Geldflussrechnung

Geldflussrechnung 2019/2018

Jahresverlust bzw. -gewinn

Abschreibungen/Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens Auflösung bzw. Bildung von Rückstellungen Zu- bzw. Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Zunahme kurzfristige Forderungen Zu- bzw. Abnahme Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen Ab- bzw. Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen Zu- bzw. Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten Zu- bzw. Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Gewinne aus Veräusserung von Anlagevermögen

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

Investitionen in mobile Sachanlagen Devestitionen von mobilen Sachanlagen Investitionen in immobile Sachanlagen Devestitionen von immobilen Sachanlagen Investitionen in immaterielle Werte

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

Aufnahme bzw. Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten Aufnahme bzw. Rückzahlung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

Veränderung Flüssige Mittel

Flüssige Mittel am 1. Januar

Flüssige Mittel am 31. Dezember 2019 CHF

-978'370

3'669'181 -15'000 -420'432 -74'828 -562'611 260'234 563'905 946'157 151'102 -330'000

3'209'338

-4'683'444 362'413 -31'996 215'050 -2'810'100

-6'948'077

1'500'000 2'250'162

3'750'162

11'423

524'255

535'678 2018 CHF

180'725

3'392'958 18'800 3'983'280 -42'869 403'234 -268'729 -446'826 208'608 -144'257 -867'196

6'417'728

-1'312'204 9'389 -20'000 1'216'094 -1'144'757

-1'251'478

-4'278'742 -1'642'594

-5'921'336

-755'086

1'279'341

524'255