“CALIDAD Y COMPROMISO”
TRABAJO PARA EL DOSSIER CONTABILIDAD DE PASIVOS
PRESENTADO POR LAURA MELISSA HERRERA SUAREZ 221384 ANYURIS CAROLINA MORALES OSPINO 221385
PROFESOR WILDER QUINTERO QUINTERO
UNIVERSIDAD FRANSISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 2015
“CALIDAD Y COMPROMISO”
OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2015
1. ENERO 8. LA EMPRESA CANCELA LA RETENCION EN LA FUENTE DEL PERIODO “DICIEMBRE DE 2014”, SEGÚN CH DEL BANCO BOGOTA, CE0001.
2. ENERO 9. LA EMPRESA RECIBE PRESTAMO DEL BANCO BOGOTA POR $10.000.000, VALOR CONSIGNADO DIRECTAMENTE A LA CUENTA CORRIENTE, A 6 MESES DE PLAZO, TASA DE INTERES MENSUAL 1.2%. DESCUENTAN $100.000 SEGURO, $10.000 PAPELERIA. SEGÚN NC 0001.
3. ENERO 9. LA EMPRESA EFECTUA APERTURA CUENTA DE AHORROS EN CREDISERVIR POR $420.000, SEGÚN CE 0002, CH BANCO DE BOGOTA. SEGÚN NC 0002
4. ENERO 9. LA EMPRESA ELABORA Y PRESENTA EL FORMULARIO DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2014. SEGÚN NC 0003
5. ENERO 10. LA EMPRESA RECIBE PRESTAMO DE CREDISERVIR POR $3.000.000, A TRES MESES DE PLAZO. INTERESES MENSUALES 1.4%, DESCUENTAN $30.000 POR SEGURO Y $5.000 PAPELERIA. NC 0004
6. ENERO 12. LA EMPRESA ADQUIERE EN SEGUROS BOLIVAR UN CEDULA DE CAPITALIZACION POR $1.000.000 MENSUAL, SEGÚN CE 0003, CH BANCO DE BOGOTA.
7. ENERO 12. LA EMPRESA ADQUIERE DE LA SOCIEDAD ÉXITO (2000 ACCIONES A $5.000 CADA UNA). SEGÚN CE 0004, CH BANCO DE BOGOTA. 8. ENERO 13. LA EMPRESA VENDE A CREDITO FV 0004 A GLOBAL LTDA (GRAN CONTRIBUYENTE) ASÍ:
“CALIDAD Y COMPROMISO”
TOTAL DE EXISTENCIA DE LAS LICUADORAS A $255.000 C/U TOTAL DE EXISTENCIAS DE LAS LAVADORAS A $1.270.000 C/U TOTAL DE EXISTENCIA DE HORNOS A $287.000 C/U TOTAL DE EXISTENCIA DE LAS NEVERAS A $ 1.350.000 C/U
9. ENERO 14. LA EMPRESA RECIBE EL PAGO DE LA FV 0004 Y CONCEDE DESCUENTO DEL 4%. RC 0001. 10. ENERO 14. LA EMPRESA CONSIGNA EL BANCO DE BOGOTA LO RECIBIDO DE LA VENTA FV 0004. NC 0006. 11. ENERO 14. LA EMPRESA CANCELA TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS POR $234.000. RF______. SEGÚN CE 0005, CH BANCO DE BOGOTA.
12. ENERO 14. LA EMPRESA CANCELA SERVICIOS TEMPORALES A MARIO CARVAJAL CC 1019076684 POR $980.000. RF______. SEGÚN CE 0006, CH BANCO DE BOGOTA.
13. ENERO 14. LA EMPRESA COMPRA A CREDIHOGAR LTDA SEGÚN FV 9590 A CREDITO:
20 LAVADORAS DE 11 PIES A $702.000 C/U. 30 LICUADORAS A $170.000 C/U.
14. ENERO 15. LA EMPRESA CANCELA LA FV 9590, SEGÚN CE 00067 CH BANCO DE BOGOTA.
“CALIDAD Y COMPROMISO”
OPERACIONES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2015 1. ENERO 16. LA EMPRESA VENDE AL CONTADO A MARQUEZ LTDA (GC) SEGÚN FV 0005 LO SIGUIENTE:
20 LAVADORAS DE 11 PIES A $1.150.000 C/U. 30 LICUADORAS A $205.000 C/U.
IVA 16%, RF 2.5% 2. ENERO 16. LA EMPRESA CONSIGNA EN EL BANCO LO RECIBIDO DE LA
VENTA ANTERIOR. SEGÚN RECIBO DE CONSIGNACIÓN Y NOTA DE CONTABILIDAD_______ 3. ENERO 17. LA EMPRESA COMPRA A FIRD LTDA (AUTORRETENEDOR), SEGÚN FC 9010, A CRÉDITO. 25 LAVADORAS de 11 pies a $720.000 c/u 20 LICUADORAS a $140.000 c/u IVA 16%, RF 2.5% 4. ENERO 24. LA EMPRESA VENDE AL CONTADO A ELECTROMUNDO LTDA (GC
AUTORRETEDOR) SEGÚN FV 0006 LO SIGUIENTE:
10 LAVADORAS DE 11 PIES A $1.150.000 C/U. 15 LICUADORAS A $205.000 C/U.
IVA 16%, RF 2.5%
5. ENERO 25 LA EMPRESA CANCELA LA DEUDA PENDIENTE A FIRD Y RECIBE DESCUENTO DEL 2% POR PRONTO PAGO, SEGÚN CE 0007 CH BANCO DE BOGOTA. 6. ENERO 26 LA EMPRESA RECIBE EL PAGO DE LA FV 0006 Y CONCEDE DESCUENTO DEL 1% POR PRONTO PAGO. 7. ENERO 26 LA EMPRESA CONSIGNA EN EL BANCO LO RECIBIDO DE LA VENTA ANTERIOR. SEGÚN RECIBO DE CONSIGNACIÓN Y NOTA DE CONTABILIDAD_______
“CALIDAD Y COMPROMISO” 9. ENERO 29. La EMPRESA EFECTÚA LOS SIGUIENTES PAGOS: RICA $210.000, según CE 0008 y cheque. LLADO $90.000, según CE0009 y cheque. FONO $174.000, según CE 0010 y cheque. ENERO 29. LA EMPRESA CANCELA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR $980.000, A LA ARRENDADORA BUENA CASA. RF_____ ENERO 30. LA EMPRESA EFECTÚA EL REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA MENOR, SEGÚN CE 0011, CH RECIBO DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR. POR CAJA MENOR SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES PAGOS: ENERO 5, COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO POR $250.000 A SUPERMAX LTDA. ENERO 15, COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA POR $200.000, CENTRAL LTDA. ENERO 25, COMPRA UTILIES DE OFICINA POR $450.000, PAPELERIA MUNDO. ENERO 30, CANCELO FOTOCOPIAS POR $150.000, FOTOCOPIADORA FIEL IMAGEN.
