INFORME CONTABLE AL 31 DE AGOSTO DE 2014
ASOCIACION CENTRO PARA ANCIANOS SAN AGUSTIN
INGRESOS
DEL SECTOR PUBLICO LEY 7972 CONAPAM 8,981,768.00 LEY 8718 JPS 48,919,424.95 LEY 5662 CONAPAM (FODESAF) 21,085,778.00 LEY 8783 RED DE CUIDO (Fodesaf) 159,250,000.00
TOTAL INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO
238,236,970.95
RECURSOS PROPIOS ACTIVIDADES PROPIAS 3,042,215.00 ALQUILERES 100,000.00 DONACIONES PERSONAS FISICAS 3,612,890.01 DONACIONES PERSONAS JURIDICAS 490,496.69 PENSIONES (C.C.S.S.)
7,875,000.00
PENSIONES (DIRECTAS) 3,581,000.00
TOTAL RECURSOS PRIVADOS 18,701,601.70
TOTAL DE INGRESOS 256,938,572.65
EGRESOS
TOTAL DE GASTOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS 460-0 23,031,859.92
ACTIVIDADES CAPACITACION Y RECREACION ALIMENTOS Y BEBIDAS
50,405.00 2,500.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1,019,050.00
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO
1,215,137.16
DECIMOTERCER MES
528,226.54
GASTOS ADMINISTRATIVOS
385,711.06
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES
3,469,467.80
MANTENIMIENTO DE PARCELA
10,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
17,326.00
MANTEN. Y REPAR. CUARTO FRIO
250,000.00
MANTEN. Y REPAR. MAQ., EQUIPO Y MOBILIAR.
163,340.00
MANTENIMIENTO DE NICHOS PENSIONES UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO UTILES Y MATERIALES DE OPTOMETRIA UTILES Y MATERIALES DE LAVANDERIA UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA VIATICOS
25,000.00 675,000.00
775,328.45 2,000.00 76,000.00 13,200.00 1,256,947.87
ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES PROPIAS OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRESTACIONES LEGALES PRODUCTOS FARMACERUTICOS Y MEDICINALES REINTEGROS Y DEVOLUCIONES SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO EN CIENCIA ECONOMICAS Y SOCIALES SERVICIOS FUNERARIOS SERVICIOS JURIDICOS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO UTILES Y MATERIALES DE OPTOMETRIA UTILES Y MATERIALES DE LAVANDERIA UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
94,000.00 27,400.00 17,000.00 4,672,961.79 43,569.00 111,200.00 15,526.00 27,184.54 143,835.00 2,000.00 1,375,000.00 -75,000.00 90,000.00 6,338,743.71
775,328.45 2,000.00 76,000.00 13,200.00
TOTAL GASTOS RED DE CUIDO CTA. 461 68,604,672.18 TOTAL GASTOS DE LA JPS CTA. 570 45,432,735.45
GASTOS GENERALES RED DE CUIDO 461 ACTIVIDADES DE RECREACION ALIMENTOS Y BEBIDAS CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DECIMOTERCER MES PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIOS FUNERARIOS SERVICIOS PROFES.AREA SOCIAL SUBSIDIOS PARA APOYO DEL CUIDADOR SUELDOS PARA CARGOS FIJOS TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS UTILES Y MATERIALES COCINA Y COMEDOR
1,496,405.00 55,313,837.08 153,851.77 66,880.18 1,167,830.00 98,000.00 1,360,000.00 2,615,860.25 5,451,746.55 802,561.35 57,000.00 20,700.00
GASTOS GENERALES DE LA J.P.S. ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES RECREACION Y CAPACITACION COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO CUIDADO PERSONAL DECIMOTERCER MES MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE PRESTACIONES LEGALES PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES REASEGUROS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SUELDOS PARA CARGOS FIJOS TEXTILES Y VESTUARIOS UTILES Y MATERIALES ENFERMERIA UTILES Y MATERIALES FISIOTERAPEUTA UTILES Y MATERIALES LIMPIEZA
6,795,665.05 52,500.00 1,418,566.00 4,074,002.40 210,000.00 1,356,231.77 354,454.00 208,349.13 1,322,680.00 660,387.00 573,078.79 266,800.00 290,165.00 24,559,272.99 1,367,160.68 630,230.00 116,000.00 1,177,192.64
GASTOS GENERALES DE CONAPAM ALIMENTOS Y BEBIDAS 785,183.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 146,200.00 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO 594,129.77 DECIMOTERCER MES 184,791.67 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 313,245.00 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 893,180.70 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 1,750,000.00 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 45,230.00 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,099,268.50 TEXTILES Y VESTUARIOS 602,292.40 UTILES Y MATERIALES DE ENFERMERIA 50,550.00 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 280,225.98 UTILES Y MATERIALES OFICINA Y COMPUTO 0.00 TOTAL GASTOS GENERALES DE CONAPAM 8,744,297.02
GASTOS GENERALES DE FODESAF ALIMENTOS Y BEBIDAS 9,105,484.37 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO 1,082,710.15 CUIDADO PERSONAL 27,000.00 DECIMOTERCER MES 470,659.81 TEXTILES Y VESTUARIOS 801,670.08 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 11,880.00 SERVICIOS FUNERARIOS 130,000.00 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 432,635.00 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,647,940.26 UTILES Y MATERIALES ENFERMERIA 743,360.00 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 242,619.88 TOTAL GASTOS GENERALES DE FODESAF 18,695,959.55
GRAN TOTAL DE GASTOS GENERALES 164,509,524.12
Total de utilidad neta al 31 AGOSTO 2014
92,551,383.53
CAJA Y BANCOS Caja Chica BNCR CTA. 287-2 GOBIERNO LOCAL BNCR CTA. 460-0 HOGAR BNCR CTA. 461-8 RED DE CUIDO BNCR CTA. 568-0 RED DE CUIDO LEY 7972 BNCR CTA. 570-6 JPS BNCR CTA. 1091-2 CONAPAM BNCR CTA. 1131-6 FODESAF Subtotal CUENTAS POR COBRAR TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE
150,000.00 66,121.10 526,354.18 153,117,835.35 OTROS ACTIVOS 8,106,000.05 8,709,274.47 Pagos Anticipados 331,770.59 6,996,715.18 178,004,070.92 253,108.41 178,257,179.33
753,032.00
LEY DE ASOCIACIONES FUNCIONES DE JUNTA DIRECTIVA FUNCIONES DE ASAMBLEISTAS FUNCIONES DE LA COORDINAORA