Jaarrekening 2018 Stichting Studentmentoren Rotterdam

Stichting Studentmentoren Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Rapport inzake de jaarrekening 2018

Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag Bestuursverslag

1

Jaarrekening Balans per 31 december 2018 Staat van baten en lasten over 2018 Kasstroomoverzicht over 2018 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten

7 9 10 11 13 14

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

18

Bestuursverslag

130915

1

Bestuursverslag 2018 Stichting Studentmentoren Rotterdam

Statutaire naam en bestuur Stichting Studentmentoren Rotterdam (SSR) is gevestigd te gemeente Rotterdam. De stichting staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder het nummer 61085383 en het postadres: Postbus 25035, 3001 HA Rotterdam. SSR wordt geleid door een zestal bestuursleden: • J. Kweekel (voorzitter) • J.C.F.H. Dieleman (secretaris) • H.V. Verkade (penningmeester) • Z. Guernina • R.O. Prins • D.H. van Kammen September 2018 verliet Angelien Sanderman Hogeschool Rotterdam voor een nieuwe uitdaging in het bedrijfsleven. Als een gevolg daarvan heeft zij haar taken als bestuurslid van de stichting neergelegd.

Zakia Guernina is per 1 september aangetreden als nieuw collegelid van Hogeschool Rotterdam. Zij is bereid gevonden om in het bestuur van de stichting zitting te nemen. Aan de bestuurders komt voor hun werkzaamheden als zodanig geen beloning toe. Aan de bestuurder kan een niet bovenmatig vacatiegeld worden toegekend. Hier wordt echter geen gebruik van gemaakt door de bestuursleden.

Doelstelling en activiteiten De stichting is een het algemeen nut beogende instelling zoals bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats komende regeling, met als doel het verbeteren van de leerprestaties en het bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en talentontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Rotterdam door middel van een-op-een begeleiding van een hogeschoolstudent, zomede al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: • Het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden op het gebied van mentoring, tutoring en andere vormen van begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met instellingen die zich richten op onderwijs in Rotterdam.

• Een kind, jongere of jongvolwassene te koppelen aan een student die hoger onderwijs volgt in Rotterdam, welke student aan het kind, de jongere of de jongvolwassene één op één begeleiding biedt en fungeert als rolmodel.

• Gebruik te maken van tutoring, mentoring en andere vormen van begeleiding en deze instrumenten in te zetten als maatschappelijke interventie middel in Rotterdam.

• Kennis over tutoring, mentoring en andere vormen van begeleiding beschikbaar te stellen voor derden.

Deze doelstelling alsmede de activiteiten zijn onveranderd gebleven gedurende 2018.

2

Resultaten In 2018 hebben 1.232 studenten en 1.391 leerlingen deelgenomen aan het programma Mentoren op Zuid (MoZ). Deze zijn verspreid over de volgende deelnemende VO en PO scholen: • Diverse PO-scholen: • Rotterdams Vakcollege De Hef o De Kameleon • Rotterdams Vakcollege De Hef: o De Sleutel Internationale Schakelklas o Nelson Mandela • Scheepvaart en Transport College o De Katamaran Waalhaven o Kameleon • Calvijn Business School o Augustinusschool • Vreewijk Lyceum o Wilhelmina school • Montfort College o CBS Elout van Soeterwoude • LMC Talingstraat o Imeldaschool • LMC Zuiderpark o SBO Sonnevanck • LMC Veenoord o Laurens-Cupertinoschool • LMC Palmentuin o OBS Charlois • LMC HPC Zuidwijk o Emmausschool • Avicenna College o De Pionier • Het Olympia college • OSG Hugo de Groot Bestuurlijke voornemens SSR stelt op verschillende vlakken doelstelling met betrekking tot de ontwikkeling van het programma en de organisatie. Hiervan lichten we drie relevante punten uit: organisatorische verduurzaming, financiële verduurzaming vanaf 2020 en verbeteren van monitoring.

