ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR
GESTIÓN DE COSTOS
PROFESORA: ANNY STELLA SOTO AREVALO
ESTUDIANTES: JUAN JOSÉ URIBE CONTRERAS – 221777 DUVAN SANTIAGO PAEZ SEPULVEDA – 221724 JESSICA PAOLA TORRADO MONTEJO – 221847
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA
Ocaña, Norte de Santander
14 de junio del 2020 1
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
ACTIVIDAD 1. CREACIÓN DE LA EMPRESA Y REGISTRO DE APORTES APORTES El 1 de Marzo de 2020 se constituye la FABRICA KOMPUTA LTDA Dedicada a la elaboración y comercialización de maletas, con los siguientes socios y aportes: Socio 1. Juan José Uribe Contreras Aporta 10.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 15.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 4467820 del Banco Bogotá. Recibo de Caja No.________ Socio 2. Duvan Santiago Páez Sepúlveda Aporta 10.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 15.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 567893 del Banco Colombia. Recibo de Caja No.________ Socio 3. Jessica Paola Torrado Montejo Aporta 10.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 15.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 39270 Banco Bogotá Recibo de Caja No.__________ REALIZAR:
Documentos Soporte. Comprobante de Apertura. Traslado a Libros Mayores
COMPROBANTE DE APERTURA:
CÓDIGO 1101 110101.01 3103 310305.01 310305.02 310305.03
CUENTA CAJA Caja General APORTES SOCIALES Juan José Uribe Contreras Duvan Santiago Páez Sepúlveda Jessica Paola Torrado Montejo
PARCIAL
DEBE $450.000.000
HABER
$450.000.000 $450.000.000 $150.000.000 $150.000.000 $150.000.000
ACTIVIDAD 2. OPERACIONES DEL 3 AL 15 DE MARZO DE 2020 1. El 3 de marzo se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 45678920 en el Banco Davivienda con el 90% del dinero recibido. Según Nota de contabilidad No. y Recibo de Consignación. 2
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CÓDIGO 1102 1101
CUENTA Banco Davivienda Caja General
DEBE $405.000.000
HABER $405.000.000
2. El Banco Davivienda entrega una chequera a la empresa por valor de $ 450.000, el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. _______ CÓDIGO 5305 1101
CUENTA Chequera Caja General
DEBE $450.000
HABER $450.000
3. El 4 de marzo se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 23490 en CREDISERVIR con el dinero existente en caja, Según Nota de contabilidad No. y Recibo de Consignación. CÓDIGO 1104 1101
CUENTA Cuenta de ahorros. CREDISERVIR Caja General
DEBE $45.000.000
HABER $45.000.000
4. El 5 de marzo se efectúa el pago de gastos notariales por valor de $ 2.680.000, girando cheque No. Del Banco Davivienda y CE _______ CÓDIGO 5108 1102
CUENTA Gastos legales Notariales Banco Davivienda
DEBE $2.680.000
HABER $2.680.000
5. El 5 de marzo se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $850.000. Según cheque No. del Banco Davivienda y CE _______
CÓDIGO 5108 1102
CUENTA Gastos legales Registro Mercantil Banco Davivienda
DEBE $850.000
HABER $850.000
6. El 8 de marzo se compra a OFIPLUS Ltda. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa así: 3 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 380.000 Cada uno. 3 Sillas giratorias por valor de $ 110.000 Cada una. 5 Archivadores por valor de $ 240.000 cada uno. 3
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
3 Computadores marca Apple por valor de $ 2.580.000 cada uno. El pago se realizó girando cheque del Banco Davivienda No_______ y CE________, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF_________ CANTIDAD 3 3 5 3
DESCRIPCIÓN Escritorios Tipo ejecutivo Sillas giratorias Archivadores Computadores marca Apple
V. UNITARIO $380.000 $110.000 $240.000 $2.580.000
VALOR TOTAL $1.140.000 $330.000 $1.200.000 $7.740.000
TOTAL, COMPRA IVA 19% RETENCIÓN EN LA FUENTE 2.5% TOTAL
CUENTA Equipo de oficina Escritorio tipo ejecutivo Sillas giratorias Archivadores Equipo de telecomunicaciones Computadores marca Apple Impuesto de renta IVA Retención en la fuente Compras 2.5% Bancos Banco Davivienda
CÓDIGO 1508 1508001.01 150801.02 150801.03 1509 150902.01 2404 240401.01 2422 242208.01 1102 110201.01
VALOR
DEBE
$10.410.000 $1.977.900 $260.250 $12.127.650
HABER
$2.670.000
$1.140.000 $330.000 $1.200.000 $7.740.000 $7.740.000 $1.977.900 $1.977.900 $260.250 $260.250 $12.127.650 $12.127.650
7. El 9 de marzo se compra a DISTRI MAQUINAS LTDA,. la siguientes maquinaria:
Mesa de Corte (2) a $ 980,000 cada una. Máquina Cortadora (1) $ 1. 480,000 cada una Máquina Plana ( 3) $ 1,570,000 cada una. Máquina Plana Doble aguja (2) $ 1.750,000 cada una. Máquina Fileteadora (2) a $1.350.000 cada una.
