60.000.000; este último cancelo la totalidad del valor a la cuenta corriente del Banco Bogotá No. 347485.9854 perteneciente a la empresa La Magia De Tu Hogar Ltda.

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LA MAGIA DE TU HOGAR NIT: 800170663-8

FACTURA DE VENTA

CALLE 11 N°16-08 OCAÑA N. DE S. No.

VENDIDO A: Pablo Gómez

0001

FECHA:01/04/2016 CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: Eliana Morales Castrillo DESPACHADO A: Pablo Gómez

C.C./N.I.T.: 1050903789 CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR CUOTA: No. FINANCIAC. $ Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Terreno Rural- Finca

FORMA DE PAGO:

CONTADO X

CRÉDITO

CANTIDAD 1

V/R UNITARIO $ 60,000,000

V/R TOTAL $ 60,000,000

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $

$ $ $

SON (En letras): Sesenta millones de pesos M/C

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

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60,000,000 60,000,000

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RECIBO DE CAJA 01-04-2016 Recibido de:

Proveedores varios

Ciudad:

Ocaña Norte de Santander

Dirección: Calle 11 # 16-08 La suma (en letras):

No.0001

$60.000.000

Efectivo: X

Bauchers:

CREDITOS

Cajero:

Sesenta millones de pesos m/c

Por concepto de: para contabilizar Venta de terreno rural Cheque No.

Banco:

Sucursal:

CODIGO

CUENTAS

DEBITOS

111005.01

Banco Bogota

60.000.000

150410.01

Terrenos

15.000.000

424504.01

Utilidad Venta de Terrenos

45.000.000

Firma y Sello.

Cédula: No:

Nit:

b. 02 de Abril, Vende la maquinaria y equipo por valor de 45.000.000 Realizan una consignación bancaria por el 50% el resto a 30 días. FV0002 Y RC0002 CODIGO 111005.01 138020.01 152001.01 424520.01

CUENTA Banco de Bogotá Acreedores Varios Maquinaria y Equipo Utilidad Venta de Maquinaria y Equipo

DEBE 22`500.000 22´500.000

HABER

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30`000.000 15`000.000

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

FACTURA DE VENTA

LA MAGIA DE TU HOGAR NIT: 800170663-8

No.

VENDIDO A:

0002

FECHA:02/04/2016 Robinsón Pérez Ascanio

CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: Eliana Morales Castrillo DESPACHADO A: Robinsón Pérez Ascanio

C.C./N.I.T.: 1030984049 CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ No. FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Maquinaria y Equipo

FORMA DE PAGO:

CONTADO X

CRÉDITO X

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL $ 45.000.000

1

$

45.000.000

SUBTOTAL: $ IVA: $ RETEFUENTE: $

SON (En letras): Cuarenta y cinco millones de pesos M/C

TOTAL: $ FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

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$ 45.000.000 $ $ $ 45.000.000

-

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

RECIBO DE CAJA 02-04-2016

No.0002

$22.500.000

Efectivo: X CREDITOS

Bauchers: Cajero:

Recibido de: Proveedores varios Ciudad: Ocaña Norte de Santander Dirección: Calle 11 # 16-08 La suma (en letras): Sesenta millones de pesos m/c Por concepto de para Venta de maquinaria contabilizar y equipo Cheque No. CODIGO

Banco:

Sucursal:

CUENTAS

DEBITOS

111005.01

Banco de Bogotá

22`500.000

138020.01

Acreedores Varios

22´500.000

152001.01

Maquinaria y Equipo

30`000.000

424520.01

Utilidad Venta de Maquinaria y Equipo

15`000.000

Firma y Sello.

Cédula: No:

Nit:

c. 03 de Abril, Vende las propiedades de inversión en 300.000.000, cancelan 200.000.000 en efectivo (realizan una transacción bancaria, se verifica que la plata está debidamente depositada en la cuenta), el resto a 60 días cancelados así 50% a los 30 días y el saldo a los 60 días. FV0003 Y Consignación.

CODIGO

CUENTA

111005.01 138020.01 180505.01 424095.01 424095.02

Banco de Bogotá Acreedores Varios Propiedades de Inversión Utilidad Venta de Terrenos Utilidad Venta Maquinaria y E.

PARCIAL

DEBE

HABER

200`000.000 100`000.000 270`000.000 2`220.000 27`780.000

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LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

FACTURA DE VENTA

LA MAGIA DE TU HOGAR NIT: 800170663-8

No.

VENDIDO A:

0003

FECHA:03/04/2016 CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: Eliana Morales Castrillo

Camilo Ibáñez

DESPACHADO A: Camilo Ibáñez

C.C./N.I.T.: 800987367-3 CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ No. FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Terreno Bulldozer

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD 1 1

V/R UNITARIO 22.220.000 277.780.000

SUBTOTAL: $ IVA: $ RETEFUENTE: $ TOTAL: $

SON (En letras): Trecientos millones de pesos M/C

FIRMA Y SELLO CLIENTE

CRÉDITO X

CONTADO

VENDIDO

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V/R TOTAL 22.220.000 277.780.000

300.000.000

300.000.000

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

CUENTA No. 188930 CHEQUE No.

