ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR
JORGE BERDUGO, JOSE CONTRERAS, TIBISAY MOJICA.
PERFECCION PARA TU HOGAR
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR
ACTIVIDAD 4.
OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2015
1. Enero 8 CE 0001, CH 101 La empresa cancela la retención en la fuente del periodo DICIEMBRE DE 2014, del Banco Bogotá. CODIGO CUENTA DEBE HABER Retención Fuente 236540.01 2.919.250 Compras Retención Fuente 236530.01 34.300 Arrendamiento 111005.01 Banco de Bogotá 2.953.000 429581.01 Ajuste al Peso 550 2. Enero 9 NC 0001 la empresa recibe préstamo el Banco Bogotá por $10.000.000, valor consignado directamente a la cuenta corriente, a 6 meses de plazo, taza de interés mensual 1.2% descuentan $100.000 papelería. CODIGO CUENTA DEBE HABER 111005.01 Banco Bogotá 9.890.000 513020.01 Seguros 100.000 530505.02 Papelería Préstamo 10.000 210510.01 Pagarés 10.000.000 3. Enero 9 NC 0003 La empresa elabora y presenta el formulario del impuesto sobre las ventas periodo noviembre diciembre 2014 CODIGO CUENTA DEBE HABER 240805.02 Impuesto Generado 23.860.800 Impuesto 240805.03 189.960 Dev.Compra 135530.01 Impuesto a Favor 5.540.000 Impuesto 240805.01 29.585.600 Descontable 429581.01 Ajuste al peso 150
PERFECCION PARA TU HOGAR
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4. Enero 10 NC 0004 La empresa recibe el préstamo de crediservir por $3.000.000, a tres meses de plazo. Interés mensual 1.4% descuentan $30.000 por seguro y $5.000 papelería. CODIGO CUENTA DEBE HABER Cuenta de Ahorros 112010.01 2.965.000 Crediservir 513020.01 Seguros 30.000 530505.02 Papelería Préstamo 5.000 210510.01 Pagarés 3.000.000 5. Enero 12 CE 0002, CH 102 La empresa adquiere seguros bolívar un cedula de capitalización por $1.000.000 CODIGO 122005.01 111005.01
CUENTA Cedulas de Capitalización Banco de Bogotá
DEBE
HABER
1.000.000 1.000.000
6. Enero 12 CE 0003, CH 103 La empresa adquiere de la sociedad éxito 2000 acciones a $5.000 c/u CODIGO CUENTA DEBE HABER 120535.01 Acciones Éxito 10.000.000 111005.01 Banco de Bogotá 10.000.000 7. Enero 13 FV 0004, NC 0005 Total de existencias: Lavadoras = 63 x 1.270.000 = 80.010.000 Licuadoras = 60 x 255.000 = 15.300.000 Hornos = 50 x 287.000 = 14.350.000 Neveras = 30 x 1.350.000 = 40.500.000
CODIGO
CUENTA
130505.01 135517.01
Global Ltda. Impuesto Retenido Retención Fuente Ventas Venta de Electrodomésticos Impuesto Generado
135515.01 413536.01 240805.02
DEBE
HABER
166.827.760 3.603.840
PERFECCION PARA TU HOGAR
3.754.000 150.160.000 24.025.600
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR
CODIGO 613536.01 143536.01
CUENTA Costo Venta de Electrodomésticos Mercancía No Fabricada
DEBE
CUENTA Caja General Descuentos Comerciales Global Ltda.
DEBE 160.821.360
CUENTA Banco de Bogotá Caja General
DEBE 160.821.360
HABER
95.568.040 95.568.040
8. Enero 14 RC 0001 CODIGO 110505.01 530535.01 130505.01
HABER
6.006.400 166.827.760
9. Enero 14 NC 0006 CODIGO 111005.01 110505.01
HABER 160.821.360
10. Enero 14 CE 0004, CH 104 CODIGO 523550.01 236525.01 111005.01
CUENTA Transporte Fletes y Acarreos Retención Fuente Servicios Banco de Bogotá
DEBE
HABER
234.000 2.340 231.660
11. Enero 14 CE 0005, CH 105 CODIGO 513010.01 236525.01 111005.01
CUENTA Servicios Temporales Retención Fuente Servicios Banco de Bogotá
DEBE
PERFECCION PARA TU HOGAR
HABER
980.000 9.800 970.200
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12. Enero 14 FV 9590 CODIGO 143505.01 240805.01 236540.01 220505.01
CUENTA Mercancía No Fabricada Impuesto Descontable Retención Fuente Compras Credihogar Ltda.
