GLOBO TECHNOLOGY LTDA
DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR GUIA DE ACTIVIDADES PARA FUNDAMENTOS DE DERECHO MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
RUTH CLEMENCIA PICÓN
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS PRIMER SEMESTRE DE 2015 MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
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MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
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MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
GERENTE
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
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221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR GUIA DE ACTIVIDADES PARA FUNDAMENTOS MATEMATICOS MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
FAISULY ORTÍZ UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS PRIMER SEMESTRE DE 2015
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
APLICACIÓN DE CONJUNTOS GLOBO TECHNOLOGY LTDA realizó una encuesta en la ciudad de Ocaña tomando como referencia a un grupo de 55 personas, teniendo como objetivo determinar la preferencia de dichas personas con respecto a las tres (3) marcas de computadores portátiles ofrecidas por esta empresa, las cuales son: HP, LENOVO y SONY.
Los datos obtenidos en la encuesta fueron los siguientes:
24 personas prefirieron solamente HP. 9 personas prefirieron exclusivamente LENOVO. 12 personas prefirieron únicamente SONY. 4 personas prefirieron solamente HP y SONY. 3 personas prefirieron únicamente HP y LENOVO. 2 personas prefirieron exclusivamente LENOVO y SONY. Nadie prefiere las tres (3) marcas simultáneamente. 1 persona no prefiere ninguna de las marcas ofrecidas.
U L
H 3
24
9 2
4 12
S 1
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
CONCLUSIONES
*Según los datos obtenidos en la encuesta se pudo deducir que la marca que más opción de venta tiene en Ocaña es la marca HP, ya que 31 personas la prefieren.
*La venta de computadores portátiles marca LENOVO en Ocaña no es factible para la empresa, ya que solo 14 personas la prefieren.
*La empresa debe incorporar otras marcas para tener mayores ingresos en Ocaña.
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PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR GUIA DE ACTIVIDADES PARA FUNDAMENTOS CONTABLES SOPORTES CONTABLES MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
MAGDA RODRIGUEZ
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS PRIMER SEMESTRE DE 2015 MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR GUIA DE ACTIVIDADES PARA FUNDAMENTOS CONTABLES PRIMER SEMESTRE 2015
ACTIDAD 1.
CREACION DE LA EMPRESA Y REGISTRO DE APORTES
El 2 de Noviembre del 2015 se constituye la empresa P.C-Max Ltda. Dedicada a la compra y venta de equipos de computación y comunicación, con los siguientes socios y aportes: 1. Socio 1 aporta 12.000 Cuotas de Valor Nominal de $20.000 cada una, la empresa recibe el aporte con cheque N° 4467820 del Banco Bogotá. Recibo de caja N° 001. CODIGO
CUENTA
110505.01 Caja general
DEBE
HABER
240.000.000
311510.01 Aportes de socios
240.000.000
2. Socio 2 aporta 8.000 Cuotas de Valor Nominal de $20.000 cada una, la empresa recibe el aporte con cheque N° 567893 del Banco Colombia. Recibo de caja N° 002. CODIGO
CUENTA
110505.01 Caja general
DEBE
HABER
160.000.000
311510.01 Aportes de socios
160.000.000
3. Socio 3 aporta 10.000 Cuotas de Valor Nominal de $20.000 cada una, la empresa recibe el aporte con cheque N° 39270 del Banco Davivienda. Recibo de caja N° 003. CODIGO
CUENTA
110505.01 Caja general
DEBE 200.000.000
311510.01 Aportes de socios MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
HABER
200.000.000 221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA ACTIVIDAD 2.
TRANSACCIONES COMERCIALES
11. El 3 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Corriente N° 44678920 en el Banco Bogotá con dinero recibido en caja, según nota de contabilidad N° 001 y recibo de consignación. CODIGO
CUENTA
111005.01 Banco Bogotá
DEBE
HABER
600.000.000
110505.01 Caja general
600.000.000
12. El Banco Bogotá entrega una chequera a la empresa por valor de $450.000, el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de contabilidad N° 002. CODIGO
CUENTA
DEBE
530505.01 chequera
HABER
450.000
111005.01 Banco Bogotá
450.000
13. El 4 de noviembre se efectúa el pago de la escritura pública a la Notaria Segunda por valor de $3.400.000, girando cheque N° 001 del Banco Bogotá y comprobante de egreso N° 001. CODIGO
CUENTA
DEBE
514005.01 Notariales
HABER
3´400.000
111005.01 Banco Bogotá
3.400.000
14. El 5 de noviembre se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $720.000. Según cheque N° 002 del Banco Bogotá y comprobante de egreso N° 002. CODIGO
CUENTA
DEBE
514010.01 Registro Mercantil
720.000
111005.01 Banco Bogotá
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
HABER
720.000
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA 15. El 6 de noviembre se toma en arriendo una oficina para el funcionamiento de la empresa y se cancela $1.500.000 al arrendador Jaime Pérez Quintero, girando cheque del Banco Bogotá N° 003 y comprobante de egreso N° 003, Rete fuente 3.5%.
CODIGO
CUENTA
DEBE
512010.01 Arrendamientos
HABER
1.500.000
236530.01 Retención Arrendamiento
52.500
111005.01 Banco Bogotá
1.447.500
16. el 7 de noviembre se compra a Gran Andino Ltda. Los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa así: 4 escritorios tipo ejecutivo por valor de $280.000 cada uno. 4 sillas giratorias por valor de $150.000 cada una. 2 archivadores por valor de $210.000 cada uno. 4 computadores marca Apple por valor de $2.700.000 cada uno. El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá N° 004 y comprobante de egreso N° 004, la mercancía se encuentra gravada con IVA 16% y la empresa debe realizar Rete fuente 2.5%. CODIGO
CUENTA
DEBE
152405.01 Escritorios
1.99.000.
152405.02 Sillas
696.000
152405.03 Archivadores
487.200
152805.01 Computadores 236540.01
HABER
12.528.000
Retención Compras
323.500
111005.01 Banco Bogotá
14.686.900
17. El 7 de noviembre la empresa compra a DANARANDO S.A. papelería por valor de $2.000.000 IVA 16% y rete fuente 2.5%, girando cheque del Banco Bogotá N° 005 y comprobante de egreso 005. MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA CODIGO
CUENTA
DEBE
519530.01 Papelería
2.320.000
236540.01 Retención Compras
50.000
111005.01 Banco Bogotá
ACTIVIDAD 3.
HABER
2.270.000
TRANSACCIONES COMERCIALES
18. El 9 de noviembre la empresa compra al contando a TECNOLOGIA DE AVANZADA LTDA. Según factura N° 3678, los siguientes elementos: 20 computadores de mesa marca Epson a $1.400.000 c/u. 15 computadores de mesa marca LG a $1.200.000 c/u. 10 computadores de mesa marca Apple a $1.600.000 c/u. La mercancía se encuentra gravada con IVA 16%, rete fuente 2.5%. La empresa gira cheque del Banco Bogotá N° 006 y comprobante de egreso N° 006. CODIGO
CUENTA
DEBE
620505.01 Compra de Mercancías
62.000.000
240805.01 Impuesto Descontable
9.920.000
236540.01 Retención Compras
HABER
1.550.000
111005.01 Banco Bogotá
70.370.000
19. El 10 de noviembre la empresa vende a crédito a SOLUCIONES LTDA. Según factura de venta N° 001, los siguientes elementos. 8 computadores de mesa marca Epson a $2.300.000 c/u. 5 computadores de mesa marca LG a $1.800.000 c/u. 3 computadores de mesa marca Apple a $2.400.000 c/u. La mercancía se encuentra gravada con IVA 16%, rete fuente 2.5%. CODIGO
CUENTA
DEBE
130505.01 Soluciones Ltda.
39.271.000
135515.01 Retención Compras
865.000
240854.01 Impuesto Generado
5.536.000
413505.01 Ventas Equipos Computo MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
HABER
34.600.000 221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA 20. El 14 de noviembre la empresa vende al contado a COMPUKIT LTDA. Según factura de venta N° 002, los siguientes elementos. CODIGO
CUENTA
DEBE
110505.01 Caja General
HABER
33.596.000
135515.01 Retención Ventas
740.000
240805.01 Impuesto Ventas
4.736.000
413554.01 Venta de Computadores
29.600.000
21. El 16 de noviembre la empresa devuelve a TECNOLOGIA DE AVANZADA LTDA. Según nota crédito N° 001, los siguientes elementos por estar en mal estado: 2 computadores de mesa marca Epson. 1 computadores de mesa marca LG. 2 computadores de mesa marca Apple. CODIGO
CUENTA
DEBE
110505.01 Banco Bogotá
HABER
8.172.000
236540.01 Retención en Compras
180.000
240805.01 Impuesto devolución en Compras
1.152.000
622505.01 Devolución en Compras
7.200.000
22. El 18 de noviembre la empresa compra a crédito a TECNOLOGIA DE AVANZADA LTDA. Según factura N° 3699, los siguientes elementos: 10 computadores de mesa marca Epson a $1.550.000 c/u. 25 computadores de mesa marca LG a $1.350.000 c/u. 10 computadores de mesa marca Apple a $1.720.000 c/u. 10 impresoras marca Epson a $370.000 c/u. 12 impresoras marca LG a $420.000 c/u. La mercancía se encuentra gravada con IVA 16%, rete fuente 2.5%. CODIGO
CUENTA
DEBE
620505.01 Compra De Mercancías
75.190.000
240805.01 Impuesto Descontable
12.030.400
236540.01 Retención en Compras
1.879.750
220505.01 Tecnología de Avanzada Ltda. MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
HABER
85.340.650 221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA 23. El 20 de noviembre la empresa consigna en el Banco Bogotá el dinero existente en caja, según nota de contabilidad N° 001. CODIGO
CUENTA
DEBE
111005.01 Banco Bogotá
HABER
41.768.000
110505.01 Caja General
41.768.000
24. El 24 de noviembre la empresa vende a crédito a COMPUKIT LTDA. Según factura N° 003, los siguientes elementos: 5 computadores de mesa marca Epson a $2.300.000 c/u. 15 computadores de mesa marca LG a $1.800.000 c/u. 4 impresoras marca Epson a $620.000 c/u. 6 impresoras marca LG a $780.000 c/u. La mercancía se encuentra gravada con IVA 16%, rete fuente 2.5%. CODIGO
CUENTA
DEBE
130505.01 Compukit Ltda.
HABER
51.824.100
135515.01 Retención Ventas
1.141.500
240805.01 Impuesto Descontable
7.305.600
413554.01 Venta de Equipos de Computo
45.660.000
25. El 26 de noviembre la empresa recibe una devolución de COMPUKIT LTDA. De la venta realizada el 24 de noviembre según nota debito N° 001, los siguientes elementos: 2 computadores de mesa marca Epson. 1 computadores de mesa marca LG. 2 impresoras marca Epson. 2 impresoras marca LG. CODIGO
CUENTA
DEBE
417505.01 Devolución en Ventas
9.200.000
240805.01 Impuesto Descontable
1.472.000
135515.01 Retención Ventas
230.000
130505.01 Compukit Ltda. MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
HABER
10.442.000 221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
26. El 30 de noviembre la empresa realiza los siguientes pagos: ENERGIA ELECTRICA $120.000, según comprobante de egreso N° 007 y cheque N° 007. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADAO $70.000, según comprobante de egreso N° 008 y cheque N° 008. SERVICIO DE TELEFONO $ 230.000, según comprobante de egreso N° 009 cheque N° 009. CODIGO
CUENTA
DEBE
513530.01 Energía Eléctrica
120.000
111005.01 Banco Bogotá
CODIGO
120.000
CUENTA
DEBE
513525.01 Acueducto y Alcantarillado
HABER
70.000
111005.01 Banco Bogotá
CODIGO
HABER
70.000
CUENTA
DEBE
513535.01 Servicio de Teléfono
HABER
230.000
111005.01 Banco Bogotá
230.000
27. El 30 de noviembre se cancela a Juan Guevara Ropero los honorarios por su asesoría contable por valor de $1.500.000, rete fuente 10%; girando cheque del Banco Bogotá N° 010 y comprobante de egreso N° 010. CODIGO
CUENTA
DEBE
511005.01 Honorarios
1.500.000
236515.01 Retención Honorarios
150.000
111005.01 Banco Bogotá MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
HABER
1.350.000 221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA Nit: 10487240541-2
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
Dirección: Centro Comercial Caracolí
RECIBO DE CAJA
Tel: 3186944823
No. OO1
OCAÑA NORTE DE SANTANDER Ciudad:
Recibido de: Dirección:
Fecha:
Ocaña
02/11/2015
$240`000.000
Mileidy Tatiana Yaruro Sánchez Villa carolina Doscientos cuarenta millones de pesos moneda nacional
La suma (en letras): Por concepto de:
Aporte social
Cheque No.
4467820
CODIGO
CUENTAS
Banco:
BOGOTA Sucursal:
Moneda 110505.01 nacional 311505.01
OCAÑA
Efectivo:
DEBITOS
CREDITOS
Cajero:
240.000.000 240.000.000
Aportes sociales
Firma y Sello.
