cartilla dossier primer semestre

DOSSIER FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION

GREISY ORTIZ VELASQUEZ 222009 BEILY MANZANO PEREZ 222011 SHEILA COGOLLO QUINTANA 221983

TRABAJO DE DOSSIER FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION

GREISY ORTIZ VELASQUEZ BEILY MANZANO PEREZ SHEILA COGOLLO QUINTANA

Presentado a: JUAN CARLOS BARBOSA Administrador De Empresas

UNIVERSIDAD FRANSISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PUBLICA Ocaña, Colombia

abril 2019

Colores Amarillo: este color está en la estructura de nuestro logo ya que transmite luz, es un color impactante y fácil de recordar, y contrasta con el color azul.

Azul Oscuro: este color está en la estructura de nuestro logo ya que genera un sentimiento de estabilidad y calma, lo cual ayudaría a la confiabilidad de las personas en nuestra empresa.

Nombre: El nombre de nuestra empresa está conformado por siglas de cada uno de los socios que la conforman, añadiéndole la palabra muebles que representa su objeto social que es la compra y venta de muebles de oficina.

Be: Beily G: Greisy S: Sheila

Forma: Nuestro logo nació inspirado en la forma de un trapecio, ya que no se quería una figura básica para nuestro fondo, dándole toques de color como el amarillo y el azul oscuro que crean un efecto visual dinámico y la vez elegante que resalta la B representativa de nuestro logo.

Slogan LA COMODIDAD A TU ALCANCE La idea del slogan nació del fácil alcance que tienen nuestros productos en cuestión de precio, y la comodidad que brindan nuestros muebles.

Misión BEGS MUEBLES es una empresa limitada dedicada a la compra y venta de muebles de oficina, comprometida a brindar de alta calidad con diseños innovadores, ofreciendo un excelente servicio gracias a las capacidades de nuestros empleados, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Visión BEGS MUEBLES LIMITADA para el 2023, será reconocida a nivel nacional como una empresa de alta calidad, comprometida a brindar un excelente servicio y manejar sus recursos de forma inteligente, será competitiva y brindará muebles únicos e innovadores.

Objetivos Generales: • Consolidarnos como los primeros comercializadores de muebles de oficina en el mercado a nivel nacional para alcanzar el mayor número de ventas.

Específicos: • Brindar los mejores diseños de muebles de oficina.

• Lograr el 100% de ventas de nuestros productos.

• Obtener las mejores ganancias en pro y beneficio de nuestros clientes y la empresa.

• Ser líder en el mercado • Ser una comercializadora con ideas innovadoras.

Valores • Responsabilidad: tener un equipo de trabajo comprometido con la responsabilidad en las actividades tanto internas como externas de la empresa.

• Pasión: realizar las actividades con pasión para que al final se obtengan los mejores resultados tanto económicos como sociales.

• Transparencia: ser transparentes con el personal, clientes y competencia para reflejarlo a la sociedad y crear una buena reputación.

• Disponibilidad al cambio: la empresa debe estar dispuesta a adoptar cambios cuando sea necesario, tanto a cambios comerciales como administrativos.

• Integridad: mostrarnos tal como somos ante los demás y ante sí mismos, y tener claras cada una de nuestras actuaciones.

Políticas

• Los integrantes de la empresa deben comprometerse con la puntualidad.

• La empresa cumplirá los requisitos acordados con los clientes.

• Brindar trato justo a todos los clientes y empleados.

• Cumplir con todos los estándares de calidad.

• Las formas de pago pueden ser tanto a crédito como a contado.

• El tiempo límite de las ventas a crédito será a plazo de un año.

• Manejar precios accesibles para el consumidor.

• Realizar nuestro trabajo con el mayor respeto y ética posible.

• Todos los integrantes de la empresa deben tener un comportamiento ético.

• Supervisar las actividades laborales periódicamente.

Principios • Trabajo en equipo.

•

Actitud de compromiso.

•

Realizar los esfuerzos necesarios para cumplir con los objetivos.

•

Rodearnos de empleados competentes.

•

Asumir nuestra responsabilidad de las actividades diarias tanto económicas como sociales.

Organigrama

Junta directiva

Gerente Secretaria Contador

Departamento de recursos humanos

Departamento contable

Marketing

Auxiliar contable

Ă rea de administraciĂłn de personal

Vigilanci a

Aseadora

Asesores comerciales

Publicidad

Manual de funciones

Manual de procedimientos

Venta

Compra

Facturaciรณn

GarantĂ­a

Transporte

CrĂŠdito

DOSSIER FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA

GREISY ORTIZ VELASQUEZ 222009 BEILY MANZANO PEREZ 222011 SHEILA COGOLLO QUINTANA 221983

TRABAJO DE DOSSIER FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA

GREISY ORTIZ VELASQUEZ 222009 BEILY MANZANO PEREZ 222011 SHEILA COGOLLO QUINTANA 221993

Presentado a: RUTH CLEMENCIA PICON

UNIVERSIDAD FRANSISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PUBLICA Ocaña, Colombia

abril 2019

CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA A los dos días del mes de mayo de 2019 nos reunimos Greisy Noriana Ortiz Velasquez, mayor de edad vecino de Ocaña Norte de Santander identificado con la cédula de ciudadanía 1’007’949´523, Beily Gissell Manzano Perez, menor de edad, vecino de Ocaña Norte de Santander identificado con la tarjeta de identidad 1’004’864’009 y Sheila Marcela Cogollo Quintana, menor de edad vecino de Ocaña Norte de Santander identificado con la tarjeta de identidad 1’004364023 para manifestar nuestra voluntad de constituir una sociedad de responsabilidad limitada la cual se regirá por los siguientes estatutos: ART. 1. RAZON SOCIAL. La sociedad se denominará BEGS MUEBLES LTDA. ART. 2. DOMICILIO. El domicilio de la sociedad se fija en la ciudad de Ocaña, Departamento de Norte de Santander, de la república de Colombia. Sin embargo, la sociedad pueda establecer sucursales o agencias en otras ciudades del país como en el exterior.

ART.3. OBJETO SOCIAL. la compañía tiene por objeto social: la compra y venta de muebles de oficina.

ART. 4. DURACION. La duración de la sociedad se fija en Cinco (5), años contados desde la fecha de la firma del presente contrato de constitución. La junta de socios puede, mediante reforma, prolongar dicho término o disolver extraordinariamente la sociedad, antes de que dicho termine expire.

ART. 5. CAPITAL SOCIAL. El capital de la sociedad es la suma de Mil cincuenta millones de pesos ($ 1.050.000.000) ART. 6. CUOTAS. El capital social se divide en Tres (3) cuotas de valor nominal de trescientos cincuenta millones de pesos, ($ 350.000.000) cada una; capital y cuotas que se encuentra pagado en su totalidad, de la siguiente forma: Nombre del socio

Cédula

valor pagado

Porcentaje

1’007’949’523

No. de cuotas suscritas 1

Greisy Noriana Ortiz velasquez Beily Gissell manzano Pérez Sheila Marcela cogollo quintana TOTAL

$350.000.000

33.33%

1’004’864’009

1

$350.000.000

33.33%

1’004’364’023

1

$350.000.000

33.33%

-

3

$1.050.000.000

100%

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ART. 7. RESPONSABILIDAD. La responsabilidad de cada uno de los socios es limitada.

ART. 8. AUMENTO DE CAPITAL. El capital de la sociedad puede ser aumentado por nuevos aportes de los socios, o por la admisión de nuevos socios. Dicho aumento se hará mediante una reforma estatutaria.

ART. 9. CESION DE CUOTAS. Las cuotas correspondientes al interés de cada uno de los socios no están representadas por títulos ni son negociables en el mercado, pero si podrán cederse con forme a lo estipulado en los Art. 362 y s.s del C del Co. La cesión implicará una reforma estatutaria y el correspondiente documento será otorgado por el representante legal, el cedente y el cesionario.

ART. 10. ADMINISTRACION. La administración de la sociedad corresponde por derecho a los socios, pero estos convienen en delegarla en un gerente que podrá ser un externo o un integrante de la sociedad, con facultades para representar a la sociedad. Esta delegación no impide que la administración de la sociedad, así como el uso de la razón social se someta al gerente, cuando los estatutos así lo exijan, por voluntad de los socios.

Parágrafo: Requiere para su validez el consentimiento de todos los socios, la ejecución o ejercicio los siguientes actos o funciones: 1. La celebración de cualquier acto o contrato que supere los diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

2. La reforma de estatutos.

3. La decisión sobre disolución anticipada fusión o escisión de la sociedad o su prorroga.

4. Decretar aumento de capital.

5. Disponer de una parte del total de las utilidades liquidas con destino a ensanchamiento de la empresa o de cualquier otro objeto distinto de la distribución de utilidades 6. Proveer de cualquier utilización o poderes que deba o convenga otorgar la sociedad 7. Crear o proveer, señalando funciones sueldos y atribuciones, los empleos que necesite la sociedad para su buen funcionamiento.

8. Someterse, si se estima conveniente a decisión de árbitros, las diferencias de la sociedad con terceros, o transigirlas directamente con ellos.

9. Resolver lo relativo a la cesión de cuotas.

10. Crear reservas ocasionales.

11. Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que rinda el gerente 12. Las demás funciones que de acuerdo con la ley comercial se le asignen a la junta de socios.

ART. 11. REUNIONES. La junta de socios se reunirá una vez por año, el día Quince (15) del mes de mayo a las ocho (8) AM, en las oficinas del domicilio de la compañía. Si no fuere convocada o si habiendo sido convocada no se reuniere, lo hará por derecho propio el primer día abril del mes de junio a las ocho (8) AM en las oficinas del domicilio donde funcione la administración de la sociedad. La convocatoria y hará por lo menos con quince días de anticipación.

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Parágrafo: Podrá también reunirse la junta de socios de manera extraordinaria en cualquier tiempo, previa convocatoria del gerente, mediante carta dirigida a la dirección registrada de cada socio, con antelación de cinco días a la fecha de la reunión; o con la asistencia de todos los socios, caso en el cual no se requerirá convocatoria previa.

