-
-
1 –
................................................................................................................. 1 ....................................................................................... 2 PLANNED VS EXECUTED ........................................................................................ 2 NEXT STEPS ......................................................................................................... 2 .................................................................................... 3 PLANNED VS EXECUTED ........................................................................................ 3 .................................................................................. 4 NEXT STEPS .................................................................................................................... 4 ......................................................................... 5 CUENTA LCs ......................................................................................................... 5 NEXT STEPS ......................................................................................................... 5 ....................................................................... 6 ACTUALIZACIÓN DE CONTRATOS .......................................................................... 6 WIX IGIP .............................................................................................................. 6 REGISTROS DE PAGOS IGIP .................................................................................. 6 COACHING FINANCIERO........................................................................................ 6 CICLO DE EDUCACIÓN FINANZAS Y LEGAL ............................................................. 6 ................................................................................................... 6
2 –
PLANNED VS EXECUTED Durante el mes de Febrero 2015, se tuvo ingreso de los siguientes programas:
OGCDP
INGRESOS
OGIP
Planned
IGIP
Ingresos oGCDP Fee (Apply)
Delivered
Ingresos oGCDP Fee (Apply)
$
1.470,00
$
835,00
Ingresos oGIP Fee (Apply)
$
140,00
$
900,00
Ingresos oGIP Fee (MA)
$
70,00
$
-
-
$
-
Ingresos iGCDP Fee (Apply)
$
Ingresos IGIP Fee (Apply)
$
320,00
$
400,00
Ingresos IGIP Fee (MA)
$
320,00
$
400,00
Ingresos Margen Administrativo (AD) CXC
$
1.350,00
$
2.075,63
$
100,00
$
3.770,00
TOTALES
AD
$ $
0%
Ingresos oGIP Fee (Apply)
18%
Ingresos oGIP Fee (MA) Ingresos iGCDP Fee (Apply)
45% 19%
9%
0% 9%
4.610,63
Ingresos IGIP Fee (Apply) Ingresos IGIP Fee (MA) Ingresos Margen Administrativo (AD) CXC
Para detalle de ingresos, link a Cash Flow de AIESEC Guatemala: http://bit.ly/CashFlowGuatemala2015 Se superó la meta financiera en un 22% en cuanto a lo proyectado. El único GAP fuerte es la meta financiera es de OGCDP, donde el resto de los programas sobrepasan la meta financiera y compensan la meta de ingresos de Febrero 2015. Nuestros programas foco IGIP+AD y OGCDP aportaron el 72% de los ingresos. El área que genera mayor ingreso fue IGIP+AD, aportando el 56% de los ingresos para el mes de Febrero.
NEXT STEPS
Marzo es mes de ventas de OGCDP y OGIP, durante este mes se define en promedio el 20% de los resultados en ventas de la gestión. IGIP continúa con su meta de 4 ventas como mínimo mensuales.
META DE INGRESOS FINANCIEROS EN MES DE MARZO: $5,800.00
3 –
PLANNED VS EXECUTED EGRESOS
Planned
Delivered
OGX
$
20,00
IGIP + AD TM + OD
$ $
60,00 -
$ $
108,10 81,25
IGCDP Finance and Legal
$ $
20,00 -
$ $
25,00 6,50
MCP Fixed Costs
$ $
100,00 3.441,00
$
3.667,63
HR in the MC External
$ $
2.983,50 457,50
$ $
3.182,00 485,63
International Partnerships TOTAL
$
$
$
-
$
0% 3%2% 1% 0%
OGX IGIP + AD TM + OD IGCDP Finance and Legal MCP Fixed Costs
94%
$
3.641,00
$
3.888,48
Se gastó un 7% más de lo planeado en el Budget Nacional. Fuera de gastos fijos solo se invierte en operaciones de AD, Delivery de IGCDP, impresión de contratos desde F&L para OGCDP y publicidad para Talento Joven. El 94% de los gastos ejecutados fueron gastos fijos, ya que tampoco se pudo invertir fuertemente en las áreas de operaciones como se esperaba por falta de cumplimiento de las mismas. Para ver el Budget de AIESEC en Guatemala, aprobado por la Asamblea General el 31/01/2015, ver: http://bit.ly/BugetAIESECGT2015-1
4 –
AIESEC en Guatemala Estado de Resultados Al 28 de Febrero del 2015 Cifras en Quetzales (1 USD = Q8.00) Ingresos Ventas
Q56.725,04
(-) Devoluciones y Descuentos
Q0,00
Otros Ingresos
Q0,00 Q56.725,04
VENTAS NETAS
Q56.725,04
Costo De Ventas Compras
Q0,00
MARGEN BRUTO
Q56.725,04
Gastos Financiero y de Admin Gastos de Inversión (MCP, TM, OD y F&L) Gastos Administrativos (Gastos Fijos) Gastos Operativos
Q702,00 Q54.120,00 Q1.374,80 Q56.196,80 Q56.196,80
UTILIDAD BRUTA (Antes de Impuestos)
Q528,24
IMPUESTOS ISR IVA x Cobrar
Q26,41 Q0,00
Q26,41
UTILIDAD NETA (Después de Impuestos)
Q501,83
Este mes, AIESEC Guatemala recupera la pérdida generada en Enero 2015, pero debe prepararse para pagos fuertes por Representación en IPM Vietman/Cambodia.