•

•

•

Organisatorische verduurzaming: met het in gang gezette traject van verduurzaming (vergroten van het eigenaarschap bij de opleidingen en scholen) is een grote versnelling gerealiseerd in het structureel opnemen van het programma Mentoren op Zuid in schoolprogramma’s en opleidingsprogramma’s. Ook heeft dit bijgedragen aan het verbreden van het gevoel van eigenaarschap bij opleidingen en scholen. In 2019 worden met scholen en opleidingsinstituten meerjarig afspraken gemaakt met als doel de verbinding en commitment wederzijds te bestendigen richting toekomst.

Financiële verduurzaming vanaf 2020: in 2020 zal de financiële bijdrage van Stichting De Verre Bergen aan het programma Mentoren op Zuid worden afgebouwd. Na 2019 is Stichting De Verre Bergen niet voornemens om een meerjarige investering te doen in de exploitatie van MoZ, wel wordt samen onderzocht hoe voortgebouwd kan worden op het succes van MoZ. Daar ziet Stichting de Verre Bergen wel een mogelijke rol weggelegd als financier. De stichting stelt zich het doel in 2019 een deel van de financieringsbehoefte van 2020 d.m.v. overheidssubsidies en fonds- en bedrijfsdonaties te organiseren. Er zijn inmiddels toezeggingen van het ministerie van OC&W, de gemeente Rotterdam, Rabobank en het bestuur acht deze ambitie haalbaar. In 2019 is er nog geen noodzaak voor additionele financiering.

Het verbeteren van de monitoring van het programma: de app die ontwikkeld is t.b.v. het programma stelt de organisatie in staat in steeds meer relevante data te verzamelen. Deze stelt het bestuur en programmateam in staat om het programma te monitoren en bij te sturen. De organisatie stelt zich als doel de data in grotere mate en effectiever te gebruiken.

3

Vrij besteedbaar vermogen en beleggingsbeleid SSR ontvangt financiële middelen op basis van liquiditeitsbehoefte van Stichting De Verre Bergen, dit heeft tot gevolg dat de stichting over het algemeen marginaal winst/verlies heeft aan het einde van een boekjaar. Derhalve is er geen sprake van vrij besteedbaar vermogen binnen SSR. De liquide middelen van SSR worden allen gehouden op een bankrekening bij de Triodosbank. De stichting beschikt niet over middelen die gebruikt worden voor beleggingsdoeleinden.

Begroting 2018 Begroting Stichting Studentmentoren Rotterdam Periode Aantal studenten mentor A

1 2 3 4

B

C

D

E

F

Begroot 2018

Programmabureau-kosten Bestuurskosten Organisatiekosten Accountantskosten Oprichting Alliantie 'Studenten mentoring'

Ontwikkelingskosten Materiaal- en trainingontwikkeling 1 plus matching Applicatie voor registratie en 2 monitoring

1 2

Uitvoeringskosten Kosten per mentoractiviteit Communicatie materialen

1

Kennisdisseminatie Kennisdeling en -valorisatie

1 2 3

Subsidieverstrekking Hogeschool Rotterdam Thomas More Hogeschool RVC De Hef

1

Onvoorzien Onvoorzien

Totaal 4

Realisatie 2018

Begroot 2019

1.500

1.232

1.500

€ 3.307 € 8.000 € 10.500

€ 2.497 € 4.633 € 8.543

€ 3.439 € 8.000 € 10.700

€ 21.807

€ 15.673

€ 22.139

€ 71.638

€ 12.274

€ 21.993

€ 48.310 € 119.948

€ 53.091 € 65.365

€ 13.310 € 35.303

€ 22.500 € 25.100 € 47.600

€ 6.849 € 18.733 € 25.582

€ 22.500 € 22.250 € 44.750

€ 10.000

€ 4.283

€ 8.000

€ 297.299 € 12.100 € 12.815 € 322.214

€ 236.981 €9.075 € 2.882 € 248.938

€ 213.184 € 18.150 € 4.179 € 235.513

€0

€0

€ 16.812

€ 521.569

€ 359.840

€ 362.517

Rotterdam, 09 juli 2019 J. Kweekel

130915

H.B. Verkade

5

Jaarrekening

130915

6

Stichting Studentmentoren Rotterdam, Rotterdam BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (na voorstel resultaatverdeling)