ENERO 30. LA EMPRESA CANCELA LA PRIMERA CUOTA DEL PRESTAMO AL BANCO BOGOTA, SEGÚN CE 0012, CH.
ACTIVIDAD 5. LA EMPRESA CANCELA LA NOMINA DE PERSONAL ASI:
NOMBRE DEL EMPLEADO
SUELDO BASICO
EMPLEADO 1 EMPLEADO 2 EMPLEADO 3
2.500.000 1.700.000 644.350
EMPLEADO 4 EMPLEADO 5 EMPLEADO 6
644.350 644.350 644.350
RECARGOS TRABAJO UN DOMINCAL TRABAJO 2 HORAS EXTRADIURNAS DIURNAS
“CALIDAD Y COMPROMISO”
ACTIVIDAD 6. INFORMACIÓN PARA ELABORAR EL COMPROBANTE DE AJUSTES: ENERO 30, LA EMPRESA RECIBE EXTRACTO BANCARIO DEL BANCO BOGOTA CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: ND COSTO CHEQUERA $300.000 BANCO BOGOTA. ND COMISIÓN DE CHEQUES $45.000 ND 4 X 1000 $ 83.000 ENERO 30, LA EMPRESA DEPRECIA SU PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR EL MES DE ENERO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LINEA RECTA.
ACTIVIDAD 7. ELABORE EL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES PARA PRESENTAR A LA ASAMBLEA
ACTIVIDAD 8. GENERAR LOS SIGUIENTES REPORTES: COMPROBANTES DE CONTABILIDAD Y AJUSTES DOCUMENTOS SOPORTES KARDEX, NOMINA, TABLA DE AMORTIZACION DE CREDITOS, FORMULARIOS DE IVA, RETENCION EN LA FUENTE Y EL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES (UTILIZANDO LA HERRAMIENTA DE EXCELL BALANCE DE COMPROBACION LIBROS PRINCIPALES LIBRO AUXILIAR DE CAJA, BANCOS, CLIENTES, PROVEEDORES NACIONALES, RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, ANTICIPO DE IMPUESTO. ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2015.
“CALIDAD Y COMPROMISO” ACTIVIDAD 4. OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2015
1.
Enero 8 CE 0001, CH 101 CODIGO 236540.01 236530.01 111005.01 429581.01
2.
CUENTA Retención Fuente Compras Retención Fuente Arrendamiento Banco de Bogotá Ajuste al Peso
DEBE
HABER
2.919.250 34.300 2.953.000 550
Enero 9 NC 0001 CODIGO 111005.01 513020.01 530505.02 210510.01
CUENTA Banco Bogotá Seguros Papelería Préstamo Pagarés
DEBE 9.890.000 100.000
CUENTA Cuenta de Ahorros Crediservir Banco de Bogotá
DEBE
CUENTA Impuesto Generado Impuesto Dev.Compra Impuesto a Favor Impuesto Descontable Ajuste al peso
DEBE
HABER
10.000 10.000.000
3. Enero 9 NC 0002 CODIGO 112010.01 111005.01
HABER
420.000 420.000
4. Enero 9 NC 0003 CODIGO 240805.02 240805.03 135530.01 240805.01 429581.01
HABER
23.860.800 189.960 5.540.000 29.585.600 5160
“CALIDAD Y COMPROMISO”
5. Enero 10 NC 0004 CODIGO 112010.01 513020.01 530505.02 210510.01
CUENTA Cuenta de Ahorros Crediservir Seguros Papelería Préstamo Pagarés
DEBE
HABER
2.965.000 30.000 5.000 3.000.000
6. Enero 12 CE 0003, CH 102 CODIGO 122005.01 111005.01
CUENTA Cedulas de Capitalización Banco de Bogotá
DEBE
HABER
1.000.000 1.000.000
7. Enero 12 CE 0004, CH 103 CODIGO 120535.01 111005.01
CUENTA Acciones Éxito Banco de Bogotá
DEBE 10.000.000
HABER 10.000.000
8. Enero 13 FV 0004, NC 0005 Total de existencias: Lavadoras = 63 x 1.270.000 = 80.010.000 Licuadoras = 60 x 255.000 = 15.300.000 Hornos = 50 x 287.000 = 14.350.000 Neveras = 30 x 1.350.000 = 40.500.000 CODIGO 130505.01 135517.01 135515.01 413536.01 240805.02
CUENTA Global Ltda. Impuesto Retenido Retención Fuente Ventas Venta de Electrodomésticos Impuesto Generado
DEBE 166.827.760 3.603.840
HABER
3.754.000 150.160.000 24.025.600
“CALIDAD Y COMPROMISO” CODIGO 613536.01 143536.01
CUENTA Costo Venta de Electrodomésticos Mercancía No Fabricada
DEBE
CUENTA Caja General Descuentos Comerciales Global Ltda.