DEBE
HABER
19.140.000 3.062.400 478.500 21.723.900
13. Enero 15 CE 0006, CH 106 CODIGO 220505.01 111005.01
CUENTA Credihogar Ltda. Banco de Bogotá
DEBE 21.723.900
HABER 21.723.900
OPERACIONES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2015
1. Enero 16 FV 0005, RC 0002, NC0007 La empresa vende al contado a MARQUEZ LTDA GC 20 lavadoras de 11 pies a $1.150.000c/u. 30 licuadora a $205.000c/u. IVA16a% RF2.5% CODIGO CUENTA DEBE 110505.01 Caja General 32.385.650 135517.01 Impuesto Retenido 699.600 Retención Fuente 135515.01 728.750 Ventas Venta de 413536.01 Electrodomésticos 240805.02 Impuesto Generado CODIGO 613536.01 143505.01
CUENTA Costo Venta de Electrodomésticos Mercancía No Fabricada
DEBE
HABER
29.150.000 4.664.000 HABER
19.140.000
PERFECCION PARA TU HOGAR
19.140.000
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2. Enero 16 NC 0008 La empresa consigna en el banco lo recibido de la venta anterior. CODIGO 111005.01 110505.01
CUENTA Banco de Bogotá Caja General
DEBE 32.385.650
HABER 32.385.650
3. Enero 17 FV 9010 Las empresa compra a FIRD LTDA autorretenedor),crédito.
25 lavadoras de 11 pies a $1.150.000c/u 20 licuadora a $140.000c/u IVA16% RF2.5% CODIGO CUENTA DEBE Mercancía No 143505.01 20.800.000 Fabricada Impuesto 240805.01 3.328.000 Descontable 220505.02 Fird Ltda.
HABER
24.128.000
4. Enero 24 FV 0006, RC 0003, NC 0009 La empresa vende al contado a ELECTROMUNDO LTDA GC autorretenedor). 10 lavadoras de 11 pies a $1.150.000c/u 15 licuadoras a $205.000c/u CODIGO CUENTA DEBE HABER 130505.02 Electromundo Ltda 16.192.825 Retención Fuente 135515.01 364.375 Ventas 135517.01 Impuesto Retenido 349.800 Venta de 413536.01 14.575.000 Electrodomésticos 240805.01 Impuesto Generado 2.332.000
CODIGO 613536.01 143505.01
CUENTA Costo Venta de Electrodoméstico Mercancía No Fabricada
DEBE
PERFECCION PARA TU HOGAR
HABER
9.300.000 9.300.000
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5. Enero 25 CE 0007, CH 107 La empresa cancela la deuda pendiente a FIRD y recibe descuento del 2% por pronto pago. CODIGO CUENTA DEBE HABER 220505.02 Fird Ltda. 24.128.000 Descuentos 421040.01 416.000 Comerciales 111005.01 Banco de Bogotá 23.712.000 6. Enero 26 RC 0004 La empresa recibe el pago y concede un descuento del 1% por pronto pago. CODIGO CUENTA DEBE HABER 110505.01 Caja General 16.047.075 530535.01 Descuentos 145.750 Comerciales 130505.02 Electromundo Ltda 16.192.825 7. Enero 26 NC 0010 La empresa consigna en el banco lo recibido de la venta anterior. CODIGO 111005.01 110505.01
CUENTA Banco de Bogotá Caja General
DEBE 16.047.075
HABER 16.047.075
8. Enero 29 CE 0008, CH 108 La empresa efectúa los siguientes pagos. CODIGO 513530.01 111005.01 CE 0009, CH 109 CODIGO 513525.01 111005.01
CUENTA Energía Eléctrica Banco de Bogotá
DEBE 210.000
CUENTA Acueducto y Alcantarillado Banco de Bogotá
DEBE
HABER 210.000
PERFECCION PARA TU HOGAR
HABER
90.000 90.000
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CE 0010, CH 110 CODIGO 513535.01 111005.01
CUENTA Teléfono Banco de Bogotá
DEBE 174.000
HABER 174.000
Enero 29 CE 0011, CH 111 CODIGO 512010.01 236530.01 111005.01
CUENTA Arrendamiento de Oficina Retención Fuente Arrendamiento Banco de Bogotá
DEBE
HABER
980.000 34.300 945.700
Enero 30 CE 0012, CH 112 CODIGO 519525.01 519525.02 519530.01 519530.02 111005.01
CUENTA Elementos de Aseo Elementos de Cafetería Útiles de Oficina Fotocopias Banco de Bogotá
DEBE 250.000 200.000 450.000 150.000
Enero 30 CE 0013, CH 113 Cancelación de la primera cuota del préstamo al Banco de Bogotá. Calculo de la Cuota:
PERFECCION PARA TU HOGAR
HABER
1.050.000
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Tabla de Amortización del Crédito PERIODO 1 2 3 4 5 6
CUOTA
ABONO CAPITAL 1.617.362 1.636.770 1.656.412 1.676.289 1.696.404 1.716.761
INTERES
1.737.362 1.737.362 1.737.362 1.737.362 1.737.362 1.737.362
120.000 100.592 80.950 61.073 40.958 20.601
SALDO CREDITO 8.382.638 6.745.868 5.089.456 3.413.167 1.716.763 0
Pago de la Cuota: CODIGO 210510.01 530520.01 111005.01
CUENTA Pagarés Intereses Banco de Bogotá
DEBE 1.617.362 120.000
HABER
1.737.362
ACTIVIDAD 5. NOMBRE DEL EMPLEADO Jairo Alonso Díaz Peña Luz Marina Vera Peña Cindy Johanna Sánchez Niño Javier Eduardo López Castro Pablo Andrés González Urrutia Carlos Mejía Soto
SUELDO RECARGOS BASICO 2.500.000 1.700.000 Trabajo un Dominical Trabajo 2 horas Extras 644.350 Diurnas 644.350 644.350 644.350
ACTIVIDAD 6. Enero 30 NC 0011 CODIGO 530505.01 530515.01 530505.01 111005.01
CUENTA Costo Chequera Comisión de Cheques Impuesto 4 x 1000 Banco de Bogotá
DEBE 300.000
PERFECCION PARA TU HOGAR
HABER
45.000 83.000 428.000
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Enero 30 NC 0012 Equipo de oficina $7.041.200 Equipo de computaci贸n $2.018.400 Depreciaci贸n mensual = costo activo *meses Vida 煤til *12 CODIGO 516015.01 516020.01 159215.01 159220.01
CUENTA Equipo oficina Equipo compu. Dep.Acm. oficina Dep.Acm. compu
DEBE 58.677 33.640
PERFECCION PARA TU HOGAR
HABER
58.677 33.640
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DOCUMENTOS SOPORTES ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 80088421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER
DETALLE:
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0001 FECHA
DIA: 09
MES: 01
AÑO: 2015
Contabilización Préstamo del Banco de Bogotá por $10.000.000
CODIGO 1110 111005.01 5130 513020.01 5305 530505.01 2105 210510.01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS BANCOS 9.890.000 Banco de Bogotá 9.890.000 SEGUROS 100.000 Seguro Vida Colectiva 100.000 FINANCIEROS 10.000 Papelería Préstamo 10.000 BANCOS NACIONALES 10.000.000 Pagarés 10.000.000
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
PERFECCION PARA TU HOGAR
CONTABILIZADO
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER
DETALLE:
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0002 FECHA
DIA: 09
MES: 01