El pago se realizó girando cheque del Banco Davivienda No_______ y CE________, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF_________ CANTIDAD DESCRIPCIÓN 2 Mesa de Corte
V. UNITARIO $980.000
VALOR TOTAL $1.960.000 4
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1 3 2 2
Maquina Cortadora Maquina plana Maquina Plana Doble aguja Maquina fileteadora
$1.480.000 $1.570.000 $1.750.000 $1.350.000
$1.480.000 $4.710.000 $3.500.000 $2.700.000
TOTAL, COMPRA IVA 19% RETENCIÓN EN LA FUENTE 2.5% TOTAL CÓDIGO 1407 1507001.01 150701.02 150701.03 150701.04 150701.05 2404 240401.01 2422 242208.01 1102 110201.01
CUENTA Materia prima Mesa de Corte Maquina Cortadora Maquina Plana Maquina Plana doble aguja Maquina fileteadora Impuesto de renta IVA Retención en la fuente Compras 2.5% Bancos Banco Davivienda
VALOR
DEBE $14.350.000
$14.350.000 $2.726.500 $358.750 $16.717.750 HABER
$1.960.000 $1.480.000 $4.710.000 $3.500.000 $2.700.000 $2.726.500 $2.726.500 $358.750 $358.750 $16.717.750 $16.717.750
9. Marzo 13. Compra materiales, a crédito a MEDELLIN DISTRIBUCIONES . IVA 19%. RF 2.5%. FC 5679 1.600 yardas de tela blanca 60% algodón y 40% polliester a $5.600 cada una. 400 yardas Tela amarrilla a $4.800 cada una. 50 rollos de Hilo Blanco a $5,200 cada uno. 30 Rollos Hilo amarrillo a $3.500 cada uno. 10.000 Botones Blancos No 20 a $250 cada uno. 6.000 Botones amarrillos No 20 a $150 cada uno IVA 19%. RF______
CANTIDAD 1.600 yardas. 400 yardas. 50 rollos. 30 rollos. 10.000 6.000
DESCRIPCIÓN Tela blanca Tela amarilla Hilo blanco Hilo amarillo Botones blancos Botones amarillos
V. UNITARIO $5.600 $4.800 $5.200 $3.500 $250 $150
VALOR TOTAL $8.960.000 $1.920.000 $260.000 $105.000 $2.500.000 $900.000 5
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TOTAL, COMPRA IVA 19% RETENCIÓN EN LA FUENTE 2.5% TOTAL CÓDIGO 1401 140101.01 140101.02 140101.03 140101.04 140101.05 140101.06 2404 240401.01 2422 242208.01 2201 220101.01
CUENTA Materia prima Tela blanca Tela amarilla Hilo blanco Hilo amarillo Botones blancos Botones amarillos Impuesto de renta IVA Retención en la fuente Compras 2.5% Nacionales Medellín Distribuciones
VALOR
DEBE $14.645.000
$14.645.000 $2.782.550 $366.125 $17.061.425 HABER
$8.960.000 $1.920.000 $260.000 $105.000 $2.500.000 $900.000 $2.782.550 $2.782.550 $366.125 $366.125 $17.061.425 $17.061.425
10. Marzo 14, Cancela la factura 5679, según CE_____, CH_______
CÓDIGO 220101.01 110201.01
CUENTA Medellín Distribuciones Banco Davivienda
DEBE $17.061.425
HABER $17.061.425
11. Marzo 15, El Departamento de Producción mediante REQUISICION No 0001 solicita al Departamento de compras los siguientes materiales con la finalidad de dar inicio a la Orden de Producción No 0001, de 2500 Maletas plus Ref 1901 y 1500 Maletas mini plus Ref 1821.
DESCRIPCIÓN Belcro 2 pulg Cierre No. 6 Falla de 1 pulg Hebilla de 1 pulg Hombrera Lona Guayera Lona REEBAG Malla SANDWICH Resorte 1 pulg Riata 1 pulg
UND. MEDIDA Mts Mts Mts Und Und Mts Mts Mts Mts Mts
UND. A PRODUCIR CANT. A COMPRAR 4.000 1.000 4.000 4.500 4.000 10.000 4.000 7.000 4.000 4000 4.000 2.500 4.000 3.500 4.000 1.000 4.000 800 4.000 3.000
6
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3. Marzo 15, Compra materiales a crédito a PRINT LTDA, IVA 19%. RF 2.5%. FC 1281 así:
DESCRIPCIÓN UND. MEDIDA CANT. A COMPRAR Belcro 2 pulg Mts 500 Cierre No. 6 Mts 4500 Falla de 1 pulg Mts 6000 Hebilla de 1 pulg Und 3000 Hombrera Und 4000
PRECIO $700 $450 $280 $550 $600
V. DE LA COMPRA $350.000 $2.025.000 $1.680.000 $1.650.000 $2.400.000
TOTAL, COMPRA IVA 19% RETENCIÓN EN LA FUENTE 2.5% TOTAL
CÓDIGO 1401 140101.01 140101.02 140101.03 140101.04 140101.05 2404 240401.01 2422 242208.01 2201 220102.01
CUENTA Materia prima Belcro 2 pulg Cierre No. 6 Falla de 1 pulg Hebilla de 1 pulg Hombrera Impuesto de renta IVA Retención en la fuente Compras 2.5% Nacionales PRINT LTDA
VALOR
DEBE $8.105.000
$8.105.000 $1.539.950 $202.625 $9.442.325
HABER
$350.000 $2.025.000 $1.680.000 $1.650.000 $2.400.000 $1.539.950 $1.539.950 $202.625 $202.625 $9.442.325 $9.442.325
4. Marzo15, Compra materiales a CASA MODA LTDA, según CH_____CE_____. IVA 19%. RF 2.5%. FC 3489 así:
DESCRIPCIÓN UND. MEDIDA Lona Guayera Mts Lona REEBAG Mts Malla SANDWICH Mts Resorte 1 pulg Mts Riata 1 pulg Mts
CANT. A COMPRAR 1400 2600 900 800 1800
PRECIO $4.200 $10.200 $22.000 $2.150 $550
TOTAL, COMPRA IVA 19% RETENCIÓN EN LA FUENTE 2.5%
V. DE LA COMPRA $5.880.000 $26.520.000 $19.800.000 $1.720.000 $990.000 $54.910.000 $10.432.900 $1.372.750 7
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
TOTAL CÓDIGO 1401 140101.01 140101.02 140101.03 140101.04 140101.05 2404 240401.01 2422 242208.01 2201 220103.01
CUENTA
VALOR
Materia prima
Lona Guayera Lona REEBAG Malla SANDWICH Resorte 1 pulg Riata 1 pulg Impuesto de renta IVA Retención en la fuente Compras 2.5% Nacionales CASA MODA LTDA
$63.970.150 DEBE $54.910.000
HABER
$5.880.000 $26.520.000 $19.800.000 $1.720.000 $990.000 $10.432.900 $10.432.900 $1.372.750 $1.372.750 $63.970.150 $63.970.150
4. Marzo15, El Departamento de compras envía a los Centro productivos según Requisición No 0001, Salida de Almacén No 0001, los materiales requeridos.
