OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2016 ..................................................................................................................................... 4 OPERACIONES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2016 .................................................................................................................................. 8 ACTIVIDAD 5. ............................................................................................................................................................................................. 11 ACTIVIDAD 6 ............................................................................................................................................................................................. 12 Actividad 7 ................................................................................................................................................................................................ 13 DOCUMENTOS SOPORTES DE LAS OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2016........................................................................ 14 Documentos soportes de las operaciones del 16 al 31 de enero de 2016 ................................................................................. 28 VISUAL ...................................................................................................................................................................................................... 43 TNS ............................................................................................................................................................................................................ 43 SALDOS INICIALES ............................................................................................................................................................................ 44 COMPROBANTES ................................................................................................................................................................................ 46
OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2016 ........................................................................................................................ 46 OPERACIONES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2016 ..................................................................................................................... 62 LIBRO DIARIO ..................................................................................................................................................................................... 77 LIBRO DIARIO RESUMIDO ............................................................................................................................................................ 84 MAYOR Y BALANCE ............................................................................................................................................................................86 INVENTARIO Y BALANCE .................................................................................................................................................................... 91 ESTADO DE RESULTADOS .................................................................................................................................................................96 BALANCE GENERAL............................................................................................................................................................................99 BALANCE DE COMPROBACIÒN ........................................................................................................................................................104 LIBROS AUXILIARES ........................................................................................................................................................................... 111 LIBRO AUXILIAR DE CAJA ............................................................................................................................................................ 111 LIBRO AUXILIAR DE BANCOS ...................................................................................................................................................... 113 LIBRO AUXILIAR DE CLIENTES .................................................................................................................................................... 116 LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES...........................................................................................................................................118 LIBRO AUXILIAR DE RETENCIÒN EN LA FUENTE ......................................................................................................................120
LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS ............................................................................................................. 122 LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS ....................................................................................................................... 125 ANEXOS ................................................................................................................................................................................................... 127 TABLAS DE AMORTIZACIÃ’N .............................................................................................................................................................128 KARDEX ..............................................................................................................................................................................................129
ENERO 8. La empresa cancela la retención en la fuente del periodo “diciembre de 2015”, según CH de banco Bogotá, CE 0001 CODIGO 236530.01 236540.01 539595.01 111005.01
CUENTA Arrendamiento Retención en compras Ajuste al peso Banco Bogotá
DEBE 52.500 9`121.250 906
HABER
9`174.000
ENERO 9. La empresa recibe préstamo del banco Bogotá por $20.000.000, valor consignado directamente a la cuenta corriente, a 6 meses de plazo, tasa de interés mensual 1.5% descuentan $100.000 seguro, $ 10.000 papelería. Según Nc 0001. Registro crédito bancario CODIGO 111005.01 513020.01 530505.01 210510.01
CUENTA Banco Bogotá Seguros Papelería Pagare
DEBE 19`890.000 100.000 10.000
HABER
20`000.000
ENERO 9. La empresa efectúa apertura de la cuenta de ahorros en crediservir por 4450.000, según ce0002, ch banco Bogotá, según Nc 002 CODIGO 112015.01 111005.01
CUENTA Cuenta de ahorros Crediservir Banco Bogotá
DEBE 450.000
HABER 450.000
ENERO 9. la empresa elabora y presenta el formulario del impuesto sobre las ventas periodo noviembre- diciembre 2015. CODIGO 240805.02 240805.03 135530.01 539595.01 240805.01 240805.04
CUENTA Impuesto generado Impuesto devolución en compras Impuesto a favor Ajuste ala peso Impuesto descontable Impuesto devolución en ventas
DEBE 62`497.600 1`152.000 15`268.000 800
HABER
77`446.400 1`472.000
ENERO 10. La empresa recibe préstamo de crediservir por $5.000.000 a tres meses de plazo, intereses mensuales 1.6% descuentan $30.000 por seguros y $5.000 papelería. Nc 0004 Registro crédito bancario CODIGO 111005.01 513020.01 530505.01 211505.01
CUENTA Banco Bogotá Seguros Papelería Pagare crediservir
DEBE 4`965.000 30.000 5.000
HABER
5.000.000
ENERO 12. La empresa adquiere en seguros bolívar una cedula de capitalización por $1.000.000 mensual, según CE 0003, CH BANCO BOGOTÁ. CODIGO 122005.01 111005.01
CUENTA Cedulas de capitalización Banco Bogotá
DEBE 1`000.000
HABER 1`000.000
ENERO 12. La empresa adquiere de la sociedad éxito (2000 acciones a $5.000 cada una). Según CE 004, CH BANCO BOGOTÁ. CODIGO 120535.01 111005.01
CUENTA Acciones éxito Banco Bogotá
DEBE 10`000.000
HABER 10`000.000
ENERO 13. La empresa vende a crédito FV 0004 a global Ltda. (gran contribuyente) así:
Total, existencias de los computadores Epson a $ 2.455.000 c/u Total, existencias de los computadores lg a $ 2.370.000 c/u Total, existencias de las impresoras Epson a $ 850.000 c/u Total, existencias de las impresoras lg a $ 750.000 c/u
CODIGO 130505.04 135515.01 135517.01 240805.02
413554.01
CUENTA Global Ltda. Retención en ventas Impuesto a las ventas retenido Impuesto generado Venta de computadores
DEBE 416´787.250 9´378650 9´003.504
HABER
60´023.360 375´146.000
CODIGO 613536.01 143505.01
CUENTA Costo comercio al por mayor y al por menor Mercancía no fabricada por la empresa
DEBE 236`110.404
HABER 236`110.404
ENERO 14. La empresa recibe el pago de la FV 0004 y concede descuento del 4% RC 0001 CODIGO 110505.01 530535.01 130505.04
CUENTA Caja general Descuentos Comerciales Global Ltda.
