Dossier contabilidad

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR

JORGE BERDUGO, JOSE CONTRERAS, TIBISAY MOJICA.

PERFECCION PARA TU HOGAR

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR

ACTIVIDAD 4.

OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2015

1. Enero 8 CE 0001, CH 101 La empresa cancela la retención en la fuente del periodo DICIEMBRE DE 2014, del Banco Bogotá.

CODIGO CUENTA DEBE HABER Retención Fuente 236540.01 2.919.250 Compras Retención Fuente 236530.01 34.300 Arrendamiento 111005.01 Banco de Bogotá 2.953.000 429581.01 Ajuste al Peso 550 2. Enero 9 NC 0001 la empresa recibe préstamo el Banco Bogotá por $10.000.000, valor consignado directamente a la cuenta corriente, a 6 meses de plazo, taza de interés mensual 1.2% descuentan $100.000 papelería.

CODIGO CUENTA DEBE HABER 111005.01 Banco Bogotá 9.890.000 513020.01 Seguros 100.000 530505.02 Papelería Préstamo 10.000 210510.01 Pagarés 10.000.000 3. Enero 9 NC 0003 La empresa elabora y presenta el formulario del impuesto sobre las ventas periodo noviembre diciembre 2014 CODIGO CUENTA DEBE HABER 240805.02 Impuesto Generado 23.860.800 Impuesto 240805.03 189.960 Dev.Compra 135530.01 Impuesto a Favor 5.540.000 Impuesto 240805.01 29.585.600 Descontable 429581.01 Ajuste al peso 150

PERFECCION PARA TU HOGAR

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR

4. Enero 10 NC 0004 La empresa recibe el préstamo de crediservir por $3.000.000, a tres meses de plazo. Interés mensual 1.4% descuentan $30.000 por seguro y $5.000 papelería.

CODIGO CUENTA DEBE HABER Cuenta de Ahorros 112010.01 2.965.000 Crediservir 513020.01 Seguros 30.000 530505.02 Papelería Préstamo 5.000 210510.01 Pagarés 3.000.000 5. Enero 12 CE 0002, CH 102 La empresa adquiere seguros bolívar un cedula de capitalización por $1.000.000 CODIGO 122005.01 111005.01

CUENTA Cedulas de Capitalización Banco de Bogotá

DEBE

HABER

1.000.000 1.000.000

6. Enero 12 CE 0003, CH 103 La empresa adquiere de la sociedad éxito 2000 acciones a $5.000 c/u CODIGO CUENTA DEBE HABER 120535.01 Acciones Éxito 10.000.000 111005.01 Banco de Bogotá 10.000.000 7. Enero 13 FV 0004, NC 0005 Total de existencias: Lavadoras = 63 x 1.270.000 = 80.010.000 Licuadoras = 60 x 255.000 = 15.300.000 Hornos = 50 x 287.000 = 14.350.000 Neveras = 30 x 1.350.000 = 40.500.000

CODIGO

CUENTA

130505.01 135517.01

Global Ltda.

Impuesto Retenido Retención Fuente Ventas Venta de Electrodomésticos Impuesto Generado

135515.01 413536.01 240805.02

DEBE

HABER

166.827.760 3.603.840

PERFECCION PARA TU HOGAR

3.754.000 150.160.000 24.025.600

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR

CODIGO 613536.01 143536.01

CUENTA Costo Venta de Electrodomésticos Mercancía No Fabricada

DEBE

CUENTA Caja General Descuentos Comerciales Global Ltda.

DEBE 160.821.360

CUENTA Banco de Bogotá Caja General

DEBE 160.821.360

HABER

95.568.040 95.568.040

8. Enero 14 RC 0001 CODIGO 110505.01 530535.01 130505.01

HABER

6.006.400 166.827.760

9. Enero 14 NC 0006 CODIGO 111005.01 110505.01

HABER 160.821.360

10. Enero 14 CE 0004, CH 104 CODIGO 523550.01 236525.01 111005.01

CUENTA Transporte Fletes y Acarreos Retención Fuente Servicios Banco de Bogotá

DEBE

HABER

234.000 2.340 231.660

11. Enero 14 CE 0005, CH 105 CODIGO 513010.01 236525.01 111005.01

CUENTA Servicios Temporales Retención Fuente Servicios Banco de Bogotá

DEBE

PERFECCION PARA TU HOGAR

HABER

980.000 9.800 970.200

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12. Enero 14 FV 9590 CODIGO 143505.01 240805.01 236540.01 220505.01

CUENTA Mercancía No Fabricada Impuesto Descontable Retención Fuente Compras Credihogar Ltda.

DEBE

HABER

19.140.000 3.062.400 478.500 21.723.900

13. Enero 15 CE 0006, CH 106 CODIGO 220505.01 111005.01

CUENTA Credihogar Ltda.

Banco de Bogotá

DEBE 21.723.900

HABER 21.723.900

OPERACIONES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2015

1. Enero 16 FV 0005, RC 0002, NC0007 La empresa vende al contado a MARQUEZ LTDA GC 20 lavadoras de 11 pies a $1.150.000c/u.

30 licuadora a $205.000c/u.

