GESTIÓN DISTRITAL A PASO LENTO: ¿Serán necesarios los recursos aprobados en el cupo de endeudamiento? Vicepresidencia Técnica
14 de Marzo de 2014
Contenido 1. Introducción 2. Estado de la ejecución presupuestal 2013 • Sector movilidad • Alcaldías locales 3. Presupuesto aprobado 2014 • Sector movilidad • Alcaldías locales 4. Deuda pública • Composición de la deuda distrital • Endeudamiento administración central • Indicadores 1
Bogotá aporta el 25% del PIB nacional, es decir $162 billones; para el 2025 se espera que su participación sea del 50%. Plan de Desarrollo actual: • Las inversiones consolidadas en el Plan de Desarrollo ascienden a $61 billones de pesos. • El plan plurianual de inversiones (2012-2016) asignó al “Programa Movilidad Humana” $15,5 billones de pesos, es decir, la mayor cantidad de recursos del actual Plan de Desarrollo.
Foto tomada de: es.wikipedia.org
Ejecuci贸n presupuestal 2013 Sector movilidad
3
Presupuesto general del distrito 2013
4
13,69 billones 13,69 Billones
11,35 Billones
1,90 Billones
Presupuesto de gastos e inversi贸n
445 Mil millones
13,69 Billones
6,87 Billones
4,19 Billones
2,63 Billones
Presupuesto de rentas e ingresos
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboraci贸n propia
Presupuesto asignado al sector movilidad 2013 “Programa de Movilidad Humana”
1,7 Billones
1,3 Billones
236 Mil millones
166 Mil millones
Presupuesto del sector
El sector movilidad lo componen las siguientes entidades: la Secretaría de Movilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UMV).
El “Programa Movilidad Humana” concentra los principales proyectos de infraestructura de transporte, asi como otras actividades asociadas a movilidad. Para el 2013 se destinó un presupuesto total de $1,2 billones de pesos.
El presupuesto total de inversión asignado al sector movilidad fue de $1,6 billones de pesos. 5
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboración propia
Presupuesto de inversión ejecutado S. movilidad (2013)
IDU
El presupuesto de inversión inicialmente asignado a este sector fue de $1,6 billones. A diciembre de 2013 se comprometieron $891 mil millones. Los pagos efectuados ascienden a $322 mil millones. La ejecución de los pagos tan sólo alcanzó el 20% del presupuesto total del sector.
• • • •
6
•
•
S. Movilidad
69 Mil millones
178 Mil millones
92 Mil millones
85 Mil millones
164 Mil millones
174 Mil millones
52 Mil millones
981 Mil millones
322 mil millones
891 mil millones
1,60 Billones
360 Mil millones
Programa de Movilidad Humana
Ejecución del sector
UMV
Del total de recursos asignados al “Programa de Movilidad Humana”, el 79% fue asignado al IDU, a la Secretaría de Movilidad el 14% y a la UMV el 7%. No obstante, los pagos que realizó cada entidad representan: IDU 5%, Secretaría de Movilidad 48% y UMV 75%. Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboración propia
Ejecuci贸n presupuestal 2013 Alcald铆as locales
7
Alcaldías Locales (2013) Evolución de la ejecución presupuestal
• La apropiación total de las 20 localidades fue de $244 mil millones.
250.000
Compromisos
200.000
Pagos
• El comportamiento de los compromisos en el último trimestre del año, evidencia que la gran mayoría de los procesos de contratación se realizaron finalizando el año.
150.000
100.000 50.000
Cifras en millones de pesos
DIC
NOV
OCT
SEP
AGO
JUL
JUN
MAY
ABR
MAR
FEB
ENE
-
6
A diciembre de 2013:
• De igual manera la mayor cantidad de pagos se realizaron en el último trimestre. Del total de la apropiación, tan sólo se pagaron $32 mil millones de pesos, lo que equivale al13%.
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboración propia
Alcaldías Locales (2013) Comparación ejecución (sep-dic) A diciembre de 2013:
30.000
Compromisos a Septiembre de 2013
•Las localidades que comprometieron la mayor cantidades de recursos en el último trimestre del año son: Kennedy, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe y Fontibón.
25.000
•Las localidades que menos pagos realizaron son: Fontibón, San Cristóbal, Rafael Uribe y Los Mártires.
10.000
Compromisos a Diciembre de 2013 20.000
Pagos realizados a Diciembre de 2013
15.000
5.000
Candel Sumapaz Teusq Chap A.Nariño L.Mártires SantaFé B.Unidos Font Usqn P.Aranda Tunj Usme Engat R.Uribe S.Cristób Suba Bosa C.Bolivar Kenn
-
Cifras en millones de pesos
7
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboración propia
Presupuesto 2014 Sector movilidad
8
14,73 Billones
12,20 Billones
2,05 Billones
Presupuesto de rentas e ingresos
486 Mil milones
14,73 Billones
7,10 Billones
4,81 Billones
2,82 Billones
Presupuesto general del distrito 2014 Presupuesto de gastos e inversi贸n
Distribuciรณn general presupuesto 2014
9
14,73 Billones
12,20 Billones
2,05 Billones
486 Mil milones
Presupuesto de gastos e inversiรณn
Distribuciรณn presupuesto general por sectores
Sector Hacienda Educaciรณn Salud Movilidad Integra. Social Otros Total
Presupuesto 2014 % $3,42 billones 23% $3,18 billones 22% $2,36 billones 16% $2,33 billones 16% $904 mil millones 6% $2,51billones 17% 14,7 billones 100% Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboraciรณn propia
Presupuesto asignado al sector movilidad 2014
El presupuesto total asignado al sector movilidad es de $2,3 billones de pesos. El presupuesto total de inversión asignado al sector movilidad fue de $2,2 billones de pesos. 10
“Programa de movilidad humana”
2,2 billones
2,33 Billones
1,90 Billones 1,85 billones
220 Mil millones
210 Mil millones
Presupuesto del sector
El “Programa Movilidad Humana” tiene para este año un presupuesto total de $2 billones de pesos, asignado de la siguiente manera: • IDU: 85% • Secretaria de Movilidad: 8% • UMV 8%.