0003 CHEQUE No.

FECHA: CONCEPTO: la FV 0003 A FAVOR DE: Acosta Torres Saldo anterior Consignación

03/04/2016 Abono de

0001

CUENTA No. 188930 $ 300.000.000

03/04/2016 PÁGUESE A LA ORDEN DE:

Camilo Ibáñez

Camilo Ibáñez LA SUMA DE:

Trecientos millones de pesos M/C

$300.000.000

Suma -este cheque Saldo que pasa FIRMA Y SELLO

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Copia 1908

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

2. 04 de Abril, Después de negociaciones la empresa adquiere la participación de la Fábrica RIZO LTDA. Por valor de 150.000.000 transacciones que se realiza con cheque del banco Bogotá, se hace la respectiva legalización. CH0001 Y CE0001 CODIGO 121020.01 111005.01

CUENTA Cuotas o Partes de Interés Banco de Bogotá

DEBE 150`000.000

HABER 150`000.000

Cheque Nº

Ciudad y fecha:

Ocaña N. de S.

04 de Abril de 2016

Páguese a la órden de:

LA PRIMAVERA LTDA

La suma de:

Ciento cincuenta millones de pesos

001

$150,000,000

Moneda Corriente

Cuenta corriente Nº 123456789

"00000:1456565"

Firma

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LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

Trama original del cheque: COMPROBANTE DE EGRESO

LA MAGIA DE TU HOGAR NIT: 800170663-8

CIUDAD:

Ocaña

FECHA:

No. 04/04/2016

0001 Valor $

150.000.000

LA PRIMAVERA LTDA .

C.C./ N.I.T.

PAGADO A: CALLE 11 N°16DIRECCIÓN: 08 La suma de (en letras) Ciento cincuenta millones de pesos M/C Por concepto. Participación en la Fabrica la primavera CODIGO 1210 121020 120505,01 1110 111005 111005,01

CONCEPTO CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL INDUSTRIA MANUFACTURERA primavera Ltda.

BANCOS MONEDA NACIONAL Banco Bogotá

0001 CHEQUE No. BANCO. CUENTA No.

EFECTIVO

DÉBITOS $150.000.000

CREDITOS

$150.000.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bogotá 4567434-0

SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

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LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

3. 05 de Abril, Se compra la producción de la Fábrica LA PRIMAVERA LTDA. FV0004 CODIGO 143505.02 240805.01 236540.01 222505.01

CUENTA Compra de Maletines Impuesto Descontable Retefuente Compras Filial

DEBE 61´635.000 9´861.600

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HABER

1´540.875 69´955.725

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FACTURA CAMBIARIA DE VENTA No. 0004

LA MAGIA DE TU HOGAR NIT: 800170663-8

05/04/2016 FECHA: Ocaña CIUDAD: VENDEDOR: Laura Herrera

VENDIDO A: ELECTRODOMESTICOS SURTI HOGAR C.C./N.I.T.: 8006578903

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)

FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ PERIODO DE LA No. FINANCIAC. CUOTA: Cuotas SALDO VALOR DE LA CUOTA: DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O REFERENC. CANTIDAD ACCESORIOS Maletín Maxi Grande 2000 Maletín Maxi Pequeño 1000

SON (En letras): Sesenta y nueve millones, novecientos cincuenta y cinco mil, Setecientos veinticinco pesos M/C OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO CLIENTE

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

$ 23.259 $ 15.117

$ 46.518.000 $ 15.117.000

SUBTOTAL: $ IVA: $ RF: $ TOTAL: $

$ 61.635.000 $9.861.600,00 $1.540.875,00 $ 69.955.725

VENDIDO

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4. 06 de Abril, Se reciben los intereses del CDT de acuerdo a las tasas de interés de la Superfinanciera liquidados CDT 360. RC0003

CODIGO

CUENTA

DEBE

111005.01 Banco de Bogotá

HABER

2´460.000

421005.01 Intereses CDT

2´460.000

RECIBO DE CAJA 06-04-2016

No.0003

$2.460.000

Efectivo: X CREDITOS

Bauchers: Cajero:

Recibido de: Proveedores varios Ocaña Norte de Santander Ciudad: Dirección: Calle 11 # 16-08 La suma (en letras):dos millones cuatrocientos sesenta mil de pesos m/c Por concepto de para contabilizar interesese del cdt A 360 dias Cheque No. CODIGO CUENTAS 111005.01 Banco de Bogotá 421005.01 Intereses CDT

Banco:

Sucursal: DEBITOS 2´460.000

2´460.000

Firma y Sello.

Cédula: No:

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Nit:

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

Causaciones đ?&#x;?đ?&#x;?

√(đ?&#x;? + đ?&#x;•, đ?&#x;’đ?&#x;’%) = đ?&#x;Ž, đ?&#x;–đ?&#x;?%

Enero, NC0001 CODIGO CUENTA 134510.01 Intereses CDT 421005.01 Intereses CDT

LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8

DEBE 259.200

HABER 259.200

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0001

AĂ‘O: 2016 FECHA DIA: 06 MES: 04 se reciben los interĂŠs de CDT de acuerdo a las tasas de interĂŠs de la supe financiera liquidados tasa de interĂŠs efectiva anual 12.3% ACOMPAĂ‘ESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS CODIGO 134510.01 Intereses CDT 259.200 421005.01 Intereses CDT 259.200 DETALLE:

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 NÂş\ 16-08 CENTRO OCAĂ‘A NDS TEL :(7) 562659

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

Febrero, NC0002 CODIGO CUENTA 134510.01 Intereses CDT 421005.01 Intereses CDT

DEBE 259.200

HABER 259.200

LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0002

DETALLE:

FECHA

DIA: 06

MES: 04

AÑO: 2016

se reciben los interés de CDT de acuerdo a las tasas de interés de la superfinanciera liquidados tasa de interés efectiva anual 7.7% ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS 134510.01 CDT CDT 150410.01

PREPARADO

REVISADO

No.