IVA16a% RF2.5% CODIGO CUENTA DEBE 110505.01 Caja General 32.385.650 135517.01 Impuesto Retenido 699.600 Retención Fuente 135515.01 728.750 Ventas Venta de 413536.01 Electrodomésticos 240805.02 Impuesto Generado CODIGO 613536.01 143505.01

CUENTA Costo Venta de Electrodomésticos Mercancía No Fabricada

DEBE

HABER

29.150.000 4.664.000 HABER

19.140.000

PERFECCION PARA TU HOGAR

19.140.000

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR

2. Enero 16 NC 0008 La empresa consigna en el banco lo recibido de la venta anterior.

CODIGO 111005.01 110505.01

CUENTA Banco de Bogotá Caja General

DEBE 32.385.650

HABER 32.385.650

3. Enero 17 FV 9010 Las empresa compra a FIRD LTDA autorretenedor),crédito.

25 lavadoras de 11 pies a $1.150.000c/u 20 licuadora a $140.000c/u IVA16% RF2.5% CODIGO CUENTA DEBE Mercancía No 143505.01 20.800.000 Fabricada Impuesto 240805.01 3.328.000 Descontable 220505.02 Fird Ltda.

HABER

24.128.000

4. Enero 24 FV 0006, RC 0003, NC 0009 La empresa vende al contado a ELECTROMUNDO LTDA GC autorretenedor).

10 lavadoras de 11 pies a $1.150.000c/u 15 licuadoras a $205.000c/u CODIGO CUENTA DEBE HABER 130505.02 Electromundo Ltda 16.192.825 Retención Fuente 135515.01 364.375 Ventas 135517.01 Impuesto Retenido 349.800 Venta de 413536.01 14.575.000 Electrodomésticos 240805.01 Impuesto Generado 2.332.000

CODIGO 613536.01 143505.01

CUENTA Costo Venta de Electrodoméstico Mercancía No Fabricada

DEBE

PERFECCION PARA TU HOGAR

HABER

9.300.000 9.300.000

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR

5. Enero 25 CE 0007, CH 107 La empresa cancela la deuda pendiente a FIRD y recibe descuento del 2% por pronto pago.

CODIGO CUENTA DEBE HABER 220505.02 Fird Ltda.

24.128.000 Descuentos 421040.01 416.000 Comerciales 111005.01 Banco de Bogotá 23.712.000 6. Enero 26 RC 0004 La empresa recibe el pago y concede un descuento del 1% por pronto pago.

CODIGO CUENTA DEBE HABER 110505.01 Caja General 16.047.075 530535.01 Descuentos 145.750 Comerciales 130505.02 Electromundo Ltda 16.192.825 7. Enero 26 NC 0010 La empresa consigna en el banco lo recibido de la venta anterior.

CODIGO 111005.01 110505.01

CUENTA Banco de Bogotá Caja General

DEBE 16.047.075

HABER 16.047.075

8. Enero 29 CE 0008, CH 108 La empresa efectúa los siguientes pagos.

CODIGO 513530.01 111005.01 CE 0009, CH 109 CODIGO 513525.01 111005.01

CUENTA Energía Eléctrica Banco de Bogotá

DEBE 210.000

CUENTA Acueducto y Alcantarillado Banco de Bogotá

DEBE

HABER 210.000

PERFECCION PARA TU HOGAR

HABER

90.000 90.000

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR

CE 0010, CH 110 CODIGO 513535.01 111005.01

CUENTA Teléfono Banco de Bogotá

DEBE 174.000

HABER 174.000

Enero 29 CE 0011, CH 111 CODIGO 512010.01 236530.01 111005.01

CUENTA Arrendamiento de Oficina Retención Fuente Arrendamiento Banco de Bogotá

DEBE

HABER

980.000 34.300 945.700

Enero 30 CE 0012, CH 112 CODIGO 519525.01 519525.02 519530.01 519530.02 111005.01

CUENTA Elementos de Aseo Elementos de Cafetería Útiles de Oficina Fotocopias Banco de Bogotá

DEBE 250.000 200.000 450.000 150.000

Enero 30 CE 0013, CH 113 Cancelación de la primera cuota del préstamo al Banco de Bogotá.

Calculo de la Cuota:

PERFECCION PARA TU HOGAR

HABER

1.050.000

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR

Tabla de Amortización del Crédito PERIODO 1 2 3 4 5 6

CUOTA

ABONO CAPITAL 1.617.362 1.636.770 1.656.412 1.676.289 1.696.404 1.716.761

INTERES

1.737.362 1.737.362 1.737.362 1.737.362 1.737.362 1.737.362

120.000 100.592 80.950 61.073 40.958 20.601

SALDO CREDITO 8.382.638 6.745.868 5.089.456 3.413.167 1.716.763 0

Pago de la Cuota: CODIGO 210510.01 530520.01 111005.01

CUENTA Pagarés Intereses Banco de Bogotá

DEBE 1.617.362 120.000

HABER

1.737.362

ACTIVIDAD 5.