Cédula:
Globo Technology Ltda.
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
Bauchers:
No:
221447 221467 221435
Nit: X
10487240541-2
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
GLOBO TECHNOLOGY LTDA Nit: 10487240541-2
RECIBO DE CAJA
Dirección: Centro Comercial Caracolí Tel: 3186944823
No. OO2
OCAÑA NORTE DE SANTANDER Ciudad:
Recibido de: Dirección:
Fecha:
Ocaña
02/11/2015
$160`000.000
Danilo Gómez Gómez Curumani cesar Ciento sesenta millones de pesos m/l
La suma (en letras): Por concepto de:
Aporte social
Cheque No.
567893
CODIGO
CUENTAS
Banco:
Colombia
Sucursal:
Moneda 110505.01 nacional 311505.01
OCAÑA
Efectivo:
DEBITOS
CREDITOS
Cajero:
160.000.000 160.000.000
Aportes sociales
Firma y Sello.
Cédula:
Globo Technology Ltda.
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
Bauchers:
No:
221447 221467 221435
Nit: X
10487240541-2
GLOBO TECHNOLOGY LTDA GLOBO TECHNOLOGY LTDA Nit: 10487240541-2
RECIBO DE CAJA
Dirección: Centro Comercial Caracolí
No. OO3
OCAÑA NORTE DE SANTANDER Ciudad:
Recibido de: Dirección:
Fecha:
Ocaña
02/11/2015
$200`000.000
Nicolás Alejandro Ramos Macea Aguachica cesar Doscientos millones de pesos moneda nacional
La suma (en letras): Por concepto de:
Aporte social
Cheque No.
39270
CODIGO
CUENTAS
Banco:
Davivienda Sucursal:
Moneda 110505.01 nacional 311505.01
OCAÑA
Efectivo:
DEBITOS
CREDITOS
Cajero:
2400.000.000 240.000.000
Aportes sociales
Firma y Sello.
Cédula:
Globo Technology Ltda.
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
Bauchers:
No:
221447 221467 221435
Nit: X
10487240541-2
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
CONSIGNACION EN EFECTIVO ÙNICAMENTE No.001
BANCO BOGOTA NIT:800037800
MARQUE UNA X SI ES: CUENTA CORRIENTE
X
CUENTA DE AHORROS
NUMERO DE LA CUENTA 4 4 6 7 8 9 NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA GLOBO TECHNOLOGY LTDA. NOMBRE DEL DEPOSITANTE Danilo Gómez g. REFERENCIA CIUDAD OCAÑA
TELEFONO 3186944823
2
0
PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS
FECHA DIA MES AÑO 03 11 2015
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
TOTAL EFECTIVO
$600.000.000
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
GLOBO TECHNOLOGY LTDA Nit: 10487240541-2
NOTA DE CONTABILIDAD No.001
Dirección: Centro Comercial Caracolí OCAÑA NORTE DE SANTANDER
DETALLE:
FECHA DIA: 03
MES: 11
AÑO: 2015
Apertura de cuenta corriente N° 44678920 en el Banco Bogotá por valor de $600`000.000 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO
CUENTAS
No.
PARCIALES
DEBITOS
CREDITOS
600.000.000
111005.01 Banco Bogotá 110505.01 Caja General
600.000.000
l
PREPARADO
Mileidy T. Yaruro
REVISADO
Nicolás A. Ramos
APROBADO
Danilo Gómez
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
CONTABILIZADO
Mileidy T. Yaruro
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
GLOBO TECHNOLOGY LTDA Nit: 10487240541-2
NOTA DE CONTABILIDAD No.002
Dirección: Centro Comercial Caracolí OCAÑA NORTE DE SANTANDER
DETALLE:
FECHA DIA: 03
MES: 11
AÑO: 2015
Chequera ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO
CUENTAS
No.
PARCIALES
DEBITOS
530505.01 Chequera
450.000
450.000
111005.01 Banco Bogotá
450.000
CREDITOS
450.000
l
PREPARADO
Mileidy T. Yaruro
REVISADO
Nicolás A. Ramos
APROBADO
Danilo Gómez
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
CONTABILIZADO
Mileidy T. Yaruro
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
CUENTA No. 44678920
CHEQUE No.101
CUENTA No. 44678920
CHEQUE No.101 FECHA:04/11/2015
FECHA:04/11/2015
$3.400.000
CONCEPTO: Pago de escritura publica
PÁGUESE A LA ORDEN DE: __Notaria Segunda__________________________ ______________________________________________________
A FAVOR DE: Notaria Segunda
LA SUMA DE: ____Tres millones cuatrocientos mil pesos M/L___________
________________________ Saldo anterior
_________________________________________________________________________________
Consignación Suma -este cheque
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA Trama original del cheque:
Globo technology Ltda.
COMPROBANTE DE EGRESO
Nit: 10487240541-2 Cr 7 no. 20-32 centro comercial caracolí
No.001
OCAÑA NORTE DE SANTANDER
CIUDAD:OCAÑA
FECHA:
04 DE NOV DE 2015
PAGADO A:
Valor $ 3`400.000 C.C./ N.I.T.
NOTARIA SEGUNDA DIRECCIÓN:
CALLE 12 No 10-05 OCAÑA
La suma de (en letras)
Tres millones cuatrocientos mil pesos M/L
Por concepto.
Pago de escritura pública CODIGO
CONCEPTO
DÉBITOS
514005.01
CREDITOS
3.400.000
Notariales 111005.01
3.400.000
Banco Bogotá FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CHEQUE No.
101
BANCO.
BOGOTA
CUENTA No.
44678920
SUCURSAL.
OCAÑA
EFECTIVO
NOTARIA SEGUNDA
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I. PREPARADO
Mileidy T. Yaruro
REVISADO
Nicolás A. Ramos
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
APROBADO
Danilo Gómez G. 221447 221467 221435
CONTABILIZADO
Mileidy T. Yaruro
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
CUENTA No. 44678920
CHEQUE No.102
CUENTA No. 44678920
CHEQUE No.102 FECHA:05/11/2015
$720.000
FECHA:05/11/2015
CONCEPTO: Pago de registro mercantil
PÁGUESE A LA ORDEN DE: __Cámara de Comercio__________________________ ______________________________________________________
A FAVOR DE: Cámara de Comercio
LA SUMA DE: ____Setecientos veinte mil m/l ____________________
________________________ Saldo anterior
_________________________________________________________________________________
Consignación Suma
Globo Technology Ltda.
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA Globo Technology Ltda.
COMPROBANTE DE EGRESO
Nit: 10487240541-2 Dirección: car 7 no. 20-32 centro comercial caracolí Tel: 3186944823
No.002
OCAÑA NORTE DE SANTANDER
CIUDAD:OCAÑA PAGADO A:
FECHA:
05 DE NOV DE 2015
Valor $ 720.000 C.C./ N.I.T.
CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA
DIRECCIÓN:
CALLE 11 No 27-04 OCAÑA
La suma de (en letras) Por concepto.
Setecientos veinte mil pesos m/L
Pago de registro mercantil
CODIGO
CONCEPTO
5140
DÉBITOS
CREDITOS
720.000
Registro Mercantil
11005.01
720.000
Banco Bogotá FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No.
002
BANCO.
BOGOTA
CUENTA No.
44678920
SUCURSAL.
OCAÑA
EFECTIVO
CAMARA DE COMERCIO
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
Mileidy T. Yaruro
REVISADO
Nicolás A. Ramos
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
05/11/2015
APROBADO
Danilo Gomez G.
221447 221467 221435
CONTABILIZADO
Mileidy T. Yaruro
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
CUENTA No. 44678920
CHEQUE No.103
CUENTA No. 44678920
CHEQUE No.103 FECHA:06/11/2015
FECHA:06/11/2015
$1.500.000
CONCEPTO: Pago de arrendamiento
PÁGUESE A LA ORDEN DE: __ Jaime Pérez Quintero ________________________ ______________________________________________________
A FAVOR DE: Jaime Pérez Quintero ________________________ Saldo anterior
LA SUMA DE: _Un millón quinientos mil pesos un m/l ____________________ _________________________________________________________________________________
Consignación Suma
Globo Technology Ltda.
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA Globo Technology Ltda. Nit: 10487240541-2
COMPROBANTE DE EGRESO
Dirección: Cr 7 no. 20-32 centro comercial caracolí Tel: 3186944823
No.003
OCAÑA NORTE DE SANTANDER
CIUDAD:OCAÑA PAGADO A:
FECHA:
Valor $ 1.500.000
06/11/2015
C.C./ N.I.T.
JAIME PEREZ QUINTERO
DIRECCIÓN:
CALLE 15 N° 19A-15 OCAÑA
La suma de (en letras) Por concepto.
Millón quinientos mil pesos m/L
Pago de arrendamiento para el funcionamiento de la empresa
CODIGO
CONCEPTO
512010.01
DÉBITOS
CREDITOS
$1.500.000
arrendamientos
236530.01
$52.500
Retención Arrendamiento 11005.01
Banco
Bogotá
$ 1.447.500
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No.
103
BANCO.
BOGOTA
CUENTA No.
44678920
SUCURSAL.
OCAÑA
EFECTIVO
JAIME PEREZ QUINTERO
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
Mileidy T. Yaruro
REVISADO
Nicolás A. Ramos
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
06/11/2015
APROBADO
Danilo Gomez.
221447 221467 221435
CONTABILIZADO
Mileidy T. Yaruro
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
CUENTA No. 44678920
CHEQUE No.104
CUENTA No. 44678920
CHEQUE No.104 FECHA:07/11/2015
$14.686.900
FECHA:07/11/2015
CONCEPTO: Pago de muebles y enseres
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Gran Andino Ltda._________________________ A FAVOR DE: Gran Andino Ltda.
________________________ Saldo anterior
______________________________________________________ LA SUMA DE: _Catorce millones seiscientos ochenta seis mil novecientos pesos m/l_______________________________________ _________________________________________________________________________________
Consignación Suma
Globo Technology Ltda.
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA Globo Technology Ltda.
COMPROBANTE DE EGRESO
Nit: 10487240541-2 Dirección: Cr 7 no. 20-32 centro comercial caracolí Tel: 3186944823
No.004
OCAÑA NORTE DE SANTANDER
CIUDAD:OCAÑA
FECHA:
Valor $ 14.686.900
07/11/2015
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
GRAN ANDINO LTDA DIRECCIÓN:
CALLE 14 N° 8 A-11 OCAÑA
La suma de (en letras)
Catorce millones seiscientos ochenta y seis mil pesos m/l
Por concepto. Pago de muebles y enseres para uso de la empresa CODIGO
CONCEPTO
152405.01
Escritorios
152405.02
Sillas
152405.03
DÉBITOS $1.299.00 $696.00 $487.200
Archivadores
152805.01
Computadores
236540.01
Retención Compras
111005.01
CREDITOS
$12.528.000 $323.500 $14.686.900
Banco Bogotá FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CHEQUE No.
104
BANCO.
BOGOTA
CUENTA No.
44678920
SUCURSAL.
OCAÑA
EFECTIVO
GRAN ANDINO LTDA
OBSERVACIONES.
FECHA RECIBIDO: PREPARADO
Mileidy T. Yaruro
REVISADO
Nicolás A. Ramos
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
07/11/2015
APROBADO
Danilo Gómez G. 221447 221467 221435
CONTABILIZADO
Mileidy T. Yaruro
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
CUENTA No. 44678920
CHEQUE No.105
CUENTA No. 44678920
CHEQUE No.105 FECHA:07/11/2015
$2.320.000
FECHA:07/11/2015
CONCEPTO: Pago de papelería
PÁGUESE A LA ORDEN DE: __ Danarando S.A._________________________ ______________________________________________________
A FAVOR DE: Danarando S.A.
LA SUMA DE: _Dos millones trecientos veinte mil ____________________
________________________ Saldo anterior
_________________________________________________________________________________
Consignación Suma
Globo Technology Ltda.
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA Globo Technology Ltda.
COMPROBANTE DE EGRESO
Nit: 10487240541-2 Dirección: Cr 7 no. 20-32 centro comercial caracolí Tel: 3186944823
No.005
OCAÑA NORTE DE SANTANDER
CIUDAD:OCAÑA
FECHA:
Valor $ 2.320.000
07/11/2015
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DANARANDO S.A DIRECCIÓN:
CALLE 27 N° 10 B-20 OCAÑA
La suma de (en letras) Por concepto.
Dos millones trescientos veinte mil pesos m/l
Pago de papelería
CODIGO
CONCEPTO
519530.01
DÉBITOS
CREDITOS
$2.320.000
Papelería
236540.01
Retención en compras
111005.01
Banco Bogotá
$50.000 $2.270.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No.
105
BANCO.
BOGOTA
CUENTA No.
44678920
SUCURSAL.
