Fabricación Y Comercialización De Muebles De Oficina Mileidy Tatiana yaruro Sánchez James Bayona Landazábal Liana Mácela García
TODOS TUS DISEÑOS HECHOS REALIDAD
DE LO MÁS SIMPLE
PRACTICO Y SENCILLO
2017
Todos Tus Sueños Hechos Realidad
Contabilización de operaciones Asientos Documentos soportes
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
Pág. 1
Todos Tus Sueños Hechos Realidad ACTIVIDAD 1. CREACIÓN DE LA EMPRESA Y REGISTROS DE APORTES. FABRICA MADEKO LTDA El 1 de Agosto de 2017 se constituye la FABRICA MADEKO LTDA Dedicada a la fabricación y comercialización de Muebles de oficina, con los siguientes socios y aportes: Socio James Bayona Landazábal Aporta 10.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 10.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 4467820 del Banco Bogotá. Recibo de Caja No 001 CODIGO 1105 110505.01 3115 311505.01
CUENTA CAJA Caja General APORTES SOCIALES Aportes James Bayona
DEBE 100.000.000
HABER
100.000.000
FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
RECIBO DE CAJA
NO. 001
$ 100.000.000
CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 1 DE AGOSTO DE 2017 PAGADO A: JAMES BAYONA LANDAZABAL POR CONCEPTO DE: APORTES SOCIALES
LA SUMA DE (EN LETRAS): CIEN MILLONES DE PESOS M/L
CUENTA
DEBITOS
1105
100.000.000
CREDITOS
110505.01
CHEQUE NO. 101
BANCO Bogotá
SUCURSAL OCAÑA
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
3115
100.000.000
311505.01 ELABORADO M.T
APROBADO J.B
James Bayona
CONTABILIZADO L.M
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
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Todos Tus Sueños Hechos Realidad 4467820 AÑO MES DIA PAGUESE A LAORDENDE:
$ 100.000.000
17 08 01 JAMES BAYONA LANDAZABAL
LA SUMA DE: CIEN MILLONES DE PESOS M/L
POR CONCEPTO DE:
APORTES SOCIALES MADEKO LTDA FIRMA
Socio Lina Marcela García Aporta 10.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 10.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 567893 del Banco Colombia. Recibo de Caja No.002 CODIGO 1105 110505.01 3115 311505.01
CUENTA CAJA Caja General APORTES SOCIALES Lina Marcela García
DEBE 100.000.000
HABER
100.000.000
FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
RECIBO DE CAJA
NO. 00 CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 1 DE AGOSTO DE 2017
$ 100.000.000
PAGADO A: LINA MARCELA GARCIA PATIÑO POR CONCEPTO DE: APORTES SOCIALES
LA SUMA DE (EN LETRAS): CIEN MILLONES DE PESOS M/L
CUENTA
DEBITOS
1105
100.000.000
CREDITOS
110505.01
BANCO COLOMBIA
SUCURSAL OCAÑA
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
3115 311505.02 ELABORADO M.T
CHEQUE NO. 567893
100.000.000 APROBADO J.B
Lina García
CONTABILIZADO L.M
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Todos Tus Sueños Hechos Realidad 567893 AÑO MES DIA PAGUESE A LAORDENDE:
$ 100.000.000
17 08 01 LINA MARCELA GARCIA PATIÑO
LA SUMA DE: CIEN MILLONES DE PESOS M/L
POR CONCEPTO DE:
APORTES SOCIALES MADEKO LTDA FIRMA
Socio 3.Mileidy Tatiana Yaruro Aporta 10.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 10.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 39270 Banco Davivienda. Recibo de Caja No 003 CODIGO 1105 110505.01 3115 311505.01
CUENTA CAJA Caja General APORTES SOCIALES Aportes James Bayona
DEBE 100.000.000
HABER
100.000.000
FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
RECIBO DE CAJA
NO.003 CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 01 DE AGOSTO DE 2017
$ 100.000.000
PAGADO A: MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ POR CONCEPTO DE: APORTES SOCIALES
LA SUMA DE (EN LETRAS): CIEN MILLONES DE PESOS M/L
CUENTA
DEBITOS
1105
100.000.000
CREDITOS
110505.01
BANCO DAVIVIENDA
SUCURSAL OCAÑA
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
3115 311505.02 ELABORADO M.T
CHEQUE NO. 39270
100.000.000 APROBADO J.B
Mileidy Yaruro
CONTABILIZADO L.M
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Todos Tus Sueños Hechos Realidad 39270 AÑO MES DIA
$ 100.000.000
17 08 01 PAGUESE A LAORDENDE: MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ LA SUMA DE: CIEN MILLONES DE PESOS M/L
POR CONCEPTO DE:
APORTES SOCIALES GLOBO TECHNOLOGYLTDA FIRMA
ACTIVIDAD 2. APORTES DEL 2 AL 20 DE AGOSTO DE 2017 1. El 3 de agosto se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 30608924 en el Banco Bogotá por $135.000.000 Según Nota de contabilidad No. 001 y Recibo de Consignación. CODIGO CUENTA DEBE HABER 1110 BANCOS 135.000.000 111005.01 1105 110505.01
BANCO BOGOTA CAJA CAJA GENERAL
FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
135.000.000
NOTA DE CONTABILIDAD No.
DIA: 03
DETALLE: APERTURA DE CUENTA CORRIENTE NO. 30608924 EN EL BANCO BOGOTA POR 135.000.000
CODIGO 1110 111005.01 1105 110505.01 PREPARADO MT
ADJUNTE DOCUMENTO DE SOPORTE CUENTA PARCIALES S BANCOS 135.000.000 BANCO BOGOTA CAJA CAJA GENERAL REVISA DO LQ
135.000.000
APROBADO MT
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0001
ME: 08
DEBITOS 135.000.000
AÑO: 2017
CREDITO S 135.000.000
CONTABILIZAD O LQ
Pág. 5
Todos Tus Sueños Hechos Realidad
30608924 X JAMES BAYONA LANDAZABAL JAMES BAYONA LANDAZABAL 135.000.000 OCAÑA
03
08
17
2. El Banco Bogotá entrega una chequera a la empresa por valor de $ 700.000, el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No.002 CODIGO CUENTA DEBE HABER 5305 FINANCIEROS 700.000 530505.01 Chequera 1110 BANCOS 700.000 111005.01 Banco Bogota
FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
NOTA DE CONTABILIDAD No.
DIA: 03
DETALLE: ENTREGA DE CHEQUERA POR VALOR DE 700.000 EL CUAL SERA DEPOSITADO EN LA CUENTA BANCARIA
CODIGO 5305 530505.01 1110 111005.01 PREPARAD O MT
ADJUNTE DOCUMENTO DE SOPORTE CUENT PARCIALE AS S 700.000 FINANCIEROS Chequera BANCOS 700.000 Banco Bogota REVISA APROBAD DO O MT LQ
002
ME: 08
AÑO: 2017
DEBITOS 700.000
CREDITO S 700.000
CONTABILIZA DO LQ
3. El 3 de agosto se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 1070401 en CREDISERVIR por $5.000.000, Según Nota de contabilidadNo.003 y Recibo de Consignación. CODIGO 1120 112005.01 1110 111005.01
CUENTA CUENTA DE AHORROS Crediservir BANCOS Banco Bogotá
DEBE 5.000.000
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HABER
5.000.000
Pág. 6
Todos Tus Sueños Hechos Realidad FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
NOTA DE CONTABILIDAD No.
DIA: 03
DETALLE:APERTURA DE CUENTA DE AHORROS NO. 1070401 EN CREDISERVIR POR 5.000.000
ADJUNTE DOCUMENTO DE SOPORTE CUENT PARCIALE AS S5.000.000 CUENTA DE AHORROS Crediservir BANCOS 5.000.000 Banco Bogota
CODIGO 1120 112005.01 1110 111005.01 PREPARAD O MT
REVISA DO LQ
APROBAD O MT
003
ME: 08
AÑO: 2017
DEBITOS 5.000.000
CREDITO S 5.000.000
CONTABILIZA DO LQ
1 0 7 0 4 0 1
JAMES BAYONA LANDAZABAL JAMES BAYONA LANDAZABAL 5.000.000 OCAÑA
03
08
17
4. El 4 de agosto se efectúa el pago de gastos notariales por valor de $ 1.200.000, girando cheque No.001 Del Banco Bogotá y CE 001 CODIGO 5140 514005.01 1110 111005.01
CUENTA GASTOS LEGALES Gastos notariales BANCOS Banco Bogotá
DEBE 1.200.000
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
HABER
1.200.000
Pág. 7
Todos Tus Sueños Hechos Realidad COMPROBANTE DE EGRESO FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
NO.001
CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 04 de agosto de 2017
$ 1.200.000
PAGADO A: NOTARIA PRIMERA DE OCAÑA POR CONCEPTO DE: PAGO DE GASTOS NOTARIALES
LA SUMA DE(EN LETRAS): UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/L
CUENTA
DEBITOS
5140
1.200.000
CREDITOS
514005.01
BANCO BOGOTA
SUCURSAL OCAÑA
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
1110 111005.01 ELABORADO M.T
CHEQUE NO. 101
1.200.000 APROBADO J.M
Notaria Primera
CONTABILIZADO L.G
001 AÑO MES DIA 17
08
$ 1.200.000
04
PAGUESE A LAORDENDE: NOTARIA PRIMERA DE OCAÑA LA SUMA DE: UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/L
POR CONCEPTO DE:
PAGO DE GASTOS NOTARIALES
Madeko Ltda FIRMA
5. El 5 de Agosto se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $740.000. Según cheque No 002 del Banco Bogotá y CE002
CODIGO 5140 514005.01 1110 111005.01
CUENTA GASTOS LEGALES Registro mercantil BANCOS Banco Bogotá
DEBE 740.000
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
HABER
740.000
Pág. 8
Todos Tus Sueños Hechos Realidad FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
COMPROBANTE DE EGRESO
NO.002 CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 05 de agosto de 2017
$ 740.000
PAGADO A: cámara de comercio de Ocaña POR CONCEPTO DE: pago de registro mercantil
LA SUMA DE(EN LETRAS): setecientos cuarenta mil pesos m/l CUENTA
DEBITOS
5140
740.000
CREDITOS
514005.01
CHEQUE NO. 002
BANCO Bogotá
SUCURSAL OCAÑA
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
1110
740.000
Cámara De Comercio
111005.01 ELABORADO M.T
APROBADO J.M
CONTABILIZADO LG
AÑO MES DIA 17 08 05 17 08 05 PAGUESE A LAORDENDE: CAMARA DE COMERCIO
$ 740.000
002 740.000
LA SUMA DE: SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L
POR CONCEPTO DE:
PAGO DE REGISTRO MERCANTIL
Madeko Ltda FIRMA
6. El 7 de febrero de 2017 se cancelan gastos de hacienda uso de suelo e industria y comercio por valor de $120.000, Según cheque No.003 del Banco Bogotá y CE003
CODIGO 5140 514005.01 1110 111005.01
CUENTA GASTOS LEGALES Gastos de Hacienda BANCOS Banco Bogotá
DEBE 120.000
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
HABER
120.000
Pág. 9
Todos Tus Sueños Hechos Realidad
FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
COMPROBANTE DE EGRESO
NO.003 CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTEDE SANTANDER, 07 DE FEBRERO DE 2017.
