Intro juni17 cijferkatern hr

KERNCIJFERS 2016

Nele Sneyers (financieel-administratief directeur), Marc Linssen (stafmedewerker beleidsinformatie) en Petra Nelles (diensthoofd boekhouding)

Afgelopen jaar zat boordevol uitdagingen voor het SFZ, niet in het minst op financieel vlak. In wat volgt, stellen we graag de kerncijfers en het financieel verslag van 2016 voor. Ook in de toekomst zetten we alles op alles om onze organisatie stabiel, gezond en dynamisch te houden!

JUNI 2017 | INTRO

Intro_nr_juni17_cijferkatern-v3.indd 1

1

15/06/17 09:49

KERNCIJFERS ACTIVITEITEN Deze grafiek geeft de evolutie weer van de activiteiten in het SFZ op basis van eeen aantal belangrijke parameters. In 2016 zijn de activiteiten voor de meeste onderdelen gestegen, met name een stijging met 1% in de ‘opnames grote poort’ en de ingrepen in het OK en een stijging met 2% van het aantal spoedcontacten.

De dagforfaits dalen lichtjes. Het aantal forfaits (als parameter voor de dagziekenhuisactiviteit) daalde in 2014 sterk, maar dit is volledig te verklaren door de schrapping van het miniforfait.

Met ‘opnames grote poort’ wordt de bedindex bedoeld waarlangs de patiënt werd opgenomen. In geval van een transfer tussen afdelingen wordt enkel de initiële opname weerhouden.

Aantal opgenomen patiënten # Opnames grote poort

2013

2014

2015

2016

PAAZ: verblijvenden

731

829

836

851

% verschil (2016 - 2015) 1,79%

PAAZ: ambulanten

149

144

141

140

-0,71%

Heelkunde

3.942

4.273

4.342

4.406

1,47%

Geneeskunde

2.993

3.185

3.183

3.288

3,30%

Pediatrie

923

934

971

950

-2,16%

Geriatrie

1.073

1.230

1.423

1.384

-2,74%

331

335

392

377

-3,83%

1.045

1.090

1.076

1.091

1,39%

11.187

12.020

12.364

12.487

0,99%

Intensieve zorgen Materniteit Totaal

Het aantal opnames in klassieke hospitalisatie kende in 2016 een lichte groei. In 2015 was er een belangrijke groei in de afdelingen geriatrie en intensieve zorgen, terwijl er in 2016 een daling te merken is, maar nog steeds een stijging ten aanzien van 2014.

Dezelfde evolutie stellen we vast voor pediatrie. Verder is er in 2016 een stijging te bemerken in zowel de geneeskundige (inwendige) afdeling als de heelkunde.

Aantal verpleegdagen # Ligdagen

2013

2014

2015

2016

% verschil (2016- 2015)

10.973

11.751

11.284

11.142

-1,26%

2.198

2.280

2.057

2.221

7,97%

Heelkunde

16.873

18.349

18.417

17.962

-2,47%

Geneeskunde

PAAZ: verblijvenden PAAZ: ambulanten

13.976

14.234

14.333

14.404

0,50%

Pediatrie

2.373

2.460

2.743

2.540

-7,40%

Geriatrie

21.261

21.148

20.766

20.180

-2,82%

Intensieve zorgen

2.107

2.171

2.192

2.63

3,24%

Materniteit

4.451

4.618

4.211

4.267

1,33%

74.249

77.011

76.003

74.979

-1,35%

Totaal

Ondanks de lichte stijging van opgenomen patiënten is het aantal verpleegdagen in klassieke hospitalisatie gedaald. Deze continue trend in verkorting van de verpleegdagen zorgt voor een daling van de gemiddelde ligduur van 6,1 in 2015 naar 6 in 2016. De bezettingsgraad daalde van 78,5% naar 77% in 2016, gebaseerd op het aantal verpleegdagen in erkende bedden.

2

Intro_nr_juni17_cijferkatern-v3.indd 2

15/06/17 09:49

Activiteit dagziekenhuis Aantal forfaits excl. mini

2013

2014

2015

2016

13.744

13.716

15.100

14.345

In 2014 werd het miniforfait afgeschaft en gedeeltelijk opgenomen in het BFM. Om een correct beeld te krijgen van de evolutie van de dagziekenhuisactiviteit vergelijken we de cijfers met uitsluiting van de miniforfaits. Het aantal dagziekenhuisforfaits is in 2015 sterk toegenomen, maar in 2016 weer gedeeltelijk teruggevallen.

