LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
ELIANA PAOLA MORALES CASTRILLO COD. 221380 YULISSA TOVAR CALDERON COD. 221318
PROF: LUCILA QUINTERO
V SEMESTRE CONTADURIA PÚBLICA UFPSO
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TRANSACCIONES 2016 Continuando con los saldos de 2015 en TNS, la empresa decide cambiar su actividad económica en vista de que los resultados anteriores no fueron los esperados, el cambio climático afectó las expectativas y la empresa decide vender los activos que había adquirido en el 2015, para continuar con la comercialización de artículos de marroquinería, existen unos clientes potenciales para esta actividad y decide realizar una inversión en la fábrica LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA., se están realizando las conversaciones pertinentes. Para esto la junta se reúne y realizan el acta donde consta que se aprueba esta decisión, luego se hacen las respectivas actualizaciones en la Cámara de Comercio y el RUT, junto con la Secretaria de Hacienda municipal. De igual manera se autoriza al representante legal para adquirir la inversión equivalente a 150.000.000 con la fábrica LA PRIMAVERA Ltda. CONVOCATORIA A JUNTA DE SOCIOS LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA La representante legal de la sociedad LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA se permite convocar a Asamblea General de Socios el próximo 31 de marzo del 2016, a las 10:00 am, en la ciudad de Ocaña Norte de Santander. El orden del día será: 1. 2. 3. 4. 5.
Verificación del quórum. Análisis financiero Inversión en fabrica LA PRIMAVERA Ltda. Autorización por el gerente de la reforma estatutaria Lectura y aprobación del acta Se informa a todos los socios que tienen a disposición los libros contables y demás papeles sociales para el ejercicio de su derecho de inspección durante los próximos 15 días hábiles entre las 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00p.m a 5:00 pm a partir de esta convocatoria. Ocaña a los 8 días del mes de marzo de 2015
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Acta Junta General de Socios No. 02 Fecha 31 de marzo de 2016 Hora 10:00 a.m. Lugar Salón social LA MAGIA DE TU HOGAR Ltda.
Asistentes Eliana Paola Morales Castrillo, socia Yulissa Tovar Calderón, socia Francisco Duran Ballesteros Los asistentes atienden la convocatoria de la representante legal de fecha 8 de Marzo de 2015. El orden del día contenido en la convocatoria fue aprobado por la totalidad delos socios asistentes ORDEN DEL DÍA
1. 2. 3. 4. 5.
Verificación del quórum. Análisis financiero Inversión en fabrica La Primavera Ltda. Autorización por el gerente de la reforma estatutaria Lectura y aprobación del acta
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÌA 1. Verificación de quórum: En la verificación del quórum el gerente de la compañía informo que se encontraban el 100% de los socios y, por tanto existiendo quórum decisorio y de liberatorio se dio inicio a la reunión Socio Eliana Paola Morales Castrillo Yulissa Tovar Calderón Francisco Duran Ballesteros
Representa do por
Cuota
%
Ella misma
1
33.33
Ella misma
1
33.33
El mismo
1
33.33
2. Inversión en fábrica La Primavera Ltda.: las socias después de escuchar el análisis financiero de la empresa La Magia De Tu Hogar Ltda. deciden aprobar la iniciativa ofrecida por la socia Yulissa Tovar Calderón de invertir en la fábrica La primavera Ltda un valor de $150.000.000 con el fin de recuperarse económicamente y variar en la distribución de sus productos, de tal manera que la empresa continúe marcando territorio e imponiendo su nombre. La totalidad de los asistentes aprueban la decisión. 3. Autorización por el gerente de la reforma estatutaria: El gerente aprueba la iniciativa de inversión y por consiguiente la reforma estatutaria 4. Lectura y aprobación del acta: Siendo las 12:00 del mediodía se realiza un receso de 15 minutos y a las 12:20m se da la correspondiente lectura y aprobación del acta No.0002.
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EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL CUMPLO CON MI OBLIGACION DE COMERCIANTE
AÑO 2016
ESTA PLACA NO REEMPLAZA EL CERTIFICADO DEL REGISTRO MERCANTIL ES SOLO INFORMATIVO www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659
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Cámara de Comercio Ocaña
Nº 162432
CAMARA DE COMERCIO OACAÑA CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL Numero de operación: 01E010926032 Fecha: 2014-04-01 Hora: 08:40:34 Pagina: 1 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS. LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL, CERTIFICA: NOMBRE:
LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA
N.I.T:
800.170.663-8
DIRECCION COMERCIAL:
CALLE 11 N° 16-08 CENTRO
DOMICILIO:
OCAÑA
TELEFONO COMERCIAL:
562659
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL: CALLE 11 N° 24-27 CENTRO MUNICIPIO JUDICIAL:
OCAÑA
E-M AIL COMERCIAL: lamagiadetuhogarelectro@gmail.com E-MAIL NOTIFICACION JUDICIAL: lamagiadetuhogarelectro @gmail.com TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL: 562659 ACTIVIDADES ECONOMICAS: ACTIVIDAD PRINCIPAL: 4644 COMERCIO AL POR MAYOR DE APARATOS Y EQUIPO DE USO DOMÉSTICO ACTIVIDAD SECUNDARIA: 4754. COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMESTICOS Y GASODOMESTICOS DE USO DOMESTICO, MUEBLES Y EQUIPOS DE ILUMINACION. ***CONTINUA***
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CámaradeComercio Ocaña
Nº 162432
Numero de operación: 01E010926032 Fecha: 2014-04-01 Hora: 08:40:34 Pagina: 2
ACTIVIDAD ADICIONAL: 1513. FABRICACION DE ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO Y ARTICULOS SIMILARES; ARTICULOS DE TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA ELABORADOS EN OTROS MATERIALES CERTIFICA: MATRICULA NO. 00017394 FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 14 DE FEBRERO DEL 2014
CERTIFICA: CONSTITUCION: QUE POR ACTA NO. 0000009 DE JUNTA DE SOCIOS DE VEINTISIETE DE ENERO DEL 2014, INSCRITA EL 14 DE FEBRERO DEL 2014 BAJO EL NÚMERO 00023279 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYE LA PERSONA JURIDICA:LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA. CERTIFICA: VIGENCIA: QUE LA PERSONA JURIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURACION: 5 AÑOS.