$ 120.000
PAGADO A: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. POR CONCEPTO DE: GASTOS DE HACIENDA USO DE SUELO E INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA SUMA DE(EN LETRAS): CIENTO VEINTEMIL PESOS M/L.
CUENTA
DEBITOS
5140
120.000
CREDITOS
003 BANCO BOGOTA
SUCURSAL OCAÑA
514005.01
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
1110 111005.01 ELABORADO M.T
CHEQUE NO.
120.000 APROBADO J.B
Secretaria De Hacienda Y Crédito Publico
CONTABILIZADO L.G
003 AÑO MES DIA $ 120.000 17 02 07 27 08 04 PAGUESE A LAORDENDE: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO LA SUMA DE: CIENTO VEINTE MIL PESOS M/L
POR CONCEPTO DE:
PAGO DE HACIENDA USO DE SUELO E INDUSTRIA Y COMERCIO
Madeko Ltda FIRMA
7. El 7 de febrero de 2017 se cancela a Bomberos certificado por valor de $250.000 Según cheque No.004del Banco Bogotá y CE004 CODIGO 5140 514015.01 1110 111005.01
CUENTA GASTOS LEGALES Bomberos BANCOS Banco Bogotá
DEBE 250.000
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
HABER
250.000
Pág. 10
Todos Tus Sueños Hechos Realidad FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
COMPROBANTE DE EGRESO
NO.
004
CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 07 de febrero de 2017
$ 250.000
PAGADO A: bomberos de Ocaña POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE SERVICIO DE BOMBEROS
LA SUMA DE(EN LETRAS): DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L CUENTA
DEBITOS
5140
250.000
CREDITOS
514005.01
CHEQUE NO. 004
BANCO BOGOTA
SUCURSAL OCAÑA
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
1110
250.000
Bomberos
111005.01 ELABORADO M.T
APROBADO J.B
CONTABILIZADO L.G
004 AÑO MES DIA 17 02 07 17 08 07 PAGUESE A LAORDENDE: BOMBEROS DE OCAÑA
$ 250.000
LA SUMA DE: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L
POR CONCEPTO DE:
SERVICIO DE BOMBEROS
Madeko Ltda FIRMA
8. El 12 de agosto se compra a MEGA PRODUCTOS COLOMBIA SAS factura de compra N° 1784. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa así: - 2 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 310.000 Cada uno. - 2 Sillas giratorias por valor de $ 90.000 Cada una. - 2 Archivadores por valor de $ 240.000 cada uno. - 2 Computadores marca Apple por valor de $ 2.400.000 cada uno. El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No_______ y CE________, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF_________ CODIGO 1524 152405.01 2365 236540.01 1110 111005.01
CUENTA EQUIPO DE OFICINA Muebles y Enseres RETENCION EN LA FUENTE Retención BANCOS Banco Bogotá
DEBE 7.235.200
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
HABER
152.000 7.083.200
Pág. 11
Todos Tus Sueños Hechos Realidad
FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
COMPROBANTE DE EGRESO
NO. 05 CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 12 DE AGOSTO DE 2017
$ 7.083.200
PAGADO A: MEGA PRODUCTOS COLOMBIA S.A POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MUEBLES Y EMNSERES LA SUMA DE(EN LETRAS): SIETE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/L CUENTA
DEBITOS
1524
7.235.200
CREDITOS
152405.01
CHEQUE NO. 05
BANCO BOGOTA
SUCURSAL OCAÑA
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
2365
152.000
MEGA PRODUCTOS COLOMBIA S.A
236540.01 1110
7.083.200
111005.01 ELABORADO M.T
APROBADO J.B
CONTABILIZADO L. G
05 17 08 12 AÑO MES DIA
$ 7.083.200 17 08 07 PAGUESE A LAORDENDE: MEGA PRODUCTOS COLOMBIA S.A LA SUMA DE: SIETE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/L
POR CONCEPTO DE:
COMPRA MUEBLES Y ENSERES
Madeko Ltda FIRMA
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
Pág. 12
Todos Tus Sueños Hechos Realidad
FACTURA DE COMPRA
MEGA PRODUCTOS COLOMBIA S.A NIT 900.567.876-2 CR 67 NOª 5- 32 PRIMAVERA
NO. 1784 VENDIDO A: MADEKO LTDA CC/NIT: NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
FECHA DE
DIRECCION: CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
FACTUTA: 17 DE AGOSTO DE 2017
TELEFONO:
CIUDAD: OCAÑA(N.S)
REFERENCIA 1234
ARTICULO Y/O SERVICIO ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO
CANTIDAD 2
V/R UNITARIO 310.000
V/R TOTAL 620.000
2341
SILLAS GIRATORIAS
2
90.000
180.000
4123
ARCHIVADORES
2
240.000
480.000
1423
COMPUTADORES APPLE
2
2.400.000
4.800.000
VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN Pago a Cuotas SI
No. Cuotas
Valor Cuota
NO
FORMA DE PAGO
SUBTOTAL: $
Contado
6.080.000
IVA: $
OBSERVACIÓN
1.155.200
RETEFUENTE: $
152.000
TOTAL:$ 7.083.200 Valor Total(en letras): siete millones ochenta y tres mil doscientos pesos m/l Firma autorizada del emisor Mega productos Colombia s.a
Firma autorizada por parte del comprador Madeko ltda
El vendedor
El comprador
C.C
NIT.
No.
C.C
NIT.
No.
9. El 15 de agosto la empresa compra a DANARANDO S.A papelería por valor de $450.000 IVA 19% y RF 2.5 , gira cheque del Banco Bogotá No.06 y CE 06
CODIGO 5195 529530.01 1110 111005.01
CUENTA DIVERSOS Útiles y Papelería BANCOS Banco Bogotá
DEBE 535.500
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
HABER
535.500
Pág. 13
Todos Tus Sueños Hechos Realidad FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
COMPROBANTE DE EGRESO
NO. 06 CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 13 de agosto de 2017
$ 535.000
PAGADO A: DANARANDO S.A POR CONCEPTO DE: PAPELERIA
LA SUMA DE(EN LETRAS): QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/L
CUENTA
DEBITOS
5295
450.000
CREDITOS
529530.01
CHEQUE NO. 06
BANCO BOGOTA
SUCURSAL OCAÑA
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
1110
535.000
DANARANDO S.A
111005.01 ELABORADO M.T
APROBADO J.M
CONTABILIZADO L. G
06 AÑO MES DIA 17 08 15
$
535.000
PAGUESE A LAORDENDE: DANARANDO S.A LA SUMA DE: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/L DE: POR CONCEPTO DE:
PAPELERIA MADEKO LTDA
10. El 19 de agosto se compra a AFILIADOS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS según factura N° 1182 la siguientes maquinaria:
Sierra escuadra dura (1) a $ 45.000,000 cada una. Enchapadoras de cantos(1) $ 55.000.000 cada una Taladro de árbol (1) $ 1, 500,000 cada una. Taladro inalámbricos (1) $ 1, 300,000 cada una. Caladora (1) a $650.000 cada una. Compresor (1) $ 1500.000 cada una.