NOMBRE DEL EMPLEADO Jairo Alonso Díaz Peña Luz Marina Vera Peña Cindy Johanna Sánchez Niño Javier Eduardo López Castro Pablo Andrés González Urrutia Carlos Mejía Soto

SUELDO RECARGOS BASICO 2.500.000 1.700.000 Trabajo un Dominical Trabajo 2 horas Extras 644.350 Diurnas 644.350 644.350 644.350

ACTIVIDAD 6.

Enero 30 NC 0011 CODIGO 530505.01 530515.01 530505.01 111005.01

CUENTA Costo Chequera Comisión de Cheques Impuesto 4 x 1000 Banco de Bogotá

DEBE 300.000

PERFECCION PARA TU HOGAR

HABER

45.000 83.000 428.000

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR

Enero 30 NC 0012 Equipo de oficina $7.041.200 Equipo de computaci贸n $2.018.400 Depreciaci贸n mensual = costo activo *meses Vida 煤til *12 CODIGO 516015.01 516020.01 159215.01 159220.01

CUENTA Equipo oficina Equipo compu.

Dep.Acm. oficina Dep.Acm. compu

DEBE 58.677 33.640

PERFECCION PARA TU HOGAR

HABER

58.677 33.640

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR

DOCUMENTOS SOPORTES ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 80088421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0001 FECHA

DIA: 09

MES: 01

AÑO: 2015

Contabilización Préstamo del Banco de Bogotá por $10.000.000

CODIGO 1110 111005.01 5130 513020.01 5305 530505.01 2105 210510.01

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS BANCOS 9.890.000 Banco de Bogotá 9.890.000 SEGUROS 100.000 Seguro Vida Colectiva 100.000 FINANCIEROS 10.000 Papelería Préstamo 10.000 BANCOS NACIONALES 10.000.000 Pagarés 10.000.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

PERFECCION PARA TU HOGAR

CONTABILIZADO

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0002 FECHA

DIA: 09

MES: 01

AÑO: 2015

Contabilización de la apertura de la Cuenta de Ahorros en Crediservir por $420.000 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1120 CUENTAS DE AHORRO 420.000 112010.01 Cuenta de Ahorro Crediservir 420.000 1110 BANCOS 420.000 111005.01 Banco de Bogotá 420.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

PERFECCION PARA TU HOGAR

CONTABILIZADO

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0003 FECHA

DIA: 09

MES: 01

AÑO: 2015

Contabilización de la presentación del IVA periodo 06.

CODIGO 240805.02 240805.03 135530.01 429581.01 240805.01

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS Impuesto Generado 23.860.800 Impuesto Dev. Compras 184.960 Impuesto a Favor 5.540.000 Ajuste al Peso 160 Impuesto Descontable 29.585.600

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

PERFECCION PARA TU HOGAR

CONTABILIZADO

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0004 FECHA

DIA: 10

MES: 01

AÑO: 2015

Contabilización del préstamo recibido por Crediservir a tres meses de plazo por valor de $3.000.000.

CODIGO 1120 112010.01 5130 513020.01 5305 530505.01 2105 210510.01

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS CUENTAS DE AHORRO 2.965.000 Cuenta de Ahorro Crediservir 2.965.000 SEGUROS 30.000 Seguro Vida Colectiva 30.000 FINANCIEROS 5.000 Papelería Préstamo 5.000 BANCOS NACIONALES 3.000.000 Pagarés 3.000.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

PERFECCION PARA TU HOGAR

CONTABILIZADO

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0005 FECHA

DIA: 13

MES: 01

AÑO: 2015

Contabilización del Costo de venta de la Factura 0004.

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y 95.568.040 AL POR MENOR 613536.01 Costo Venta Electrodomésticos 95.568.040 1435 MERCANCIA NO FABRICADAS 95.568.040 POR LA EMPRESA 143505.01 Mercancía No Fabricada 95.568.040

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

PERFECCION PARA TU HOGAR

CONTABILIZADO

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 10 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0006 FECHA

DIA: 14

MES: 01

AÑO: 2015

Contabilización de la Consignación en el Banco de Bogotá del pago de la Factura 0004.

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1110 BANCOS 160.821.360 111005.01 Banco de Bogotá 160.821.360 1105 CAJA 160.821.360 110505.01 Caja General 160.821.360

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

PERFECCION PARA TU HOGAR

CONTABILIZADO

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0007 FECHA

DIA: 16

MES: 01

AÑO: 2015

Contabilización del Costo de Venta de la Factura 0005 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y 19.140.000 AL POR MENOR 613536.01 Costo Venta Electrodomésticos 19.140.000 1435 MERCANCIA NO FABRICADAS 19.140.000 POR LA EMPRESA 143505.01 Mercancía No Fabricada 19.140.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

PERFECCION PARA TU HOGAR

CONTABILIZADO

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0008 FECHA

DIA: 16

MES: 01

AÑO: 2015

Contabilización de la Consignación en el Banco de Bogotá del pago de la Factura 0005.

