Etude previsonnelle

Dossier prévisionnel

Etude prévisionnelle

Reprise du bateau Ivre SCIC « Ohé du bateau »

Collectif Ohé du bateau Etude réalisée par ADEXIAL Sophie CHANSON 21, rue de la Morinerie 37 700 Saint Pierre des corps Contact@adexial.fr – tel : 02-47-44-97-55

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SOMMAIRE RAPPORT EXPERT COMPTABLE

1. ETUDE DU PROJET LOCATION A LA SEMIVIT 1.1. PLAN DE FINANCEMENT 1.2. COMPTE DE RESULTAT 2. ETUDE COMPARATIVE DES DIFFERENTES SOLUTIONS 3. CONCLUSION 4. ANNEXE

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RAPPORT Madame, Monsieur Conformément à votre demande, nous avons mis en oeuvre les diligences que nous avions contractuellement définies :  Etablissement d’états prévisionnels (bilan, compte de résultat).  Portant sur la présentation d‘hypothèses de travail.

Il est précisé que ces comptes prévisionnels qui portent sur la période de trois années comprennent principalement les documents suivants :  Un compte de résultat prévisionnel  Un plan de financement  Des notes annexes N’ont pas fait l’objet d’une mission d’expression d’assurance.

Les éléments pris en compte dans ce prévisionnel ont été établis avec les informations d’activité et de mode de fonctionnement transmis par vos soins.

Ces comptes prévisionnels comportent 6 pages (hors annexes) et se caractérisent pas les données suivantes :

Produits Résultat net comptable

Année 1 269 207 - 4812

Année 2 392 926 1748

Année 3 470 918 16 823

Fait à Saint Pierre des Corps Le 19 novembre 2012

Sophie CHANSON Expert comptable

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1. ETUDE DU PROJET LOCATION SEMIVIT Le projet résulte la location des bâtiments à la SEMIVIT avec un investissement pour la SCIC de remise aux normes et en état de fonctionnement de la salle, la SEMIVIT se chargeant de la remise en état gros œuvre et toiture. Les travaux et investissements sont estimés à 253650 € 2.1. PLAN DE FINANCEMENT Les emplois : Investissements

2013-2014

Immobilisations incorporelles travaux salle Immobilisations corporelles Travaux de mise aux normes Mobilier autre (bar, restauration, admi.)

Mobilier technique Matériel informatique Immobilisations (Total)

2014-2015

2015-2016

183 650 183 650 70 000 50 000 2 500 15 000 2 500 253 650

L’ensemble des travaux à réaliser représentent 233 650 € (voir détail « travaux » dans le dossier). Les besoins en matériel technique restent minimes car la programmation se composera pour l’essentiel de projets électro acoustiques légers.

Les ressources : Pour financer les investissements qui sont importants, il est nécessaire de disposer de fonds propres et de subventions d’équipement. Une partie est envisagée avec les fonds récoltés par le collectif à hauteur de 100 K€ et il faudra emprunter auprès d’un établissement bancaire pour la partie investissement à hauteur de 140 K€.

Une demande d’aide sera effectuée dans le cadre du contrat agglomération/région Centre, afin de permettre une prise en charge d’une partie des travaux. Cette demande ne pourra être effectuée que sur 2014 dans le cadre du prochain contrat.

Egalement, pour le matériel et les travaux une demande sera faite auprès du Conseil Général.

Le financement des investissements : Financements des investissements Apports en capital Capital Emprunts Emprunt 5% sur 20 ans Primes et subventions Tours plus (travaux : plan agglo/région) Conseil Régional (travaux : plan agglo/région) Conseil Général (matériel) Conseil Général (travaux) Total des financements Ecart de financement

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2013 100 000 100 000 140 000 140 000 16 000 6 000 10 000 256 000 2 350

2014

40 000 20 000 20 000 40 000 40 000

2015

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Tableau de financement Tableau de financement Apports en capital Souscription d'emprunts Subventions d'investissement Capacité d'autofinancement Total des ressources Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations (Total) Remboursement d'emprunts Total des emplois Variation du F.R. Fonds de roulement