DESCRIPCIÓN Belcro 2 pulg Cierre No. 6 Falla de 1 pulg Hebilla de 1 pulg Hombrera Lona Guayera Lona REEBAG Malla SANDWICH Resorte 1 pulg Riata 1 pulg
PLUS CANT UND 0,4 1,5 2 1 1 0,3 0,5 0,3 0,3 0,4
UND MEDIDA Mts Mts Mts Und Und Mts Mts Mts Mts Mts
DESCRIPCIÓN Belcro 2 pulg Cierre No. 6 Falla de 1 pulg Hebilla de 1 pulg Hombrera Lona Guayera Lona REEBAG
MINI PLUS CANT UND 0,2 0 2 1 0 1,5 0,5
UND MEDIDA Mts Mts Mts Und Und Mts Mts 8
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
Malla SANDWICH Resorte 1 pulg Riata 1 pulg
0 0 0,2
Mts Mts Mts
ACTIVIDAD 3. OPERACIONES DEL 20AL 30 DE MARZO DE 2020 1. El 20 de Marzo la empresa realiza los siguientes pagos de la Planta de Producción:
ENERGIA ELECTRICA $580.000, según CE_________ y cheque_______.
CÓDIGO 7305 730501.01 1102
HABER
$580.000
CUENTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION Acueducto y Alcantarillado Banco Davivienda
DEBE $120.000
HABER
$120.000
SERVICIO DE TELEFONO $95.500, según CE_________ y cheque_______.
CÓDIGO 7305 730501.03 1102
DEBE $580.000
ACUEDUCTO Y ALCANTARIILLADO $120.000, según CE_________ y cheque_______.
CÓDIGO 7305 730501.02 1102
CUENTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION Energía eléctrica Banco Davivienda
CUENTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION Teléfono Banco Davivienda
DEBE $95.500
HABER
$95.500
ARRENDAMIENTO DE LA PLANTA DE PRODUCCION POR $2.580.000 SEGÚN CH, CE _____ ARRENDADORA BUENA CASA. RF______
CÓDIGO 7305 730501.04 1102
CUENTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION Arrendamiento Planta de Producción Banco Davivienda
DEBE $2.580.000
HABER
$2.580.000
2. El 30 de Marzo la empresa realiza los siguientes pagos del Área administrativa:
ENERGIA ELECTRICA $80.000, según CE_________ y cheque_______. 9
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
CÓDIGO 5107 510706.01 110201.01
HABER
$80.000 $80.000
CUENTA SERVICIOS Acueducto y Alcantarillado Banco Davivienda
DEBE
HABER
$50.000 $50.000
SERVICIO DE TELEFONO $60.000, según CE_________ y cheque_______.
CÓDIGO 5107 510707.01 110201.01
SERVICIOS Energía eléctrica Banco Davivienda
DEBE
ACUEDUCTO Y ALCANTARIILLADO $50.000, según CE_________ y cheque_______.
CÓDIGO 5107 510704.01 110201.01
CUENTA
CUENTA SERVICIOS Teléfono Banco Davivienda
DEBE
HABER
$60.000 $60.000
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA POR $1.500.000, SEGÚN CH, CE _____ ARRENDADORA DEL NORTE . RF______
CÓDIGO 5104 236530 110201.01
CUENTA GASTOS POR ARRENDAMIENTOS Arrendamientos Banco Davivienda
DEBE $1.500.000
HABER
$1.500.000
3. Cancela la nómina: PLANTA DE PRODUCCIÓN: MOD OPERARIO 1. SB$ 2.150.000, TRABAJO 4 HORAS EXTRADIURNAS. OPERARIO 2. SB SALARIO MINIMO, TRABAJO 15 DIAS EN JORNADA NOCTURNA. MOI: SUPERVISORES 1.500.000 SECRETARIA PLANTA DE PRODUCCION $SALARIO MINIMO
NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO: GERENTE: SB $2.500.000 AUXILIAR SB MINI MO TRABAJO 5 HORAS extra diurnas
10
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
4. TODAS LAS UNIDADES FUERON TERMINADAS Y VENDIDAS CON UN MARGEN DE UTILIDAD SOBRE EL COSTO DETERMINADA EN LA HOJA DE COSTOS No 0001 DEL 60% AL ALMACÉN EL VIAJERO TDA AL CONTADO FV 0001. 5. SE CONSIGNA EN EL BANCO LO RECIBIDO DE LA VENTA FV 0001, NC_________ SE REQUIERE: 1. REGISTROS CONTABLES 2. HOJA DE COSTOS 3. ESTADO DE COSTOS
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ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
PLANTA DE PRODUCCIÓN: MOD OPERARIO 1. SB$ 2.150.000, TRABAJO 4 HORAS EXTRADIURNAS. OPERARIO 2. SB SALARIO MINIMO, TRABAJO 15 DIAS EN JORNADA NOCTURNA. MOMBRE DEL EMPLEADO
SUELDO BASICO
Días Lab.
2.150.000
30
Básico
Ext. y Rcgos.