El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No 07 y CE 07 , la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF 2.5%
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
Pág. 14
Todos Tus Sueños Hechos Realidad CODIGO 1520
CUENTA MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE Herramientas Colombia sas RETENCION EN LA FUENTE Retención en compras BANCOS Banco Bogotá
152005.01 2365 236540.01 1110 111005.01
DEBE 124.890.500
HABER
2.623.750 122.266.750
AFILIADOS Y HERRAMIENTAS COLOMBIA S.A.S FACTURA DE COMPRA NIT: 845.623.254-5 CR 56 NO° 24 – 12 NO.1182 CENTRO VENDIDO A: Madeko Ltda. CC/NIT: 900.766.521- 8 FECHA DE DIRECCION: CR FACTUTA: 19 DE AGOSTO DE 2017 TELEFONO: CIUDAD: OCAÑA(N.S) REFERENCIA 1251
ARTICULO Y/O SERVICIO Sierra escuadra dura
CANTIDAD 1
V/R UNITARIO 45.000
V/R TOTAL 45.000
5124
Enchapadoras de cantos
1
55.000
55.000
2651
Taladro de árbol
1
1.500.000
1.500.000
1258
Taladro inalámbricos
1
1.300.000
1.300.000
3214
Caladora
1
650.000
650.000
1
1.500.000
1.500.000
5126 Pago a Cuotas
Compresor No. Cuotas Valor Cuota
OBSERVACIÓN
FORMA DE PAGO
SUBTOTAL: $
124.890.500
RETEFUENTE: $
2.623.950
Firma autorizada del emisor AFILIADOS Y HERRAMIENTAS COLOMBIA S.A.S
TOTAL:$ 122.266.750 Valor Total(en letras): CIENTO VEINTI DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L Firma autorizada por parte del comprador MADEKO LTDA
Elvendedor
El comprador
C.C
NIT. X
No. 845.623.254-5
AÑO MES DIA 17 08 19
C.C
$
NIT. X No.900.766.521-8
122.266.750
PAGUESE A LA ORDEN DE: COMPRA DE MERCANCIA LA SUMA CIENTO VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DE:
CINCUENTA PESOS M/L
POR CONCEPTO DE:
AFILIADOS Y HERRAMIENTAS COLOMBIA S.A.S MADEKO LTDA FIRMA
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
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Todos Tus Sueños Hechos Realidad FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
COMPROBANTE DE EGRESO
NO. 07 CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 19 DE AGOSTO DE 2017
$
122.266.750
PAGADO A: AFILIADOS Y HERRAMIENTAS COLOMBIA S.A.S POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MERCANCIA LA SUMA DE(EN LETRAS): CIENTO VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
CUENTA
DEBITOS
1512
104.950.000
CREDITOS
151205.01
CHEQUE NO. 07
BANCO BOGOTA
SUCURSAL OCAÑA
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
2365
2.623.750
236540.01 1110
122.266.750
AFILIADOS Y HERRAMIENTAS COLOMBIA S.A.S
111005.01 ELABORADO
APROBADO
CONTABILIZADO
11 El 25 de febrero de 2017 se cancela un mes de arriendo a serviarrendar Ltda. por valor de $1.900.000= de la planta de producción, RF 3,5% IVA 19% Según cheque No.08del Banco Bogotá y CE 08
CODIGO 5120 512005.01 2365 263540.01 1110 111005.01
CUENTA ARRENDAMIENTO Arrendamiento local RETENCION EN LA FUENTE Retención en compras BANCOS Banco Bogotá
DEBE 2.261.000
HABER
66.500 2.194.500
08 AÑO MES DIA 17 02 25
$
1.833.500
PAGUESE A LAORDENDE: SERVIARRENDAR LTDA. LA SUMA DE:
UN MILLON OCHOSIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/L
POR CONCEPTO DE:
PAGO DE ARRENDAMIENTO MADEKO LTDA FIRMA
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
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Todos Tus Sueños Hechos Realidad FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
COMPROBANTE DE EGRESO
NO. 08 CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 25 DE FEBRERO DE 2017
$ 1.833.500
PAGADO A: SERVIARRENDAR LTDA POR CONCEPTO DE: PAGO DE ARRENDAMIENTO
LA SUMA DE(EN LETRAS): UN MILLON OCHOSIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/L
CUENTA
DEBITOS
5120
1.900.000
CREDITOS
512005.01
CHEQUE NO. 08
BANCO BOGOTA
SUCURSAL OCAÑA
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
2365
66.500
263540.01
SERVIARRENDAR LTDA
1110
1.833.500
111005.01 ELABORADO M.L
APROBADO J.B
CONTABILIZADO L. G
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Todos Tus Sueños Hechos Realidad
Contabilización de operaciones Asientos Documentos soportes Nomina Requisición
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Todos Tus Sueños Hechos Realidad ACTIVIDAD 3. La empresa comienza sus operaciones con una orden de producción de 500 escritorios, los cuales deberán ser despachados a LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA. 11. El 01 de septiembre de 2017 se realiza la compra de materiales a crédito a MADERETTOS SAS NIT 900.775.323-4, factura de venta N° 8950 RF 2,5% IVA 19% Según cheque No.09 del Banco Bogotá y CE 09_
CODIGO 1405
CUENTA
DEBE 114.705.462
140505.01
Laminas
58.823.529
140505.02
Rieles
7`563.025
140505.03
Cantos
10`504.202
140505.04
Tornillos
4`201.681
140505.05
Tapa tornillos
1`680.672
140505.06
Manijas
25`210.084
140505.07
Fondos
4`201.261
140505.08
Patas antideslizantes
2`521.008
2408
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
240840.01
Impuesto sobre las ventas
2365
RETENCION
236540.01
Retención en compras
2205
PROVEEDORES NACIONALES
220505.01
Maderitos sas
HABER
21`794.038
2`867.637
133`631.863
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
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09 AÑO MES DIA 17 09 01 lksdmflksdk PAGUESE A LAORDENDE:
$ 133`631.864
JAMES BAYONA17LANDAZABAL 08 01
LA SUMA DE: ciento treinta y tres millones seiscientos treinta y un mil ochocientos sesenta y cuatro COMPRA DE M/CIA
POR CONCEPTO DE:
MADEKO LTDA FIRMA
COMPROBANTE DE EGRESO
FABRICA MADEKO LTDA
NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
NO.009
CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE S, 01 DE SEPTIEMBRE de 2017
$ 133,631.864
PAGADO A: MADERITOS S.A.S POR CONCEPTO DE: PAGO DE MERCANCIA LA SUMA DE(EN LETRAS): CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENGTA Y CUATRO CUENTA
DEBITOS
140505.01 140505.02 140505.03 140505.04 140505.05 140505.06 140505.07 140505.08 240840.01 236540.01 220505.01
58.823.529 7`563.025 10`504.202 4`201.681 1`680.672 25`210.084 4`201.261 2`521.008 21`794.038
ELABORADO M.T
CREDITOS
CHEQUE NO. 101
BANCO BOGOTA
SUCURSAL OCAÑA
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
MADERITOS S.A.S 2`867.637 133`631.864
APROBADO J.M
CONTABILIZADO L.G
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FACTURA DE COMPRA
MADERITOS S.A.S NIT 900.567.876-2 CR 67 NOª 5- 32 PRIMAVERA
NO. 8950 VENDIDO A: MADEKO LTDA CC/NIT: NIT:900.766.521-8 DIRECCION: CR CR 27 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS TELEFONO: CIUDAD: OCAÑA(N.S) REFERENCIA
ARTICULO Y/O SERVICIO
12346 23415 4123R 14233 32456 87940 90459 56810
FECHA DE FACTUTA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CANTIDAD
Laminas Rieles Cantos Tornillos Tapa tornillos Manijas Fondos Patas antideslizantes
V/R UNITARIO
500 1.500 12.500 50.000 50.000 1.500 1.500 2.000
V/R TOTAL
58.823.529 7`563.025 10`504.202 4`201.681 1`680.672 25`210.084 4`201.261 2`521.008
140.000 6.000 1.000 100 40 20.000 3.333 1,000
VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN Pago a Cuotas
No. Cuotas
Valor Cuota
SI NO OBSERVACIÓN
FORMA DE PAGO
SUBTOTAL: $ IVA: $ RETEFUENTE: $ TOTAL:$
Contado
114.750.462 21.794.038 2.867.737 133.631.864
Valor Total(en letras): ciento treinta y tres millones seiscientos treinta y un mil ochocientos sesenta y cuatro
Firma autorizada del emisor
Firma autorizada por parte del comprador
MADERITOS S.A.S El vendedor
C.C
Madeko ltda NIT.
No.
El comprador
C.C
NIT.
No.
12. El 04 de septiembre de 2017 se cancela el 50% de la factura 8950Según cheque No. 10 del Banco Bogotá y CE 10
CODIGO 2205 220505.01 1110 111005.01
CUENTA NACIONALES MADERITOS S.A.S BANCOS BANCO BOGOTA
DEBE 66.815.931,72
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
HABER
66.815.931,72
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Todos Tus Sueños Hechos Realidad
10
PAGUESE A LAORDENDE:
AÑO MES DIA 04 09 01 17 08 01 MADERITOS S.A.S
$ 66.815.932
LA SUMA DE: SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/L ABONO A DEUDA
POR CONCEPTO DE:
MADERITOS S.A.S FIRMA
COMPROBANTE DE EGRESO
FABRICA MADEKO LTDA
NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
NO.010
CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE S, 04 DE SEPTIEMBRE de 2017
$ 66.815.932
PAGADO A: MADERITOS S.A.S POR CONCEPTO DE: PAGO DE MERCANCIA LA SUMA DE(EN LETRAS): SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CUENTA
DEBITOS
2205 220505.01 1110 111005.01
66.815.932
ELABORADO M.T
CREDITOS
CHEQUE NO. 10
BANCO BOGOTA
SUCURSAL OCAÑA
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
66.815.932 APROBADO J.M
CONTABILIZADO L.G
MADERITOS S.A.S MADERITOS S.A.S
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
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13. El 11 de septiembre la empresa realiza y presenta y paga declaración de retención en la fuente correspondiente al mes de Agosto de 2017. Según cheque No.11 del Banco Bogotá y CE 11 CODIGO CUENTA DEBE HABER 2365 RETENCION EN COMPRAS 236540.01 RETENCION EN COMPRAS 2.775.750 236530.01 RETENCION ARRENDAMIENTO 66.500 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 750 531520.01 IMPUESTOS ASUMIDOS 1110 BANCOS 2.843.000 111005.01 BANCO BOGOTA
11 AÑO MES DIA 11 09 01 17 08 01 PAGUESE A LAORDENDE:
$ 2.842.000
DIAN
LA SUMA DE: DOS MILLONES OCHOSIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/L
POR CONCEPTO DE:
PAGO RETENCION MADEKO LTDA FIRMA
COMPROBANTE DE EGRESO
FABRICA MADEKO LTDA
NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
NO.011
CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE S, 11 DE SEPTIEMBRE de 2017
$ 2.842.000
PAGADO A: DIAN POR CONCEPTO DE: PAGO DE RETENCION LA SUMA DE(EN LETRAS): DOS MILLONES OCHOSIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/L CUENTA
DEBITOS
236540.01 236530.01 421005.01 111005.01
2.775.750 66.500
ELABORADO M.T
CREDITOS
CHEQUE NO. 10
BANCO BOGOTA
SUCURSAL OCAÑA
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
250 2.842.000 APROBADO J.M
DIAN
CONTABILIZADO L.G
MADERITOSPág.S.A.S 23
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8
Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
Todos Tus Sueños Hechos Realidad
2 0 1 7
0 4
9 0 076 652 1 8
BAYONA
LANDAZÁBAL
JAMES
FABRICA MADEKO LTDA.