31-12-2018 €

€

31-12-2017 €

€

Activa Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen

130915

7

1.235

80.891

212.687

63.641

213.922

144.532

Stichting Studentmentoren Rotterdam, Rotterdam

31-12-2018 €

€

31-12-2017 €

€

Passiva Kortlopende schulden Crediteuren Overige schulden en overlopende passiva

130915

25.595

131.590

188.327

12.942

8

213.922

144.532

213.922

144.532

Stichting Studentmentoren Rotterdam, Rotterdam STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Jaarrekening 2018 €

Begroting Jaarrekening 2018 2017 € € 521.569 351.973

Baten

359.840

Lasten Programmabureaukosten Ontwikkelingskosten Uitvoeringskosten Kennisdeling- en valorisatie Subsidieverstrekking

15.672 65.365 25.582 4.283 248.938

21.807 119.948 47.600 10.000 322.214

14.331 53.324 19.615 10.357 254.346

Som der lasten

359.840

521.569

351.973

-

-

-

Overschot / tekort

130915

9

Stichting Studentmentoren Rotterdam, Rotterdam 2018 €

€

2017 €

€

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018 KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

Verandering in werkkapitaal Overige vorderingen Kortlopende schulden (exclusief banken)

79.656

(69.818)

69.390

(28.811) 149.046

(98.629)

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

149.046

(98.629)

MUTATIE GELDMIDDELEN

149.046

(98.629)

2018

2017

€

€

Verloop mutatie geldmiddelen

Stand per begin boekjaar Mutaties in boekjaar

63.641 149.046

162.270 (98.629)

Stand per eind boekjaar

212.687

63.641

130915

10

Stichting Studentmentoren Rotterdam, Rotterdam GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Informatie over de rechtspersoon Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister Stichting Studentmentoren Rotterdam is feitelijk en statutair gevestigd op Rochussenstraat 198, 3015EK te Rotterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 61085383.

Algemene toelichting De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon Stichting Studentmentoren Rotterdam, statutair gevestigd te Rotterdam heeft als doel het verbeteren van de leerprestatie en het bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en talentontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Rotterdam, zomede al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Informatieverschaffing over schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het Bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1 kleine Organisaties-zonder-winststreven. De jaarrekening is opgesteld in euro`s.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Grondslagen Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reĂŤle waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reĂŤle waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en staan ter vrije beschikking aan de stichting.

130915

11

Stichting Studentmentoren Rotterdam, Rotterdam

Kortlopende schulden Onder de kortlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van maximaal een jaar.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Er zijn geen kasstromen in vreemde valuta.

Ontvangen en betaalde rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

130915

12

Stichting Studentmentoren Rotterdam, Rotterdam TOELICHTING OP DE BALANS Vlottende activa Vorderingen 31-12-2018

31-12-2017 €

Overige vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen bijdrage Stichting De Verre Bergen Vooruitbetaalde verzekeringen Vooruitbetaalde automatiseringskosten

Liquide middelen Triodos Zaken Rekening

€

327 908

79.656 327 908

1.235

80.891

212.687

63.641

31-12-2018

31-12-2017

Kortlopende schulden €

€

Crediteuren Crediteuren

25.595

131.590

Overige schulden en overlopende passiva Accountantskosten Vooruitontvangen bijdrage SDVB Nog te betalen ontwikkelingskosten mentoren app Nog te betalen subsidie HR

7.835 69.823 22.338 88.331

7.714 5.228 -

188.327

12.942

130915

13

Stichting Studentmentoren Rotterdam, Rotterdam TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Jaarrekening 2018

€ Baten Stichting De Verre Bergen Overige baten

Begroting Jaarrekening 2018 2017

€

€

356.590 3.250

521.569 -

350.768 1.205

359.840

521.569

351.973

2.496 4.633 8.543

3.307 8.000 10.500

1.150 4.767 8.414

15.672

21.807

14.331

12.274 53.091

71.638 48.310

18.558 34.766

65.365

119.948

53.324

6.849 18.733

22.500 25.100

15.842 3.773

25.582

47.600

19.615

4.283

10.000

10.357

Bezoldiging bestuurders De bestuursleden van de stichting zijn onbezoldigd.