2.150.000
44.790
OPERARIO 1
DEVENGADO Comisión Aux. Transp. -
OPERARIO 2
TOTALES:
T. Devengado
Salud
2.194.790
87.792
877.803
30
877.803
153.615
3.027.803
60
3.027.803
198.405
-
102.854
1.134.272
41.257
102.854
3.329.062
129.048
APORTES
%
87.792
DEDUCIDO f. Retefuente Solidaridad -
41.257
-
Pensiones
129.048 VALOR
Otros
T. Deducido
-
175.583
-
82.513
NETO PAGADO 2.019.207
-
-
-
PROVISIONES
1.051.759
-
258.097
FACTOR
3.070.965 VALOR
PARA FISCALES Pensiones
12,0%
387.145
cesantía
8.33%
277.311
Riesgos Profesionales
0,522%
16.841
Int. S/Cesantía
1%
33.291
Cajas
4%
129.048
Vacaciones
4.17%
134.533
403.986
Subtotal $
Subtotal $ TOTAL APROPIACIONES
445.134
849.120
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ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
CUENTA PARCIAL DEBE HABER NOMINA DE FABRICA 3.329.062 3.329.062 Mano de obra directa 129.048 RETENCION Y APORTES DE NOMINA (EPS) 129.048 Aportes a entidades promotoras de la salud EPS 129.048 FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES 129.048 Fondo de cesantías y pensiones 3.070.965 BANCOS Banco Davivienda 3.070.965
CÓDIGO 7205 720501.01 2510 251001.01 2511 251101.01 1102 110201.01
CÓDIGO 1402 140201.01 7201 720101.01 7205 720501.01
PAGO DE LA NOMINA
REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA NOMINA
CUENTA INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO MOD COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN MOI NOMINA DE FABRICA Nómina de fabrica
CÓDIGO 1402 2510 251001.01 251001.02 2511 251101.01 2502 250201.01 2503 250301.01 2504 250401.01 2505 250501.01
PARCIAL
DEBE 3.329.062
HABER
3.329.062 0 0 3.329.062 3.329.062
CONTABILIZACION DE PRSTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.
CUENTA PARCIAL INVENTARIO DEPRODUCTO EN PROCESO RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA 387.145 Riesgos profesionales 129.048 Caja de compensación FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES Fondo de cesantías y pensiones 387.145 CESANTIAS CONSOLIDADAS Cesantías 277.311 INTERESES SOBRE CESANTIAS Intereses sobre cesantías 33.291 PRIMA DE SERVICIOS Prima de servicios 277.311 VACACIONES CONSOLIDADAS Vacaciones 134.533
DEBE 849.120
HABER ---
387.145 277.311 33.291 277.311 134.533
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ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
MOI: SUPERVISORES 1.500.000 SECRETARIA PLANTA DE PRODUCCION $SALARIO MINIMO MOMBRE DEL
SUEDO
Días
EMPLEADO
BASICO
Lab.
1.500.000
30
DEVENGADO Básico
DEDUCIDO
Ext. y Rcgos.
Comisión
Aux. Transp.
T. Devengado
-
-
102.854
1.602.854
Salud
SUPERVISORES
64.114 1.500.000
39.226 877.803
30
877.803
2.377.803
60
2.377.803
-
-
-
-
f. Solidaridad -
Retefuente
102.854
980.657
39.226
205.708
2.583.511
103.340
APORTES
%
103.340 VALOR
-
Otros
T. Deducido
PAGADO
-
128.228
1.474.626 902.204
-
78.453
-
64.114
SECRETARIA
TOTALES:
Pensiones
NETO
-
PROVISIONES
-
-
206.681
2.376.830
FACTOR
VALOR
PARA FISCALES Pensiones
12,0%
285.336
cesantía
8.33%
215.206
Riesgos Profesionales
0,522%
12.412
Prima de servicio
8.33%
215.206
Cajas
4%
95.112
Int. S/Cesantía
1%
25.835
Vacaciones
4.17%
99.154
Subtotal $ TOTAL APROPIACIONES
297.748
Subtotal $
555.402
853.150
14
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
CUENTA PARCIAL DEBE HABER NOMINA DE FABRICA 2.583.511 2.583.511 Mano de obra directa 95.112 RETENCION Y APORTES DE NOMINA (EPS) 95.112 Aportes a entidades promotoras de la salud EPS 95.112 FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES 95.112 Fondo de cesantías y pensiones 2.376.830 BANCOS Banco Davivienda 2.376.830
CÓDIGO 7205 720501.01 2510 251001.01 2511 251101.01 1102 110201.01
CÓDIGO 1402 140201.01 7201 720101.01 7205 720501.01
PAGO DE LA NOMINA
REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA NOMINA
CUENTA INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO MOD COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN MOI NOMINA DE FABRICA Nómina de fabrica
CÓDIGO 1402 2510 251001.01 251001.02 2511 251101.01 2502 250201.01 2503 250301.01 2504 250401.01 2505 250501.01
PARCIAL
DEBE 2.583.511
HABER
2.583.511 0 0 2.583.511 2.583.511
CONTABILIZACION DE PRSTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.
CUENTA INVENTARIO DEPRODUCTO EN PROCESO RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA Riesgos profesionales Caja de compensación FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES Fondo de cesantías y pensiones CESANTIAS CONSOLIDADAS Cesantías INTERESES SOBRE CESANTIAS Intereses sobre cesantías PRIMA DE SERVICIOS Prima de servicios VACACIONES CONSOLIDADAS Vacaciones
PARCIAL
DEBE 853.150
HABER ---
285.336 95.112 285.336 285.336 215.206 215.206 25.835 25.835 215.206 215.206 99.154 99.154 15
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO: GERENTE: SB $2.500.000 AUXILIAR SB MINI MO TRABAJO 5 HORAS extra diurnas MOMBRE DEL
SUEDO
Días
DEVENGADO
EMPLEADO
BASICO
Lab.
2.500.000
30
2.500.000
-
877.803
30
877.803
22.863
3.377.803
60
3.377.803
22.863
Básico
Ext. y Rcgos.
Comisión
GERENTE
T. Devengado
Salud
-
AUXILIAR
TOTALES:
Aux. Transp.