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1110 BANCOS 32.385.650 111005.01 Banco de Bogotá 32.385.650 1105 CAJA 32.385.650 110505.01 Caja General 32.385.650

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

PERFECCION PARA TU HOGAR

CONTABILIZADO

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0009 FECHA

DIA: 24

MES: 01

AÑO: 2015

Contabilización del costo de venta de la Factura 0006 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y 9.300.000 AL POR MENOR 613536.01 Costo Venta Electrodomésticos 9.300.000 1435 MERCANCIA NO FABRICADAS 9.300.000 POR LA EMPRESA 143505.01 Mercancía No Fabricada 9.300.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

PERFECCION PARA TU HOGAR

CONTABILIZADO

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0010 FECHA

DIA: 26

MES: 01

AÑO: 2015

Contabilización de la Consignación en el Banco de Bogotá del pago de la Factura 0006 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS 1110 BANCOS 111005.01 Banco de Bogotá 1105 CAJA 110505.01 Caja General

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

PERFECCION PARA TU HOGAR

CREDITOS

CONTABILIZADO

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0011 FECHA

DIA: 30

MES: 01

AÑO: 2015

Contabilización del Extracto Bancario recibido por el Banco de Bogotá

CODIGO 5305 530505.01 530515.01 530505.01 1110 111005.01

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS FINANCIEROS 428.000 Costo de Chequera 300.000 Comisión de Cheques 45.000 Impuesto de 4 x 1000 83.000 BANCOS 428.000 Banco de Bogotá 428.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

PERFECCION PARA TU HOGAR

CONTABILIZADO

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0012 FECHA

DIA: 26

MES: 01

AÑO: 2015

Contabilización de la Consignación en el Banco de Bogotá del pago de la Factura 0006 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS 1110 BANCOS 111005.01 Banco de Bogotá 1105 CAJA 110505.01 Caja General

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

PERFECCION PARA TU HOGAR

CREDITOS

CONTABILIZADO

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 5 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No.

0001

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 08/01/2015 Valor $ PAGADO A: DIAN C.C./ N.I.T. DIRECCION: Calle 11 N° 15-03 La suma de (en letras) Por concepto de: Pago de Retención en la Fuente mes de Diciembre de 2014 CODIGO CUENTA DÉBITOS 236540.01 Retención Fuente Compras 2.919.250 236530.01 Retención Fuente Arrendamientos 34.300 111005.01 Banco de Bogotá 429581.01 Ajuste al peso

CHEQUE No. 101 BANCO. Bogotá CUENTA No. 1423273-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

CUENTA No. 1423271-2

CRÉDITOS

2.953.000 550

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

BANCO DE BOGOTA

CHEQUE No. 101 CHEQUE No. 101 FECHA: 01/12/2014 CONCEPTO: Pago Retención en la Fuente mes de Diciembre de 2014.

FECHA: 08/01/2015

CUENTA No. 1423273-2 $ 2.953.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: DIAN LA SUMA DE: Dos Millones Novecientos Cincuenta y Tres Mil pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

PERFECCION PARA TU HOGAR

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0002

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 12/01/2014 PAGADO A: COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A DIRECCION: Avenida el Dorado No. 68B-31 Piso 10 La suma de (en letras) Un Millón de Pesos Por concepto de: Adquisición de Cedulas de Capitalización.

CODIGO CUENTA 122005.01 Cedulas de Capitalización 111005.01 Banco de Bogotá

CHEQUE No. 102 BANCO. Bogotá CUENTA No. 1423273-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

CUENTA No. 1423271-2

Valor $ 1.000.000 C.C./ N.I.T. 860.002.503-2

DÉBITOS 1.000.000

CRÉDITOS 1.000.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

BANCO DE BOGOTA

CHEQUE No. 102 CHEQUE No. 102 FECHA: 12/01/2015

FECHA: 10/12/2014

CUENTA No. 1423273-2 $ 1.000.000

CONCEPTO: Adquisición de Cedulas de Capitalización a la Compañía de Seguros Bolívar S.A PÁGUESE A LA ORDEN DE: COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A LA SUMA DE: Un millón de pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

PERFECCION PARA TU HOGAR

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 80088421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No.

0003

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 12/01/2015 PAGADO A: GRUPO ÉXITO S.A DIRECCION: Cra 48 No. 32B Sur-139 Avenida Las Vegas La suma de (en letras) Diez millones de pesos Por concepto de: Compra de acciones al Grupo Éxito S.A CODIGO CUENTA 120505.01 Acciones Grupo Éxito 111005.01 Banco de Bogotá

CHEQUE No. 103 BANCO. Bogotá CUENTA No. 1423273-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

CUENTA No. 1423271-2

Valor $ 10.000.000 C.C./ N.I.T.890.900.608-9

DÉBITOS 10.000.000

CRÉDITOS 10.000.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

BANCO DE BOGOTA

CHEQUE No. 103 CHEQUE No. 103 FECHA: 12/01/2015 CONCEPTO: Compra de acciones a la sociedad GRUPO ÉXITO S.A

FECHA: 12/01/2015

CUENTA No. 1423273-2 $ 10.000.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: GRUPO ÉXITO S.A LA SUMA DE: Diez millones de pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

PERFECCION PARA TU HOGAR

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT:800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0004

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 14/01/2015 Valor $ 231.660 PAGADO A: INTERRAPIDISIMO C.C./ N.I.T. 8939439589-7 DIRECCION: Calle 34 No.23-45 La suma de (en letras) Doscientos Treinta y un Mil Seiscientos Sesenta pesos Por concepto de: Pago de Transporte, Fletes y Acarreos.

CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 523550.01 Transporte Fletes y Acarreos 234.000 236525.01 Retención Fuente Servicios 2.340 111005.01 Banco de Bogotá 231.660

CHEQUE No. 104 BANCO. Bogotá CUENTA No. 1423273-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

CUENTA No. 1423271-2

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

BANCO DE BOGOTA

CHEQUE No. 104 CHEQUE No. 104 FECHA: 14/01/201 CONCEPTO: Pago de Transporte Fletes y Acarreos

FECHA: 14/01/2015

CUENTA No. 1423273-2 $ 231.660

PÁGUESE A LA ORDEN DE: INTERRAPIDISIMO LA SUMA DE: Doscientos Treinta y un Mil Seiscientos Sesenta pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

PERFECCION PARA TU HOGAR

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0005

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 14/01/2015 PAGADO A: PATRICIA MORALES DIRECCION: Calle 7 N° 29-183 La suma de (en letras) Novecientos Setenta Mil Doscientos Pesos Por concepto de: Pago de Servicios Temporales CODIGO CUENTA 513510.01 Servicios Temporales 236525.01 Retención Servicios 111005.01 Banco de Bogotá

CHEQUE 105 No. BANCO. Bogotá CUENTA No. 1423273-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

CUENTA No. 1423271-2

Valor $ 970.200 C.C./ N.I.T. 1065783392-2

DÉBITOS

CRÉDITOS 980.000 9.800 970.200

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

BANCO DE BOGOTA

CHEQUE No. 105 CHEQUE No. 105 FECHA: 14/01/2015 FECHA: 14/01/2015 CONCEPTO: Temporales.

Pago

de

CUENTA No. 1423273-2 $ 970.200

Servicios PÁGUESE A LA ORDEN DE: PATRICIA MORALES LA SUMA DE: Novecientos Setenta Mil Doscientos pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

PERFECCION PARA TU HOGAR

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0006

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 15/01/2015 Valor $ 21.723.900 PAGADO A: CREDIHOGAR LTDA C.C./ N.I.T. 800256985-1 DIRECCION: Carrera. 33 N° 7A- 11 La suma de (en letras) Veinte un millones Setecientos Veinte y Tres Mil Novecientos pesos Por concepto de: Pago Factura 9590 CODIGO CUENTA DÉBITOS 220505.01 Credihogar Ltda.

21.723.900 111005.01 Banco Bogotá

CHEQUE No. 106 BANCO. Bogotá CUENTA No. 1423273-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

CUENTA No. 1423271-2

CRÉDITOS 21.723.900

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

BANCO DE BOGOTA

CHEQUE No. 106 CHEQUE No. 106 FECHA: 15/01/2015

FECHA: 15/01/2015

CUENTA No. 1423273-2 $ 21.723.900

CONCEPTO: Pago Factura 9590 PÁGUESE A LA ORDEN DE: CREDIHOGAR LTDA LA SUMA DE: Veinte un Millones Setecientos Veinte y Tres Mil Novecientos pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

PERFECCION PARA TU HOGAR

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 80088421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0007

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 25/01/2015 Valor $ 23.712.000 PAGADO A: FIRD LTDA C.C./ N.I.T.800524658-2 DIRECCION: Calle 10 con Carrera 12 La suma de (en letras) Veinte Tres Millones Setecientos Doce Mil Pesos Por concepto de: Pago de la Factura 9010 CODIGO CUENTA DÉBITOS 220505.02 Fird Ltda.

24.128.000 421040.01 Descuentos Comerciales 111005.01 Banco de Bogotá

CHEQUE No. 107 BANCO. Bogotá CUENTA No. 1423273-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

CUENTA No. 1423271-2

CRÉDITOS 416.000 23.712.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

BANCO DE BOGOTA

CHEQUE No. 107 CHEQUE No. 107 FECHA: 25/01/2015

FECHA: 25/01/2015

CUENTA No. 1423273-2 $ 23.712.000

CONCEPTO: Pago de la Factura 9010 PÁGUESE A LA ORDEN DE: FIRD LTDA LA SUMA DE: Veinte Tres Millones Setecientos Doce Mil pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

PERFECCION PARA TU HOGAR

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0008

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 29/01/2015 Valor $ 201.600 PAGADO A: C.E.N.S C.C./ N.I.T.800562655-2 DIRECCION: Calle 7 Nº 29 - 183 Avenida Francisco Fernández de Contreras La suma de (en letras) Doscientos Un Mil Seiscientos Pesos Por concepto de: Pago servicio de energía eléctrica CODIGO CUENTA DÉBITOS 513530.01 Energía Eléctrica 210.000 111005.01 Banco de Bogotá

CHEQUE No. 108 BANCO. Bogotá CUENTA No. 1423273-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

CUENTA No. 1423271-2

CRÉDITOS 210.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

BANCO DE BOGOTA

CHEQUE No. 108 CHEQUE No. 108 FECHA: 29/01/2015 CONCEPTO: Pago de Energía Eléctrica.