AÑO: 2015
Contabilización de la apertura de la Cuenta de Ahorros en Crediservir por $420.000 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1120 CUENTAS DE AHORRO 420.000 112010.01 Cuenta de Ahorro Crediservir 420.000 1110 BANCOS 420.000 111005.01 Banco de Bogotá 420.000
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
PERFECCION PARA TU HOGAR
CONTABILIZADO
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER
DETALLE:
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0003 FECHA
DIA: 09
MES: 01
AÑO: 2015
Contabilización de la presentación del IVA periodo 06.
CODIGO 240805.02 240805.03 135530.01 429581.01 240805.01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS Impuesto Generado 23.860.800 Impuesto Dev. Compras 184.960 Impuesto a Favor 5.540.000 Ajuste al Peso 160 Impuesto Descontable 29.585.600
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
PERFECCION PARA TU HOGAR
CONTABILIZADO
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER
DETALLE:
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0004 FECHA
DIA: 10
MES: 01
AÑO: 2015
Contabilización del préstamo recibido por Crediservir a tres meses de plazo por valor de $3.000.000. CODIGO 1120 112010.01 5130 513020.01 5305 530505.01 2105 210510.01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS CUENTAS DE AHORRO 2.965.000 Cuenta de Ahorro Crediservir 2.965.000 SEGUROS 30.000 Seguro Vida Colectiva 30.000 FINANCIEROS 5.000 Papelería Préstamo 5.000 BANCOS NACIONALES 3.000.000 Pagarés 3.000.000
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
PERFECCION PARA TU HOGAR
CONTABILIZADO
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER
DETALLE:
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0005 FECHA
DIA: 13
MES: 01
AÑO: 2015
Contabilización del Costo de venta de la Factura 0004. ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y 95.568.040 AL POR MENOR 613536.01 Costo Venta Electrodomésticos 95.568.040 1435 MERCANCIA NO FABRICADAS 95.568.040 POR LA EMPRESA 143505.01 Mercancía No Fabricada 95.568.040
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
PERFECCION PARA TU HOGAR
CONTABILIZADO
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 10 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER
DETALLE:
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0006 FECHA
DIA: 14
MES: 01
AÑO: 2015
Contabilización de la Consignación en el Banco de Bogotá del pago de la Factura 0004. ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1110 BANCOS 160.821.360 111005.01 Banco de Bogotá 160.821.360 1105 CAJA 160.821.360 110505.01 Caja General 160.821.360
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
PERFECCION PARA TU HOGAR
CONTABILIZADO
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER
DETALLE:
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0007 FECHA
DIA: 16
MES: 01
AÑO: 2015
Contabilización del Costo de Venta de la Factura 0005 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y 19.140.000 AL POR MENOR 613536.01 Costo Venta Electrodomésticos 19.140.000 1435 MERCANCIA NO FABRICADAS 19.140.000 POR LA EMPRESA 143505.01 Mercancía No Fabricada 19.140.000
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
PERFECCION PARA TU HOGAR
CONTABILIZADO
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER
DETALLE:
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0008 FECHA
DIA: 16
MES: 01
AÑO: 2015
Contabilización de la Consignación en el Banco de Bogotá del pago de la Factura 0005. ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1110 BANCOS 32.385.650 111005.01 Banco de Bogotá 32.385.650 1105 CAJA 32.385.650 110505.01 Caja General 32.385.650
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
PERFECCION PARA TU HOGAR
CONTABILIZADO
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER
DETALLE:
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0009 FECHA
DIA: 24
MES: 01
AÑO: 2015
Contabilización del costo de venta de la Factura 0006 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y 9.300.000 AL POR MENOR 613536.01 Costo Venta Electrodomésticos 9.300.000 1435 MERCANCIA NO FABRICADAS 9.300.000 POR LA EMPRESA 143505.01 Mercancía No Fabricada 9.300.000
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
PERFECCION PARA TU HOGAR
CONTABILIZADO
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER
DETALLE:
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0010 FECHA
DIA: 26
MES: 01
AÑO: 2015
Contabilización de la Consignación en el Banco de Bogotá del pago de la Factura 0006 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS 1110 BANCOS 111005.01 Banco de Bogotá 1105 CAJA 110505.01 Caja General
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
PERFECCION PARA TU HOGAR
CREDITOS
CONTABILIZADO
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER
DETALLE:
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0011 FECHA
DIA: 30
MES: 01
AÑO: 2015
Contabilización del Extracto Bancario recibido por el Banco de Bogotá
CODIGO 5305 530505.01 530515.01 530505.01 1110 111005.01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS FINANCIEROS 428.000 Costo de Chequera 300.000 Comisión de Cheques 45.000 Impuesto de 4 x 1000 83.000 BANCOS 428.000 Banco de Bogotá 428.000
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
PERFECCION PARA TU HOGAR
CONTABILIZADO
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER
DETALLE:
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0012 FECHA
DIA: 26
MES: 01
AÑO: 2015
Contabilización de la Consignación en el Banco de Bogotá del pago de la Factura 0006 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS 1110 BANCOS 111005.01 Banco de Bogotá 1105 CAJA 110505.01 Caja General
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
PERFECCION PARA TU HOGAR
CREDITOS
CONTABILIZADO
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 5 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO No.