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2013 100 000 140 000 16 000 8 865 264 865 183 650 70 000 253 650 3 472 257 122 7 743 7 743

2014

2015

40 000 17 309 57 309

31 163 31 163

4 362 4 362 52 947 60 690

4 584 4 584 26 579 87 269

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1.2. COMPTE DE RESULTAT Les Charges : Achats de spectacles : Les spectacles envisagés sont de formes pluridisciplinaire variées entre théâtre, musique, danse, arts plastiques… Compte tenu de l’espace scénique disponible et de la jauge de la salle des formations artistiques de 1 à 4 intervenants seront préférées. Les cachets envisagés oscilleront entre 500 et 2500 € environ. La moyenne attendue des cachets a donc été estimée à 1500 euros pour la première année, 1650 euros pour la seconde et 1800 pour la troisième.

Spectacles

Nombre

Coût unitaire

30 30

1 500 300

45 000 9 000

50 50

1 650 350

82 500 17 500

60 60

1 800 380

108 000 22 800

Saison 2012/2013 Spectacles Café-spectacles Saison 2013/2014 Spectacles Café-spectacles Saison 2014/2015 Spectacles Café-spectacles

Coût annuel

Les achats bar : ils sont estimés avec l’hypothèse d’un taux de marge de 65%.

Le reste des frais de fonctionnement correspond aux charges de ce type d’établissement (voir le détail dans le compte de résultat complet en annexe). Un loyer de 1000 euros mensuel a été retenu ce qui nous paraît supportable pour le projet compte tenu du type de lieu, de la démarche envisagée et des investissements à effectuer par la SCIC. Les charges de personnel : Elles s’ajouter les charges patronales.

correspondent aux salaires bruts auxquels viennent

Salaire brut Salariés Directeur administrateur et financier (admin, planning, coordo SCIC) Régisseur général (accueil, technique de base, secrétariat, bar) 3/4 tps Chargé de production et communication 1 salarié bar tps plein 1 salarié supplémentaire bar (N+1) 1 intermittent ponctuel (lumières, plateau)²

2013

2014

2015

99 000 33 000

121 519 33 990

132 849 35 010

24 000

24 720

25 462

24 000 18 000

31 999 18 540 9 270 3 000

32 959 19 096 14 322 6 000

Les cotisations aux CNV et à la SACEM ont été calculées en fonction des recettes attendues et figurent dans les autres charges de gestion.

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Les Produits : Le chiffre d’affaires a été établi sur la base de 12 mois d’activité par saison (septembre à août) pour tenir des périodes de fermeture.

Les spectacles Deux types de spectacles seront proposés : • Des soirées spectacles programmées dans la grande salle de type de concerts, pièces de théâtre, spectacles de marionnettes, danses) avec une entrée payante en moyenne 12 à 14 € (ajusté en fonction de la renommée des artistes et du cachet) • Des Cafés spectacles programmés dans le lieu de vie de type cabaret, scène ouverte, match d’impro… avec une entrée payante 5 euros Spectacles SCIC (labo'prog) Saison 2012/2013 Spectacles pluridisciplinaires Café-spectacles Saison 2013/2014 Spectacles Café-spectacles Saison 2014/2015 Spectacles Café-spectacles

Nombre Spectateurs

Prix TTC

Total TTC

Total HT

30 30

200 80

12 5

72 000 12 000

70 519 11 753

50 50

225 80

13 5

146 250 20 000

143 242 19 589

60 60

240 80

13,5 5

194 400 24 000

190 402 23 506

Bar Il est envisagé d’ouvrir le lieu au public 5 jours par semaine avec proposition d’une petite restauration les soirs de spectacles, ainsi qu’un bar afin que l’établissement devienne un lieu de vie, même les soirs où il n’y a pas de spectacles.