CERTIFICA: OBJETO SOCIAL: LA EMPRESA TENDRÁ POR OBJETO, EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LA REALIZACIÓN DE COMPRA Y VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS EN TODAS SUS MODALIDADES Y TODAS LAS ACTIVIDADES QUE TENGAN RELACIÓN CON EL OBJETO PRINCIPAL. CERTIFICA: CAPITAL Y SOCIOS: $150.000.000.oo CON VALOR DE NOMINA DE $50.000.000.oo CADA UNA, DISTRIBUIDO ASÍ: ***CONTINUA***
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Cámara de Comercio Ocaña
Nº 162432
Numero de operación: 01E010926032 Fecha: 20140401 Hora: 08:40:34 Pagina: 3 SOCIOS CAPITALISTA(S) ELIANA PAOLA MORALES CASTRILLO
CC: 1.045.729.292
N°. CUOTAS: 01
VALOR: $ 50’000.000.oo
YULISSA TOVAR CALDERON
CC: 1.064.840.637
N°. CUOTAS: 01
VALOR: $ 50’000.000.oo
FRANCISCO DURAN BALLESTEROS
CC: 1.045.718.002
N°. CUOTAS: 01
VALOR: $ 50’000.000.oo
CERTIFICA:
** NOMBRAMIENTOS** QUE POR DOCUMENTO PRIVADO N° 0000009 DE PRESENTACIÓN LEGAL DEL 27 DE ENERO DEL 2014, INSCRITA EL 14 DE FEBRERO DE 2014 BAJO EL NUMERO 00023282 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRAMIENTOS GERENTE SUBGERENTE
NOMBRE
IDENTIFICACION
ELIANA PAOLA MORALES CASTRILLO
CC: 1.045.729.292
YULISSA TOVAR CALDERON
CC: 1.064.840.637
***CONTINUA***
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Cámara de Comercio Ocaña
Nº 162432
Numero de operación: 01E010926032 Fecha: 20140401 Hora: 08:40:34 Pagina: 4
CERTIFICA: REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES EL GERENTE, EL CUAL TENDRA UN SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS TEMPORALES, ABSOLUTAS O ACCIDENTALES; CON FACULTADES POR LO TANTO PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU CARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DEL NEGOCIO;EN ESPECIAL EL GERENTE TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1. USAR LA FIRMA O RAZON SOCIAL; 2. DESIGNAR A LA SECRETARIA DE LA COMPAÑÍA QUE SERA TAMBIEN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; 3. DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERAN NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA Y SEÑALARLES SU REMUNERACION, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O LOS PRESENTES ESTATUTOS DEBEN SER DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; 4. PRESENTAR UN INFORME DE SUJESTION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES; 5. CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAOORDINAROIAS; 6. NOMBRAR LOS ARBRITOS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISO, CUANDO ASI LO AUTORIZE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y DE LA CLAUSULA COMPROMISORIA QUE EN ESTOS ESTATUTOS SE PACTA; 7. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES; PARAGRAFO: EL GERENTE EN USO DE LA RAZON SOCIAL PODRA GIRAR Y PAGAR CHEQUES, ACEPTAR Y ENDOSAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES Y DOCUMENTOS DE TODA CLASE; DAR Y RECIBIR DINERO EN PRESTAMOS Y EJECUTAR OTRAS OPERACIONES DE CREDITO, ABRIR Y ADMINISTRAR EL ESTABLECIMIENTO Y EJECUTAR TODOS AQUELLOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ESTIME CONVENIENTES O NECESARIOS A LA BUENA MARCHA EL NEGOCIO. CERTIFICA: QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.
***CONTINUA***
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LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
Cámara de Comercio Ocaña
Nº 162432
Numero de operación: 01E010926032 Fecha: 20140401 Hora: 08:40:34 Pagina: 5
***LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA INFORMA*** QUE POR INTERMEDIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL. CAE, HA REMITIO A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DISTRITO DE OCAÑA, LA INFORMACIÓN RELATIVA AL MATROCULADO, PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. ASI MISMO, SE SURTIO LA NOTIFICACIÓN DE LA APERTURA DE SU ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL DISTRITO DE OCAÑA. DE IGUAL FORMA, SE COMUNICO A LAS SECRETARIAS DE SALUD Y GOBIERNO DEL CITADO ENTE TERRITORIAL, Y AL CUERPO DE MOMBEROS DE OCAÑA.
!!!NOTIFICACIÓN!!! DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA. VALOR DEL CERTIFICADO: $4.300 DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 12 DEL DECRETO 2150 DE 1995 LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.
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Secretaria de Hacienda ALCALDIA MUNICIPAL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS
INFORMACION DEL SUJETO PASIVO NOMBRE O RAZOn SOCIAL: LA MAGIA DE TU HOGAR LIMITADA NOMBRE DEL PROPIETARIO: LA MAGIA DE TU HOGAR LIMITADA NUMERO DE IDENTIFICACION: CC. NIT: X OTRO Nº: 800170663-8 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: YURAINI LOBO IBAÑEZ DIRECCION: CALLE 11 Nº 16-08 DIRECCION COBRO: CALLE 11 Nº 16-08 FECHA DE INSCRIPCION: ABRIL 01 DE 2014_ FECHA INICIO DE LABORES: ABRIL 09 DE 2014 REGISTRO MERCANTIL: SI X NO FECHA DE REGISTRO: ABRIL 01 DE 2016 TIPO DE REGIMEN: SIMPLIFICADO COMUN X SIN REGISTRO TIPO DE CONTRIBUYENTE: NATURAL JURIDICO X GRAN CONTRIBUYENTE TELEFONO: 562659 E-MAIL: lamagiadetuhogarelectro@gmail.com
INFORMACION DEL ESTABLECIMIENTO Y ACTIVIDADES GENERALES. LOCAL: X CASA:
CENTRO COMERCIAL:
OFICINA: ___ URBANO:
RURAL:
ACTIVIDAD DESARROLLADA: COMERCIAL: X FINANCIERA: INDUSTRIAL: SERVICIOS: ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: 4644 COMERCIO AL POR MAYOR DE APARATOS Y EQUIPO DE USO DOMÉSTICO
MIXTA:
ACTIVIDAD ECONOMICA SECUNDARIA: 4754. COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMESTICOS Y GASODOMESTICOS DE USO DOMESTICO, MUEBLES Y EQUIPOS DE ILUMINACION. ACTIVIDAD ADICIONAL: 1513. FABRICACION DE ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO Y ARTICULOS SIMILARES; ARTICULOS DE TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA ELABORADOS EN OTROS MATERIALES EL ESTABLECIMIENTO, LOCAL U OFICINA ES: NUMERO DE EMPLEADOS: 3
PROPIO:
ARRENDADO:
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X
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FIRMA DEL PROPIETARIO. CC. 1.091.668.574
FIRMA DEL FUNCIONARIO RADIC. FECHA: MAYO 25 DE 2016. Carrera 12 No 10-42 Palacio Municipal www.ocana.gov.co Tel: 5636300
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Secretaria de Planeación ALCALDIA MUNICIPAL
Ocaña, 25 de mayo de 2016. REF: Solicitud Certificado Uso de Suelo. Yo YULISSA TOVAR CALDERON, Identificada con cédula de ciudadanía No. 1064840637 Expedida en Ocaña Solicito se me expida Certificado de Uso de Suelo para el predio: Propietario: LA MAGIA DE TU HOGAR LIMITADA Dirección:
CALLE 11 N° 16-08
Numero Catastral: 0011740
Esta solicitud tiene como fin: Tramitar Licencia Urbanística Clase de Licencia:
Actividades Comerciales Establecimiento Denominado: LA MAGIA DE TU HOGAR LIMITADA
Modalidad:
Tiempo de Funcionamiento: Día 01 Mes ABRIL Año 2014 Carrera 12 No 10-42 Palacio Municipal www.ocana.gov.co Tel: 5636300
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Secretaria de Planeación ALCALDIA MUNICIPAL
Actividades Económicas: ACTIVIDAD PRINCIPAL. 4644. COMERCIO AL POR MAYOR DE APARATOS Y EQUIPO DE USO DOMÉSTICO. ACTIVIDAD SECUNDARIA. 4754. COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMESTICOS Y GASODOMESTICOS DE USO DOMESTICO, MUEBLES Y EQUIPOS DE ILUMINACION. ACTIVIDAD ADICIONAL. 1513. FABRICACION DE ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO Y ARTICULOS SIMILARES; ARTICULOS DE TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA ELABORADOS EN OTROS MATERIALES.