1.900.000
67.000
111.030.000
2.776.000
2.843.000
2.843.000 2.843.000 2.843.000
James Bayona Landazábal
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
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Todos Tus Sueños Hechos Realidad 14. El día 15 de septiembre se realiza el pago de servicios públicos de Electricidad por valor de $140.000 impuesto asumido $8.200, Según cheque No.12 del Banco Bogotá y CE 12 CODIGO 7335 733505.01 5315 531520.01 1110 111005.01
CUENTA SERVICIOS SERVICIO DE ELECTRICIDAD GASTOS EXTRAORDINARIOS IMPUESTOS ASUMIDOS BANCOS BANCO BOGOTA
DEBE 131.800
HABER
8.200 140.000
12
PAGUESE A LAORDENDE:
AÑO MES DIA 15 09 01 17 08 01 CENTRALES ELECTRICAS
140.000
LA SUMA DE: CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/L
POR CONCEPTO DE:
PAGO DE ELECTRICIDAD
MADEKO LTDA FIRMA
COMPROBANTE DE EGRESO
FABRICA MADEKO LTDA
NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
NO.012
CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE S, 15 DE SEPTIEMBRE de 2017
$ 140.000
PAGADO A: CENTRALES ELECTRICAS POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD LA SUMA DE(EN LETRAS): CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/L CUENTA
DEBITOS
7335 733505.01 5315 531520.01 1110 111005.01
131.800
ELABORADO M.T
APROBADO J.M
CREDITOS
CHEQUE NO. 12
BANCO BOGOTA
SUCURSAL OCAÑA
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
8.200 140.000
CENTRALES ELÉCTRICAS
CONTABILIZADO L.G
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Todos Tus Sueños Hechos Realidad 15. El día 17 de septiembre se realiza el pago de servicios de Acueducto y alcantarillado por valor de $47.000, Según cheque No. 13 del Banco Bogotá y CE 13
CODIGO 7335 733505.02 1110 111005.01
CUENTA SERVICIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BANCOS BANCO BOGOTA
DEBE 47.000
HABER
47.000
13 AÑO MES DIA 17 09 01 17 08 01 PAGUESE A LAORDENDE:
47.000
ESPO S.A
LA SUMA DE: CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/L
POR CONCEPTO DE:
PAGO DE ACUEDUCTO
ALCALTAR
MADEKO LTDA FIRMA
COMPROBANTE DE EGRESO
FABRICA MADEKO LTDA
NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
NO.013
CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE S, 17 DE SEPTIEMBRE de 2017
$ 47.000
PAGADO A: ESPO S.A POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LA SUMA DE(EN LETRAS): CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/L CUENTA
DEBITOS
7335 7335.05.02 1110 111005.01
47.000
ELABORADO M.T
CREDITOS
CHEQUE NO. 13
BANCO BOGOTA
SUCURSAL OCAÑA
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
47.000 APROBADO J.M
CONTABILIZADO L.G
ESPO S.A.
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
Pág. 26
Todos Tus Sueños Hechos Realidad 16. El día 18 de septiembre se realiza el pago de servicios teléfono e internet por valor de 130.000, Según cheque No. 14 del Banco Bogotá y CE 14 CODIGO 7335 733505.02 1110 111005.01
CUENTA SERVICIOS SERVICIO DE TELEFONO BANCOS BANCO BOGOTA
DEBE 130.000
HABER
130.000
14
PAGUESE A LAORDENDE:
AÑO MES DIA 18 09 01 17 08 01 MOVISTAR S.A
130.000
LA SUMA DE: CIENTO TREINTA MIL PESOS M/L PAGO DE TELEFONO
POR CONCEPTO DE:
MADEKO LTDA FIRMA
COMPROBANTE DE EGRESO
FABRICA MADEKO LTDA
NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
NO.014
CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE S, 18 DE SEPTIEMBRE de 2017
$ 130.000
PAGADO A: MOVISTAR S.A POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO LA SUMA DE(EN LETRAS): CIENTO TREINTA MIL PESOS M/L CUENTA
DEBITOS
7335 7335.05.02 1110 111005.01
130.000
ELABORADO M.T
CREDITOS
CHEQUE NO. 14
BANCO BOGOTA
SUCURSAL OCAÑA
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
130.000 APROBADO J.M
CONTABILIZADO L.G
MOVISTAR S.A.
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
Pág. 27
Todos Tus Sueños Hechos Realidad 17. El 25 de Septiembre de 2017 se cancela arriendo a serviarrendar Ltda. por valor de $1.900.000= de la planta de producción, RF 3,5% IVA 19% Según cheque No15 del Banco Bogotá y CE 15 CODIGO 7320 732005.01 2365 236530.01 1110 111005.01
CUENTA SERVICIOS ARRENDAMIENTO RETENCION EN LA FUENTE RETENCION EN SERVICIOS BANCOS BANCO BOGOTA
DEBE 2.261.000
HABER
66.500 2.194.500
15
PAGUESE A LAORDENDE:
AÑO MES DIA 25 09 01 17 08 01 SERVIARENDAR S.A
2.194.500
LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/L POR CONCEPTO DE:
PAGO DE ARRENDAMIENTO
MADEKO LTDA FIRMA
COMPROBANTE DE EGRESO
FABRICA MADEKO LTDA
NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
NO.015
CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE S, 25 DE SEPTIEMBRE de 2017
$ 2.194.500
PAGADO A: SERVIARRENDAR S.A POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO LA SUMA DE(EN LETRAS): dos millones ciento noventa y cuatro mil quinientos pesos m/l CUENTA
DEBITOS
7335 733505.01 2365 236530.01 1110 111005.01
2.261.000
ELABORADO M.T
CREDITOS
CHEQUE NO. 15
BANCO BOGOTA
SUCURSAL OCAÑA
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
66.500 2.194.500 APROBADO J.M
CONTABILIZADO L.G
SERVIARRENDAR S.A.
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
Pág. 28
Todos Tus Sueños Hechos Realidad 18. El 28 de Septiembre de 2017, la empresa realiza liquidación y registro de nómina correspondiente al mes de Septiembre. Según cheque No.16 de Crediservir y CE 16 Administrador $1.500.000 Asesor de ventas $900.000 Jefe de compras $900.000 Contador publico $1.200.000 CODIGO 510506.01 510527.01 510530.01 510533.01 510536.01 510539.01 510568.01 510570.01 510572.01 237005.01 237006.01 237010.01 238030.01 261005.01 261010.01 261015.01 261020.01 250505.01
CUENTA SUELDOS AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTIAS INTERESES DE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES APORTES RIESGOS PENSION CAJA SALUD RIESGOS CAJA PENSION CESANTIAS INTERESES DE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES SALARIOS TRABAJADORES
CODIGO 250505.01 112005.01
CUENTA Salarios por pagar Crediservir
DEBE 4`500.000 249.420 395.627 3.956 395.627 187.650 23.490 540.000 180.000
HABER
180.000 23.490 180.000 720.000 395.627 3.956 395.627 187.650 4`389.420
DEBE 4.389.420
HABER 4.389.420
16 AÑO MES DIA 4.389.420 09 01 17 08 01 PÁGUESE A LA ORDEN DE: EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN 18
LA SUMA DE: cuatro millones trecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos veinte pesos m/l POR CONCEPTO DE:
Pago nomina mes de sep.
MADEKO LTDA FIRMA
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
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Todos Tus Sueños Hechos Realidad 19. El 28 de Septiembre de 2017, la empresa realiza liquidación y registro de nómina planta de producción correspondiente al mes de Septiembre. Según cheque No.17 del Banco Bogotá y CE 17 Jefe de operarios $900.000 Operarios S.M.L.V (3) CODIGO 7205 720506.01 720527.01 720530.01 510533.01 710536.01 720539.01 720568.01 720570.01 720572.01 2370 237005.01 237006.01 237010.01 2380 238030.01 2610 261005.01 261010.01 261015.01 261020.01 2505 250505.01
CODIGO 250505.01 11200505.01
CUENTA
DEBE
SUELDOS AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTIAS INTERESES DE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES APORTES RIESGOS PENSION CAJA RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA SALUD RIESGOS CAJA
3.113.151 332.560
PENSION PARA OBLIGACIONES LABORALES CESANTIAS INTERESES DE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES SALARIOS POR PAGAR SALARIOS TRABAJADORES
498.105
HABER
287.028 2.870 287.028 129.818 93.395 373.578 124.526 383.249 124.526 93.395 124.526 720.000
CUENTA Salarios por pagar Banco bogota
983.025 287.105 2.870 129.818 287.028 4.389.420 3.196.659
DEBE 3.196.659
HABER 3.196.659
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
Pág. 30
Todos Tus Sueños Hechos Realidad 16 AÑO MES DIA 18 09 01 17 08 01 PÁGUESE A LA ORDEN DE: EMPLEADOS DE PRODUCCIÓN
3. 196.659
LA SUMA DE: tres millones cieno noventa y seis mil seiscientos cincuenta nueve mil pesos m/l Pago nomina mes de sep.
POR CONCEPTO DE:
MADEKO LTDA FIRMA
COMPROBANTE DE EGRESO
FABRICA MADEKO LTDA
NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
NO.016
CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE S, 18 DE SEPTIEMBRE de 2017
$ 6.475.935
PAGADO A: EMPLEADOS AREA DE ADMINISTRACION Y PEODUCCION POR CONCEPTO DE: PAGO DE NOMINA AREA DE ADMINISTRACION Y PRODUCCION LA SUMA DE(EN LETRAS): SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L. CUENTA
DEBITOS
5105 510506.01 510527.01 510530.01 510533.01 510536.01 510539.01 510568.01 510570.01 510572.01 2370 237005.01 237006.01 237010.01 2380 238030.01 2610 261005.01
6.475.935
ELABORADO M.T
CREDITOS
CHEQUE NO. 16
BANCO BOGOTA
SUCURSAL OCAÑA
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
383.249
EMPLEADOS ADMIISTRACION Y PRODUCCION.
