ESTADO DE CUENTAS A
04/09/2014
PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 1 Esta partida incluye los gastos de : Mantenimiento Pagina Web, Impresión de carteles y fotocopias , material ofimático, gastos correos y material de oficina, etc. IMPORTE PARTIDA
279,66 €
PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 2 Incluye: Gastos conferencias, vinos de honor inauguraciones, presentaciones de libros , etc.. IMPORTE PARTIDA
562,41€
PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 3 Incluye: Actuaciones teatrales, musicales, animación, así como los gastos en material fungible de los mismos.
IMPORTE PARTIDA
962,47 €
PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 4 Incluye publicaciones revista “La Taifa”.
IMPORTE PARTIDA
797,44 €
PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 5 Incluye: Gastos concursos, Fotografía, dibujo, parchís, domino, birlas, literario, etc.
IMPORTE PARTIDA
480,60 €
PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 6
Incluye gastos extra realizados por aquellos eventos fuera de la programación habitual de la asociación. En este caso están incluidos: Publicidad libro de fiestas, regalo pleitesía presentación reina, pago 50 % de importe total alquiler maniquíes a grupo de reinas. IMPORTE PARTIDA 348,00 €
PARTIDA PRESUPUESTARIA
Nº 7
Recuperables: Esta partida incluye aquellos gastos que se han realizado y que se recuperan, como depósitos al ayuntamiento por préstamo de aparatos de imagen y sonido, loterías, etc. IMPORTE PARTIDA
1100,00 €
RESUMEN GASTOS PARTIDAS 1 A 7 Partida 1…………………………279,66 € Partida 2……………………….. 552,41 € Partida 3 ………………………. 962,47 € Partida 4 ………………………..797,44 € Partida 5 ………………………..480,60 € Partida 6 ………………………. 348,00 € Partida 7 …………………… 1100,00 € TOTAL DE TOTALES………
4520,58 €
RESUMEN INGRESOS
Cuotas liquidadas a fecha 04/09/2014. Total socios 224. Cuotas: Ingresos en Banco ……….. 123 x 12 = 1476,00 € Ingreso Banco ………………… 3 x 10 = 30,00 € Efectivo Salva Ayuntamiento12 X 12 = 144,00 € Otros. Inscripciones birlas…………………… 36,00 € Inscripciones domino ……………… 24,00 € Decimos lotería ………………………. 268,00 € TOTAL DE INGRESOS BCO……………………… TOTAL INGRESOS CAJA …………………………
1506,00 € 472,00 €
INGRESOS GASTOS. Saldo en caja a 1 de 04 de 2014 - 152,00 € Disposiciones de efectivo. 4800,00 € Saldo en caja 4548,00 € Ingresos en caja 472,00 € Saldo Caja 5020,00 € Pagos realizados desde caja 4520,58 € Diferencia entre ingresos y gastos 499,42 €
OBSERVACIONES: Todos los gastos aqu铆 reflejados corresponden a las facturas que en concepto de los gastos referidos aparecen reflejadas en el libo de caja y cta bancaria de la Asociaci贸n Cultural Amigos de Alpuente e igualmente las facturas y recibos por dichos importes a nombre de la Asociaci贸n.