PARCIALES

DEBITOS 259.200

CREDITOS 259.200

APROBADO

CONTABILIZADO

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LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

Marzo, NC0003 CODIGO CUENTA 134510.01 Intereses CDT 421005.01 Intereses CDT

DEBE 259.200

HABER 259.200

LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0003

DETALLE:

FECHA

DIA: 06

AÑO: 2016

MES: 04

se reciben los interés de CDT de acuerdo a las tasas de interés de la superfinanciera liquidados tasa de interés efectiva anual 7.7% ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS 134510.01 CDT CDT 150410.01

PREPARADO

REVISADO

No.

PARCIALES

DEBITOS 259.200

CREDITOS 259.200

APROBADO

CONTABILIZADO

Abril, NC0004 CODIGO

CUENTA

134510.01 Intereses CDT 421005.01 Intereses CDT

DEBE

HABER

259.200 259.200

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LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0004

DETALLE:

FECHA

DIA: 06

AÑO: 2016

MES: 04

se reciben los interés de CDT de acuerdo a las tasas de interés de la superfinanciera liquidados tasa de interés efectiva anual 7.7% ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS CDT 134510.01 CDT 150410.01

PREPARADO

REVISADO

No.

PARCIALES

DEBITOS 259.200

CREDITOS 259.200

APROBADO

CONTABILIZADO

5. 07 de Abril, Se cancela la cuota de la cédula de Capitalización. NC0005 CODIGO CUENTA 111005.01 Banco de Bogotá 122005.01 Cédula de Capitalización

DEBE 500.000

HABER

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500.000

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0005

DETALLE:

FECHA

DIA: 07

MES: 04

AÑO: 2016

PARCIALES

DEBITOS 500.000

CREDITOS

Se cancela la cuota de la cédula de capitalización.

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. 111005.01 Banco de Bogotá 122005.01 Cédula de Capitalización

PREPARADO

REVISADO

500.000

APROBADO

CONTABILIZADO

6. 08 de Abril, Las acciones que se adquirieron bajaron de precio y quedaron a la fecha a un valor de 14.000.000. La empresa no pago dividendos. NC0006

CODIGO 380505.01 531305.01 120535.01 190505.01

CUENTA Acciones Sociedad Anónima Sociedad Éxito Acciones

DEBE 1`000.000 1´000.000

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HABER

1´000.000 1`000.000

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0006

DETALLE:

FECHA

DIA: 08

MES: 04

AÑO: 2016

PARCIALES

DEBITOS 1`000.000 1´000.000

CREDITOS

Para contabilizar desvalorización de las acciones.

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. 380505.01 Acciones 531305.01 Sociedad Anónima 120535.01 Sociedad Éxito 190505.01 Acciones

PREPARADO

REVISADO

1´000.000 1`000.000

APROBADO

CONTABILIZADO

7. 09 de Abril, Se vende a Cueros S. A de contado la compra que se realizó a la fábrica RIZO LTDA., con un margen de rentabilidad del 20%. FV0005 CODIGO 111005.01 135515.01 413595.01 240805.02

CUENTA Banco de Bogotá Anticipo de Impuesto Marroquinería Impuesto Generado

DEBE 83´946.870 1´849.050

HABER

73´962.000 11´833.920

Costo de venta CODIGO

CUENTA

613536.02 Costo Venta de Maletines 143505.02 Compra de Maletines

DEBE

HABER

61´635.000

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61´635.000

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

FACTURA DE VENTA LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8

No.

VENDIDO A

FECHA:09/04/2016

CUEROS S.A

0005

CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: la magia de tu hogar ltda

C.C./N.I.T.:

DESPACHADO A: CUEROS S.A

80457367-3 CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $

FINANCIAC. SALDO REFER

VALOR CUOTA: $

No.

FORMA DE

Cuotas

PAGO:

CONTADO X

CRÉDITO

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

$27.911

$ 55.821.66

$18.140

$18.140.400

SUBTOTAL: $ IVA: $

$ 73.962.000 $ 11.833.920

RF:$ TOTAL: $

$1.849.050 $ 83.946.870

PERIODO DE LA CUOTA: ARTÍCULO Y/O SERVICIO MALETINES MAXI GRANDE MALETINES MAXI PEQUEÑOS

2000 1000

SON (En letras): Ochenta y tres millones novecientos cuarenta y seis mil ochocientos setenta de pesos M/C

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

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LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

8. 10 de Abril, Se cancelan todos los pasivos que tiene la empresa, se gira cheque de la cuenta que se está manejando. CH0002 Y CE0002 CODIGO 210510.01 220505.01 236525.02 236530.01 236540.01 238095.01 240405.01 240405.02 261005.01 261010.01 261015.01 261020.01 111005.01

CUENTA Pagaré Banco de Bogotá Proveedores Servicios Temporales Retefuente Arrendamientos Retefuente Compras Acreedores Varios De Renta y Complementarios Impuesto de Renta por pagar Cesantías Intereses sobre Cesantías Vacaciones Prima de Servicios Banco de Bogotá

DEBE 8´867.846 34´111.290 2.340 9.800 3´159.522 97´844.828 3´968.557 37´131.034 469.483 56.360 217.747 469.483

HABER

186´308.290

0002

Cheque Nº

Ciudad y fecha:

Ocaña N. de S.