0001
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 08/01/2015 Valor $ PAGADO A: DIAN C.C./ N.I.T. DIRECCION: Calle 11 N° 15-03 La suma de (en letras) Por concepto de: Pago de Retención en la Fuente mes de Diciembre de 2014 CODIGO CUENTA DÉBITOS 236540.01 Retención Fuente Compras 2.919.250 236530.01 Retención Fuente Arrendamientos 34.300 111005.01 Banco de Bogotá 429581.01 Ajuste al peso
CHEQUE No. 101 BANCO. Bogotá CUENTA No. 1423273-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES
PREPARADO
EFECTIVO
REVISADO
CUENTA No. 1423271-2
CRÉDITOS
2.953.000 550
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. 101 CHEQUE No. 101 FECHA: 01/12/2014 CONCEPTO: Pago Retención en la Fuente mes de Diciembre de 2014.
FECHA: 08/01/2015
CUENTA No. 1423273-2 $ 2.953.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: DIAN LA SUMA DE: Dos Millones Novecientos Cincuenta y Tres Mil pesos M/L
________________________________________________ FIRMA Y SELLO
PERFECCION PARA TU HOGAR
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0002
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 12/01/2014 PAGADO A: COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A DIRECCION: Avenida el Dorado No. 68B-31 Piso 10 La suma de (en letras) Un Millón de Pesos Por concepto de: Adquisición de Cedulas de Capitalización. CODIGO CUENTA 122005.01 Cedulas de Capitalización 111005.01 Banco de Bogotá
CHEQUE No. 102 BANCO. Bogotá CUENTA No. 1423273-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES
PREPARADO
EFECTIVO
REVISADO
CUENTA No. 1423271-2
Valor $ 1.000.000 C.C./ N.I.T. 860.002.503-2
DÉBITOS 1.000.000
CRÉDITOS 1.000.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. 102 CHEQUE No. 102 FECHA: 12/01/2015
FECHA: 10/12/2014
CUENTA No. 1423273-2 $ 1.000.000
CONCEPTO: Adquisición de Cedulas de Capitalización a la Compañía de Seguros Bolívar S.A PÁGUESE A LA ORDEN DE: COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A LA SUMA DE: Un millón de pesos M/L
________________________________________________ FIRMA Y SELLO
PERFECCION PARA TU HOGAR
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 80088421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO No.