ART. 12. VOTOS. En todas las reuniones de la junta de socios, cada socio tendrá tantos votos como cuotas tenga en la compañía. Las decisiones se tomarán por un número plural de socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se halle dividido el capital de la sociedad, salvo que de acuerdo con estos Estatutos se requerirá unanimidad.

ART. 13. GERENCIA. La sociedad tendrá un gerente. Que será elegido por la junta de socios para periodos de cinco (5) años, pero podrá ser reelegido indefinidamente y removido a voluntad de los socios en cualquier tiempo.

Le corresponde al gerente en forma especial la administración y representación de la sociedad, si como el uso de la razón social con las limitaciones contempladas en los estatutos.

En primer particular tendrá las siguientes funciones: 1. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente; 2. Convocar a la junta de socios cada vez que fuere necesario; 3. Ejecutar las órdenes e instrucciones que le imparta la junta de socios; 4. Presentar las cuentas y balances a la junta de socios; 5. Abrir y manejar cuentas bancarias; 6. Obtener los créditos que requiera la sociedad, previa aprobación de la junta de socios; 7. Contratar, controlar y remover los empleados de la sociedad; 8. Celebrar todos los actos comprendidos dentro del objeto social y relacionados con el mismo.

ART. 14. INVENTARIOS Y BALANCES. Cada año se cortarán las cuentas, se hará un inventario y se formará el balance de la junta de socios.

Parágrafo segundo: Una vez deducidas las anteriores reservas, el saldo restante de las utilidades liquidas se distribuirán entre los socios a prorrata de sus respectivos aportes.

ART. 15. RESERVA LEGAL. Aprobado el balance y demás documentos de cuentas de las utilidades liquidas que resulten, se destinara un 15% de reserva legal, el cual ascenderá por lo menos al 20% del capital, después del cual la sociedad no tendrá obligación de continuar llevándolo, pero si tal porcentaje disminuye, volverá a proporcionarse en la misma cantidad hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado.

Parágrafo primero: Además de la anterior reserva la junta de socios podrá hacer las que considere necesarias o convenientes, siempre y cuando tengan una destinación especial y se aprueben con la mayoría prevista en los estatutos.

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ART. 16. DISOLUCION. La sociedad se disolverá por: 1.

2.

3.

4.

5.

La espiración del plazo señalado para su duración.

La perdida en un 55% del capital aportado.

Por acudo unánime de los socios Cuando el número de socios supere los 25 Por las demás causales establecidas en la ley.

ART. 17. LIQUIDACION. Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación por el gerente, salvo que la junta de socios resuelva designar uno o más liquidadores con sus respectivos suplentes cuyos nombramientos deberá registrarse en la cámara de comercio del domicilio social.

Parágrafo primero: La existencia de la sociedad se entenderá prolongada para los fines de la liquidación por el tiempo que dure.

Parágrafo segundo: El liquidador podrá distribuir en especie los bienes que sean susceptibles de ello, de acuerdo con el avalúo actualizado en la fecha de la liquidación, a menos que de común acuerdo los socios soliciten, para la liquidación, se realicen todos los activos.

ART. 18. DISPOSICIONES VARIAS. 1. En caso de muerte de los socios, la sociedad continuara con uno o más herederos del socio difunto quienes nombraran una sola persona que los represente ART. 19. NOMBRAMIENTOS. Acuerdan los socios nombrar como gerente a Greisy Noriana Ortiz Velasquez, persona mayor y vecino de Ocaña Norte de Santander, identificado con la cédula de ciudadanía número 1’007’949’523, expedida en Ocaña Norte de Santander, quien acepta los cargos y ejercerá sus funciones hasta tanto no se registren nuevos nombramientos en la Cámara de Comercio de Ocaña.

ART. 20. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las partes aceptan solucionar sus diferencias por trámite conciliatorio en el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Ocaña. En el evento que la conciliación resulte fallida, se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un tribunal arbitral el cual fallará en derecho, renunciando a hacer sus pretensiones ante los jueces ordinarios, este tribunal se conformara conforme a las reglas del centro de conciliación y arbitraje de la cámara de comercio de Ocaña quien designara los árbitros requeridos conforme a la cuantía de las pretensiones del conflicto sometido a su conocimiento.

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LOS COMPARECIENTES Nombre Greisy Noriana Ortiz Velasquez Firma _____________________ CC No 1’007’949’523 Nombre Beily Gissell Manzano Pérez Firma ____________________ CC No 1’004’864’009

Nombre Sheila Marcela Cogollo Quintana Firma ____________________ CC No 1’004’364’023

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DOSSIER INTRODUCCION A LA INFORMATICA

GREISY ORTIZ VELASQUEZ 222009 BEILY MANZANO PEREZ 222011 SHEILA COGOLLO QUINTANA 221983

TRABAJO DE DOSSIER INTRODUCCION A LA INFORMATICA

GREISY ORTIZ VELASQUEZ 222009 BEILY MANZANO PEREZ 222011 SHEILA COGOLLO QUINTANA 22199

Presentado a: SANDRA BAYONA GOMEZ Esp En Práctica Docente Universitaria

UNIVERSIDAD FRANSISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PUBLICA Ocaña, Colombia

mayo 2019

Índice

1. Diseño y creación de la imagen corporativa, publicidad y marketing para la empresa BEGS MUEBLES LTDA ..............................................................................................................15 1.1 Imagen corporativa .....................................................................................................15 1.1.1 Colores .................................................................................................................15 1.1.1.1 Amarillo ........................................................................................................15 1.1.1.2 Azul Oscuro ..................................................................................................15 1.1.2 Nombre. ...............................................................................................................16 1.1.3 Forma. ..................................................................................................................16 1.2 Material publicitario ...................................................................................................17 1.3 Imágenes publicitarias ................................................................................................17 1.4 Estrategia de marketing digital ...................................................................................19 1.5 Poster informativo ......................................................................................................21

Introducción

con el programa del dossier informativo integrador, y gracias a la materia de introducción a la informática hemos desarrollado distintas herramientas para nuestra empresa BEGS MUEBLES LTDA, imágenes publicitarias para darle mayor visibilidad a nuestra empresa las cuales presentamos por medio de nuestra fan page que es nuestra herramienta principal para la estrategia de marketing digital, así como videos didácticos que le muestran a nuestra empresa un poco más de los productos que vendemos, un catálogo virtual diseñado estratégicamente para que a nuestros clientes les resulte más fácil la obtención de todos los muebles que comercializa nuestra empresa, y un poster por medio del cual haremos la ponencia de nuestra empresa.

1. Diseño y creación de la imagen corporativa, publicidad y marketing para la empresa BEGS MUEBLES LTDA

1.1 Imagen corporativa

1.1.1 Colores

1.1.1.1 Amarillo. este color está en la estructura de nuestro logo ya que transmite luz, es un color impactante y fácil de recordar, y contrasta con el color azul.

1.1.1.2 Azul Oscuro. este color está en la estructura de nuestro logo ya que genera un sentimiento de estabilidad y calma, lo cual ayudaría a la confiabilidad de las personas en nuestra empresa.

1.1.2 Nombre. El nombre de nuestra empresa está conformado por siglas de cada uno de los socios que la conforman, añadiéndole la palabra muebles que representa su objeto social que es la compra y venta de muebles de oficina.

Be: Beily G: Greisy S: Sheila

1.1.3 Forma. Nuestro logo nació inspirado en la forma de un trapecio, ya que no se quería una figura básica para nuestro fondo, dándole toques de color como el amarillo y el azul oscuro que crean un efecto visual dinámico y la vez elegante que resalta la B representativa de nuestro logo.

1.2 Material publicitario

durante el transcurso del semestre trabajamos creando toda la parte publicitaria para nuestra empresa denominada BEGS MUEBLES LTDA.

Como imágenes de publicidad que nos permitieron dar a conocer nuestros productos y así las mismas promociones que teníamos en su momento, en el video dimos a conocer nuestra gama de muebles de una forma más didáctica para atrapar el interés de nuestros clientes, y así mismo un catálogo digital que es una de nuestras más grandes herramientas de venta ya que permite que nuestros clientes interactúen con nosotros de manera online, sin necesidad de salir de sus casas, y así enterarse de los muebles con los que contamos para hacer de sus espacios un lugar más cómodo y elegante a la vez

1.3 Imágenes publicitarias

Link del catรกlogo en issuu: https://issuu.com/ufpso25/docs/catalogo_en_pdf

1.4 Estrategia de marketing digital

Nuestra estrategia de marketing digital es la fan page por medio de la cual damos a conocer todos nuestros muebles de una maneras más didáctica para que nuestros clientes estén enterados de todas las promociones, ofertas y demás, nuestra fan page nos brinda variedad de beneficios ya que nuestros clientes tienen la posibilidad de utilizar esta herramienta sin necesidad de salir de sus casas, y así aumentan nuestras ventas, obtenemos mayor visibilidad y comunicación, es una estrategia muy utilizada en estos tiempos ya que el comercio digital es una herramienta fácil de utilizar y a demás no genera costos adicionales.

En la fan page de nuestra empresa BEGS MUEBLES LTDA podemos encontrar todos nuestros datos tales como: teléfono, dirección y demás.

Nuestros productos y ofertas vigentes

Nuestro catalogo digital y videos publicitarios para que nuestros clientes estĂŠn en mayor contacto con la empresa.

Link de la fan page:https://www.facebook.com/Begs-muebles372181780171272/?modal=admin_todo_tour

1.5 Poster informativo

Nuestro poster fue creado a través del programa de office power point, con un diseño totalmente exclusivo, tiene principalmente la intención de darnos a conocer un poco más como empresa, no solo en nuestra parte de comercio, sino también en lo que queremos lograr, las metas que tenemos planteadas, nuestros valores como empresa que son de gran importancia para lograr un mejor ambiente de trabajo, que a la vez ayudara a aumentar nuestras ganancias y posicionarnos como una de las mejores empresas a nivel nacional, un poco de nuestra estrategia de marketing digital que es nuestra herramienta indispensable de comunicación con nuestros clientes, y así de una forma más didáctica y llamativa como lo podemos ver un nuestro diseño de poster mostrar acerca de nuestra empresa.