FECHA: 29/01/2015

CUENTA No. 1423273-2 $ 210.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: C.E.N.S LA SUMA DE: Doscientos Diez Mil pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

PERFECCION PARA TU HOGAR

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0009

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 29/01/2015 PAGADO A: ESPO S.A DIRECCION: Cra 23 No. 7A – 11 Barrio la primavera La suma de (en letras) Noventa Mil Pesos Por concepto de: Pago servicio de Acueducto y Alcantarillado CODIGO CUENTA 513525.01 Acueducto y Alcantarillado 111005.01 Banco de Bogotá

CHEQUE No. 109 BANCO. Bogotá CUENTA No. 1423273-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

CUENTA No. 1423271-2

Valor $ 90.000 C.C./ N.I.T.800562655-2

DÉBITOS

CRÉDITOS 90.000 90.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

BANCO DE BOGOTA

CHEQUE No. 109 CHEQUE No. 109 FECHA: 29/01/2015 CONCEPTO: Pago de Acueducto y Alcantarillado.

FECHA: 29/01/2015

CUENTA No. 1423273-2 $ 90.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ESPO S.A LA SUMA DE: Noventa Mil pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

PERFECCION PARA TU HOGAR

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 80088421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0010

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 29/01/2015 PAGADO A: TELEFONICA DIRECCION: Cra 23 No. 7A – 11 Centro La suma de (en letras) Ciento Setenta y Cuatro Mil Pesos Por concepto de: Pago servicio de teléfono CODIGO CUENTA 513535.01 Teléfono 111005.01 Banco de Bogotá

CHEQUE No. 110 BANCO. Bogotá CUENTA No. 1423273-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

CUENTA No. 1423271-2

Valor $ 174.000 C.C./ N.I.T.800562655-2

DÉBITOS

CRÉDITOS 174.000 174.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

BANCO DE BOGOTA

CHEQUE No. 1108 CHEQUE No. 110 FECHA: 29/01/2015 CONCEPTO: Pago de Servicio de Teléfono.

FECHA: 29/01/2015

CUENTA No. 1423273-2 $ 174.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: TELEFONICA LA SUMA DE: Ciento Sesenta y Cuatro Mil pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

PERFECCION PARA TU HOGAR

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0011

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 29/01/2015 Valor $ 945.700 PAGADO A: ARRENDADORA BUENA CASA C.C./ N.I.T.800562655-2 DIRECCION: Cra 23 No. 7A – 11 La suma de (en letras) Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Pesos Por concepto de: Pago servicio de Arrendamiento CODIGO CUENTA DÉBITOS 512010.01 Arrendamiento de Oficina 980.000 236530.01 Retención Fuente Arrendamiento 111005.01 Banco de Bogotá

CHEQUE No. 111 BANCO. Bogotá CUENTA No. 1423273-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

CUENTA No. 1423271-2

CRÉDITOS 34.300 945.700

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

BANCO DE BOGOTA

CHEQUE No. 111 CHEQUE No. 111 FECHA: 29/01/2015 CONCEPTO: Pago de Servicio de Arrendamiento.

FECHA: 29/01/2015

CUENTA No. 1423273-2 $ 945.700

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ARRENDADORA BUENA CASA LA SUMA DE: Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

PERFECCION PARA TU HOGAR

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0012

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 30/01/2015 PAGADO A: JAVIER EDUARDO LOPEZ CASTRO DIRECCION: Calle 10 No. 9-43 La suma de (en letras) Un Millón Cincuenta Mil pesos Por concepto de: Reembolso del Fondo de la Caja Menor CODIGO CUENTA 519525.01 Elementos de Aseo 519525.02 Cafetería 519530.01 Útiles de oficina 519530.02 Fotocopias 111005.01 Banco de Bogotá

CHEQUE No. 112 BANCO. Bogotá CUENTA No. 1423273-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

CUENTA No. 1423271-2

Valor $ 1.050.000 C.C./ N.I.T.1064721820

DÉBITOS

CRÉDITOS 250.000 200.000 450.000 150.000 1.050.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

BANCO DE BOGOTA

CHEQUE No. 112 CHEQUE No. 112 FECHA: 30/01/2015 CONCEPTO: Reembolso del Fondo de la Caja Menor

FECHA: 30/01/2015

CUENTA No. 1423273-2 $ 1.050.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: JAVIER EDUARDO LOPEZ CASTRO LA SUMA DE: Un Millón Cincuenta Mil pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

PERFECCION PARA TU HOGAR

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0013

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 30/01/2015 Valor $ 1.737.362 PAGADO A: BANCO DE BOGOTA C.C./ N.I.T.93434955049-0 DIRECCION: Calle 11 No. 9-43 Centro La suma de (en letras) Un Millón Setecientos Treinta y Siete Mil Trescientos Sesenta y Dos Pesos Por concepto de: Pago Primera Cuota del Préstamo al Banco de Bogotá CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 210510.01 Pagaré 1.617.362 530520.01 Intereses 120.000 111005.01 Banco de Bogotá 1.737.362