Herkomst van de opgenomen patiënten Deze tabel geeft een beeld van de regionale verdeling van het aantal patiënten dat de voorbije 4 jaar in klassieke hospitalisatie werd opgenomen.

Aantal patiënten uit gemeente

Procentueel aandeel gemeente

#Opnames grote poort

2013

2014

2015

2016

2015

2016

3550 | Heusden-Zolder

3.206

3.234

3.516

3.546

28%

28%

3582 | Koersel

1.654

1.763

1.705

1.751

14%

14%

3530 | Houthalen-Helchteren

1.595

1.649

1.788

1.839

14%

15%

643

646

676

759

5%

6% 5%

3580 | Beringen 3581 | Beverlo

595

664

644

624

5%

3970 | Leopoldsburg

536

561

582

648

5%

5%

3583 | Paal

468

556

533

473

4%

4%

3560 | Lummen

358

359

388

429

3%

3%

3520 | Zonhoven

238

359

362

354

3%

3%

3971 | Heppen

280

337

299

333

2%

3%

3945 | Ham

153

196

187

224

2%

2%

3940 | Hechtel-Eksel

162

179

195

145

2%

1%

3990 | Peer

105

148

142

133

1%

1%

3500 | Hasselt

120

130

116

108

1%

1%

3600 | Genk

120

122

117

93

1%

1%

Andere

954

1.117

1.114

1.028

9%

8%

Totaal

11.187

12.020

12.364

12.487

100%

100%

Heusden-Zolder, Koersel en Houthalen-Helchteren zorgden voor ruim 57% van onze patiëntenpopulatie.

Aantal bevallingen Aantal bevallingen

2013

2014

2015

2016

846

878

874

909

Het aantal bevallingen is in 2016 gestegen met 35 bevallingen (of 4%) ten opzichte van 2015.

Aantal spoedgevallen Ambulant Gehospitaliseerd

2013

2014

2015

2016

% verschil (2016-2015)

18.294

18.538

18.248

18.632

2,10%

6.262

6.977

7.061

7.267

2,92%

JUNI 2017 | INTRO

Intro_nr_juni17_cijferkatern-v3.indd 3

3

15/06/17 09:49

KERNCIJFERS Aantal MUG-ritten Aantal MUG-ritten

2013

2014

2015

2016

% verschil (2016-2015)

1.001

1.010

1.066

1.132

6,19%

Het totale aantal spoedgevallen is gestegen met 590 contacten, ofwel 2,3%. We zien een gelijkaardige toename zowel in de ambulante spoedcontacten als in de aanmeldingen op de spoedgevallendienst die aanleiding geven tot een hospitalisatie. Het aantal MUG-ritten steeg in 2016 opnieuw met 6,2% ten opzichte van 2015.

Aantal chirurgische ingrepen Algemene narcose Lokale ingrepen

Totaal

2013

2014

2015

2016

% verschil (2016-2015)

8.517

9.025

9.213

8.910

-3,29%

4.994

5.069

5.040

5.441

7,96%

13.511

14.094

14.253

14.351

0,69%

De OK-activiteit is in 2016 lichtjes toegenomen. In tegenstelling tot 2015 is de stijging van ingrepen gerealiseerd bij de lokale ingrepen.

Andere cijfergegevens Aantal RX-onderzoeken

2013

2014

2015

2016

% verschil (2016-2015)

82.213

86.473

89.279

92.777

3,92%

Het aantal radiologische onderzoeken steeg in 2016 opnieuw met 3,92%, dit mede dankzij de opstart van de MRI vanaf juni 2016.

BEDDENSTRUCTUUR Erkende bedden versus verantwoorde bedden Het SFZ beschikt sinds 22 juni 2009 over 244 erkende bedden en in februari 2014 is er een erkenning bijgekomen voor 24 bedden heelkunde. Dit brengt het totale aantal erkende bedden tot op heden op 268. In de onderstaande tabel wordt de verdeling over de verschillende diensten weergegeven.

