DOM - 29/11/2016 by Prefeitura Belo Horizonte

BELO HORIZONTE Diário Oficial do Município - DOM

Ano XXII• N. 5.178

29/11/2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Contadoria-Geral do Município PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE/2016 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Em Reais PREVISÃO INICIAL

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO ATUALIZADA

No Bimestre

(a)

Até o Bimestre

11.567.219.080,00

(b) 1.423.494.287,79

9.806.449.807,00

3.371.363.053,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

351.521.646,00

RECEITA PATRIMONIAL

166.577.926,00

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA

SALDO

(a-c) 3.606.659.105,80

1.377.929.112,33

7.468.500.153,00

2.337.949.654,00

426.874.028,83

2.676.735.101,75

694.627.951,25

351.521.646,00

52.963.220,31

286.572.572,70

64.949.073,30

166.577.926,00

186.080.201,78

356.501.109,00

-189.923.183,00 -4.947,20

RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

4.681,20

4.947,20

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

161.662.548,00

12.858.902,26

68.626.032,67

93.036.515,33

4.933.054.969,00

668.469.588,30

3.465.775.032,36

1.467.279.936,64

822.269.665,00

30.678.489,65

614.285.357,32

207.984.307,68

1.760.769.273,00

45.565.175,46

492.059.821,20

1.268.709.451,80

1.060.095.522,00

26.043.615,35

106.105.833,40

953.989.688,60

77.000.000,00

15.038.218,76

99.941.200,50

-22.941.200,50

0,00

618.673.751,00

1.926.045,26

26.598.651,32

592.075.099,68 -254.414.135,98

RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

5.000.000,00

2.557.296,09

259.414.135,98

709.871.344,00

97.847.828,10

518.285.055,02

191.586.288,98

12.277.090.424,00

1.521.342.115,89

8.478.845.029,22

3.798.245.394,78

0,00

12.277.090.424,00

1.521.342.115,89

8.478.845.029,22

3.798.245.394,78

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI)

