cartilla dossier segundo semestre

DOSSIER GESTION DEL RECURSO HUMANO

GREISY ORTIZ VELASQUEZ 222009 BEILY MANZANO PEREZ 222011 SHEILA COGOLLO QUINTANA 221983

TRABAJO DE DOSSIER GESTION DEL RECURSO HUMANO

GREISY ORTIZ VELASQUEZ 222009 BEILY MANZANO PEREZ 222011 SHEILA COGOLLO QUINTANA 221983

Presentado a:

JUAN SEBASTIAN GOMEZ NAVARRO NADIN ALEXI JAIMES

UNIVERSIDAD FRANSISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PUBLICA Ocaña, Colombia

Noviembre 2019

Organigrama

Junta directiva

Gerente Secretaria Contador

Departamento de recursos humanos

Departamento contable

Marketing

Auxiliar contable

Ă rea de administraciĂłn de personal

Vigilancia

Aseadora

Asesores comerciales

Publicidad

Anuncio y reclutamiento

Diseño y descripción del cargo

Proceso de selección del personal:

Estudio de hoja de vida •

Ha escrito correctamente nombre, apellidos, edad.

•

Su dirección es clara y correcta.

•

Describe claro y correctamente el tipo de trabajo que busca.

•

Presenta de forma clara sus metas.

•

Sus metas y objetivos estás orientados al trabajo al cual se presenta.

•

Responde a las necesidades de la oferta laboral.

•

Demuestra que es la persona indicada para el puesto.

•

Es correcto el lugar donde ha trabajado y cuando anteriormente.

Prueba de conocimiento Con las pruebas de conocimiento buscamos saber que aptitudes tienen los aspirantes a ser parte de nuestra empresa en cada uno de los cargos que solicitamos, preguntamos por diferentes capacidades respecto al cargo para ver cual es el personal idรณneo para entrar a ser parte de nuestro equipo de trabajo, y tener una percepciรณn de la persona.

Gerente ¿Capacidad para dirigir un equipo de trabajo? o Excelente o Buena o No muy buena ¿Capacidad para solucionar problemas? o Excelente o Buena o No muy buena ¿Capacidad para crear, apoyar y desarrollar nuevas ideas? o Excelente o Buena o No muy buena ¿Capacidad para comunicarse? o Excelente o Buena o No muy buena ¿capacidad para enfrenta situaciones difíciles? o Excelente o Buena o No muy buena ¿Capacidad para enlazar criterios, compartir y divulgar información? o Excelente o Buena o No muy buena

Contador ¿habilidad para realizar, analizar y sintetizar información? o Excelente o Buena o No muy buena ¿Capacidad de negociación? o Excelente o Buena o No muy buena ¿Capacidad para realizar, interpretar y analizar estados financieros? o Excelente o Buena o No muy buena ¿Capacidad para actuar de manera positiva? o Excelente o Buena o No muy buena ¿Capacidad de liderazgo? o Excelente o Buena o No muy buena ¿Capacidad de asumir responsabilidades? o Excelente o Buena o No muy buena ¿Tiene conocimientos actualizados sobre contabilidad y tributaria? o Si o No

¿Habilidad a la hora de tomar decisiones?

o Excelente o Buena o No muy buena ¿capacidad para realizar trabajos en equipo? o Excelente o Buena o No muy buena ¿Habilidad numérica? o Excelente o Buena o No muy buena

Aauxiliar contable ¿reconoce perfectamente los activos, pasivos, patrimonio, ingreso, gastos, etc. o Si o No De un ejemplo de cada uno de ellos 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ¿realizar perfectamente estados financieros? o Si o No ¿realiza operaciones comerciales? o Si o No ¿realiza inventaros? o Si o No ¿realiza conciliaciones bancarias? o Si o No ¿reconoce y realiza informes contables? o Si o No

Secretaria

¿Ortografía? o Excelente o Buena o No muy buena ¿Mecanografía? o Excelente o Buena o No muy buena ¿Gramática? o Excelente o Buena o No muy buena ¿Cuáles son sus roles como secretaria?

¿Se considera responsable? o Si o No ¿por qué?

¿Se considera honesta? o Si o No ¿por qué?

¿Se considera amable? o Si o No ¿Por qué?