10 de Abril de 2016

$186.308.290

Páguese a la órden de:

Banco Bogota

La suma de:

Ciento ochenta y seis millones trescientos ocho mil doscientos noventa pesos.

Moneda Corriente

Cuenta corriente Nº 123456789

"00000:1456565"

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Firma

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

Trama original del cheque: COMPROBANTE DE EGRESO LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8

No.

0001

Ocaña CIUDAD: FECHA: 10/04/2016 Valor $ 186.308.290 PAGADO A: Banco Bogota C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: Cra 11 # 33-89 La suma de (en letras) Ciento ochenta y seis millones, trescientos ocho mil, doscientos noventa pesos M/C Por concepto. Cancelación de todos los pasivos CODIGO 238015,01 111005,01

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

DÉBITOS $186.308.290

CONCEPTO Acreedores Varios Banco Bogotá

CREDITOS $186.308.290

FIRMA Y SELLO DEL EFECTIVO BENEFICIARIO

0002 Bogotá 4567434-0

OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

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CONTABILIZADO

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

9. 12 de Abril, Se adquiere para uso de la empresa una camioneta por valor de 80.000.000 más impuesto sobre las ventas a la empresa MAZDA S. A. Concesionario autorretenedor.

CH0003 Y CE0003

CODIGO CUENTA 154005.01 Camioneta 240805.01 Descontable 111005.01 Banco de Bogotá

DEBE 80´000.000 12´800.000

HABER

92´800.000

Cheque Nº

Ciudad y fecha:

Ocaña N. de S. 12 de Abril de 2016

Páguese a la órden de:

MAZDA S.A

La suma de:

Noventa y dos millones ochocientos mil pesos

003

$92,800,000

Moneda Corriente

Cuenta corriente Nº 123456789

"00000:1456565"

Firma

www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

Trama original del cheque: COMPROBANTE DE EGRESO

LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8 CIUDAD:

Ocaña

FECHA:

No. 12/04/2016

PAGADO A: Mazda S.A DIRECCIÓN: Cra 11 # 33-89 La suma de (en letras) noventa y dos millones ochocientos pesos M/C

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

92.800.000

Por concepto. Cancelación de todos los pasivos CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

CODIGO

154005.01 240805.01 111005.01

0001 Valor $ C.C./ N.I.T.

Camioneta Descontable Banco de Bogotá

0003

80´000.000 12´800.000 92´800.000

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bogotá 4567434-0

OBSERVACIONES.

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

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CONTABILIZADO

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

10. de Abril, Se venden las acciones que se traían a valor razonable 13 por 12.000.000. El dinero lo consignan directo en la cuenta de la empresa. NC0007 CODIGO

CUENTA

DEBE

531005.01 Pérdida en Venta de Inversiones 111005.01 Banco de Bogotá 120535.01 Acciones

LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8

2´000.000 12´000.000 14´000.000

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0007

DETALLE: FECHA DIA: 13 Para contabilizar venta de acciones por valor razonable por $12.000.000 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. 531005.01 Pérdida en Venta de Inversiones 111005.01 Banco de Bogotá 120535.01 Acciones

PREPARADO

HABER

REVISADO

PARCIALES

APROBADO

MES: 04

AÑO: 2016

DEBITOS 2´000.000 12´000.000

CREDITOS

14´000.000

CONTABILIZADO

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LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

11. a. b. c. d. e.

Se realizan las siguientes compras a Computito Ltda.

70 computadores marca Epson a 1.820.000 c/u 55 computadores LG a 1.650.000 c/u 50 computadores Apple 2.150.000 c/u 20 impresoras Epson a 450.000 c/u 8 impresoras LG a 610.000 c/u

Se debe calcular IVA del 16%, el proveedor le otorga un descuento comercial del 5%, la empresa cancela el transporte de los equipos por valor de 2.500.000 a la cooperativa Cootaxi Ltda.

CODIGO

CUENTA

1435 143505.01

MERCANCIA NO FABRICADA Computadores Epson

143505.02 143505.03 143505.04 143505.05 2408

Computadores LG Computadores Apple Impresoras LG Impresoras Epson IMPUESTO SOBRE VENTAS

240805.01 2365 236540.01 1110 111005.01

Descontable RETENCIÓN EN LA FUENTE Retención en Compras BANCOS Banco de Bogotá

PARCIAL

DEBE

HABER

322`553.500 121`030.000 86`212.500 102`125.000 8`550.000 4`636.000 51`608.560

www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659

8`063.838 366`098.222

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

FACTURA DE VENTA

COMPUTITO LTDA NIT: 879.645.987-5 CALLE 8 No. 13-18

No.

VENDIDO A:

0006

FECHA:15/04/2016 La magia de tu hogar

CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: computito ltda DESPACHADO A: La magia de tu hogar

C.C./N.I.T.: 800170663-8 CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR CUOTA: No. FINANCIAC. $ Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER CE-85 CLG-85 CA-A-58 LE-85 ILG-852

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Computadores EPSON Computadores LG Computadores APPLE Impresoras EPSON Impresoras LG

FORMA DE PAGO:

CONTADO X

CRÉDITO

CANTIDAD 70 55 50 20 8

V/R UNITARIO $1,820,000 $1,650,000 $2,150,000 $450,000 $610,000

V/R TOTAL $127,400,000 $90,750,000 $107,500,000 $9,000,000 $4,880,000

DESCUENTO: $ SUBTOTAL: $ IVA: $

16,976,500 322,553,500 51,608,560 8,063,838

SON (En letras): Trecientos sesenta y seis millones noventa y ocho mil doscientos veinti tres pesos m/cte.

