2021 대구참여연대 결산보고 및 평가 1. 2021년 본부 재정 현황 ○ 자산
(단위: 원)
과목
현금
구분
2020년(12.31)
현금및현금등가물
전년대비 증감율%
전년대비증감액
-
-
-
-
26,768,116
34,434,718
7,666,602
28.6%
단기대여금
-
-
-
보통예금
-
-
-
26
26
-
0.0
6,805
6,805
-
0.0
튼튼기금
38
38
-
0.0
예금합계
6,869
6,869
-
0.0
-
-
-
전세보증금(대구)
20,000,000
30,000,000
10,000,000
50.0%
보증금합계
20,000,000
30,000,000
10,000,000
50.0%
46,774,985
64,441,587
17,666,602
37.8%
현금(보통예금)
대여금
나눔과희망기금
예금
퇴직적립금
기타유형자산(보증금)
보증금
2021년(12.31)
자 산
총
계
○ 부채 및 순자산 과목
(단위: 원)
구분
2020년(12.31)
2021년(12.31)
예수금
미지급금
전년대비증감액
전년대비 증감율%
-
미지급급여
-
-
미지급비용
-
-
미지급퇴직금
35,660,208
24,749,385
▽10,910,823
▽30.6%
미지급금 소계
35,660,208
24,749,385
▽10,910,823
▽30.6%
단기차입금
-
-
장기차입금
-
15,607,244
15,607,703
차입금 소계
-
15,607,244
15,607,703
퇴직급여충당금
-
-
사업가수금
-
-
합 계]
35,660,208
40,356.629
4,696,421
13.2%
11,114,777
24,084,958
12,970,181
116.7%
17,666,602
37.8%
차입금
[부 채
[순 자
산]
12,970,181
[순자산 증감] 부 채 와 순 자 산 총 계
46,774,985
64,441,587
2. 수입 (단위: 원) 항
목
회비수입
지로회비
전년대비 증감율(%)
-
-
-
일반자동이체회비
11,288,000
10,751,000
6.0%
▽537,000
▽4.8%
CMS회비
81,574,000
82,832,000
46.2%
1,258,000
1.5%
-
250,000
0.1%
250,000
100,000
-
92,962,000
93,833,000
일반후원금
8,770,000
4,120,000
사업후원금
-
-
특별기금후원금
-
-
후원행사
44,760,000
소 계
100,000
▽100%
52.3%
871,000
0.9%
2.3%
▽4,650,000
▽53.0%
42,720,000
23.8%
▽2,040,000
▽4.6%
53,530,000
46,840,000
26.1%
▽6,690,000
▽12.5%
광고수입
3,800,000
7,000,000
3.9%
3,200,000
84.2%
이자수입
1,195
2,703
1,508
126.2%
기타수입
933,402
18,680,600
10.4%
17,747,198
1901.3%
4,734,597
25,683,303
14.3%
20,948,706
442.5%
800,000
8,800,000
4.9%
8,000,000
1000.0%
명절수익사업수익
1,288,040
-
▽1,288,040
▽100%
일상수익사업수입
-
-
기타사업수입
-
4,087,000
하계캠프수입
-
-
2,088,040
12,887,000
소 계
소 계 사업수입
전년대비 증감액
비율 -
평생회비
기타수입
2021년 12월말 -
연회비
후원금수입
2020년 12월말
일반사업수입
소 계 기타잡수입
총 계
잡이익
-
소 계
153,314,637
179,243,303
2.3%
4,087,000
7.2%
10,798,960
517.2%
100%
25,928,666
30.0%
3. 지출 (단위: 원) 항
목
인건비
급여
2020년 12월말
2021년 12월말
비율
전년대비 증감액
전년대비 증감률(%)
51,407,028
79,115,891
44.1%
27,708,863
53.9%
사회보험료
9,958,940
13,619,580
7.6%
3,660,640
36.8%
상여금
3,600,000
4,000,000
2.2%
400,000
11.1%
퇴직급여
4,593,998
2,467,643
1.4%
▽2,467,643
▽46.3%
69,559,966
99,203,114
55.3%
29,643,148
42.6%
8,430
107,153
0.1%
98,723
117.1%
10,560,000
10,560,000
5.9%
0
0%
81,820
-
▽81,820
▽100.0%
정보통신비
1,624,230
2,118,331
1.2%
494,101
30.4%
사무용품비
1,067,000
6,138,895
3.4%
5,071,895
475.3%
소모품비
491,590
675,120
0.4%
183,530
37.3%
도서구입비
488,000
624,000
0.3%
136,000
27.9%
지급수수료
1,131,300
970,150
0.5%
▽161,150
▽14.2%
수도광열비
1,145,050
1,179,860
0.7%
34,810
3.0%
기타경비,세금
2,427,464
489,090
0.3%
▽1,938,374
▽79.9%
19,024,884
22,862,599
12.8%
3,837,715
20.2%
소식지발송비
1,500,990
2,250,740
1.3%
749,750
50.0%
소식지제작비