Bar

Nbre de service / semaine

Nbre de semaines

Nombre de C.A. HT par personnes jour

CA HT bar

Saison 2012/2013 Spectacles Café-spectacles Autres soirs hors spectacle

1 1 3

30 30 47

200 80 20

5 7 6

50% 80% 100%

15 000 13 440 16 920 45 360

Saison 2013/2014 Spectacles Café-spectacles Autres soirs hors spectacle

1 1 3

50 50 47

225 80 20

5 7 6

60% 80% 100%

33 750 22 400 16 920 73 070

Saison 2014/2015 Spectacles Café-spectacles Autres soirs hors spectacle

1 1 3

60 60 47

240 80 20

5 7 6

60% 80% 100%

43 200 26 880 16 920 87 000

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Les locations Il est envisagé de proposer la location du lieu à différents acteurs du territoire afin de faire de ce lieu, un lieu partagé : - Entreprises de spectacle - Associations organisatrices de spectacle - Associations diverses pour leur réunion, des débats, colloques,…

- Entreprises pour différents types d’évènements (séminaires, soirées,..)

Locations du lieu (hors techniciens et hors entretien) Saison 2012/2013

Nbre

2013/2014 coût CA HT

Nbre

2014/2015 coût CA HT

Nbre

2015/2016 coût CA HT

entreprises journée + soirée (08-02h)

5

950

4 750

6

950

5 700

7

1000

7 000

entreprises journée (8h-18h)

5

550

2 750

6

550

3 300

7

570

3 990

entreprises soirée (18h-02h)

2

550

1 100

3

550

1 650

3

570

1 710

associations extérieures journée + soirée (concerts,...)

6

650

3 900

7

650

4 550

8

680

5 440

associations extérieures journée (réunions, formations, …)

5

450

2 250

6

450

2 700

7

470

3 290

associations extérieures soirée (réunions, …)

6

300

1 800

7

300

2 100

8

330

2 640

Sociétaires entreprises journée + soirée

5

650

3 250

6

650

3 900

6

700

4 200

Sociétaires entreprises journée

2

450

900

3

450

1 350

3

500

1 500

Sociétaires entreprises soirée

5

300

1 500

6

300

1 800

7

340

2 380

12

450

5 400

14

450

6 300

15

470

7 050

5

225

1 125

6

225

1 350

7

240

1 680

12

150

1 800

14

150

2 100

15

170

2 550

6

75

450

7

75

525

8

85

680

projets spécifiques solidaires

12

50

600

14

50

700

15

60

TOTAL

88

31 575

105

38 025

116

Sociétaires asso journée + soirée Sociétaires asso journée Sociétaires asso soirée avec billetterie Sociétaires asso soirée sans billetterie ou réunions

900 45 010

Les subventions de fonctionnement : Dans le cadre de la gestion de la salle, il est envisagé d’obtenir différente subvention de fonctionnement. Le format SCIC permet l’obtention d’aides de ce type : Dans le cadre du projet culturel, de la programmation artistique : Tours, tour(s)plus, les Conseils Général et Régional Dans le cadre de l’appel à projet « innovation sociale » : la Région Centre.

Subventions d'exploitation Tours / Tours+ Conseil Général 37 Région Centre (ESS) Région Centre

105 000 60 000 10 000 30 000 5 000

66% 38% 6% 19% 3%

115 000 60 000 15 000 30 000 10 000

41% 22% 5% 11% 4%

115 000 60 000 15 000 30 000 10 000

32% 17% 4% 8% 3%

Les partenariats Un travail important sera également mené sur la recherche de fonds privés, qui demeure aujourd’hui l’élément indispensable à la mise en place d’un tel projet. Fondations, mécènes, annonceurs, partenaires techniques, … l’ensemble des possibilités seront envisagées en s’appuyant sur l’image du lieu, son intérêt collectif et sa forte notoriété.

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Le compte de résultat prévisionnel : Compte de résultat Chiffre d'affaires Subventions d'exploitation Total des produits d'exploitation Achats effectués de matières Variation de stock de matières Charges externes Impôts et taxes Charges de personnel Dotations aux amortissements Autres charges d'exploitation Total des charges d'exploitation Résultat d'exploitation Produits financiers Charges financières Résultat financier Résultat courant Résultat de l'exercice

2013

%

2014

159 207 100% 105 000 66% 264 207 166% 16 538 10% -662 0% 84 700 53% 1 217 1% 143 556 90% 8 044 5% 10 120 6% 263 513 166% 694 0% 262 0% 5 768 4% -5 506 -3% -4 812 -3% -4 812 -3%