Link del poster en issuu: https://issuu.com/ufpso25/docs/poster_083d921727e0cc

DOSSIER FUNDAMENTOS CONTABLES

GREISY ORTIZ VELASQUEZ 222009 BEILY MANZANO PEREZ 222011 SHEILA COGOLLO QUINTANA 221983

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR GUIA DE ACTIVIDADES PARA FUNDAMENTOS CONTABLES PRIMER SEMESTRE DE 2019 ACTIVIDAD 1. CREACIÓN DE LA EMPRESA Y REGISTRO DE APORTES El 2 de noviembre de 2018 se constituye la empresa BEGS MUEBLES LTDA Dedicada a la compra y venta de muebles y enseres de oficina, con los siguientes socios y aportes: Socio 1. Sheila Marcela Cogollo Quintana, Aporta 10.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 35.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 4467820 del Banco Bogotá. Recibo de Caja No. 0001 Socio 2. Greisy Noriana Ortiz Velasquez, Aporta 10.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 35.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 567893 del Banco Colombia. Recibo de Caja No. 0002 Socio 3. Beily Gissell manzano Pérez Aporta 10.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 35.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 39270 Banco Davivienda. Recibo de Caja No. 0003 10.000 cuotas x $35.000 = $350.000.000 $350.000.000 x 3 Socios = $1.050.000.000 CODIGO 3115 311505 311505.01 311505.02 311505.03 1105 110505 110505.01 110505.02 110505.03

DESCRIPCION aportes sociales cuotas o partes de interés social socio 1 socio 2 socio 3 caja general socio 1 socio 2 socio 3 SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE

HABER 1.050.000.000

350.000.000 350.000.000 350.000.000 1.050.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 1.050.000.000

1.050.000.000

RECIBO DE CAJA No. Recibido de: Ciudad:

Sheila

marcela

cogollo

quintana

811-153

Simón bolívar

Trescientos cincuenta

Mil

Millones

De pesos m/c

Banco:

Sucursal:

Ocaña

Efectivo: X CREDITOS

001

$ 350.000.000

Ocaña

Dirección: KDX La suma (en letras): Por concepto de: recibimiento de dinero por aportes sociales Cheque No.

4467820

CODIGO

CUENTAS

DEBITOS

1105

CAJA

350.000.000

3115

APORTES SOCIALES

Firma y Sello.

BEGS MUEBLES

Bogotá

Bauchers: Cajero:

350.000.000

Cédula: x No: 1.004.364.023

Nit:

RECIBO DE CAJA No. Recibido de: Ciudad:

Greisy

Noriana

Ortiz

Velásquez

$ 350.000.000

trescientos

cincuenta

millones

De pesos

m/c

Banco:

Colombia

Sucursal:

Ocaña

Efectivo: X

DEBITOS

CREDITOS

002

Ocaña

Dirección: La suma (en letras): Por concepto de: recibimiento de dinero por aportes sociales Cheque No.

567893

CODIGO

CUENTAS

1105

CAJA

3115

APORTES

Firma y Sello.

BEGS MUEBLES

Bauchers: Cajero:

350.000.000 SOCIALES

350.000

Cédula: x No:

Nit:

RECIBO DE CAJA No. Recibido de: Ciudad:

Beily

Giselle

manzano

trescientos

cincuenta

millones

Banco:

Davivienda Sucursal:

0003

$ 350.000.000

Ocaña

Dirección: La suma (en letras):

De pesos m/c

Por concepto de: recibimiento de dinero por aportes sociales Cheque No.

39270

CODIGO

CUENTAS

1105

CAJA

3115

APORTES

Firma y Sello.

BEGS MUEBLES

Ocaña

Efectivo: X

DEBITOS

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

350.000.000 SOCIALES

350.000.000

Cédula: X No:

Nit:

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD FECHA:

02 NOVIEMBRE 2018, Ocaña norte de Santander

CODIGO CUENTAS 1105 caja 110505.01 caja general aportes sociales según RC 0001 aportes sociales según RC 0002 aportes sociales según RC 0003 3115 aportes sociales 311505.01 aportes sociales aportes sociales según RC 0001 311505.02 aportes sociales aportes sociales según RC 0002 311505.03 aportes sociales aportes sociales según RC 0003 SUMAS IGUALES

PREPARADO

REVISADO

No.

PARCIALES

No. comprobante de apertura DEBITOS CREDITOS 1.050.000.000

350.000.000 350.000.000 350.000.000 1.050.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000

SUMAS IGUALES 1.050.000.000 1.050.000.000 APROBADO CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO

ACTIVIDAD 2. TRANSACCIONES COMERCIALES 1. El 3 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 89757890 en el Banco de Bogotá con el 95% del dinero aportado por los socios, Según Nota de contabilidad No. 0001 y Recibo de Consignación.

CODIGO 1105 110505 110505.01 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION caja caja general caja general bancos moneda nacional Bogotá SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE

HABER 997.500.000

997.500.000 997.500.000 997.500.000 997.500.000

997.500.000

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0001 DETALLE: consignación en el banco Bogotá del 95% del dinero aportado por los socios

FECHA DIA: 03

MES: 11

AÑO: 2018

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO 1110 111005.01 1105 110505.01

CUENTAS BANCOS Banco Bogotá CAJA Caja general

PREPARADO

No.

REVISADO

PARCIALES DEBITOS CREDITOS 997.500.000 997.500.000 997.500.000 997.500.000

APROBADO

CONTABILIZADO

2. El 3 de noviembre el Banco Bogotá entrega una chequera a la empresa por valor de $ 450.000, el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. 0002______

CODIGO 1110 111005 111005.01 5305 530505 530505.01

DESCRIPCION bancos moneda nacional Bogotá financieros gastos bancarios chequera SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE

HABER 450.000

450.000 450.000 450.000 450.000

450.000

NOTA DE CONTABILIDAD No. 002 DETALLE: gasto por chequera que el banco le da a la empresa por 450.000 descontado de su cuenta bancaria

FECHA DIA: 03

MES: 11

AÑO:2018

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO 5305 530505.01 1110 111005.01

CUENTAS

No.

FINANCIEROS

Gastos bancarios BANCOS Banco Bogotá

PREPARADO

PARCIALES DEBITOS 450.000 450.000

CREDITOS

450.000 450.000

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

3. El 3 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 256863 en el Banco de Bogotá por $36.000.000, Según Nota de contabilidad No. 0003 y Recibo de Consignación.

CODIGO 1120 112005 112005.01 1105 110505 110505.01

DESCRIPCION cuenta de ahorros bancos Bogotá caja caja general caja general SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE 36.000.000

HABER

36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000

36.000.000

NOTA DE CONTABILIDAD No.003 DETALLE: apertura de cuenta de ahorros en el banco Bogotá por 36.000.000 millones de pesos

FECHA DIA: 03

MES: 11

AÑO: 2018

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO 1120 112005.01 1105 110505.01

CUENTAS

No.

CUENTA DE AHORROS banco Bogotá

CAJA Caja general

PREPARADO

REVISADO

PARCIALES DEBITOS CREDITOS 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000

APROBADO

CONTABILIZADO

4. El 4 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 8275886 en CREDISERVIR POR $16.500.000. Según Nota de contabilidad No. 0004 CODIGO 1105 110505 110505.01 1120 112015 112015.01

DESCRIPCION Caja caja general caja general cuenta de ahorros cooperativos financieros credisevir SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE

HABER 16.500.000

16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000

16.500.000

NOTA DE CONTABILIDAD No.0004 DETALLE: apertura de cuenta de ahorros en crediservir por valor de 16.000.000 de pesos m/c

FECHA DIA:04

MES:11

AÑO: 2018

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO 1120 112005.01 1105 110505.01

CUENTAS CUENTA DE AHORROS crediservir CAJA Caja general

PREPARADO

REVISADO

No.

PARCIALES DEBITOS CREDITOS 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000

APROBADO

CONTABILIZADO

5. El 4 de noviembre se efectúa el pago de la escritura pública a la Notaría Segunda por valor de $ 6.500.000, girando cheque No. 1250 Del Banco Bogotá y CE 0001 CODIGO 5140 514005 514005.01 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION gastos legales notariales escritura publica bancos moneda nacional Bogotá SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE 6.500.000

HABER

6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000

6.500.000

CUENTA No. 780915_3456 CHEQUE No.

CHEQUE No. 1250 FECHA: 04/11/2018

1250 FECHA:

CUENTA No. 780915_3456 $ 6.500.000=

CONCEPTO:_______________ ________________________

PÁGUESE A LA ORDEN DE. Notaria segunda

A FAVOR DE:_____________

________________________ Saldo anterior

LA SUMA DE : seis millones quinientos mil pesos m/c _______________________________________________________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

BEGS MUEBLES FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No.0001 FECHA: CIUDAD: Ocaña 04/11/2018 PAGADO A: notaria segunda DIRECCIÓN: cl 4 No. 34-8 Ocaña La suma de (en letras) seis millones quinientos de pesos m/c Por concepto. Pago de escritura pública a notaria segunda de Ocaña CODIGO GASTOS

1110

BANCOS

PREPARADO

C.C./ N.I.T.