DEDUCIDO Pensiones 100.000
-
2.500.000
100.000
102.854
1.003.520
40.141
102.854
3.503.520
140.141
-
-
f. Solidaridad -
40.141
APORTES
%
VALOR
Retefuente
-
140.141
NETO
PROVISIONES
Otros
T. Deducido
-
200.000
-
80.282
-
PAGADO 2.300.000
-
923.238
-
-
280.282
FACTOR
3.223.238 VALOR
PARA FISCALES Pensiones
12,0%
408.080
cesantía
8.33%
291.843
Riesgos Profesionales
0,522%
17.751
Prima de servicio
8.33%
291.843
Cajas
4%
136.027
Int. S/Cesantía
1%
35.035
Vacaciones
4.17%
141.808
Subtotal $ TOTAL APROPIACIONES
425.831
Subtotal $
760.529
1.146.360
16
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
CUENTA SUELDOS RETENCION Y APORTES Aportes EPS FONDO DE PENSIONES Pensión BANCOS Banco Davivienda
CÓDIGO 510101.01 2510 251001.01 2511 251101.01 1102 110201.01
CÓDIGO 1402 2510 251001.01 251001.02 2511 251101.01 2502 250201.01 2503 250301.01 2504 250401.01 2505 250501.01
PAGO DE LA NOMINA
PARCIAL
DEBE 3.503.520
HABER 136.027
136.027 136.027 136.027 3.223.238 3.223.238
CONTABILIZACION DE PRSTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.
CUENTA INVENTARIO DEPRODUCTO EN PROCESO RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA Riesgos profesionales Caja de compensación FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES Fondo de cesantías y pensiones CESANTIAS CONSOLIDADAS Cesantías INTERESES SOBRE CESANTIAS Intereses sobre cesantías PRIMA DE SERVICIOS Prima de servicios VACACIONES CONSOLIDADAS Vacaciones
PARCIAL
DEBE 1.146.360
HABER ---
408.080 136.027 408.080 408.080 291.843 291.843 35.035 35.035 291.843 291.843 141.808 141.808
17
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
RECIBO DE CAJA No.
0001
Recibido de: Juan José Uribe Contreras Ciudad:Ocaña,norte de Santander Dirección: Calle 5 carrera 2 La suma (en letras): CINCUENTA MILLONES DE PESOS Por concepto de: Aporte de socios Banco: Bogotá
Cheque No.4467820
Sucursal: Ocaña
Efectivo: X
CODIGO
CUENTAS
DEBITOS
1101
CAJA
150.000.000
3103
APORTES SOCIALES
Firma y Sello.
JUAN JOSE URIBE C
Bauchers: Cajero:
CREDITOS 150.000.000
Cédula: No:
Nit:8001234571
18
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
RECIBO DE CAJA No.
0002
Recibido de: Duvan Santiago Paez Sepulveda Ciudad:Ocaña,norte de Santander Dirección: Calle 7 carrera 2 La suma (en letras): CINCUENTA MILLONES DE PESOS Por concepto de: Aporte de socios Banco: Bogotá
Cheque No.567893
Sucursal: Ocaña
Efectivo: X
CODIGO
CUENTAS
DEBITOS
1101
CAJA
150.000.000
3103
APORTES SOCIALES
Firma y Sello.
DUVAN PAEZ
Bauchers: Cajero:
CREDITOS 150.000.000
Cédula: No:
Nit:8001234571
19
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
RECIBO DE CAJA No.
0003
Recibido de: Jessica Paola Torrado Montejo Ciudad:Ocaña,norte de Santander Dirección: Calle 8 carrera 22 La suma (en letras): CINCUENTA MILLONES DE PESOS Por concepto de: Aporte de socios Banco: Bogotá
Cheque No.39270
Sucursal: Ocaña
Efectivo: X
CODIGO
CUENTAS
DEBITOS
1101
CAJA
150.000.000
3103
APORTES SOCIALES
Firma y Sello.
JESICA MONTEJO
Bauchers: Cajero:
CREDITOS 150.000.000
Cédula: No:
Nit:8001234571
20
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0001
KOMPUTA LTDA Nit.800219080-1
DETALLE:
FECHA DIA: 03
MES: 03
AÑO: 2020
Apertura de Cuenta Corriente No. 45678920 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS
CREDITOS
1102 1101
405.000.000
Banco Davivienda CAJA
PREPARADO MARIANA
405.000.000
REVISADO
APROBADO
ANDRES
SANTIAGO
CONTABILIZADO SANDRA
CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.
CHEQUE No. 001 FECHA: 03/03/2020
FECHA:
CUENTA No. 780915-09066 $405.000.000
CONCEPTO:_______________ ________________________
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Apertura cuenta corriente
A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior
LA SUMA DE: Cuatrocientos cinco millones _________________________________________________________________________________
Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa
ANDRES SANDOVAL FIRMA Y SELLO
21
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0002
KOMPUTA LTDA Nit.800219080-1
DETALLE:
FECHA DIA: 03
AÑO: MES: 03 2020
Entrega de chequera ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 5305 1101
CHEQUERA CAJA
PREPARADO
450.000 450.000
REVISADO
MARIANA
ANDRES
APROBADO SANTIAGO
KOMPUTA LTDA Nit.800219080-1
DETALLE:
CONTABILIZADO SANDRA
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0003 FECHA DIA: 04
MES: 03
AÑO: 2020
Apertura cuenta de ahorros No. 23490 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS
CREDITOS
1104 1101
45.000.000
Cuenta de ahorros CAJA
PREPARADO MARIANA
45.000.000
REVISADO ANDRES
APROBADO SANTIAGO
CONTABILIZADO SANDRA
22
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.
CHEQUE No. 28350 FECHA:
FECHA:
CUENTA No. 780915-09066 $45.000.000
CONCEPTO:_______________ ________________________
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Apertura de cuenta de ahorros
A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior
LA SUMA DE: Cuarenta y cinco millones _________________________________________________________________________________
Consignación Suma
ANDRES SANDOVAL
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.
CHEQUE No. 4568920 FECHA:05/03/2020
FECHA:
CUENTA No. 780915-09066 $2.680.000
CONCEPTO:_______________ ________________________
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Gastos notariales
A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior
LA SUMA DE: Dos millones seiscientos ochenta mil pesos _________________________________________________________________________________
Consignación Suma
ANDRES SANDOVAL
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
23
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0001 CIUDAD:Ocaña, norte de santander FECHA:05/03/2020 PAGADO A: Notaria primera DIRECCIÓN: Calle 2 Nº 18-5 La suma de (en letras) Dos millones seiscientos ochenta mil pesos Por concepto. Gastos notariales CODIGO CONCEPTO Gastos 5108 Notariales 1102 Bancos
CHEQUE No. BANCO.