Servicios generales ¿habilidad y destreza tanto manual como visual para utilizar las máquinas o herramientas necesaria? o Si o No ¿disposición y facilidad de adaptación? o Si o No ¿habilidad para trabajar en equipo? o Excelente o Buena o No muy buena ¿Mantiene la organización? o Si o No

Publicidad ¿Capacidad para adaptarse a los cambios? o Excelente o Buena o No muy buena ¿Capacidad de creatividad e imaginación? o Excelente o Buena o No muy buena ¿Nivel de perdurabilidad? o Excelente o Buena o No muy buena ¿Es paciente? o Si o No ¿capacidad para negociar? o Excelente o Buena o No muy buena ¿capacidad para manejar programas? o Excelente o Buena o No muy buena ¿capacidad para trabar en equipo? o Excelente o Buena o No muy buena

Âżcapacidad de liderazgo? o Excelente o Buena o No muy buena ÂżHabilidad para comunicarse? o Excelente o Buena o No muy buena.

Asesor comercial ¿Conocimiento del mercado? o Si o No ¿Capacidad para dar asesorías comerciales? o Excelente o Buena o No muy buena o ¿Habilidad para proporcionar información pertinente? o Excelente o Buena o No muy buena ¿Habilidad de comunicación con el público? o Excelente o Buena o No muy buena ¿Actitud? o Excelente o Buena o No muy buena ¿Habilidades analíticas, técnicas y organizativas? o Excelente o Buena o No muy buena ¿Se considera honesto? o Si o No ¿Por qué? ¿Conoce acertadamente los productos y servicios de la organización? o Si o No

Entrevista general

La entrevista general se le hace de la misma forma a todo personal que quiera aspirar a ser parte de nuestro equipo de trabajo, son preguntas abiertas con las que nos damos cuenta la forma de expresarse de cada persona y demás aptitudes

-

¿Por qué le interesa este empleo?

-

¿qué sabe de nuestra empresa?

-

¿Cuál es su meta en la vida?

-

¿Dónde te ves en 5 años?

-

¿Por qué dejaste tu anterior trabajo?

-

¿Qué estudios ha realizado?

-

¿Cómo le gusta trabajar? o Solo o En equipo

¿Por qué?

-

¿Por qué cree usted que es la persona indicada para este puesto?

-

¿si tiene que tomar una decisión es impulsivo o reflexivo?

-

¿Podría hablarse de sus experiencias profesionales?

-

¿Qué le llamo la atención de la solicitud?

-

¿Conoce nuestra empresa?

Prueba psicotécnica Las pruebas psicotécnicas que se realizan en la empresa son test funcionales con el objetivo de medir capacidades, aptitudes intelectuales y profesionales de diversa índole, como memoria verbal y visual, Aptitudes numéricas, conocimiento profesional, de intereses, valores y demás.

FORMATO PARA CONTRATO A TÉRMINO FIJO Y PARA CONTRATO A TÉRMINO INDEFINIDO ......................... (nombre del empleador), identificado con cédula de ciudadanía No. ................., ..............(actuando a nombre propio o como representante legal de ........ identificado con el NIT. No. ...........), domiciliado en ............... (municipio), quien en adelante se denominara EMPLEADOR y ................. (nombre del trabajador) identificado con cédula de ciudadanía No. ................, residente en ............ (municipio), quien en adelante se denominará TRABAJADOR, acuerdan celebrar el presente CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO ...........(fijo o indefinido) (a), por un periodo de .............. (............) (días, meses, años) que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- OBJETO: El EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR, para .................... (describir la actividad que se va a desarrollar) y los que se deriven de estas labores. PARÁGRAFO.- El TRABAJADOR acepta los cambios de labores decididos por el EMPLEADOR siempre que sus condiciones laborales se mantengan. SEGUNDA.- INICIACIÓN Y JORNADA DE TRABAJO: El TRABAJADOR iniciará labores a partir de ................. (día, mes, año), con una jornada laboral ordinaria de ...................(b),que se podrán distribuir de la forma permitida por el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo.