%

277 926 100% 115 000 41% 392 926 141% 25 978 9% -404 0% 146 389 53% 1 494 1% 176 183 63% 15 015 5% 20 030 7% 384 685 138% 8 241 3% 233 0% 6 726 2% -6 493 -2% 1 748 1% 1 748 1%

2015

%

355 918 100% 115 000 32% 470 918 132% 30 653 9% -203 0% 181 829 51% 1 634 0% 192 627 54% 15 015 4% 26 310 7% 447 865 126% 23 053 6% 274 0% 6 504 2% -6 230 -2% 16 823 5% 16 823 5%

La Capacité d’autofinancement : Capacité d'autofinancement Résultat de l'exercice + Dotations aux amortissements Capacité d'autofinancement - Remboursement des emprunts Autofinancement net

2013

2014 -4 812 8 044 3 232 3 472 -240

1 748 15 015 16 763 4 362 12 401

2015 16 823 15 015 31 838 4 584 27 254

C Coonncclluussiioonn :: La mise en place de projet nécessite des investissements initiaux importants.

Au vu des hypothèses exposées ci-dessus il apparait que : -

Les investissements initiaux nécessitent d’importants apports de capitaux L’activité dégage suffisamment de trésorerie pour rembourser son emprunt Le fonctionnement de la structure nécessite le soutient des collectivités publiques

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3. ETUDE COMPARATIVE En l’état actuel des démarches, il semble intéressant d’analyser l’impact de l’absence de soutien des collectivités ainsi qu’un loyer trop élevé sur la tarification des places de spectacle proposé par la SCIC. Nous allons établir le compte de résultat pour 2 situations spécifiques : -

Situation 2 : un loyer de 5500 € (tel que proposé par la SEMIVIT) avec l’aide des collectivités telles que mentionnées dans le dossier ci-avant.

-

Situation 3 : un loyer de 1000 € sans aides des collectivités.

Situation 2 – Loyer de 5500 € mensuel avec l’aide des collectivités Compte de résultat : Compte de résultat Chiffre d'affaires Subventions d'exploitation Total des produits d'exploitation Achats effectués de matières Variation de stock de matières Charges externes Impôts et taxes Charges de personnel Dotations aux amortissements Autres charges d'exploitation Total des charges d'exploitation Résultat d'exploitation Produits financiers Charges financières Résultat financier Résultat courant Résultat de l'exercice

2013

%

159 207 100% 105 000 66% 264 207 166% 16 538 10% -662 0% 138 700 87% 1 217 1% 143 556 90% 8 044 5% 10 120 6% 317 513 199% -53 306 -33% 215 0% 7 816 5% -7 601 -5% -60 907 -38% -60 907 -38%

2014

%

277 926 100% 115 000 41% 392 926 141% 25 978 9% -404 0% 200 389 72% 1 494 1% 176 183 63% 15 015 5% 20 030 7% 438 685 158% -45 759 -16% 51 0% 9 007 3% -8 956 -3% -54 715 -20% -54 715 -20%

2015

%

355 918 100% 115 000 32% 470 918 132% 30 653 9% -203 0% 235 829 66% 1 634 0% 192 627 54% 15 015 4% 26 310 7% 501 865 141% -30 947 -9% 6 12 450 4% -12 444 -4% -43 391 -12% -43 391 -12%

Il apparait alors qu’un loyer élevé ne permet pas d’avoir une activité équilibrée à l’issue de la 3ème année. Dans cette situation, il faudrait mettre en place une tarification de billetterie très élevée afin de garantir plus de 60 000 € HT de recettes supplémentaires auxquelles il est nécessaire d’ajouter les taxes afférentes à la billetterie (Sacem, CNV,…) de 12,3%, soit 67 380 € HT. Sur les 6000 spectateurs escomptés la première année (30 spectacles avec 200 spectateurs), cela reviendrait à ajouter 11,23 € par billet.