FIRMA Y SELLO CLIENTE

RF:$ TOTAL: $

VENDIDO

www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659

366,098,223

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

Trama original del cheque: COMPROBANTE DE EGRESO LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8

CIUDAD:

Ocaña

FECHA:

No.

0004

15/04/2016

Valor $

366.098.222

PAGADO A: computito C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: Cra 11 # 33-89 La suma de (en letras) Trescientos sesenta y seis millones noventa y ocho mil doscientos veinti dos pesos Por concepto. compras DÉBITOS 322,553,500 51,608,560

CODIGO 143505.01 240805.01

CONCEPTO Mercancia no Fabricada por la empresa Impuesto sobre Ventas

236505.01

Retención en la Fuente

8,063,838

111005.01

Banco de Bogotá

366,098,222

CHEQUE No.

CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL EFECTIVO BENEFICIARIO

0004

BANCO.

Bogotá

CUENTA No.

4567434-0

SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

Cheque Nº

15 de Abril de 2016

004

Ciudad y fecha:

Ocaña N. de S.

$366,098,222

Páguese a la órden de:

Computatito Ltda.

La suma de:

Trescientos sesenta y seis millones noventa y ocho mil doscientos veinti dos pesos Moneda Corriente

Cuenta corriente Nº 123456789

"00000:1456565"

Firma

Pago Transporte, NC0008, CH0005 y CE0005 CODIGO

CUENTA

523550.01 Cootaxi 236525.01 Transporte, Fletes y Acarreos 111505.01 Banco de Bogotá

DEBE

HABER

2`500.000

www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659

25.000 2`475.000

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0008

DETALLE: Contabilización de transporte FV 1520

FECHA

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. 523550.01 Cootaxi 236525.01 Transporte, Fletes y Acarreos 111505.01 Banco de Bogotá

PREPARADO

REVISADO

DIA: 15

MES: 04

PARCIALES

DEBITOS

25.000 2`475.000

CONTABILIZADO

Cheque Nº

Ocaña N. de S.

15 de Abril de 2016

Páguese a la órden de:

Cootaxi

La suma de:

Dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil pesos

CREDITOS 2`500.000

APROBADO

Ciudad y fecha:

AÑO: 2016

005

$2,475,000

Moneda Corriente

Cuenta corriente Nº 123456789

"00000:1456565"

Firma

www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

Trama original del cheque: COMPROBANTE DE EGRESO LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8

CIUDAD:

Ocaña

FECHA:

No.

0005

15/04/2016

Valor $ 2.475.000 C.C./ N.I.T.

PAGADO A: Cotaxi DIRECCIÓN: Cra 11 # 33-89 La suma de (en letras) dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil pesos.

Por concepto. Ppago de servicio de transporte CODIGO

DÉBITOS

CONCEPTO

523550.01

Cootaxi

236525.01

Transporte, Fletes y Acarreos

111005.01

Banco de Bogota

CHEQUE No.

CREDITOS

2,500,000 25,000 2,475,000

FIRMA Y SELLO DEL EFECTIVO BENEFICIARIO

0004

BANCO.

Bogotá

CUENTA No.

4567434-0

SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

12. 18 de Abril, La empresa compra de contado girando cheque a Mi computador S.A FV1520, CH0006 y CE0006 a. 50 impresoras LG por valor de 590.000 c/u b. 60 impresoras Epson por valor de 610.000 c/u

CODIGO

CUENTA

1435 143505.04 143505.05 2408 240805.01 2365 236540.01 1110 111005.01

MERCANCIA NO FABRICADA

Impresoras LG Impresoras Epson IMPUESTO SOBRE VENTAS Descontable RETENCIÓN EN LA FUENTE Retención en Compras BANCOS Banco Bogotá

PARCIAL

DEBE

HABER

66´100.000 29´500.000 36´600.000 10´576.000

www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659

1´652.500 75´023.500

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

FACTURA DE VENTA

MI COMPUTADOR S.A. NIT: 254,231,965-2 CALLE 40 No 10-27

No.

VENDIDO A:

1520

FECHA:18/04/2016 La magia de tu hogar

CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: mi computador DESPACHADO A: La magia de tu hogar

C.C./N.I.T.: 800170663-8 CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR CUOTA: No. FINANCIAC. $ Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER IM001 IM002

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Impresoras LG Impresoras EPSON

FORMA DE PAGO:

CONTADO X

CRÉDITO

CANTIDAD 50 60

V/R UNITARIO $590,000 $610,000

V/R TOTAL $29,500,000 $36,600,000

SUBTOTAL: $ IVA: $

66,100,000 10,576,000 1,652,500

SON (En letras): Setenta y cinco millones veintitrés mil quinientos pesos m/cte.

FIRMA Y SELLO CLIENTE

RF:$ TOTAL: $

VENDIDO

www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659

75,023,500

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

Trama original del cheque: COMPROBANTE DE EGRESO LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8

CIUDAD:

Ocaña

PAGADO A:

Mi computador

FECHA:

No.