OCAÑA
EFECTIVO
DANARANDO S.A.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:
07/11/2015 PREPARADO
Mileidy T. Yaruro
REVISADO
Nicolás A. Ramos
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
APROBADO
Danilo Gómez G. 221447 221467 221435
CONTABILIZADO
Mileidy T. Yaruro
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
FACTURA DE VENTA No. VENDIDO A: globo technology Ltda.
FECHA: _________09 de nov de 2015______________ CIUDAD: __________Ocaña n.s____________________ VENDEDOR: ____tecnología de avanzada Ltda. ___________ DESPACHADO A: _________globo technology Ltda. _______
C.C./N.I.T.:
CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ 0 VALOR FINANCIAC. CUOTA: $ No. Cuotas 1 SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER
ARTÍCULO Y/O SERVICIO Computador. De mesa Marca EPSON Computador. De mesa Marca LG Computador. De mesa Marca APPLE
FORMA DE PAGO:
CANTIDAD 20 15 10
SON (En letras): SETENTA MILLONES TRECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/l
FIRMA Y SELLO CLIENTE Globo technology
3678
x
CRÉDITO
V/R UNITARIO $1.400.000 $1.200.000 $1.600.000
V/R TOTAL $28.000.000 $18.000.000 $16.000.000
SUBTOTAL: $ IVA: $ DESCUENTO:$
$62.000.000 9.920.000 1.550.000
TOTAL: $
70.370.000
VENDIDO POR
Ltda.
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
CONTADO
Tecnología de avanzada Ltda.
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
CUENTA No. 44678920
CHEQUE No.106
CUENTA No. 44678920
CHEQUE No.106 FECHA:09/11/2015
$70.370.000
FECHA:09/11/2015
CONCEPTO:PAGO DE MERCANCIAS SEGÚN FACTURA No.3678
PÁGUESE A LA ORDEN DE: __TECNOLOGIA DE AVANZADA LTDA_________________________ A FAVOR DE:TECNOLOGIA DE AVANZADA LTDA ________________________ Saldo anterior
______________________________________________________ LA SUMA DE: _SETENTA MILLONES TRECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/ L ___________________________________________________________________________
Consignación Suma
Globo Technology Ltda.
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA Globo Technology Ltda.
COMPROBANTE DE EGRESO
Cr 7 no. 20-32 centro comercial caracolí NIT: 10487240541-2 TEL: 3186944823
No.006
OCAÑA NORTE DE SANTANDER CIUDAD:OCAÑA
FECHA:
PAGADO A:
TECNOLOGIA DE AVANZADA LTDA
DIRECCIÓN:
CALLE 5 No 24 C-10 OCAÑA
Valor $ 70.370.000
09/11/2015
C.C./ N.I.T.
La suma de (en letras) Por concepto.
SETENTA MILLONES TRECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/ L PAGO DE MERCANCIAS SEGÚN FACTURA No.3678
CODIGO
CONCEPTO
DÉBITOS
620505.01
Compra de mercancías
$62.000.000
240805.01
Impuesto Descontable
$ 9.920.000
236540.01
$1.550.000
Retención en Compras
111005.01
CREDITOS
1
$70.370.000
Banco Bogotá FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CHEQUE No.
106
BANCO.
BOGOTA
CUENTA No.
44678920
SUCURSAL.
OCAÑA
EFECTIVO
TECNOLOGIA DE AVANZADA LTDA
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
Mileidy T.Yaruro
REVISADO
Nicolás A. Ramos
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
09/11/2015
APROBADO
Danilo Gómez G
221447 221467 221435
CONTABILIZADO
Mileidy T. Yaruro
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
Globo Technology Ltda. Cr 7 no. 20-32 centro comercial caracolí NIT: 10487240541-2 TEL: 3186944823 OCAÑA NORTE DE SANTANDER
FACTURA DE VENTA No.
VENDIDO A: Soluciones Ltda.
FECHA: _________10 de nov de 2015______________ CIUDAD: __________Ocaña n.s____________________ VENDEDOR: ____Globo Technology Ltda. ___________ DESPACHADO A: _________Tecnología de avanzada Ltda.____
C.C./N.I.T.:
CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ 0 VALOR FINANCIAC. CUOTA: $ No. Cuotas 1 SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER
0001
ARTÍCULO Y/O SERVICIO Computador. De mesa Marca EPSON Computador. De mesa Marca LG Computador. De mesa Marca APPLE
FORMA DE PAGO:
CANTIDAD 8 5 3
SON (En letras):
CONTADO
CRÉDITO x
V/R UNITARIO $2.300.000 $1.800.000 $2.400.000
V/R TOTAL $18.400.000 $9.000.000 $7.200.000
SUBTOTAL: $ $34.600.000 IVA: $ 5.536.000 DESCUENTO:$ 865.000
SETENTA MILLONES TRECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/l
TOTAL: $ FIRMA Y SELLO CLIENTE SOLUCIONES
VENDIDO POR
Ltda.
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
Globo Technology Ltda.
221447 221467 221435
39.271.000
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
Globo Technology Ltda. Cr 7 no. 20-32 centro comercial caracolí NIT: 10487240541-2 TEL: 3186944823 OCAÑA NORTE DE SANTANDER
FACTURA DE VENTA No. VENDIDO A: Compukit Ltda.
FECHA: _________14 de nov de 2015______________ CIUDAD: __________Ocaña n.s____________________ VENDEDOR: ____Globo Technology Ltda. ___________ DESPACHADO A: _________Tecnología de avanzada Ltda.____
C.C./N.I.T.:
CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ 0 VALOR FINANCIAC. CUOTA: $ No. Cuotas 1 SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER
ARTÍCULO Y/O SERVICIO Computador. De mesa Marca EPSON Computador. De mesa Marca LG Computador. De mesa Marca APPLE
FORMA DE PAGO:
CANTIDAD 4 6 4
SON (En letras): SETENTA MILLONES TRECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/l
FIRMA Y SELLO CLIENTE Compukit
0002
x
CRÉDITO
V/R UNITARIO $2.300.000 $1.800.000 $2.400.000
V/R TOTAL $9.200.000 $10.800.000 $9.600.000
SUBTOTAL: $ IVA: $ DESCUENTO:$
$29.600.000 4.736.000 740.000
TOTAL: $
33.596.000
VENDIDO POR
Ltda.
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
CONTADO
Globo Technology Ltda.
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
Globo Technology Ltda Nit: 10487240541-2 Cr 7 no. 20-32 Centro comercial caracoli
RECIBO DE CAJA No.
0004
Recibido de: COMPUKIT LTDA Ciudad:
OCAÑA
Dirección: La suma (en letras): Por concepto de:
N.S
TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/L VENTA DE MERCANCIAS A CREDITO
Cheque No.
CODIGO
Banco:
Sucursal:
CUENTAS
110505.01 Caja
DEBITOS General
Firma y Sello.
Cajero:
$720.000
Computadores Generado
$29.600.000 $4.736.000
COMPUKIT LTDA
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
CREDITOS
Bauchers:
$33.596.000
135515.01 Retención Ventas 413554.01 Venta 240805.01 Impuesto
Efectivo: X
Cédula: No:
221447 221467 221435
Nit:
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
Globo Technology Ltda.
NOTA CREDITO
Nit:10487240541-2 Cr 7 no.20-32 centro comercial caracolí
No.001
Señor (es) Nit. 198765230-4 TECNOLOGIA DE AVANZADA LTDA Dirección: CALLE 5 No 24 C-10 OCAÑA
Fecha:
D M A 16 11 2015 Cuenta No.4467892º
Le rogamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a su cuenta.
Concepto
Valor $8.172.000
SE LE ABONO A SU CUENTA
Valor en letras: Ocho millones ciento setenta y dos mil pesos m/l Código 111005.01 236540.01
Débitos 8.172.000 180.000
Total
Elaborado
Revisado
Autorizado
M.T.Y
N.A.R
D.G.G
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
$
$ 8.172.000 Contabilizado M.T.Y
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
FACTURA DE VENTA 3699
No. VENDIDO A: globo technology Ltda.
FECHA: __________18 de nov 2015_____________ CIUDAD: __________Ocaña n.s_________________ VENDEDOR: ______ tecnología de avanzada Ltda. ______ DESPACHADO A: _____ Globo Technology Ltda.
C.C./N.I.T.:
CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ 0 FINANCIAC. SALDO REFER
VALOR CUOTA: $ No. Cuotas 1 PERIODO DE LA CUOTA: ARTÍCULO Y/O SERVICIO Computador. De mesa marca EPSON Computador. De mesa marca Lg Computador. De masa marca Apple Impresoras marca EPSON Impresoras marca LG
FORMA DE PAGO:
CANTIDAD 10 25 10 10 12
SON (En letras): OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVESIENTOS QUINCE MIL VEINTICINCO PESOS M/L
FIRMA Y SELLO CLIENTE
Globo technology
x
CRÉDITO
V/R UNITARIO $1.550.000 $1.350.000 $1.720.000 $370.000 $420.000
V/R TOTAL $ 15.500.000 $ 33.750.000 $ 17.200.000 $ 3.700.000 $ 5.040.000
SUBTOTAL: $ IVA: $ DESCUENTO:$
$ 74.190.000 $ 11.970.000 $ 1.870.375
TOTAL: $
$84.915.025
VENDIDO TECHNOLOGIA DE AVANZADA LTDA
LTDA
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
CONTADO
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
GLOBO TECHNOLOGY LTDA NIT: 10487240541-2 CR 7 NO.20-32 CENTRO COMERCIAL CARACOLI DETALLE:
NOTA DE CONTABILIDAD No.003
FECHA DIA: 20
MES: 11
AÑO: 2015
SE CONSIGNA EN LA CUENTA CORRIENTE No 44678920 DEL BANCO BOGOTA EL VALOR DE $41.768.000 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO
CUENTAS
No.
PARCIALES
110505.01 Caja General
Mileidy T. Yaruro
CREDITOS
$41.768.000
111005.01 Banco Bogotá
PREPARADO
DEBITOS
$41.768.000
REVISADO
Nicolás A. Ramos
APROBADO
Danilo Gómez G.
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
CONTABILIZADO
Mileidy T. Yaruro
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
FACTURA DE VENTA No. VENDIDO A: COMPUKIT LTDA
C.C./N.I.T.:
0003
FECHA: _______24 de nov de 2015________________ CIUDAD: _______Ocaña n.s_______________________ VENDEDOR: ______Globo Technology Ltda. _________ DESPACHADO A: ___ Compukit Ltda.________________
CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ 0 FINANCIAC. SALDO
VALOR CUOTA: $ No. Cuotas 1 PERIODO DE LA CUOTA:
REFER
ARTÍCULO Y/O SERVICIO COMPUTADORES DE MESA MARCA EPSON COMPUTADORES DE MESA MARCA LG IMPRESORAS MARCA EPSON IMPRESORAS MARCA LG
FORMA DE PAGO:
CANTIDAD 5 15 4 6
SON (En letras): CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOSIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS M/L
FIRMA Y SELLO CLIENTE
CRÉDITO X
V/R UNITARIO 2.300.000 1.800.000 620.000 780.000
V/R TOTAL 11.500.000 27.000.000 2.480.000 4.680.000
SUBTOTAL: $ IVA: $ DESCUENTO:$
45.660.000 7.305.600 1.141.500
TOTAL: $
51.824.500
VENDIDO
COMPUKIT LTDA
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
CONTADO
GLOB TECHNOLOGY LTDA
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
NOTA DEBITO
3186944823
No. 0001 Señor (es) GLOBO TECHNOLOGY LTDA Dirección: CR 7 NO. 20-32 CENTRO COMERCIAL CARACOLI
Nit. 10487240541-2
Fecha:
D 26 Cuenta No.
M A 11 2015
Le rogamos tomar nota de los siguientes cargos hechos a su cuenta.
Concepto
Valor $10.442.000
Abono a la cuenta crédito
Valor en letras: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSIENTOS PESOS M/L Código Créditos Elaborado Revisado 130505.01 10.442.000 M.T N.A.R 135515.01 230.000
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
$
Total
Autorizado D.G.G
$ 10.442.000 Contabilizado M.T.Y
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
CUENTA No. 44678920
CHEQUE No.107
CUENTA No. 44678920
CHEQUE No.107 FECHA:30/11/2015
FECHA:30/11/2015
$120.000
CONCEPTO:PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
PÁGUESE A LA ORDEN DE: __CENTRALES ELECTRICAS_________________________ ______________________________________________________
A FAVOR DE: CENTRALES ________________________ Saldo anterior
LA SUMA DE: ____CIENTO VEINTE MIL_ M/L____________________________________ _________________________________________________________________________________
Consignación Suma
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
GLOBO TECHNOLOGY
COMPROBANTE DE EGRESO
CR 7 NO. 20-32 CENTRO COMERCIAL CARACOLI NIT: 10487240541-2 TEL 3186944823
No.007
OCAÑA NORTE DE SANTANDER CIUDAD:OCAÑA PAGADO A:
FECHA:
Valor $ 120.000
30/11/2015
C.C./ N.I.T.
CENTRALES
DIRECCIÓN:
CALLE 9 No 13B-15 OCAÑA
La suma de (en letras) Por concepto.