0,00

12.277.090.424,00

1.521.342.115,89

8.478.845.029,22

3.798.245.394,78

0,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

DESPESAS

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

ATUALIZADA

Até o

SALDO

Bimestre

Até o

Bimestre

SALDO

(h) 6.433.407.731,06

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE

(d) 11.552.541.876,00

(e) 11.539.292.403,00

1.294.896.168,72

(f) 6.883.888.302,48

(g) = (e-f) 4.655.404.100,52

1.343.193.669,55

(i) = (e-h) 5.105.884.671,94

(j) 5.980.310.525,03

9.009.268.768,00

9.089.955.478,00

1.199.341.533,28

6.252.491.272,10

2.837.464.205,90

1.240.876.831,54

5.853.812.835,18

3.236.142.642,82

5.433.674.744,60

4.026.791.877,00

4.025.087.232,00

497.381.704,40

2.897.832.614,35

1.127.254.617,65

547.102.650,00

2.793.275.388,92

1.231.811.843,08

2.572.304.002,12

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

213.711.300,00

31.254.887,11

174.024.324,73

39.686.975,27

31.254.887,11

173.621.325,50

40.089.974,50

173.621.325,50

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.768.765.591,00

4.851.156.946,00

670.704.941,77

3.180.634.333,02

1.670.522.612,98

662.519.294,43

2.886.916.120,76

1.964.240.825,24

2.687.749.416,98

DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS

2.420.513.622,00

2.332.403.033,00

95.554.635,44

631.397.030,38

1.701.006.002,62

102.316.838,01

579.594.895,88

1.752.808.137,12

546.635.780,43

2.131.389.317,00

1.964.575.439,00

60.922.662,20

353.190.008,98

1.611.385.430,02

67.496.489,53

305.036.755,69

1.659.538.683,31

272.077.640,24

INVERSÕES FINANCEIRAS

66.754.305,00

57.757.594,00

2.121.824,60

8.603.804,19

49.153.789,81

2.310.199,84

7.341.664,21

50.415.929,79

7.341.664,21

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

222.370.000,00

310.070.000,00

32.510.148,64

269.603.217,21

40.466.782,79

32.510.148,64

267.216.475,98

42.853.524,02

267.216.475,98 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

7.194.072,00

2.712.428,00

0,00

2.712.428,00

0,00

2.712.428,00

115.565.414,00

114.221.464,00

0,00

114.221.464,00

0,00

114.221.464,00

0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

724.548.548,00

737.798.021,00

94.303.339,67

505.530.507,28

232.267.513,72

104.673.034,22

498.018.059,94

239.779.961,06

453.983.951,24

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

12.277.090.424,00

1.389.199.508,39

7.389.418.809,76

4.887.671.614,24

1.447.866.703,77

6.931.425.791,00

5.345.664.633,00

6.434.294.476,27

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

0,00 12.277.090.424,00 0,00 12.277.090.424,00

0,00 1.389.199.508,39 0,00 1.389.199.508,39

0,00 7.389.418.809,76 0,00 7.389.418.809,76

0,00 4.887.671.614,24 0,00

0,00 1.447.866.703,77 0,00 1.447.866.703,77

0,00 6.931.425.791,00 1.547.419.238,22 8.478.845.029,22

0,00 5.345.664.633,00 0,00

0,00 6.434.294.476,27 0,00 6.434.294.476,27

RESERVA DO RPPS

DESPESAS EMPENHADAS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre

Até o Bimestre

No Bimestre

Até o Bimestre

1.294.896.168,72

6.883.888.302,48

1.343.193.669,55

6.433.407.731,06

-6.391.741,87

191.337.996,13

28.529.259,08

122.758.654,26

-6.391.741,87

191.337.996,13

28.529.259,08

122.758.654,26

64.521.645,30

369.450.869,64

63.393.103,16

347.114.290,42

Planejamento e Orçamento

2.298.292,63

12.742.310,46

2.128.184,89

11.855.573,19

Administração Geral

35.558.828,64

194.038.905,77

34.421.190,88

174.676.577,32

Administração Financeira

1.310.058,24

9.781.217,91

1.379.447,45

9.134.072,32

Controle Interno

2.183.534,73

12.216.615,58

2.211.287,19

12.121.381,20

Administração de Receitas

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) LEGISLATIVA Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO

15.519.371,57

83.342.856,10

15.593.336,10

82.832.514,20

Comunicação Social

575.636,38

18.990.292,37

648.239,07

18.636.526,96

Demais Subfunções

7.075.923,11

38.338.671,45

7.011.417,58

37.857.645,23

SEGURANÇA PÚBLICA

17.028.846,68

98.488.143,09

19.783.742,53

96.114.217,36

Policiamento

14.176.639,30

82.949.323,64

16.946.861,11

80.752.722,87

Defesa Civil

498.942,50

2.664.561,53

516.505,59

2.543.870,78

Administração Geral

835.788,48

4.521.976,45

819.815,83

4.495.390,80

Demais Subfunções

1.517.476,40

8.352.281,47

1.500.560,00

8.322.232,91

ASSISTÊNCIA SOCIAL

32.034.351,81

181.523.125,81

36.799.563,12

165.302.668,57

Assistência ao Idoso

14.308.300,37

1.620.284,64

15.481.263,48

3.129.381,75

Assistência ao Portador de Deficiência

436.146,65

4.029.652,18

595.510,18

3.442.143,28

Assistência à Criança e ao Adolescente

4.145.675,85

25.811.337,41

6.435.919,94

25.343.342,76

Assistência Comunitária

80.921.914,80

15.665.853,56

84.615.859,29

15.243.569,23

Administração Geral

775.818,65

4.422.090,95

825.382,63

4.356.999,06

Demais Subfunções

9.390.572,46

47.162.922,50

10.569.799,39

36.929.968,30

PREVIDÊNCIA SOCIAL

127.545.023,03

679.451.032,18

130.257.219,93

667.864.370,44

127.202.070,57

677.706.976,37

129.914.429,59

666.121.566,87

342.952,46

1.744.055,81

342.790,34

1.742.803,57

496.976.877,72

2.297.424.634,19

511.126.210,78

2.175.385.094,02

Previdência do Regime Estatutário Administração Geral SAÚDE Atenção Básica

21.968.049,62

130.173.624,30

22.752.768,64

109.228.587,52

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

319.767.999,31

1.308.298.634,35

332.787.259,02

1.245.663.789,25

3.111.746,29

7.900.916,87

1.180.651,02

3.564.922,90

-9.044,00

38.216,00

0,00

26.260,00

3.859.780,83

29.358.596,06

3.718.478,15

25.243.808,22

Administração Geral

146.185.911,98

809.287.263,17

148.273.265,91

781.495.175,91

Demais Subfunções

2.092.433,69

12.367.383,44

2.413.788,04

10.162.550,22

5.374.527,01

90.302.708,38

7.198.149,71

83.766.989,99

4.838.705,50

87.069.931,42

6.547.859,26

80.635.777,92

Empregabilidade

12.841,93

109.318,57

9.365,96

91.393,34

Fomento ao Trabalho

522.979,58

3.123.458,39

640.924,49

3.039.818,73

Suporte Profilático e Terapêutico Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiológica

TRABALHO Proteção e Benefícios ao Trabalhador

EDUCAÇÃO

272.486.817,60

1.172.010.944,05

220.213.933,02

1.091.067.278,20

Ensino Fundamental

172.189.919,13

725.277.523,70

133.771.168,56

670.641.490,66

Educação Infantil

81.330.091,66

348.245.285,80

67.973.214,84

325.949.037,74

Educação de Jovens e Adultos

5.927.842,67

30.322.248,22

5.683.084,67

30.077.490,22

Educação Especial

1.603.632,89

7.547.472,87

1.558.056,32

6.759.481,28

Administração Geral

11.435.331,25

59.877.535,08

11.228.408,63

57.639.778,30

Demais Subfunções CULTURA Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico Difusão Cultural

0,00

740.878,38

0,00

7.891.351,70

44.338.666,52

7.140.467,49

40.744.349,73

955.026,49

4.457.308,33

956.837,73

4.453.078,36

1.859.712,87

16.804.477,14

1.888.375,82

15.392.828,27

Assinado de forma digital por

CYBELE CYBELE MARIA MARIA DE DE SOUZA:3697727 SOUZA:369 6649 77276649 Dados: 2016.11.28 18:15:26 -02'00'

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