0005

18/04/2016

Valor $

75.023.500

C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN: Cra 11 # 33-89 La suma de (en letras) Setenta y cinco millones veinti tres mil quinientos

pesos

Por concepto. Compra de mercancia de contado a mi computador SA CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

143505.04 143505.05 240805.01 236540.01

Impresora LG Impresora Epson Impuesto Descontable Retencion en Compra

29,500,000 36,600,000 10,576,000

111005.01

Banco de Bogota

CHEQUE No.

Bogotá

CUENTA No.

4567434-0

1,652,500 75,023,500

FIRMA Y SELLO DEL EFECTIVO BENEFICIARIO

0006

BANCO. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO

CREDITOS

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

Cheque Nº

Ciudad y fecha:

Ocaña N. de S.

18 de Abril de 2016

Páguese a la órden de:

Mi computador S.A

La suma de:

Setenta y cinco millones veinti tres mil quinientos pesos

006

$75,023,500

Moneda Corriente

Cuenta corriente Nº 123456789

"00000:1456565"

Firma

13.

20 de Abril, La empresa vende mercancías de contado cancelan con cheque a PAGA DIGITAL SAS así: FV0007 a. b. c. d. e. f.

35 computadores Epson a 2.780.000 c/u 28 computadores LG a 2.600.000 c/u 25 computadores Apple 3.250.000 c/u 25 Impresoras Epson 1.100.000 c/u 17 Impresoras LG a 950.000 c/u La empresa otorgo un descuento del 3%

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LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

CODIGO 1105 110505.01 1355 135515.01 4135 413536.01 413536.02 413536.03 413536.04 413536.05 2408 240805.02

CUENTA BANCOS Banco de Bogotá ANTICIPO DE IMPUESTO Retención en la Fuente COMERCIO AL POR MAYOR Computadores Epson Computadores LG Computadores Apple Impresoras Epson Impresoras LG IMPUESTO SOBRE VENTAS Generado

PARCIAL

DEBE 324`780.250

HABER

7´153.750 286´150.000 97`300.000 72`800.000 81`250.000 27`500.000 16`150.000 45´784.000

COSTO DE VENTA CODIGO

CUENTA

613536.01

Costo Venta de Electrodomésticos

143505.01

Compra de Electrodomésticos

DEBE

HABER

185´270.000

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185´270.000

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

FACTURA DE VENTA LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8

VENDIDO A:

No.

0007

FECHA:20/04/2016 PAGA DIGITAL S.A.S

CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: la magia de tu hogar DESPACHADO A: paga digital s.a.s

C.C./N.I.T.: 800170663-8

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR CUOTA: No. FORMA DE FINANCIAC. $ Cuotas PAGO: SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER CE-85 CLG-85 CA-A-58 LE-85 ILG-852

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD Computadores EPSON 35 Computadores LG 28 Computadores APPLE

25

Impresoras EPSON

25

Impresoras LG

17

CRÉDITO

CONTADO X

V/R UNITARIO

V/R TOTAL $97,300,000 $72,800,000 $81,250,000 $3,250,000 $27,500,000 $1,100,000 $2,780,000 $2,600,000

$950,000

8,850,000 DESCUENTO: $ SON (En letras): Trecientos veinti cuatro millones setecientos ochenta mil doscientos cincuenta pesos m/cte.

8,850,000

SUBTOTAL: $

286,150,000

IVA: $

45,784,000 7,153,750

RF:$ TOTAL: $

8,850,000 FIRMA Y SELLO CLIENTE

$16,150,000

VENDIDO

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324,780,250

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

14. 25 de Abril, Realice la nómina según lo establecido en la empresa. NC0009

CÓDIGO

CUENTA

5105 510530.01 510533.01 510536.01 510539.01 510568.01 510570.01 510572.01 2370 237006.01 237010.01 2380 238030.01 2610 261005

GASTOS DE PERSONAL Cesantías Intereses sobre cesantías Prima de servicios Vacaciones Aportes administradoras Riesgos Profesionales Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías Aportes Caja de compensación familiar RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA Aportes riesgos profesionales Aportes Cajas ACREEDORES VARIOS Aporte Pensión PARA OBLIGACIONES LABORALES Cesantías

261010 261015 261020

Intereses sobre cesantías Vacaciones Prima de servicios

PARCIAL

DEBE

HABER

1,323,323 294,408 35,343 294,408 140,901 17,638 405,469 135,156 152,794 17,638 135,156 405,469 405,469 765,060 294,408

35,343 140,901 294,408

Pago al Gerente, CH0007 y CE0007 CODIGO 510506.01 237005.01 238030.01 111005.01

CUENTA Sueldos Aporte EPS Aporte Pensión Banco de Bogotá

DEBE 2´000.000

HABER

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80.000 80.000 1´840.000

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

Pago al Secretario, CH0008 y CE0008 CODIGO 510506.01 510527.01 237005.01 238030.01 111005.01

CUENTA Sueldos Auxilio de Transporte Aporte EPS Aporte Pensión Banco de Bogotá

DEBE

HABER

689.455 77.700 27.578 27.578 711.999

Pago al Vendedor, CH0009 y CE0009 CODIGO 510506.01 510527.01 237005.01 238030.01 111005.01

CUENTA Sueldos Auxilio de Transporte Aporte EPS Aporte Pensión Banco de Bogotá

DEBE 689.455 77.700

HABER

27.578 27.578 711.999

Pago Seguridad Social, CH0010 y CE0010 CODIGO 237005.01 237006.01 237010.01 238030.01 111005.01