CONCEPTO

5140

CHEQUE No.1250 BANCO. Bogotá CUENTA No. 780915_3456 SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

Valor $ 6.500.000=

LEGALES

EFECTIVO

DÉBITOS CREDITOS 6.500.000 6.500.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Notaria segunda

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

6. El 5 de noviembre se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $950.000. Según cheque No. 1251 del Banco Bogotá y CE 0002 CODIGO 5140 514010 514010.01 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION gastos legales registro mercantil registro mercantil bancos moneda nacional Bogotá SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE 950.000

HABER

950.000 950.000 950.000 950.000

950.000

CUENTA No. 780915_3456 CHEQUE No.1251

CHEQUE No. 1251 FECHA:5/11/2018

FECHA:

CUENTA No. 780915_3456 $950.000=

CONCEPTO:_______________ ________________________

PÁGUESE A LA ORDEN DE: cámara de comercio

A FAVOR DE:_____________ ________________________

LA SUMA DE: __novecientos cincuenta mil pesos m/c_________

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

Cámara de comercio

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No.0002 CIUDAD: OCAÑA PAGADO A: cámara de comercio DIRECCIÓN: La suma de (en letras) novecientos cincuenta mil pesos m/c Por concepto. Pago de registro mercantil ante la cámara de comercio CODIGO 5140 1110

FECHA:05/11/2018

C.C./ N.I.T.

CONCEPTO GASTOS

LEGALES

BANCOS

CHEQUE No.1251 BANCO. Bogotá CUENTA No.

EFECTIVO

Valor $950.000=

DÉBITOS CREDITOS 950.000 950.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

780915_3456

SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

Cámara de comercio C.C. / N.I.T.

PREPARADO

REVISADO

FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

7. El 6 de noviembre se toma en arriendo una oficina para el funcionamiento de la empresa y se cancela $ 4.500.000 al arrendador Pedro Mora Luna, girando cheque del Banco Bogotá No. 1252 y CE 0003, RF______ VALOR ARRIENDO______________ 4.500.000 RTF 3,5%_______________________ 157.500 4.500.000 – 157.500 = 4.342.500

CODIGO 5120 512010 512010.01 2365 236530 236530.01 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION Arrendamientos construcciones y edificaciones Oficina retención en la fuente arrendamientos Oficina bancos moneda nacional Bogotá SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE 4.500.000

HABER

4.500.000 157.500 157.500 4.342.500 4.342.500 4.500.000

4.500.000

CUENTA No. 780915_3456 CHEQUE No.

CHEQUE No.1252 FECHA: 06/11/2018

FECHA:

CUENTA No. 780915_3456 $4.342..500=

CONCEPTO:_______________ ________________________

PÁGUESE A LA ORDEN DE: pedro mora luna_

A FAVOR DE:_____________ ________________________

LA SUMA DE : cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil quinientos pesos m/c

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

BEGS MUEBLES

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No.0003 CIUDAD: FECHA:06/11/2018 PAGADO A: pedro mora luna DIRECCIÓN: La suma de (en letras) cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil pesos m/c Por concepto. cancelación de arrendamiento de oficina CODIGO 5120 2365 1110

Valor $4.342.500= C.C./ N.I.T.

CONCEPTO ARRENDAMIENTO RETENCION EN

LA FUENTE

BANCOS

CHEQUE No.1252 BANCO. Bogotá CUENTA No.

EFECTIVO

DÉBITOS CREDITOS 4.500.000 157.500 4.342.500

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

780915_3456

SUCURSAL Ocaña.

OBSERVACIONES.

PREPARADO

Pedro mora luna

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

8. El 7 de noviembre se efectúa pago de manteniendo de oficinas por $580.000 Según cheque No. 1253 del Banco Bogotá y CE 0004 VALOR DEL MANTENIMIENTO_______ 580.000 RTF 6%_____________________________ 34.800 580.000 – 34.800 = 545.200

CODIGO 5145 514510 514510.01 1110 111005 111005.01 2365 236525 236525.01

DESCRIPCION mantenimiento y reparaciones construcciones y edificaciones Oficinas bancos moneda nacional Bogotá retención en la fuente servicios Mantenimiento SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE 580.000

HABER

580.000 545.200 545.200 34.800 34.800 580.000

580.000

CUENTA No. 780915_3456 CHEQUE No.

CHEQUE No.1253 FECHA:07/11/18

FECHA:

CUENTA No. 780915_3456 $545.200=

CONCEPTO:_______________

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _plus Ltda.______________________________________________

________________________ A FAVOR DE:_____________

LA SUMA DE: _quinientos cuarenta y cinco mil doscientos pesos m/c_

________________________ Saldo anterior

_

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

BEGS MUEBLES FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No.0004 CIUDAD: Ocaña FECHA: 7/11/18 PAGADO A: plus Ltda.

DIRECCIÓN: La suma de (en letras) quinientos cuarenta y cinco mil doscientos pesos m/c Por concepto. Pago de mantenimiento de oficina CODIGO 5135 2365 1110

CONCEPTO SERVICIOS RETENCION

EN LA

FUENTE

BANCOS

CHEQUE No.1253 BANCO. Bogotá CUENTA No. 780915_3456 SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO

Valor $545.200= C.C./ N.I.T

DÉBITOS CREDITOS 580.000 34.800 545.200

FIRMA Y SELLO DEL EFECTIVO BENEFICIARIO

Plus Ltda.

REVISADO

C.C. / N.I.T. 800.987.865_1 FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

9. El 7 de noviembre se compra a OFFICE Ltda. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa así: 12 escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 680.000 Cada uno = 8.160.000 12 sillas giratorias por valor de $ 250.000 Cada una. = 3.000.000 10 archivadores por valor de $ 380.000 cada uno. = 3.800.000 8 computadores marca Apple por valor de $ 3.250.000 cada uno. = 26.000.000 15 sillas de recibo a $290.000 c/u. = 4.350.000 VALOR TOTAL DE LA COMPRA IVA EQUIPO DE OFICINA 19% _______________ 3.668.900 IVA EQUIPO DE COMPUTACION 19%_________ 4.950.000 RTF EQUIPO DE OFICINA 2.5%_______________ 482.750 RTF EQUIPO DE COMPUTACION 2.5% ________ 650.000 RTF TOTAL_________________________________ 1.132.750

45.310.000

El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No 1254 y CE 0005, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF____

CODIGO 1524 152405 152405.01 152405.02 152405.03 152405.04 152405.05 1528 152805 152805.01 152805.02 2365 236540 236540.01 236540.02 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION equipo de oficina muebles y enseres escritorios tipo ejecutivo sillas giratorias Archivadores sillas de recibo IVA mayor valor del bien equipo de computación y comunicación equipos de procesamiento de datos computadores Apple IVA mayor valor del bien retención en la fuente compras equipo de oficina equipo de computación y comunicación bancos moneda nacional Bogotá SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE 22.978.900

HABER

8.160.000 3.000.000 3.800.000 4.350.000 3.668.900 30.940.000 26.000.000 4.950.000 1.132.750 482.750 650.000 52.786.150 52.786.150 53.918.900

53.918.900

CUENTA No. 780915_3456 CHEQUE No.

CHEQUE No. 1254 FECHA: 01/11/18

FECHA:

CUENTA No. 780915_3456 $52.786.150=

CONCEPTO:_______________ ________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior

Pร GUESE A LA ORDEN DE: OFFICE Ltda._______________________________________ _ LA SUMA DE: _cincuenta y dos millones setecientos ochenta y seis mil ciento cincuenta pesos m/c _

Consignaciรณn Suma -este cheque

BEGS MUEBLES

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No.0005 Valor CIUDAD: Ocaña FECHA: 07/11/18 $52.786.150= PAGADO A: OFFICE Ltda.

C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: La suma de (en letras) cincuenta y dos millones setecientos ochenta y nueve mil ciento cincuenta pesos m/c Por concepto. Pago de la compra de muebles y enseres para el uso de la oficina CODIGO 1524 2365 1110

CONCEPTO EQUIPOS

DE

OFICINA

RETENCION

EN LA

FUENTE

BANCOS

CHEQUE No. 1254 BANCO. Bogotá CUENTA No. 780915_3456 SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

DÉBITOS CREDITOS 53.918.900 1.132.750 52.786.150

FIRMA Y SELLO DEL EFECTIVO BENEFICIARIO

OFFICE LTDA C.C. / N.I.T. PREPARADO

REVISADO

FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

10. El 7 de noviembre la empresa compra a OFIXPRESS S.A.S papelería por valor de $2.780.000 IVA 19% y RF, gira cheque del Banco Bogotá No. 1255 y CE 0006

VALOR COMPRA_____________ 2.780.000 IVA 19% _____________________538.200 RTF 2.5% ____________________ 69.500 VALOR TOTAL ______________ 3.238.700

CODIGO 5195 519530 519530.01 519530.02 2365 236540 236540.01 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION diversos útiles, papelería, y fotocopias Papelería IVA mayor valor del gasto retención en la fuente Compras Papelería bancos moneda nacional Bogotá SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE 3.308.200

HABER

2.780.000 538.200 69.500 69.500 3.238.700 3.238.700 3.308.200

3.308.200

CUENTA No. 780915_3456 CHEQUE No.

CHEQUE No. FECHA:

FECHA:

CUENTA No. 780915_3456 $3.238.700=

CONCEPTO:_______________ ________________________

PÁGUESE A LA ORDEN DE: OFIXPRESS S.A.S

A FAVOR DE:_____________ ________________________

LA SUMA DE : tres millones doscientos treinta y ocho mil doscientos pesos m/c

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

BEGS MUEBLES FIRMA Y SELLO

REALIZAR: • •

Documentos Soporte.

Comprobante de Contabilidad.

SURCOLOMBIANA LTDA.

FECHA: CODIGO 1105 110505.01

Nit.