0003
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 12/01/2015 PAGADO A: GRUPO ÉXITO S.A DIRECCION: Cra 48 No. 32B Sur-139 Avenida Las Vegas La suma de (en letras) Diez millones de pesos Por concepto de: Compra de acciones al Grupo Éxito S.A CODIGO CUENTA 120505.01 Acciones Grupo Éxito 111005.01 Banco de Bogotá
CHEQUE No. 103 BANCO. Bogotá CUENTA No. 1423273-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES
PREPARADO
EFECTIVO
REVISADO
CUENTA No. 1423271-2
Valor $ 10.000.000 C.C./ N.I.T.890.900.608-9
DÉBITOS 10.000.000
CRÉDITOS 10.000.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. 103 CHEQUE No. 103 FECHA: 12/01/2015 CONCEPTO: Compra de acciones a la sociedad GRUPO ÉXITO S.A
FECHA: 12/01/2015
CUENTA No. 1423273-2 $ 10.000.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: GRUPO ÉXITO S.A LA SUMA DE: Diez millones de pesos M/L
________________________________________________ FIRMA Y SELLO
PERFECCION PARA TU HOGAR
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT:800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0004
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 14/01/2015 Valor $ 231.660 PAGADO A: INTERRAPIDISIMO C.C./ N.I.T. 8939439589-7 DIRECCION: Calle 34 No.23-45 La suma de (en letras) Doscientos Treinta y un Mil Seiscientos Sesenta pesos Por concepto de: Pago de Transporte, Fletes y Acarreos. CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 523550.01 Transporte Fletes y Acarreos 234.000 236525.01 Retención Fuente Servicios 2.340 111005.01 Banco de Bogotá 231.660
CHEQUE No. 104 BANCO. Bogotá CUENTA No. 1423273-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES
PREPARADO
EFECTIVO
REVISADO
CUENTA No. 1423271-2
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. 104 CHEQUE No. 104 FECHA: 14/01/201 CONCEPTO: Pago de Transporte Fletes y Acarreos
FECHA: 14/01/2015
CUENTA No. 1423273-2 $ 231.660
PÁGUESE A LA ORDEN DE: INTERRAPIDISIMO LA SUMA DE: Doscientos Treinta y un Mil Seiscientos Sesenta pesos M/L
________________________________________________ FIRMA Y SELLO
PERFECCION PARA TU HOGAR
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0005
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 14/01/2015 PAGADO A: PATRICIA MORALES DIRECCION: Calle 7 N° 29-183 La suma de (en letras) Novecientos Setenta Mil Doscientos Pesos Por concepto de: Pago de Servicios Temporales CODIGO CUENTA 513510.01 Servicios Temporales 236525.01 Retención Servicios 111005.01 Banco de Bogotá
CHEQUE 105 No. BANCO. Bogotá CUENTA No. 1423273-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES
PREPARADO
EFECTIVO
REVISADO
CUENTA No. 1423271-2
Valor $ 970.200 C.C./ N.I.T. 1065783392-2
DÉBITOS
CRÉDITOS 980.000 9.800 970.200
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. 105 CHEQUE No. 105 FECHA: 14/01/2015 FECHA: 14/01/2015 CONCEPTO: Temporales.
Pago
de
CUENTA No. 1423273-2 $ 970.200
Servicios PÁGUESE A LA ORDEN DE: PATRICIA MORALES LA SUMA DE: Novecientos Setenta Mil Doscientos pesos M/L
________________________________________________ FIRMA Y SELLO
PERFECCION PARA TU HOGAR
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0006
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 15/01/2015 Valor $ 21.723.900 PAGADO A: CREDIHOGAR LTDA C.C./ N.I.T. 800256985-1 DIRECCION: Carrera. 33 N° 7A- 11 La suma de (en letras) Veinte un millones Setecientos Veinte y Tres Mil Novecientos pesos Por concepto de: Pago Factura 9590 CODIGO CUENTA DÉBITOS 220505.01 Credihogar Ltda. 21.723.900 111005.01 Banco Bogotá
CHEQUE No. 106 BANCO. Bogotá CUENTA No. 1423273-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES
PREPARADO
EFECTIVO
REVISADO
CUENTA No. 1423271-2
CRÉDITOS 21.723.900
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. 106 CHEQUE No. 106 FECHA: 15/01/2015
FECHA: 15/01/2015
CUENTA No. 1423273-2 $ 21.723.900
CONCEPTO: Pago Factura 9590 PÁGUESE A LA ORDEN DE: CREDIHOGAR LTDA LA SUMA DE: Veinte un Millones Setecientos Veinte y Tres Mil Novecientos pesos M/L
________________________________________________ FIRMA Y SELLO
PERFECCION PARA TU HOGAR
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 80088421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0007
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 25/01/2015 Valor $ 23.712.000 PAGADO A: FIRD LTDA C.C./ N.I.T.800524658-2 DIRECCION: Calle 10 con Carrera 12 La suma de (en letras) Veinte Tres Millones Setecientos Doce Mil Pesos Por concepto de: Pago de la Factura 9010 CODIGO CUENTA DÉBITOS 220505.02 Fird Ltda. 24.128.000 421040.01 Descuentos Comerciales 111005.01 Banco de Bogotá
CHEQUE No. 107 BANCO. Bogotá CUENTA No. 1423273-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES
PREPARADO
EFECTIVO
REVISADO
CUENTA No. 1423271-2
CRÉDITOS 416.000 23.712.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. 107 CHEQUE No. 107 FECHA: 25/01/2015
FECHA: 25/01/2015
CUENTA No. 1423273-2 $ 23.712.000
CONCEPTO: Pago de la Factura 9010 PÁGUESE A LA ORDEN DE: FIRD LTDA LA SUMA DE: Veinte Tres Millones Setecientos Doce Mil pesos M/L
________________________________________________ FIRMA Y SELLO
PERFECCION PARA TU HOGAR
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0008
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 29/01/2015 Valor $ 201.600 PAGADO A: C.E.N.S C.C./ N.I.T.800562655-2 DIRECCION: Calle 7 Nº 29 - 183 Avenida Francisco Fernández de Contreras La suma de (en letras) Doscientos Un Mil Seiscientos Pesos Por concepto de: Pago servicio de energía eléctrica CODIGO CUENTA DÉBITOS 513530.01 Energía Eléctrica 210.000 111005.01 Banco de Bogotá
CHEQUE No. 108 BANCO. Bogotá CUENTA No. 1423273-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES
PREPARADO
EFECTIVO
REVISADO
CUENTA No. 1423271-2
CRÉDITOS 210.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. 108 CHEQUE No. 108 FECHA: 29/01/2015 CONCEPTO: Pago de Energía Eléctrica.