Programmakosten Bestuurskosten Organisatiekosten Accountantskosten

Ontwikkelingskosten Materiaal- en trainingsontwikkeling plus matching Applicatie voor registratie en monitoring

Uitvoeringskosten Kosten per mentoractiviteit Communicatie materialen

Kennisdeling- en valorisatie Kennisdeling- en valorisatie

130915

14

Stichting Studentmentoren Rotterdam, Rotterdam Subsidieverstrekking Bijdrage aan Hogeschool Rotterdam Bijdrage De Hef Bijdrage Thomas More

236.981 2.882 9.075

297.299 12.815 12.100

254.346 -

248.938

322.214

254.346

ANALYSE VERSCHIL UITKOMST MET BEGROTING Jaarrekening 2018 € % 359.840 100,0

Begroting 2018 € % 521.569 100,0

Mutatie € % (161.729) (31,0)

359.840

100,0

521.569

100,0

(161.729) (31,0)

Programmakosten Ontwikkelingskosten Uitvoeringskosten Kennisdeling- en valorisatie Subsidieverstrekking

15.672 65.365 25.582 4.283 248.938

4,4 18,2 7,1 1,2 69,2

21.807 119.948 47.600 10.000 322.214

4,2 23,0 9,1 1,9 61,8

Som der lasten

359.840

100,1

521.569

100,0

Baten

130915

15

(6.135) (54.583) (22.018) (5.717) (73.276)

(28,1) (45,5) (46,3) (57,2) (22,7)

(161.729) (31,0)

Stichting Studentmentoren Rotterdam, Rotterdam Toelichting op de verschillen tussen werkelijkheid en begroting Programmakosten (-€6.135) Bestuurskosten (-€ 811) – betreft voornamelijk uitgaven m.b.t. bestuursvergaderingen en – verzekeringen. In de afgelopen vier jaar is sprake van een onderbesteding.

Organisatiekosten (-€ 3.367) – deze uitgaven hebben voornamelijk betrekking op relatiebeheer.

De kosten zijn lager dan begroot.

Accountantskosten (- € 1.957) – de jaarrekening over 2018 is opgesteld door Bakker accountants & adviseurs en voorzien van een controleverklaring. Gebruikmakend van de goedkeurende controleverklaring afgegeven door PWC bij de financiële verantwoording, waarvoor subsidie is toegekend door Stichting Studentmentoren Rotterdam aan Hogeschool Rotterdam. De kosten van de controleverklaring van PWC is door Hogeschool Rotterdam betaald.

Ontwikkelingskosten (- €54.583) Materiaalontwikkeling (-€ 59.364) – dit budget is wordt ingezet voor o.a. het ontwikkelen van methodiek en materiaal. Van dit budget is gebruik gemaakt om de ontwikkelde methodiek beter beschikbaar te maken via de app. Veel methodiekproducten worden door het programmateam zelf ontwikkeld, waardoor ontwikkelkosten niet gemaakt worden en er sprake is van een flinke onderbesteding.

Applicatie voor registratie en monitoring (€ 4.781) – dit betreft budget voor de ontwikkeling van een mentorapplicatie waarmee studenten en docenten informatie kunnen uitwisselen en de voortgang en matching tussen studentmentoren en mentorleerlingen in het systeem worden bijgehouden. In de afgelopen jaar is de app verder doorontwikkeld. Dit heeft geleid tot een beperkte overschrijding van het budget.