COMPROBANTE CONTABILIDAD

03 noviembre 2018, Ocaña norte de santander CUENTAS No. PARCIALES caja caja general apertura de cuenta corriente n°89757890 en el banco Bogotá según NC 0001 apertura de cuenta de ahorro n°256863 en el banco Bogotá según NC 0003 apertura de cuenta de ahorro n°8275886 en crediservir según NC 0004

1110 111005.01

No. 0001 DEBITOS

36.000.000 16.500.000 68.824.150 997.500.000

apertura de cuenta corriente n°98757890 según NC 0001 gasto de chequera según NC 0002 cancelación escritura pública en notaria segunda según CE 0001 CH 1250 cancelación registro mercantil en cámara de comercio según CE 0002 CH 1251 cancelación de arrendamiento pedro mora según CE 0003 CH 1252 cancelación mantenimiento oficina a PLUS LTDA según CE 0004 CH 1253 cancelación muebles y enseres por OFFICE LTDA según CE 0005 CH 1254 cancelación papelería a OFIXPRESS

997.500.000 450.000 6.500.000 950.000 4.342.500 556.800

52.786.150 3.238.700

S.A.S según CE 0006 CH 1255

cuenta de ahorros banco Bogotá

52.500.000

apertura de cuenta de ahorros n° 256863 según NC 0003 y RC apertura de cuenta de ahorro n° 8275886 en crediservir según NC 0004

36.000.000 16.500.000 pasan

PREPARADO

REVISADO

CREDITOS 1.050.000.000

997.500.000

bancos banco de Bogotá

1120 112005.01

DE

SUMAS IGUALES 1.050.000.000 1.118.824.150 APROBADO CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO

SURCOLOMBIANA LTDA. FECHA:

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Nit.

03 noviembre 2018, Ocaña norte de Santander

CODIGO 1524 152405.01

1528 152805.01 2365 236525.01

236530.01

236540.01

CUENTAS

No.

equipo de oficina compra de muebles y enseres de oficina según CH 1254 CE 0005 equipo de computación y comunicación compra de computadores APPLE según CH 1254 CE 0005 retención en la fuente servicios cancelación mantenimiento de oficina según CH 1253 CE 0004 arrendamiento cancelación de arrendamientos a pedro mora luna según CH 1252 CH 0003 compras cancelación a OFFICE LTDA según CH 1254 CE 0005 cancelación a OFIXPRESS S.A.S según CH 1255 CE 0006

5120

arrendamientos

512010.01

oficina cancelación de arriendo de oficina a pedro según CH 1252 CE 0003

5140 514005.01

5145 514510.01

PARCIALES

DEBITOS CREDITOS 22.978.900

22.978.900 30.940.000 30.940.000 1.382.950

23.200

157.500

1.132.750 69.500 4.500.000

4.500.000

gastos legales escritura pública cancelación escritura pública en notaría según CH 1550 CE 0001

514010.01

No. 0001

registro mercantil cancelación registro mercantil en cámara de comercio según CH 1251 CE 0002 mantenimiento y reparaciones oficina

PREPARADO

REVISADO

7.450.000

6.500.000

950.000 580.000

pasan SUMAS IGUALES 66.448.900 1.382.950 APROBADO CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

SURCOLOMBIANA LTDA. Nit. FECHA: CODIGO

5195 519530.01

5305 530505.01

03 noviembre 2018, Ocaña norte de Santander CUENTAS No. cancelación de mantenimiento de oficina a MUS LTDA según CE 0004 CH 1253 diversos papelería cancelación de papelería a OFIXPRESS S.A.S según CE 0006 CH 1255 financieros gastos bancarios gastos de chequera según NC 0002 SUMAS IGUALES

PREPARADO

REVISADO

No. 0001

PARCIALES DEBITOS

CREDITOS

580.000 3.308.200

3.308.200 450.000 450.000 1.120.207.100 1.120.207.100

SUMAS IGUALES 1.120.207.100 1.120.207.100 APROBADO CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO

ACTIVIDAD 3. TRANSACCIONES COMERCIALES 11. El 8 de noviembre la empresa compra a crédito a COMPUOFFICE LTDA, según Factura No. 2085, los siguientes elementos: ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

150 Mesa para juntas Ref. MK70 a 890,000 c/u.

85 escritorio Gerencial Ref. EZ 5 a 910,000. c/u.

150 silla Gerencial Ref. GTU a 465.900 c/u 110 archivadores de madera Ref. BN a 510,000. c/u 120 escritorio tipo Ejecutivo Ref. ETT a 780,000. c/u 205 sillas recibo 4 puestos Ref. FRG a 405,000. c/u

= 133.500.000 = 77.350.000 = 69.885.000 = 56.100.000 = 93.600.000 = 83.025.000

VALOR TOTAL DE LA COMPRA__________ = 513.460.000 IVA 19%_______________________________ 97.557.400 RTF 2.5% ______________________________ 12.836.500 VALOR TOTAL=________________________ 598. 180.900

La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.

CODIGO 6202 620554 620554.01 620554.02 620554.03 620554.04 620554.05 620554.06 2408 240805 240805.01 2365 236540 236540.01 2205 220505 220505.01

DESCRIPCION de mercancías equipo de oficina mesa para juntas escritorio gerencial silla gerencial archivadores de madera escritorio tipo ejecutivo sillas recibo IVA IVA descontable IVA compra retención en la fuente compras equipo de oficina proveedores nacionales nacionales nacionales SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE 513.460.000

HABER

133.500.000 77.350.000 69.885.000 56.100.000 93.600.000 83.025.000 97.557.400 97.557.400 12.836.500 12.836.500 598.180.900 598.180.900 611.017.400

611.017.400

FACTURA CAMBIARIA DE VENTA No. 2085 AUTORRETENEDOR: Compuoffice Ltda.

NIT : 8654.28654_3 FECHA: 08/11/2018 CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: BEGS muebles

VENDIDO A: compuoffice Ltda.

C.C./N.I.T.: 8654.28654_3 LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)

FORMA DE PAGO: VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. SALDO REFERENC.

MK70 EZ 5 GTU BN ETT FRG

CONTADO

CRÉDITO x

PERIODO DE LA CUOTA: No. Cuotas VALOR DE LA CUOTA: DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O ACCESORIOS Mesa para juntas

CANTIDAD 150

V/R UNITARIO 890.000

V/R TOTAL 133.500.000

Escritorio general

85

910.000

77.350.000

Silla gerencial

150

465.900

69.885.000

Archivadores de madera

110

Escritorio tipo ejecutivo

120

780.000

Sillas recibo 4 puestos

205

405.000

83.025.000

SON (En letras): seiscientos once millones diecisiete mil cuatrocientos pesos m/c ----------

SUBTOTAL: $

513.460.000

--------------------------------------

IVA: $

97.557.400

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO CLIENTE

510.000

TOTAL: $

56.100.000 93.600.000

611.017.400

VENDIDO

Compuoffice Ltda.

Impresos del fax Ltda. NIT 456,147,586-5

12. El 10 de noviembre la empresa cancela Factura 2085, mediante cheque del Banco Bogotรก No. 1256 y CE_0007__________ CODIGO 2205 220505 220505.01 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION proveedores nacionales nacionales nacionales bancos moneda nacional Bogotรก SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE 598.180.900

HABER

598.180.900 598.180.900 598.180.900 598.180.900

598.180.900

CUENTA No. 780915_3456 CHEQUE No.

CHEQUE No. FECHA:

FECHA:

CUENTA No. 780915_3456 $598.180.900=

CONCEPTO:_______________

Pร GUESE A LA ORDEN DE : COMPUOFFICE LTDA

________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior

novecientos pesos m/c _

LA SUMA DE : quinientos noventa y ocho millones ciento ochenta mil

Consignaciรณn Suma -este cheque

BEGS MUEBLES

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No.0007 CIUDAD: OCAÑA PAGADO A: COMPUOFFICE LTDA

FECHA:10/11/2018 Valor598.180.900=

C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN: La suma de (en letras) quinientos noventa y ocho millones ciento ochenta mil novecientos pesos m/c Por concepto. Cancelación de la factura No. 2085 del día 10/11/2018 CODIGO

CONCEPTO

2205

NACIONALES

1110

BANCOS

CHEQUE No. 1256

DÉBITOS

CREDITOS

598.180.900 598.180.900

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. Bogotá CUENTA No. 780915_3456

COMPUOFFICE LTDA.

SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

13. Nov 10. La empresa vende a crédito a MUNDO MUEBLES LTDA, según Factura de Venta No.0001, los siguientes elementos: ❖ 50 escritorios tipo ejecutivo Ref. ETT a $995.000 c/u = 49.750.000 ❖ 20 mesas para juntas Ref. MK70 a $1.100.000 c/u = 22.000.000 ❖ 45 sillas Gerenciales STU29 a $625.000 c/u = 28.125.000 VALOR TOTAL DE LA VENTA____________________ = 99.875.000 IVA 19%____________ 18.976.250 RTF 2.5%___________ 2.496.875 VALOR TOTAL______ 116.354.250 La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.

CODIGO 4135 413554 413554.01 413554.02 413554.03 2408 240810 240810.01 1355 135515 135515.01 1305 130505 130505.01

DESCRIPCION comercio al por mayor y por menor equipo de oficina escritorios tipo ejecutivo mesas para juntas sillas gerenciales IVA IVA generado IVA en ventas anticipo de impuestos retención en la fuente equipo de oficina Clientes Nacionales mundos muebles LTDA SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE

HABER 99.875.000

49.750.000 22.000.000 28.125.000 18.976.250 18.976.250 2.496.875 2.496.875 116.354.250 116.354.375 118.851.250

188.851.250

FACTURA DE VENTA No. VENDIDO A: Mundo muebles Ltda.