FECHA: 29/01/2015
CUENTA No. 1423273-2 $ 210.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: C.E.N.S LA SUMA DE: Doscientos Diez Mil pesos M/L
________________________________________________ FIRMA Y SELLO
PERFECCION PARA TU HOGAR
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0009
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 29/01/2015 PAGADO A: ESPO S.A DIRECCION: Cra 23 No. 7A – 11 Barrio la primavera La suma de (en letras) Noventa Mil Pesos Por concepto de: Pago servicio de Acueducto y Alcantarillado CODIGO CUENTA 513525.01 Acueducto y Alcantarillado 111005.01 Banco de Bogotá
CHEQUE No. 109 BANCO. Bogotá CUENTA No. 1423273-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES
PREPARADO
EFECTIVO
REVISADO
CUENTA No. 1423271-2
Valor $ 90.000 C.C./ N.I.T.800562655-2
DÉBITOS
CRÉDITOS 90.000 90.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. 109 CHEQUE No. 109 FECHA: 29/01/2015 CONCEPTO: Pago de Acueducto y Alcantarillado.
FECHA: 29/01/2015
CUENTA No. 1423273-2 $ 90.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ESPO S.A LA SUMA DE: Noventa Mil pesos M/L
________________________________________________ FIRMA Y SELLO
PERFECCION PARA TU HOGAR
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 80088421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0010
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 29/01/2015 PAGADO A: TELEFONICA DIRECCION: Cra 23 No. 7A – 11 Centro La suma de (en letras) Ciento Setenta y Cuatro Mil Pesos Por concepto de: Pago servicio de teléfono CODIGO CUENTA 513535.01 Teléfono 111005.01 Banco de Bogotá
CHEQUE No. 110 BANCO. Bogotá CUENTA No. 1423273-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES
PREPARADO
EFECTIVO
REVISADO
CUENTA No. 1423271-2
Valor $ 174.000 C.C./ N.I.T.800562655-2
DÉBITOS
CRÉDITOS 174.000 174.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. 1108 CHEQUE No. 110 FECHA: 29/01/2015 CONCEPTO: Pago de Servicio de Teléfono.
FECHA: 29/01/2015
CUENTA No. 1423273-2 $ 174.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: TELEFONICA LA SUMA DE: Ciento Sesenta y Cuatro Mil pesos M/L
________________________________________________ FIRMA Y SELLO
PERFECCION PARA TU HOGAR
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0011
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 29/01/2015 Valor $ 945.700 PAGADO A: ARRENDADORA BUENA CASA C.C./ N.I.T.800562655-2 DIRECCION: Cra 23 No. 7A – 11 La suma de (en letras) Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Pesos Por concepto de: Pago servicio de Arrendamiento CODIGO CUENTA DÉBITOS 512010.01 Arrendamiento de Oficina 980.000 236530.01 Retención Fuente Arrendamiento 111005.01 Banco de Bogotá
CHEQUE No. 111 BANCO. Bogotá CUENTA No. 1423273-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES
PREPARADO
EFECTIVO
REVISADO
CUENTA No. 1423271-2
CRÉDITOS 34.300 945.700
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. 111 CHEQUE No. 111 FECHA: 29/01/2015 CONCEPTO: Pago de Servicio de Arrendamiento.
FECHA: 29/01/2015
CUENTA No. 1423273-2 $ 945.700
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ARRENDADORA BUENA CASA LA SUMA DE: Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos pesos M/L
________________________________________________ FIRMA Y SELLO
PERFECCION PARA TU HOGAR
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0012
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 30/01/2015 PAGADO A: JAVIER EDUARDO LOPEZ CASTRO DIRECCION: Calle 10 No. 9-43 La suma de (en letras) Un Millón Cincuenta Mil pesos Por concepto de: Reembolso del Fondo de la Caja Menor CODIGO CUENTA 519525.01 Elementos de Aseo 519525.02 Cafetería 519530.01 Útiles de oficina 519530.02 Fotocopias 111005.01 Banco de Bogotá
CHEQUE No. 112 BANCO. Bogotá CUENTA No. 1423273-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES
PREPARADO
EFECTIVO
REVISADO
CUENTA No. 1423271-2
Valor $ 1.050.000 C.C./ N.I.T.1064721820
DÉBITOS
CRÉDITOS 250.000 200.000 450.000 150.000 1.050.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. 112 CHEQUE No. 112 FECHA: 30/01/2015 CONCEPTO: Reembolso del Fondo de la Caja Menor
FECHA: 30/01/2015
CUENTA No. 1423273-2 $ 1.050.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: JAVIER EDUARDO LOPEZ CASTRO LA SUMA DE: Un Millón Cincuenta Mil pesos M/L
________________________________________________ FIRMA Y SELLO
PERFECCION PARA TU HOGAR
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0013
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 30/01/2015 Valor $ 1.737.362 PAGADO A: BANCO DE BOGOTA C.C./ N.I.T.93434955049-0 DIRECCION: Calle 11 No. 9-43 Centro La suma de (en letras) Un Millón Setecientos Treinta y Siete Mil Trescientos Sesenta y Dos Pesos Por concepto de: Pago Primera Cuota del Préstamo al Banco de Bogotá CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 210510.01 Pagaré 1.617.362 530520.01 Intereses 120.000 111005.01 Banco de Bogotá 1.737.362
CHEQUE No. 113 BANCO. Bogotá CUENTA No. 1423273-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES
PREPARADO
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO
REVISADO
CUENTA No. 1423271-2
CONTABILIZADO
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. 113 CHEQUE No. 113 FECHA: 30/01/2015
FECHA: 30/01/2015
CUENTA No. 1423273-2 $ 1.737.362
CONCEPTO: Pago Primera Cuota del Préstamo al Banco de Bogotá PÁGUESE A LA ORDEN DE: BANCO DE BOGOTA LA SUMA DE: Un Millón Setecientos Treinta y Siete Mil Trescientos Sesenta y Dos pesos M/L ________________________________________________ FIRMA Y SELLO
PERFECCION PARA TU HOGAR
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR
FACTURA DE VENTA
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 80088421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 95-12 OCAÑA – N. SANTANDER
VENDIDO A: GLOBAL LTDA
No.
