Geldflussrechnung 2019 / 2018 44/45
2019 2018 CHF CHF
Jahresverlust bzw. -gewinn
-978'370
180'725
Abschreibungen / Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens Auflösung bzw. Bildung von Rückstellungen Zu- bzw. Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Zunahme kurzfristige Forderungen Zu- bzw. Abnahme Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen Ab- bzw. Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen Zu- bzw. Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten Zu- bzw. Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Gewinne aus Veräusserung von Anlagevermögen
3'669'181 -15'000 -420'432 -74'828 -562'611 260'234 563'905 946'157 151'102 -330'000
3'392'958 18'800 3'983'280 -42'869 403'234 -268'729 -446'826 208'608 -144'257 -867'196
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit Investitionen in mobile Sachanlagen Devestitionen von mobilen Sachanlagen Investitionen in immobile Sachanlagen Devestitionen von immobilen Sachanlagen Investitionen in immaterielle Werte
3'209'338 -4'683'444 362'413 -31'996 215'050 -2'810'100
6'417'728 -1'312'204 9'389 -20'000 1'216'094 -1'144'757
Geldfluss aus Investitionstätigkeit Aufnahme bzw. Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten Aufnahme bzw. Rückzahlung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten
-6'948'077 1'500'000 2'250'162
-1'251'478 -4'278'742 -1'642'594
3'750'162
-5'921'336
Veränderung Flüssige Mittel Flüssige Mittel am 1. Januar
11'423 524'255
-755'086 1'279'341
Flüssige Mittel am 31. Dezember
535'678
524'255
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