720.000 983.025 APROBADO J.M
CONTABILIZADO L.G
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
Pág. 31
MADEKO LTDA PAGO DE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DEVENGADO Cargo
Sueldo basico
ADMINISTRADOR ASESOR DE VENTAS ASESOR DE COMPRAS CONTADOR
1.500.000 900.000 900.000 1.200.000
Días trabajados Total basico 30 30 30 30
4.500.000
$ 2.108.850
Aux de transporte
Total Devengado
Salud
1.500.000 900.000 900.000 1.200.000
83.140 83.140 83.140
1.500.000 983.140 983.140 1.283.140
60.000 36.000 36.000 48.000
4.500.000
249.420
4.749.420
180.000
Seguridad Social Salud Fondo de Pensiones ARL (riesgos laborales) Seleccione la tarifa: Total Seguridad Social Parafiscales Caja Compensación Familiar ICBF SENA Total Parafiscales Total a cargo del empleador
DEDUCCIONES
A cargo del emplador % Valor 8,5% $ 382.500 12% $ 540.000 0,522% $ 23.490 $ 945.990 % Valor 4% $ 180.000 0% $0 0% $0 $ 180.000
Retención/ otras deducciones 60.000 36.000 36.000 48.000
Pension
180.000
Provisiones Prest. Soc y Vac. Cesantias Intereses sobre cesantias Prima Vacaciones Total prestaciones sociales
-
Total Deducciones
Neto Pagado
120.000 72.000 72.000 96.000
1.380.000 911.140 911.140 1.187.140
360.000
4.389.420
% 8,330% 1% 8,330% 4,170%
Valor $ 395.627 $ 3.956 $ 395.627 $ 187.650 $ 982.860
Todos Tus Sueños Hechos Realidad MADEKO LTDA PAGO DE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DEVENGADO Cargo
Sueldo basico
JEFE DE OPERARIOS OPERARIO UNO OPERARIO 2 OPERARIO 3
900.000 737.717 737.717 737.717
Días trabajados Total basico 30 30 30 30
3.113.151
Aux de transporte
Total Devengado
Salud
900.000 737.717 737.717 737.717
83.140 83.140 83.140 83.140
983.140 820.857 820.857 820.857
36.000 29.509 29.509 29.509
3.113.151
332.560
3.445.711
124.526
Seguridad Social Salud Fondo de Pensiones ARL (riesgos laborales) Seleccione la tarifa: Total Seguridad Social Parafiscales Caja Compensación Familiar ICBF SENA Total Parafiscales Total a cargo del empleador
DEDUCCIONES
A cargo del emplador % Valor 8,5% $ 264.618 12% $ 373.578 2,436% $ 75.836 $ 714.032 % Valor 4% $ 124.526 0% $0 0% $0 $ 124.526
Retención/ otras deducciones 36.000 29.509 29.509 29.509
Pension
124.526
Provisiones Prest. Soc y Vac. Cesantias Intereses sobre cesantias Prima Vacaciones Total prestaciones sociales
-
Total Deducciones
Neto Pagado
72.000 59.017 59.017 59.017
911.140 761.840 761.840 761.840
249.052
3.196.659
% 8,330% 1% 8,330% 4,170%
Valor $ 287.028 $ 2.870 $ 287.028 $ 129.818 $ 706.744
$ 1.545.302
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
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20. El 30 de Septiembre de 2017, la empresa realiza calculo y registro de la depreciación de la maquinaria y equipo, de los muebles y enseres Según NC 01 DEPRECIACION MUEBLES ENSERES CODIGO 7360 736045.01 736045.02 736045.03 1592 159215.01
CUENTA DEPRECIACION ESCRITORIOS SILLA GIRATORIA ARCHIVADORES DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
PARCIAL
DEBE 12.693
HABER
6.148 1.785 4.760 12.693
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION CODIGO 7360 736020.01 1592 159220.01
CUENTA DEPRECIACION COMPUTADORES APPLE DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMUNICACION
DEBE 95.200
HABER
95.200
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO 7360 736010.01 736010.02 736010.03 736010.04 736010.05 736010.06 1592 159210.01
CUENTA DEPRECIACION SIERRA CUADRADA ENCHAPADORA DE CANTO TALADRO DE ARBOL CALADORA COMPRESOR TALADRO INALAMBRICO DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA
PARCIAL
DEBE 1.040.754
HABER
446.250 545.417 14.875 6.446 14.875 12.892 1.040754
Todos Tus Sueños Hechos Realidad NOTA DE CONTABILIDAD No.
FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
DIA: 30
DETALLE: depreciación de maquinaria y equipo, muebles y enseres
CODIGO
MES: 09
ADJUNTE DOCUMENTO DE SOPORTE CUENTAS PARCIALES
7360
DEPRECIACION
736005 1592
DEPRECIACION DEPRECACIÓN ACUMULADA
159205
DEPRECIACION ACUMULADA
PREPARADO MT
0001
1.148.547
DEBITOS
AÑO: 2017
CREDITOS
1.148.547
1.148.547
REVISADO LQ
APROBADO MT
1.148.547
CONTABILIZADO LQ
21. El 03 de Octubre de 2017, la empresa realiza transferencia bancaria pago planilla pila Según cheque No.18 del Banco Bogotá y CE 18
CODIGO 2370 237005.01 2380 238030.01 238006.01 238010.01 1110 111005.01
CUENTA RETENCION Y APORTES DE NOMINA APORTES SALUD ACRREEDORES VARIOS APORTES PENSION APORTES CAJA APORTES RIESGOS BANCOS BANCO BOGOTA
PARCIAL
DEBE 1.944.041
HABER
304.526 1.218.104 116.885 304.526
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
1.944.041
Pág. 1
Todos Tus Sueños Hechos Realidad
18 AÑO MES DIA 03 10 01 17 08 01 PAGUESE A LAORDENDE:
1.944.042
BANCO
LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/L POR CONCEPTO DE:
PAGO DE PLANILLA PILA
MADEKO LTDA FIRMA
COMPROBANTE DE EGRESO
FABRICA MADEKO LTDA
NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
NO.018
CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE S, 03 DE OCTUBRE de 2017
$ 1.944.042
PAGADO A: BANCO POR CONCEPTO DE: PAGO DE PLANILLA PILA LA SUMA DE(EN LETRAS): UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y DOS PESOS CUENTA
DEBITOS
2370 237005.01 2380 238030.01 238006.01 238010.01 1110 111005.01
1.944.048
ELABORADO M.T
CREDITOS
CHEQUE NO. 17
BANCO BOGOTA
SUCURSAL OCAÑA
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO 1.944.048
APROBADO J.M
CONTABILIZADO L.G
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
Pág. 2
Todos Tus Sueños Hechos Realidad 22. REGISTRO MOVIMIENTO DE INVENTARIO 04 DE OCTUBRE Se realiza traslado del inventario de materia prima al área de producción NC 02 CODIGO 7105 710505.01 1405 140505.01 140505.02 140505.03 140505.04 140505.05 140505.06 1405050.7 140505.08
CUENTA MATERIALES PRIMA MATERIALES DIRECTOS DE FABRICACION INVENTARIO MATERIA PRIMA LAMINAS RIELES MTS DE CANTO TORNILLOS TAPA TORNILLOS MANIJAS FONDOS PATAS ANTIDESLIZANTES
FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
DEBE 114.705.462,18
HABER
114.705.462,18
NOTA DE CONTABILIDAD No.
DIA: 03
DETALLE: TRANSLADO DE MATERIA PRIM A PRODUCTOS EN
0002
MES: 10
PROCESO
CODIGO
ADJUNTE DOCUMENTO DE SOPORTE CUENTAS PARCIALES
DEBITOS
AÑO: 2017
CREDITOS
7105 MATERIALES PRIMA 136.499.50 710505.01 MATERIALES DIRECTOS DE FABRICACION 136.499.500 0 1405 INVENTARIO MATERIA PRIMA 136.499.500 140505.01 LAMINAS 140505.02 RIELES 140505.03 MTS DE CANTO 140505.04 TORNILLOS 140505.05 TAPA TORNILLOS 140505.06 MANIJAS 1405050.7 FONDOS 140505.08 PATAS ANTIDESLIZANTES PREPARADO MT
REVISADO LQ
APROBADO MT
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
CONTABILIZADO LQ
Pág. 3
Todos Tus Sueños Hechos Realidad Se realiza traslado de la materia prima a productos en proceso NC 03 CODIGO 1410 141005.01 7105 710505.01
CUENTA PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO MATERIS PRIMA MATERIA PRIMA
FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
DEBE 114.705.462,18
HABER
114.705.462,18
NOTA DE CONTABILIDAD No.
DIA: 03
DETALLE: APERTURA DE CUENTA CORRIENTE NO. 30608924 EN EL BANCO
0003
MES: 08
AÑO: 2017
BOGOTA POR 135.000.000
ADJUNTE DOCUMENTO DE SOPORTE CODIGO
CUENTAS
PARCIALES
DEBITOS
1110
BANCOS
135.000.000
135.000.000
111005.01 1105
BANCO BOGOTA CAJA
110505.01
CAJA GENERAL
PREPARADO MT
CREDITOS
135.000.000
REVISADO LQ
APROBADO MT
135.000.000
CONTABILIZADO LQ
Se realiza el cargue de la mano de obra directa a los inventarios en proceso NC 04 CODIGO 1410 141005.01 7205 720506.01 720527.01 720530.01 720533.01 720536.01 720539.01 720568.01 720570.01 720572.01
CUENTA PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO MANO DE OBRA DIRECTA SUELDO AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTIAS INTERESES DE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES APORTES ADMINISTRACION DE RIESGOS PORTES FONDO PENSIONES APORTES CAJA COMPENSACION
PARCIAL
DEBE 4.743.954
HABER
4.743.954 3.113.151 332.560 287.028 2.870 287.028 129.818 93.395 373.578 124.526
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
Pág. 4
Todos Tus Sueños Hechos Realidad
FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
NOTA DE CONTABILIDAD No.