EFECTIVO
Valor $ 2.680.000 C.C./ N.I.T. 800930679-1
DÉBITOS
CREDITOS
2.680.000 2.680.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Santiago Paez
CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.
PREPARADO
REVISADO
Manuel
Jose
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO Marcela
CONTABILIZADO Ester g
24
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.
CHEQUE No. 4568920 FECHA:05/03/2020
FECHA:
CUENTA No. 780915-09066 $850.000
CONCEPTO:_______________ ________________________
Pร GUESE A LA ORDEN DE: Pago del registro mercantil
A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior
LA SUMA DE: Ochocientos cincuenta mil pesos _________________________________________________________________________________
Consignaciรณn Suma
ANDRES SANDOVAL
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
25
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0002 CIUDAD:Ocaña, norte de santander FECHA:05/03/2020 PAGADO A: Notaria primera DIRECCIÓN: Calle 2 Nº 18-5 La suma de (en letras) Ochocientos cincuenta mil pesos Por concepto. Gastos legales CODIGO CONCEPTO Gastos legales registro 5108 mercantil 1102 Bancos
CHEQUE No. BANCO.
EFECTIVO
Valor $ 850.000 C.C./ N.I.T. 800930679-1
DÉBITOS
CREDITOS
850.000 850.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Santiago Paez
CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.
PREPARADO
REVISADO
Manuel
Jose
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO Marcela
CONTABILIZADO Ester g
26
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0003 CIUDAD:Ocaña, norte de santander
Valor $ 12.127.650
FECHA:08/03/2020
PAGADO A: Notaria primera DIRECCIÓN: Calle 2 Nº 18-5 La suma de (en letras) Doce millones ciento veinte siete mil seiscientos cincuenta pesos
C.C./ N.I.T. 800930679-1
Por concepto. Muebles y enseres CODIGO
CONCEPTO
DÉBITOS
1508001.01
Escritorio
1508001,02
Sillas giratorias
1.140.000
150801.03
Archivadores
330.000
150902,01
Computadores
1.200.000
240401.01
IVA Compras 2.5% Banco Davivienda
7.740.000
242208.01 110201.01
CREDITOS
260.250
12.127.650 CHEQUE No.
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Santiago Paez
CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
REVISADO
APROBADO
Manuel
Jose
Marcela
CONTABILIZADO Ester g
27
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.
CHEQUE No. 4568920 FECHA:08/03/2020
FECHA:
CUENTA No. 780915-09066 $12.127.650
CONCEPTO:_______________ ________________________
Pร GUESE A LA ORDEN DE: Pago de muebles y enseres
A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior
LA SUMA DE: DOCE MILLONES CIENTO VEINTE SIETE MIL SEISCIENTOS CICUENTA PESOS _________________________________________________________________________________
Consignaciรณn Suma
ANDRES SANDOVAL
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
28
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0004 CIUDAD:Ocaña, norte de Santander
Valor $16.717.750
FECHA:09/03/2020
PAGADO A: Notaria primera DIRECCIÓN: Calle 2 Nº 18-5 La suma de (en letras) Dieciséis millones setecientos diecisiete mil setecientos cincuenta pesos
C.C./ N.I.T. 800930679-1
Por concepto. Compra de maquinaria CODIGO
CONCEPTO
DÉBITOS
Mesa de corte Maquina cortadora Maquina plana Maquina plana doble aguja Maquina fileteadora
1507001.01 1507001,02 150701.03
150702,04 150701.05 240401.01
1.960.000 1.480.000 4.710.000
3.500.000 2.700.000
IVA Retención en la fuente Banco Davivienda
242208.01 110201.01 CHEQUE No.
CREDITOS
2.726.500
358.750 16.717.750 EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Santiago Paez
CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
REVISADO
APROBADO
Manuel
Jose
Marcela
CONTABILIZADO Ester g
29
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.
CHEQUE No. 4568920 FECHA:09/03/2020
FECHA:
CUENTA No. 780915-09066 $16.717.750
CONCEPTO:_______________ ________________________
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Compra de maquinaria
A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior
LA SUMA DE: Dieciséis millones setecientos diecisiete mil setecientos cincuenta pesos _________________________________________________________________________________
Consignación Suma
ANDRES SANDOVAL
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
30
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
FACTURA DE VENTA No.
VENDIDO A:
5679
FECHA: 13/03/2020 CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: Medellín distribuciones DESPACHADO A: KOMPUTA LTDA
KOMPUTA LTDA C.C./N.I.T.: 800930455-2 CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. SALDO REFER
VALOR CUOTA: $
No. Cuotas
FORMA DE PAGO:
CONTADO
CRÉDITO
PERIODO DE LA CUOTA:
5621 1821 1234 4567
ARTÍCULO Y/O SERVICIO Yardas de tela blanca Yardas de tela amarilla Hilo blanco Hilo amarillo
CANTIDAD 1600 400 50 30
4568 4569
Botones blancos Botones amarillos
10.000 6.000
SON (En letras):
V/R UNITARIO 5.600 4.800 5.200 3.500
V/R TOTAL 8.960.000 1.920.000 260.000 105.000
250 150
2.500.000 900.000
SUBTOTAL: $
14.645.000
IVA: $
2.282.550
TOTAL: $
17.061.425
Dieciséis millones novecientos veinte siete mil quinientos cincuenta pesos
FIRMA Y SELLO CLIENTE
VENDIDO
ADREW
31
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0005 CIUDAD:Ocaña, norte de santander
Valor $ 17.061.425
FECHA:14/03/2020
PAGADO A: Notaria primera DIRECCIÓN: Calle 2 Nº 18-5 La suma de (en letras) Diecisiete millones cero sesenta y un mil cuatrocientos veinte cinco pesos
C.C./ N.I.T. 800930679-1
Por concepto. Cancelación de factura CODIGO 220101.01 110201.01
CONCEPTO
DÉBITOS
Medellín distribuciones Banco Davivienda
CREDITOS
17.061.425 17.061.425
CHEQUE No.