PEPITO PEREZ Firma del Solicitante C.C. 1091677781
Carrera 12 No 10-42 Palacio Municipal www.ocana.gov.co Tel: 5636300
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ACTIVIDAD TRANSACCIONES 2016 La empresa LA MAGIA DE TU HOGAR. Decide cambiar su actividad económica en vista de que los resultados anteriores no fueron los esperados, el cambio climático afectó las expectativas y la empresa decide vender los activos que había adquirido en el 2015, para continuar con la comercialización de artículos de marroquinería. Existen unos clientes potenciales para esta actividad y decide realizar una inversión en la fábrica LA PRIMAVERA LTDA., se están realizando las conversaciones pertinentes. Para esto la junta se reúne y realizan el acta donde consta que se aprueba esta decisión, luego se hacen las respectivas actualizaciones en la Cámara de Comercio y el RUT, junto con la Secretaria de Hacienda municipal. De igual manera se autoriza al representante legal para adquirir la inversión equivalente a 150.000.000 con la fábrica LA PRIMAVERA LTDA. 1. 01 de Abril, Vende los siguientes activos: a. Vende el terreno rural por valor de 60.000.000 realizan la consignación directa al banco. FV0001 Y RC0001 CODIGO CUENTA 111005.01 Banco de Bogotá 150405.01 Terrenos 424504.01 Utilidad Venta de Terrenos
DEBE 60`000.000
HABER 15`000.000 45`000.000
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REPUBLICA DE COLOMBIA OCAÑA NORTE DE SANTANDER
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE OCAÑA ESCRITURA PÚBLICA AUMENTO DE CAPITAL Escritura de aumento de venta de terreno rural número (234-53251). - En la ciudad de Ocaña Norte de Santander Republica De Colombia a los tres (3) días del mes de Abril del año dos mil dieciséis (2016) Ante mí: NIDIA CELIS YARURO, NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE OCAÑA, comparecen por una parte, la señorita Eliana Morales Castrillo, de veintidós (21) años de edad, soltera, colombiana, representante legal de la sociedad LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT: 801.170.663-8, de este domicilio y de conformidad con el acta de Junta de Socios número dos (2) del día treinta (31) del mes de Abril del año dos mil dieciséis (2016), por la cual se acordó vender al señor PABLO GOMEZ el terreno rural por valor de $60.000.000; este último cancelo la totalidad del valor a la cuenta corriente del Banco Bogotá No. 347485.9854 perteneciente a la empresa La Magia De Tu Hogar Ltda.
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LA MAGIA DE TU HOGAR NIT: 800170663-8
FACTURA DE VENTA
CALLE 11 N°16-08 OCAÑA N. DE S. No.
VENDIDO A: Pablo Gómez
0001
FECHA:01/04/2016 CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: Eliana Morales Castrillo DESPACHADO A: Pablo Gómez
C.C./N.I.T.: 1050903789 CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR CUOTA: No. FINANCIAC. $ Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER
ARTÍCULO Y/O SERVICIO Terreno Rural- Finca
FORMA DE PAGO:
CONTADO X
CRÉDITO
CANTIDAD 1
V/R UNITARIO $ 60,000,000
V/R TOTAL $ 60,000,000
SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $
$ $ $
SON (En letras): Sesenta millones de pesos M/C
FIRMA Y SELLO CLIENTE
VENDIDO
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60,000,000 60,000,000
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
RECIBO DE CAJA 01-04-2016 Recibido de:
Proveedores varios
Ciudad:
Ocaña Norte de Santander
Dirección: Calle 11 # 16-08 La suma (en letras):
No.0001
$60.000.000
Efectivo: X
Bauchers:
CREDITOS
Cajero:
Sesenta millones de pesos m/c
Por concepto de: para contabilizar Venta de terreno rural Cheque No.
Banco:
Sucursal:
CODIGO
CUENTAS
DEBITOS
111005.01
Banco Bogota
60.000.000
150410.01
Terrenos
15.000.000
424504.01
Utilidad Venta de Terrenos
45.000.000
Firma y Sello.
Cédula: No:
Nit:
b. 02 de Abril, Vende la maquinaria y equipo por valor de 45.000.000 Realizan una consignación bancaria por el 50% el resto a 30 días. FV0002 Y RC0002 CODIGO 111005.01 138020.01 152001.01 424520.01
CUENTA Banco de Bogotá Acreedores Varios Maquinaria y Equipo Utilidad Venta de Maquinaria y Equipo
DEBE 22`500.000 22´500.000
HABER
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30`000.000 15`000.000
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
FACTURA DE VENTA
LA MAGIA DE TU HOGAR NIT: 800170663-8
No.
VENDIDO A:
0002
FECHA:02/04/2016 Robinsón Pérez Ascanio
CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: Eliana Morales Castrillo DESPACHADO A: Robinsón Pérez Ascanio
C.C./N.I.T.: 1030984049 CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ No. FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER
ARTÍCULO Y/O SERVICIO Maquinaria y Equipo
FORMA DE PAGO:
CONTADO X
CRÉDITO X
CANTIDAD
V/R UNITARIO
V/R TOTAL $ 45.000.000
1
$
45.000.000
SUBTOTAL: $ IVA: $ RETEFUENTE: $
SON (En letras): Cuarenta y cinco millones de pesos M/C
TOTAL: $ FIRMA Y SELLO CLIENTE
VENDIDO
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$ 45.000.000 $ $ $ 45.000.000
-
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
RECIBO DE CAJA 02-04-2016
No.0002
$22.500.000
Efectivo: X CREDITOS
Bauchers: Cajero:
Recibido de: Proveedores varios Ciudad: Ocaña Norte de Santander Dirección: Calle 11 # 16-08 La suma (en letras): Sesenta millones de pesos m/c Por concepto de para Venta de maquinaria contabilizar y equipo Cheque No. CODIGO
Banco:
Sucursal:
CUENTAS
DEBITOS
111005.01
Banco de Bogotá
22`500.000
138020.01
Acreedores Varios
22´500.000
152001.01
Maquinaria y Equipo
30`000.000
424520.01
Utilidad Venta de Maquinaria y Equipo
15`000.000
Firma y Sello.
Cédula: No:
Nit:
c. 03 de Abril, Vende las propiedades de inversión en 300.000.000, cancelan 200.000.000 en efectivo (realizan una transacción bancaria, se verifica que la plata está debidamente depositada en la cuenta), el resto a 60 días cancelados así 50% a los 30 días y el saldo a los 60 días. FV0003 Y Consignación.
CODIGO
CUENTA
111005.01 138020.01 180505.01 424095.01 424095.02
Banco de Bogotá Acreedores Varios Propiedades de Inversión Utilidad Venta de Terrenos Utilidad Venta Maquinaria y E.
PARCIAL
DEBE
HABER
200`000.000 100`000.000 270`000.000 2`220.000 27`780.000
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LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
FACTURA DE VENTA
LA MAGIA DE TU HOGAR NIT: 800170663-8
No.
VENDIDO A:
0003
FECHA:03/04/2016 CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: Eliana Morales Castrillo
Camilo Ibáñez
DESPACHADO A: Camilo Ibáñez
C.C./N.I.T.: 800987367-3 CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ No. FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER
ARTÍCULO Y/O SERVICIO Terreno Bulldozer
FORMA DE PAGO:
CANTIDAD 1 1
V/R UNITARIO 22.220.000 277.780.000
SUBTOTAL: $ IVA: $ RETEFUENTE: $ TOTAL: $
SON (En letras): Trecientos millones de pesos M/C
FIRMA Y SELLO CLIENTE
CRÉDITO X
CONTADO
VENDIDO
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V/R TOTAL 22.220.000 277.780.000
300.000.000
300.000.000
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
CUENTA No. 188930 CHEQUE No.