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Situation 3 – Loyer de 1000 € mensuel sans aide des collectivités Compte de résultat Compte de résultat Chiffre d'affaires Total des produits d'exploitation Achats effectués de matières Variation de stock de matières Charges externes Impôts et taxes Charges de personnel Dotations aux amortissements Autres charges d'exploitation Total des charges d'exploitation Résultat d'exploitation Produits financiers Charges financières Résultat financier Résultat courant Résultat de l'exercice

2013

%

159 207 100% 159 207 100% 16 538 10% -662 0% 84 700 53% 1 217 1% 143 556 90% 8 044 5% 10 120 6% 263 513 166% -104 306 -66% 126 0% 15 871 10% -15 745 -10% -120 051 -75% -120 051 -75%

2014

%

277 926 100% 277 926 100% 25 978 9% -404 0% 146 389 53% 1 494 1% 176 183 63% 15 015 5% 20 030 7% 384 685 138% -106 759 -38% 39 778 -39 778 -146 537 -146 537

14% -14% -53% -53%

2015

%

355 918 100% 355 918 100% 30 653 9% -203 0% 181 829 51% 1 634 0% 192 627 54% 15 015 4% 26 310 7% 447 865 126% -91 947 -26% 62 310 -62 310 -154 257 -154 257

18% -18% -43% -43%

Il apparait alors ici que malgré un loyer « de faible montant », l’absence des collectivités entraine un déséquilibre financier du projet. Dans cette situation, il faudrait mettre en place une tarification de billetterie très élevée afin de garantir 120 000 € HT de recettes supplémentaires, auxquelles il est nécessaire d’ajouter les taxes afférentes à la billetterie (Sacem, CNV,…) de 12,3%, soit 134 760 € HT. Sur les 6000 spectateurs escomptés la première année, cela reviendrait à ajouter 22,46 € par billet.

Synthèse :

Situation 1 Situation 2 Situation 3

Loyer 1000 € 5500 € 1000 €

Collectivités Oui Oui non

Prix du spectacle en année n 12 € 23,23 € 34,46 €

Ainsi, ces deux éléments extérieurs (loyer et soutien des collectivités) apparaissent comme déterminants dans la réussite du projet. Il serait impossible au vue de ce dernier, et notamment de ses fondements en terme d’accessibilité, d’ouverture et de lien social, de proposer une tarification de l’ordre des situations 2 ou 3.

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ANNEXES - Compte de résultat détaillé

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Dossier prévisionnel

COMPTE DE RESULTAT Compte de résultat Production vendue Bar Prestations vendues Billeterie grands spectacles Billeterie café spectacle Locations partenariats / mécénats / fondation Chiffre d'affaires Subventions d'exploitation Tours / Tours+ Conseil Général 37 Région Centre (ESS) Région Centre Total des produits d'exploitation Achats effectués de matières Bar Variation de stock de matières Bar Fournitures consommables Electricité, éléctricité Eau Produits d'entretien Fournitures administratives Services extérieurs Achats de grands spectcles Achats café-spectacles Actions culturelles et accompagnements Location immobilière Location de matériels Maintenance technique Primes d'assurances Honoraires comptables / juridiques Publicité, publications Déplacements Missions, réceptions Frais postaux Frais télécommunications Services bancaires Cotisations, dons...

Charges externes Impôts et taxes Taxe d'apprentissage Formation professionnelle Salaire brut (Salariés) Directeur administrateur et financier (admin, planning, coordo SCIC) Régisseur général (accueil, technique de base, secrétariat, bar) 3/4 tps Chargé de production et communication 1 salarié bar tps plein 1 salarié supplémentaire bar (N+1) 1 intermittent ponctuel (lumières, plateau)² Charges sociales (Salariés) Directeur administrateur et financier (admin, planning, coordo SCIC) Régisseur général (accueil, technique de base, secrétariat, bar) 3/4 tps Collectif Ohé du bateau Etude réalisée par ADEXIAL Sophie CHANSON 21, rue de la Morinerie 37 700 Saint Pierre des corps Contact@adexial.fr – tel : 02-47-44-97-55

2013 45 360 45 360 113 847 70 519 11 753 31 575

% 28% 28% 72% 44% 7% 20%

159 207 100% 105 000 66% 60 000 38% 10 000 6% 30 000 19% 5 000 3% 264 207 166% 16 538 10% 16 538 10% -662 0% -662 0% 4 200 3% 3 000 2% 500 0% 100 0% 600 0% 80 500 51% 45 000 28% 9 000 6%