DEBE
HABER
401´781.366
15´005.840 416´787.206
ENERO 14. La empresa consigna en el banco Bogotá lo recibido de la venta fv0004 Nc 0006 CODIGO CUENTA DEBE HABER 401´481.366 Banco Bogotá 111005.01 401´481.366 Caja General 110505.01 ENERO 14. La empresa cancela transporte, fletes y acarreos por $250.000. según ce 0005 ch banco Bogotá CODIGO 523550.01 236525.01 111005.01
CUENTA Transporte, Fletes y Acarreos Retención en Servicios Banco Bogotá
DEBE 250.000
HABER 2.500 247.500
ENERO 14. La empresa cancela servicios temporales a Mario Carvajal C.C 0.019.076.684 por $1.100.000 según CE 0006, CH DEL BANCO BOGOTÁ CODIGO 523510.01 236525.01 111005.01
CUENTA Temporales Retención en servicios Banco Bogotá
DEBE 1`100.000
HABER 11.000 1`089.000
ENERO 14. La empresa compra a tecnología de avanzada Ltda. según FV 9590 a crédito: 150 computadores Epson a $1.702.000 c/u = 255`300.000 130 computadores Apple a $ 1.770.000 c/u = 230`100.000 CODIGO 143505.01 240805.01 236440.01 220505.01
CUENTA M/cia no fabricada por la empresa Impuesto descontable Retención en compras Tecnología de Avanzada Ltda.
DEBE 485`400.000 77`664.000
HABER
12`135.000 550`929.000
ENERO 15. La empresa cancela la FV 9590 según CE 0007 CH DEL BANCO BOGOTÁ. CODIGO 220505.01 111005.01
CUENTA Tecnología de Avanzada Ltda. Banco Bogotá
DEBE 550`929.000
HABER 550`929.000
ENERO 16. La empresa vende al contado a digital Ltda. SEGÚN FV 0005 lo siguiente: 150 computadores Epson a $2.702.000 c/u = 391`790.000 120 computadores Apple a $ 2.370.000 c/u = 284`400.000 CODIGO 110505.01 135515.01 240805.01 413554.01
CUENTA Caja general Retención en ventas Impuesto generado Venta de computadores
DEBE 767`475.650 16`904.750
CODIGO 613536.01 143505.01
CUENTA Costo comercio al por mayor y menor M/cia no fabricada por la empresa
DEBE 459`190.000
HABER
108`190.400 676`190.000 HABER 459`190.000
ENERO 16. La empresa consigna en el banco lo recibido de la venta anterior. SEGÚN RECIBO DE CONSIGNACIÓN Y NOTA DE CONTABILIDAD.
CODIGO 111005.01 110505.01
CUENTA Baco Bogotá Caja general
DEBE 767`475.650
HABER 767`475.650
ENERO 17. La empresa compra a fird Ltda. (autor retenedor), según FC 9010 a crédito. 110 impresoras Epson a $ 550.000 c/u = 60`500.000 120 impresoras lg a $478.000 c/u = 75`580.000 CODIGO 143505.01 240805.01 220505.03
CUENTA M/cia no fabricada por la empresa Impuesto descontable fird Ltda.
ENERO 24. La empresa vende a crédito a digital según FV 0006 lo siguiente 105 impresoras a $780.000 c/u 110 impresoras a $ 678.000 c/u
DEBE 117`860.000 18`857.600
HABER
136`717.600
CODIGO 130505.05 135515.01 240805.01 413554.01
CUENTA Digital Ltda. Retención en ventas Impuesto generado Venta de computadores
DEBE 177`604.800 3`912.000
CODIGO 613536.01 143505.01
CUENTA costo comercio al por mayor y menor M/cia no fabricada por la empresa
DEBE 110`330.000
HABER
25`036.800 156`480.000 HABER 110`330.000
ENERO 25. La empresa cancela la deuda pendiente a fird y recibe descuento del 2% por pronto pago, según CE 0008 CH BANCO BOGOTÁ CODIGO 220505.03 421040.01 111005.01
CUENTA Fird Ltda. Descuentos comerciales Banco Bogotá
DEBE 136´717.600
HABER 2´357.200 134´.360.400
ENERO 26. La empresa recibe el pago de la FV 0006 y concede descuento del 1% por pronto pago. CODIGO 111005.01 530535.01 130505.05
CUENTA Banco Bogotá Descuentos comerciales Digital Ltda.
DEBE 176´040.000 1´504.800
HABER
177´604.800
ENERO 26. La empresa consigna en el banco lo recibido de la venta anterior según recibo de consignación y nota de contabilidad. CODIGO 111005.01 110505.01
CUENTA Banco Bogotá Caja general
DEBE 176´040.000
HABER 176´040.000
ENERO 29. La empresa efectúa los siguientes pagos: Energía eléctrica $190.000, SEGÚN CE 0009 Y CHEQUE Acueducto y alcantarillado $85.000, SEGÚN CE 0010 Y CHEQUE. Servicio de alcantarillado $180.000 SEGÚN CE 0011 Y CHEQUE CODIGO CUENTA DEBE Espo s. a 190.000 513530.01 Banco Bogotá 111005.01
HABER 190.000
CODIGO 513525.01 111005.01
CUENTA Espo s. a Banco Bogotá
DEBE 85.000
CODIGO 513535.01 111005.01
CUENTA Movistar Banco Bogotá
DEBE 180.000
HABER 85.000 HABER 180.000
ENERO 29. La empresa cancela servicio de arrendamiento por $980.000 a la arrendadora buena casa. CODIGO 512010.01 236530.01 111005.01
CUENTA Arrendadora buena casa Retención arrendamientos Banco Bogotá
DEBE 980.000
HABER 34.300 945.700