Sinds de invoering van het huidige ďŹ nancieringssysteem op 1 juli 2002 is het aantal verantwoorde bedden van belang voor de bepaling van het budget dat het ziekenhuis jaarlijks toekomt.

Het aantal verantwoorde bedden wordt berekend op basis van de behandelde pathologie in combinatie met de ernstgraad gedurende een bepaald jaar.

Het aantal verantwoorde bedden in het SFZ nam in 2016 af met 2 bedden, maar ligt al jaren hoger dan het aantal erkende bedden.

Erkende bedden

Verantwoorde bedden 2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Heelkunde

77

59

58

62

61

58

Geneeskunde

54

59

58

63

62

58

Kinder- en Jeugdgeneeskunde

15

15

15

15

15

15

Kraamafdeling

20

20

21

22

20

19

Geriatrie

48

61

65

64

65

72

Intensieve PAAZ

9

-

-

-

-

-

45

45

45

45

45

45

Chirurgisch dagziekenhuis

NVT

11

11

12

13

12

Totaal

268

270

273

283

281

279

4

Intro_nr_juni17_cijferkatern-v3.indd 4

15/06/17 09:49

FINANCIEEL VERSLAG 2016 is een jaar van kanteling geweest en dat weerspiegelt zich ook in onze cijfers. De geleverde inspanningen hebben geloond en dat presenteren we graag in dit verslag.

Resultaat: opbrengsten

Honoraria Farmaceutische en andere producten Opbrengsten nevenactiviteiten Forfaits conventies RIZIV Supplementen kamers Verpleegdagprijs Inhaalbedrag 2012

2013

2014

2015

2016

De activiteiten (opnames) zijn opnieuw gestegen in 2016 en dat vertaalt zich in hogere opbrengsten. De stijging in gegeneerde honoraria vindt zijn oorsprong voornamelijk in de medisch technische diensten. Op 30 mei 2016 is namelijk de MRI oďŹƒcieel geopend en in gebruik genomen.

JUNI 2017 | INTRO

Intro_nr_juni17_cijferkatern-v3.indd 5

5

15/06/17 09:49

FINANCIEEL VERSLAG Resultaat: kosten

Totaal uitz. kosten Totaal financiële kosten Andere bedrijfskosten Totaal afschr. en waardemin.

Totaal lonen Totaal diensten en bijk. lev Totaal voorr. en leveringen

2012

2013

2014

2015

2016

Tegenover deze stijging in opbrengsten van 2,8% in het totaal staat een stabiele bedrijfskost. Die werd gerealiseerd dankzij een actief beleid, efficiëntiewinst en inspanningen waarbij de focus nog steeds 100% lag op de kwaliteit van de zorg.

Volgende factoren liggen mee aan de basis van de stabilisatie van de totale kosten: • er is een stabilisatie in onze personeelsbezetting. Na jaren van groei is de personeelsbezetting in 2016 gestabiliseerd op 581 voltijds equivalenten of 716 personeelsleden;

De stijging in bedrijfsopbrengsten enerzijds en het stabiele behoud van de bedrijfskosten anderzijds hebben geleid tot een verbetering van het operationele resultaat van € 2,5 miljoen ten opzichte van 2015. De bedrijfswinst bedroeg € 287.000 in 2016.

In 2016 hebben we ons toegelegd op 2 grote investeringsprojecten: • ons NIAZ-accreditatietraject dat zijn vruchten begin 2017 heeft afgeworpen; • de MRI op onze dienst radiologie.

• de honoraria aan geneesheren steeg slechts beperkt mee met de stijging in gefactureerde honoraria. De retrocessie wordt beïnvloed door een proportionele sterkere stijging in de medisch technische gegeneerde honoraria; • de intensieve jaren van investeren, renoveren en bouwprojecten hebben meerdere jaren gezorgd voor zware afschrijvingslasten. Die bereikten in 2015 hun hoogste punt en zijn gedaald met 7,5% in 2016; • er is een daling van de financiële kosten op te merken, gezien de openstaande schulden jaarlijks gestaag afnemen.

Toch wegen deze aanzienlijke rentelasten nog behoorlijk door op het resultaat.