DEBE 160.821.360
CUENTA Banco de Bogotá Caja General
DEBE 160.821.360
HABER
95.568.040 95.568.040
9. Enero 14 RC 0001 CODIGO 110505.01 530535.01 130505.01
HABER
6.006.400 166.827.760
10 .Enero 14 NC 0006 CODIGO 111005.01 110505.01
HABER 160.821.360
11 Enero 14 CE 0005, CH 104 CODIGO 523550.01 236525.01 111005.01
CUENTA Transporte Fletes y Acarreos Retención Fuente Servicios Banco de Bogotá
DEBE
HABER
234.000 2.340 231.660
12 Enero 14 CE 0006, CH 105 CODIGO 513010.01 236525.01 111005.01
CUENTA Servicios Temporales Retención Fuente Servicios Banco de Bogotá
DEBE
HABER
980.000 9.800 970.200
“CALIDAD Y COMPROMISO” 13 Enero 14 FV 9590 CODIGO 143505.01 240805.01 236540.01 220505.01
CUENTA Mercancía No Fabricada Impuesto Descontable Retención Fuente Compras Credihogar Ltda.
DEBE
HABER
19.140.000 3.062.400 478.500 21.723.900
14 Enero 15 CE 0007, CH 106 CODIGO 220505.01 111005.01
CUENTA Credihogar Ltda. Banco de Bogotá
DEBE 21.723.900
HABER 21.723.900
OPERACIONES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2015
1. Enero 16 FV 0005, RC 0002, NC0007 CODIGO 110505.01 135517.01 135515.01 413536.01 240805.02 CODIGO 613536.01 143505.01
CUENTA Caja General Impuesto Retenido Retención Fuente Ventas Venta de Electrodomésticos Impuesto Generado
DEBE 32.385.650 699.600
CUENTA Costo Venta de Electrodomésticos Mercancía No Fabricada
DEBE
HABER
728.750 29.150.000 4.664.000 HABER
19.140.000 19.140.000
“CALIDAD Y COMPROMISO” 2. Enero 16 NC 0008 CODIGO 111005.01 110505.01
CUENTA Banco de Bogotá Caja General
DEBE 32.385.650
CUENTA Mercancía No Fabricada Impuesto Descontable Fird Ltda.
DEBE
HABER 32.385.650
3. Enero 17 FC 9010 CODIGO 143505.01 240805.01 220505.02
HABER
20.800.000 3.328.000 24.128.000
4. Enero 24 FV 0006, RC 0003, NC 0009 CODIGO 130505.02 135515.01 135517.01 413536.01 240805.01 CODIGO 613536.01 143505.01
CUENTA Electromundo Ltda Retención Fuente Ventas Impuesto Retenido Venta de Electrodomésticos Impuesto Generado
DEBE 16.192.825
CUENTA Costo Venta de Electrodoméstico Mercancía No Fabricada
DEBE
HABER
364.375 349.800 14.575.000 2.332.000 HABER
9.300.000 9.300.000
5. Enero 25 CE 0008, CH 107 CODIGO 220505.02 421040.01 111005.01
CUENTA Fird Ltda. Descuentos Comerciales Banco de Bogotá
DEBE 16568860
HABER
338140 16907000
“CALIDAD Y COMPROMISO” 6. Enero 26 RC 0004 CODIGO 110505.01 530535.01 130505.02
CUENTA Caja General Descuentos Comerciales Electromundo Ltda
DEBE 16..907.000
CUENTA Banco de Bogotá Caja General
DEBE 16.907.000
HABER
338.140 16737930
7. Enero 26 NC 0010 CODIGO 111005.01 110505.01
HABER 16.907.000
8. Enero 29 CE 0009, CH 108 CODIGO 513530.01 111005.01
CUENTA Energía Eléctrica Banco de Bogotá
DEBE 210.000
CUENTA Acueducto y Alcantarillado Banco de Bogotá
DEBE
CUENTA Teléfono Banco de Bogotá
DEBE 174.000
HABER 210.000
9. CE 0010, CH 109 CODIGO 513525.01 111005.01
HABER
90.000 90.000
10. CE 0011, CH 110 CODIGO 513535.01 111005.01
HABER 174.000
11. Enero 29 CE 0012, CH 111 CODIGO 512010.01 236530.01 111005.01
CUENTA Arrendamiento de Oficina Retención Fuente Arrendamiento Banco de Bogotá
DEBE
HABER
980.000 34.300 945.700
“CALIDAD Y COMPROMISO� 12. Enero 30 CE 0013, CH 112 CODIGO
CUENTA Elementos de Aseo Elementos de CafeterĂa Ăštiles de Oficina Fotocopias Banco de BogotĂĄ
519525.01 519525.02 519530.01 519530.02 111005.01
DEBE
HABER
250.000 200.000 450.000 150.000 1.050.000
13. Enero 30 CE 0013, CH 113 CancelaciĂłn de la primera cuota del prĂŠstamo al Banco de BogotĂĄ.
Calculo de la Cuota: đ?‘Ş=
(10.000.000 Ă— 0.012) (1 − (1 + 0.012)−6 )
đ?‘Ş = 1.737.362
Tabla de AmortizaciĂłn del CrĂŠdito PERIODO 1 2 3 4 5 6
CUOTA
INTERES
1.737.362 1.737.362 1.737.362 1.737.362 1.737.362 1.737.362
120.000 100.592 80.950 61.073 40.958 20.601
ABONO CAPITAL 1.617.362 1.636.770 1.656.412 1.676.289 1.696.404 1.716.761
SALDO CREDITO 8.382.638 6.745.868 5.089.456 3.413.167 1.716.763 0
Pago de la Cuota: CODIGO 210510.01 530520.01 111005.01
CUENTA PagarĂŠs Intereses Banco de BogotĂĄ
DEBE 1.617.362 120.000
HABER
1.737.362
“CALIDAD Y COMPROMISO” ACTIVIDAD 5. NOMBRE DEL EMPLEADO
SUELDO BASICO
Laura Melissa herrera Suarez Miguel Ángel rolon
RECARGOS
2.500.000 1.700.000 Trabajo un Dominical Trabajo 2 horas Extras 644.350 Diurnas 644.350 644.350 644.350
Luz Mabel quintana Carlos Andrés Carvajal Blanca Isabel Ruz Ana María Suarez
ACTIVIDAD 6. Enero 30 NC 0011 CODIGO
CUENTA
530505.01
Costo Chequera Comisión de Cheques Impuesto 4 x 1000 Banco de Bogotá
530515.01 530505.01 111005.01
DEBE
HABER
300.000 45.000 83.000 428.000
Enero 30 NC 0012 Equipo de oficina = 7.041.200 Equipo de computación = 2.018.400 Depreciación mensual = costo del activo * número de meses Vida útil * 12 Depreciación de equipo de oficina = 7.041.200 * 1
= 58.677
10 * 12
Depreciación de equipo de computación = 2.018.400 * 1 = 33.640 5 * 12
“CALIDAD Y COMPROMISO” CODIGO 516015.01 516020.01 159215.01 159220.01
CUENTA Depreciación de equipo de oficina Depreciación equipo de computación D. acumulada de E. de oficina D. acumulada de E. de computación
DEBE
HABER
300.000 45.000 83.000 428.000
“CALIDAD Y COMPROMISO” DOCUMENTOS SOPORTES Enero 8 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO No.
