Koncernens kassaflödesanalys (Mkr)
2021
2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat
4.468
3.880
+ av- och nedskrivningar som belastat detta resultat
1.298
1.239
+ realisationsförluster/– realisationsvinster
– 18
3
+/– andra ej kassaflödespåverkande poster
– 106
– 51
Summa
5.642
5.071
Erhållna räntor och liknande poster
134
253
Betalda räntor och liknande poster
– 263
– 449
Betald skatt
– 764
– 752
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital
4.749
4.123
Kommentarer till kassaflödesanalysen Kassaflöde från löpande verksamhet Koncernens kassaflöde efter förändring av rörelsekapital uppgick till 3.262 Mkr (5.023 Mkr). Försämringen beror i huvudsak på att förändringen i koncernens varulager har varit betydligt större jämfört mot tidigare år.
Investeringar Koncernens förvärv av verksamheter/dotterföretag uppgick till 768 Mkr (1.792 Mkr). Övriga investeringar uppgick netto till sammanlagt 1.242 Mkr (1.109 Mkr) fördelat på följande: (Mkr)
Förändring av rörelsekapital Förändring av varulager
– 1.914
Förändring av kortfristiga fordringar
– 567
555
994
481
3.262
5.023
Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten
– 136
2021
2020
Maskiner och inventarier
438
367
Fastigheter
125
247
Pågående nyanläggningar
427
255
Övriga anläggningstillgångar
252
240
1.242
1.109
Totalt
INVESTERINGSVERKSAMHETEN – 448
– 384
– 149
– 254
Investering i pågående nyanläggningar
– 427
– 255
Investering i övriga immateriella anläggningstillgångar
– 300
– 242
Försäljning av byggnader och mark
24
7
Försäljning av maskiner och inventarier
10
17
Förändring av långfristiga fordringar och övriga värdepapper Investeringar i befintliga verksamheter OPERATIVT KASSAFLÖDE Förvärv av verksamheter
48
2
– 1.242
– 1.109
2.020
3.914
– 768
– 1.792
– 2.010
– 2.901
1.252
2.122
Not 3
Kassaflöde från investeringsverksamheten KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGAR FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Amortering av långfristiga lån Not 32
– 3.525
– 2.079
Amortering av leasingskulder Not 16
– 338
– 323
Nya lån som tagits upp Not 32
3.145
1.917
Utdelning till aktieägarna Kassaflöde från finansieringsverksamheten
– 784
– 707
– 1.502
– 1.192
Kassaflödet efter investeringar uppgick därmed till 1.252 Mkr (2.122 Mkr). Det operativa kassaflödet, det vill säga efter investeringar i befintliga verksamheter men exkluderat förvärv av verksamheter/dotterföretag uppgick till 2.020 Mkr (3.914 Mkr).
Koncernens räntebärande krediter Koncernens totala räntebärande skulder uppgick vid årets slut till 10.320 Mkr (10.660 Mkr). Den genomsnittliga räntekostnaden för totala räntebärande skulder motsvarade 1,9% (2,0%). Koncernens nettoskuld, utgörande räntebärande skulder reducerat med likvida medel och kortfristiga placeringar, uppgick till 5.574 Mkr (5.866 Mkr). (Mkr)
2021
2020
Banklån med rörlig ränta
982
2.709
Banklån med fast ränta
538
571
7.100
4.800
-
800
1.107
954
Obligationslån med rörlig ränta Obligationslån med fast ränta Leasingskulder Utnyttjad del av beviljad check- räkningskredit med rörlig ränta Avsättningar för pensioner Övriga räntebärande skulder
Årets kassaflöde
– 250
930
Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel
4.794 202
4.171 – 307
Ej utnyttjad checkräkningskredit
4.794
Övriga outnyttjade krediter
Likvida medel vid årets slut
4.746
Totala räntebärande skulder
Total kreditmöjlighet
Avkastning på eget kapital senaste fem åren (%)
2017 2018 2019 2020 2021
11
92
10.320
10.660
462
446
4.837
5.531
15.619
16.637
Investeringar i förvärv senaste fem åren (Mkr)
2017 2018 2019 2020 2021
NIBE INDUSTRIER AB ÅRSREDOVISNING 2021
2017 2018 2019 2020 2021
1.792 569
1.001
822
1.242
1.109
536
1.054
777
14,5
14,6
13,5
13,7 2.020
1.904 1.111
1.587
Investeringar i befintlig verksamhet senaste fem åren (Mkr)
77 657
17,2
3.914
Operativt kassaflöde senaste fem åren (Mkr)
45 537
768
Investering i maskiner och inventarier Investering i byggnader och mark
2017 2018 2019 2020 2021
89