0004
FECHA: 13 Enero de 2015 CIUDAD: Ocaña – N. Santander VENDEDOR: Carmen Miranda Mórelo DESPACHADO A: Global Ltda.
C.C. / NIT: 800.456.765-5
CONDICION DEL CREDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA:$ SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
REFER
No. Cuotas
ARTICULO Y/O SERVICIO
LA0001 LI0001 HO0001 NE001
Lavadoras de 11 pies Licuadoras Hornos Microondas Neveras
FORMA PAGO: CONTADO
CANTIDAD
63 60 50 30
SON: (En letras)
Ciento sesenta y seis millones ochocientos veintisiete mil setecientos sesenta. FIRMA Y SELLO CLIENTE
PERFECCION PARA TU HOGAR
CRÉDITO
V/R UNITARIO
X
V/R TOTAL
1.270.000 255.000 287.000 1.350.000
80.010.000 15.300.000 14.350.000 40.500.000
SUBTOTAL: $ IVA 16 %: $ RETEIVA 15%:$ RF 2.5 %: $ TOTAL: $ VENDIDO
150.160.000 24.025.600 3.603.840 3.754.000 166.827.760
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR
FACTURA DE VENTA
CREDIHOGAR LTDA NIT: 900265739-8 DIRECCION: CALLE 23 N° 9-43 CUCUTA– N. SANTANDER
VENDIDO A: ELECTRODOMESTICOS ELPARAISOLTDA.
No.
9590
FECHA: 14 de Enero de 2015 CIUDAD: Ocaña – N. Santander VENDEDOR: Andrés Morales DESPACHADO A: Electrodomésticos el paraiso Ltda.
C.C. / NIT: 800.8880421-1
CONDICION DEL CREDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA:$ SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
REFER
No. Cuotas
ARTICULO Y/O SERVICIO
LA0001 LI0001
Lavadoras de 11 pies Licuadoras
FORMA PAGO: CONTADO
CANTIDAD
20 30
SON: (En letras)
Veinte un millones setecientos veinte y tres mil novecientos pesos FIRMA Y SELLO CLIENTE
PERFECCION PARA TU HOGAR
CRÉDITO
V/R UNITARIO
X
V/R TOTAL
702.000 170.000
14.040.000 5.100.000
SUBTOTAL: $ IVA: $ RF:$ TOTAL: $ VENDIDO
19.140.000 3.062.400 478.500 21.723.900
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR
FACTURA DE VENTA
ELECTRODOMESTICOSEL PARAISO LTDA NIT: 80088421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER
VENDIDO A: MARQUEZ LTDA
No.
0005
FECHA: 16 de Enero de 2015 CIUDAD: Ocaña – N. Santander VENDEDOR: Carlos Mejía Soto DESPACHADO A: Márquez Ltda.
C.C. / NIT: 800.456.765-4
CONDICION DEL CREDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA:$ SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
REFER
No. Cuotas
ARTICULO Y/O SERVICIO
LA0001 LI0001
Lavadoras de 11 pies Licuadoras
FORMA PAGO: CONTADO
X
CANTIDAD
20 30
SON: (En letras)
Treinta y dos millones trecientos ochenta y cinco mil seiscientos cincuenta pesos. FIRMA Y SELLO CLIENTE
PERFECCION PARA TU HOGAR
CRÉDITO
V/R UNITARIO
V/R TOTAL
1.150.000 205.000
23.000.000 6.150.000
SUBTOTAL: $ IVA 16 %: $ RETEIVA 15%:$ RF 2.5 %: $ TOTAL: $ VENDIDO
29.150.000 4.664.000 699.600 728.750 32.385.650
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR
FACTURA DE VENTA
FIRD LTDA NIT: 800789650-2 DIRECCION: CLLE 9 LA VICTORIA BUCARAMANGA-SANTANDER
VENDIDO A: ELECTRODOMESTICOS ELPARAISO LTDA.
No.
9010
FECHA: 17 de Enero de 2015 CIUDAD: Ocaña – N. Santander VENDEDOR: Patricia Ríos DESPACHADO A: Electrodomésticos el paraíso Ltda.