DIA: 03
DETALLE: TRANSLADO DE MOD A PRODUCTOS EN PROCESO
0004
MES: 10
AÑO: 2017
ADJUNTE DOCUMENTO DE SOPORTE CODIGO
CUENTAS
PARCIALES
1410 PRODUCTOS EN PROCESO 141005.01 PRODUCTOS EN PROCESO 7205 MANO DE OBRA DIRECTA 720506.01 SUELDO 720527.01 AUXILIO DE TRANSPORTE 720530.01 CESANTIAS 720533.01 INTERESES DE CESANTIAS 720536.01 PRIMA DE SERVICIOS 720539.01 VACACIONES 720568.01 APORTES ADMINISTRACION DE RIESGOS 720570.01 PORTES FONDO PENSIONES 720572.01 APORTES CAJA COMPENSACION PREPARADO MT
REVISADO LQ
DEBITOS
CREDITOS
4.743.954 4.743.954 3.113.151 332.560 287.028 2.870 287.028 129.818 93.395 373.578 124.526
APROBADO MT
CONTABILIZADO LQ
Se realiza el Cargue de los CIF a los inventarios de productos en proceso NC 05 CODIGO 1410 141005.01 7320 732005.01 7335 733530.01 733535.01 7360 736010.01 736015.01 736020.01
CUENTA PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO
DEBE 5.979.448
HABER
4.522000 SERVIARRENDAR SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEPRECIACION DE. MAQUINARIA Y EQUIPO DEP. EQUIPO DE OFICINA DEP. EQUIPO DE COMPUTO
4.522.000 178.800 131.800 47.000
1.040.754 12.693 95.200
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
Pág. 5
Todos Tus Sueños Hechos Realidad FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0005
CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS DIA: 03
DETALLE: TRANSLADO DE CIF A PRODUCTOS EN PROCESO
MES: 10
AÑO: 2017
ADJUNTE DOCUMENTO DE SOPORTE CODIGO
CUENTAS
1410 141005.01 7320 732005.01 7335 733530.01 733535.01 7360 736010.01 736015.01 736020.01
PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO PAGO DE SERVICIOS SERVIARRENDAR SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEPRECIACION DE. MAQUINARIA Y EQUIPO DEP. EQUIPO DE OFICINA DEP. EQUIPO DE COMPUTO
PREPARADO MT
PARCIALES
REVISADO LQ
DEBITOS
CREDITOS
5.979.448 4.522000 4.522.000 178.800 131.800 47.000 237.893 130.000 12.693 95.200 APROBADO MT
CONTABILIZADO LQ
Traslado de los inventarios productos en proceso a productos terminados NC 06 CODIGO 1430 143010.01 1410 141005.01
CUENTA PRODUCTOS TERMINADOS ESCRITORIOS PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO
DEBE 125.428.863
HABER
125.428.863
NOTA DE
FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
CONTABILIDAD No.
DIA: 03
DETALLE: TRANSLADO DE PRODUCTOS EN PROCESO A PRODUCTOS
0006
MES: 10
TERMINADOS
AÑO: 2017
ADJUNTE DOCUMENTO DE SOPORTE CODIGO
CUENTAS
1430 143010.01 1410 141005.01
PRODUCTOS TERMINADOS ESCRITORIOS PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO
PREPARADO MT
PARCIALES
REVISADO LQ
DEBITOS
CREDITOS
125.428.863 125.428.863 125.428.863 125.428.863 APROBADO MT
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
CONTABILIZADO LQ
Pág. 6
Todos Tus Sueños Hechos Realidad
23. 10 de octubre de 2017 , la empresa realiza la venta de 500 escritorios a 270.000 c/u a la universidad francisco de paula Santander Ocaña, venta de contado Rf 2,5% factura de venta 001 CODIGO 110505.01 135515.01 240805.01 412035.01 135515.01 236575.01 143010.01 613505
CUENTA Caja Retención en la fuente IVA generado Comercio al por mayor y por menor Anticipo de impuesto Auto retención Escritorios Costo de venta
DEBE 215.525.000 4.625.000
HABER
35.150.000 185.000.000 740.000 740.000 125.428.863 125.428.863
FACTURA DE VENTA
FABRICA MADEKO LTDA NIT: 900.766.521-8 CR 27 NO° 6-19 LAS LLANADOS
NO. 8950 VENDIDO A: UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER CC/NIT: NIT: 88.264.254-2 DIRECCION: VIA ALGODONAL CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS TELEFONO: CIUDAD: OCAÑA(N.S) REFERENCIA
ARTICULO Y/O SERVICIO
2485
FECHA DE FACTUTA: 10 DE OCTUBRE DE 2017 CANTIDAD
ESCRITORIOS
V/R UNITARIO
500
V/R TOTAL
185.000.000
270.000
VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN Pago a Cuotas
No. Cuotas
Valor Cuota
SI NO OBSERVACIÓN
FORMA DE PAGO
SUBTOTAL: $ IVA: $ RETEFUENTE: $ TOTAL:$
Contado
185.000.000 35.150.000 4.625.000 215.525.000
Valor Total(en letras): DOSCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/L.
Firma autorizada del emisor
El vendedor
C.C
Firma autorizada por parte del comprador
NIT.
No.
El comprador
C.C
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NIT.
No.
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Todos Tus Sueños Hechos Realidad 24. Se traslada el dinero de caja general al banco según NC 07 COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN _____ CODIGO 1110 111005.01 1105 111005.01
CUENTA BANCOS BANCO BOGOTA CAJA CAJA GENERAL
FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
DEBE 215.525.000
HABER
215.525.000
NOTA DE CONTABILIDAD No.
DIA: 03
DETALLE: CONSIGNA EN EL BANCO EL VALOR RECAUDADO EN
0007
MES: 10
CAJA
ADJUNTE DOCUMENTO DE SOPORTE CUENTAS PARCIALES
CODIGO
1110 111005.01 1110 111005.01
BANCOS BANCO BOGOTA CAJA CAJA GENERAL
PREPARADO MT
REVISADO LQ
215.525.000
DEBITOS
AÑO: 2017
CREDITOS
215.525.00 0 215.525.000
215.525.000 APROBADO MT
CONTABILIZADO LQ
7 7 9 1 3 4 7 1 0 x JAMES BAYONA LANDAZÁBAL JAMES BAYONA LANDAZÁBAL
215.525.000 5697007 OCAÑA 03
08
17
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Todos Tus Sueños Hechos Realidad 25. Se cancela el valor pendiente de la venta realizada a crédito según factura 8950. CODIGO 2205 220505.01 1110 111005.01
CUENTA PROVEEDORES MADERETOS S.A.S BANCOS BANCO BOGOTA
DEBE 66.815.931,5
HABER
66.815.931,5
19
PAGUESE A LAORDENDE:
AÑO MES DIA 03 10 01 17 08 01 maderettos s.a
66.815.931,5
LA SUMA DE: sesenta y seis millones ochocientos quince mil novecientos treinta y un mil cinco pesos m/l Pago de venta a credito
POR CONCEPTO DE:
MADEKO LTDA FIRMA
COMPROBANTE DE EGRESO
FABRICA MADEKO LTDA
NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
NO.018
CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE S, 03 DE OCTUBRE de 2017
$ 66.815.931,5
PAGADO A: MADERETOS S.A POR CONCEPTO DE: PAGO SALDO VENTA A CREDITO LA SUMA DE(EN LETRAS): SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCO PESOS M/L CUENTA
DEBITOS
2205 220505.01 1110 111005.01
66.815.931,5
ELABORADO M.T
CREDITOS
CHEQUE NO. 19
BANCO BOGOTA
SUCURSAL OCAÑA
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
66.815.931,5 APROBADO J.M
CONTABILIZADO L.G
MADERETTOS S.A
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26. Retención CODIGO 236530.01 236575.01 236540.01 111005.01 531520.01
CUENTA Arrendamiento Autorretencion Retención en compras BANCO BOGOTA Impuesto asumido
DEBE 66.500 740.000 2.867.637
HABER
3.675.000 863
18 AÑO MES DIA 03 10 01 17 08 01 PÁGUESE A LA ORDEN DE:
3.675.000
DIAN
LA SUMA DE: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/L
POR CONCEPTO DE:
PAGO DE RETENCIÓN
MADEKO LTDA FIRMA
COMPROBANTE DE EGRESO
FABRICA MADEKO LTDA
NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
NO.019
CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE S, 03 DE OCTUBRE de 2017
$ 3.675.000
PAGADO A: BANCO POR CONCEPTO DE: PAGO DE RETENCION LA SUMA DE(EN LETRAS): TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/L CUENTA
DEBITOS
236530.01 236575.01 236540.01 111005.01 531520.01
66.500 740.000 2.867.637
ELABORADO M.T
CREDITOS
CHEQUE NO. 19
BANCO BOGOTA
SUCURSAL OCAÑA
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
3.675.000 863 APROBADO J.M
CONTABILIZADO L.G
DIAN
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Todos Tus Sueños Hechos Realidad 27. se cancelan los gravamenes financieros CODIGO 5305 530505.01 1110 111005.01
CUENTA GAVAMENES GAVAMENES FINANCIEROS BANCOS BANCO BOGOTA
DEBE 1.204.992,05
HABER
1.204.992,05
COMPROBANTE DE EGRESO
FABRICA MADEKO LTDA
NIT:900.766.521-8 CR 27 NO. 6-19 LAS LLANADAS
NO.020
CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE S, 03 DE OCTUBRE de 2017
$ 1.204.992,5
PAGADO A: BANCO BOGOTA POR CONCEPTO DE: PAGO DE 4 X 1000 LA SUMA DE(EN LETRAS): UN MILLON DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CINCO PESOS M/L CUENTA
DEBITOS
5305 530505.01 1110 111005.01
1.204.992,05
ELABORADO M.T
CREDITOS
CHEQUE NO. 20
BANCO BOGOTA
SUCURSAL OCAÑA
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
1.204.992,05 APROBADO J.M
CONTABILIZADO L.G
BANCO BOGOTA
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HOJA DE COSTOS
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HOJA DE COSTOS N° 001 PARA DE ARTICULOS CANTIDAD
FECHA 01/09/2017
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTADER OCAÑA MADEKO LTDA. ESCRITORIOS 500
MATERIALES DIRECTOS DETALLE VALOR Laminas 58.823.529,42 Rieles 7.563.025,21 Canto 10.504.201,68 Tornillos 4.201.680,67 Tapa tornillos 1.680.672,27 Manijas 25.210.084,03 Fondos 4.201.260,50 Patas antideslizantes 2.521.008,40 SUMA 114.705.462