ENERO 30. La empresa efectúa el reembolso del fondo de caja menor, SEGÚN CE 0012, CH RECIBO DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR. Por caja menor se efectuaron los siguientes pagos: ENERO 5, compra de elementos de aseo por $240.000 a supermax Ltda. ENERO 15, compra elementos de cafetería por $80.000, central Ltda. ENERO 25. Compras útiles de oficina por $100.000 papelería mundo ENERO 30, cancelo fotocopias por $ 60.000, fotocopiadora imagen. CODIGO 519525.01 519525.02 519530.01 519530.02 111005.01
CUENTA Supermax Ltda. Central Ltda. Papelería mundo Fotocopiadora imagen Banco Bogotá
DEBE 240.000 80.000 100.000 60.000
HABER
480.000
ENERO 30. La empresa cancela la primera cuota del préstamo al banco Bogotá, SEGÚN CE 0013 Y CH DEL BANCO BOGOTÁ. CODIGO 210510.01 530520.01 111005.01
CUENTA Pagare Interés Banco Bogotá
DEBE 3´210.504 300.000
HABER
3´510.504
La empresa cancela la nómina del personal así: NOMBRE DEL EMPLEADO Empleado 1 Empleado 2 Empleado 3 Empleado 4 Empleado 5 Empleado 6
SUELDO BASICO 2.500.000 1.700.000 Salario mínimo ($689.454) Salario mínimo ($689.454) Salario mínimo ($689.454) Salario mínimo ($689.454)
RECARGOS Trabajo un dominical Trabaja 2 horas Extra diurnas
CODIGO 510506.01 510515.15 510527.01 237005.01 238005.01 111005.01
CUENTA Sueldo Horas extra y recargos Auxilio de transporte Aportes EPS Aportes pensión Banco Bogotá
DEBE 6`957.816 106.347 310.800
CODIGO 510530.01 510533.01 510536.01 510539.01 510568.01 510570.01 510572.01 237006.01 237010.01 238030.01 261005.01 261010.01 261015.01 261025.01
CUENTA Cesantías Intereses de cesantías Prima de servicios Vacaciones Riesgos profesionales Aportes pensión Aportes cajas-subsidio Riesgos profesionales Subsidio Aportes pensión Cesantías Intereses de cesantías Vacaciones Prima de servicios
DEBE 614.334 73.750 614.334 307.536 36.875 847.700 282.567
HABER
282.566 282.566 6`809.831 HABER
36.875 282.567 847.700 614.334 73.750 307.536 614.334
Información para elaborar el comprobante de ajustes ENERO 30. La empresa recibe extracto bancario del banco Bogotá con la siguiente información: Nd costo chequera $280.000 banco Bogotá Nd comisión de cheques $43.000 Nd 4x 1000 $81.000
CODIGO 530505.01 111005.01
CUENTA chequera Banco Bogotá
DEBE 280.000
CODIGO
CUENTA comisión Banco Bogotá
DEBE 43.000
CUENTA 4 x 1000 Banco Bogotá
DEBE 81.000
530505.02
111005.01 CODIGO 530505.03
11005.01
HABER 280.000 HABER 43.000 HABER 81.000
Enero 30. La empresa deprecia su propiedad planta y equipo por el mes de enero utilizando el método de línea recta. CODIGO 516015.01 516020.01 516030.01 159215.01 159220.01 159235.01
CUENTA Depreciación equipo de oficina Depreciación equipo de computación Depreciación camioneta Dep. acumulada equipo de oficina Dep. acumulada equipo de computación Dep. acumulada camioneta
DEBE 20.687 208.800 870.00
HABER
20.687 208.800 870.000
Generar los siguientes reportes: Comprobante de contabilidad y ajustes. Documentos soportes. Kardex, nomina, tabla de amortización de créditos, formularios de IVA, retención en la fuente y el proyecto de distribución de utilidades (utilizando la herramienta de Excel). Balance de comprobación. Libros principales. Libros auxiliares de caja, bancos, clientes, proveedores nacionales, retención en la fuente, impuesto sobre las ventas, anticipo de impuesto. Estados financieros a 31 de enero de 2016. Información adicional Saldos de los kardex o inventarios Articulo Computadores Epson Computadores lg Computadores Apple Impresoras Epson Impresoras lg
Saldo inicial de inventarios Cantidad Valor Costo promedio 13 19.418.750 1.493.750 14 18.675.006 1.333.929 11 18.800.001 1.709.091 8 2.960.000 370.000 8 3.360.000 420.000
Saldo final de inventarios Cantidad Valor Costo promedio 43 67.475.080 1.569.188 49 74.293.061 1.516.185 33 65.053.773 1.971.326 28 11.307.055 403.823 41 17.981.435 438.572
Información para elaborar el formulario de la retención en la fuente periodo diciembre 2015. Operación Compras Arrendamientos Compra de auto
Valor 410.063.750 1.500.000 45.000.000
Valor retención 10`251.594 52.500 900.000
Valor al formulario 10`252.000 53.000 900.000
Información para la elaborar el formulario de impuesto a las ventas periodo: noviembre-diciembre 2015 operaciones periodo nov-dic Compras diciembre Devolución compras nov Compras diciembre Ventas nov Devolución ventas nov Ventas dic
Valor 137.190.000 7.200.000 0 109.860.000 9.200.000 280.750.000
Valor IVA 21`950.400 1`152.000 0 17`577.600 1`472.000 44`920.000
Valor al formulario 21`950.000 1`152.000 0 17`578.000 1`472.000 44`920.000
2 0 1 6
1 2
3 7 3 3 3 0 9 4 5 2 Globo Technology Ltda.