CIENTO VEINTE MIL PESOS M/L
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
CODIGO
CONCEPTO
513530.01
DÉBITOS $120.000
ENERGIA ELECTRICA
111005.01
$120.000
BANCO BOGOTA
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
107 CHEQUE No.
CREDITOS
EFECTIVO
BANCO.
BOGOTA
CUENTA No.
44678920
SUCURSAL.
OCAÑA
CENTRALES ELECTRICAS
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: 30/11/2015 PREPARADO
Mileidy T. Yaruro
REVISADO
Nicolás A. Ramos
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
APROBADO
Danilo Gómez G.
221447 221467 221435
CONTABILIZADO
Mileidy T. Yaruro
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
CUENTA No. 44678920
CHEQUE No.108
CUENTA No. 44678920
CHEQUE No.108 FECHA:30/11/2015
FECHA:30/11/2015
$70.000
CONCEPTO:PAGO DE ACUEDUCTO Y LACANTARILLADO
PÁGUESE A LA ORDEN DE: __ESPO S.A _________________________ ______________________________________________________
A FAVOR DE: ESPO ________________________ Saldo anterior
LA SUMA DE: _____________________SETENTA MIL PEOSS M/L_________ _________________________________________________________________________________
Consignación Suma
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
COMPUTOD LTDA
COMPROBANTE DE EGRESO
CALLE 11No16A-26 NIT: 10487240541-2 TEL:3135501483
No.008
OCAÑA NORTE DE SANTANDER CIUDAD:OCAÑA PAGADO A:
FECHA:
Valor $ 70.000
30/11/2015
C.C./ N.I.T.
ESPO
DIRECCIÓN:
CALLE 12 No 13C-11 OCAÑA
La suma de (en letras) Por concepto.
SETENTE MILPESOS M/L
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
CODIGO
CONCEPTO
513525.01
DÉBITOS $70.000
Acueducto
111005.01
CREDITOS
$70.000
Banco Bogotá
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No.
108
BANCO.
BOGOTA
CUENTA No.
44678920
SUCURSAL.
OCAÑA
EFECTIVO
ESPO S.A
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
Mileidy T. Yaruro
REVISADO
Nicolás A. Ramos
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
30/11/2015
APROBADO
Danilo Gomez G. 221447 221467 221435
CONTABILIZADO
Mileidy T. Yaruro
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
CUENTA No. 44678920
CHEQUE No.109
CUENTA No. 44678920
CHEQUE No.109 FECHA:30/11/2015
FECHA:30/11/2015
$230.000
CONCEPTO:PAGO DE TELEFONO
PÁGUESE A LA ORDEN DE: __MOVISTAR S.A_________________ ______________________________________________________
A FAVOR DE: MOVISTAR
LA SUMA DE: ____DOCIENTOS TREINTA MIL_PESOS M/L_______
________________________ Saldo anterior
_________________________________________________________________________________
Consignación Suma
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
COMPUTOD LTDA
COMPROBANTE DE EGRESO
CALLE 11No16A-26 NIT: 10487240541-2 TEL:3135501483
No.009
OCAÑA NORTE DE SANTANDER CIUDAD:OCAÑA
FECHA:
Valor $ 230.000
30/11/2015
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
MOVISTAR SA. DIRECCIÓN:
CALLE 15 No 3C-16 OCAÑA
La suma de (en letras) Por concepto.
DOCIENTOS TREINTA MIL PESOS m/l
PAGO DE TELEFONO
CODIGO
CONCEPTO
513535.01
DÉBITOS $230.000
Teléfono
111005.01
CREDITOS
$230.000
Banco Bogotá
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No.
109
BANCO.
BOGOTA
CUENTA No.
44678920
SUCURSAL.
OCAÑA
EFECTIVO
MOVISTAR S.A
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
Mileidy T.Yaruro
REVISADO
Nicolás A. Ramos
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
30/11/2015
APROBADO
Danilo Gomez G. 221447 221467 221435
CONTABILIZADO
Mileidy T. Yaruro
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
CUENTA No. 44678920
CHEQUE No.110
CUENTA No. 44678920
CHEQUE No.110 FECHA:30/11/2015
FECHA:30/11/2015
$1.500.000
CONCEPTO:PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _ JUAN GUEVARA ROPERO __________________ A FAVOR DE: JUAN GUEVARA ROPERO
______________________________________________________ LA SUMA DE: ____MILLON QUINIENTOS MIL_PESOS M/L_______
________________________ Saldo anterior
_________________________________________________________________________________
Consignación Suma
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA GLOBO TECHNOLOGY LTDA
COMPROBANTE DE EGRESO
CR 7 NO. 20-32 NIT: 10487240541-2 TEL: 3135501483
No.0010
OCAÑA NORTE DE SANTANDER CIUDAD:OCAÑA PAGADO A:
FECHA:
Valor $ 1.500.000
30/11/2015
C.C./ N.I.T.
JUAN GUEVARA ROPERO
DIRECCIÓN:
CALLE 6 No 2A-16 OCAÑA
La suma de (en letras) Por concepto.
MILLON QUINIENTOS MIL PESOS
PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA
CODIGO
CONCEPTO
511005.01
DÉBITOS $1.500.000
Honorarios
236515.01
$150.000
Retención Honorarios
111005.01
CREDITOS
$1.350.000
Banco Bogotá FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CHEQUE No.
0110
BANCO.
BOGOTA
CUENTA No.
44678920
SUCURSAL.
OCAÑA
EFECTIVO
JUAN GUEVARA ROPERO
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
Mileidy T. Yaruro
REVISADO
Nicolás A. Ramos
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
30/11/2015
APROBADO
Danilo Gomez G.
221447 221467 221435
CONTABILIZADO
Mileidy T. Yaruro
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
COMPROBANTE DE APERTURA
GLOBO TECHNOLOGY LTDA NIT. CALLE 7 NO. 20-32 CENTRO COMERCIAL CARACOLI OCAÑA (N.S)
CODIGO 1105 110505
3115 311510
GLOBO TECHNOLOGY LTDA FECHA: 2 de noviembre del 2015
CUENTA
PARCIALES
CAJA Caja general Aporte de la socia Mileidy Yaruro con cheque N° 4467820 del Banco Bogotá y recibo de caja N°001 Aporte de la socio Danilo Gómez Gómez con cheque N° 567893 del Banco Colombia y recibo de caja N° 002 Aporte de la socia Nicolás Alejandro ramos con cheque N° 39270 del Banco Davivienda y recibo de caja N° 003 APORTES SOCIALES Aportes de socios- fondo mutuo de inversión Aporte de la socia Mileidy Yaruro con cheque N° 4467820 del Banco Bogotá y recibo de caja N°001 Aporte de la socio Danilo Gómez Gómez con cheque N° 567893 del Banco Colombia y recibo de caja N° 002 Aporte de la socia Nicolás Alejandro ramos con cheque N° 39270 del Banco Davivienda y recibo de caja N° 003 SUMAS IGUALES
PREPARADO Mileidy Yaruro
REVISADO Nicolás ramos
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
CREDITOS
240.000.000
160.000.000
200.000.000 600.000.000
240.000.000
160.000.000
200.000.000
AUTORIZADO Mileidy Yaruro 221447 221467 221435
DEBITOS 600.000.000
N° APERTURA
600.000.000
AUXILIARES Jennifer Mora
600.000.000
DIARIO
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
COMPU-REDES GLOBAL LTDA NIT. 883740679-3 CALLE 30 NO. 6A-133 LOCAL 250 CENTRO COMERCIAL MAYALES VALLEDUPAR CESAR CODIGO 1105 110505.01
COMPROBANTE DE DIARIO GLOBO TECHNOLOGY LTDA FECHA: 7 de noviembre del 2015
CUENTA
PARCIALES
DEBITOS
CAJA Caja general Apertura de la cuenta corriente nota conta. 0001 600.000.000 1110 BANCO 600.000.000 111005.01 Banco Bogotá Apertura de la cuenta corriente N° 0001 600.000.000 Costo de chequera nota contable 0002 450.000 Gastos notariales CE 0001 CH 101 3.400.000 Pago de registro mercantil CE 0002 CH 102 720.000 Arriendo de una oficina CE 0003 CH 103 1.447.500 Compra de muebles y enseres CE 0004 CH 104 14.686.900 Compra de papelería CE 0005 CH 105 2.270.000 1524 EQUIPO DE OFICINA 2.482.400 152405.01 Escritorio Compra CE 0004 CH 104 1’299.200 152405.02 sillas Compra según CE 0004 CH 104 696.000 152405.03 Archivadores Compra según CE 0004 CH 104 487.000 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 12.528.000 152805.01 Computadores Compra según CH 104 CE 0004 12.528.000 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236530.01 Retención Arrendamiento 3.5 CE 0003 CH 103 52.500 236540.01 Compras 2.5 CE 0004 CH 104 323.500 2.5 Compra de papelería CE 0005 CH 105 50.000 5120 ARRENDAMIENTO 1.500.000 512010.01 Arrendamiento Construcción Pago según CE 0003 CH 103 1.500.000 5140 GLASTOS LEGALES 4.120.000 514005.01 Notariales Pago según CH 101 CE 0001 3.400.000 514010.01 Registro mercantil Pago según CH 102 CE 0002 720.000 5195 DIVERSOS 2.320.000 519530.01 papelería Compra según CE 0005 CH 105 2.320.000 5305 FINANCIEROS 450.000 530505.01 Chequera Compra según NC 0002 450.000 SUMAS IGUALES 623.400.400 PREPARADO REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES MILEIDY T. NICOLAS A. RAMOS DANILO GOMEZ JENNIFER MORA YARURO
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
N° 001 CREDITOS 600.000.000
22.974.400
426.000
623.400.400 DIARIO
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
COMPROBANTE DE DIARIO
GLOBO TECHNOLOGY LTDA Nit: 10487240541-2 Tel: 3186944823 Dirección: Centro Comercial Caracolí CODIGO 1105 110505
1110 111005
1305 130505
1355 135515
GLOBO TECHNOLOGY LTDA FECHA: 30 de noviembre del 2015
CUENTA
PARCIALES
CAJA Caja general Venta de mercancía de contado a Compukit Ltda. Según factura N° 002 Devolución a Tecnología de Avanzada Ltda. Según nota crédito N° 001 Consignación en su cuenta corriente en el banco de Bogotá según nota de contabilidad N° 001 BANCO Moneda nacional Consignación en su cuenta corriente en el banco de Bogotá según nota de contabilidad N° 001 Compra de mercancías al contado a Tecnología de Avanzada Ltda. Según factura N° 3678 Pago de energía eléctrica según comprobante de egreso N° 007 y cheque N° 007 Pago de acueducto y alcantarillado según comprobante de egreso N° 008 y cheque N° 008 Pago de servicio de teléfono según comprobante de egreso N° 009 y cheque N° 009 Pago de honorarios a Juan Guevara Ropero por asesoría financiera con cheque N° 010 y comprobante de egreso N° 010 CLIENTES Nacionales Venta de mercancías a crédito a Soluciones Ltda. según factura N° 001 Venta de mercancías a crédito a Compukit Ltda. según factura N° 003 La empresa recibe una devolución de Compukit Ltda. Según nota debito N° 001 ANTICIPO DE IMPUESTO Retención en la fuente Venta de mercancías a crédito a Soluciones Ltda. según factura N° 001 Venta de mercancía de contado a Compukit Ltda. Según factura N° 002 Venta de mercancías a crédito a Compukit Ltda. según factura N° 003 CONTINUA SIGUE La empresa recibe una devolución de Compukit
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
N° 002
DEBITOS 41.768.000
CREDITOS 41.768.000
41.768.000
72.140.000
91.095.100
10.442.000
2.746.500
230.000
33.596.000 8.172.000 41.768.000
41.768.000 70.370.000 120.000 70.000 230.000 1.350.000
39.271.000 51.824.100 10.442.000
865.000 740.000 1.141.500
230.000
GLOBO TECHNOLOGY LTDA Ltda. Según nota debito N° 001 NACIONALES Tecnología de Avanzada Ltda. Compra de mercancías a crédito a Tecnología de avanzada según factura N° 3699 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236515 Honorarios Pago de honorarios a Juan Guevara Ropero por asesoría financiera con cheque N° 010 y comprobante de egreso N° 010 236540 Compras Devolución a Tecnología de Avanzada Ltda. Según nota crédito N° 001 Compra de mercancías al contado a Tecnología de Avanzada Ltda. Según factura N° 3678 Compra de mercancías a crédito a Tecnología de avanzada según factura N° 3699 2408 IMPUESTO A LAS VENTAS 240801 Descontable Venta de mercancías a crédito a Soluciones Ltda. según factura N° 001 Devolución a Tecnología de Avanzada Ltda. Según nota crédito N° 001 Compra de mercancías a crédito a Tecnología de avanzada según factura N° 3699 240802 Generado Venta de mercancías a crédito a Soluciones Ltda. según factura N° 001 Venta de mercancía de contado a Compukit Ltda. Según factura N° 002 Venta de mercancías a crédito a Compukit Ltda. según factura N° 003 La empresa recibe una devolución de Compukit Ltda. Según nota debito N° 001 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 413501 Equipos de computación y demás Venta de mercancías a crédito a Soluciones Ltda. según factura N° 001 Venta de mercancía de contado a Compukit Ltda. Según factura N° 002 Venta de mercancías a crédito a Compukit Ltda. según factura N° 003 CONTINUA SIGUE 4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS 417501 Equipos de computación y demás MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ 221447 NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA 221467 DANILO GÓMEZ GÓMEZ 221435 2205 220501
85.340.650 85.340.650 180.000
3.579.750
23.422.400
18.729.600
150.000
180.000 1.550.000 1.879.750
9.920.000 1.152.000 12.030.400
5.536.000 4.736.000 7.305.600 1.472.000 109.860.000 34.600.000 29.600.000 45.660.000
9.200.000
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
5110 511030
5135 513525
513530
513535
6205 620501
6225 622501
La empresa recibe una devolución de Compukit Ltda. Según nota debito N° 001 HONORARIOS Asesoría financiera Pago de honorarios a Juan Guevara Ropero por asesoría financiera con cheque N° 010 y comprobante de egreso N° 010 SERVICIOS Acueducto y alcantarillado Pago de acueducto y alcantarillado según comprobante de egreso N° 008 y cheque N° 008 Energía electica Pago de energía eléctrica según comprobante de egreso N° 007 y cheque N° 007 Teléfono Pago de servicio de teléfono según comprobante de egreso N° 009 y cheque N° 009 DE MERCANCIAS Equipos de computación y demás Compra de mercancías al contado a Tecnología de Avanzada Ltda. Según factura N° 3678 Compra de mercancías a crédito a Tecnología de avanzada según factura N° 3699 DEVOLUCIONES EN COMPRAS Equipos de computación y demás Devolución a Tecnología de Avanzada Ltda. Según nota crédito N° 001 SUMAS IGUALES
PREPARADO Fabián Duran
REVISADO Jennifer Mora
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
9.200.000 1.500.000 1.500.000
420.000 70.000
120.000
230.000 137.190.000 62.000.000 75.190.000 7.200.000 7.200.000
AUTORIZADO Edy Jasmin Ascanio
221447 221467 221435
349.290.000 AUXILIARES Fabián Duran
349.290.000 DIARIO
GLOBO TECHNOLOGY LTDA 1 No.