4,195,000
5,175,000
2.9%
980,000
23.4%
37,436
57,736
0.0%
20,300
54.2%
소 계
5,733,426
7,483,476
4.2%
1,750,050
30.5%
연대사업비
1,845,000
9,216,070
5.1%
7,371,070
399.5%
일반사업추진비
2,427,610
3,382,750
1.9%
955,140
39.3%
228,800
87,000
0.0%
▽141,800
▽62.0%
회원조직사업비
4,175,900
4,019,930
2.2%
▽155,970
▽3.7%
후원행사비용
7,854,670
12,618,950
7.0%
4,764,280
60.7%
-
4,399,233
2.5%
4,399,233
16,531,980
33,723,933
18.8%
17,191,953
104.0%
동구주민회교부
3,000,000
3,000,000
1.7%
-
-
소 계
3,000,000
3,000,000
1.7%
잡손실
7,470
-
▽7,470
▽100.0%
소 계
7,470
-
▽7,470
▽100.0%
지출총계
113,857,726
166,273,122
52,415,396
46%
수입지출차액분
39,456,911
12,970,181
7.2%
26,486,730
153,314,637
179,243,303
100%
25,928,666
소 계 일반관리비
지급이자 사무실임차료 전화비
소 계 홍보비
기타홍보비
사업집행비
사업출장비
기타사업집행비 소 계 지원경비
기타잡비
총 계
0.0%
16.9%
2. 부속설명서 [1] 자산 및 부채 - 예금잔액: 34,434,718원 (2021. 12.31. 기준) - 임차보증금: 12월 15일 임차계약 재계약 진행함. (2022년 1월부터) (보증금 2천만원 월임차료 88만원-->보증금 3천만원 월 임차료 80만원)
- 미지급 퇴직금: 장지혁팀장 퇴직금 2021년 3월 1일 지급함. 미지급 퇴직금 (강금수 2021.12월기준) 24,749,385원
- 장기차입금: 2021년 5월 사무실 운영비 안정적 운용을 위해 ‘동행’ 에서 2천만원 대출, 이에 전년대비 부채는 증가함.
(3년 원리금 균등상환: 원리금 일부 상환 후 현재 잔여 상환금은 15,600,000여만원.)
- 총자산이 전년도 대비 37.8%(약17,660,000원) 증액되었고, 순자산은 2,400여만원으로 전년대비 116%(1,297여만원) 증가. [2] 수입 및 지출 ○ 수입 - 회비 수입 : 자동이체 회비는 4.8% 감소하였으나, cms회비 1.5% 상승. 전체적으로 약 1%(약87만원) 증가 - 후원금 수입 : 일반후원금 전년대비 53% 감소 - 후원행사: 전년대비 4.6%감소(300여만원
감소: 대구은행광고비 미반영)
- 명절수익사업 : 운영위 결정에 따라 추석 재정사업은 하지 않고 설재정 사업만 진행하기로 함. - 광고수입 : 전년대비 84% 증가 대구은행 광고(소식지 6회) 수입 후원사업에서 광고수입사업으로 반영(대성에너지,
대구은행)
- 기타수입: 전년대비 440% 증가. 청년인턴지원사업비 10개월(15,000,000여만원), 아름다운재단 it지원 사업(3백만원) 청년인턴지원사업은 2020년까지는 자부담금액(급여의 10-20%)을 지원재단쪽으로 보내는 방식이었으나 2021년부터 직접 지원받게 되어 기타수입증가는 2020년 결산 대비로 단순 비교하기에는 어려움이 있음. - 기타사업수입: 평생학습진흥원 공모사업(400만원) 지원받아 집행. - 일반사업수입: 미얀마 신문광고 후원금, 지방자치30주년 설문조사 사업 등으로 증가 (약8,500,000원)
○ 지출 - 급여및 사회보험료: 전년 대비 각 53%, 36% 증가 - 사무용품비 : 전년대비 475% 증가
청년(이범정)인턴급여, 김선희 급여(4개월)
(아름다운재단 it지원사업과 영상 시스템 구축을 위한 사무실 영상 장비 구입,
소프트웨어 정품 프로그램 구입비)
- 소식지 발송비과 제작비: 전년대비 50%증가 - 연대사업비: 전년대비 400%증가
(지방자치30주년 포럼비용 지출)
- 일반사업추진비: 전년대비 39%증가(미얀마
신문광고)
- 회원조직사업비: 전년대비 3.7% 감소 (총회영상제작, - 후원행사비용: 전년대비 60% 증가
후원영상제작, 문자발송비용)
(후원행사 답례품: 도자기제작 김병호 외)
[3] 재정 약평 ○ 수입은 회비수입 47%, 후원금수입 21%, 기타수입 14% 비율. - 회비 수입은 큰 폭의 변화는 없었고 전년대비 약 1%
(87여만원)
증가.
- 청년인턴활동비 지원과 공모사업을 통한 기타 수입이 증가로 전년대비 단순비교는 어려움. ○ 지출은 인건비 약 55%, 관리비 12.8%, 사업비 18.8%, 지원경비 1.7% 비율로 집행됨. - 지출은 전년대비 약 46% 증가함. 청년인턴 급여, 공모사업으로 진행된 IT지원사업 영상 물품,프로그램구입과 평생학습진흥원의 배움이락 공모 강좌 등 - 후원금 모금과 회지 광고 수입이 전년도 수준을 유지함에 따라 2021년도 수지결산은 전년도와 마찬가지로 흑자로 재정의 일시적 안정성 확보. ○ 회비 수입 정체 흐름, 코로나 경제사정 악화에 따른 후원금 감소 경향(고액 특별후원금 제외할 경우) 및 최저임금 인상 등을 고려 할 경우 회비 수입 증액, 새로운 후원처 발굴과 모금방식 개발 등을 통해 수입을 늘리지 않으면 적자 폭이 계속 커질 것으로 예상