INFORME DE TESORERIA 2014
EGRESOS: Gastos del Hogar:
TRASNFERENCIAS DE GOBIERNO: Red de Cuido Fodesaf
119.437.500,00
Junta de Protecci贸n Social
38.344.623,95
Conapam
6.663.690,00
Fodesaf
15.545.112,00 Total
179.990.925.95
Gastos del Red de Cuido: Gastos de Junta de Protecci贸n Social: Gastos de Conapam: Gastos de Fodesaf: Total Gastos
GASTOS GENERALES DEL HOGAR
17.149.453,54 51.615.655,91 33.486.696,48 6.868.765,50 12.914.930,47 122.035.501,90
ACTIVIDADES CAPACITACION Y RECREACION COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO
942.873,92
DECIMOTERCER MES
409.872,26
GASTOS ADMINISTRATIVOS
373.111,06
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES
670.485,24
MANTENIMIENTO DE PARCELA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTEN. Y REPAR. MAQ., EQUIPO Y MOBILIAR. MANTENIMIENTO DE NICHOS PENSIONES OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
SECTOR PRIVADO: Actividades Propias Alquileres Donaciones Personas F铆sicas Donaciones Empresas/Negocios Pensiones C.C.S.S. Pensiones Directas Total
GRAN TOTAL
126.500,00 40.000,00 557.890,01 490.496,69 5.700.000,00 2.309.000,00 9.223.886.70
189.214.812,65
CAJA CHICA BNCR CTA. 287-2 MUNICIPALIDAD BNCR CTA. 460-0 HOGAR BNCR CTA. 461-8 RED DE CUIDO BNCR CTA. 568-0 RED DE CUIDO LEY 7972 BNCR CTA. 570-6 JPS
150.000,00 66.121,10 68.947,38
PRESTACIONES LEGALES PRODUCTOS FARMACERUTICOS Y MEDICINALES REINTEGROS Y DEVOLUCIONES SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
130.657.726,62 8.106.000,05 10.169.137,76
BNCR CTA. 1091-2 CONAPAM
1.069.493,65
BNCR CTA. 1131-6 FODESAF
6.715.765,41
TOTAL CAJA Y BANCOS
157.003.191,97
50.405,00 1.019.050,00
SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO EN CIENCIA ECONOMICAS Y SOCIALES SERVICIOS FUNERARIOS SERVICIOS JURIDICOS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS TEXTILES Y VESTUARIOS UTENSILIOS Y MATERIALES DE ENFERMERIA UTILES Y MATERIALES DE FISIOTERAPIA UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO UTILES Y MATERIALES DE OPTOMETRIA UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA VIATICOS TOTAL GASTOS GENERALES DEL HOGAR
10.000,00 17.326,00 348.000,00 25.000,00 445.000,00 27.400,00 4.672.961,79 43.569,00 111.200,00 15.526,00 21.143,54 100.865,00 2.000,00 1.075.000,00 -75.000,00 90.000,00 4.918.486,79 130.800,00 29.700,00 14.300,00 622.257,95 2.000,00 13.200,00 1.022.919,99 17.149.453,54
GASTOS GENERALES RED DE CUIDO 461 ACTIVIDADES DE RECREACION
1.470.000,00
ALIMENTOS Y BEBIDAS
41.520.274,01
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO
153.851,77
DECIMOTERCER MES PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
66.880,18 957.170,00
SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO
98.000,00
SERVICIOS FUNERARIOS
845.000,00
SERVICIOS PROFES.AREA SOCIAL
1.643.172,05
SUBSIDIOS PARA APOYO DEL CUIDADOR
4.001.746,55
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
802.561,35
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS
57.000,00
TOTAL GASTOS RED DE CUIDO 461
GASTOS GENERALES DE LA J.P.S. ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES RECREACION Y CAPACITACION COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO CUIDADO PERSONAL DECIMOTERCER MES MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES REASEGUROS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SUELDOS PARA CARGOS FIJOS TEXTILES Y VESTUARIOS UTILES Y MATERIALES ENFERMERIA UTILES Y MATERIALES FISIOTERAPEUTA UTILES Y MATERIALES LIMPIEZA TOTAL GASTOS GENERALES DE LA J.P.S.
GASTOS GENERALES DE CONAPAM ALIMENTOS Y BEBIDAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DECIMOTERCER MES PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SUELDOS PARA CARGOS FIJOS TEXTILES Y VESTUARIOS UTILES Y MATERIALES DE ENFERMERIA UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA TOTAL GASTOS GENERALES DE CONAPAM
785.183,00 146.200,00 379.906,58 165.147,40 313.245,00 619.008,50 1.500.000,00 45.230,00 1.981.776,64 602.292,40 50.550,00 280.225,98 6.868.765,50
51.615.655,91
4.321.250,00 52.500,00 1.248.166,00 2.864.812,40 161.500,00 1.245.349,05 354.454,00 1.064.460,00 660.387,00 573.078,79 244.100,00 201.925,00 18.251.552,62 1.367.160,68 584.230,00 116.000,00 175.770,94 33.486.696,48
GASTOS GENERALES DE FODESAF ALIMENTOS Y BEBIDAS CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO CUIDADO PERSONAL DECIMOTERCER MES SERVICIOS FUNERARIOS SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SUELDOS PARA CARGOS FIJOS UTILES Y MATERIALES ENFERMERIA UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA TOTAL GASTOS GENERALES DE FODESAF
EXCEDENTE DEL PERIODO
6.229.247,37 810.207,61 27.000,00 352.201,52 130.000,00 432.635,00 4.226.435,09 674.585,00 32.618,88 12.914.930,4 7
67.237.270,75
MUCHAS GRACIAS