0001
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 08/01/2015 Valor $ PAGADO A: DIAN C.C./ N.I.T. DIRECCION: Calle 11 N° 15-03 La suma de (en letras) Por concepto de: Pago de Retención en la Fuente mes de Diciembre de 2014 CODIGO CUENTA DÉBITOS 236540.01 Retención Fuente Compras 2.919.250 236530.01 Retención Fuente Arrendamientos 34.300 111005.01 Banco de Bogotá 429581.01 Ajuste al peso
CHEQUE 101 No. BANCO. Bogotá CUENTA 1785478-1 No. SUCURSA Ocaña L OBSERVACIONES WT6
PREPARADO
EFECTIVO
REVISADO
CRÉDITOS
2.953.000 550
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
“CALIDAD Y COMPROMISO”
FECHA: 08/01/2015
2’953.000
DIAN Dos millones novecientos cincuenta y tres mil
1785478-1
Enero 9 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER
DETALLE:
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0001 FECHA
DIA: 09
MES: 01
AÑO: 2015
Contabilización Préstamo del Banco de Bogotá por $10.000.000
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIG CUENTA No PARCIAL DEBITOS CREDITOS O . ES 1110 BANCOS 9.890.000 111005. Banco de Bogotá 9.890.000 01 5130 SEGUROS 100.000 513020. Seguro Vida Colectiva 100.000 01 101 5305 FINANCIEROS 10.000 530505. Papelería Préstamo 10.000 01 2105 BANCOS NACIONALES 10.000.000 210510. Pagarés 10.000.00 01 0
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
“CALIDAD Y COMPROMISO”
Enero 9 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER
DETALLE:
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0002 FECHA
DIA: 09
MES: 01
AÑO: 2015
Contabilización de la apertura de la Cuenta de Ahorros en Crediservir por $420.000
CODIGO 1120 112010.01 1110 111005.01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS CUENTAS DE AHORRO 420.000 Cuenta de Ahorro Crediservir 420.000 BANCOS 420.000 Banco de Bogotá 420.000
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
“CALIDAD Y COMPROMISO”
Enero 9 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER
DETALLE:
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0003 FECHA
DIA: 09
MES: 01
AÑO: 2015
Contabilización de la presentación del IVA periodo 06.
CODIGO 240805.02 240805.03 135530.01 429581.01 240805.01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS Impuesto Generado 23.860.800 Impuesto Dev. Compras 184.960 Impuesto a Favor 5.540.000 Ajuste al Peso 160 Impuesto Descontable 29.585.600
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
“CALIDAD Y COMPROMISO”
Enero 10 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER
DETALLE:
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0004
FECHA
DIA: 10
MES: 01
AÑO: 2015
Contabilización del préstamo recibido por Crediservir a tres meses de plazo por valor de $3.000.000.
CODIG O 1120 112010. 01 5130 513020. 01 5305 530505. 01 2105 210510. 01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No PARCIAL DEBITOS CREDITOS . ES CUENTAS DE AHORRO 2.965.000 Cuenta de Ahorro 2.965.000 Crediservir SEGUROS 30.000 Seguro Vida Colectiva 30.000 FINANCIEROS Papelería Préstamo BANCOS NACIONALES Pagarés
PREPARADO
REVISADO
5.000 5.000 3.000.000 3.000.000
APROBADO
CONTABILIZADO
“CALIDAD Y COMPROMISO”
Enero 12 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0002
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 12/01/2014 PAGADO A: COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A DIRECCION: Avenida el Dorado No. 68B-31 Piso 10 La suma de (en letras) Un Millón de Pesos Por concepto de: Adquisición de Cedulas de Capitalización. CODIGO CUENTA 122005.01 Cedulas de Capitalización 111005.01 Banco de Bogotá
CHEQUE 102 No. BANCO. Bogotá CUENTA 1785478-1 No. SUCURSA Ocaña L OBSERVACIONES
PREPARADO
EFECTIVO
REVISADO
Valor $ 1.000.000 C.C./ N.I.T. 860.002.503-2
DÉBITOS 1.000.000
CRÉDITOS 1.000.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
“CALIDAD Y COMPROMISO”
CUENTA No. 1785478-1 CHEQUE No. 102
CHEQUE No. 102
FECHA: 12/01/2015 FECHA: 10/12/2014
CUENTA No. 1423273-2 $ 1.000.000
CONCEPTO: Adquisición de Cedulas de Capitalización a la Compañía de Seguros Bolívar S.A PÁGUESE A LA ORDEN DE: COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A LA SUMA DE: Un millón de pesos M/L ________________________________________________ FIRMA Y SELLO
“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 12 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA COMPROBANTE DE EGRESO LTDA No. 0003 NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 12/01/2015 Valor $ 10.000.000 PAGADO A: GRUPO ÉXITO S.A C.C./ N.I.T.890.900.608-9 DIRECCION: Cra 48 No. 32B Sur-139 Avenida Las Vegas La suma de (en letras) Diez millones de pesos Por concepto de: Compra de acciones al Grupo Éxito S.A CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 120505.01 Acciones Grupo Éxito 10.000.000 111005.01 Banco de Bogotá 10.000.000
CHEQUE 103 No. BANCO. Bogotá CUENTA 1785478-1 No. SUCURSA Ocaña L OBSERVACIONES
PREPARADO
EFECTIV O
REVISADO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
“CALIDAD Y COMPROMISO”
CUENTA No. 1785478-1 CHEQUE No. 103 CHEQUE No. 103 FECHA: 12/01/2015
FECHA: 12/01/2015
CUENTA No. 1423273-2 $ 10.000.000
CONCEPTO: Compra de acciones a la sociedad GRUPO ÉXITO S.A PÁGUESE A LA ORDEN DE: GRUPO ÉXITO S.A LA SUMA DE: Diez millones de pesos M/L
________________________________________________ FIRMA Y SELLO
“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 13 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER VENDIDO A: GLOBAL LTDA
FACTURA DE VENTA
No.