CHEQUE No. 113 BANCO. Bogotá CUENTA No. 1423273-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

REVISADO

CUENTA No. 1423271-2

CONTABILIZADO

BANCO DE BOGOTA

CHEQUE No. 113 CHEQUE No. 113 FECHA: 30/01/2015

FECHA: 30/01/2015

CUENTA No. 1423273-2 $ 1.737.362

CONCEPTO: Pago Primera Cuota del Préstamo al Banco de Bogotá PÁGUESE A LA ORDEN DE: BANCO DE BOGOTA LA SUMA DE: Un Millón Setecientos Treinta y Siete Mil Trescientos Sesenta y Dos pesos M/L ________________________________________________ FIRMA Y SELLO

PERFECCION PARA TU HOGAR

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR

FACTURA DE VENTA

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 80088421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 95-12 OCAÑA – N. SANTANDER

VENDIDO A: GLOBAL LTDA

No.

0004

FECHA: 13 Enero de 2015 CIUDAD: Ocaña – N. Santander VENDEDOR: Carmen Miranda Mórelo DESPACHADO A: Global Ltda.

C.C. / NIT: 800.456.765-5

CONDICION DEL CREDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA:$ SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFER

No. Cuotas

ARTICULO Y/O SERVICIO

LA0001 LI0001 HO0001 NE001

Lavadoras de 11 pies Licuadoras Hornos Microondas Neveras

FORMA PAGO: CONTADO

CANTIDAD

63 60 50 30

SON: (En letras)

Ciento sesenta y seis millones ochocientos veintisiete mil setecientos sesenta.

FIRMA Y SELLO CLIENTE

PERFECCION PARA TU HOGAR

CRÉDITO

V/R UNITARIO

X

V/R TOTAL

1.270.000 255.000 287.000 1.350.000

80.010.000 15.300.000 14.350.000 40.500.000

SUBTOTAL: $ IVA 16 %: $ RETEIVA 15%:$ RF 2.5 %: $ TOTAL: $ VENDIDO

150.160.000 24.025.600 3.603.840 3.754.000 166.827.760

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR

FACTURA DE VENTA

CREDIHOGAR LTDA NIT: 900265739-8 DIRECCION: CALLE 23 N° 9-43 CUCUTA– N. SANTANDER

VENDIDO A: ELECTRODOMESTICOS ELPARAISOLTDA.

No.

9590

FECHA: 14 de Enero de 2015 CIUDAD: Ocaña – N. Santander VENDEDOR: Andrés Morales DESPACHADO A: Electrodomésticos el paraiso Ltda.

C.C. / NIT: 800.8880421-1

CONDICION DEL CREDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA:$ SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFER

No. Cuotas

ARTICULO Y/O SERVICIO

LA0001 LI0001

Lavadoras de 11 pies Licuadoras

FORMA PAGO: CONTADO

CANTIDAD

20 30

SON: (En letras)

Veinte un millones setecientos veinte y tres mil novecientos pesos FIRMA Y SELLO CLIENTE

PERFECCION PARA TU HOGAR

CRÉDITO

V/R UNITARIO

X

V/R TOTAL

702.000 170.000

14.040.000 5.100.000

SUBTOTAL: $ IVA: $ RF:$ TOTAL: $ VENDIDO

19.140.000 3.062.400 478.500 21.723.900

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR

FACTURA DE VENTA

ELECTRODOMESTICOSEL PARAISO LTDA NIT: 80088421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER

VENDIDO A: MARQUEZ LTDA

No.

0005

FECHA: 16 de Enero de 2015 CIUDAD: Ocaña – N. Santander VENDEDOR: Carlos Mejía Soto DESPACHADO A: Márquez Ltda.

C.C. / NIT: 800.456.765-4

CONDICION DEL CREDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA:$ SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFER

No. Cuotas

ARTICULO Y/O SERVICIO

LA0001 LI0001

Lavadoras de 11 pies Licuadoras

FORMA PAGO: CONTADO

X

CANTIDAD

20 30

SON: (En letras)

Treinta y dos millones trecientos ochenta y cinco mil seiscientos cincuenta pesos.

FIRMA Y SELLO CLIENTE

PERFECCION PARA TU HOGAR

CRÉDITO

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

1.150.000 205.000

23.000.000 6.150.000

SUBTOTAL: $ IVA 16 %: $ RETEIVA 15%:$ RF 2.5 %: $ TOTAL: $ VENDIDO

29.150.000 4.664.000 699.600 728.750 32.385.650

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR

FACTURA DE VENTA

FIRD LTDA NIT: 800789650-2 DIRECCION: CLLE 9 LA VICTORIA BUCARAMANGA-SANTANDER

VENDIDO A: ELECTRODOMESTICOS ELPARAISO LTDA.

No.

9010

FECHA: 17 de Enero de 2015 CIUDAD: Ocaña – N. Santander VENDEDOR: Patricia Ríos DESPACHADO A: Electrodomésticos el paraíso Ltda.