TERCERA.- LUGAR DE TRABAJO: El lugar de trabajo será en ....................... (nombre y dirección del lugar de trabajo) de la ciudad de ..................., y puede ser modificado por acuerdo entre las partes, siempre que las condiciones laborales del trabajador no sufran desmejora o se disminuya su remuneración o le cause perjuicio. CUARTA.- SALARIO: El TRABAJADOR devengará .................... M/C ($............), pagaderos en ....................(c), que incluye la remuneración de los descansos dominicales y festivos. QUINTA.- OBLIGACIONES: El TRABAJADOR deberá cumplir con las siguientes obligaciones: a) Colocar al servicio del EMPLEADOR su capacidad normal de trabajo, de manera exclusiva en el desempeño de las funciones encomendadas y en las labores conexas, según ordenes e instrucciones del empleador o sus representantes. b) Trabajar durante la vigencia del presente contrato única y exclusivamente al servicio del EMPLEADOR. c) Cumplir con la jornada de trabajo dentro de los turnos y horario señalado por el EMPLEADOR. d) Las demás consagradas en el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo. SEXTA.- TRABAJO EXTRA, EN DOMINICALES Y FESTIVOS: El trabajo suplementario o en horas extras, así como el trabajo en domingo o festivo en los que deba concederse descanso, será remunerado conforme a la Ley, al igual que los respectivos recargos nocturnos. Es de advertir que dicho trabajo debe ser autorizado por el empleador o sus representantes, para efectos de su reconocimiento. SÉPTIMA.- JUSTAS CAUSAS PARA DESPEDIR: Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el presente contrato, por cualquiera de las partes, las expresadas en los artículos 62 y 63 del Código sustantivo del

Trabajo. OCTAVA.- PERIODO DE PRUEBA: (OPCIONAL) Acuerdan las partes fijar como periodo de prueba los primeros .......... (........) (días o meses) (d) a partir de la vigencia de este contrato. Durante este periodo las partes pueden dar por terminado unilateralmente el contrato. En el caso de existir prorroga o nuevo contrato entre las partes se entiende que no existirá para esto nuevo periodo de prueba. ..................

NOVENA.- AVISO DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO: Cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato dando aviso a la otra con una anticipación mayor a treinta (30) días de la fecha de vencimiento del periodo contratado. En caso de no producirse tal aviso, o de hacerlo en un termino inferior al establecido, la parte que termina el contrato deberá a la otra, a título de indemnización, el equivalente a treinta (30) días de salario o proporcional al tiempo que falte. DECIMA.- PRORROGA: Si el aviso de terminación unilateral del contrato no se da o se da con una anticipación menor a treinta (30) días el contrato se prorroga por un periodo igual al inicial, siempre que subsistan las causas que lo originaron y la materia del trabajo. DECIMA PRIMERA.- El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con anterioridad. DECIMA SEGUNDA.- Cualquier modificación al presente contrato debe efectuarse por escrito y anexarse a este documento Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de............... (municipio) a los .....días del mes de ........ de 200....

EMPLEADOR ________________________ C. C. No.

TRABAJADOR ________________________ C. C. No.

(a) El contrato de trabajo no estipulado a término fijo, o cuya duración no esté determinada por la de la obra o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiera a un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido (b) La jornada de trabajo ordinaria no puede ser mayor a ocho (8) horas diarias y cuarenta y ocho (48) semanales. (Excepto trabajadores con cargos de dirección, confianza o manejo, trabajadores de servicio domestico y que ejerciten actividades

intermitentes o de vigilancia si residen el lugar de trabajo) (c) Ningún trabajador puede devengar menos del salario mínimo legal y si labora menos de ocho (8) horas diarias su salario será proporcional al tiempo trabajado.

Se debe determinar en el contrato la forma (mensual, quincenal, etc.) y el lugar en que deberá hacerse el pago (d) El Periodo de prueba puede ser hasta de dos (2) meses y en contratos inferiores a un (1) no podrá ser superior a una quinta (1/5) parte del termino pactado Prestaciones sociales en el periodo de prueba: salario, auxilio de transporte, afiliación a la seguridad social, cesantías.

Remuneración CARGO

REMUNERACION

GERENTE

3 salarios y medio mínimos legales vigentes.

CONTADOR

2 salarios y medio mínimos legales vigentes.

SECRETARIA

1 salario mínimo legal vigente.

ADMINISTADOR DE PERSONAL

2 salarios y medio mínimos legales vigentes.

SERVICIOS GENERALES

1 salario mínimo legal vigente.

AUXILIAR CONTABLE

1 salario mínimo legal vigente.

ASESOR COMERCIAL

1 salario mínimo legal vigente.

PUBLICIDAD

salario mínimo legal vigente.

DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS Y TALLER CONTABLE SISTEMATIZADO

GREISY ORTIZ VELASQUEZ 222009 BEILY MANZANO PEREZ 222011 SHEILA COGOLLO QUINTANA 221983

TRABAJO DE DOSSIER ACTIVOS Y TALLER CONTABLE SISTEMATIZADO

GREISY ORTIZ VELASQUEZ 222009 BEILY MANZANO PEREZ 222011 SHEILA COGOLLO QUINTANA 22199

Presentado a: MARTA MILENA PEÑARANDA PEÑARANDA IRMA VERGEL CANTILLO

UNIVERSIDAD FRANSISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PUBLICA Ocaña, Colombia

mayo 2019

ACTIVIDAD 1 A continuación usted encontrará los Saldos iniciales de la empresa que se viene trabajando desde el primer semestre académico.

BALANCE DE SALDOS INICIALES A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 CODIGO 110101.01 310301.01 310301.02 310301.03 110201.01 110401.01 110401.02 150801.01 150801.02 150801.03 150801.04 150901.01 242203.01 242205.01 242206.01 242208.01 510206.01 510402.01 510704.01 510706.01 510707.01 510802.01 510803.01 510903.01 511406.01 530505.01 130101.01 135515.01 240401.01 240401.02 410727.01 410799.01 620101.01

CUENTA Caja Socio 1 Socio 2 Socio 3 Banco Bogotá Cuenta de ahorros Banco Bogotá Cuenta de ahorros Crediservir Escritorios Tipo Ejecutivo Sillas Giratorias Archivadores Sillas de Recibo Computadores Honorarios Servicios Arrendamientos Compras Honorarios Construcciones y Edificaciones Acueducto y Alcantarillado Energía Eléctrica Teléfono Registro Mercantil Trámites y Licencias Equipo de oficina Útiles, papelería y fotocopias Gastos Bancarios Clientes varios Retención en ventas Impuesto descontable Impuesto Generado Muebles y Enseres de Oficina Devoluciones en ventas Compra de mercancías SUMAS IGUALES

DEBE

HABER 0

0 350.000.000 350.000.000 350.000.000

300.449.795 36.000.000 16.500.000 9.710.400 3.570.000 4.522.000 5.176.500 30.940.000 374.000 34.800 157.500 16.205.425 3.400.000 4.500.000 280.000 450.000 150.000 950.000 6.500.000 580.000 3.308.200 450.000 108.490.625 3.933.625 116.645.180 32.516.600 171.140.000 13.795.000 600.127.000 1.270.428.325

1.270.428.325

REALIZAR: a. Crear la empresa b. Trasladar los saldos al software contable TNS. c. Las anteriores actividades las debe realizar bajo el direccionamiento del docente de la asignatura Taller contable sistematizado.

ACTIVIDAD 2 Las siguientes transacciones debe registrarlas utilizando el software contable TNS en el módulo de contabilidad.

OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2019

DICIEMBRE 3, Se constituye el Fondo de Caja Menor por $2.000.000, a cargo del empleado_______________________________________, Según cheque del Banco Bogotá CE______, CH_______.

CUENTA No. 780915_3456 CHEQUE No.1234 FECHA:03-12-2019

CUENTA No. 780915_3456

CHEQUE No.1234 FECHA:03-12-2019

$2.000.000

CONCEPTO:_______________ _______________________ A FAVOR DE:_____________ _______________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE. ANA SOFIA BARRERA ZAPATA______ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE:____________________DOS MILLONES DE PESOS M/L_________ ______________________

Consignación Suma

BEG’S MUEBLES

-este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

DICIEMBRE 4, Se adquiere un CDT en el Banco Bogotá por $35.000.000, girando cheque del cheque del Banco Bogotá CE______, CH_______.

CUENTA No. 780915_3456 CHEQUE No.1235 FECHA:04-12-2019

CUENTA No. 780915_3456

CHEQUE No.1235 FECHA:04-12-2019

$35.000.000

CONCEPTO:_______________ _______________________ A FAVOR DE:_____________ _______________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ________BANCO DE BOGOTA __________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE:_________TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L _________ ______________________________________________

Consignación Suma

BEG’S MUEBLES

-este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

DICIEMBRE 14, Se adquieren acciones de la Sociedad EPCAR (1.100 acciones a $12.500 cada una). Girando cheque Banco Bogotá. Según CE______, CH_______. (La participación de la empresa en la Sociedad EPCAR es del 15%.)