0003 CHEQUE No.
FECHA: CONCEPTO: la FV 0003 A FAVOR DE: Acosta Torres Saldo anterior Consignación
03/04/2016 Abono de
0001
CUENTA No. 188930 $ 300.000.000
03/04/2016 PÁGUESE A LA ORDEN DE:
Camilo Ibáñez
Camilo Ibáñez LA SUMA DE:
Trecientos millones de pesos M/C
$300.000.000
Suma -este cheque Saldo que pasa FIRMA Y SELLO
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Copia 1908
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
2. 04 de Abril, Después de negociaciones la empresa adquiere la participación de la Fábrica RIZO LTDA. Por valor de 150.000.000 transacciones que se realiza con cheque del banco Bogotá, se hace la respectiva legalización. CH0001 Y CE0001 CODIGO 121020.01 111005.01
CUENTA Cuotas o Partes de Interés Banco de Bogotá
DEBE 150`000.000
HABER 150`000.000
Cheque Nº
Ciudad y fecha:
Ocaña N. de S.
04 de Abril de 2016
Páguese a la órden de:
LA PRIMAVERA LTDA
La suma de:
Ciento cincuenta millones de pesos
001
$150,000,000
Moneda Corriente
Cuenta corriente Nº 123456789
"00000:1456565"
Firma
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LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
Trama original del cheque: COMPROBANTE DE EGRESO
LA MAGIA DE TU HOGAR NIT: 800170663-8
CIUDAD:
Ocaña
FECHA:
No. 04/04/2016
0001 Valor $
150.000.000
LA PRIMAVERA LTDA .
C.C./ N.I.T.
PAGADO A: CALLE 11 N°16DIRECCIÓN: 08 La suma de (en letras) Ciento cincuenta millones de pesos M/C Por concepto. Participación en la Fabrica la primavera CODIGO 1210 121020 120505,01 1110 111005 111005,01
CONCEPTO CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL INDUSTRIA MANUFACTURERA primavera Ltda. BANCOS MONEDA NACIONAL Banco Bogotá
0001 CHEQUE No. BANCO. CUENTA No.
EFECTIVO
DÉBITOS $150.000.000
CREDITOS
$150.000.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Bogotá 4567434-0
SUCURSAL. OBSERVACIONES.
PREPARADO
REVISADO
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
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3. 05 de Abril, Se compra la producción de la Fábrica LA PRIMAVERA LTDA. FV0004 CODIGO 143505.02 240805.01 236540.01 222505.01
CUENTA Compra de Maletines Impuesto Descontable Retefuente Compras Filial
DEBE 61´635.000 9´861.600
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HABER
1´540.875 69´955.725
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FACTURA CAMBIARIA DE VENTA No. 0004
LA MAGIA DE TU HOGAR NIT: 800170663-8
05/04/2016 FECHA: Ocaña CIUDAD: VENDEDOR: Laura Herrera
VENDIDO A: ELECTRODOMESTICOS SURTI HOGAR C.C./N.I.T.: 8006578903
LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)
FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ PERIODO DE LA No. FINANCIAC. CUOTA: Cuotas SALDO VALOR DE LA CUOTA: DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O REFERENC. CANTIDAD ACCESORIOS Maletín Maxi Grande 2000 Maletín Maxi Pequeño 1000
SON (En letras): Sesenta y nueve millones, novecientos cincuenta y cinco mil, Setecientos veinticinco pesos M/C OBSERVACIONES:
FIRMA Y SELLO CLIENTE
V/R UNITARIO
V/R TOTAL
$ 23.259 $ 15.117
$ 46.518.000 $ 15.117.000
SUBTOTAL: $ IVA: $ RF: $ TOTAL: $
$ 61.635.000 $9.861.600,00 $1.540.875,00 $ 69.955.725
VENDIDO
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4. 06 de Abril, Se reciben los intereses del CDT de acuerdo a las tasas de interés de la Superfinanciera liquidados CDT 360. RC0003
CODIGO
CUENTA
DEBE
111005.01 Banco de Bogotá
HABER
2´460.000
421005.01 Intereses CDT
2´460.000
RECIBO DE CAJA 06-04-2016
No.0003
$2.460.000
Efectivo: X CREDITOS
Bauchers: Cajero:
Recibido de: Proveedores varios Ocaña Norte de Santander Ciudad: Dirección: Calle 11 # 16-08 La suma (en letras):dos millones cuatrocientos sesenta mil de pesos m/c Por concepto de para contabilizar interesese del cdt A 360 dias Cheque No. CODIGO CUENTAS 111005.01 Banco de Bogotá 421005.01 Intereses CDT
Banco:
Sucursal: DEBITOS 2´460.000
2´460.000
Firma y Sello.
Cédula: No:
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Nit:
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Causaciones đ?&#x;?đ?&#x;?
√(đ?&#x;? + đ?&#x;•, đ?&#x;’đ?&#x;’%) = đ?&#x;Ž, đ?&#x;–đ?&#x;?%
Enero, NC0001 CODIGO CUENTA 134510.01 Intereses CDT 421005.01 Intereses CDT
LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8
DEBE 259.200
HABER 259.200
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0001
AĂ‘O: 2016 FECHA DIA: 06 MES: 04 se reciben los interĂŠs de CDT de acuerdo a las tasas de interĂŠs de la supe financiera liquidados tasa de interĂŠs efectiva anual 12.3% ACOMPAĂ‘ESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS CODIGO 134510.01 Intereses CDT 259.200 421005.01 Intereses CDT 259.200 DETALLE:
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
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Febrero, NC0002 CODIGO CUENTA 134510.01 Intereses CDT 421005.01 Intereses CDT
DEBE 259.200
HABER 259.200
LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0002
DETALLE:
FECHA
DIA: 06
MES: 04
AÑO: 2016
se reciben los interés de CDT de acuerdo a las tasas de interés de la superfinanciera liquidados tasa de interés efectiva anual 7.7% ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS 134510.01 CDT CDT 150410.01
PREPARADO
REVISADO
No.
PARCIALES
DEBITOS 259.200
CREDITOS 259.200
APROBADO
CONTABILIZADO
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Marzo, NC0003 CODIGO CUENTA 134510.01 Intereses CDT 421005.01 Intereses CDT
DEBE 259.200
HABER 259.200
LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0003
DETALLE:
FECHA
DIA: 06
AÑO: 2016
MES: 04
se reciben los interés de CDT de acuerdo a las tasas de interés de la superfinanciera liquidados tasa de interés efectiva anual 7.7% ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS 134510.01 CDT CDT 150410.01
PREPARADO
REVISADO
No.
PARCIALES
DEBITOS 259.200
CREDITOS 259.200
APROBADO
CONTABILIZADO
Abril, NC0004 CODIGO
CUENTA
134510.01 Intereses CDT 421005.01 Intereses CDT
DEBE
HABER
259.200 259.200
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LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0004
DETALLE:
FECHA
DIA: 06
AÑO: 2016
MES: 04
se reciben los interés de CDT de acuerdo a las tasas de interés de la superfinanciera liquidados tasa de interés efectiva anual 7.7% ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS CDT 134510.01 CDT 150410.01
PREPARADO
REVISADO
No.