C.C. / NIT: 00888421-1
CONDICION DEL CREDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA:$ SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
REFER
No. Cuotas
ARTICULO Y/O SERVICIO
LA0001 LI0001
Lavadoras de 11 pies Licuadoras
FORMA PAGO: CONTADO
CANTIDAD
25 20
SON: (En letras)
Veinte y cuatro millones ciento veinte ocho mil pesos. FIRMA Y SELLO CLIENTE
V/R UNITARIO
X
V/R TOTAL
720.000 140.000
18.000.000 2.800.000
SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $
20.800.000 3.328.000 24.128.000
VENDIDO
PERFECCION PARA TU HOGAR
CRÉDITO
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR
FACTURA DE VENTA
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER
VENDIDO A: ELECTROMUNDO LTDA
No.
0006
FECHA: 24 de Enero de 2015 CIUDAD: Ocaña – N. Santander VENDEDOR: Carlos Mejía Soto DESPACHADO A: Electromundo Ltda.
C.C. / NIT: 800.200.765-4
CONDICION DEL CREDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA:$ SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
REFER
No. Cuotas
ARTICULO Y/O SERVICIO
LA0001 LI0001
Lavadoras de 11 pies Licuadoras
FORMA PAGO: CONTADO
X
CANTIDAD
10 15
SON: (En letras)
Dieciséis millones ciento noventa y dos mil ochocientos veinte y cinco mil pesos. FIRMA Y SELLO CLIENTE
VENDIDO
PERFECCION PARA TU HOGAR
CRÉDITO
V/R UNITARIO
V/R TOTAL
1.150.000 205.000
11.500.000 3.075.000
SUBTOTAL: $ IVA 16 %: $ RETEIVA 15%:$ RF 2.5 %: $ TOTAL: $
14.575.000 2.332.000 349.800 364.375 16.192.825
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR
RECIBO DE CAJA
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA - N. SANTANDER
No.
0001
Recibido de: GLOBAL LTDA Ciudad: Ocaña, Norte de Santander Dirección: Calle 10 No. 9-43 La suma (en letras): Ciento sesenta millones ochocientos veinte un mil trescientos sesenta pesos. Por concepto de: Pago de la Factura 0004 concede descuento del 4% Cheque No.
CODIGO
110505.01 530535.01 130505.01
Banco:
Sucursal:
CUENTAS
Efectivo: X
DEBITOS
Caja General Descuento Comercial Global Ltda.
CREDITOS
Bauchers Cajero
160.821.360 6.006.400
Firma y sello:
166.827.760
Cédula: No:
PERFECCION PARA TU HOGAR
Nit: X
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR
RECIBO DE CAJA
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA - N. SANTANDER
No.
0002
Recibido de: MARQUEZ LTDA Ciudad: Ocaña, Norte de Santander Dirección: Calle 10 No. 9-43 La suma (en letras): Treinta y dos millones trecientos ochenta y cinco mil seiscientos cincuenta pesos. Por concepto de: Pago de la Factura 0004 concede descuento del 4% Cheque No.
CODIGO
110505.01 135517.01 135515.01 413536.01 240805.02
Banco:
Sucursal:
CUENTAS
Efectivo: X
DEBITOS
Caja General Impuesto Retenido Retención Fuente Ventas Venta de Electrodomésticos Impuesto Generado
Firma y sello:
CREDITOS
Cajero
32.385.650 699.600 728.750 29.150.000 4.664.000
Cédula: No:
PERFECCION PARA TU HOGAR
Bauchers
Nit: X
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR
RECIBO DE CAJA
ELECTRODOMESTCOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421_1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA - N. SANTANDER
No.
0003
Recibido de: ELECTROMUNDO LTDA Ciudad: Ocaña, Norte de Santander Dirección: Calle 10 No. 9-43 La suma (en letras): Dieciséis millones ciento noventa y dos mil ochocientos veinticinco pesos. Por concepto de: Pago de la Factura 0004 concede descuento del 4% Cheque No.
CODIGO
110505.01 135517.01 135515.01 413536.01 240805.02
Banco:
Sucursal:
CUENTAS
DEBITOS
Caja General Impuesto Retenido Retención Fuente Ventas Venta de Electrodomésticos Impuesto Generado
Firma y sello:
Efectivo: X
Bauchers
CREDITOS
Cajero
16.192.825 349.800 364.375 14.575.000 2.332.000
Cédula: No:
PERFECCION PARA TU HOGAR
Nit: X
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR
KARDEX
PERFECCION PARA TU HOGAR
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR
APORTES PARA FISCALES Salud Pensiones 75% Riesgos Profesionales SENA Subsidio Familiar ICBF Subtotal$
VALOR
PROVISIONES FACTOR VALOR
825.993
Cesantías Int.s/cesantías
0.0833 0.01
598.034 71.793
0.522 35.931
Prima servicio
0.0833
598.034
2 4
Vacaciones
0.0417
282.616
% 8.5 12.0
275.331
3 7.137.255 Subtotal$ TOTAL
1.550.497 2.687.734
PERFECCION PARA TU HOGAR
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR
PERFECCION PARA TU HOGAR
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR
PERFECCION PARA TU HOGAR
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR
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ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR
PERFECCION PARA TU HOGAR
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR
PERFECCION PARA TU HOGAR
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR LIBROS PRINCIPALES
PERFECCION PARA TU HOGAR
ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR
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ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR
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ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR
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ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR LIBROS AUXILIARES
PERFECCION PARA TU HOGAR
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ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR
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ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ESTADOS FINANCIEROS
PERFECCION PARA TU HOGAR
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