CUENTA No. 780915_3456 CHEQUE No.1236 FECHA:14-12-2019

CUENTA No. 780915_3456

CHEQUE No.1236 FECHA:14-12-2019

$13.750.000

CONCEPTO:_______________ _______________________ A FAVOR DE:_____________ _______________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ____________ SOCIEDAD EPCAR ______ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE:______TRECE MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L_________ ______________________________________________

Consignación Suma

BEG’S MUEBLES

-este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

DICIEMBRE 15, Se adquieren acciones de la Sociedad IBM (1.400 acciones a 18.000 cada una). Girando cheque Banco Bogotá. Según CE______, CH_______ (Representando el 35% de las acciones ordinarias que conllevan derecho a voto en la junta de socios).

CUENTA No. 780915_3456 CHEQUE No.1237 FECHA:15-12-2019

CUENTA No. 780915_3456

CHEQUE No.1237 FECHA:15-12-2019

$25.200.000

CONCEPTO:_______________ _______________________ A FAVOR DE:_____________ _______________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ____________ SOCIEDAD IBM ______ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE:__VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L_________ ______________________________________________

Consignación Suma

BEG’S MUEBLES

-este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

DICIEMBRE 15, Se adquieren acciones en Negocio Conjunto con la empresa DIMAX, cada empresa adquiere el 30% de las acciones de la sociedad Dina S.A por valor de $42.000.000.

La empresa y Ricaurte S.A, acordaron de inmediato compartir control sobre la sociedad Dimax S.A, Girando cheque Banco Bogotá. Según CE______, CH_______.

CUENTA No. 780915_3456 CHEQUE No.1238 FECHA:15-12-2019

CUENTA No. 780915_3456

CHEQUE No.1238 FECHA:15-12-2019

$42.000.000

CONCEPTO:_______________ _______________________ A FAVOR DE:_____________ _______________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ____________ SOCIEDAD DIAMAX S.A ______ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE:__CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/L_________ ______________________________________________

Consignación Suma

BEG’S MUEBLES

-este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

ACTIVIDAD 3.

La empresa cambia su sistema de inventario Periódico a Sistema de Inventario Permanente, para lo cual se deben efectuar registros de ajuste así: Cierre de la cuenta 6205 de Mercancías, 6225 Devoluciones en Compras Según Nota de Contabilidad No.______ CUENTA CODIGO 622505.01

Devoluciones en compras

143505.01

Mercancías No Fab Empresa

DEBE

HABER 0

480.176.020

613554.02

Comercio al por mayor y menor (Costo)

620505.01

De mercancías

119.950.980

600.127.000

ACTIVIDAD 4 Utilizando el Sistema de Inventario Permanente, elabore el kardex por el método promedio ponderado y tenga en cuenta los siguientes saldos iniciales.

ARTICULO ARCHIVADORES DE MADERA ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO SILLAS DE RECIBO MESA PARA JUNTAS ESCRITORIO TIPO GERENCIAL SILLA GERENCIAL TOTAL

CANTIDAD 143 60 206 143 100 122

VALOR PROMEDIO 509.375 780.883 414.535 890.257 910.750 464.807

COSTO TOTAL 72.840.625 46.852.980 85.394.210 127.306.751 91.075.000 56.706.454 $480.176.020

NOTA: NO SE PUDO REGISTRAR LA DEVOLUCION EN EL MODULO INVENTARIOS.

ACTIVIDAD 5.

OPERACIONES DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2019

DICIEMBRE 19, La empresa vende a crédito todas las existencias a la empresa ICOR LTDA. ARTICULO ARCHIVADORES DE MADERA ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO SILLAS DE RECIBO MESA PARA JUNTAS ESCRITORIO TIPO GERENCIAL SILLA GERENCIAL

CANTIDAD 143 60 206 143 100 122

VALOR VENTA 1.400.000 1.750.000 980.000 1.700.000 1.590.000 950.000

DICIEMBRE 20, La empresa compra a TECNOLOGIA MUNDO, según FC 9096, a crédito.