FECHA
1105 CAJA
COMPROBANTE DEBITO
1
4
3
3115 APORTES SOCIALES
CREDITO
DEBITO
DEBITO
SUMAS IGUALES 03al07-112015 09al30-112015
CREDITO
5
DEBITO
600’000.000 41’768.000
SUMAS IGUALES
41’768.000
641’768.000
6 No.
CREDITO
DEBITO
2’482.400
2’482.400
7
2365 RETENCION EN COMPRAS CREDITO
CREDITO
600’000.000
22’974.400
41’768.000
72’140.000
641’768.000
95’114.400
600’000.000
41’768.000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
DEBITO
600’000.000
Según comprobante 0002
5
1524 EQUIPOS DE OFICINA
CREDITO
600’000.000
Según comprobante 0001
4
1105 BANCOS
02/11/2015 Según comprobante de apertura 600’000.000
2 3
2
8
9
5120 ARRENDAMIENTO
5140 GASTOS LEGALES
DEBITO
DEBITO
CREDITO
CREDITO
5
5195 DIVERSOS DEBITO
CREDITO
5305 FINANCIEROS DEBITO
1 2 12’528.000
12’528.000
3
426.000
4
180.000
3’579.750
5
180.000
4’005.750
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
2’320.000
450.000
1’500.000
4’120.000
2’320.000
450.000
1’500.000
4’120.000
221447 221467 221435
CREDITO
MAYOR Y BALANCES
GLOBO TECHNOLOGY LTDA
No.
6
7
8
4
5
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO
2205 NACIONALES
2408 IMPUESTO EN VENTAS
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MENOR
DEBITO
CREDITO
DEBITO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
1 2 3 4
91’095.100
10’442.000
2’746.500
23’422.400
18’729.600
109’860.000
230.000
85’340.650
5
91,095.100
10.442.000
2’746.500
23’422.400
18’729.600
109’860.000
230.000
85’340.650
6
No.
4
6
7
8
4175 DEVOLUCION EN VENTAS
5110 HONORARIOS
5135 SERVIVIOS
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
5
6205 DE MERCANCIAS DEBITO
CREDITO
6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS DEBITO
CREDITO
1 2 3 4
9’200.000
1’500.000
420.000
137’190.000
7’200.000
5
9’200.000
1’500.000
420.000
137’190.000
7’200.000
6
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
221447 221467 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA No .
1 2
CODIG O
1105 3115
3
1110
4
1524
5
1528
6
2365
7
5120
NOMBRE DE LAS CUENTAS
Caja APORTES SOCIALES
SALDOS ANTERIORES
MES DE:
AJUSTES Y CIERRE
MOVIMIENTO DEBITO 60000000 0
CREDITO
DEBITO 41768000
CREDITO 64176800 0
SALDOS DEBITO
BANCO EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION RETENCION EN COMPRAS
2
54665360 0
3
2482400
2482400
4
12528000
12528000
5
180000
ARRENDAMIENTO
1 60000000 0
64176800 0
No .
CREDITO
0
60000000 0
MES DE:
DE
95114400
4005750
3825750
6
1500000
1500000
7
4120000
4120000
8
8
5140
GASTOS LEGALES
9
5195
DIVERSOS
2320000
2320000
9
10
5305
FINANCIEROS
450000
450000
10
11
1305
91095100
10442000
80653100
11
12
1355
CLIENTES ANTICIPO DE IMPUESTO
2746500
230000
2516500
12
13
2205
14
2408
NACIONALES IMPUESTO EN VENTAS
4135
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
16
4175
DEVOLUCION EN VENTAS
9200000
9200000
16
17
5110
HONORARIOS
1500000
1500000
17
18
5135
SERVICIOS
420000
420000
18
19
6205
DE MERCANCIAS
137190000
13719000
19
7200000 7200000 972690400 806226400 806226400
20
15
20 21
6225
DEVOLUCION EN COMPRAS SUMAS IGUALES
85340650 23422400
18729600
85340650 4692800
10986000 0
60000000 0
60000000 0
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
972690400
221447 221467 221435
13 14
10986000 0
15
21
ENERO
MOVIMIENTO DEBIT CREDIT O O
DE SALDOS DEBIT CREDIT O O
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DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR GUIA DE ACTIVIDADES PARA FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ DANILO GÓMEZ GÓMEZ
JOSE DELA ROSA VERGEL UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS PRIMER SEMESTRE DE 2015
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Misión
Somos una empresa dedicada a la compra y venta de computadores portátiles y equipos periféricos logrando satisfacer las necesidades de las personas y empresas ocañeras ofreciendo lo mejor en innovación y calidad.
Visión
Para el 2020, seremos los mejores referentes locales en la comercialización de equipos de computación, por sus precios razonables y productos innovadores.
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VOLORES CORPORATIVOS
CALIDAD: BRINDANDO LOS MEJORES PRODUCTOS .
COMPROMISO:
RESPONSABILIDAD: ENTREGANDO A TIEMPO EL PRODUCTO REQUERIDO.
GLOBO TECHNOLOGY
INNOVACION:
CREATIVIDAD:
CONSOLIDARNOS EN EL CAMBIO CONTINUO.
INNOVANDO CADA DIA MAS.
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DEDICANDONOS A CUMPLIR LAS METAS Y LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS.
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ORGANIGRAMA
GERENTE REVISOR FISCAL
SECRETARIA
JEFE DE MERCADEO
JEFE FINANCIERO
VENDEDORES
CONTADOR PUBLICO
JUNTA DE SOCIOS: JOSE DE LA ROSA HERRERA MAYERLY SANCHEZ BARBOSA WILMAR QUINTERO ARENAS GERENTE: DANILO GÒMEZ GÒMEZ SECRETARIA: AURA ROSA CRIADO JEFE DE PRODUCCION: NICOLAS RAMOS MACEA JEFE FINANCIERO: MILEINY TATIANA YARURO SANCHEZ MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
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MANUAL DE FUNCIONES TITULO DEL CARGO TIPO DE CONTRATACION SUPERIOR INMEDITO RESPONSABILIDAD POR PERSONAS FUNCIONES:
JUNTA DE SOCIOS TERMINO INDETERMINADO - - TODA LA EMPRESA EN GENERAL EN ESPECIFICO AL GERENTE GENERAL
• Establecer el orden de rotación de los socios para ocupar los asientos permanentes en la Junta Directiva de la empresa; Adoptar los estatutos de la sociedad y cualquier reforma que a ellos se introduzca; Examinar, aprobar, improbar y fenecer las cuentas y balances de fin de ejercicio; Decidir sobre la capitalización o distribución de utilidades de acuerdo con las leyes que rijan para las empresas industriales y comerciales del Estado; Constituir las reservas o fondos e incrementar los que estime conveniente, de acuerdo con las normas legales sobre la materia, y disponer sobre su destinación o inversión según el caso; Aprobar o improbar las cuentas finales de la liquidación de la sociedad y dar el finiquito del caso al liquidador; Señalar la remuneración de los miembros de la Junta Directiva para sus reuniones y comités que la sociedad establezca y en que ellos participen; Las demás que le correspondan como supremo organismo directivo de la sociedad. • Conocer y aprobar el balance general, que ira a comprobar el estado de pérdidas y ganancias y de los informes sobre los negocios sociales que sean presentados por el Gerente General, el Comisario y los auditores externos en caso de existir MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
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MANUAL DE FUNCIONES
TITULO DEL CARGO GERENTE TIPO DE CONTRATACION TERMINO FIJO SUPERIOR INMEDITO JUNTA DE SOCIOS RESPONSABILIDAD POR PERSONAS TODAS LAS PERSONAS DE LA EMPRESA FUNCIONES: DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DEL CARGO • Ordenar las actividades de cada funcionario de la empresa para fortalecer el desempeño. •
Designar todas las posiciones gerenciales.
• Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de las diferentes jefaturas. • Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación de los gerentes corporativos. • Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus análisis se están ejecutando correctamente. Planear y desarrollar metas a mediano y largo plazo junto con los objetivos anuales y entregarlas a los jefes de cada área para su desarrollo y cumplimiento. •Evaluar periódicamente el desempeño y cumplimiento de objetivos de cada una de las áreas de la empresa . • Administrar y organizar la empresa de forma óptima, para que se cumplan todas las metas que se han establecido. • Representar a la organización frente a los clientes, proveedores y demás importantes colaboradores de la empresa. • Identificar áreas de oportunidad dentro y fuera de la empresa, que le permita ser más competitiva en el mercado.
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MANUAL DE FUNCIONES
TITULO DEL CARGO TIPO DE CONTRATACION SUPERIOR INMEDITO RESPONSABILIDAD POR PERSONAS FUNCIONES:
REVISOR FISCAL TERMINO INDEFINIDO JUNTA DE SOCIOS ---
Cerciorarse de que las operaciones se cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.
Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Junta de Socios o Junta Directiva o al Gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios.
Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de las Asambleas, de la junta de socios y de la junta directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.
Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier título.
Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales.
Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente.
Convocar a la Asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario.
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TITULO DEL CARGO TIPO DE CONTRATACION SUPERIOR INMEDITO RESPONSABILIDAD POR PERSONAS FUNCIONES:
SECRETARIA TERMINO DETERMINADO GERENCIA JEFES DE PRODUCCION Y FINANZAS
Recepción de documentos.
Atender llamadas telefónicas.
Atender visitas.
Archivo de documentos.
Cálculos elementales.
Informar sobre todo lo referente al departamento del que depende.
Estar al día de la tramitación de expedientes.
Amplios conocimientos en protocolo institucional y empresarial
Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como de direcciones, y de reuniones.
Poseer conocimiento de los departamentos de la empresa con los que esté más relacionada la sección de que dependa.
tener conocimiento del manejo de maquinaria de oficina, desde calculadoras hasta fotocopiadoras, pasando por ordenadores personales y los programas informáticos que conllevan.
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TITULO DEL CARGO TIPO DE CONTRATACION SUPERIOR INMEDITO RESPONSABILIDAD POR PERSONAS FUNCIONES:
JEFE FINANCIERO TERMINO INDEFINIDO GERENCIA CONTADOR, AUXILIAR CONTABLE
Planificar y coordinar todas las funciones relacionadas con el área contable y de impuestos con el fin de obtener la consolidación de los Estados Financieros y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. . Coordina la ejecución de políticas relacionadas con el área contable, asegurándose que se cumplan los principios de contabilidad y las normas internacionales, al igual que las políticas de la Entidad y las normas fiscales vigentes. Elaborar estados financieros mensuales con información oportuna y verídica . Controlar el correcto registro de los auxiliares de contabilidad. Revisar causaciones, corroborando los cálculos presentados especialmente en lo relacionado con las retenciones en la fuente Elaborar las declaraciones de impuestos Nacionales y Distritales. Revisar y firmar conciliaciones bancarias y de tarjeta de crédito Registrar asientos de Diferencia en cambio de cuentas Bancarias en el Exterior. Revisar y comparar gastos mensuales.