Uitvoeringskosten (- €22.018) Kosten per mentoractiviteit (- €15.651) – dit heeft betrekking op kosten die de studentmentor maakt tijdens zijn één op één begeleiding van zijn of haar mentor-leerling. De kosten per mentoractiviteit zijn begroot op €15 per mentor/mentee koppel. Dit jaar brengen, net zoals de afgelopen jaren, de meeste mentoractiviteiten geen kosten met zich mee wat in een onderbesteding resulteert.

Communicatiematerialen (- €6.367) – dit betreft de kosten die nodig zijn om communicatieproducten te ontwikkelen voor de werving van studentmentoren en PR activiteiten.

In 2018 is aan een extern bureau opdracht gegeven om een website te ontwikkelen. De helft van de kosten komt t.l.v. boekjaar 2018, de andere helft t.lv. boekjaar 2019.

Kennisdeling- en valorisatie (- €5.717) Onder de kosten voor kennisdeling vallen kosten die gemaakt zullen worden om de kennis en ervaring die in het programma wordt opgedaan te delen met andere maatschappelijke partijen, zoals andere onderwijsinstellingen, beleidsmakers en andere mentoringprogramma’s.

Subsidiebestedingen (-€73.276) Subsidie aan Hogeschool Rotterdam (-€ 60.318): Het gerealiseerde subsidiebedrag over 2018 is door PWC vastgesteld op € 236.981 (begroot: € 297.299).

130915

16

Stichting Studentmentoren Rotterdam, Rotterdam Ten behoeve van de uitvoering van het project ‘Leerwerkplaats Mentoren op Zuid’ is een totaalbedrag van € 292.429 beschikbaar gesteld voor de periode 2018-2020 door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/Campagne Students4Students. De subsidie wordt verleend in de vorm van een verhoging van de onderwijsopslag aan Hogeschool Rotterdam. In verband met de subsidie voor het project ‘Leerwerkplaats’ wordt een deel van de kosten van het programmateam uit deze subsidie gedekt. Het gaat om een bedrag van € 14.931 in 2018. In totaal bedraagt de onderbesteding van het programmateam € 17.608.

De kosten voor ‘Logistiek (roostering en workflow)’ is € 11.446 lager dan begroot. Het budget voor ‘Training docenten’ is € 4.005 lager dan begroot. De onderbesteding voor de extra docentkostenvergoeding was € 28.600. In de begroting was deze post € 82.500 begroot o.b.v.

1.500 studenten (= 75 groepsmatches) in collegejaar 2017-2018. Bij twee groepsmatches is de extra docentvergoeding niet geclaimd. Hierdoor resteren 22 groepsmatches minder dan begroot.

De extra docentkostenvergoeding wordt afgebouwd. In de samenwerkingsovereenkomst met de opleidingsinstituten is opgenomen dat de docentkostenvergoeding voor rekening komt van het eigen instituut.

Subsidie aan Thomas More (-€3.025): Er is sprake van een onderbesteding i.v.m. zwangerschapsverlof van de coördinator en hiervoor is geen vervanger aangewezen.

Subsidie aan RVC De Hef (-€9.933): In 2018 zijn studentcoaches ingezet die na afronding van het reguliere MoZ traject als betaalde kracht hun mentoring activiteiten voortzetten. De kosten over september tot december 2018 bedragen € 4.888. Over het eerste halfjaar zijn de kosten gedekt door SSR. Vanaf september worden de kosten van de inzet van studentcoaches gedekt vanuit de bijdrage van Students4Students.

Rotterdam, 9 juli 2019 Stichting Studentmentoren Rotterdam

J. Kweekel

H.B. Verkade

R.O. Prins

J.C.F.H. Dieleman

Z. Guernina

D.H. van Kammen

130915

17

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aangezien de accountantscontrole met betrekking tot de jaarrekening nog niet is voltooid en er derhalve nog geen controleverklaring is verstrekt, vermelden wij op grond van de geldende Verordening gedrags- en beroepsregels accountants dat op deze concept-jaarrekening geen accountantscontrole is toegepast.

130915

18