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Santiago Paez
CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES. JESUS
ANDRES
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
32
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.
CHEQUE No. 4568920 FECHA:14/03/2020
FECHA:
CUENTA No. 780915-09066 $17.061.425
CONCEPTO:_______________ ________________________
Pร GUESE A LA ORDEN DE: Compra de maquinaria
A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior
LA SUMA DE: Diecisiete millones cero sesenta y un mil cuatrocientos veinte cinco pesos _________________________________________________________________________________
Consignaciรณn Suma
ANDRES SANDOVAL
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
33
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
FACTURA DE VENTA No.
VENDIDO A:
1281
FECHA: 15/03/2020 CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: PRINT LTDA DESPACHADO A: KOMPUTA LTDA
KOMPUTA LTDA C.C./N.I.T.: 800930455-2 CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. SALDO REFER
VALOR CUOTA: $ No. Cuotas PERIODO DE LA CUOTA:
FORMA DE PAGO:
BE-1 CTYA-1
ARTÍCULO Y/O SERVICIO Belcro 2 pulg Cierre Nº6
CANTIDAD 500 4500
FJSD-1 HES-1 HD-4
Falla de 1 pulg Hebilla 1 pulg Hombrera
6000 3000 4000
SON (En letras): Dieciséis millones novecientos veinte siete mil quinientos cincuenta pesos
FIRMA Y SELLO CLIENTE
CONTADO
CRÉDITO
V/R UNITARIO 700 450
V/R TOTAL 350.000 2.025.000
280 550 600
1.680.000 1.650.000 2.400.000
SUBTOTAL: $ IVA: $
8.105.000 1.539.950
TOTAL: $
9.442.325
VENDIDO
ADREW
34
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
FACTURA DE VENTA No.
VENDIDO A:
FECHA: 15/03/2020 CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: MODA LTDA DESPACHADO A: KOMPUTA LTDA
KOMPUTA LTDA C.C./N.I.T.: 800930455-2 CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR CUOTA: FINANCIAC. $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER BA-1 CTYY-1
3489
FORMA DE PAGO:
ARTÍCULO Y/O SERVICIO Lona Guayera Lona REEBAG
CANTIDAD 1400 2600
Malla SANDWICH Resorte 1 pulg Riata 1 pulg
900 800 1800
FJSE-1 HEF-1 HDG4
SON (En letras): Sesenta y tres millones novecientos setenta mil ciento cincuenta pesos
FIRMA Y SELLO CLIENTE
CONTADO
CRÉDITO
V/R UNITARIO 4.200 10.200
V/R TOTAL 5.880.000 26.520.000
22.000 2.150 550
19.800.000 1.720.000 990.000
SUBTOTAL: $ IVA: $
54.910.000 10.432.900
TOTAL: $
63.970.150
VENDIDO
ADREW
35
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0006 CIUDAD:Ocaña, norte de Santander
Valor $9.442.325
FECHA:15/03/2020
PAGADO A: Notaria primera DIRECCIÓN: Calle 2 Nº 18-5 La suma de (en letras) Nueve millones cuatrocientos cuarenta y dos mil trescientos veinte cinco pesos
C.C./ N.I.T. 800930679-1
Por concepto. Compra de materiales CODIGO
CONCEPTO
DÉBITOS
Belcro 2 pulg
1540101.01 140101,02
350.000
1.680.000
140101.04
Cierre Nº6 Falla 1 pulg Hebilla 1 pulg
140101.05
Hombrera
2.400.000
240401.01
IVA Retención en la fuente PRINT LTDA
1,539.950
140101.03
242208.01 220102.01 CHEQUE No.
CREDITOS
2.025.000
1.650.000
202.625 9.442.325 EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Santiago Paez
CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
REVISADO
APROBADO
Manuel
Jose
Marcela
CONTABILIZADO Ester g
36
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
COMPROBANTE DE EGRESO No.0007 Valor $580.000 C.C./ N.I.T. 800930390-1
CIUDAD: Ocaña FECHA:20/03/2020 PAGADO A: CENTRALES DIRECCIÓN: Calle Nª 6 carrera 2 La suma de (en letras) Quinientos ochenta mil pesos Por concepto. PAGO ENERGIA ELECTRICA CODIGO 7305.01 110201.01
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No.
CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA BANCO DAVIVIENDA
DÉBITOS CREDITOS 580.000 580.000
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SUCURSAL. OBSERVACIONES.
PREPARADO
REVISADO
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
37
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.
CHEQUE No. 4568920 FECHA:20/03/2020
FECHA:
CUENTA No. 780915-09066 $580.000
CONCEPTO:_______________ ________________________
Pร GUESE A LA ORDEN DE: PAGO ENERGIA ELECTRICA
A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior
LA SUMA DE: QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS _________________________________________________________________________________
Consignaciรณn Suma
ANDRES SANDOVAL
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
38
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0008 Valor $120.000
CIUDAD:OCAÑA FECHA:20/03/2020 PAGADO A:ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DIRECCIÓN: CALLE 2 Nº6 CRA4 La suma de (en letras) CIENTO VEINTE MIL PESOS Por concepto. PAGO DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO CODIGO 730501.02 110201.01
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.
PREPARADO
C.C./ N.I.T. 800935345-2
CONCEPTO
DÉBITOS CREDITOS
Acueducto y alcantarillado Banco Davivienda
120.000 120.000
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Manuel
REVISADO
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
39
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.
CHEQUE No. 4568920 FECHA:15/03/2020
FECHA:
CUENTA No. 780915-09066 $120.000
CONCEPTO:_______________ ________________________
Pร GUESE A LA ORDEN DE: PAGO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior
LA SUMA DE: CIENTO VEINTE MIL PESOS _________________________________________________________________________________
Consignaciรณn Suma
ANDRES SANDOVAL
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
40
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
COMPROBANTE DE EGRESO No.009 CIUDAD:OCAÑA FECHA:20/03/2020 PAGADO A:MOVISTAR DIRECCIÓN:CALLE 3Nº 3 CRA 4 La suma de (en letras) NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS Por concepto. PAGO DE TELEFONO CODIGO 730501.04 110201.01
Valor $95.500 C.C./ N.I.T.800936456-1
CONCEPTO
DÉBITOS CREDITOS 95.500
Teléfono Banco Davivienda
CHEQUE No. BANCO.