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboración propia
Presupuesto 2014 AlcaldĂas locales
11
Presupuesto Alcaldías Locales 2014
80.000 70.000 60.000 50.000
40.000 30.000 20.000 10.000
Presupuesto 2014
12
Ciudad Bolívar
Kennedy
Bosa
San Cristóbal
Suba
Usme
Rafael Uribe
Engativá
Usaquén
Tunjuelito
Fontibón
Puente Aranda
Barrios Unidos
Sumapaz
Los Mártires
Santa Fe
Antonio Nariño
Chapinero
La Candelaria
Teusaquillo
-
Localidad Apropiación Teusaquillo 12.638 La Candelaria 14.020 Chapinero 14.623 Antonio Nariño 16.299 Santa Fe 17.132 Los Mártires 17.827 Sumapaz 18.430 Barrios Unidos 19.233 Puente Aranda 20.404 Fontibón 20.407 Tunjuelito 22.936 Usaquén 26.172 Engativá 40.006 Rafael Uribe 41.617 Usme 45.554 Suba 47.094 San Cristóbal 48.390 Bosa 57.980 Kennedy 58.477 Ciudad Bolívar 75.440 Total 634.679 Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboración propia
DEUDA PÚBLICA DISTRITAL
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Contexto regional USD $ 4 millones
MEXICO D.F
BOGOTÁ USD $743 millones
SAO PABLO USD $29 millones BUENOS AIRES
USD $ 1.356 millones
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Secretaria de Finanzas de Ciudad de México, Informe trimestral de la situación de la deuda pública del gobierno del distrito federal, julio-septiembre de 2013. En: http://www.df.gob.mx/ Alcaldía de Sao Pablo Alcaldía de Buenos Aires Secretaria distrital de Hacienda. Alcaldía de Bogotá. En: http://www.shd.gov.co/
Composici贸n de la deuda distrital Deuda distrital total $6,43 Bill 75% Deuda externa 25% Deuda Interna
SHD: BID,BIRF,CAF,IFC EEB:CAF, Bank of N.Y ETB:Bank of N.Y TGI: Bonos externos, Citibank 15
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboraci贸n propia
Deuda de la administración central y establecimientos públicos Deuda de la administración central y establecimientos públicos $1,47 billones
Concepto
Valor
Acuerdo 134 de 2004
$329.054*
Acuerdo 458 de 2010
$400.000*
Acuerdo 523 de 2013
$3,037.283
OPORTUNIDADES FUTURAS
* Saldo del cupo comprometido presupuestalmente
16
84%: ($2,55 billones) Primera línea del metro pesado, obras de valorización (grupo 2), troncal TM Av. Boyacá, dos cables aéreos, obras de integración TM Usme-Yomasa, NQS-Américas y Portal Tunal. 9%: ($273 mil millones) reforzamiento estructural para 42 colegios. 4%: ($121 mil millones) reasentamiento para familias ubicadas en zonas de alto riesgo.
3%: ($91 mil millones) terminación de obras en hospitales públicos.
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboración propia
Sostenibilidad Fiscal – Indicadores de endeudamiento Ley 358 de 1997: Niveles de endeudamiento Ley 617 de 2000: Racionalización del gasto Ley 819 de 2003: Responsabilidad fiscal Concepto
Monto $100.492 $5.928.357 $1.474.287 $8.543.796
Intereses Ahorro operacional Saldo de la deuda interna y externa Ingresos corrientes Indicadores ley 358 de 1997 Capacidad de pago (Intereses/ Ahorro operacional) Sostenibilidad (Saldo deuda/Ingresos corrientes)
% 1,7% 17%
% Máximo 40% 80%
La deuda del distrito en relación con su PIB (local) es de 0,91%. Si se compara esta relación a nivel de nacional, se observa que la deuda distrital es menor que la nacional, ya que la relación de endeudamiento que tiene la nación con su PIB (nacional) es de 24,6%. 17
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboración propia
¿Inflexibilidades presupuestales? Proyección de pagos de la deuda de la administración central y sus establecimientos públicos • Para los próximos años se observa una obligatoriedad en el cumplimiento de los pagos del servicio de la deuda actual. • La inversión no puede verse reducida. • Por tanto, se genera gran expectativa en el crecimiento de los ingresos corrientes para atender tanto la deuda como las inversiones futuras. • La inestabilidad política es un factor negativo al momento de tomar cualquier crédito. La valoración del riesgo político en estos momentos es alta, hecho que tiene una incidencia directa en el costo financiero del crédito. 18
Fuente y cálculos: SDH, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales
Reflexiones finales
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Reflexiones finales
驴Tendr谩 la administraci贸n distrital en 2014 la suficiente capacidad de gesti贸n para ejecutar los recursos asignados a infraestructura, incluido el cupo de endeudamiento?
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