ARTICULO ARCHIVADORES DE MADERA ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO SILLAS DE RECIBO MESA PARA JUNTAS ESCRITORIO TIPO GERENCIAL SILLA GERENCIAL

CANTIDAD 30 50 60 30 40 30

VALOR 790.000 830.000 610.000 1.200.000 1.100.000 840.000

DICIEMBRE 20, La empresa vende mercancías al contado, valor que le consignan directamente a la Cuenta Bancaria del Banco Bogotá según Factura______ a OFFICE LTDA. ARTICULO ARCHIVADORES DE MADERA ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO SILLAS DE RECIBO MESA PARA JUNTAS ESCRITORIO TIPO GERENCIAL SILLA GERENCIAL

CANTIDAD 25 37 42 15 32 20

VALOR VENTA 1.400.000 1.750.000 980.000 1.700.000 1.590.000 950.000

DICIEMBRE 26, La empresa vende mercancías a crédito según Factura______ a HOGAR LTDA. ARTICULO ARCHIVADORES DE MADERA ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO SILLAS DE RECIBO MESA PARA JUNTAS ESCRITORIO TIPO GERENCIAL SILLA GERENCIAL

CANTIDAD 15 21 25 19 15 10

VALOR VENTA 1.400.000 1.750.000 980.000 1.700.000 1.590.000 950.000

DICIEMBRE 26, La empresa compra a TECNOLOGIA MUNDO, según FC 9098, a crédito ARTICULO ARCHIVADORES DE MADERA ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO SILLAS DE RECIBO

CANTIDAD 12 15 17

VALOR 840.000 900.000 680.000

DICIEMBRE 27, La empresa devuelve a TECNOLOGÍA MUNDO mercancía de la factura 9098 así: ARTICULO ARCHIVADORES DE MADERA

CANTIDAD 12

VALOR 840.000

DICIEMBRE 28. La empresa efectúa los siguientes pagos con cheque del Banco Bogotá.

ENERGIA ELECTRICA $800.000, según CE_________

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $660.000, según CE_________

SERVICIO DE TELEFONO $350.000, según CE_________

DICIEMBRE 30. La empresa efectúa el Reembolso del Fondo de Caja Menor, girando cheque del Banco Bogotá según CE____, CH____, RECIBO DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR.

POR CAJA MENOR SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES PAGOS: DICIMEBRE 5, COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO POR $600.000 A SUPERMAX LTDA. DICIEMBRE 15, COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA POR $700.000, CENTRAL LTDA. DICIEMBRE 25, COMPRA UTILES DE OFICINA POR $500.000, PAPELERIA MUNDO. DICIEMBRE 30, CANCELO FOTOCOPIAS POR $150.000, FOTOCOPIADORA FIEL IMAGEN.

CUENTA No.

780915_3456 CHEQUE No.1242 FECHA:30-12-2019

CUENTA NO. 780915_3456

CHEQUE No.1242 FECHA:30-12-2019

$1.950.000

CONCEPTO:_______________ _______________________ A FAVOR DE:_____________ _______________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: __________ANA SOFIA BARRERA ZAPATA ______ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L_________ _______________________

Consignación Suma

BEG’S MUEBLES

-este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

ACTIVIDAD 6.

INFORMACIÓN PARA ELABORAR EL COMPROBANTE DE AJUSTES

DICIEMBRE 30, LA EMPRESA RECIBE EXTRACTO BANCARIO DEL BANCO BOGOTA CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

ND COSTO CHEQUERA $900.000 BANCO BOGOTÁ

ND COMISIÓN DE CHEQUES $540.000

ND 4 X 1000 $ 860.000

ACTIVIDAD 7.

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017, LA EMPRESA EFECTUA EL CIERRE DEL PERIODO CONTABLE.

ACTIVIDAD 8.

GENERAR LOS SIGUIENTES REPORTES Y DOCUMENTOS DE LA EMPRESA o COMPROBANTES DE CONTABILIDAD DIARIOS. o KARDEX o BALANCE DE COMPROBACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 o LIBROS PRINCIPALES (DIARIO COLUMNARIO, MAYOR Y BALANCES, INVENTARIOS). o LIBRO AUXILIAR DE CAJA Y BANCOS. o ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE 2019. (ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACIÃ’N FINANCIERA).

BALANCE DE COMPROBACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DIARIO COLUMNIARIO

MAYOR Y BALANCES

INVENTARIOS

LIBRO AUXILIAR DE CAJA Y BANCOS

BALANCE GENERAL

GANANCIA Y PERDIDAS