95.500
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
41
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.
CHEQUE No. 4568920 FECHA:20/03/2020
FECHA:
CUENTA No. 780915-09066 $95.500
CONCEPTO:_______________ ________________________
Pร GUESE A LA ORDEN DE: PAGO DE TELEFONO
A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior
LA SUMA DE: NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS _________________________________________________________________________________
Consignaciรณn Suma
ANDRES SANDOVAL
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
42
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
COMPROBANTE DE EGRESO No.0010 CIUDAD:OCAÑA FECHA:20/03/2020 PAGADO A:ARRENDADORA BUENA CASA DIRECCIÓN:CALLE 3Nº 3 CRA 5 La suma de (en letras) DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS Por concepto. PAGO DE ARRIENDO CODIGO CONCEPTO Arrendamiento planta de 510706.01 producción Banco 110201.01 Davivienda
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.
PREPARADO
EFECTIVO
Valor $2.580.000 C.C./ N.I.T.800936856-1
DÉBITOS CREDITOS
2.580.000 2.580.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
GUSTAVO P
REVISADO
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
43
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.
CHEQUE No. 4568920 FECHA:20/03/2020
FECHA:
CUENTA No. 780915-09066 $2.580.000
CONCEPTO:_______________ ________________________
Pร GUESE A LA ORDEN DE: PAGO DE ARRIENDO
A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior
LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS _________________________________________________________________________________
Consignaciรณn Suma
ANDRES SANDOVAL
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
44
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
COMPROBANTE DE EGRESO No.00011 Valor $80.000 C.C./ N.I.T. 800830390-1
CIUDAD: Ocaña FECHA:30/03/2020 PAGADO A: CENTRALES DIRECCIÓN: Calle Nª 6 carrera 3 La suma de (en letras) OCHENTA MIL PESOS Por concepto. PAGO ENERGIA ELECTRICA CODIGO 510704.01 110201.01
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No.
CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA BANCO DAVIVIENDA
DÉBITOS CREDITOS 80.000 80.000
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SUCURSAL. OBSERVACIONES.
PREPARADO
REVISADO
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
45
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.
CHEQUE No. 4568920 FECHA:30/03/2020
FECHA:
CUENTA No. 780915-09066 $80.000
CONCEPTO:_______________ ________________________
Pร GUESE A LA ORDEN DE: PAGO DE ENERGIA
A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior
LA SUMA DE: OCHENTA MIL PESOS _________________________________________________________________________________
Consignaciรณn Suma
ANDRES SANDOVAL
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
46
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
COMPROBANTE DE EGRESO No.00012 CIUDAD: Ocaña
PAGADO A: ESPO DIRECCIÓN: Calle Nª 6 carrera 6 La suma de (en letras) CINCUENTA MIL PESOS Por concepto. PAGO DE ACUDUCTO DE Y ALCANTARILLADO CODIGO ACUEDCUTO Y 510704.01 ALCANTARILLADO BANCO 110201.01 DAVIVIENDA
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.
PREPARADO
Valor $50.000 C.C./ N.I.T. 800839390-1
FECHA:30/03/2020
EFECTIVO
CONCEPTO
DÉBITOS CREDITOS 50.000 50.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ESPO
REVISADO
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
47
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.
CHEQUE No. 4568920 FECHA:30/03/2020
FECHA:
CUENTA No. 780915-09066 $50.000
CONCEPTO:_______________ ________________________
Pร GUESE A LA ORDEN DE: ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO
A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior
LA SUMA DE:CINCUENTA MIL PESOS _________________________________________________________________________________
Consignaciรณn Suma
ANDRES SANDOVAL
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
48
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
COMPROBANTE DE EGRESO No.009 CIUDAD:OCAÑA FECHA:30/03/2020 PAGADO A:MOVISTAR DIRECCIÓN:CALLE 3Nº 3 CRA 4 La suma de (en letras) SESENTA MIL PESOS Por concepto. PAGO DE TELEFONO CODIGO CONCEPTO Acueducto y 510704.01 alcantarillado Banco 110201.01 Davivienda
CHEQUE No. BANCO.
EFECTIVO
Valor $60.000 C.C./ N.I.T.800936456-1
DÉBITOS CREDITOS 60.000 60.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
49
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.
CHEQUE No. 4568920 FECHA:30/03/2020
FECHA:
CUENTA No. 780915-09066 $60.000
CONCEPTO:_______________ ________________________
Pร GUESE A LA ORDEN DE: PAGO DE TELEFONO
A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior
LA SUMA DE:SESENTA MIL PESOS _________________________________________________________________________________
Consignaciรณn Suma
ANDRES SANDOVAL
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
50
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
COMPROBANTE DE EGRESO No.0010 CIUDAD:OCAÑA FECHA:30/03/2020 PAGADO A:ARRENDADORA DEL NORTE DIRECCIÓN:CALLE 3Nº 3 CRA 5 La suma de (en letras) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS Por concepto. PAGO DE ARRIENDO CODIGO CONCEPTO 236530.01 Arrendamiento Banco 110201.01 Davivienda
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.
PREPARADO
EFECTIVO
Valor $1.500.000 C.C./ N.I.T.800936856-1
DÉBITOS CREDITOS 2.580.000 2.580.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
GUSTAVO P
REVISADO
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
51
ACTIVIDADES DOSSIER GESTION DE COSTOS
CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.
CHEQUE No. 4568920 FECHA:30/03/2020
FECHA:
CUENTA No. 780915-09066 $1.500.000
CONCEPTO:_______________ ________________________
Pร GUESE A LA ORDEN DE: PAGO DE ARRIENDO
A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior
LA SUMA DE:UN MILLON QUINIENTOS MIL _________________________________________________________________________________
Consignaciรณn Suma
ANDRES SANDOVAL
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
52