CUENTA Aporte EPS Aporte ARP Aporte Cajas Aporte Pensión Banco de Bogotá

DEBE 135.156 17.638 135.156 540.625

HABER

www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659

828.575

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

LA DE MAGIA DE LTDA LA MAGIA TU HOGAR TU HOGAR NIT: 800170663-8 LTDA

PERIODO DE PAGO

NÓMINA PARA PAGO DE SUELDO

NIT:8001706638

01 DE ABRIL AL 31 DE ABRIL DE 2016

DEVENGADO NOMBRE DEL EMPLEADO

SUELDO BÁSICO

DÍAS LIQUIDADOS

Básico

Auxilio de Transporte

Horas Extras

DEDUCCIONES Recargos Nocturnos

Comisiones

TOTAL DEVENGADO

Salud

Pensión

Fondo de Solidaridad

TOTAL DEDUCCIONES

Otros

NETO PAGADO

Eliana Morales C.

2,000,000

30

2,000,000

0

0

0

0

2,000,000

80,000

80,000

0

0

160,000

1,840,000

Martha Sanchez M.

689,455

30

689,455

77,700

0

0

0

767,155

27,578

27,578

0

0

55,156

711,999

Miguel Guzman L.

689,455

30

689,455

77,700

0

0

0

767,155

27,578

27,578

0

0

55,156

711,999

$ 3,378,910

$ 155,400

$0

$0

$0

$ 3,534,310

$ 135,156

$ 135,156

$0

$0

$ 270,313

TOTALES

Elaborador Por: Dairis Duran

Auxiliar Contable

------------------- ---------

Revisado Por:

Aprobado Por:

Tania Perez A.

Tania Perez

Contadora Público

Contadora Público

APORTES PARAFISCALES

Salud

VALOR

OTRAS APROPIACIONES

----------------

Riesgos Profesionales

Cesantia

$ 3,263,997 ---------------------

VALOR

$ 294,408

$ 17,638

Int. S/Cesantia

$ 35,343

Pension

$ 405,469

Prima de Servicios

$ 294,408

ICBF

----------------

Vacaciones

$ 140,901

SENA

----------------

Subtotal

$ 765,060

Caja

$ 135,156

Subtotal

$ 558,264

Total Apropiaciones $ 1,323,323

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RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0009

DETALLE: Contabilización nomina mes de abril

FECHA

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. 5105 GASTOS DE PERSONAL 510530.01 Cesantías 510533.01 Intereses sobre cesantías 510536.01 Prima de servicios 510539.01 Vacaciones 510568.01 Aportes administradoras Riesgos Profesionales 510570.01 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 510572.01 Aportes Caja de compensación familiar 2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA 237006.01 Aportes riesgos profesionales 237010.01 Aportes Cajas 2380 ACREEDORES VARIOS 238030.01

Aporte Pensión

2610 261005 PREPARADO

PARA OBLIGACIONES LABORALES Cesantías REVISADO

DIA: 25

MES: 04

AÑO: 2016

PARCIALES

DEBITOS 1,323,323

CREDITOS

294,408 35,343 294,408 140,901 17,638 405,469 135,156 152,794 17,638 135,156 405,469 405,469 765,060 294,408

APROBADO

CONTABILIZADO

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LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

Cheque Nº

Ciudad y fecha:

Ocaña, N. de S.

Páguese a la órden de:

Eliana Morales Castrillo

La suma de:

Un millón ochocientos cuarenta mil pesos

25de Abril de 2016

007

$1,840,000

Moneda Corriente

Cuenta corriente Nº 123456789

"00000:1456565"

Firma

www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8 CIUDAD:

Ocaña

FECHA:

No. 25/04/2016

PAGADO A: Eliana Morales C. DIRECCIÓN: Cra 11 # 33-89 La suma de (en letras) un millón ochocientos cuarenta mil pesos M/C Por concepto. Pago sueldo mes de abril del 2016 CODIGO 510506.01 237005.01 238030.01 111005.01

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

0007 Valor $ C.C./ N.I.T.

CONCEPTO Sueldos Aporte Eps Aporte Pension Banco Bogotá

$1,840,000

DÉBITOS

CREDITOS 2,000,000 80,000 80,000 1,840,000

FIRMA Y SELLO DEL EFECTIVO BENEFICIARIO

102 Bogotá 45674340

OBSERVACIONES.

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

Cheque Nº

Ciudad y fecha:

Ocaña, N. de S.

25 de Abril de 2016

Páguese a la órden de:

Marta sanchez M.

La suma de:

Setecientos once mil novecientos noventa y nueve pesos

008

$711,999

Moneda Corriente

Cuenta corriente Nº 123456789

"00000:1456565"

www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659

Firma

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

Trama original del cheque: COMPROBANTE DE EGRESO

LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8

CIUDAD:

Ocaña

FECHA:

PAGADO A:

Marta sanchez

No.

0008

25/04/2016

Valor $

$711.999

C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN: Cra 11 # 33-89 La suma de (en letras) setecientos once mil novecientos noventa y nueve mil pesos M/C Por concepto. Pago sueldo mes de abril del 2016 CODIGO 510506.01

CONCEPTO Sueldos

DÉBITOS 689,455

510527.01

Auxilio de Transporte

77,700

237005.01

Aporte Eps

27,578

238030.01

Aporte Pension

27,578

111005.01

Banco Bogotá

711,999

CHEQUE No.

008

EFECTIVO

BANCO.

Bogotá

CUENTA No.