7 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1`500.000 346`850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.000 8`671.250 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9`174000 0 0 0 0 0 0 9`174.000 0 9`174.000
1 8 9`174.000 Mileidy Tatiana Yaruro Sanchez
Globo Technology Ltda. Nit: 373.330.945-2 Dirección: cr 7 no. 20-32 Ocaña (N. de Santander)
COMPROBANTE DE EGRESO NO.0001
CIUDADY FECHA: enero 8 de 2016, Ocaña norte de Santander
$ 9`174.000
PAGADO A: DIAN POR CONCEPTO DE: cancela retención en la fuente del periodo “diciembre de 2015” LA SUMA DE (EN LETRAS): Nueve millones ciento setenta y cuatro mil pesos m/l CUENTA
DEBITOS
236535.01
9`121.250
236540.01
52.500
539595.01
250
BANCO Bogotá EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
111005.01 ELABORADO M.T
CHEQUE NO. 101
CREDITOS
DIAN
9`174.000 APROBADO L.Q
CONTABILIZADO J.N
101 09
01
16
9`174.000
DIAN NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L CANCELA RETENCION EN LA FUENTE MES DE DICIEMBRE 2015 GLOBO TECHNOLOGY LTDA
Globo Technology Ltda. NOTA DE Nit: 373.330.945-2 CONTABILIDAD Dirección: cr 7 no. 20-32 Ocaña (N. de Santander) DETALLE: préstamo del banco Bogotá por 20`000.000 DIA: 9
CODIGO
MES: 01
ADJUNTE DOCUMENTO DE SOPORTE PARCIALES DEBITO S
CUENTAS
11005.01 513020.01 530505.01 210510.01
No. 0001
Banco bogota Seguros Papelería Pagare banco bogota
PREPARADO L.Q
19`890.000 100.000 10.000 20.000.000
REVISADO M.T
CREDITOS
19.890.000 100.000 10.000 20.000.000
APROBADO J.N
Globo Technology Ltda. Nit: 373.330.945-2 Dirección: cr 7 no. 20-32 Ocaña (N. de Santander)
AÑO: 16
CONTABILIZADO M.R
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0002
CIUDAD Y FECHA: 9 de enero de 2016, Ocaña norte de Santander
$ 450.000
PAGADO A: crediservir POR CONCEPTO DE: apertura de la cuenta de ahorros LA SUMA DE (EN LETRAS): cuatrocientos cincuenta mil pesos m/l CUENTA
DEBITOS
112015.01
450.000
111005.01
ELABORADO L.Q
CREDITOS 450.000
APROBADO M.T
CONTABILIZADO J.N
CHEQUE NO. 102
BANCO Bogotá
SUCURSAL
EFECTIVO
Ocaña
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CREDISERVIR
102 09
01
16
450.000
CREDISERVIR CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L
APERTURA CUENTA DE AHORROS GLOBO TECHNOLOGY LTDA
Globo Technology Ltda. Nit: 373.330.945-2 Dirección: cr 7 no. 20-32 Ocaña (N. de Santander) DETALLE: apertura cuanta de ahorros crediservir
CODIGO 112015.01 111005.01
PREPARADO L.Q
NOTA DE CONTABILIDAD No. 002 DIA: 09
ADJUNTE DOCUMENTO DE SOPORTE CUENTAS PARCIALES Cuenta de ahorros crediservir Banco Bogotá
REVISADO M.T
450.000 450.000
APROBADO J.N
MES: 01
DEBITO S
AÑO: 16
CREDITOS
450.000 450.000
CONTABILIZADO M.R
06
2 0 1 6
3 7 3 3 3 0 9 4 5 2 GLOBO TECHNOLOGY LTDA.
7 0 390.610.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390.610.000 9.200.000 381.410.000 0 0 0 0 0 0 0 484.040.000 0 0 0 484.040.000 7.200.000 476.840.000 0 62.498.000 0 0 0
1 8
Mileidy Tatiana Yaruro Sanchez
0 1.152.000 63.650.000 0 0 0 77.446.000 0 0 77.446.000 0 0 1.472.000 0 0 78.918.000 0 15.268.000 0 0 0 0 0 15.268.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Globo Technology Ltda. NOTA DE Nit: 373.330.945-2 CONTABILIDAD Dirección: cr 7 no. 20-32 Ocaña (N. de Santander) DETALLE: cancela impuesto sobre las ventas periodo DIA: “noviembre-diciembre de 2015” 09
CODIGO
CUENTAS
240805.02 240805.03 135530.01 539595.01 240805.01 240805.04
REVISADO M.T
62.497.600 1.152.000 15.268.000 800 77.446.600 1.472.000 APROBADO J.N
Globo Technology Ltda. NOTA DE Nit: 373.330.945-2 CONTABILIDAD Dirección: cr 7 no. 20-32 Ocaña (N. de Santander) DETALLE: Préstamo de la cooperativa crediservir por DIA: 5`000.000, interés del 1.6% 10
CODIGO
CUENTAS
112015.01 513020.01 530505.01 211505.01
PREPARADO L.Q
MES: 01
ADJUNTE DOCUMENTO DE SOPORTE PARCIALES DEBITO S
Impuesto generado Impuesto devolución en compras Impuesto a favor Ajuste al peso Impuesto descontable Impuesto devolución en ventas
PREPARADO L.Q
No.003
REVISADO M.T
4.965.000 30.000 5.000 5.000.0000
APROBADO J.N
CREDITOS
62.497.600 1.152.000 15.268.000 800 77.446.600 1.472.000 CONTABILIZADO M.R
No. 0004 MES: 01
ADJUNTE DOCUMENTO DE SOPORTE PARCIALES DEBITO S
Cuenta de ahorros crediservir Seguros Papelería Pagare crediservir
AÑO: 16
AÑO: 16
CREDITOS
4.965.000 30.000 5.000 5.000.0000
CONTABILIZADO M.R
Globo Technology Ltda. Nit: 373.330.945-2 Dirección: cr 7 no. 20-32 Ocaña (N. de Santander)
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0003
CIUDADY FECHA: Ocaña norte de Santander, 12 de enero de 2016
$ 1`000.000
PAGADO A: seguros bolívar POR CONCEPTO DE: cedula de capitalización LA SUMA DE (EN LETRAS): un millón de pesos m/l CUENTA
DEBITOS
122005.01
1.000.000
111005.01
CREDITOS 1.000.000
CHEQUE NO. 103
BANCO Bogotá
SUCURSAL Ocaña
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SEGUROS BOLIVAR ELABORADO L.Q
APROBADO M.T
CONTABILIZADO J. N
103 12
01
16
1.000.000
SEGUROS BOLIVAR UN MILLON DE PESOS M/L
CEDULA DE CAPITALIZACÌON GLOBO TECHNOLOGY LTDA