FECHA: 13 Enero de 2015 CIUDAD: Ocaña – N. Santander VENDEDOR: Luz Mabel quintana DESPACHADO A: Global Ltda.
C.C. / NIT:
CONDICION DEL CREDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FORMA PAGO: FINANCIAC. VALOR CUOTA:$ No. CRÉDITO SALDO Cuotas PERIODO DE LA CUOTA: REFER LA0001 LI0001 HO0001 NE001
0004
ARTICULO Y/O SERVICIO Lavadoras de 11 pies Licuadoras Hornos Microondas Neveras
CANTIDAD 63 60 50 30
SON: (En letras) Ciento sesenta y seis millones ochocientos veintisiete mil setecientos sesenta.
FIRMA Y SELLO CLIENTE
CONTADO
V/R UNITARIO 1.270.000 255.000 287.000 1.350.000
SUBTOTAL: $ IVA 16 %: $ RETEIVA 15%:$ RF 2.5 %: $ TOTAL: $ VENDIDO
X V/R TOTAL 80.010.000 15.300.000 14.350.000 40.500.000
150.160.000 24.025.600 3.603.840 3.754.000 166.827.760
“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 13 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0005
DETALLE:
FECHA
DIA: 13
MES: 01
AÑO: 2015
Contabilización del Costo de venta de la Factura 0004.
CODIGO 6135 613536.01 1435 143505.01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS COMERCIO AL POR MAYOR Y 95.568.040 AL POR MENOR Costo Venta Electrodomésticos 95.568.040 MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA Mercancía No Fabricada 95.568.040
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CREDITOS
95.568.040
CONTABILIZADO
“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 14 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER
RECIBO DE CAJA No.
0001
Recibido de: GLOBAL LTDA Ciudad: Ocaña, Norte de Santander Dirección: Calle 10 No. 9-43 La suma (en letras): Ciento sesenta millones ochocientos veinte un mil trescientos sesenta pesos. Por concepto de: Pago de la Factura 0004 concede descuento del 4% Cheque No. CODIGO 110505.0 1 530535.0 1 130505.0 1
Banco: CUENTAS Caja General Descuento Comercial Global Ltda.
Firma y sello:
Sucursal:
Efectivo: X DEBITOS CREDITOS 160.821.36 0
Bauche rs Cajero
6.006.400 166.827.76 0
Cédula: No:
Nit: X
“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 14 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0006 FECHA
DETALLE:
DIA: 14
MES: 01
AÑO: 2015
Contabilización de la Consignación en el Banco de Bogotá del pago de la Factura 0004.
CODIGO 1110 111005.01 1105 110505.01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS BANCOS 160.821.360 Banco de Bogotá 160.821.360 CAJA Caja General 160.821.360
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CREDITOS
160.821.360
CONTABILIZADO
“CALIDAD Y COMPROMISO”
Enero 14 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0004
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 14/01/2015 Valor $ 231.660 PAGADO A: INTERRAPIDISIMO C.C./ N.I.T. 8939439589-7 DIRECCION: Calle 34 No.23-45 La suma de (en letras) Doscientos Treinta y un Mil Seiscientos Sesenta pesos Por concepto de: Pago de Transporte, Fletes y Acarreos. CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 523550.01 Transporte Fletes y Acarreos 234.000 236525.01 Retención Fuente Servicios 2.340 111005.01 Banco de Bogotá 231.660
CHEQUE 104 No. BANCO. Bogotá CUENTA 1785478-1 No. SUCURSA Ocaña L OBSERVACIONES
PREPARADO
EFECTIVO
REVISADO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
“CALIDAD Y COMPROMISO” CUENTA No.
1785478-1 CHEQUE No. 104 CHEQUE No. 104
CUENTA No. 1423273-2
FECHA: 14/01/201
$ 231.660
FECHA: 14/01/2015 CONCEPTO: Pago de Transporte Fletes y Acarreos PÁGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE: Doscientos Treinta y un Mil Seiscientos Sesenta pesos M/L ________________________________________________ FIRMA Y SELLO
ELECTRODOMESTICOS ALQUISA LTDA NIT: 900264739 DIRECCION: CALLE 10 N° 9-43 OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0005
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 14/01/2015 Valor $ 970.200 PAGADO A: MARIO CARVAJAL C.C./ N.I.T. 1065783392-2 DIRECCION: Calle 7 N° 29-183 La suma de (en letras) Novecientos Setenta Mil Doscientos Pesos Por concepto de: Pago de Servicios Temporales CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 513510.01 Servicios Temporales 980.000 236525.01 Retención Servicios 9.800 111005.01 Banco de Bogotá 970.200
CHEQUE 105 No. BANCO. Bogotá CUENTA 1785478-1 No. SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES
PREPARADO
EFECTIVO
REVISADO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
“CALIDAD Y COMPROMISO” CUENTA No.
1785478-1 CHEQUE No. 105 CHEQUE No. 105 FECHA: 14/01/2015 CONCEPTO: Pago de Servicios Temporales.
FECHA: 14/01/2015
CUENTA No. 1423273-2 $ 970.200
PÁGUESE A LA ORDEN DE: MARIO CARVAJAL LA SUMA DE: Novecientos Setenta Mil Doscientos pesos M/L
________________________________________________ FIRMA Y SELLO
“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 14 FACTURA DE COMPRA CREDIHOGAR LTDA NIT: 900265739-8 DIRECCION: CALLE 23 N° 9-43 CUCUTA– N. SANTANDER
VENDIDO A: ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA.
No.