PARCIALES
DEBITOS 259.200
CREDITOS 259.200
APROBADO
CONTABILIZADO
5. 07 de Abril, Se cancela la cuota de la cédula de Capitalización. NC0005 CODIGO CUENTA 111005.01 Banco de Bogotá 122005.01 Cédula de Capitalización
DEBE 500.000
HABER
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500.000
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0005
DETALLE:
FECHA
DIA: 07
MES: 04
AÑO: 2016
PARCIALES
DEBITOS 500.000
CREDITOS
Se cancela la cuota de la cédula de capitalización. ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. 111005.01 Banco de Bogotá 122005.01 Cédula de Capitalización
PREPARADO
REVISADO
500.000
APROBADO
CONTABILIZADO
6. 08 de Abril, Las acciones que se adquirieron bajaron de precio y quedaron a la fecha a un valor de 14.000.000. La empresa no pago dividendos. NC0006
CODIGO 380505.01 531305.01 120535.01 190505.01
CUENTA Acciones Sociedad Anónima Sociedad Éxito Acciones
DEBE 1`000.000 1´000.000
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HABER
1´000.000 1`000.000
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0006
DETALLE:
FECHA
DIA: 08
MES: 04
AÑO: 2016
PARCIALES
DEBITOS 1`000.000 1´000.000
CREDITOS
Para contabilizar desvalorización de las acciones. ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. 380505.01 Acciones 531305.01 Sociedad Anónima 120535.01 Sociedad Éxito 190505.01 Acciones
PREPARADO
REVISADO
1´000.000 1`000.000
APROBADO
CONTABILIZADO
7. 09 de Abril, Se vende a Cueros S. A de contado la compra que se realizó a la fábrica RIZO LTDA., con un margen de rentabilidad del 20%. FV0005 CODIGO 111005.01 135515.01 413595.01 240805.02
CUENTA Banco de Bogotá Anticipo de Impuesto Marroquinería Impuesto Generado
DEBE 83´946.870 1´849.050
HABER
73´962.000 11´833.920
Costo de venta CODIGO
CUENTA
613536.02 Costo Venta de Maletines 143505.02 Compra de Maletines
DEBE
HABER
61´635.000
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61´635.000
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
FACTURA DE VENTA LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8
No.
VENDIDO A
FECHA:09/04/2016
CUEROS S.A
0005
CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: la magia de tu hogar ltda
C.C./N.I.T.:
DESPACHADO A: CUEROS S.A
80457367-3 CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $
FINANCIAC. SALDO REFER
VALOR CUOTA: $
No.
FORMA DE
Cuotas
PAGO:
CONTADO X
CRÉDITO
CANTIDAD
V/R UNITARIO
V/R TOTAL
$27.911
$ 55.821.66
$18.140
$18.140.400
SUBTOTAL: $ IVA: $
$ 73.962.000 $ 11.833.920
RF:$ TOTAL: $
$1.849.050 $ 83.946.870
PERIODO DE LA CUOTA: ARTÍCULO Y/O SERVICIO MALETINES MAXI GRANDE MALETINES MAXI PEQUEÑOS
2000 1000
SON (En letras): Ochenta y tres millones novecientos cuarenta y seis mil ochocientos setenta de pesos M/C
FIRMA Y SELLO CLIENTE
VENDIDO
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8. 10 de Abril, Se cancelan todos los pasivos que tiene la empresa, se gira cheque de la cuenta que se está manejando. CH0002 Y CE0002 CODIGO 210510.01 220505.01 236525.02 236530.01 236540.01 238095.01 240405.01 240405.02 261005.01 261010.01 261015.01 261020.01 111005.01
CUENTA Pagaré Banco de Bogotá Proveedores Servicios Temporales Retefuente Arrendamientos Retefuente Compras Acreedores Varios De Renta y Complementarios Impuesto de Renta por pagar Cesantías Intereses sobre Cesantías Vacaciones Prima de Servicios Banco de Bogotá
DEBE 8´867.846 34´111.290 2.340 9.800 3´159.522 97´844.828 3´968.557 37´131.034 469.483 56.360 217.747 469.483
HABER
186´308.290
0002
Cheque Nº
Ciudad y fecha:
Ocaña N. de S.
10 de Abril de 2016
$186.308.290
Páguese a la órden de:
Banco Bogota
La suma de:
Ciento ochenta y seis millones trescientos ocho mil doscientos noventa pesos. Moneda Corriente
Cuenta corriente Nº 123456789
"00000:1456565"
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Firma
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
Trama original del cheque: COMPROBANTE DE EGRESO LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8
No.
0001
Ocaña CIUDAD: FECHA: 10/04/2016 Valor $ 186.308.290 PAGADO A: Banco Bogota C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: Cra 11 # 33-89 La suma de (en letras) Ciento ochenta y seis millones, trescientos ocho mil, doscientos noventa pesos M/C Por concepto. Cancelación de todos los pasivos CODIGO 238015,01 111005,01
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.
DÉBITOS $186.308.290
CONCEPTO Acreedores Varios Banco Bogotá
CREDITOS $186.308.290
FIRMA Y SELLO DEL EFECTIVO BENEFICIARIO
0002 Bogotá 4567434-0
OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
REVISADO
APROBADO
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CONTABILIZADO
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9. 12 de Abril, Se adquiere para uso de la empresa una camioneta por valor de 80.000.000 más impuesto sobre las ventas a la empresa MAZDA S. A. Concesionario autorretenedor. CH0003 Y CE0003
CODIGO CUENTA 154005.01 Camioneta 240805.01 Descontable 111005.01 Banco de Bogotá
DEBE 80´000.000 12´800.000
HABER
92´800.000
Cheque Nº
Ciudad y fecha:
Ocaña N. de S. 12 de Abril de 2016
Páguese a la órden de:
MAZDA S.A
La suma de:
Noventa y dos millones ochocientos mil pesos
003
$92,800,000
Moneda Corriente
Cuenta corriente Nº 123456789
"00000:1456565"
Firma
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LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
Trama original del cheque: COMPROBANTE DE EGRESO
LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8 CIUDAD:
Ocaña
FECHA:
No. 12/04/2016
PAGADO A: Mazda S.A DIRECCIÓN: Cra 11 # 33-89 La suma de (en letras) noventa y dos millones ochocientos pesos M/C
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.
92.800.000
Por concepto. Cancelación de todos los pasivos CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
CODIGO
154005.01 240805.01 111005.01
0001 Valor $ C.C./ N.I.T.
Camioneta Descontable Banco de Bogotá
0003
80´000.000 12´800.000 92´800.000
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Bogotá 4567434-0
OBSERVACIONES.
PREPARADO
REVISADO
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO
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CONTABILIZADO
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
10. de Abril, Se venden las acciones que se traían a valor razonable 13 por 12.000.000. El dinero lo consignan directo en la cuenta de la empresa. NC0007 CODIGO
CUENTA
DEBE
531005.01 Pérdida en Venta de Inversiones 111005.01 Banco de Bogotá 120535.01 Acciones
LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8
2´000.000 12´000.000 14´000.000
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0007
DETALLE: FECHA DIA: 13 Para contabilizar venta de acciones por valor razonable por $12.000.000 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. 531005.01 Pérdida en Venta de Inversiones 111005.01 Banco de Bogotá 120535.01 Acciones
PREPARADO
HABER
REVISADO
PARCIALES
APROBADO
MES: 04
AÑO: 2016
DEBITOS 2´000.000 12´000.000
CREDITOS
14´000.000
CONTABILIZADO
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11. a. b. c. d. e.
Se realizan las siguientes compras a Computito Ltda. 70 computadores marca Epson a 1.820.000 c/u 55 computadores LG a 1.650.000 c/u 50 computadores Apple 2.150.000 c/u 20 impresoras Epson a 450.000 c/u 8 impresoras LG a 610.000 c/u
Se debe calcular IVA del 16%, el proveedor le otorga un descuento comercial del 5%, la empresa cancela el transporte de los equipos por valor de 2.500.000 a la cooperativa Cootaxi Ltda.
CODIGO
CUENTA
1435 143505.01
MERCANCIA NO FABRICADA Computadores Epson
143505.02 143505.03 143505.04 143505.05 2408
Computadores LG Computadores Apple Impresoras LG Impresoras Epson IMPUESTO SOBRE VENTAS
240805.01 2365 236540.01 1110 111005.01
Descontable RETENCIÓN EN LA FUENTE Retención en Compras BANCOS Banco de Bogotá
PARCIAL
DEBE
HABER
322`553.500 121`030.000 86`212.500 102`125.000 8`550.000 4`636.000 51`608.560
www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659
8`063.838 366`098.222
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
FACTURA DE VENTA
COMPUTITO LTDA NIT: 879.645.987-5 CALLE 8 No. 13-18
No.
