Результати діяльності Непідприємницького товариства
«Відкритий пенсійний фонд «Династія» 1 січня 2017 Показники станом на 1 січня 2017
Загальна інформація 19 988 461,08
Чиста вартість активів, грн
Дата реєстрації фінансової установи
30.05.2006
Серія та номер свідоцтва
ПФ 70
Код ЄДРПОУ
34167520
Компанія з управління активами
ТОВ "КУА "ІКУ"
255 173,49
Адміністратор
ТОВ "АЦПО"
2 681 059,99
Банк-зберігач
АТ "УКРСИББАНК"
2,78
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків, грн
5 758
Кількість учасників фонду
17 257 663,40
Загальна сумма пенсійних внесків, грн Загальна сумма пенсійних виплат, грн Інвестиційний дохід, грн Стратегія фонду
Дохідність фонду за початку управління ТОВ "КУА "ІКУ"
Фонд дотримується збалансованної стратегії, яка передбачає отримання прибутків при помірних ризиках шляхом довгострокового інвестування у добре диверсифікований портфель державних і муніципальних цінних паперів, акцій та облігацій українських компаній, інструментів грошового ринку, іпотечних цінних паперів та інших активів.
(грн.)
190% 170%
Дохідність НПФ "Династія" UIRD (Украінський індекс ставок за депозитами фізичних осіб)
150% 130% 110%
Дохідність фонду (зміна вартості одиниці песійних активів) Дохідність за період, %
Дохідність річних, в %
1 місяць
1,82%
21,84%
3 місяці
3,92%
15,68%
з початку року
24,17%
24,17%
1 рік
24,17%
24,17%
177,71%
-
з 01.03.2013
90% 70% 50% 30%
10% -10%
Рік
01.06.13
Структура активів фонду
01.12.13
01.06.14
01.12.14
01.06.15
01.12.15
01.06.16
01.12.16
Структура активів фонду
Облігації внутрішньої державної позики
49,8%
ОВГЗ UA4000194591 (11.07.2018)
20,9%
ОВГЗ UA4000194963 (08.08.2018)
16,0%
ОВГЗ UA4000194161 (23.05.2018)
12,8%
Корпоративні облігації
4,5%
ПАТ "Таскомбанк"
4,5%
Депозити та грошові кошти
43,9%
ПАТ "Банк Авангард"
10,0%
АБ "Укргазбанк"
9,5%
ПАТ "Альфа-Банк"
9,5%
АТ "Ощадбанк"
9,5%
АТ "Таскомбанк"
5,0%
ПАТ "Універсал Банк"
0,5%
Акції
1,0%
АТ "МОТОР СІЧ" Інші активи
1,0% 0,9%
Акції 0,99%
Інші активи 0,86%
Облігації внутрішньої державної позики 49,79%
Депозити та грошові кошти 43,86%
Корпоративні облігації 4,50%
Коментар інвестиційного керуючого
Насичений подіями та нелегкий 2016 рік НПФ «Династія» завершив достатньо гарним результатом. Дохідність Фонду за 2016 рік склала 24,17%, при цьому управляючій компанії вдалося заробити більше, ніж дохідність, що була запланована на рік (Украінський індекс ставок за депозитами фізичних осіб на 31.12.15 строком на 12 місяців складав 21,22%). Варто зауважити, що усі дані, що наведені у звіті, вже очищені від комісій та винагороди обслуговуючих компаній. З метою захисту та стабільного зростання пенсійних накопичень учасників Фонду, інвестиційний портфель Фонду сформовано виключно з консервативних та надійних інструментів українського фінансового ринку, а саме з державних облігацій та депозитів у першокласних банках. Стратегія на 2017 рік залишається незмінною. Очікуючи подальшого зниження облікової ставки НБУ і відповідне зниження ставок за депозитами у комерційних банках та облігаціями, ми проінвестували кошти Фонду у державні облігації та депозити з довгим строком до погашення. Таким чином ми зафіксували рівень дохідності минулого року. Заплановану дохідність на 2017 рік ми фіксуємо на рівні Украінського індексу ставок за депозитами фізичних осіб на 30.12.16 строком на 12 місяців що становить 17,46%.
ТОВ «КУА Інвестиційний Капітал Україна» Ліцензія НКЦПФР на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) Номер 778 видана 19.07.2016, строк дії з 19.07.2016 р., необмежений 01030 м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21, тел 044 220-01-20 www.icu.ua НТ ВПФ «Династія» Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія та номер: ПФ 70, реєстраційний номер: 12101765; дата видачи свідоцтва 1.06 .2006 р. Результати інвестування активів НТ ВПФ «Династія» за минули періоди не гарантують доходи в майбутньому. При ухваленні рішення про участь у НТ ВПФ «Династія» необхідно ознайомитись з інвестиційною декларацією даного недержавного пенсійного фонд ТОВ «АЦПО» Ліцензія Нацкомфінпослуг на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів серія та номер: АБ №115988 видана 07.02.2008., безстрокова 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 40. тел 044 537-66-57, www.acpo.com.ua