C.C. / NIT: 00888421-1

CONDICION DEL CREDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA:$ SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFER

No. Cuotas

ARTICULO Y/O SERVICIO

LA0001 LI0001

Lavadoras de 11 pies Licuadoras

FORMA PAGO: CONTADO

CANTIDAD

25 20

SON: (En letras)

Veinte y cuatro millones ciento veinte ocho mil pesos.

FIRMA Y SELLO CLIENTE

V/R UNITARIO

X

V/R TOTAL

720.000 140.000

18.000.000 2.800.000

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $

20.800.000 3.328.000 24.128.000

VENDIDO

PERFECCION PARA TU HOGAR

CRÉDITO

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR

FACTURA DE VENTA

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA – N. SANTANDER

VENDIDO A: ELECTROMUNDO LTDA

No.

0006

FECHA: 24 de Enero de 2015 CIUDAD: Ocaña – N. Santander VENDEDOR: Carlos Mejía Soto DESPACHADO A: Electromundo Ltda.

C.C. / NIT: 800.200.765-4

CONDICION DEL CREDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA:$ SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFER

No. Cuotas

ARTICULO Y/O SERVICIO

LA0001 LI0001

Lavadoras de 11 pies Licuadoras

FORMA PAGO: CONTADO

X

CANTIDAD

10 15

SON: (En letras)

Dieciséis millones ciento noventa y dos mil ochocientos veinte y cinco mil pesos.

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

PERFECCION PARA TU HOGAR

CRÉDITO

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

1.150.000 205.000

11.500.000 3.075.000

SUBTOTAL: $ IVA 16 %: $ RETEIVA 15%:$ RF 2.5 %: $ TOTAL: $

14.575.000 2.332.000 349.800 364.375 16.192.825

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR

RECIBO DE CAJA

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA - N. SANTANDER

No.

0001

Recibido de: GLOBAL LTDA Ciudad: Ocaña, Norte de Santander Dirección: Calle 10 No. 9-43 La suma (en letras): Ciento sesenta millones ochocientos veinte un mil trescientos sesenta pesos.

Por concepto de: Pago de la Factura 0004 concede descuento del 4% Cheque No.

CODIGO

110505.01 530535.01 130505.01

Banco:

Sucursal:

CUENTAS

Efectivo: X

DEBITOS

Caja General Descuento Comercial Global Ltda.

CREDITOS

Bauchers Cajero

160.821.360 6.006.400

Firma y sello:

166.827.760

Cédula: No:

PERFECCION PARA TU HOGAR

Nit: X

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR

RECIBO DE CAJA

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421-1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA - N. SANTANDER

No.

0002

Recibido de: MARQUEZ LTDA Ciudad: Ocaña, Norte de Santander Dirección: Calle 10 No. 9-43 La suma (en letras): Treinta y dos millones trecientos ochenta y cinco mil seiscientos cincuenta pesos.

Por concepto de: Pago de la Factura 0004 concede descuento del 4% Cheque No.

CODIGO

110505.01 135517.01 135515.01 413536.01 240805.02

Banco:

Sucursal:

CUENTAS

Efectivo: X

DEBITOS

Caja General Impuesto Retenido Retención Fuente Ventas Venta de Electrodomésticos Impuesto Generado

Firma y sello:

CREDITOS

Cajero

32.385.650 699.600 728.750 29.150.000 4.664.000

Cédula: No:

PERFECCION PARA TU HOGAR

Bauchers

Nit: X

ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR

RECIBO DE CAJA

ELECTRODOMESTCOS EL PARAISO LTDA NIT: 800888421_1 DIRECCION: CALLE 9 N° 5-12 OCAÑA - N. SANTANDER

No.

0003

Recibido de: ELECTROMUNDO LTDA Ciudad: Ocaña, Norte de Santander Dirección: Calle 10 No. 9-43 La suma (en letras): Dieciséis millones ciento noventa y dos mil ochocientos veinticinco pesos.

Por concepto de: Pago de la Factura 0004 concede descuento del 4% Cheque No.

CODIGO

110505.01 135517.01 135515.01 413536.01 240805.02

Banco:

Sucursal:

CUENTAS

DEBITOS

Caja General Impuesto Retenido Retención Fuente Ventas Venta de Electrodomésticos Impuesto Generado

Firma y sello:

Efectivo: X

Bauchers

CREDITOS

Cajero

16.192.825 349.800 364.375 14.575.000 2.332.000

Cédula: No:

PERFECCION PARA TU HOGAR

Nit: X

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KARDEX

PERFECCION PARA TU HOGAR

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APORTES PARA FISCALES Salud Pensiones 75% Riesgos Profesionales SENA Subsidio Familiar ICBF Subtotal$

VALOR

PROVISIONES FACTOR VALOR

825.993

Cesantías Int.s/cesantías

0.0833 0.01

598.034 71.793

0.522 35.931

Prima servicio

0.0833

598.034

2 4

Vacaciones

0.0417

282.616

% 8.5 12.0

275.331

3 7.137.255 Subtotal$ TOTAL

1.550.497 2.687.734

PERFECCION PARA TU HOGAR

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ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR LIBROS PRINCIPALES

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ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR LIBROS AUXILIARES

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ELECTRODOMESTICOS EL PARAISO PERFECCION PARA TU HOGAR ESTADOS FINANCIEROS

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