VENDIDO A:
0006
FECHA:15/04/2016 La magia de tu hogar
CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: computito ltda DESPACHADO A: La magia de tu hogar
C.C./N.I.T.: 800170663-8 CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR CUOTA: No. FINANCIAC. $ Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER CE-85 CLG-85 CA-A-58 LE-85 ILG-852
ARTÍCULO Y/O SERVICIO Computadores EPSON Computadores LG Computadores APPLE Impresoras EPSON Impresoras LG
FORMA DE PAGO:
CONTADO X
CRÉDITO
CANTIDAD 70 55 50 20 8
V/R UNITARIO $1,820,000 $1,650,000 $2,150,000 $450,000 $610,000
V/R TOTAL $127,400,000 $90,750,000 $107,500,000 $9,000,000 $4,880,000
DESCUENTO: $ SUBTOTAL: $ IVA: $
16,976,500 322,553,500 51,608,560 8,063,838
SON (En letras): Trecientos sesenta y seis millones noventa y ocho mil doscientos veinti tres pesos m/cte.
FIRMA Y SELLO CLIENTE
RF:$ TOTAL: $
VENDIDO
www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659
366,098,223
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
Trama original del cheque: COMPROBANTE DE EGRESO LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8
CIUDAD:
Ocaña
FECHA:
No.
0004
15/04/2016
Valor $
366.098.222
PAGADO A: computito C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: Cra 11 # 33-89 La suma de (en letras) Trescientos sesenta y seis millones noventa y ocho mil doscientos veinti dos pesos Por concepto. compras DÉBITOS 322,553,500 51,608,560
CODIGO 143505.01 240805.01
CONCEPTO Mercancia no Fabricada por la empresa Impuesto sobre Ventas
236505.01
Retención en la Fuente
8,063,838
111005.01
Banco de Bogotá
366,098,222
CHEQUE No.
CREDITOS
FIRMA Y SELLO DEL EFECTIVO BENEFICIARIO
0004
BANCO.
Bogotá
CUENTA No.
4567434-0
SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
Cheque Nº
15 de Abril de 2016
004
Ciudad y fecha:
Ocaña N. de S.
$366,098,222
Páguese a la órden de:
Computatito Ltda.
La suma de:
Trescientos sesenta y seis millones noventa y ocho mil doscientos veinti dos pesos Moneda Corriente
Cuenta corriente Nº 123456789
"00000:1456565"
Firma
Pago Transporte, NC0008, CH0005 y CE0005 CODIGO
CUENTA
523550.01 Cootaxi 236525.01 Transporte, Fletes y Acarreos 111505.01 Banco de Bogotá
DEBE
HABER
2`500.000
www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659
25.000 2`475.000
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0008
DETALLE: Contabilización de transporte FV 1520
FECHA
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. 523550.01 Cootaxi 236525.01 Transporte, Fletes y Acarreos 111505.01 Banco de Bogotá
PREPARADO
REVISADO
DIA: 15
MES: 04
PARCIALES
DEBITOS
25.000 2`475.000
CONTABILIZADO
Cheque Nº
Ocaña N. de S.
15 de Abril de 2016
Páguese a la órden de:
Cootaxi
La suma de:
Dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil pesos
CREDITOS 2`500.000
APROBADO
Ciudad y fecha:
AÑO: 2016
005
$2,475,000
Moneda Corriente
Cuenta corriente Nº 123456789
"00000:1456565"
Firma
www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
Trama original del cheque: COMPROBANTE DE EGRESO LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8
CIUDAD:
Ocaña
FECHA:
No.
0005
15/04/2016
Valor $ 2.475.000 C.C./ N.I.T.
PAGADO A: Cotaxi DIRECCIÓN: Cra 11 # 33-89 La suma de (en letras) dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil pesos. Por concepto. Ppago de servicio de transporte CODIGO
DÉBITOS
CONCEPTO
523550.01
Cootaxi
236525.01
Transporte, Fletes y Acarreos
111005.01
Banco de Bogota
CHEQUE No.
CREDITOS
2,500,000 25,000 2,475,000
FIRMA Y SELLO DEL EFECTIVO BENEFICIARIO
0004
BANCO.
Bogotá
CUENTA No.
4567434-0
SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
12. 18 de Abril, La empresa compra de contado girando cheque a Mi computador S.A FV1520, CH0006 y CE0006 a. 50 impresoras LG por valor de 590.000 c/u b. 60 impresoras Epson por valor de 610.000 c/u
CODIGO
CUENTA
1435 143505.04 143505.05 2408 240805.01 2365 236540.01 1110 111005.01
MERCANCIA NO FABRICADA
Impresoras LG Impresoras Epson IMPUESTO SOBRE VENTAS Descontable RETENCIÓN EN LA FUENTE Retención en Compras BANCOS Banco Bogotá
PARCIAL
DEBE
HABER
66´100.000 29´500.000 36´600.000 10´576.000
www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659
1´652.500 75´023.500
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
FACTURA DE VENTA
MI COMPUTADOR S.A. NIT: 254,231,965-2 CALLE 40 No 10-27
No.
VENDIDO A:
1520
FECHA:18/04/2016 La magia de tu hogar
CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: mi computador DESPACHADO A: La magia de tu hogar
C.C./N.I.T.: 800170663-8 CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR CUOTA: No. FINANCIAC. $ Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER IM001 IM002
ARTÍCULO Y/O SERVICIO Impresoras LG Impresoras EPSON
FORMA DE PAGO:
CONTADO X
CRÉDITO
CANTIDAD 50 60
V/R UNITARIO $590,000 $610,000
V/R TOTAL $29,500,000 $36,600,000
SUBTOTAL: $ IVA: $
66,100,000 10,576,000 1,652,500
SON (En letras): Setenta y cinco millones veintitrés mil quinientos pesos m/cte.
FIRMA Y SELLO CLIENTE
RF:$ TOTAL: $
VENDIDO
www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659
75,023,500
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
Trama original del cheque: COMPROBANTE DE EGRESO LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8
CIUDAD:
Ocaña
PAGADO A:
Mi computador
FECHA:
No.
0005
18/04/2016
Valor $
75.023.500
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN: Cra 11 # 33-89 La suma de (en letras) Setenta y cinco millones veinti tres mil quinientos
pesos
Por concepto. Compra de mercancia de contado a mi computador SA CODIGO
CONCEPTO
DÉBITOS
143505.04 143505.05 240805.01 236540.01
Impresora LG Impresora Epson Impuesto Descontable Retencion en Compra
29,500,000 36,600,000 10,576,000
111005.01
Banco de Bogota
CHEQUE No.
Bogotá
CUENTA No.
4567434-0
1,652,500 75,023,500
FIRMA Y SELLO DEL EFECTIVO BENEFICIARIO
0006
BANCO. SUCURSAL. OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
CREDITOS
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
Cheque Nº
Ciudad y fecha:
Ocaña N. de S.
18 de Abril de 2016
Páguese a la órden de:
Mi computador S.A
La suma de:
Setenta y cinco millones veinti tres mil quinientos pesos
006
$75,023,500
Moneda Corriente
Cuenta corriente Nº 123456789
"00000:1456565"
Firma
13. 20 de Abril, La empresa vende mercancías de contado cancelan con cheque a PAGA DIGITAL SAS así: FV0007 a. b. c. d. e. f.