Cierre contable anual y elaboración de Estados Financieros
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TITULO DEL CARGO TIPO DE CONTRATACION SUPERIOR INMEDITO RESPONSABILIDAD POR PERSONAS FUNCIONES:
JEFE MERCADEO TERMINO INDEFINIDO GERENCIA VENDEDOR ,COBRADOR
Definir un plan estratégico de Marketing, acorde con los objetivos empresariales.
. Establecer un modelo de evaluación en coordinación con la Gerencia de Ventas, que permita conocer el avance y los resultados de las ventas.
. Realizar análisis del sector de telecomunicaciones que incluya Clientes, Proveedores, Competencia, Servicios Sustitutos y a los posibles ingresantes al Mercado.
. Estudiar las Tendencias Tecnológicas como Soporte a nuevos Mercados de Servicio en los que pueda participar la Empresa.
. Realizar planes estratégicos de mercadeo, que permitan modificaciones y adaptaciones para operar en diferentes ambientes. . Analizar y determinar la Rentabilidad de los diferentes Servicios que presta y/o prestará la Empresa.
Analizar el Comportamiento de la Demanda de los diferentes servicios que presta la empresa.
. Formular e implementar políticas, que orienten los estudios de Mercado, Promoción y labor Publicitaria de los servicios que brinda o brindará la Empresa.
. Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo del Mercado, de tal manera que se pueda proyectar la demanda de los distintos servicios de telecomunicaciones.
Mantener una estructura tarifaria dinámica y flexible que responda a los cambios que puedan suscitarse financiera o Comercialmente.
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MANUAL DE FUNCIONES
TITULO DEL CARGO TIPO DE CONTRATACION SUPERIOR INMEDITO RESPONSABILIDAD POR PERSONAS FUNCIONES:
VENDEDOR TERMINO DEFINIDO JEFE MERCADEO CLIENTES
Responder por toda la gestión de ventas y desarrollar una labor, asistiendo con amabilidad y respeto a los clientes de la empresa. Tomar los pedidos de los clientes como también tomar el inventario de todo lo requerido por cliente Asesorar a los clientes de los productos que se están ofertando en la empresa para obtener mayor cantidad en sus ventas. Dar a conocer las promociones y créditos que existen en ciertos momentos en la empresa.
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MANUAL DE FUNCIONES
TITULO DEL CARGO TIPO DE CONTRATACION SUPERIOR INMEDITO RESPONSABILIDAD POR PERSONAS FUNCIONES:
CONTADOR PUBLICO TERMINO INDEFINIDO JEFE FINANCIERO AUXILIAR CONTABLE
Elaborar estados financieros para fines contables, fiscales y financieros. Operar cualquier sistema de contabilidad, utilizando la computadora en el proceso contable-financiero. Organizar y distribuir las actividades de la auxiliar contable.
Supervisar al auxiliar contable en la realización de sus funciones.
Asesorar en materia contable, fiscal y financiera.
Fundamentar toma de decisiones, basados en análisis de la información financiera.
Verificar los documentos contables.
Verificación de impuestos.
Velar por que la contabilidad de lleve de acuerdo a la legislación colombiana.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TITULO DEL CARGO TIPO DE CONTRATACION SUPERIOR INMEDITO RESPONSABILIDAD POR PERSONAS FUNCIONES:
GERENTE TERMINO FIJO JUNTA DE SOCIOS TODAS LAS PERSONAS DE LA EMPRESA
ACTIVIDAD: Ordenar las actividades de cada
funcionario de la empresa para fortalecer el desempeño. 1 2 3 4
Revisar la estructuración de la empresa. Que las funciones se realicen debidamente. Entregar los informes a tiempo a los socios. Mirar que los productos se han entregados a tiempo.
ACTIVIDAD: Coordinar con las oficinas
administrativas para asegurar que los registros y sus análisis se están ejecutando correctamente. 1 Revisar que las funciones se realicen de la mejor forma. 2 Capacitar al nuevo personal. 3 Estar al tanto de tomar buenas decisiones. 4 Animar a los trabajadores.
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MANUA DE PROCEDIMIENTOS
TITULO DEL CARGO TIPO DE CONTRATACION SUPERIOR INMEDITO RESPONSABILIDAD POR PERSONAS FUNCIONES:
1 2 3 4
SECRETARIA TERMINO INDETERMINADO GERENCIA JEFES DE PRODUCCION Y FINANZAS
ACTIVIDAD: Recepción de documentos. Revisar que los documentos entregados sean válidos. Organizar las actividades del gerente. Mantener los documentos a la hora de su solicitud. Archivar los documentos de vital importancia. ACTIVIDAD: Informar sobre todo lo referente al departamento del que depende.
1 Estar al tanto de la información empresarial 2 Comunicar cualquier inconveniente de la documentación. 3 Darle a conocer a los clientes, sobre los objetivos de la empresa. 4 Conocer el estado administrativo de la empresa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
TITULO DEL CARGO TIPO DE CONTRATACION SUPERIOR INMEDITO RESPONSABILIDAD POR PERSONAS FUNCIONES:
JEFE DE FINANZAS TERMINO INDEFINIDO GERENCIA CONTADOR, AUXILIAR CONTABLE
ACTIVIDAD: Elaborar estados financieros mensuales con información oportuna y verídica 1 Verificar que los registros se han exactos. 2 Entregar la información a tiempo 3 Ayudar a tomar decisiones 4 Archivar todos los estados financieros de la empresa ACTIVIDAD: Controlar el correcto registro de los auxiliares de contabilidad 1 Supervisar el trabajo de los auxiliares 2 Darle a conocer el oficio a los nuevos auxiliares 3 Controlar la convivencia en su sector. 4 La información debe ser 100% confiables
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
TITULO DEL CARGO TIPO DE CONTRATACION SUPERIOR INMEDITO RESPONSABILIDAD POR PERSONAS FUNCIONES:
JUNTA DE SOCIOS TERMINO INDETERMINADO - - TODA LA EMPRESA EN GENERAL EN ESPECIFICO AL GERENTE GENERAL
ACTIVIDAD: Conocer y aprobar el balance general, que ira a comprobar el estado de pérdidas y ganancias y de los informes sobre los negocios sociales que sean presentados por el Gerente General, el Comisario y los auditores externos en caso de existir.
1 Aprobar balances 2 Verificar los estados financieros 3 Entregar los informes sobre la evolución q vean en la empresa 4 Revisar, aprobar y generar los negocios o contratos de grandes sumas que tenga la empresa ACTIVIDAD: Aprobar o improbar las cuentas finales de la liquidación de la sociedad . 1 Aprovar la liquidación correspondiente de cade¿a empleado 2 Dar a conocer el personal que ha bajado su sueldo (vendedor) 3 Dar a conocer las decisiones que se tomen con respecto al personal
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
TITULO DEL CARGO TIPO DE CONTRATACION SUPERIOR INMEDITO RESPONSABILIDAD POR PERSONAS FUNCIONES:
1 2 3 4
REVISOR FISCAL TERMINO INDEFINIDO JUNTA DE SOCIOS ---
ACTIVIDAD: Recepción de documentos. Revisar que los documentos entregados sean válidos. Organizar las actividades del gerente. Mantener los documentos a la hora de su solicitud. Archivar los documentos de vital importancia. ACTIVIDAD: Informar sobre todo lo referente al estado legal de la empresa.
1 Estar al tanto de la legalidad 2 Comunicar cualquier inconveniente de la documentación contable de la empresa 3 Darle a conocer a la empresa las actualizaciones del sistema de legalidad. 4 Conocer el estado de legalidad de todos los procedimientos contables
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO
TITULO DEL CARGO TIPO DE CONTRATACION SUPERIOR INMEDITO RESPONSABILIDAD POR PERSONAS FUNCIONES:
JEFE MERCADEO TERMINO INDEFINIDO GERENCIA VENDEDOR ,COBRADOR
ACTIVIDAD: Estudiar las Tendencias Tecnológicas como Soporte a nuevos Mercados de Servicio en los que pueda participar la Empresa. 1 Mantenerse bien actualizado sobre las nuevas tendencias del mercado 2 Hacer conocer la empresa por todos los medios de comunicación posibles. 3 Idear campañas novedosas y llamativas para llamar la atención de la gente. ACTIVIDAD: Mirar los recursos que la empresa posee y aprovecharlos al máximo.
1 Estar al tanto de la información empresarial 2 Comunicar cualquier inconveniente de la documentación. 3 Darle a conocer a los clientes, sobre los objetivos de la empresa. 4 Conocer el estado administrativo de la empresa
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D
GLOBO TECHNOLOGY LTDA REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO GLOBO TECHNOLOGY LTDA
El presente es el Reglamento Interno de Trabajo prescrito por la empresa GLOBO TECHNOLOGY LTDA domiciliada en la ciudad Ocaña Norte de Santander. A sus disposiciones queda sometido, tanto El Empleador como todos sus trabajadores, ya sea que estén ubicados en la ciudad de Ocaña, o en cualquier otro lugar del país. Este Reglamento Interno de Trabajo hace parte integral de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, que sin embargo sólo pueden ser favorables a los trabajadores.
CAPITULO I CONDICIONES DE ADMISIÓN
ARTICULO 1. Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa debe registrarse en el sistema como aspirante y presentar los siguientes documentos: a) Cédula de Ciudadanía o de extranjería, o tarjeta de identidad según sea el caso. b) Autorización escrita del Ministerio de Trabajo o en su defecto la primera autoridad local, a solicitud de los padres y a falta de estos, el Defensor de Familia, cuando el aspirante sea menor de dieciocho (18) años. c) Certificado del último empleador con quien haya trabajado en que conste el tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado. d) Certificado de personas honorables sobre su conducta y capacidad, y en su caso del plantel de educación donde hubiere estudiado. e) Y todos aquellos que se consideren necesarios de acuerdo al perfil del cargo a desempeñar.
PARAGRAFO: El empleador podrá establecer en el reglamento además de los documentos mencionados, todos aquellos que considere necesarios para admitir o no admitir al aspirante, sin embargo, tales exigencias no deben incluir documentos, certificaciones o datos prohibidos expresamente por las normas jurídicas para tal efecto: así es prohibida la exigencia de la inclusión en formatos o cartas de solicitud de empleo “datos acerca del estado civil de las personas, números de hijos que tenga, la religión que profesan o el partido político al cual pertenezca” (Artículo 1º. Ley 13 de 1972); lo mismo que la exigencia de la prueba de gravidez para las mujeres, sólo que se trate MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ 221447 NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA 221467 DANILO GÓMEZ GÓMEZ 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA de actividades catalogadas como de alto riesgo (Artículo 43, C.N. artículos primero y segundo, convenio No. 111 de la OIT, Resolución No 003941 de 1994 del Ministerio de Trabajo), el examen de VIH (Decreto reglamentario No. 559 de 1991 Art. 22), ni la libreta Militar (Art. 111 Decreto 2150 de 1995). CAPÍTULO II PERÍODO DE PRUEBA
ARTICULO 2. El Empleador una vez admitido el aspirante podrá estipular con él, un período inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la empresa, las aptitudes del trabajador y por parte de éste, las conveniencias de las condiciones de trabajo (artículo 76, C.S.T.). ARTICULO 3. El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo (artículo 77, numeral primero, C.S.T) ARTÍCULO 4. El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un (1) año el período de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos meses. Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos, no es válida la estipulación del período de prueba salvo para el primer contrato (artículo 7º Ley 50 de 1.990). ARTICULO 5. Durante el período de prueba, el contrato puede darse por terminado unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el período de prueba, el trabajador continuare al servicio del empleador, con consentimiento expreso o tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por aquel a éste, se considerarán regulados por las normas del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho período de prueba. Los trabajadores en período de prueba gozan de todas las prestaciones (artículo 80, C.S.T.). CAPÍTULO V HORARIO LABORAL
ARTICULO 6. Los horarios establecidos corresponden a un aspecto general, estos serán modificados tomando en consideración las necesidades del empleador de acuerdo a su objeto social y tal como se establece en los contratos de trabajo. De igual manera se resalta la posibilidad establecida por la Ley 789 de 2.002 sobre la Jornada Laboral Flexible tal como se establece en el presente capítulo.
MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
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GLOBO TECHNOLOGY LTDA Personal administrativo Días laborables: De Lunes a Sábado De Lunes a Viernes Hora de entrada: 7.30 a.m. Hora de salida: 5.30 p.m. Mañana: 7:30 a.m. a 12:00 m. Hora de almuerzo: 12:00 m. a 1:00 p.m. Tarde: 2:00 p.m. a 5:30 p.m. Con un período de descanso de diez minutos en la mañana. El sábado Hora de entrada: 9.00 a.m. Hora de salida: 12.00 m
Personal operativo
Días laborables: De Lunes a Domingo Primer turn: 6:00 a.m. a 2:00 p.m. Segundo turno: 2:00 p.m. a 10:00 p.m. Tercer turno: 10:00 p.m. a 6:00 a.m. Con un período de descanso de diez minutos. PARÁGRAFO PRIMERO: La entrada del personal al lugar de trabajo deberá efectuarse con el tiempo suficiente para que inicie labores a la hora exacta, a la cual fue programado el trabajo a efectuar; así mismo, después de terminada la jornada de trabajo según los programas establecidos, el trabajador debe abandonar el lugar de trabajo. PARÁGRAFO SEGUNDO: Por cada domingo o festivo trabajado se reconocerá lo estipulado en la Ley 789/02. PARÁGRAFO TERCERO: Cuando la empresa tenga más de cincuenta (50) trabajadores que laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, estos tendrán derecho a que dos (2) horas de dicha jornada, por cuenta del empleador, se dediquen
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GLOBO TECHNOLOGY LTDA exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación (Artículo 21 Ley 50 de 1.990). ARTICULO 7. Del horario anterior, quedan exceptuados: 1. Los menores de 16 años, cuya jornada en ningún caso excederá de 6 horas diarias, ni de treinta y seis (36) semanales. 2. Los que ejerciten actividades discontinuas o intermitentes y los de simple vigilancia, cuya jornada ordinaria podrá ser de 12 horas diarias o 72 horas a la semana, sin que el servició prestado dentro de dicha jornada constituya trabajo suplementario o de horas extras, ni implique sobre remuneración alguna. ARTICULO. 8 Cuando por fuerza mayor o caso fortuito que determine suspensión del trabajo por tiempo no mayor de dos horas, no pueda desarrollarse la jornada de trabajo dentro del horario antedicho, se cumplirá en igual número de horas distantes a las de dicho horario sin que el servicio prestado en tales horas constituya trabajo suplementario, ni implique sobre remuneración alguna. ARTICULO 9. El número de horas de trabajo señalado en el horario anterior, podrá ser elevado por orden del empleador y sin permiso de autoridad, por razón de fuerza mayor, caso fortuito, de amenazar u ocurrir algún accidente, o cuando sean indispensables trabajos de urgencia que deban efectuarse en las maquinas o en la dotación de la empresa, pero solo en la medida necesaria para evitar que la marcha normal del establecimiento sufra perturbación grave. ARTICULO 10. Cuando la naturaleza de la labor, no exija actividad continua y se lleve a cabo por turnos de trabajadores, el empleador podrá ampliar la duración de la jornada ordinaria en más de ocho (8) horas diarias o en más de cuarenta y ocho (48) a la semana. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras. ARTICULO 11. El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana. ARTICULO 12. El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y ocho (48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis (6) días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En éste, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. (Artículo 51 de la Ley 789 del 2002). . MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
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GLOBO TECHNOLOGY LTDA CAPITULO XVI OBLIGACIONES ESPECIALES PARA EL EMPLEADOR Y LOS TRABAJADORES ARTICULO 13. Son obligaciones especiales del empleador: 1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. 2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades laborales en forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud. 3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad. Para este efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación de las autoridades sanitarias. 4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos. 5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. 6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos indicados en este Reglamento Interno de Trabajo. 7. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en que conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia en trabajo hubiere sido sometido a examen médico. Se considerará que el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurrido cinco (5) días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para las prácticas del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente. 8. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para prestar su servicio lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador. 9. Abrir y llevar al día los registros de horas extras. 10. Conceder a las empleadas que estén en período de lactancia los descansos ordenados por el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo. 11. Conservar el puesto a los trabajadores que estén disfrutando de los descansos remunerados a que se refiere el numeral anterior, o de licencia de enfermedad motivada por el embarazo o parto. No producirá efecto alguno el despido que el empleador comunique a la trabajadora en tales períodos o que si acude a un preaviso, éste expire durante los descansos o licencias mencionadas. 12. Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad que emplee, con indicación de la fecha de nacimiento de las mismas. MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
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GLOBO TECHNOLOGY LTDA 13. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. 14. Además de las obligaciones especiales a cargo del empleador, este garantizará el acceso del trabajador menor de edad a la capacitación laboral y concederá licencia no remunerada cuando la actividad escolar así lo requiera. Será también obligación de su parte, afiliarlo al Sistema de Seguridad Social Integral, suministrarles cada cuatro meses en forma gratuita un par de zapatos y un vestido de labor, teniendo en cuenta que la remuneración mensual sea hasta dos veces el salario mínimo vigente en la empresa (artículo 57 del C.S.T.). ARTICULO 14. Son obligaciones especiales de los trabajadores: 1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados en el contrato de trabajo. 2. Cumplir con el horario de trabajo establecido por el empleador. 3. Observar los preceptos de este reglamento interno de trabajo. 4. Acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta El empleador, sus representantes o quien el empleador designe, según el orden jerárquico establecido. 5. No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que sean de naturaleza reservada o confidencial, y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la empresa, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes. 6. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes. 7. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. 8. Comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios. 9. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o las cosas de la empresa. 10. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico del empleador o por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales, impartidas por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. 11. Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso oportuno de cualquier cambio que ocurra (artículo 58, C.S.T.).
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GLOBO TECHNOLOGY LTDA 12. Avisar al empleador y específicamente a su supervisor en todos los eventos en que se vaya a incurrir en impuntualidad o inasistencia a la jornada laboral ya que de lo contrario se causa perjuicio a la Empresa. 13. Como consecuencia de lo anterior, el trabajador cuenta con un (1) día hábil para reportar y comprobar las razones de su incumplimiento laboral por impuntualidad o inasistencia; cumpliéndose así la posibilidad de que ejerza su derecho de defensa y en caso contrario se consolidará la violación a sus obligaciones laborales y la empresa procederá a realizar los descuentos por ausentismo y las acciones disciplinarias que considere viables. 14. Se establece como obligación especialísima el cuidado y custodia de todos los bienes, productos, valores, dineros, etc. que pertenezcan a la empresa y que corresponden a la responsabilidad que asume cada trabajador con fundamento en el perfil de su cargo, el contrato de trabajo, el presente reglamento y demás fuentes normativas, legales y empresariales. 15. Presentar ante el empleador, o las personas autorizados, las denuncias respecto de actos de corrupción de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio de su cargo. ARTICULO 15. Se prohíbe a la empresa: 1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de estos, para cada caso o sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes casos: a) Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152, y 400 del Código Sustantivo de Trabajo. b) Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de 50% cincuenta por ciento de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos en la forma y en los casos en que la ley los autorice. c) El empleador de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 24 de 1.952, puede igualmente ordenar retenciones hasta de un cincuenta por ciento (50%) de salario y prestaciones, para cubrir sus créditos en la forma y en los casos en que la Ley lo autoriza. d) En cuanto a la cesantía y las pensiones de jubilación, la empresa puede retener el valor respectivo en los casos del artículo 250 del Código Sustantivo de Trabajo. PARAGRAFO PRIMERO. En relación con las cesantías parciales, conforme a la Ley 1429 de 2010, el empleador mantiene la obligación legal de verificar y controlar que el dinero se utilice exclusivamente para los casos relacionados con vivienda. Este dinero solamente lo puede entregar el fondo de cesantías y al empleador sólo le corresponde generar la carta de autorización al fondo de cesantías para que proceda a la entrega de los valores respectivos, una vez se haya culminado el procedimiento enunciado anteriormente.
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GLOBO TECHNOLOGY LTDA En relación con las cesantías parciales para educación, continua vigente la ley 50 de 1990 y es un trámite que exclusivamente lo realiza el fondo de cesantías, o sea, el empleador no puede legalmente entregar la cesantía parcial por este concepto. 2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes que establezca la empresa. 3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste. 4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. 5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político, o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio. 6. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo. 7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. 8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7º del artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo signos convencionales que tienden a perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de "lista negra", cualquiera que sea la modalidad que se utilice para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio. 9. Cerrar intempestivamente la empresa. Si lo hiciera además de incurrir en sanciones legales deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones e indemnizaciones por el lapso que dure cerrada la empresa. Así mismo cuando se compruebe que el empleador en forma ilegal ha retenido o disminuido colectivamente los salarios a los trabajadores, la cesación de actividades de estos, será imputable a aquel y les dará derecho a reclamar los salarios correspondientes al tiempo de suspensión de labores. 10. Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les hubieren presentado pliego de peticiones desde la fecha de presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto. 11. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad (artículo 59, C.S.T.). ARTICULO 16. Se prohíbe a los trabajadores: 1. Sustraer de la oficina, fábrica, taller o establecimiento donde realice sus actividades, los útiles de trabajo, las materias primas o productos elaborados, sin permiso de la empresa. 2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos, o de drogas enervantes. MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
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GLOBO TECHNOLOGY LTDA 3. Presentarse al sitio trabajo en estado de embriaguez o con reciente posterioridad o guayabo, o bajo la reciente influencia de narcóticos o de drogas enervantes, o con reciente posterioridad a haber ingerido cualquiera de las anteriores sustancias, las cuales han sido nombradas de manera enunciativa. 4. Ingresar y mantener armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de las que con autorización legal puedan llevar los vigilantes. 5. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo. 6. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o mantenimiento, sea que se participe o no en ellas. 7. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los lugares de trabajo. 8. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato, o permanecer en él o retirarse. 9. Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos distintos del trabajo contratado (artículo 60, C.S.T.). 10. Distraer, apropiarse o aprovecharse, aun temporalmente, en forma ilícita, con abuso de confianza o valiéndose de condiciones de inferioridad o indefensión, oculta o clandestina, de dineros valores u otros bienes que por razón del ejercicio de su cargo tenga que manejar, lleguen a sus manos, o sean elementos de trabajo, y/o cometer actos de corrupción, o actuar de mala fe, en contra del empleador, sus clientes o sus compañeros de trabajo. 11. Expresamente se prohíbe a los trabajadores que dispongan de la mercancía y los elementos propios de la organización en aquellos eventos que contraríen a los procedimientos establecidos; se resalta de manera especial la prohibición de buscar beneficios personales de cualquier índole o en beneficio de terceros ya que lo anterior representa un acto de corrupción y/o un conflicto de intereses, salvo que haya autorización escrita del empleador. De manera especial se hace mención a las políticas comerciales que benefician a los clientes.
CAPITULO XVII PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS Y FORMAS DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DISCIPLINARÍAS.
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GLOBO TECHNOLOGY LTDA ARTICULO 17. Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador deberá oír al trabajador infractor en diligencia de descargos. De la diligencia de descargos quedara Acta por escrito, de la cual deberá entregarse una copia el trabajador, independiente de la forma que se utilice para surtirla. PARAGRAFO. La diligencia de descargos de que trata este artículo, podrá ser surtida a través de cualquier medio que presuponga que el trabajador infractor la está efectuando directa y libremente (personalmente, vía telefónica, skype, msn, etc.). En todo caso se dejará constancia escrita de los hechos y de la decisión de la empresa de imponer o no, la sanción definitiva (artículo 115, C.S.T.). ARTICULO 66. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaría impuesta con violación del trámite señalado en el anterior artículo (artículo 115, C.S.T.). ARTICULO 67. Con posterioridad a que el trabajador sea escuchado en descargos el empleador, le comunicará la sanción que corresponda a la falta por la que fue citado, o la exoneración de ésta, dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de los descargos, disponiendo el trabajador de tres (3) días para interponer el recurso de apelación para ante el inmediato superior de quien impuso la sanción disciplinaria, el cual debe resolver en el término de ocho (8) días.
ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARÍAS ARTICULO 18. La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o en contratos de trabajo (artícul114, C.S.T). ARTICULO 19. Se establecen las siguientes clases de FALTAS LEVES y sus sanciones disciplinarías, así: a) El retardo en la entrada al trabajo o el retiro prematuro de él, por primera vez, sin justa causa, conlleva una sanción a través de un llamado de atención por escrito, con copia a la hoja de vida. b) El retardo en la entrada al trabajo o el retiro prematuro de él, por segunda vez, sin justa causa, conlleva una sanción que va desde el llamado de atención por escrito, con copia a la hoja de vida, hasta la suspensión del trabajo hasta por ocho (8) días. d) La inasistencia al trabajo durante la jornada laboral completa, sin justa causa, por primera vez, se sancionara en una escala que va desde el llamado de atención escrito con copia a la hoja de vida hasta la suspensión del trabajo hasta por ocho (8) días. PARÁGRAFO PRIMERO: Es entendido además, que los retardos sin justa causa facultan a la empresa para no permitir al trabajador su ingreso al trabajo. PARÁGRAFO SEGUNDO: En relación con las faltas y sanciones disciplinarias de que trata este artículo, se deja claramente establecido MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ 221447 NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA 221467 DANILO GÓMEZ GÓMEZ 221435
GLOBO TECHNOLOGY LTDA que el empleador no reconocerá ni pagará el salario correspondiente al tiempo dejado de trabajar por causa de cualquiera de la comisión de tales faltas y su correspondiente sanción. ARTICULO 20. Constituyen FALTAS GRAVES con aplicación de lo establecido en el Decreto 2351 de 1.965 en su artículo 7o, literal A, las siguientes: INCUMPLIMIENTO EN EL HORARIO DE TRABAJO a) El retardo en la hora de entrada o el retiro prematuro en la hora de salida del trabajo sin excusa suficiente, por tercera vez, implica suspensión del trabajo hasta por quince (15) días. b) La inasistencia al trabajo durante la jornada laboral completa, sin justa causa, por segunda vez, se sancionara con la suspensión del trabajo hasta por treinta (30) días. Otros incumplimientos. a) El incumplimiento en las funciones establecidas en el manual de funciones del cargo del trabajador, se sancionara en una escala que va desde el llamado de atención con copia a la hoja de vida hasta la suspensión del trabajo hasta por un (1) mes, dependiendo la gravedad de la falta, y los perjuicios causados, al empleador o a terceros. b) La violación por parte del trabajador de las obligaciones contractuales, reglamentarias, políticas y/o procedimientos, se sancionara en una escala que va desde el llamado de atención con copia a la hoja de vida hasta la suspensión del trabajo hasta por dos (2) meses, dependiendo la gravedad de la falta, y los perjuicios causados, al empleador o a terceros. c) No cumplir con lo estipulado en el presente Reglamento Interno de Trabajo, el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, en el Código Ética, demás reglamentos, manuales y procedimientos, se sancionara en una escala que va desde el llamado de atención con copia a la hoja de vida hasta la suspensión del trabajo hasta por dos (2) meses, dependiendo la gravedad de la falta, y los perjuicios causados, al empleador o a terceros. d) Las contempladas en el contrato individual de trabajo.
PARÁGRAFO PRIMERO: Es entendido además, que los retardos sin justa causa facultan a la empresa para no permitir al trabajador su ingreso al trabajo. PARÁGRAFO SEGUNDO: En relación con las faltas y sanciones disciplinarias de que trata este artículo, se deja claramente establecido que el empleador no reconocerá ni pagará el salario correspondiente al tiempo dejado de trabajar por causa de cualquiera de la comisión de tales faltas y su correspondiente sanción.
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GLOBO TECHNOLOGY LTDA CAPITULO XXIV DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 21. Desde la fecha en que entre en vigencia El presente Reglamento Interno de Trabajo, quedan sin efecto las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha haya tenido la empresa.
FECHA: 20 de Abril de 2015 Dirección: calle 10 # 15-45 CIUDAD: Ocaña norte de Santander
DANILO GÓMEZ GÓMEZ ____________________________________ Danilo Gómez Gómez C.C .No.1.091.664.842 de Curumani cesar Representante Legal
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DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR GUIA DE ACTIVIDADES PARA EPISTEMOLOGIA Y TEORIA CONTABLE MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ DANILO GÓMEZ GÓMEZ
WILDER QUINTERO UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS PRIMER SEMESTRE DE 2015
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El proceso de implementación de las NIIF y La DIAN Hasta el momento la intervención de la DIAN en el proceso de implementación de las NIIF en Colombia ha sido muy tímida. Sólo hasta este año se han comenzado a ver los primeros intentos de la administración tributaria por verificar los impactos que las NIIF pueden tener para la regulación tributaria en el país. Según (Martínez, 2014) “Si bien es cierto, el artículo 165 de la Ley 1607 de 2012 estableció un plazo de cuatro años para que las IFRS no tuvieran efectos en la determinación de las bases tributarias, hubiese sido importante que el estudio de los impactos que tendría la aplicación de las NIIF en la determinación de los impuestos se comenzara desde antes por parte de la DIAN. Esto no quiere decir que el gobierno a través de las Superintendencias no haya realizado estudios para determinar estos impactos, pero sin lugar a dudas la entidad más interesada en este tema debe ser la DIAN. Ahora bien, es importante que todas las compañías y todos los entes que actualmente se encuentren participando en el proceso de convergencia a las NIIF, apoyen el proceso de análisis que ha comenzado la administración tributaria. Las entidades que más pueden apoyar este proceso son las Superintendencias que están recibiendo la información sobre los impactos y los estados financieros de apertura de sus vigiladas, contando además con los estudios realizados individualmente por cada una de estas entidades. Con esta información la DIAN podrá evaluar de mejor manera los posibles impactos que pueden llegar a tener las IFRS. En este punto, es importante tener en cuenta y más aún para la DIAN, que cuando termine el proceso de convergencia, Colombia va a tener tres bases contables diferentes (Plenas, PYMES y Micro empresas), con lo cual puede ser más difícil para la administración tributaria definir los impactos y posteriormente fiscalizar y definir la regulación tributaria aplicable a todas las compañías, y más aún en los casos en que la normativa fiscal realice remisiones a las normas contables, o cuando las normas tributarias no regulen el tema y sea necesario aplicar los principios contables. MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
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GLOBO TECHNOLOGY LTDA Con miras a los impactos que pueden tener las NIIF en las normas tributarias, es necesario que las personas que realicen los procesos de fiscalización sean personas capacitadas tanto en normas tributarias como en las tres bases contables, para entender muy bien a cada uno de los contribuyentes que estén fiscalizando. El reto al cual se enfrenta la administración tributaria colombiana no es fácil, por tanto debe contar con todos los elementos necesarios para llevar a cabo y con muy buenos resultados su gestión, por esto es muy importante que se vuelva un participe activo y dinámico en el proceso de adopción de las IFRS en Colombia.” Como se ha visto a medida que pasa el tiempo se hace muy notoria la Integración de las NIIF con la normatividad tributaria. La reforma tributaria en su artículo 165 establece que únicamente para efectos tributarios, las remisiones contenidas en las normas tributarias a las normas contables, continuarán vigentes durante los 4 años siguientes a la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) con el fin de que durante ese período se puedan medir los impactos tributarios y proponer la adopción de las disposiciones legislativas que correspondan. En consecuencia durante este tiempo, las bases fiscales de las partidas que se incluyan en las declaraciones tributarias continuarán inalteradas. Asimismo, las exigencias de tratamientos contables para el reconocimiento de situaciones fiscales especiales perderán vigencia a partir de la fecha de aplicación del nuevo marco regulatorio contable. Este nuevo tiene relación directa con el artículo 4 de la Ley 1314 del 2009 en el cual se plasma la independencia y autonomía de las normas tributarias frente a las de contabilidad y de información financiera, debido a que la implementación de las NIIF conlleva a una serie de variaciones que podrían alterar el efecto tributario de la contabilidad y por tal razón el Gobierno Nacional pretende darle prioridad a la norma fiscal sobre la norma contable.
Según (Sánchez, 2014) ”El director de la DIAN Dr. Juan Ricardo Ortega expresó que las NIIF (IFRS) están hechas para negocios financieros y que por ello se encuentra de acuerdo con lo contemplado en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
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GLOBO TECHNOLOGY LTDA artículo 165), con relación a tomarse un espacio de tiempo para analizar que ocurre con los cambios en la información financiera y cuál puede ser el impacto frente a la información tributaria. Por lo anterior, el doctor Ortega establece que se hace necesario que durante el proceso de implementación y puesta en marcha de los estándares internacionales en las empresas, ésta información tenga un periodo de transición, análisis y seguimiento de tal manera que le permita a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, poder cuantificar los posibles impactos al recibir información en declaraciones, exógena, formato 1732 entre otros, debido a la transformación que sufriría la información contable”.
La DIAN encontró en la contabilidad la mejor fuente de información para establecer parámetros de control de los contribuyentes, por eso, a través de los formatos establecidos por la Información Exógena, la DIAN puede realizar “cruces” a fin de establecer montos comparables. Sin embargo, si esta información se solicitara bajo la metodología estándar NIIF (IFRS) perdería en alguna medida la utilidad y provecho que ha obtenido el ente fiscalizador hasta el momento, debido a que se utilizan conceptos tales como valor razonable, valor neto de realización, valor de uso, valor presente por citar algunos, que desviarían la intención de este tipo de reportes. Según (Vanegas, 2015) ”Luego de muchas interpretaciones técnicas y legales, las empresas en Colombia están casi listas para empezar a reportar su información financiera bajo estándares internacionales luego del mandato de la Ley 1314 de 2009 y de los decretos reglamentarios de la misma. Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) han traído consigo muchos desafíos para las empresas en el país. Muchas de ellas han venido trabajando muy juiciosamente en esta materia, pero muchas otras han desestimado la convergencia a estos estándares internacionales. Mucho ha pasado en los últimos años en materia de NIIF (o IFRS por sus siglas en inglés) para el caso colombiano, pues aquella intención explícita de la Ley 1314 de 2009, ha venido teniendo interpretaciones por parte de los supervisores, Consejo Técnico de la Contaduría Pública, agremiaciones y de profesionales contables de la empresas obligadas a llevar su contabilidad en este lenguaje y que hoy día se le conoce en mejor como NIF en lugar de NIIF. Esto es algo que lógicamente iba a pasar, pues se han venido dando interpretaciones que no se alinean perfectamente con las NIIF, tal como las MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
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GLOBO TECHNOLOGY LTDA emite el IASB, quien es el máximo órgano que las promulga con sede en Londres. A cambio de ello, se han venido informando sobre la marcha y sin la divulgación suficiente, las fechas de presentación de información financiera y de tratamientos contables que, en algunos casos, no guardan relación con las NIIF tal como las emite el IASB. Es por esto que el modelo colombiano de reporte financiero ha venido convergiendo a NIIF, pero está lejos aún de ser comparable con el modelo contable internacional. Esto se podría obviar si y sólo sí, se reforma de manera estructural el Código de Comercio y demás normas o leyes que tienen una injerencia manifiesta en la contabilidad. El día que se haga una agenda para recopilar las leyes, decretos y circulares que aludan el tema contable y que se deroguen y se reemplacen por normas contables, podríamos estar mucho más tranquilos ya que las interpretaciones legales dispuestas que hacen referencia a la contabilidad, dejarán de ser un problema para el reporte financiero y por supuesto para los tomadores de decisiones, interesados clave, supervisores, auditores y dueños”. El panorama contable en el país se ha visto inmerso en una serie de cambios estructurales desde la promulgación y entrada en vigencia de la Ley 1314 de 2009, la cual dio inicio al proceso de convergencia a NIIF en el cual nos encontramos actualmente. Ministerios, Superintendencias y demás entidades participantes y encargadas de velar por el sano y correcto desarrollo de este proceso se han encargado de emitir normatividad y material al respecto del mismo. Según (actualida/contabilidad, 2014) “cuando la DIAN necesite auditar entre los años 2015 hasta 2019 las cifras contables a partir de las cuales se hayan elaborado las diferentes declaraciones tributarias se le deberán mostrar las cifras contables obtenidas conforme a todo lo que ha sido el marco contable colombiano vigente hasta diciembre de 2014, es decir, el marco contenido en el Decreto 2649 de 1993, más los 19 planes únicos de cuentas que hasta ahora coexistido y las regulaciones que hasta diciembre 31 de 2014 hayan emitido las superintendencias y la contaduría general de la Nación. En el anexo que acompaña al Decreto 2548 se indica que la DIAN preparará una “guía práctica” sobre la forma en cómo se llevarían a cabo estas disposiciones del Decreto 2548. Pero por ahora se puede suponer que el MILEIDY TATIANA YARURO SANCHEZ NICOLÁS ALEJANDRO RAMOS MACEA DANILO GÓMEZ GÓMEZ
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GLOBO TECHNOLOGY LTDA “sistema de registro de diferencias” implicaría en la práctica estar elaborando, en cada declaración tributaria mensual, bimestral, cuatrimestral o anual que se realice para la DIAN, una hoja de trabajo con conciliaciones entre las cifras contables bajo NIIF y las cifras contables bajo el marco normativo colombiano”. La razón por la cual la DIAN seguirá pidiendo que le muestren para efectos tributarios las cifras contables obtenidas con el actual marco normativo colombiano, radica en que dicha entidad, en combinación con el Consejo Técnico de la Contaduría y los Ministerios de Hacienda y de Comercio, utilizará los años 2015 hasta 2017 para medir los impactos tributarios de la convergencia a las NIIF, es decir, examinarán las diferencias entre la medición, valuación y reconocimiento de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos, como se viene haciendo actualmente y como se deberá hacer bajo los nuevos marcos técnicos normativos. El gran reto que deben afrontar la profesión contable, las autoridades de regulación y supervisión, así como otros interesados en la información financiera de las empresas, es el de facilitar las condiciones necesarias para gestionar los cambios que demanda la aplicación de nuevos principios por personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad. De un conjunto de reglas fuertemente influenciado por requerimientos de las autoridades de regulación o por disposiciones fiscales, se pasará a aplicar un conjunto de principios derivados del objetivo de generar información útil para la toma de decisiones. La premisa fundamental para avanzar en la aplicación y comprensión de las NIIF será el entendimiento integral de la estructura de las normas y de los principios que de ellas se derivan, lo que permitirá tener mayor criterio y juicio en su aplicación.
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