FECHA DE INICIO
01/09/2017
FECHA DE FIN
28/09/2017
MANO DE OBRA DIRECTA FECHA DETALLE VALOR 28/09/2017 Nómina de produccion 4.743.954
RESUMEN
SUMA
4.743.954
MPD MOD COSTO PRIMO GASTOS DE FABRICACIÓN COSTOS DE FABRICACIÓN
114.705.462 4.743.954 119.449.416
COSTO UNITARIO
250.858
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5.979.447 125.428.863
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ESTADO DE COSTOS
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ESTADO DE COSTOS Compras netas de materia prima Inventario Inicial de materias primas Inventario final de materias primas MATERIA PRIMA UTILIZADA Mano de obra directa COSTO PRIMO Cif TOTAL COSTO DE MANUFACTURA Inventario inicial de productos en proceso Inventario final de productos en proceso COSTO TOTAL DE PRODUCTOS EN PROCESO Inventario inicial de productos terminados Inventario final de productos terminado COSTO DE VENTA
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136.499.500 0 0 136.499.500 4.743.954 141.243.454 5.979.448 147.222.902 0 0 147.222.902 0 0 147.222.902
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IVA BIMESTRAL CODIGO 240801.02 531520.01 111005.01
CUENTA Iva generado Impuesto asumido Banco de bogota
DEBE 13.355,963 37
HABER
13.356.000
BALANCE GENERAL FABRICA MADEKO LTDA. BALANCE GENERAL DEL 01 DE ENERO A DIC 31 DE 2017 ACTIVO CORRIENTE
PASIVOS PASIVO NO CORRIENTE
DISPONIBLE caja bancos cuntas de ahorro
213.682.574,38 165.000.000,00 48.071.994,38 610.580,00
OBLIGACIONES LABORALES salarios a pagar
1.689.604,00 1.689.604,00
TOTAL PASIVOS ACTIVO NO CORRIENTE ANTICIPO DE IMPUESTO anticipo de impuesto y contribuciones a fabor 5.365.000,00 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO maquinaria y equipo equipo de oficina depreciacion acumulada
5.365.000,00
1.689.604,00
PATRIMONIO aportes sociales utilidad del ejercicio
300.000.000,00 48.335.024,29
130.977.052,50 124.890.500,00 7.235.200,00 (1.148.647,50)
TOTAL ACTIVOS
350.024.626,88
TOTAL PATRIMONIO
348.335.024,29
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
350.024.628,29
ESTADO DE RESULTADOS FABRICA MADEKO LTDA. ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO A DIC 31 DE 2017 INGRESOS OPERACIONALES fabricacion comercializacion de muebles de oficina otras ventas
185.000.000 185.000.000
COSTOS DE VENTAS otras actiidades
125.428.863,21 125.428.863,21
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
59.571.136.79
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION gastos de personal astos legales diversos
9.321.270 6.475.770 2.310.000 535.500
UTILIDAD OPERACIONAL GASTOS NO OPERACIONALES gastos bancarios impuestos asumidos
50.249.866,79 1.914.842,50 1.904.992.05 9.850.45
UTILIDAD DEL EJERCICIO
48.335.024,29
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FORMULARIO IIO IMPUESTO DE RENTA
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Todos Tus Sueños Hechos Realidad Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar contabilidad 1. Año
2
0
1
110
6 4. Número de formulario
Datos del declarante
Privada
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 7 6 6
5
2
3 4 6. DV7. Primer apellido 1 8
008
5 8. Segundo apellido
9. Primer nombre
10. Otros nombres
11. Razón social
12. Dirección
FABRICA MADEKO LTDA 24. Actividad económica
Si es una corrección indique: 26. Cód.
Cód.
27. No. Formulario anterior
30
9.296.000
Renta líquida (57 - 59)
60
48.938.000
Aportes al sistema de seguridad social
31
1.335.000
Renta presuntiva
61
9.000.000
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
32
305.000
Renta exenta
62
0
Efectivo, bancos, otras inversiones
33
213.072.000
Rentas gravables
63
0
Renta líquida gravable (Al mayor valor entre 60 y 61, reste 62 y sume 63)
64
48.938.000
Ingresos por ganancias ocasionales
65
0
Costos por ganancias ocasionales
66
0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
67
0
Ganancias ocasionales gravables (65-66-67)
68
0
Impuesto sobre la renta líquida gravable
69
16.150.000
Descuentos tributarios
70
0
Acciones y aportes (sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)
34
Cuentas por cobrar
35
Inventarios
36
Activos fijos
37
Otros activos
38
Total patrimonio bruto (Sume 33 a 38)
39
349.823.000
Pasivos
40
1.690.000
Total patrimonio líquido (39 - 40; si el resultado es negativo escriba 0)
41
348.133.000
Impuesto neto de renta (69-70)
71
16.150.000
Ingresos brutos operacionales
42
185.000.000
Impuesto de ganancias ocasionales
72
0
Ingresos brutos no operacionales
43
-
Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
73
0
Intereses y rendimientos financieros
44
-
Total impuesto a cargo (71+72- 73)
74
16.150.000
Total ingresos brutos (Sume 42 a 44)
45
185.000.000
75
0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas
46
0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
47
0
Total ingresos netos (45 - 46- 47)
48
185.000.000
Costo de ventas y de prestación de servicios
49
125.429.000
Otros costos
50
0
Total costos (49 + 50)
51
125.429.000
Gastos operacionales de administración
52
9.321.000
Gastos operacionales de ventas
53
0
Deducción inversiones en activos fijos
54
0
Otras deducciones
55
1.312.000
Total deducciones (Sume 52 a 55)
56
Renta líquida ordinaria del ejercicio (48-51-56, si el resultado es negativo, escriba 0) (48-51-56, si el resultado es negativo escriba 0)
Renta
Renta
Total costos y gastos de nómina
57
-
132.126.000
Ganancias ocasionales
4.625.000
-
Anticipo renta por el año gravable 2016 (casilla 80 declaración 2015) Saldo a favor año 2015 sin solicitud de devolución o compensación (casilla 84 declaración 2015)
0
Autorretenciones
77
740.000
Otras retenciones
78
4.625.000
Total retenciones año gravable 2016 (77 + 78)
79
5.365.000
Anticipo renta por el año gravable 2017
80
4.038.000
Anticipo sobretasa por el año gravable 2017
81
0
Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación
82
0
Anticipo sobretasa año anterior
83
0
Sobretasa
84
0
Saldo a pagar por impuesto (74 + 80 +81+84 - 75 - 76 - 79 -82-83, si el resultado es negativo escriba 0)
85
14.823.000
10.633.000
Sanciones
86
0
48.938.000
Total saldo a pagar (74 + 80 + 81+84+86 - 75 - 76 - 79 -82-83, si el resultado es negativo escriba 0)
87
14.823.000
o Total saldo a favor (75 + 76 + 79+82+83 - 74 - 80 - 81-84-86, si el resultado es negativo escriba 0)
88
0
o Pérdida líquida del ejercicio (51 + 56 - 48, si el resultado es negativo escriba 0)
58
0
Compensaciones
59
0
Liquidación privada
76
Fracción año 2017
Deducciones
Costos
Ingresos
Patrimonio
Datos informativos
28. Fracción año gravable 2017 (Marque "X")
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89. No. Identificación signatario
90. DV 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
981. Cód. Representación Firma del declarante o de quien lo representa
980. Pago total
FABRICA MADEKO LTDA
14.823.000
$ 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
982. Código Contador o Revisor Fiscal Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ 983. No. Tarjeta profesional 1.091.679.313
Coloque el timbre de la máquina
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Pág. 18
LIBRO MAYOR Y BALANCE COD. 1105 1110 1120 1355 1405 1410 1430 1520 1524 1528 1540 1592 2205 2365 2370 2380 2408 2505 2610 3105 3605 4120 4205 4210 4250 5105 5140 5145 5150 5160 5195 5305 5315 7105 7205 7320 7335 7360 6135
CUENTA CAJA BANCOS CUENTA DE AHORROS ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES A FAVOR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS MAQUINARIA Y EQUIPO EQUPOS DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACION ACUMULADA PROVEEDORES RETENCION EN LA FUENTE RETENCION Y APORTE DE NOMINA ACREEDORES VARIOS IMPUESTOS A LAS VENTAS AGREGADO SALARIOS POR PAGAR PARA OBLIGACIONES LABORALES APORTES SOCIALES RESULTADO DEL EJERCICIO INDUSTRIAS MANUFACTURERAS OTRAS VENTAS INGRESOS NO OPERACIONALES RECUPERACIONES GASTOS PERSONAL GASTOS LEGALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ADECUACIONES DE INSTALACIONES DEPRECIACIONES DIVERSOS GASTOS BANCARIOS IMPUESTOS ASUMIDOS MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA CIF ARRIENDO CIF SERVICIOS CIF DEPRECIACION COSTO DE VENTA TOTAL
MOVIMIENTO AGOSTO
SALDOS DEBITO 300.000.000,00
CREDITO
DEBE 135.000.000,00 5.000.000,00
HABER 135.000.000,00 140.089.950,00
124.890.500,00 7.235.200,00
2.842.250,00
300.000.000,00
2.310.000,00
535.500,00 700.000,00
2.261.000,00
300.000.000,00 -
300.000.000,00 -
277.932.200,00 -
MOVIMIENTO SEPTIEMBRE
SALDOS
277.932.200,00 -
DEBITO 165.000.000,00 5.000.000,00