9590
FECHA: 14 de Enero de 2015 CIUDAD: Ocaña – N. Santander VENDEDOR: Andrés Gutiérrez DESPACHADO A: Electrodomésticos La primavera Ltda.
C.C. / NIT:
CONDICION DEL CREDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA:$ No. SALDO Cuotas PERIODO DE LA CUOTA: REFER LA0001 LI0001
ARTICULO Y/O SERVICIO Lavadoras de 11 pies Licuadoras
FORMA PAGO: CRÉDITO
X CANTIDAD 20 30
SON: (En letras) Veinte un millones setecientos veinte y tres mil novecientos pesos FIRMA Y SELLO CLIENTE
CONTADO
V/R UNITARIO
V/R TOTAL
702.000 170.000
14.040.000 5.100.000
SUBTOTAL: $ IVA: $ RF:$ TOTAL: $
19.140.000 3.062.400 478.500 21.723.900
VENDIDO
“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 15 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0006
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 15/01/2015 Valor $ 21.723.900 PAGADO A: CREDIHOGAR LTDA C.C./ N.I.T. 800256985-1 DIRECCION: Carrera. 33 N° 7A- 11 La suma de (en letras) Veinte un millones Setecientos Veinte y Tres Mil Novecientos pesos Por concepto de: Pago Factura 9590 CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 220505.01 Credihogar Ltda. 21.723.900 111005.01 Banco Bogotá 21.723.900
CHEQUE 106 No. BANCO. Bogotá CUENTA 1785478-1 No. SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES
PREPARADO
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO
C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
“CALIDAD Y COMPROMISO” CUENTA No. 1785478-1
CHEQUE No. 106 CHEQUE No. 106 FECHA: 15/01/2015
FECHA: 15/01/2015
CUENTA No. 1423273-2 $ 21.723.900
CONCEPTO: Pago Factura 9590 PÁGUESE A LA ORDEN DE: CREDIHOGAR LTDA LA SUMA DE: Veinte un Millones Setecientos Veinte y Tres Mil Novecientos pesos M/L
________________________________________________ FIRMA Y SELLO
“CALIDAD Y COMPROMISO” OPERACIONES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2015 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER VENDIDO A: MARQUEZ LTDA
FACTURA DE VENTA No.
0005
FECHA: 16 de Enero de 2015 CIUDAD: Ocaña – N. Santander VENDEDOR: Bernardo Llanes Flórez DESPACHADO A: Márquez Ltda.
C.C. / NIT: 800.456.765-4
CONDICION DEL CREDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA:$ No. SALDO Cuotas PERIODO DE LA CUOTA: REFER LA0001 LI0001
ARTICULO Y/O SERVICIO Lavadoras de 11 pies Licuadoras
FORMA PAGO: CRÉDITO
X CANTIDAD 20 30
SON: (En letras) Treinta y dos millones trecientos ochenta y cinco mil seiscientos cincuenta pesos.
FIRMA Y SELLO CLIENTE
CONTADO
V/R UNITARIO
V/R TOTAL
1.150.000 205.000
23.000.000 6.150.000
SUBTOTAL: $ IVA 16 %: $ RETEIVA 15%:$ RF 2.5 %: $ TOTAL: $
29.150.000 4.664.000
VENDIDO
699.600 728.750 32.385.650
“CALIDAD Y COMPROMISO”
ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0007
DETALLE:
FECHA
DIA: 16
MES: 01
AÑO: 2015
Contabilización del Costo de Venta de la Factura 0005 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS COMERCIO AL POR 6135 19.140.000 MAYOR Y AL POR MENOR Costo Venta 613536.01 19.140.000 Electrodomésticos MERCANCIA NO 1435 FABRICADAS POR LA 19.140.000 EMPRESA 143505.01 Mercancía No Fabricada 19.140.000 CODIGO
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
“CALIDAD Y COMPROMISO”
ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0008
DETALLE:
FECHA
DIA: 16
MES: 01
AÑO: 2015
Contabilización de la Consignación en el Banco de Bogotá del pago de la Factura 0005.
CODIGO 1110 111005.01 1105 110505.01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS BANCOS 32.385.650 Banco de Bogotá 32.385.650 CAJA 32.385.650 Caja General 32.385.650
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 17 FACTURA DE COMPRA
FIRD LTDA NIT: DIRECCION: CLLE 12 CABECERA BUCARAMANGA-SANTANDER
VENDIDO A: ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA.
No.
9010
FECHA: 17 de Enero de 2015 CIUDAD: Ocaña – N. Santander VENDEDOR: Susana Valderrama DESPACHADO A: Electrodomésticos la primavera Ltda.
C.C. / NIT: 900264739
CONDICION DEL CREDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA:$ No. SALDO Cuotas PERIODO DE LA CUOTA: REFER LA0001 LI0001
ARTICULO Y/O SERVICIO Lavadoras de 11 pies Licuadoras
SON: (En letras) Veinte cuatro millones ciento veintiocho mil pesos
FIRMA Y SELLO CLIENTE
FORMA PAGO: CRÉDITO
CONTADO X
CANTIDAD 25 20
V/R UNITARIO 720.000 140.000
SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $ VENDIDO
V/R TOTAL 18.000.000 2.800.000
20.800.000 3.328.000 24.128.000
“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 24
FACTURA DE VENTA
ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER VENDIDO A: ELECTROMUNDO LTDA C.C. / NIT:
No.
0006
FECHA: 24 de Enero de 2015 CIUDAD: Ocaña – N. Santander VENDEDOR: luz Mabel quintana DESPACHADO A: Electro mundo Ltda.