4567434-0

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659

CREDITOS

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

009

Cheque Nº

Ciudad y fecha:

Ocaña, N. de S.

25 de Abril de 2016

Páguese a la órden de:

Miguel Guzman L.

La suma de:

Setecientos once mil novecientos noventa y nueve pesos

$711,999

Moneda Corriente

Cuenta corriente Nº 123456789

"00000:1456565"

www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659

Firma

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

Trama original del cheque: COMPROBANTE DE EGRESO

LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8

CIUDAD: PAGADO A:

Ocaña Miguel Guzman L.

FECHA:

No.

0009

25/04/2016

Valor $ C.C./ N.I.T.

$711.999

DIRECCIÓN: Cra 11 # 33-89 La suma de (en letras) setecientos once mil novecientos noventa y nueve mil pesos M/C Por concepto. Pago sueldo mes de abril del 2016 CODIGO 510506.01

CONCEPTO Sueldos

DÉBITOS CREDITOS 689,455

510527.01

Auxilio de Transporte

237005.01 238030.01

Aporte Eps Aporte Pension

27,578 27,578

111005.01

Banco Bogotá

711,999

CHEQUE No.

008

77,700

EFECTIVO

BANCO.

Bogotá

CUENTA No.

4567434-0

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

Cheque Nº

Ciudad y Fecha:

Ocaña, N. de S.

25de Abril de 2016

Páguese a la órden de:

Banco Bogota

La suma de:

Quinientos veinti y ocho milquinientos setenta y cinco pesos

010

$528,575

Moneda Corriente

Cuenta corriente Nº 123456789

"00000:1456565"

Firma

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LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

Trama original del cheque: COMPROBANTE DE EGRESO

LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8

CIUDAD: PAGADO A:

Ocaña Miguel Guzman L.

FECHA:

No.

0010

25/04/2016

Valor $ C.C./ N.I.T.

$528.575

DIRECCIÓN: Cra 11 # 33-89 La suma de (en letras) quinientos veinte y ocho mil quinientos setenta y cinco mil pesos M/C Por concepto. Seguridad social mes de abril del 2016 CODIGO 237005.01

CONCEPTO Aporte EPS

DÉBITOS CREDITOS 135,156

237006.01 238030.01

Aporte ARP Aporte Pensión

17,638 540,625

237010.01

Aporte Cajas

135,156

111005.01

Banco Bogotá

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No.

528,575

0010

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bogotá 4567434-0

SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

15. 28 de Abril, Haga la declaración de Retención en la Fuente. CH0011 y CE0011 CODIGO

CUENTA

236540.01 Retención en la Fuente 111005.01 Banco de Bogotá

DEBE

HABER

11´282.213

www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659

11´282.213

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA

E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nยบ\ 16-08 CENTRO OCAร A NDS TEL :(7) 562659

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

Cheque Nº

Ciudad y fecha:

Ocaña N. de S.

30 de Abril de 2016

011

$11,282,213

Páguese a la órden de: Banco de Bogota La suma de:

Once millones doscientos ochenta y dos mil doscientos trece pesos Moneda Corriente

Cuenta corriente Nº 123456789

"00000:1456565"

Firma

www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

Trama original del cheque: COMPROBANTE DE EGRESO

LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8

No. 28/04/2016

0011 Valor $ C.C./ N.I.T.

Ocaña CIUDAD: FECHA: PAGADO A: Banco Bogota DIRECCIÓN: Cra 11 # 33-89 La suma de (en letras)once millones docientos ochenta y dos mil docientos trece pesos M/C Por concepto. De la retención en la fuente CODIGO CONCEPTO 236540.01 Retencion en la fuente 111005.01 Banco Bogota

CUENTA No. SUCURSAL.

DÉBITOS 11,282,21

CREDITOS 11,282,213

FIRMA Y SELLO DEL EFECTIVO BENEFICIARIO

0010 CHEQUE No. BANCO.

11,282,213

Bogotá 45674340

OBSERVACIONES.

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659

CONTABILIZADO

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

16. 30 de Abril, Haga la declaración de IVA. NC0010 CODIGO

CUENTA

DEBE

135520.01 Sobrante en Liquidación de Impuesto 240805.01 Impuesto Descontable

HABER

27´228.240 27´228.240

LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0010

DETALLE: Contabilización pago del IVA

FECHA

DIA: 30

MES: 04

AÑO: 2016

No.

PARCIALES

DEBITOS 27´228.240

CREDITOS

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS 135520.01 Sobrante en Liquidación de Impuesto 240805.01 Impuesto Descontable

PREPARADO

REVISADO

27´228.240

APROBADO

CONTABILIZADO

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LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA

www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nยบ\ 16-08 CENTRO OCAร A NDS TEL :(7) 562659

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

17. 30 de Abril, La empresa consigna el efectivo existente en el Banco de Bogotá.

NC0011 CODIGO CUENTA 111005.01 Banco de Bogotá 110505.01 Caja General

LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8

DEBE 226´557.326

226´557.326

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0011

DETALLE: FECHA Contabilización de consignación del banco caja en banco bogota ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS

111005.01 110505.01

PREPARADO

No.

DIA: 30

MES: 04

AÑO: 2016

PARCIALES

DEBITOS

CREDITOS

Banco de Bogotá Caja General

REVISADO

HABER

226´557.326 226´557.326

APROBADO

CONTABILIZADO

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LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

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LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

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LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

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LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

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LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

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LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR

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