35 computadores Epson a 2.780.000 c/u 28 computadores LG a 2.600.000 c/u 25 computadores Apple 3.250.000 c/u 25 Impresoras Epson 1.100.000 c/u 17 Impresoras LG a 950.000 c/u La empresa otorgo un descuento del 3%
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LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
CODIGO 1105 110505.01 1355 135515.01 4135 413536.01 413536.02 413536.03 413536.04 413536.05 2408 240805.02
CUENTA BANCOS Banco de Bogotá ANTICIPO DE IMPUESTO Retención en la Fuente COMERCIO AL POR MAYOR Computadores Epson Computadores LG Computadores Apple Impresoras Epson Impresoras LG IMPUESTO SOBRE VENTAS Generado
PARCIAL
DEBE 324`780.250
HABER
7´153.750 286´150.000 97`300.000 72`800.000 81`250.000 27`500.000 16`150.000 45´784.000
COSTO DE VENTA CODIGO
CUENTA
613536.01
Costo Venta de Electrodomésticos
143505.01
Compra de Electrodomésticos
DEBE
HABER
185´270.000
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185´270.000
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
FACTURA DE VENTA LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8
VENDIDO A:
No.
0007
FECHA:20/04/2016 PAGA DIGITAL S.A.S
CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: la magia de tu hogar DESPACHADO A: paga digital s.a.s
C.C./N.I.T.: 800170663-8
CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR CUOTA: No. FORMA DE FINANCIAC. $ Cuotas PAGO: SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER CE-85 CLG-85 CA-A-58 LE-85 ILG-852
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD Computadores EPSON 35 Computadores LG 28 Computadores APPLE
25
Impresoras EPSON
25
Impresoras LG
17
CRÉDITO
CONTADO X
V/R UNITARIO
V/R TOTAL $97,300,000 $72,800,000 $81,250,000 $3,250,000 $27,500,000 $1,100,000 $2,780,000 $2,600,000
$950,000
8,850,000 DESCUENTO: $ SON (En letras): Trecientos veinti cuatro millones setecientos ochenta mil doscientos cincuenta pesos m/cte.
8,850,000
SUBTOTAL: $
286,150,000
IVA: $
45,784,000 7,153,750
RF:$ TOTAL: $
8,850,000 FIRMA Y SELLO CLIENTE
$16,150,000
VENDIDO
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324,780,250
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
14. 25 de Abril, Realice la nómina según lo establecido en la empresa. NC0009
CÓDIGO
CUENTA
5105 510530.01 510533.01 510536.01 510539.01 510568.01 510570.01 510572.01 2370 237006.01 237010.01 2380 238030.01 2610 261005
GASTOS DE PERSONAL Cesantías Intereses sobre cesantías Prima de servicios Vacaciones Aportes administradoras Riesgos Profesionales Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías Aportes Caja de compensación familiar RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA Aportes riesgos profesionales Aportes Cajas ACREEDORES VARIOS Aporte Pensión PARA OBLIGACIONES LABORALES Cesantías
261010 261015 261020
Intereses sobre cesantías Vacaciones Prima de servicios
PARCIAL
DEBE
HABER
1,323,323 294,408 35,343 294,408 140,901 17,638 405,469 135,156 152,794 17,638 135,156 405,469 405,469 765,060 294,408
35,343 140,901 294,408
Pago al Gerente, CH0007 y CE0007 CODIGO 510506.01 237005.01 238030.01 111005.01
CUENTA Sueldos Aporte EPS Aporte Pensión Banco de Bogotá
DEBE 2´000.000
HABER
www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659
80.000 80.000 1´840.000
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
Pago al Secretario, CH0008 y CE0008 CODIGO 510506.01 510527.01 237005.01 238030.01 111005.01
CUENTA Sueldos Auxilio de Transporte Aporte EPS Aporte Pensión Banco de Bogotá
DEBE
HABER
689.455 77.700 27.578 27.578 711.999
Pago al Vendedor, CH0009 y CE0009 CODIGO 510506.01 510527.01 237005.01 238030.01 111005.01
CUENTA Sueldos Auxilio de Transporte Aporte EPS Aporte Pensión Banco de Bogotá
DEBE 689.455 77.700
HABER
27.578 27.578 711.999
Pago Seguridad Social, CH0010 y CE0010 CODIGO 237005.01 237006.01 237010.01 238030.01 111005.01
CUENTA Aporte EPS Aporte ARP Aporte Cajas Aporte Pensión Banco de Bogotá
DEBE 135.156 17.638 135.156 540.625
HABER
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828.575
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
LA DE MAGIA DE LTDA LA MAGIA TU HOGAR TU HOGAR NIT: 800170663-8 LTDA
PERIODO DE PAGO
NÓMINA PARA PAGO DE SUELDO
NIT:8001706638
01 DE ABRIL AL 31 DE ABRIL DE 2016
DEVENGADO NOMBRE DEL EMPLEADO
SUELDO BÁSICO
DÍAS LIQUIDADOS
Básico
Auxilio de Transporte
Horas Extras
DEDUCCIONES Recargos Nocturnos
Comisiones
TOTAL DEVENGADO
Salud
Pensión
Fondo de Solidaridad
TOTAL DEDUCCIONES
Otros
NETO PAGADO
Eliana Morales C.
2,000,000
30
2,000,000
0
0
0
0
2,000,000
80,000
80,000
0
0
160,000
1,840,000
Martha Sanchez M.
689,455
30
689,455
77,700
0
0
0
767,155
27,578
27,578
0
0
55,156
711,999
Miguel Guzman L.
689,455
30
689,455
77,700
0
0
0
767,155
27,578
27,578
0
0
55,156
711,999
$ 3,378,910
$ 155,400
$0
$0
$0
$ 3,534,310
$ 135,156
$ 135,156
$0
$0
$ 270,313
TOTALES
Elaborador Por: Dairis Duran
Auxiliar Contable
------------------- ---------
Revisado Por:
Aprobado Por:
Tania Perez A.
Tania Perez
Contadora Público
Contadora Público
APORTES PARAFISCALES
Salud
VALOR
OTRAS APROPIACIONES
----------------
Riesgos Profesionales
Cesantia
$ 3,263,997 ---------------------
VALOR
$ 294,408
$ 17,638
Int. S/Cesantia
$ 35,343
Pension
$ 405,469
Prima de Servicios
$ 294,408
ICBF
----------------
Vacaciones
$ 140,901
SENA
----------------
Subtotal
$ 765,060
Caja
$ 135,156
Subtotal
$ 558,264
Total Apropiaciones $ 1,323,323
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RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0009
DETALLE: Contabilización nomina mes de abril
FECHA
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. 5105 GASTOS DE PERSONAL 510530.01 Cesantías 510533.01 Intereses sobre cesantías 510536.01 Prima de servicios 510539.01 Vacaciones 510568.01 Aportes administradoras Riesgos Profesionales 510570.01 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 510572.01 Aportes Caja de compensación familiar 2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA 237006.01 Aportes riesgos profesionales 237010.01 Aportes Cajas 2380 ACREEDORES VARIOS 238030.01
Aporte Pensión
2610 261005 PREPARADO
PARA OBLIGACIONES LABORALES Cesantías REVISADO
DIA: 25
MES: 04
AÑO: 2016
PARCIALES
DEBITOS 1,323,323
CREDITOS
294,408 35,343 294,408 140,901 17,638 405,469 135,156 152,794 17,638 135,156 405,469 405,469 765,060 294,408
APROBADO
CONTABILIZADO
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LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
Cheque Nº
Ciudad y fecha:
Ocaña, N. de S.
Páguese a la órden de:
Eliana Morales Castrillo
La suma de:
Un millón ochocientos cuarenta mil pesos
25de Abril de 2016
007
$1,840,000
Moneda Corriente
Cuenta corriente Nº 123456789
"00000:1456565"
Firma
www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
Trama original del cheque:
COMPROBANTE DE EGRESO
LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8 CIUDAD:
Ocaña
FECHA:
No. 25/04/2016
PAGADO A: Eliana Morales C. DIRECCIÓN: Cra 11 # 33-89 La suma de (en letras) un millón ochocientos cuarenta mil pesos M/C Por concepto. Pago sueldo mes de abril del 2016 CODIGO 510506.01 237005.01 238030.01 111005.01
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.