NEXT STEPS Para sostenibilidad financiera durante estos próximos meses, diferentes escenarios y mínimo a manejar para llegar a punto de equilibrio (no lo deseado):
OGCDP: Ventas para Fruit Peak. OGIP: Meta de 6 EPs OGIP RA-MA mensualmente, así también cumplir con la meta propuesta de la gestión. IGIP: Meta de 4 TNs vendidas por mes, ya sea por RE-Raise o nuevas cuentas.
$5.000,00 $4.500,00 $4.000,00 $3.500,00 $3.000,00 $2.500,00 $2.000,00 $1.500,00 $1.000,00 $500,00 $-
5 –
$2.000,00
CUENTA LCs
$1.500,00
Entidad Cuenta USD Cuenta QTZ Status UFM
$ 448,00
Q - Ganancia
USAC
-$ 125,99
Q - Pérdida
$1.000,00
Q 7.553,14 Ganancia
URL
$ 844,36
UVG
$-
Galileo
$ - Q (1.003,96) Pérdida
Q-
N/A
$ 1.166,37 Q6.549,18
TOTAL
$500,00 $UFM
USAC
URL
UVG Galileo
$-500,00
Aporte Nacional LC/MC
0% 0% UFM
26%
USAC URL
6% 68%
0%
UVG Galileo MCEB
UFM USAC URL UVG Galileo MCEB INGRESO TOTAL
APORTE $ $ $ $ $ $
1.180,00 280,00 3.150,63
$
4.610,63
MCEB aportó con un 68% de los ingresos de la cuenta nacional en el mes de Febrero. AIESEC URL y AIESEC GALILEO fueron los únicos LCs que aportaron en ingresos en el mes de Febrero, AIESEC URL es el LC que más aportó a nivel nacional con un 26% de los ingresos netos. AIESEC UFM, USAC y UVG aportaron durante el mes con un 0%. Este análisis es comprobable en el Cash Flow de AIESEC Guatemala. A partir del 28 de Febrero 2015, entidades con deuda al MC AIESEC USAC y AIESEC GALILEO.
NEXT STEPS
Dado a la baja contribución financiera de las Entidades Locales en los últimos 3 meses, no se podrán dar inversiones a los LCs hasta abril 2015, salvo que sea para impulsar ventas en áreas de Operaciones.
Continuar con estrategias de Finanzas para incentivar al crecimiento en ventas, tales como Embajadores sobre ruedas, incentivos a EBs y R&R en descuentos de formas a miembros destacados.
6 –
ACTUALIZACIÓN DE CONTRATOS Con el apoyo de VP Finanzas USAC, Diego Mendoza, se modificaron todos los contratos de OGX y también de IGCDP, esto con el objetivo de fortalecerlos en la parte jurídica y se adjuntó Aknowledge Letter para asegurar el compromiso de los EPs.
WIX IGIP Se comenzó la construcción de una página Web para recepción de Trainees GIP, donde muestra oportunidades, condiciones, showcasing y todos los steps migratorios para que un EP GIP venga a Guatemala. Esta comenzará a funcionar a mediados de marzo 2015.
REGISTROS DE PAGOS IGIP En el Espacio de Podio GIP, junto con Account Development, para la mejora de registro de Pagos, Ventas y proyecciones financieras para sostenibilidad de AIESEC Guatemala con solo el programa IGIP. También se estandarizó con las empresas el método de identificación de pagos por Cliente/Proveedor.
COACHING FINANCIERO Evaluando cómo incrementar los resultados en la estrategia de IXP a nivel nacional, se generó la iniciativa desde el OD Corner para dar coaching financiero a todos los miembros que necesiten apoyo a nivel personal para ahorrar, ya sea para realizar intercambios con AIESEC o irse a congresos nacionales. Esto será trabajado por el BoVP de Finanzas que ayudará a dar coaching a todos los miembros a partir de Marzo 2015.
CICLO DE EDUCACIÓN FINANZAS Y LEGAL Con el apoyo de VP Finanzas URL, Lauretha Leiva, se creó el modelo de educación financiera y legal a nivel nacional, junto con el BoVP de Finanzas se entregará el ciclo de educación a nivel Local.
Solvencia Fiscal Vigente, extendida el 05/02/2015. Esta se extiende mensualmente. Ver: http://bit.ly/SolvenciaFiscalFebrero2015
7 –
+
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