CREDITO
DEBE
5.089.950,00 -
124.890.500,00 7.235.200,00 -
2.842.250,00 -
2.310.000,00 535.500,00 700.000,00 2.261.000,00 307.932.200,00 -
300.000.000,00 307.932.200,00 -
HABER 75.367.090,00 4.389.420,00
114.705.462,18
66.815.931,50 2.842.250,00
21.794.038,00 7.586.079,00
1.148.647,00 133.631.863,00 2.934.137,00 725.937,00 1.218.105,00 7.586.079,00 1.689.604,00
6.475.770,00
8.950,00 4.743.954,00 2.261.000,00 308.800,00 1.148.647,00
-
228.690.881,68 0,32
MOVIMIENTO OCTUBRE
SALDOS
228.690.882,00 0,32
-
DEBITO 165.000.000,00 610.580,00 114.705.462,18 124.890.500,00 7.235.200,00 21.794.038,00 6.475.770,00 2.310.000,00 535.500,00 700.000,00 8.950,00 4.743.954,00 4.522.000,00 308.800,00 1.148.647,00 454.989.401,18 0,32
CREDITO 80.457.040,00 1.148.647,00 66.815.931,50 2.934.137,00 725.937,00 1.218.105,00 1.689.604,00 300.000.000,00 454.989.401,50 0,32
DEBE 215.525.000,00 215.525.000,00
HABER 215.525.000,00 86.995.964,00
5.365.000,00 125.428.863,00 125.428.863,00
66.815.931,50 3.674.137,00 725.937,00 1.218.104,00 13.355.962,00
114.705.462,18 125.428.863,00 125.428.863,00
740.000,00
35.150.000,00
185.000.000,00
1.204.992,05 900,18 114.705.462,18
-
125.428.863,00 1.014.403.014,91 0,45
114.705.462,18 4.743.954,00 4.522.000,00 308.800,00 1.148.647,00 1.014.403.015,36 0,45
-
SALDOS DEBITO CREDITO 165.000.000,00 48.071.996,00 610.580,00 5.365.000,00 124.890.500,00 7.235.200,00 1.148.647,00 1,00 1.689.604,00 300.000.000,00 185.000.000,00 6.475.770,00 2.310.000,00 535.500,00 1.904.992,05 9.850,18 125.428.863,00 487.838.251,23 487.838.252,00 0,77 0,77
AJUSTES DEBITO
CREDITO
1.689.604,00 1.689.604,00
1.689.604,00 -
1.689.604,00 -
-
SALDOS DEBITO CREDITO 165.000.000,00 48.071.996,00 610.580,00 5.365.000,00 124.890.500,00 7.235.200,00 1.148.647,00 1,00 1.689.604,00 300.000.000,00 185.000.000,00 6.475.770,00 2.310.000,00 535.500,00 1.904.992,05 9.850,18 125.428.863,00 487.838.251,23 487.838.252,00 0,77 0,77
CIERRE DEBE
HABER
1,00
1,00 48.335.024,00 185.000.000,00 -
6.475.770,00 2.310.000,00 535.500,00 1.904.992,05 9.850,18 -
185.000.001,00 0,77
-
125.428.863,00 185.000.000,23 0,77
SALDOS DEBITO CREDITO 165.000.000,00 48.071.996,00 610.580,00 5.365.000,00 124.890.500,00 7.235.200,00 1.148.647,00 1.689.604,00 300.000.001,00 48.335.024,00 351.173.276,00 351.173.276,00 -
Todos Tus Sueños Hechos Realidad
EXOGENA 1001 Número de Tipo de identificación Primer Segundo Primer Otros Concepto Dv documento del Apellido Apellido Nombre Nombres informado
IVA mayor IVA mayor Retención en Retención en valor del valor del la fuente la fuente costo o gasto costo o gasto practicada asumida NO deducible Renta Renta deducible
Retención en Retención en Retención en la fuente la fuente Retención en Retención en la fuente practicada asumida la fuente la fuente practicada IVA IVA practicada asumida por IVA no régimen régimen por CREE CREE domiciliados común Simplificado
Pago o abono en cuenta deducible
Pago o abono en cuenta NO deducible
169
9834735
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
498
169
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0
0
0
0
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0
0
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54 54 54 68
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169 169 169 169
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
País de Cód.. Cód.. residencia Dpto. Mcipio. o domicilio
Razón Social
Dirección
cunatias menores
cra 25 no° 3b- 15 las llanadas
54
498
centrales electricas del norte de santander
avenida francisco de paula santander ocaña
54
movistar s.a cuantias menores serviarrendar ltda. maderettos s.a
avenida libertadores cucuta cra 25 no° 3b- 15 las llanadas calle 9 4- 05 ocaña nds anillo vial chaparral bucaramanga
5001
43
222222222
5004
31
900876543
2
5004 5004 5005 5007
31 43 31 31
900234876 222222222 900423987 900775323
2
5008
31
900324156
1
mega productos colombia s.a.s
calle 23 avenida libertadores cucuta
54
001
169
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0
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0
152000
0
0
0
0
0
0
5008
31
800475897
4
afiliados y herramienas de colombia s.a.s
calle 5 no° 3b 15 camillo torres
54
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169
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
5010
31
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1
confaoriente
avenida francisco de paula santander ocaña
54
498
169
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5011 5011 5012 5015 5016
31 31 31 31 43
900874896 800423568 800456892
sanitas s.a positiva colpensiones banco bogota cuantias menores
calle 9 no °24 89 calle 5 no° 45- 89 calle 11 no° 32-58 avenida el dorado 68 c61 bogota cra 25 no° 3b- 15 las llanadas
54 54 54 11 54
498 498 498 001 498
169 169 169 169 169
0 116885 913578 1906642 1.148.647
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0 0
1 4
3 2 3 900423756 8 222222222
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
Pág. 1
0 0
Todos Tus Sueños Hechos Realidad
1003 RETENCIONES QUE LE PRACTICARON
Tipo de documento
Concepto
1302
31
Número de identificación del informado
Dv
Primer Apellido
900814423
Segundo Apellido
7
Primer Nombre
Otros Nombres
Razón Social
Dirección
universidad francisco de paula santander ocaña
Código Dpto.
via algodonal
54
Código Municipio
498
Valor de la Valor retención a acumulado del título de renta, pago o abono o CREE, o de sujeto a IVA que le retención practicaron 185000000
4625000
1005 IMPUESTOS A LAS VENATS POR PAGAR ( GENERADO)
Tipo de documento
3
Número de identificación del informado 900814423
Primer Apellido
Dv
Segundo Apellido
Primer Nombre
Otros Nombres
Razón Social UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA
7
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
Impuesto generado
35150000
IVA generado por devoluciones en compras 0
Impuesto al consumo
0
Pág. 2
Todos Tus Sueños Hechos Realidad
1006 IMPUESTOS A LAS VENATS POR PAGAR ( GENERADO) Número de Tipo de identificación documento del informado 3
900814423
Primer Apellido
Dv
Segundo Apellido
Primer Nombre
7
Otros Nombres
Razón Social UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA
1007
Impuesto generado 35150000
IVA generado por Impuesto al devoluciones consumo en compras 0
0
INGRESOS RECIBIDOS
1007 1007
Concepto
4001
INGRESOS RECIBIDOS
Tipo de documento
Número de identificación del informado
Dv
Primer Apellido
Segundo Apellido
31
Primer Nombre
Otros Nombres
Razón Social
universidad francisco de paula santander ocaña
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
País de residencia o domicilio
169
Ingresos a Ingresos a Ingresos Ingresos a través de través de brutos través de contratos de exploración recibidos por consorcios y mandato o y operaciones uniones administración explotación propias temporales delegada de minerales 185000000
0
0
0
Ingresos recibidos a través de terceros
Ingresos a través de fiducia
0
Devoluciones rebajas y descuentos
0
0
Pág. 3
Todos Tus Sueños Hechos Realidad
1008 SALDOS Y CUANTAS POR cobrar
Concepto Tipo de documento Numero de identificación del informado 1317
800197268
Saldo de cuentas por cobrar Código Dpto. Código Mcipio. País de residencia o domicilio a dic. 31
Dv Primer apellido Segundo Apellido Primer Nombre Otros Nombres Razón Social Dirección direccion de impuestos calle 8 avenida 3 y 4 54 y aduana snacionales 4 palacio nacional
498
169
5365000
1009 saldo de cuentas por pagar
Concepto
2204
Tipo de documento
31
Número de identificación del informado 800197268
Primer Apellido
Dv
Segundo Apellido
4
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
Primer Nombre
Otros Nombres
Razón Social
Dirección
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CALLE 8 AVENID 3.4 PALACIO NACIONAL
CUANTIAS MENORES
CRA 27 NO° 6. 19 AS LLANADAS
Código Dpto.
Código Mcipio.
54 001 54
Pág. 4
498
País de residencia o domicilio 169 169
Saldo de cuentas por pagar a diciembre 31 14823000 1689604
Todos Tus Sueños Hechos Realidad
1011
Concepto 8211 8242
Saldo a diciembre 31 952496 304526
1012 Número de Tipo de identificación Concepto documento del informado 1110 1120 1110 31
Dv
Primer Apellido
Segundo Apellido
Primer Nombre
Otros Nombres
Razón Social
País
Saldo a diciembre 31
31 900423756
8
BANCOLOMBIA SA
169
4801994
31 890505363
6
CO0PERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO
169
610580
860034313
7
BANCO DAVIVIENDA SA
169
FabricaMadekoLtda@gmail.com Nit 900.766.521-8 Cr 27 no 6 – 19 barrió las llanadasOcaña norte de Santander
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