2014

%

73 070 26% 73 070 26% 204 856 74% 143 242 52% 19 589 7% 38 025 14% 4 000 1% 277 926 100% 115 000 41% 60 000 22% 15 000 5% 30 000 11% 10 000 4% 392 926 141% 25 978 9% 25 978 9% -404 0% -404 0% 6 403 2% 5 000 2% 500 0% 103 0% 800 0% 139 986 50% 82 500 30% 17 500 6% 5 000 2% 12 000 4% 5 000 2% 2 000 1% 8 000 3% 3 000 1% 1 200 0% 515 0% 515 0% 1 545 1% 850 0% 155 0% 206 0% 146 389 53% 1 494 1% 826 0% 668 0% 121 519 44% 33 990 12%

2015

%

87 000 24% 87 000 24% 268 918 76% 190 402 54% 23 506 7% 45 010 13% 10 000 3% 355 918 100% 115 000 32% 60 000 17% 15 000 4% 30 000 8% 10 000 3% 470 918 132% 30 653 9% 30 653 9% -203 0% -203 0% 7 606 2% 6 000 2% 500 0% 106 0% 1 000 0% 174 223 49% 108 000 30% 22 800 6% 5 000 1% 12 000 3% 6 000 2% 2 500 1% 9 000 3% 3 500 1% 1 400 0% 530 0% 530 0% 1 591 0% 1 000 0% 160 0% 212 0% 181 829 51% 1 634 0% 903 0% 731 0% 132 849 37% 35 010 10%

12 000 2 400 1 500 4 000 2 000 1 000 500 500 1 500 750 150 200 84 700 1 217 673 544 99 000 33 000

8% 2% 1% 3% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 53% 1% 0% 0% 62% 21%

24 000

15%

24 720

9%

25 462

7%

24 000 18 000

15% 11%

44 556 14 856

28% 9%

31 999 18 540 9 270 3 000 54 664 15 291

12% 7% 3% 1% 20% 6%

32 959 19 096 14 322 6 000 59 778 15 753

9% 5% 4% 2% 17% 4%

10 800

7%

11 124

4%

11 459

3%

Dossier prévisionnel

Chargé de production et communication 1 salarié bar tps plein 1 salarié supplémentaire bar (N+1) 1 intermittent ponctuel (lumières, plateau)² Charges de personnel Dotations aux amortissements travaux salle Travaux de mise aux normes Mobilier autre (bar, restauration, admi.)

Mobilier technique Matériel informatique Autres charges d'exploitation Droits d'auteur Total des charges d'exploitation Résultat d'exploitation Produits financiers Intérêts de placements Charges financières Intérêts sur emprunts Résultat financier Résultat courant Résultat de l'exercice

Collectif Ohé du bateau Etude réalisée par ADEXIAL Sophie CHANSON 21, rue de la Morinerie 37 700 Saint Pierre des corps Contact@adexial.fr – tel : 02-47-44-97-55

10 800 8 100

7% 5%

143 556 90% 8 044 5% 5 356 3% 1 458 1% 208 0% 536 0% 486 0% 10 120 6% 10 120 6% 263 513 166% 694 0% 262 0% 262 0% 5 768 4% 5 768 4% -5 506 -3% -4 812 -3% -4 812 -3%

14 398 5% 8 340 3% 4 167 2% 1 344 0% 176 183 63% 15 015 5% 9 182 3% 2 500 1% 357 0% 2 143 1% 833 0% 20 030 7% 20 030 7% 384 685 138% 8 241 3% 233 0% 233 0% 6 726 2% 6 726 2% -6 493 -2% 1 748 1% 1 748 1%

14 830 4% 8 594 2% 6 442 2% 2 700 1% 192 627 54% 15 015 4% 9 182 3% 2 500 1% 357 0% 2 143 1% 833 0% 26 310 7% 26 310 7% 447 865 126% 23 053 6% 274 0% 274 0% 6 504 2% 6 504 2% -6 230 -2% 16 823 5% 16 823 5%