Globo Technology Ltda. Nit: 373.330.945-2 Dirección: cr 7 no. 20-32 Ocaña (N. de Santander)
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 004
CIUDADY FECHA: ocaña norte de Santander, 12 de enero de 2016
$ 10.000.000
PAGADO A: Éxito S.A POR CONCEPTO DE: compra de acciones LA SUMA DE (EN LETRAS): diez millones de pesos m/l CUENTA
DEBITOS
120535.01
10.000.000
CREDITOS
111005.01
10.000.000
CHEQUE NO. 104
BANCO bogota
SUCURSAL ocaña
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ÉXITO S.A ELABORADO L.Q
APROBADO M.T
CONTABILIZADO J.N
104 12
01
16
10.000.000
ÉXITO S.A DIEZ MILLONES DE PESOS M/L
COMPRA DE ACCIONES GLOBO TECHNOLOGY LTDA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: GLOBO TECHNOLOGY LTDA. NIT:373.330.945 DIRECCION: CR 7 3 20-32 TELEFONO: 5697007 VENDIDO A: GLOBAL LTDA. CC/NIT: DIRECCION: TELEFONO: REFERENCIA
NO.0004
FECHA DE FACTUTA:
ARTICULO Y/O SERVICIO COMPUTADORES EPSON COMPUTADORES LG COMPUTADORES APPLE IMPRESORAS EPSON IMPRESORAS LG
FORMA DE PAGO
Firma autorizada del emisor GLOBO TECHNOLOGY LTDA C.C
NIT. X
13
01
16
CIUDAD:
VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN Pago a Cuotas No. Cuotas Valor Cuota SI NO OBSERVACIÓN
El vendedor
FACTURA DE VENTA
CANTIDAD 43 49 33 28 41
V/R UNITARIO 2.455.000 2.370.000 2.997.000 850.000 750.000
V/R TOTAL 105.565.000 116.130.000 98.901.000 23.800.000 30.750.000
375.146.000 SUBTOTAL: $ 375.146.000 IVA: $ 60.003.360 RETEFUENTE: $ 18.382.154 TOTAL: $ 416.787.206 Valor Total (en letras): cuatrocientos dieciséis millones setecientos ochenta y siete mil doscientos seis pesos m/l Firma autorizada por parte del comprador GLOBAL LTDA
No. 373.330.945-2
El comprador
C.C
NIT.
No.
Globo Technology Ltda. Nit: 373.330.945-2 Dirección: cr 7 no. 20-32 Ocaña (N. de Santander)
RECIBO DE CAJA NO. 0001
CIUDADY FECHA: Ocaña norte de Santander, 14 de enero de 2016
$ 401`781.366
RECIBO DE: global Ltda. POR CONCEPTO DE: pago fv 0004 dct 4% LA SUMA DE (EN LETRAS) cuatrocientos unos mil millones setecientos ochenta y unos mil trecientos sesenta y seis pesos m/l CHEQUE NO.
BANCO
401.781.366
SUCURSAL
EFECTIVO
15.005.840
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA
DEBITOS
110505.01 530535.01
CREDITOS
130505.04
416.787.206
GLOBOL LTDA ELABORADO L.Q
APROBADO M.T
CONTABILIZADO J.N
Globo Technology Ltda. NOTA DE Nit: 373.330.945-2 CONTABILIDAD Dirección: cr 7 no. 20-32 Ocaña (N. de Santander) DETALLE: Consigna en el banco lo recibido de la factura DIA: 004 14
CODIGO
CUENTAS
111005.01 110505.01
PREPARADO L.Q
No. 0006 MES: 01
ADJUNTE DOCUMENTO DE SOPORTE PARCIALES DEBITOS Banco Bogotá Caja general
REVISADO M.T
401.781.366 401.781.366
APROBADO J.N
AÑO: 16
CREDITOS
401.781.366 401.781.366
CONTABILIZADO M.R
Globo Technology Ltda. Nit: 373.330.945-2 Dirección: cr 7 no. 20-32 Ocaña (N. de Santander)
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0005
CIUDADY FECHA: Ocaña norte de Santander, 14 de enero de 2016
$ 247.500
PAGADO A: deprisa S.A POR CONCEPTO DE: pago transportes fletes y acarreos LA SUMA DE (EN LETRAS) doscientos cuarenta y siete mil quinientos m/l CUENTA
DEBITOS
523550.01
250.000
CREDITOS
236525.01
2.500
111005.01
247.500
CHEQUE NO. 105
BANCO Bogotá
SUCURSAL
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DEPRISA S.A ELABORADO L.Q
APROBADO M.T
CONTABILIZADO J.N
105 14
01
16
247.500
DEPRISA S.A DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/L
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS GLOBO TECHNOLOGY LTDA
Globo Technology Ltda. Nit: 373.330.945-2 Dirección: cr 7 no. 20-32 Ocaña (N. de Santander)
COMPROBANTE DE EGRESO NO.0006
CIUDAD Y FECHA: Ocaña norte de Santander, 14 de enero de 2016
$ 1`089.000
PAGADO A: Mario Carvajal POR CONCEPTO DE: servicios temporales LA SUMA DE (EN LETRAS) un millón ochenta y nueve mil pesos m/l CUENTA 523510.01
DEBITOS
CREDITOS
1.100.000
236525.01
11.000
111005.01
1.089.000
CHEQUE NO. 106
BANCO Bogotá
SUCURSAL
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
MARIO CARVAJAL ELABORADO L.Q
APROBADO M.T
CONTABILIZADO J.N
106 14
01
16
1.089.000
MARIO CARVAJAL UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L
SERVICIOS TEMPORALES GLOBO TECHNOLOGY LTDA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA DE AVANZADA LTDA. NIT: DIRECCION: TELEFONO: VENDIDO A: GLOBO TECHNOLOGY LTDA CC/NIT:373.330.945-2 DIRECCION:CR 7 3 20-32 TELEFONO: 5697007 REFERENCIA
Firma autorizada del emisor Tecnología de avanzada Ltda. El vendedor
C.C
NIT.
NO.
FECHA DE FACTUTA:
14
01
16
CIUDAD:
ARTICULO Y/O SERVICIO COMPUTADORES EPSON COMPUTADORES LG
VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN Pago a Cuotas No. Cuotas Valor Cuota SI NO OBSERVACIÓN
FACTURA DE VENTA
CANTIDAD 150 130
FORMA DE PAGO
V/R UNITARIO
V/R TOTAL 255.300.000 230.100.000
485.400.000 SUBTOTAL: $ 485.400.000 IVA: $ 77.664.000 RETEFUENTE: $ 12.135.000 TOTAL: $ 550.929.000 Valor Total (en letras) quinientos cincuenta millones novecientos veinte nueve mil m/l
Firma autorizada por parte del comprador Globo Technology Ltda. No.