CONDICION DEL CREDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FORMA PAGO: CONTADO FINANCIAC. VALOR CUOTA:$ No. CRÉDITO SALDO Cuotas X PERIODO DE LA CUOTA: REFER
ARTICULO Y/O SERVICIO
CANTIDAD
V/R UNITARIO
V/R TOTAL
10 15
1.150.000 205.000
11.500.000 3.075.000
SON: (En letras) Dieciséis millones ciento noventa y dos ochocientos veinticinco
SUBTOTAL: $ IVA 16 %: $ RETEIVA 15%:$ RF 2.5 %: $ TOTAL: $ VENDIDO
14.575.000 2.332.000
LA0001 LI0001
Lavadoras de 11 pies Licuadoras
FIRMA Y SELLO CLIENTE
349.800 364.375 16.192.825
“CALIDAD Y COMPROMISO” ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0009
DETALLE:
FECHA
DIA: 24
MES: 01
AÑO: 2015
Contabilización del costo de venta de la Factura 0006
CODIGO 6135 613536.01 1435 143505.01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS COMERCIO AL POR MAYOR Y 9.300.000 AL POR MENOR Costo Venta Electrodomésticos 9.300.000 MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA Mercancía No Fabricada 9.300.000
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CREDITOS
9.300.000
CONTABILIZADO
“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 25 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0007
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 25/01/2015 Valor $ 23.712.000 PAGADO A: FIRD LTDA C.C./ N.I.T. DIRECCION: Calle 25 con Carrera 6 La suma de (en letras) Veinte Tres Millones Setecientos Doce Mil Pesos Por concepto de: Pago de la Factura 9010 CODIGO CUENTA DÉBITOS 220505.02 Fird Ltda. 16568860 421040.01 Descuentos Comerciales 338140 111005.01 Banco de Bogotá
CHEQUE 107 No. BANCO. Bogotá CUENTA 1785478-1 No. SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES
PREPARADO
EFECTIVO
REVISADO
CRÉDITOS
16907000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
“CALIDAD Y COMPROMISO”
CUENTA No. 1785478-1
CHEQUE No. 107 CHEQUE No. 107 FECHA: 25/01/2015 FECHA: 25/01/2015
CUENTA No. 1423273-2 $ 16907000
CONCEPTO: Pago de la Factura 9010 PÁGUESE A LA ORDEN DE: FIRD LTDA LA SUMA DE: dieciséis millones novecientos siete Mil pesos M/L
________________________________________________ FIRMA Y SELLO
“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 26 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0010
DETALLE:
FECHA
DIA: 26
MES: 01
AÑO: 2015
Contabilización del pago de la Factura 0006
CODIGO 1105 5305 1305
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS Caja General 16907000 Descuentos Clientes
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CREDITOS 169070 16737930
CONTABILIZADO
“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 26 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0010
DETALLE:
FECHA
DIA: 26
MES: 01
AÑO: 2015
Contabilización de la Consignación en el Banco de Bogotá del pago de la Factura 0006
CODIGO 1110 111005.01 1105 110505.01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS BANCOS 16907000 Banco de Bogotá CAJA Caja General
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CREDITOS
16907000
CONTABILIZADO
“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 29 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0008
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 29/01/2015 Valor $ 201.600 PAGADO A: C.E.N.S C.C./ N.I.T.800562655-2 DIRECCION: Calle 7 Nº 29 - 183 Avenida Francisco Fernández de Contreras La suma de (en letras) Doscientos Un Mil Seiscientos Pesos Por concepto de: Pago servicio de energía eléctrica CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 513530.01 Energía Eléctrica 210.000 111005.01 Banco de Bogotá 210.000
CHEQUE 108 No. BANCO. Bogotá CUENTA 1785478-1 No. SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES
PREPARADO
EFECTIVO
REVISADO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
“CALIDAD Y COMPROMISO”
CUENTA No. 1785478-1
CHEQUE No. 108 CHEQUE No. 108 FECHA: 29/01/2015 FECHA: 29/01/2015
CUENTA No. 1423273-2 $ 210.000
CONCEPTO: Pago de Energía Eléctrica. PÁGUESE A LA ORDEN DE: C.E.N.S LA SUMA DE: Doscientos Diez Mil pesos M/L
________________________________________________ FIRMA Y SELLO
“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 29 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0009
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 29/01/2015 Valor $ 90.000 PAGADO A: ESPO S.A C.C./ N.I.T.800562655-2 DIRECCION: Cra 23 No. 7A – 11 Barrio la primavera La suma de (en letras) Noventa Mil Pesos Por concepto de: Pago servicio de Acueducto y Alcantarillado CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 513525.01 Acueducto y Alcantarillado 90.000 111005.01 Banco de Bogotá 90.000
CHEQUE 109 No. BANCO. Bogotá CUENTA 1785478-1 No. SUCURSA Ocaña L OBSERVACIONES
PREPARADO
EFECTIVO
REVISADO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
“CALIDAD Y COMPROMISO” CUENTA No. 1785478-1
CHEQUE No. 109 CHEQUE No. 109 FECHA: 29/01/2015 CONCEPTO: Pago de Acueducto y Alcantarillado.
FECHA: 29/01/2015
CUENTA No. 1423273-2 $ 90.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ESPO S.A LA SUMA DE: Noventa Mil pesos M/L
________________________________________________ FIRMA Y SELLO
“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 29 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0010
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 29/01/2015 PAGADO A: TELEFONICA DIRECCION: Cra 23 No. 7A – 11 Centro La suma de (en letras) Ciento Setenta y Cuatro Mil Pesos Por concepto de: Pago servicio de teléfono CODIGO CUENTA 513535.01 Teléfono 111005.01 Banco de Bogotá
CHEQUE 110 No. BANCO. Bogotá CUENTA 1785478-1 No. SUCURSA Ocaña L OBSERVACIONES
PREPARADO
EFECTIV O
REVISADO
Valor $ 174.000 C.C./ N.I.T.800562655-2
DÉBITOS 174.000
CRÉDITOS 174.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
“CALIDAD Y COMPROMISO” CUENTA No. 1785478-1
CHEQUE No. 110 CHEQUE No. 110 FECHA: 29/01/2015 CONCEPTO: Pago de Servicio de Teléfono.