0001

FECHA: 10/11/2018 CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: BEGS MUEBLES DESPACHADO A: MUNDO MUEBLES LTDA

C.C./N.I.T.: CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. SALDO REFER ETT MK70 STU29

No. FORMA DE PAGO: VALOR CUOTA: $ Cuotas CONTADO PERIODO DE LA CUOTA:

CREDITO

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Escritorio ejecutivo Mesa para juntas Sillas gerenciales

V/R UNITARIO 995.000 1.1000.000 626.000

CANTIDAD 50 20 45

SON (En letras): siento dieciocho millones ochocientos cincuenta y un mil doscientos cincuenta pesos m/c

FIRMA Y SELLO CLIENTE

X

V/R TOTAL 49.750.000 22.000.000 28.125.000

SUBTOTAL: $ 99.875.000 IVA: $ 18.976.250 TOTAL: $ 118.851.250 VENDIDO

14. El 12 de noviembre la empresa compra a crédito a COMPUOFFICE LTDA, según Factura No. 2090, los siguientes elementos: ❖ 20 Mesa para juntas Ref. MK70 a 892,000 c/u. ❖ 15 escritorio Gerencial Ref. EZ 5 a 915,000. c/u. ❖ 30 silla Gerencial Ref. GTU a 460.900 c/u ❖ 50 archivadores de madera Ref. BN a 508,000. c/u ❖ 15 escritorio tipo Ejecutivo Ref. ETT a 785,000. c/u ❖ 10 sillas recibo 4 puestos Ref. FRG a 410,000. c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%. ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

20 mesas para juntas X 892.000 = 17.840.000 15 escritorios gerencial X 915.000 = 13.725.000 30 silla gerencial X 460.900 = 13.827.000 50 archivadores X 508.000 = 25.400.000 15 escritorios ejecutivo X 785.000 = 11.775.000 10 sillas recibo X 410.000 = 4.100.000

TOTAL, COMPRA______________ 86.667.000 IVA 19%______________________ 16.466.730 RTF 2,5%______________________ 2.166.675 TOTAL________________________ 100.967.055 CODIGO 2205 220505 220505.01 6205 620554 620554.01 620554.02 620554.03 620554.04 620554.05 620554.06 2365 236540 236540.01 2408 240805 240805.01

DESCRIPCION nacionales proveedores nacionales de mercancías equipo de oficina mesa juntas escritorio gerencial silla gerencial archivadores escritorio ejecutivo silla recibo retención en la fuente compras equipo de oficina IVA descontable IVA compra SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE

HABER 100.967.055

100.967.055 86.667.000 17.840.000 13.725.000 13.827.000 25.400.000 11.775.000 4.100.000 2.166.675 2.166.675 16.466.730 16.466.730 103.133.730

103.133.730

FACTURA CAMBIARIA DE VENTA No. 2090 AUTORRETENEDOR: Compuoffice Ltda.

NIT : 8654.28654_3 FECHA: 08/11/2018 CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: BEGS muebles

VENDIDO A: compuoffice Ltda.

C.C./N.I.T.: 8654.28654_3 LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)

FORMA DE PAGO: VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. SALDO REFERENC.

MK 70 EZ 5 GTU BN ETT FRG

CONTADO

CRÉDITO x

PERIODO DE LA CUOTA: No. Cuotas VALOR DE LA CUOTA: DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O ACCESORIOS

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL 17.840.000

MESA PARA JUNTAS

20

892.000

ESCRITORIO GERENCIAL

15

915.000

13.725.000

SILLA GERENCIAL

30

460.900

13.827.000

ARCHIVADORES DE MADERA

50

508.000

25.400.000

ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO

15

785.000

11.775.000

10

410.000

4.100.000

SILLAS RECIBO 4 PUESTOS

SON (En letras): ciento tres millones ciento treinta y tres mil setecientos treinta pesos m/c

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO CLIENTE

SUBTOTAL: $

86.667.000

IVA: $

16.466.730

TOTAL: $

103.133.730

VENDIDO

COMPUOFFICE LTDA Impresos del fax Ltda. NIT 456,147,586-5 I

15. El 13 de noviembre la empresa vende al contado a PLUS LTDA., según Factura de Venta No.0002, los siguientes elementos. ❖ 10 archivadores de madera Ref. BN a $690.000 c/u ❖ 15 sillas Gerenciales Ref. STU29 $625.000 c/u ❖ 12 mesas para juntas Ref. MK70 $1.100.000 c/u ❖ 15 escritorios tipo ejecutivo Ref. ETT a $995.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.

❖ ❖ ❖ ❖

10 archivadores madera X 690.000 = 6.900.000 15 sillas gerenciales X 625.000 = 9.375.000 12 mesas para juntas X 1.100.000 = 13.200.000 15 escritos tipo ejecutivo X 995.000 = 14.925.000

TOTAL, VENTA _________________ 44.400.000 IVA 19%________________________ 8.436.000 RTF 2.5%________________________ 1.110.000 TOTAL__________________________ 51.726.000 CODIGO 4135 413554 413554.01 413554.02 413554.03 413554.04 2408 240810 240810.01 1355 135515 135515.01 1105 110505 110505.01

DESCRIPCION comercio por mayor y menor equipo de oficina archivadores madera sillas gerenciales mesas para juntas escritorios tipo ejecutivo IVA generado IVA venta anticipo de impuesto retención en la fuente equipo de oficina caja general general SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE

HABER 44.400.000

6.900.000 9.375.000 13.200.000 14.925.000 8.436.000 8.436.000 1.110.000 1.110.000 51.726.000 51.726.000 52.836.000

52.836.000

FACTURA DE VENTA No. 0002 VENDIDO A: PLUS LTDA

FECHA: 13/11/2018 CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR: BEGS MUEBLES DESPACHADO A: PLUS LTDA

C.C./N.I.T.865.9376.24_1

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR FORMA DE FINANCIAC. CUOTA: $ No. Cuotas PAGO: SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFER BN STRU29 MK70 ETT

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Archivadores de madera Sillas gerenciales Mesas para juntas Escritorio tipo ejecutivo

CANTIDAD 10 15 12 15

SON (En letras):cincuenta y dos millones ochocientos treinta y seis mil pesos m/c

FIRMA Y SELLO CLIENTE

CONTADO CREDITO

X

V/R UNITARIO 690.000 625.000 1.100.000 995.000

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $ VENDIDO

Impresos del fax Ltda. NI456, 147,586-5

V/R TOTAL 6.900.000 9.375.000 13.200.000 14.925.000

44.400.000 8.436.000 52.836.000

16. El 14 de noviembre la empresa consigna en el Banco lo recibido de la venta anterior, según Nota de Contabilidad No.___0005__________ REALIZAR: • •

Documentos Soporte.

Comprobante de Contabilidad.

CODIGO 1105 110505 110505.01 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION caja general general bancos nacionales Bogotá SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE

HABER 51.726.000

51.726.000 51.726.000 51.726.000 51.726.000

51.726.000

NOTA DE CONTABILIDAD No.0005 DETALLE: consignación del dinero recibido de la venta No. 0002 a plus Ltda. el día 13/11/2018

FECHA DIA:14

MES: 11

AÑO: 2018

DEBITOS 51.726.000

CREDITOS

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO 1110 111005.01 1105 110505.01

CUENTAS

No.

PARCIALES

BANCOS

Banco Bogotá

51.726.000 51.726.000

CAJA

Caja general

PREPARADO

51.726.000

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

SURCOLOMBIANA LTDA.

FECHA: CODIGO 1105 110505.01

Nit.

08 noviembre 2018, Ocaña norte de santander CUENTAS No. PARCIALES caja caja general venta de mercancías a plus LTDA según NC 0002

1110 111005.01

1305 130505.01

1355 135515.01

2205 220505.01

2365 236540.01

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

consignación en el banco NC 0005 bancos banco Bogotá consignación en el banco según NC 0005 cancelación de la factura 2085 según CH 1256 y CE 0007 clientes mundo muebles LTDA venta de mercancías a crédito a mundo muebles LTDA según FV 0001 anticipo de impuestos retención en la fuente venta a crédito a mundo muebles LTDA según FV 0001 venta al contado a plus LTDA según FV 0002 nacionales compuoffice LTDA cancelación de la factura 2085 según CH 1256 y CE 0007 compra a crédito a compuoffice LTDA según FC 2085 compra a crédito a compuoffice LTDA según FC 2090 retención en la fuente compras compra a crédito a compuoffice LTDA según FC 2085

PREPARADO

REVISADO

No. 0002 DEBITOS CREDITOS 51.726.000 51.726.000

51.726.000 51.726.000 51.726.000

598.180.900

51.726.000

598.180.900 116.354.375

116.354.375 3.606.875

2.496.875 1.110.000 598.180.900

699.147.955

598.180.900

598.180.900

100.967.055 15.003.175

12.836.500 pasan SUMAS IGUALES 821.594.150 1.364.058.030 APROBADO CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO

SURCOLOMBIANA LTDA.

FECHA: CODIGO

2408 240805.01

240810.02

4135 413536.01

6205 620501.01

Nit.

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

08 noviembre 2018, Ocaña norte de santander CUENTAS compra a crédito compuoffice LTDA según FC 2090 impuesto a las ventas por pagar descontable compra a crédito compuoffice LTDA según FC 2085 compra a crédito compuoffice LTDA según FC 2090 generado venta a crédito a mundo muebles según FV 0001 venta a contado a plus LTDA según FV 0002 comercio por mayor y por menor muebles y enseres venta a crédito a mundo muebles LTDA según FV 0001 venta al contado a plus LTDA según FV 0002 de mercancías muebles y enseres compra a crédito compuoffice LTDA

No.