El comprador
C.C
NIT.
No.373.330.945
NOMBRE O RAZON SOCIAL: GLOBO TECHNOLOGY LTDA NIT: 373.330.945-2 DIRECCION: CR 7 NO.20-32 TELEFONO:5697007 VENDIDO A: GLOBAL LTDA CC/NIT: 590.580.370-1 DIRECCION: CALLE 39ª NO. 7-139 TELEFONO: 5697007 CIUDAD: OCAÑA REFERENCIA 222005 222305
FACTURA DE VENTA NO.0005
FECHA DE FACTUTA:
ARTICULO Y/O SERVICIO COMPUTADORES EPSON COMPUTADORES APPLE
VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN Pago a Cuotas No. Cuotas Valor Cuota SI NO OBSERVACIÓN
FORMA DE PAGO
Firma autorizada del emisor
CANTIDAD 145 120
C.C
NIT.
01
V/R UNITARIO 2.702.000 2.370.000
2016
V/R TOTAL 391.179.000 284.400.000
SUBTOTAL: $ 676.190.000 IVA: $ 16.904.750 RETEFUENTE: $ 108.190.400 TOTAL: $ 767.475.650 Valor Total (en letras): SEISIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISIENTOS CINCUENTA PESOS M/L Firma autorizada por parte del comprador
GLOBO TECHNOLOGY LTDA El vendedor
16
No.
DIGITAL LTDA El comprador
C.C
NIT.
No.
1 0 8
3
2
7
0
4
6
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
767.475.650
Globo Technology Ltda. NOTA DE Nit: 373.330.945-2 CONTABILIDAD Dirección: cr 7 no. 20-32 Ocaña (N. de Santander) DETALLE: DIA: 16 CONSIGNA EN EL BANCO LO RECIBIDO DE LA VENTA ANTERIOR CODIGO
CUENTAS
111005.01 110505.01
PREPARADO m.t
No. MES: 01
ADJUNTE DOCUMENTO DE SOPORTE PARCIALES DEBITOS BANCO BOGOTA CAJA GENERAL
REVISADO L.Q
767.475.650 767.475.650
APROBADO J.N
AÑO: 16
CREDITOS
767.475.650 767.475.650
CONTABILIZADO M.R
NOMBRE O RAZON SOCIAL: FIRD LTDA
FACTURA DE VENTA
NIT: 380.335.446-2 DIRECCION: TELEFONO:5610335
NO.9010
VENDIDO A: GLOBO TECHNOLOGY LTDA CC/NIT: 373.330.945-2 DIRECCION: CR 7 NO. 20-32 TELEFONO: 5697007 CIUDAD: OCAÑA REFERENCIA 222505 220506
ARTICULO Y/O SERVICIO IMPRESORAS EPSON IMPRESORAS LG
VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN Pago a Cuotas No. Cuotas Valor Cuota SI NO OBSERVACIÓN
Firma autorizada del emisor
C.C
NIT.
FORMA DE PAGO
17
CANTIDAD 110 120
01
V/R UNITARIO 550.000 478.000
2016
V/R TOTAL 60.500.000 57.360.000
SUBTOTAL: $ 117.860.000 IVA: $ 2.946.500 RETEFUENTE: $ 18.857.600 TOTAL: $ 136.717.600 Valor Total (en letras): CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIESICIETE MIL SEICIENTOS PESOS M/L Firma autorizada por parte del comprador
FIRD LTDA El vendedor
FECHA DE FACTUTA:
No.
GLOBO TECHNOLOGY LTDA El comprador
C.C
NIT.
No.
NOMBRE O RAZON SOCIAL: GLOBO TECHNOLOGY LTDA NIT: 373.330.945-2 DIRECCION:CR 7 NO. 20-32 TELEFONO: 5697007 VENDIDO A: DIGITAL LTDA CC/NIT:590.580.370-2 DIRECCION: TELEFONO: 5610335 REFERENCIA 222605 222606
FACTURA DE VENTA NO.0006
FECHA DE FACTUTA: ARTICULO Y/O SERVICIO IMPRESORAS EPSON IMPRESORAS LG
FORMA DE PAGO
Firma autorizada del emisor
CANTIDAD 105 110
2016
NIT.
V/R UNITARIO 780.000 678.000
V/R TOTAL 81.900.000 74.580.000
SUBTOTAL: $ 156.480.000 IVA: $ 3.912.000 RETEFUENTE: $ 25.036.800 TOTAL: $ 177.604.800 Valor Total (en letras): CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SEICIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L Firma autorizada por parte del comprador
GLOBO TECHNOLOGY LTDA C.C
01
CIUDAD: OCAÑA
VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN Pago a Cuotas No. Cuotas Valor Cuota SI NO OBSERVACIÓN
El vendedor
24
No.
DIGITAL LTDA El comprador
C.C
NIT.
No.
Globo Technology Ltda. Nit: 373.330.945-2 Dirección: cr 7 no. 20-32 Ocaña (N. de Santander)
COMPROBANTE DE EGRESO NO.
0008
CIUDADY FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER 25 DE ENERO DE 2016
$ 134.360.400
PAGADO A: FIRD LTDA POR CONCEPTO DE: DEUDA PENDIENTE LA SUMA DE (EN LETRAS) CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L CUENTA
DEBITOS
CREDITOS
220505.03
136.717.600
421040.01
2.357.200
111005.01
134.360.400
ELABORADO
APROBADO
CHEQUE NO. 108
BANCO: BOGOTA
SUCURSAL: OCAÑA
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
FIRD LTDA
CONTABILIZADO
108 25
01
16
134.360.400
FIRD LTDA CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS
DEUDA PENDIENTE GLOBO TECHNOLOGY LTDA
Globo Technology Ltda. Nit: 373.330.945-2 Dirección: cr 7 no. 20-32 Ocaña (N. de Santander)
RECIBO DE CAJA NO.