0007 Valor $ C.C./ N.I.T.
CONCEPTO Sueldos Aporte Eps Aporte Pension Banco Bogotá
$1,840,000
DÉBITOS
CREDITOS 2,000,000 80,000 80,000 1,840,000
FIRMA Y SELLO DEL EFECTIVO BENEFICIARIO
102 Bogotá 45674340
OBSERVACIONES.
PREPARADO
REVISADO
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
Cheque Nº
Ciudad y fecha:
Ocaña, N. de S.
25 de Abril de 2016
Páguese a la órden de:
Marta sanchez M.
La suma de:
Setecientos once mil novecientos noventa y nueve pesos
008
$711,999
Moneda Corriente
Cuenta corriente Nº 123456789
"00000:1456565"
www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659
Firma
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
Trama original del cheque: COMPROBANTE DE EGRESO
LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8
CIUDAD:
Ocaña
FECHA:
PAGADO A:
Marta sanchez
No.
0008
25/04/2016
Valor $
$711.999
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN: Cra 11 # 33-89 La suma de (en letras) setecientos once mil novecientos noventa y nueve mil pesos M/C Por concepto. Pago sueldo mes de abril del 2016 CODIGO 510506.01
CONCEPTO Sueldos
DÉBITOS 689,455
510527.01
Auxilio de Transporte
77,700
237005.01
Aporte Eps
27,578
238030.01
Aporte Pension
27,578
111005.01
Banco Bogotá
711,999
CHEQUE No.
008
EFECTIVO
BANCO.
Bogotá
CUENTA No.
4567434-0
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659
CREDITOS
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
009
Cheque Nº
Ciudad y fecha:
Ocaña, N. de S.
25 de Abril de 2016
Páguese a la órden de:
Miguel Guzman L.
La suma de:
Setecientos once mil novecientos noventa y nueve pesos
$711,999
Moneda Corriente
Cuenta corriente Nº 123456789
"00000:1456565"
www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659
Firma
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
Trama original del cheque: COMPROBANTE DE EGRESO
LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8
CIUDAD: PAGADO A:
Ocaña Miguel Guzman L.
FECHA:
No.
0009
25/04/2016
Valor $ C.C./ N.I.T.
$711.999
DIRECCIÓN: Cra 11 # 33-89 La suma de (en letras) setecientos once mil novecientos noventa y nueve mil pesos M/C Por concepto. Pago sueldo mes de abril del 2016 CODIGO 510506.01
CONCEPTO Sueldos
DÉBITOS CREDITOS 689,455
510527.01
Auxilio de Transporte
237005.01 238030.01
Aporte Eps Aporte Pension
27,578 27,578
111005.01
Banco Bogotá
711,999
CHEQUE No.
008
77,700
EFECTIVO
BANCO.
Bogotá
CUENTA No.
4567434-0
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
Cheque Nº
Ciudad y Fecha:
Ocaña, N. de S.
25de Abril de 2016
Páguese a la órden de:
Banco Bogota
La suma de:
Quinientos veinti y ocho milquinientos setenta y cinco pesos
010
$528,575
Moneda Corriente
Cuenta corriente Nº 123456789
"00000:1456565"
Firma
www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
Trama original del cheque: COMPROBANTE DE EGRESO
LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8
CIUDAD: PAGADO A:
Ocaña Miguel Guzman L.
FECHA:
No.
0010
25/04/2016
Valor $ C.C./ N.I.T.
$528.575
DIRECCIÓN: Cra 11 # 33-89 La suma de (en letras) quinientos veinte y ocho mil quinientos setenta y cinco mil pesos M/C Por concepto. Seguridad social mes de abril del 2016 CODIGO 237005.01
CONCEPTO Aporte EPS
DÉBITOS CREDITOS 135,156
237006.01 238030.01
Aporte ARP Aporte Pensión
17,638 540,625
237010.01
Aporte Cajas
135,156
111005.01
Banco Bogotá
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No.
528,575
0010
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Bogotá 4567434-0
SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
15. 28 de Abril, Haga la declaración de Retención en la Fuente. CH0011 y CE0011 CODIGO
CUENTA
236540.01 Retención en la Fuente 111005.01 Banco de Bogotá
DEBE
HABER
11´282.213
www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659
11´282.213
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA
E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nยบ\ 16-08 CENTRO OCAร A NDS TEL :(7) 562659
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
Cheque Nº
Ciudad y fecha:
Ocaña N. de S.
30 de Abril de 2016
011
$11,282,213
Páguese a la órden de: Banco de Bogota La suma de:
Once millones doscientos ochenta y dos mil doscientos trece pesos Moneda Corriente
Cuenta corriente Nº 123456789
"00000:1456565"
Firma
www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
Trama original del cheque: COMPROBANTE DE EGRESO
LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8
No. 28/04/2016
0011 Valor $ C.C./ N.I.T.
Ocaña CIUDAD: FECHA: PAGADO A: Banco Bogota DIRECCIÓN: Cra 11 # 33-89 La suma de (en letras)once millones docientos ochenta y dos mil docientos trece pesos M/C Por concepto. De la retención en la fuente CODIGO CONCEPTO 236540.01 Retencion en la fuente 111005.01 Banco Bogota
CUENTA No. SUCURSAL.
DÉBITOS 11,282,21
CREDITOS 11,282,213
FIRMA Y SELLO DEL EFECTIVO BENEFICIARIO
0010 CHEQUE No. BANCO.
11,282,213
Bogotá 45674340
OBSERVACIONES.
PREPARADO
REVISADO
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO
www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659
CONTABILIZADO
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
16. 30 de Abril, Haga la declaración de IVA. NC0010 CODIGO
CUENTA
DEBE
135520.01 Sobrante en Liquidación de Impuesto 240805.01 Impuesto Descontable
HABER
27´228.240 27´228.240
LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0010
DETALLE: Contabilización pago del IVA
FECHA
DIA: 30
MES: 04
AÑO: 2016
No.
PARCIALES
DEBITOS 27´228.240
CREDITOS
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS 135520.01 Sobrante en Liquidación de Impuesto 240805.01 Impuesto Descontable
PREPARADO
REVISADO
27´228.240
APROBADO
CONTABILIZADO
www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA
www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nยบ\ 16-08 CENTRO OCAร A NDS TEL :(7) 562659
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
17. 30 de Abril, La empresa consigna el efectivo existente en el Banco de Bogotá. NC0011 CODIGO CUENTA 111005.01 Banco de Bogotá 110505.01 Caja General
LA MAGIA DE TU HOGAR LTDA NIT:800170663-8
DEBE 226´557.326
226´557.326
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0011
DETALLE: FECHA Contabilización de consignación del banco caja en banco bogota ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS
111005.01 110505.01
PREPARADO
No.
DIA: 30
MES: 04
AÑO: 2016
PARCIALES
DEBITOS
CREDITOS
Banco de Bogotá Caja General
REVISADO
HABER
226´557.326 226´557.326
APROBADO
CONTABILIZADO
www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nº\ 16-08 CENTRO OCAÑA NDS TEL :(7) 562659
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LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
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LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
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LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nยบ\ 16-08 CENTRO OCAร A NDS TEL :(7) 562659
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
www.la-magia-de-tu-hogar.webnode.es E-mail: lamagiadetuhogarelectro@gmail.con CALLE 11 Nยบ\ 16-08 CENTRO OCAร A NDS TEL :(7) 562659
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
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LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE TU HOGAR
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