FECHA: 29/01/2015
CUENTA No. 1423273-2 $ 174.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: TELEFONICA LA SUMA DE: Ciento Sesenta y Cuatro Mil pesos M/L
________________________________________________ FIRMA Y SELLO
“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 29 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0011
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 29/01/2015 Valor $ 945.700 PAGADO A: ARRENDADORA BUENA CASA C.C./ N.I.T.800562655-2 DIRECCION: Cra 25 No. 6B – 14 La suma de (en letras) Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Pesos Por concepto de: Pago servicio de Arrendamiento CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 512010.01 Arrendamiento de Oficina 980.000 236530.01 Retención Fuente Arrendamiento 34.300 111005.01 Banco de Bogotá 945.700
CHEQUE 111 No. BANCO. Bogotá CUENTA 1785478-1 No. SUCURSA Ocaña L OBSERVACIONES
PREPARADO
EFECTIVO
REVISADO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
“CALIDAD Y COMPROMISO” CUENTA No. 1785478-1
CHEQUE No. 111 CHEQUE No. 111 FECHA: 29/01/2015 CONCEPTO: Pago de Servicio de Arrendamiento.
FECHA: 29/01/2015
CUENTA No. 1423273-2 $ 945.700
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ARRENDADORA BUENA CASA LA SUMA DE: Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos pesos M/L
________________________________________________ FIRMA Y SELLO
“CALIDAD Y COMPROMISO”
Enero 30 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0012
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 30/01/2015 Valor $ 1.050.000 PAGADO A: JAVIER EDUARDO LOPEZ CASTRO C.C./ N.I.T.1064721820 DIRECCION: Calle 10 No. 9-43 La suma de (en letras) Un Millón Cincuenta Mil pesos Por concepto de: Reembolso del Fondo de la Caja Menor CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 519525.01 Elementos de Aseo 250.000 519525.02 Cafetería 200.000 519530.01 Útiles de oficina 450.000 519530.02 Fotocopias 150.000 111005.01 Banco de Bogotá 1.050.000
CHEQUE 112 No. BANCO. Bogotá 1785478-1 CUENTA No. SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES
PREPARADO
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO
C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
“CALIDAD Y COMPROMISO” CUENTA No. 1785478-1
CHEQUE No. 112 CHEQUE No. 112 FECHA: 30/01/2015 CONCEPTO: Reembolso del Fondo de la Caja Menor
FECHA: 30/01/2015
CUENTA No. 1423273-2 $ 1.050.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO ENAO LA SUMA DE: Un Millón Cincuenta Mil pesos M/L
________________________________________________ FIRMA Y SELLO
“CALIDAD Y COMPROMISO”
Enero 30 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0013
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 30/01/2015 Valor $ 1.737.362 PAGADO A: BANCO DE BOGOTA C.C./ N.I.T.93434955049-0 DIRECCION: Calle 11 No. 9-43 Centro La suma de (en letras) Un Millón Setecientos Treinta y Siete Mil Trescientos Sesenta y Dos Pesos Por concepto de: Pago Primera Cuota del Préstamo al Banco de Bogotá CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 210510.01 Pagaré 1.617.362 530520.01 Intereses 120.000 111005.01 Banco de Bogotá 1.737.362
CHEQUE 113 No. BANCO. Bogotá 1785478-1 CUENTA No. SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES
PREPARADO
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO
C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO
CONTABILIZADO
“CALIDAD Y COMPROMISO” CUENTA No.
1785478-1 CHEQUE No. 113 CHEQUE No. 113 FECHA: 30/01/2015 CONCEPTO: Pago Primera Cuota del Préstamo al Banco de Bogotá
FECHA: 30/01/2015
CUENTA No. 1423273-2 $ 1.737.362
PÁGUESE A LA ORDEN DE: BANCO DE BOGOTA LA SUMA DE: Un Millón Setecientos Treinta y Siete Mil Trescientos Sesenta y Dos pesos M/L
________________________________________________ FIRMA Y SELLO
“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 30 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER
DETALLE:
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0011
FECHA
DIA: 30
MES: 01
AÑO: 2015
Contabilización del Extracto Bancario recibido por el Banco de Bogotá
CODIGO 5305 530505.01 530515.01 530505.01 1110 111005.01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS FINANCIEROS 428.000 Costo de Chequera 300.000 Comisión de Cheques 45.000 Impuesto de 4 x 1000 83.000 BANCOS 428.000 Banco de Bogotá 428.000
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 30 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER
DETALLE:
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0012
FECHA
DIA: 30
MES: 01
AÑO: 2015
La empresa deprecia su propiedad planta y equipo
CODIGO 5160 516015.01 516015.02 1592 159215.01 159215.02
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS Depreciación Equipo de oficina 58667 Equipo de computación 33640 Depreciación acumulada Equipo de oficina 58677 Equipo de computación 33640
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
“CALIDAD Y COMPROMISO” KARDEX
“CALIDAD Y COMPROMISO”
“CALIDAD Y COMPROMISO” NOMINA
“CALIDAD Y COMPROMISO” FORMULARIO DE RETENCION EN LA FUENTE
“CALIDAD Y COMPROMISO” FORMULARIO DEL IVA
“CALIDAD Y COMPROMISO”
BALANCE DE COMPROBACION SALDOS INICIALES
“CALIDAD Y COMPROMISO”
“CALIDAD Y COMPROMISO”
BALANCE DE COMPROBACION PERIODO ENERO 2015
“CALIDAD Y COMPROMISO”
“CALIDAD Y COMPROMISO”
“CALIDAD Y COMPROMISO”
LIBROS PRINCIPALES
“CALIDAD Y COMPROMISO”
“CALIDAD Y COMPROMISO”
“CALIDAD Y COMPROMISO”
“CALIDAD Y COMPROMISO”
“CALIDAD Y COMPROMISO”
“CALIDAD Y COMPROMISO”
“CALIDAD Y COMPROMISO” LIBRO AUXILIARES
CAJA
“CALIDAD Y COMPROMISO” BANCOS
“CALIDAD Y COMPROMISO”
CLIENTES
“CALIDAD Y COMPROMISO” PROBEEDORES NACIONALES
RETENCION EN LA FUENTE
“CALIDAD Y COMPROMISO”
ANTICIPO DE IMPUESTO
“CALIDAD Y COMPROMISO” ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO DE 2015 BALANCE GENERAL
“CALIDAD Y COMPROMISO”
“CALIDAD Y COMPROMISO”
“CALIDAD Y COMPROMISO” ESTADO DE RESULTADOS
“CALIDAD Y COMPROMISO”
“CALIDAD Y COMPROMISO”