0002
CIUDADY FECHA: Ocaña norte de Santander 26 de enero de 2016
$ 176.040.000
PAGADO A: digital ltda POR CONCEPTO DE: pago de factura 0006 LA SUMA DE (EN LETRAS): ciento setenta y seis millones cuarenta mil pesos m/l CUENTA
DEBITOS
CREDITOS
CHEQUE NO.
BANCO EFECTIVO
111005.01
176.040.000
SUCURSAL
530530.01
1.564.800
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
130505.05 ELABORADO M.T
177.604.800 APROBADO L.Q
1 0 8
3
CONTABILIZADO J.N
2
7
0
4
DIGITAL LTDA
6
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
176.040.000
Globo Technology Ltda. NOTA DE Nit: 373.330.945-2 CONTABILIDAD Dirección: cr 7 no. 20-32 Ocaña (N. de Santander) DETALLE: CONSIGNACION DE LA FACTURA 0006 DIA: 26
CODIGO
CUENTAS
111005.01 110505.01.
BANCO BOGOTA CAJA GENERAL
No. 0008 MES: 01
ADJUNTE DOCUMENTO DE SOPORTE PARCIALES DEBITOS 176.040.000 176.040.000
AÑO: 16
CREDITOS
176.040.000 176.040.000
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
M.T
L.Q
J.N
M.R
Globo Technology Ltda. Nit: 373.330.945-2 Dirección: cr 7 no. 20-32 Ocaña (N. de Santander)
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0009
CIUDADY FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 29 DE ENERO DE 2016
$ 190.000
PAGADO A: CENTRALES S.A POR CONCEPTO DE: ENERGIA ELECTRICA LA SUMA DE (EN LETRAS): CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/L CUENTA 513530.01
DEBITOS 190.000
111005.01
ELABORADO M.T
CREDITOS 190.000
APROBADO L.Q
CHEQUE NO. 109
BANCO: BOGOTA
SUCURSAL: OCAÑA
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CENTRALES S.A
CONTABILIZADO M.T
109 29
01
16
190.000
CENTRALES S.A CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/L
ENERGIA ELECTRICA GLOBO TECHNOLOGY LTDA
Globo Technology Ltda. Nit: 373.330.945-2 Dirección: cr 7 no. 20-32 Ocaña (N. de Santander)
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0010
CIUDADY FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 29 DE ENERO DE 2016
$ 85.000
PAGADO A: ESPO S.A POR CONCEPTO DE: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LA SUMA DE (EN LETRAS): OCEHENTA Y CINCO MIL PESOS M/L CUENTA 513525.01
DEBITOS
CREDITOS
85.000
111005.01
85.000
CHEQUE NO. 110
BANCO BOGOTA
SUCURSAL OCAÑA
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ESPO S.A ELABORADO M.T
APROBADO L.Q
CONTABILIZADO J.N
110 29
01
16
85.000
ESPO S.A OCEHENTA Y CINCO MIL PESOS M/L
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GLOBO TECHNOLOGY LTDA
Globo Technology Ltda. Nit: 373.330.945-2 Dirección: cr 7 no. 20-32 Ocaña (N. de Santander)
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0011
CIUDADY FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 29 DE ENERO DE 2016
$ 180.000
PAGADO A: MOVISTAR SA. POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE TELEFONO LA SUMA DE (EN LETRAS): CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/L CUENTA 513535.01
DEBITOS
CREDITOS
180.000
111005.01
180.000
CHEQUE NO. 111
BANCO BOGOTA
SUCURSAL OCAÑA
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
MOVISTAR S.A ELABORADO L.Q
APROBADO M.T
CONTABILIZADO J.N
111 29
01
16
180.000
MOVISTAR S.A CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/L
SERVICO DE TELEFONO GLOBO TECHNOLOGY LTDA
Globo Technology Ltda. Nit: 373.330.945-2 Dirección: cr 7 no. 20-32 Ocaña (N. de Santander)
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0012
CIUDADY FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 29 DENERO DE 2016
$ 945.700
PAGADO A: ARRENDADORA BUENA CASA POR CONCEPTO DE: ARRENDAMIENTO DE ENERO LA SUMA DE (EN LETRAS): NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECEINTOS PESOS M/L CUENTA 512010.01
DEBITOS
CREDITOS
980.000
236530.01
34.300
111005.01
945.700
ELABORADO M.T
APROBADO L.Q
CHEQUE NO.112
BANCO BOGOTA
SUCURSAL
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ARRENDADORA BUENA CASA
CONTABILIZADO J.N
112 29
01
16
945.700
ARRENDADORA BUENA CASA NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECEINTOS PESOS M/L
ARRENDAMIENTO DE ENERO
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
Globo Technology Ltda. Nit: 373.330.945-2 Dirección: cr 7 no. 20-32 Ocaña (N. de Santander)
REEMBOLSO DE CAJA MENOR
CIUDAD Y FECHA FONDO PERMANENTE 1.000.000 OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 30 DE ENERO DE 2016 MENOS EFECTIVO Y CHEQUES 520.000 PAGOS EFECTUADOS VALES PROVOSIONALES DEL: 5 DE ENERO DE 2016 ESTAMPILLAS Y OTROS AL:30 DE ENERO DE 2016 VALOR DE ESTE REEMBOLSO $ 480.000 PAGADO A POR CONCEPTO DE VALOR SUPERMAX LTDA ELEMENTOS DE ASEO 240.000 CENTRAL LTDA ELEMENTOS DE CAFETERIA 80.000 PAPELERIA MUNDO UTILES DE OFICINA 100.000 FOTOCOPIADORA FIEL IMAGEN FPTOCOPIAS 60.000
SON EN LETRAS: CUATROSIENTOS OCEHENTA MIL PESOS M/L SECCION ELABORADO POR: TESORERIA M.T
TOTAL REVISADO L.Q
$ 480.000 APROVADO M.R
CODIGO 519525.01 519525.02 519530.01 519530.02
CODIGO
GLOBO TECHNOLOGY LTDA NIT: 373.330.945-2 CR 7 # 20-32 OCAÑA (N.DE STANDER) CUENTA
510530.01 510533.01 510536.01 510539.01 510568.01 510570.01 510572.01 237006.01 237010.01 238030.01 261005.01 261010.01 261015.01 261025.01
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD FECHA: PARCIALES
Cesantías Intereses de cesantías Prima de servicios Vacaciones Riesgos profesionales Aportes pensión Aportes cajas-subsidio Riesgos profesionales Subsidio Aportes pensión Cesantías Intereses de cesantías Vacaciones Prima de servicios
614.334 73.750 614.334 307.536 36.875 847.700 282.567 36.875 282.567 847.700 614.334 73.750 307.536 614.334
No. 0001 CREDITOS
DEBITOS
614.335 73.750 614.335 290.141 36.875 847.700 282.567 36.875 282.567 847.700 614.335 73.750 290.141 614.335 2`759.703
PREPARADO L.Q
REVISADO J.N
AUTORIZADO J.R
Globo Technology Ltda. Nit: 373.330.945-2 Dirección: cr 7 no. 20-32 Ocaña (N. de Santander)
AUXILIARES M.R
2`759.703 DIARIO
COMPROBANTE DE EGRESO NO.