PARCIALES

114.024.130

CREDITOS

27.412.250

97.557.400 16.466.730

18.976.250 8.436.000 144.275.000

99.875.000 44.400.000 600.127.000

513.460.000

según FC 2090 SUMAS IGUALES

86.667.000

REVISADO

DEBITOS

2.166.075

según FC 2085 compra a crédito compuoffice LTDA

PREPARADO

No. 0002

1.535.745.280 1.535.745.280

SUMAS IGUALES 1.535.745.280 1.535.745.280 APROBADO CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO

ACTIVIDAD 4. TRANSACCIONES COMERCIALES

17. El 16 de noviembre la empresa devuelve a MUNDO MUEBLES LTDA. Según Nota No.___0001_____, los siguientes elementos por estar en mal estado: ❖ 5 Mesa para juntas Ref. MK70 a $1.100.000 c/u ❖ 2 silla Gerencial Ref. STU29 a $625.000 c/u ❖ 5 mesas para juntas X 1.100.000 = 5.500.000 ❖ 2 sillas gerenciales X 625.000 = 1.250.000 TOTAL, DEVOLUCIÓN_______________ 6.750.000 IVA 19%____________________________ 1.282.500 RTF 2.5%____________________________ 168.750 TOTAL______________________________ 7.863.750

CODIGO 4175 417554 417554.02 417554.03 2408 240805 240805.02 1355 135505 135505.02 1305 130505 130505.01

DESCRIPCION devolución en venta equipo de oficina mesas para juntas sillas gerenciales IVA descontable IVA descontable anticipo de impuesto retención en la fuente devolución en venta clientes nacionales mundo muebles SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE 6.750.000

HABER

5.500.000 1.250.000 1.282.500 1.282.500 168.750 168.750 7.863.750 7.863.750 8.032.500

8.032.500

0001 Mundo muebles Ltda.

16/11/2018

Cl 45-65 centro

Devoluciรณn de: 5 mesas para juntas con Ref. MK 70 2 sillas gerenciales Ref. STU 29 La devoluciรณn se hace por que los elementos estรกn en mal estado

7.863.750

7.863.750

18. El 24 de noviembre la empresa vende a crédito a OFFICE TEAM LTDA., según Factura de Venta No.____0003________, los siguientes elementos. ❖ 10 archivadores de madera Ref. BN a 690.000. c/u ❖ 15 escritorio tipo Ejecutivo Ref. ETT a 995,000. c/u ❖ 9 sillas recibo 4 puestos Ref. FRG a 560,000. c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.

❖ 10 archivadores de madera X 690.000 = 6.900.000 ❖ 15 escritorio ejecutivo X 995.000 = 14.925.000 ❖ 9 sillas recibo X 560.000 = 5.040.000 TOTAL, VENTA____________________ 26.865.000 IVA 19%__________________________ 5.104.350 RTF 2.5%__________________________ 671.625 TOTAL____________________________ 31.297.725 CODIGO 4135 413554 413554.01 413554.02 413554.03 2408 240810 240810.01 1355 135515 135515.01 1305 130505 130505.01

DESCRIPCION comercio al por mayor y menor equipo de oficina archivadores escritorios sillas IVA generado IVA venta anticipo de impuestos retención en la fuente equipo de oficina clientes nacionales office SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE

HABER 26.865.000

6.900.000 14.925.000 5.040.000 5.104.350 5.104.350 671.625 671.625 31.297.725 31.297.725 31.969.350

31.969.350

FACTURA DE VENTA No. 0003 VENDIDO A: OFFICE TEAM LTDA C.C./N.I.T. 876.354-2

FECHA: 24/11/2018 CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR: BEGS MUEBLES DESPACHADO A: OFFICE TEAM LTDA

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. SALDO REFER BN ETT FRG

VALOR CUOTA: $ No. Cuotas PERIODO DE LA CUOTA: ARTÍCULO Y/O SERVICIO Archivadores de madera Escritorio tipo ejecutivo Sillas recibo 4 puestos

FORMA DE PAGO: CONTADO CREDITO X

CANTIDAD 10 15 9

SON (En letras):treinta y un millón novecientos sesenta y nueve mil trescientos cincuenta pesos m/c

FIRMA Y SELLO CLIENTE

V/R UNITARIO 690.000 995.000 560.000

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $ VENDIDO

Impresos del fax Ltda. NIT 456,147 ,586-5

V/R TOTAL 6.900.000 14.925.000 5.040.000

26.865.000 5.104.350 31.969.350

19. El 26 de noviembre la empresa recibe una devolución de OFFICE TEAM LTDA. de la venta realizada el 24 de noviembre según Nota Debito No.___0002______, los siguientes elementos: ❖ 3 archivadores de madera Ref. BN ❖ 5 escritorio tipo Ejecutivo Ref. ETT ❖ 3 archivadores X 690.000 = 2.070.000 ❖ 5 escritorios X995.000 = 4.975.000 TOTAL, DEVOLUCIÓN_______________ 7.045.000 IVA 19%___________________________ 1.338.550 RTF 2.5%___________________________ 176.125 TOTAL_____________________________8.207.425

CODIGO 4175 417554 417554.01 417554.02 2408 240805 240805.02 1355 135505 135505.01 1305 130505 130505.01

DESCRIPCION devolución en venta equipo de oficina archivadores escritorios IVA descontable devolución en venta anticipo de impuesto retención en la fuente devolución en venta clientes nacionales office tema SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE 7.045.000

HABER

2.070.000 4.975.000 1.338.550 1.338.550 176.125 176.125 8.207.425 8.207.425 8.383.550

8.383.550

0002 Office team ltda

Devoluciรณn de: 3 archivadores de madera Ref. BN 5 escritorio tipo ejecutivo Ref. ETT

856.543-2

26/11/18

8.207.425

8.207.425

20. El 27 de noviembre, la empresa recibe el pago de la Factura de OFFICE TEAM LTDA., según RC ___0001______ CODIGO 1105 110505 110505.01 1305 130505 130505.01

DESCRIPCION caja general general clientes nacionales office SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE 23.090.300

HABER

23.090.300 23.090.300 23.090.300 23.090.300

23.090.300

RECIBO DE CAJA No. Recibido de: OFFICE TEAM LTDA

0004

$ 23.090.300

Ciudad: Ocaña Dirección: La suma (en letras): veinte tres millones noventa mil trescientos pesos m/c Por concepto de: recibimiento de pago de OFFICE TEAM LTDA FV 0003 Cheque No.

Banco:

Sucursal:

Efectivo: X

CODIGO

CUENTAS

DEBITOS

1105

CAJA

23.090.000

1305

CLIENTES

Firma y Sello.

BEGS MUEBLES

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

23.090.000

Cédula: No:

Nit:

21. El 27 de noviembre la empresa consigna en el Banco lo recibido de OFFICE TEAM LTDA., según Nota de Contabilidad No.____ 0005_________ CODIGO 1105 110505 110505.01 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION caja general general bancos nacionales Bogotá SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE

HABER 23.090.300

23.090.300 23.090.300 23.090.300 23.090.300

23.090.300

NOTA DE CONTABILIDAD No.0005 DETALLE: consignación en el banco del dinero recibido de OFFICE TEAM LTDA

FECHA DIA:27

MES: 11

AÑO: 2018

DEBITOS 23.090.000

CREDITOS

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO 1110 111005.01 1105 110505.01

CUENTAS

No.

PARCIALES

BANCOS

Banco Bogotá CAJA Caja general

PREPARADO

23.090.000 23.090.000 23.090.000

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

22. noviembre 28 la Empresa cancela la deuda pendiente a COMPUOFFICE LTDA, de la Factura No. 2090 mediante cheque del Banco Bogotรก No.___ 1257______ y CE____0008_______ CODIGO 2205 220505 220505.01 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION nacionales proveedores compi office bancos nacionales Bogotรก SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE 100.967.055

HABER

100.967.055 100.967.055 100.967.055 100.967.055

100.967.055

CUENTA No. 780915_3456 CHEQUE No.

CHEQUE No.1257 FECHA:28/11/2018

FECHA:

CUENTA No. 780915_3456 $100.967.055=

CONCEPTO:_______________

Pร GUESE A LA ORDEN DE: COMPUOFFICE LTDA

________________________ A FAVOR DE:_____________

__ LA SUMA DE :cien millones novecientos sesenta y siete mil cincuenta y cinco pesos m/c_

________________________ Saldo anterior

__

Consignaciรณn Suma -este cheque

BEGS MUEBLES

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No.0008 Valor CIUDAD: OCAÑA FECHA:28/11/2018 $100.967.055= PAGADO A: COMPUOFFICE LTDA C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: La suma de (en letras) cien millones novecientos sesenta y siete mil cincuenta y cinco pesos m/c Por concepto. cancelación de la deuda a OFFICE LTDA según factur2090 CODIGO 2205 1110

CONCEPTO NACIONALES

PREPARADO

CREDITOS 100.967.055

BANCOS

CHEQUE No.1257 BANCO. BOGOTA CUENTA No. 780915_3456 SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES.

DÉBITOS 100.967.055

EFECTIVO

REVISADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

23. El 30 de noviembre la empresa realiza los siguientes pagos: •

ENERGÍA ELÉCTRICA cheque___1258____.

CODIGO 5135 513530 513530.01 1110 111005 111005.01

•

DESCRIPCION servicios energía eléctrica energía eléctrica bancos nacionales Bogotá SUMAS IGUALES

a

C.E.N.S

PARCIAL

según

CE___0009______

DEBE 450.000

y

HABER

450.000 450.000 450.000 450.000

450.000

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $280.000, a E.S.P.O según CE___0010____ y cheque__1259_____.

CODIGO 5135 513525 513525.01 1110 111005 111005.01

•

$450.000,

DESCRIPCION servicios acueducto y alcantarillado acueducto y alcantarillado bancos nacionales Bogotá SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE 280.000

HABER

280.000 280.000 280.000 280.000

280.000

SERVICIO DE TELÉFONO a MOVISTAR $150.000, según CE___0011______ y cheque__1260_____.

CODIGO 5135 513535 513535.01 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION servicios teléfono teléfono bancos nacionales Bogotá SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE 150.000

HABER

150.000 150.000 150.000 150.000

150.000

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No.0009 CIUDAD: OCAÑA PAGADO A: C.E.N.S DIRECCIÓN: La suma de (en letras) cuatrocientos cincuenta mil pesos m/c Por concepto. cancelación el servicio de energía eléctrica CODIGO 5135 1110

FECHA: 30/11/2018

Valor $450.000= C.C./ N.I.T.

CONCEPTO SERVICIOS

PREPARADO

CREDITOS 450.000

BANCOS

CHEQUE No.1258 BANCO. BOGOTA CUENTA No. 780915_3456 SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES.

DÉBITOS 450.000

EFECTIVO

REVISADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

CUENTA No. 780915_3456 CHEQUE No.