Verder hebben we uiteraard geïnvesteerd in vernieuwing, uitbouw en verbetering om kwaliteitsvolle zorg te blijven verzekeren. Grootschalige nieuwe projecten staan voorlopig niet op het programma. Enerzijds moeten we voorrang geven aan de opbouw van een goede rentabiliteit en anderzijds creëert de hertekening van het zorglandschap in volle beweging een kader. Daarop moeten we ons aanbod en onze specialisaties afstemmen als regionaal en basisspecialistisch ziekenhuis.

6

Intro_nr_juni17_cijferkatern-v3.indd 6

15/06/17 09:49

Enkele ratio’s

Bedrijfskapitaal

Nettoresultaat - resultaat van het boekjaar Resultaat uit Gewone Bedrijfsoefening + Uitzonderlijke opbrengsten + Uitzonderlijke kosten 2014 -759.481,64

2015 nettoresultaat nettoresultaat

-594.625,40

-500.000,00 -500.000,00

-1.000.000,00 -1.000.000,00

2016

2014

2015

213.196,16

-6.584.292,83

-6.510.839,77

0,00 0,00

500.000,00 500.000,00

Na 3 jaar met een negatief resultaat realiseerden we in 2016 opnieuw een positief resultaat van € 213.196. We stelden verschillende maatregelen voorop die ertoe hebben geleid dat de stijging in opbrengsten slechts gevolgd werd door een kleinere stijging van de kosten.

2016

bedrijfskapitaal bedrijfskapitaal

-6.500.000,00 -6.500.000,00

-7.000.000,00 -7.000.000,00

-5.503.330,37

-6.000.000,00 -6.000.000,00

-5.500.000,00 -5.500.000,00

Deze waarde geeft aan hoeveel er overblijft van het permanente vermogen (op lange termijn) na financiering van de vaste activa. Zoals verder toegelicht bij de liquiditeiten is deze waarde negatief doordat niet alle vaste activa op lange termijn gefinancierd worden (door eigen of vreemd vermogen).

Over de jaren heen (2014, 2015 en 2016) wordt deze waarde wel minder negatief en evolueert dus in de goede richting, voornamelijk door aflossing van kapitaal van openstaande leningen en een lager stabiel investeringsritme.

LEGENDE 2014

2015

2016

JUNI 2017 | INTRO

Intro_nr_juni17_cijferkatern-v3.indd 7

7

15/06/17 09:49

Liquiditeit

Solvabiliteit

Current ratio incl. inhaalbedragen

Graad van financiële onafhankelijkheid in %

2014

2015 liquiditeit liquiditeit

0,776

0,762

2016

2014

0,809

27,671

2015

2016

solvabiliteit solvabiliteit

28,229

28,066

uitgebr u

0,500 0,500

4.

10,00010,000

20,00020,000

2.000.0 2.000.000,00

0,000 0,000

1,000 1,000

0,00 0,00 0,000 0,000

Door de investeringen meerdere jaren te financieren met beschikbare liquiditeiten blijft de liquiditeitsratio onder de 1. Dit geeft aan dat de vaste activa (infrastructuur) gefinancierd worden met kortetermijnschulden.

Kortstondige liquiditeitstekorten worden opgevangen door gebruik te maken van kortetermijnfinancieringen.

30,00030,000

Het behaalde percentage is een goede graadmeter voor onze financiële onafhankelijkheid. De solvabiliteit van het SFZ is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2015. Het vreemd vermogen is licht gestegen door een toename van het negatief inhaalbedrag, wat een negatieve impact heeft op de solvabiliteit. Bij een verdere afbouw van de schulden en een verbetering van het resultaat kan de solvabiliteit in de toekomst terug verbeteren.

Uitgebreide cashflow 2015

2016

4.741.803,56 uitgebreide 5.650.062,47 cash-flow

2014

6.446.221,61

4.000.000,00

,000 2.000.000,00

0,00

6.000.000,00

8.000.000,00

,000

Er is een duidelijke verbetering van de cashflow waarneembaar. Die is voldoende groot om de kapitaalaflossingen op de leningen te financieren.

Overschotten kunnen aangewend worden om nieuwe investeringen te realiseren.

LEGENDE 2014

2015

2016

8

Intro_nr_juni17_cijferkatern-v3.indd 8

15/06/17 09:49