CIUDADY FECHA: Ocaña norte de Santander, 30 de enero de 2016
$ 6`809.831
PAGADO A: empleados POR CONCEPTO DE: sueldos del mes de enero del 2016 LA SUMA DE (EN LETRAS) seis millones ochocientos nueve mil ochocientos treinta y un pesos m/l CUENTA
DEBITOS
510506.01 510515.15 510527.01 237005.01 238005.01 111005.01
6`957.816 106.347 310.800
ELABORADO L.Q
CREDITOS
BANCO EFECTIVO
282.566 282.566 6`809.831 APROBADO M.T
CHEQUE NO.
CONTABILIZADO J.N
EMPLEADOS
ENERO 9.
calculo de la cuota 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜∗𝑡𝑖
c= 1−(1+𝑡𝑖)−6 c=
20`000.000∗0.015 1−(1+0.015)−6
c= 3´510.504
tabla de amortización PERIODO
CUOTA
INTERES
ABONO A CAPITAL
SALDO
1 2 3 4 5
3´510.504 3´510.504 3´510.504 3´510.504 3´510.504
300.000 251.342 202.463 153.349 102.992
3´210.504 3´258.662 3´307.541 3´357.156 3´407.512
16´789.496 13´530.834 10´223.293 6´866.138 3´458.628
ENERO 10. calculo de la cuota 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜∗𝑡𝑖
c= 1−(1+𝑡𝑖)−6 5`000.000∗0.016
c= 1−(1+0.016)−3
c= 1`720.282
tabla de amortización PERIODO 1 2 3
CUOTA 1`720.282 1´720.282 1´720.282
INTERES 80.000 53.755 27.091
ABONO A CAPITAL 1´640.282 1´666.527 1`693.191
SALDO 3´859.718 1´693.191 0
ARTICULO: computadores LG LOCALIZACION UNIDAD PROVEEDOR 1: 2. FECHA DETALLE PRECIO UNIT
13.01.16
Saldo inicial Fv 0004 global Ltda.
13.01.16 14.01.16 16.01.16
ENTRADAS CANT
VALOR
1`516.185 1`516.185
ARTICULO: computadores Apple LOCALIZACION UNIDAD PROVEEDOR 1: 2. FECHA DETALLE PRECIO UNIT
Saldo inicial Fv 0004 global Ltda. Fv 9590 tecnologÃa Fv digital Ltda.
REFERENCIA MINIMO MAXIMO 3.
1`971.326 1`971.326 1`770.000 1`770.000
CANT
49
4. SALIDAS VALOR
CANT
VALOR
74`293.061
49 0
74`293.061 0
REFERENCIA MINIMO MAXIMO 3. ENTRADAS CANT
130
VALOR
SALDOS
4. SALIDAS
CANT
VALOR
33
63`053.773
120
212`400.000
230`100.000
SALDOS CANT
VALOR
33 0 130 10
63`053.773 0 230`100.000 17`700.000
ARTICULO: computadores EPSON LOCALIZACION UNIDAD PROVEEDOR 1: 2. FECHA DETALLE PRECIO UNIT
13.01.16 14.01.16 16.01.16
Saldo inicial Venta fv 004 global Compra fv 9590 Fv 005 digital
ARTICULO: impresoras LG LOCALIZACION UNIDAD PROVEEDOR 1: FECHA DETALLE
13.01.16
Saldo inicial Venta fv 0004 Fc 9010 fird ltda Fv 006 digital
1`569.188 1`569.188 1`702.000 1`702.000
2. PRECIO UNIT
438.572 438.572 478.000 478.000
ARTICULO: impresoras EPSON LOCALIZACION UNIDAD PROVEEDOR 1: 2. FECHA DETALLE PRECIO UNIT
13.01.16 17.01.16 24.01.16
SALDO INICIAL Venta fv 0004 Fc 9010 fird ltda Fv 006 digital
403.823 403.823 550.000 550.000
REFERENCIA MINIMO MAXIMO 3. ENTRADAS CANT
150
VALOR
CANT
VALOR
43
67`475.080
145
246`790.000
255`300.000
REFERENCIA MINIMO MAXIMO 3. ENTRADAS CANT
120
VALOR
CANT
110
VALOR
41
17`981.435
110
52`580.000
ENTRADAS VALOR
SALDOS CANT
VALOR
43 0 150 5
67`475.080 0 255`300.000 8`510.000
4. SALIDAS
57`360.000
REFERENCIA MINIMO MAXIMO 3. CANT
4. SALIDAS
SALDOS CANT
VALOR
41 0 120 10
17`981.435 0 57`360.000 4`780.000
4. SALIDAS
CANT
VALOR
28
11.307.055
105
57.750.000
60.500.000
SALDOS CANT
VALOR
28 0 110 5
11.307.055 0 60.500.000 2.750.000