CHEQUE No.1258 FECHA:30/11/2018

FECHA:

CUENTA No. 780915_3456 $450.000=

CONCEPTO:_______________

Pร GUESE A LA ORDEN DE: C.E.N.S

________________________ A FAVOR DE:_____________

_ LA SUMA DE: cuatrocientos cincuenta mil pesos m/c

________________________ Saldo anterior

_

Consignaciรณn Suma -este cheque

BEGS MUEBLES

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No.0010 CIUDAD: OCAÑA PAGADO A: E.S.P.O

FECHA: 30/11/2018

Valor $280.000= C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN: La suma de (en letras) doscientos ochenta mil pesos m/c Por concepto. cancelación del servicio de acueducto y alcantarillado a e.s.p.o CODIGO

CONCEPTO

5135

SERVICIOS

1110

BANCOS

CHEQUE No.1259

DÉBITOS

CREDITOS

280.000 280.000

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO.BOGOTA CUENTA No. 780915_3456

SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

CUENTA No. 780915_3456 CHEQUE No.

CHEQUE No.1259 FECHA:30/11/2018

FECHA:

CUENTA No. 780915_3456 $280.000=

CONCEPTO:_______________

Pร GUESE A LA ORDEN DE: E.S.P.O

________________________ A FAVOR DE:_____________

_ LA SUMA DE: doscientos ochenta mil pesos m/c

________________________ Saldo anterior

__

Consignaciรณn Suma

BEGS MUEBLES

-este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No.0011 CIUDAD: OCAÑA PAGADO A: MOVISTAR DIRECCIÓN: La suma de (en letras) ciento cincuenta mil pesos m/c Por concepto. cancelación de servicio de teléfono CODIGO 5135 1110

FECHA: 30/11/2018

CONCEPTO SERVICIOS

PREPARADO

DÉBITOS 150.000

CREDITOS 150.000

BANCOS

CHEQUE No.1260 BANCO. BOGOTA CUENTA No. 780915_3456 SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES.

Valor $ 150.000= C.C./ N.I.T.

FIRMA Y SELLO DEL EFECTIVO BENEFICIARIO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

CUENTA No. 780915_3456 CHEQUE No.

CHEQUE No.1260 FECHA: 30/11/2018

FECHA:

CUENTA No. 780915_3456 $150.000=

CONCEPTO:_______________

Pร GUESE A LA ORDEN DE: movistar

________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________

_ LA SUMA DE: ciento cincuenta mil pesos m/c

Saldo anterior Consignaciรณn Suma -este cheque

BEGS MUEBLES

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

24. El 30 de noviembre se cancela al Contador Público Julio Santamaría los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 2.200.000, girando cheque del Banco Bogotá No._ ___1261____CE___0012______ R.F_______ ❖ RTF 11% 2.200.000 = 242.000 CODIGO 5110 511030 511030.01 2365 236515 236515.01 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION honorarios asesoría financiera asesoría contable retención en la fuente honorarios honorarios bancos nacionales Bogotá SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE 2.200.000

HABER

2.200.000 242.000 242.000 1.958.000 1.958.000 2.200.000

2.200.000

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No.0012 CIUDAD: OCAÑA PAGADO A: Julio Santamaría

FECHA: 30/11/2018

Valor $1.958.000= C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN: La suma de (en letras) un millón nove cientos cincuenta y ocho mil pesos m/c Por concepto. cancelación de honorarios por asesoría contable CODIGO

CONCEPTO

5110

HONORARIOS

2365

RETENCION

1110

BANCOS

CHEQUE No.1261

DÉBITOS CREDITOS 2.200.000

EN LA

242.000

FUENTE

1.958.000

FIRMA Y SELLO DEL EFECTIVO BENEFICIARIO

BANCO. BOGOTA CUENTA No. 780915_3456 SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

CUENTA No. 780915_3456 CHEQUE No.

CHEQUE No.1261 FECHA: 30/11/2018

FECHA:

CUENTA No. 780915_3456 $1.958.000=

CONCEPTO:_______________

Pร GUESE A LA ORDEN DE: JULIO SANTAMARIA

________________________ A FAVOR DE:_____________

LA SUMA DE: un millรณn novecientos cincuenta y ocho mil pesos m/c

________________________ Saldo anterior

__

Consignaciรณn Suma -este cheque

BEGS MUEBLES

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

25. El 30 de noviembre se cancela al Abogado Alfredo Robles honorarios por asesoría legal girando cheque del Banco Bogotá N ° _1262__ CE___0013___ R.F______ REALIZAR: • •

Documentos Soporte.

Comprobante de Contabilidad. ❖ RTF 11% 1.200.000 = 132.000

CODIGO 5110 511025 511025.01 2365 236515 236515.01 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION honorarios Asesoría jurídica asesoría legal retención en la fuente honorarios honorarios bancos nacionales Bogotá SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE 1.200.000

HABER

1.200.000 132.000 132.000 1.068.000 1.068.000 1.200.000

1.200.000

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0013 Valor FECHA:30/11/2018 $1.068.000=

CIUDAD: OCAÑA PAGADO A: Alfred robles

C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN: La suma de (en letras) un millón sesenta y ocho mil pesos m/c Por concepto. cancelación de honorarios por asesoría legal CODIGO

CONCEPTO

5110

HONORARIOS

2365

RETNCION

1110

BANCOS

CHEQUE No.1262

DÉBITOS CREDITOS 1.200.000

EN LA

132.000

FUENTE

1.068.000

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. BOGOTA CUENTA No. 780915_3456 SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

CUENTA No. 780915_3456 CHEQUE No.

CHEQUE No.1262 FECHA:30/11/2018

FECHA:

CUENTA No. 780915_3456 $1.068.0000

CONCEPTO:_______________

Pร GUESE A LA ORDEN DE: Alfred Robles

________________________ A FAVOR DE:_____________

LA SUMA DE: un millรณn sesenta y ocho mil pesos m/c

________________________ Saldo anterior

___

Consignaciรณn Suma -este cheque

BEGS MUEBLES

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

SURCOLOMBIANA LTDA.

FECHA: CODIGO 1105 110505.01

1110 111005.01

1305 130505.01

Nit.

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

16 noviembre 2018, Ocaña norte de Santander No. 0003 CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS caja 23.090.300 23.090.300 caja general recibimiento del pago FV 0003 a office team LTDA según FC 0001 23.090.300 consignación en el banco según NC 0005 23.090.300 bancos 23.090.300 104.873.055 banco Bogotá consignación en el banco según NC 0005 23.090.300 cancelación de la deuda a compuoffice LTDA según FC 2090 CH 1257 CE 0008 100.967.055 cancelación energía eléctrica según CE 0009 CH 1258 450.000 cancelación acueducto y alcantarillado según CE 0010 CH 1259 280.000 cancelación teléfono según CE 0011 CH 1260 150.000 cancelación de honorarios a Julio Santamaría según CH 1261 CE 0012 1.958.000 cancelación de honorarios a Alfred Gómez según CH 1262 CE 0013 1.068.000 clientes 31.297.725 39.161.475 mundo muebles LTDA devolución de la venta a mundo muebles según ND 0001 7.953.750 devolución de la venta a office team LTDA según ND 0002 8.207.425 recibimiento de pago de office team LTDA según RC 0001 23.297.725 venta a crédito a office team LTDA según FV 0003 31.297.725

PREPARADO

pasan REVISADO

SUMAS IGUALES APROBADO

77.478.325 167.124.830 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO

SURCOLOMBIANA LTDA.

FECHA: CODIGO 1355 135515.01

2205 220501.01

2365 236515.01

2408 240805.01

4135 413536.01

4175 417501.01

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Nit.

16 noviembre 2018, Ocaña norte de Santander CUENTAS anticipo de impuestos retención en la fuente venta a crédito a office team LTDA según FV 0003 devolución de mundo muebles según ND 0001 devolución de office team LTDA según ND 0002 nacionales compuoffice LTDA cancelación de la deuda FC 2090 según CH 1257 CE 0008 retención en la fuente honorarios cancelación al contador Julio Santamaría según CH 1261 CE 0012 RTF 11% cancelación al abogado Alfred Robles según CH 1262 CE 0013 RTF 11% impuesto a las ventas por pagar descontable devolución a mundo muebles LTDA

No.

No. 0003

PARCIALES

671.625 168.750 176.125 100.967.055

100.967.055 374.000

242.000

132.000 2.621.050

según ND 0001

1.282.500

devolución de office team LTDA según ND 0002

1.338.550

venta a crédito a office team LTDA según FV 0003 comercio al por mayor y menor muebles y enseres venta a crédito a office team LTDA según FV 0003 devolución en ventas muebles y enseres

PREPARADO

REVISADO

DEBITOS CREDITOS 671.625 344.875

5.104.350

5.104.350 26.865.000

26.865.000 13.795.000 pasan SUMAS IGUALES 118.054.730 32.688.225 APROBADO CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO

SURCOLOMBIANA LTDA.

FECHA: CODIGO

5110 511030.01

511025.01

5135 513525.01

513530.01

513535.01

Nit.

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

16 noviembre 2018, Ocaña norte de Santander CUENTAS No. devolución a mundo muebles LTDA según ND 0001 devolución de office team LTDA según ND 0002 honorarios asesoría contable cancelación a Julio Santamaría según CH 1261 CE 0012 asesoría jurídica cancelación a Alfred Robles según CH 1262 CE 0013 servicios acueducto y alcantarillado cancelación acueducto y alcantarillado a ESPO S.A según CE 0010 CH 1259 energía eléctrica cancelación de energía eléctrica a centrales según CE 0011 CH 1260 teléfono cancelación de teléfono a movistar según CE 0012 CH 1260 SUMAS IGUALES

PREPARADO

REVISADO

No. 0003

PARCIALES

DEBITOS

CREDITOS

6.750.000 7.045.000 3.400.000

2.200.000

1.200.000 880.000

280.000

450.000

150.000 199.813.055 199.813.055

SUMAS IGUALES 199.813.055 199.813.055 APROBADO CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO