Intro nr51 juni16 cijferkatern lr v3

KERNCIJFERS 2015

Nele Sneyers (financieel-administratief directeur), Marc Linssen (stafmedewerker beleidsinformatie) en Petra Nelles (diensthoofd boekhouding)

Afgelopen jaar zat boordevol uitdagingen voor het SFZ, niet in het minst op financieel vlak.

In wat volgt, stellen we graag de kerncijfers en het financieel verslag van 2015 voor. Ook in de toekomst zetten we alles op alles om onze organisatie stabiel, gezond en dynamisch te houden!

JUNI 2016 | INTRO

1

KERNCIJFERS ACTIVITEITEN Deze grafiek geeft de evolutie weer van de activiteiten in het SFZ op basis van een aantal belangrijke parameters.

In 2015 zagen we een stijging van de meeste activiteiten, zowel van de klassieke hospitalisatie, de dagforfaits als de OK-activiteit. Enkel de spoedactiviteit daalde zeer licht. Het aantal forfaits (als parameter voor de dagziekenhuisactiviteit) daalde in 2014 sterk, maar dit is volledig te verklaren door de schrapping van het miniforfait. Laten we de voorbije jaren het miniforfait buiten beschouwing, dan zien we ook voor het dagziekenhuis een toename van de activiteit.

Aantal opgenomen patiënten # Opnames grote poort

2012

2013

2014

2015

PAAZ: verblijvenden

771

731

829

836

0,84%

PAAZ: dagcontacten

112

149

144

141

-2,08%

1

0

0

0

/0

PAAZ: nacht

% verschil (2014 - 2015)

Heelkunde

4.011

3.942

4.273

4.342

1,61%

Geneeskunde

2.871

2.993

3.185

3.183

-0,06%

Pediatrie

886

923

934

971

3,96%

Geriatrie

999

1.073

1.230

1.423

15,69%

Intensieve zorgen Materniteit Neonatologie Totaal

377

331

335

392

17,01%

1.085

1.045

1.090

1.076

-1,28%

0

0

0

0

/0

11.113

11.187

12.020

12.364

2,86%

Het aantal opnames in klassieke hospitalisatie zat in 2015 licht in de lift. Vooral de afdelingen geriatrie en intensieve zorgen kenden een sterke groei. Met ‘opnames grote poort’ bedoelen we de bedindex waarlangs de patiënt werd opgenomen. In geval van een transfer (bv. van heelkunde naar geriatrie) wordt enkel de opname op heelkunde weerhouden om geen opnames dubbel te tellen in het totaal.

Aantal verpleegdagen # Ligdagen

2012

2013

2014

2015

PAAZ: verblijvenden

10.983

10.973

11.751

11.284

-3,97%

PAAZ: dagcontacten

1.908

2.198

2.280

2.057

-9,78%

PAAZ: nacht

% verschil (2014- 2015)

2

17

0

0

/0

Heelkunde

17.934

16.873

18.349

18.417

0,37%

Geneeskunde

14.208

13.976

14.234

14.333

0,70%

Pediatrie

2.429

2.373

2.460

2.743

11,50%

Geriatrie

-1,81%

19.553

21.261

21.148

20.766

Intensieve zorgen

2.428

2.107

2.171

2.192

0,97%

Materniteit

4.687

4.451

4.618

4.211

-8,81%

0

20

0

1

/0

74.132

74.249

77.011

76.004

-1,31%

Neonatologie Totaal

Het aantal verpleegdagen in klassieke hospitalisatie daalde, wat zorgt voor een daling van de gemiddelde ligduur (van 6,4 in 2014 naar 6,1 in 2015). De bezettingsgraad daalde van 80% in 2014 naar 78,5% in 2015.

2

Activiteit dagziekenhuis Aantal forfaits

2011

2012

2013

2014

2015

20.666

21.847

22.430

13.697

15.111

10,3%

12.609

13.741

13.697

15.111

10,3%

Aantal forfaits excl. mini

% '15-'14

In 2014 werd het miniforfait afgeschaft en gedeeltelijk opgenomen in het BFM. Om een correct beeld te krijgen van de evolutie van de dagziekenhuisactiviteit worden de cijfers van voorgaande jaren daarom gecorrigeerd met uitsluiting van de miniforfaits.

Het aantal dagziekenhuisforfaits is in 2015 toegenomen. We zien vooral een sterke stijging bij de maxiforfaits.

Herkomst van de opgenomen patiënten Deze tabel geeft een beeld van de regionale verdeling van het aantal patiënten dat de voorbije 5 jaar in klassieke hospitalisatie werd opgenomen.

Aantal patiënten uit gemeente:

Procentueel aandeel gemeente:

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

3.324

3.241

3.178

3.446

3.766

29%

28%

27%

27%

28%

Koersel

1.595

1.605

1.632

1.879

1.828

14%

15%

15%

15%

14%

Houthalen-Helchteren

1.644

1.641

1.685

1.828

1.916

15%

15%

14%

14%

14% 6%

Heusden-Zolder

Beringen

649

707

701

734

745

6%

6%

6%

6%

Beverlo

691

595

638

746

727

5%

6%

6%

6%

5%

Leopoldsburg

527

552

558

618

619

5%

5%

5%

5%

5%

Paal

466

426

452

604

563

4%

4%

5%

5%

4%

Lummen

388

368

378

408

429

3%

3%

3%

3%

3%

Heppen

279

282

264

359

327

3%

2%

3%

3%

2%

Zonhoven

284

247

238

390

397

2%

2%

3%

3%

3%

Ham

184

187

144

212

206

2%

1%

2%

2%

2%

Hechtel-Eksel

159

129

185

186

209

1%

2%

1%

1%

2%

Andere

1.165

1.191

1.177

1.522

1.534

11%

10%

12%

12%

12%

Totaal

11.355

11.171

11.230

12.932

13.266

100%

100%

100%

100%

100%

Heusden-Zolder, Koersel en Houthalen-Helchteren zorgden voor ruim 56% van onze rekrutering.

Aantal bevallingen Aantal bevallingen

2011

2012

2013

2014

2015

% '15-'14

922

885

846

878

874

-0,5%

Het aantal bevallingen is ongeveer stabiel gebleven. We blijven evenwel nog ruim onder het uitzonderlijke jaar 2011.

Aantal spoedgevallen Ambulant Gehospitaliseerd

Totaal

2011

2012

2013

2014

2015

% '15-'14

15.673

16.027

18.294

18.538

18.248

-1,6%

6.476

6.400

6.262

6.977

7.061

1,2%

22.149

22.427

24.556

25.515

25.309

-0,8%

Aantal MUG-ritten Aantal MUG-ritten

2011

2012

2013

2014

2015

% '15-'14

985

1.045

1.001

1.010

1.066

5,5%

Het totale aantal spoedgevallen nam af met 0,8%. Opmerkelijk in vergelijking met de trend van de voorbije jaren is de sterke toename van aanmeldingen op de spoedgevallendienst die aanleiding geven tot een hospitalisatie. Het aantal MUG-ritten steeg met 5,5% ten opzichte van 2014.

JUNI 2016 | INTRO

3

KERNCIJFERS Aantal chirurgische ingrepen 2011

2012

2013

2014

2015

Algemene narcose

8.858

8.885

8.517

9.025

9.213

2,1%

Lokale ingrepen

2.960

3.966

4.994

5.069

5.040

-0,6%

11.818

12.851

13.511

14.094

14.253

1,1%

Totaal

% '15-'14

De OK-activiteit is in 2015 toegenomen. De stijging van de activiteit is het meest uitgesproken bij de ingrepen onder algemene narcose. Dit zijn bij uitstek ingrepen met een klassieke ziekenhuisopname.

Andere cijfergegevens 2011

2012

2013

2014

2015

% '15-'14

85.238

85.320

82.213

86.473

89.279

3,2%

1.552.445

1.723.579

1.835.011

1.968.449

2.124.253

7,9%

Aantal RX-onderzoeken Aantal labo-onderzoeken

Het aantal RX-onderzoeken steeg met 3,2% en ook het aantal labo-onderzoeken bleef toenemen.

BEDDENSTRUCTUUR Erkende bedden versus verantwoorde bedden Het SFZ beschikt sinds 22 juni 2009 over 244 erkende bedden.

In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe ze verdeeld zijn over de verschillende diensten. Sinds de invoering van het huidige financieringssysteem op 1 juli 2002 is het aantal verantwoorde bedden van belang voor de bepaling van het budget dat het ziekenhuis jaarlijks toekomt. Het aantal verantwoorde bedden wordt berekend op basis van de

behandelde pathologie in combinatie met de ernstgraad gedurende een bepaald jaar.

Het aantal verantwoorde bedden in het SFZ nam in 2015 af met 2 bedden en ligt al jaren beduidend hoger dan het aantal erkende bedden.

Erkende

Verantwoorde bedden

bedden

1/7/11-

1/7/12-

1/7/13-

1/7/14-

1/7/15-

vanaf 1/2/2014

30/6/12

30/6/13

30/6/14

30/6/15

30/6/16

Heelkunde

77

58

59

58

62

61

Geneeskunde

54

58

59

58

63

62

Kinder- en Jeugdgeneeskunde

15

15

15

15

15

15

Kraamafdeling

20

21

20

21

22

20

Geriatrie

48

64

61

65

64

65

Intensieve PAAZ (30+15 vanaf 22/06/09) Chirurgisch dagziekenhuis

Totaal

9

-

-

-

-

-

45

45

45

45

45

45

-

10

11

11

12

13

268

271

270

273

283

281

In februari 2014 werd het kortverblijf geopend. Hiervoor werden 24 extra erkenningen (bedden heelkunde) aangekocht.

4

FINANCIEEL VERSLAG Balans en resultatenrekening Voor het derde jaar op rij sloot ook 2015 af met een negatief resultaat.

Hierna geven we eerst een overzicht van de evolutie van enkele belangrijke ratio’s over de laatste 5 jaar. Vervolgens lichten we de balans en de resultatenrekening van 2015 toe in vergelijking met die van 2014.

Enkele ratio’s 2011

2012

2013

2014

2015

Liquiditeit Current Ratio

1,29

1,21

1,09

0,79

0,78

Liquiditeit Acid Ratio

1,24

1,16

1,06

0,75

0,74

34,86%

32,71%

27,17%

27,67%

28,23%

Solvabiliteit (EV/TV)

Het netto bedrijfskapitaal zonder de vordering op VIPA bleef negatief. Houden we rekening met de vordering op VIPA (voor het nog te ontvangen kapitaaldeel van de gebruikstoelage), dan blijft er een bedrijfskapitaal van ruim € 4.700.000 over.

Het negatieve resultaat van het boekjaar wordt integraal toegewezen aan het overgedragen resultaat.

Verdere afbouw van de schulden zal zorgen voor de verbetering van de solvabiliteit. De daling van de te betalen interesten en kapitaalaflossingen zal een positief effect hebben op de nettocashflow en het resultaat.

De liquiditeitsratio’s zijn op hetzelfde niveau als vorig jaar gebleven en blijven dus onder de 1. De solvabiliteitsratio daarentegen vertoonde een lichte verbetering ten opzichte van 2014. In 2015 werden de langetermijnschulden verder afgebouwd. Het effect hiervan op de solvabiliteit ging deels verloren door het negatieve resultaat en de afschrijving op de kapitaalsubsidie. Daardoor daalde het eigen vermogen.

Enkele ratio’s

Netto bedrijfskapitaal (excl vordering op VIPA) Netto cashflow (CF-aflossingen) Overgedragen resultaat + reserves

2011

2012

2013

2014

2015

8.120.582

5.935.810

3.042.491

-6.584.293

-6.510.840

2.505.781

2.510.815

-699.150

-691.772

534.400

21.287.859

22.735.106

21.481.266

20.721.785

20.127.159

JUNI 2016 | INTRO

5

Balans ACTIVA Vaste activa

Codering

Boekjaar 2015

Boekjaar 2014

20/28

86.673.951,60

92.619.962,99 1.031.839,62

I.

Oprichtingskosten

20

757.566,86

II.

Immateriële vaste activa

21

1.598.397,97

2.351.576,61

III.

Materiële vaste activa

22/27

84.204.791,94

89.121.589,93

IV. Financiële vaste activa

28

113.194,83

114.956,83

29/58

34.671.786,65

37.204.347,13

29

11.206.809,97

11.903.712,61

3

1.346.991,04

1.455.500,27

40/41

19.285.251,63

21.910.696,99

400/409

17.355.607,80

20.362.827,52

41

1.929.643,83

1.547.869,47

VIII. Geldbeleggingen

51/53

151.982,82

80.040,70

IX.

Liquide middelen

54/58

2.064.509,73

1.307.262,61

X.

Overlopende rekeningen

490/1

616.241,46

547.133,95

20/58

121.345.738,25

129.824.310,12

Codering

Boekjaar 2015

Boekjaar 2014

10/15-18

34.254.819,31

35.922.810,40 781.925,78

Vlottende activa V.

Vorderingen op meer dan 1 jaar

VI.

Voorraden en bestellingen in uitvoering

VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar A. Vorderingen voor prestaties B. Overige vorderingen

TOTAAL DER ACTIVA

PASSIVA Eigen vermogen I.

Dotaties, inbreng en giften in kapitaal

10

781.925,78

II.

Herwaarderingsmeerwaarden

12

0,00

0,00

III. Reserves

13

5.000.000,00

5.000.000,00

IV. Overgedragen resultaat

14

15.127.159,14

15.721.784,54

V.

15

13.345.734,39

14.419.100,08

Investeringssubsidies

VI. Sluitingspremies

18

0,00

0,00

VII. Voorziening voor risico's en kosten

16

2.725.313,36

3.268.858,27

84.365.605,58

90.632.641,45

Schulden VIII. Schulden op meer dan 1 jaar A. Financiële schulden

54.389.789,13

58.747.714,10

170/4

54.052.839,56

58.410.764,53

B. Handelsschulden

175

0,00

0,00

C. Voorschotten Ministerie van Volksgezondheid

177

336.949,57

336.949,57

178/9

0,00

0,00

D. Overige schulden IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar

6

17

42/48

28.927.229,18

29.230.400,09

A. Schulden > 1 jr die binnen het jaar vervallen

42

4.936.029,93

5.115.662,23

B. Financiële schulden

43

1.516.674,13

7.125,00

C. Lopende schulden

44

16.831.700,86

18.616.745,11

D. Ontvangen vooruitbetalingen

46

0,00

0,00

E. Schulden m.b.t. belast., bezold. & soc. lasten

45

5.641.755,52

5.489.716,75

F. Overige schulden

47/48

1.068,74

1.151,00

X. Overlopende rekeningen

492/3

1.048.587,27

2.654.527,26

TOTAAL DER PASSIVA

10/49

121.345.738,25

129.824.310,12

Resultatenrekening Codering

Boekjaar 2015

Boekjaar 2014

70/74

91.600.535,76

89.567.987,55

70

81.248.813,91

79.591.691,94

Verpleegdagprijs

700

31.337.639,00

31.271.510,12

Inhaalbedrag

701

-31.257,28

-80.496,54

I. Bedrijfsopbrengsten A.

Omzet

Supplementen kamers

702

502.832,60

414.180,15

Forfaits conventies RIZIV

703

2.449.720,83

2.366.885,52

Opbrengsten nevenactiviteiten

704

203.174,55

194.742,60

Farmaceutische en andere producten

705

9.861.518,85

9.380.361,14

Honoraria

709

36.925.185,36

36.044.508,95

B.

Geactiveerde interne productie

72

0,00

118.602,55

C.

Overige bedrijfsopbrengsten

74

10.351.721,85

9.857.693,06

Bedrijfssubsidies Overige II. Bedrijfskosten A.

Voorraden en leveringen 1. Inkopen 2. Wijziging voorraad

B.

Diensten en leveringen effectief Vergoeding honoraria geneesheren

740

0,00

0,00

741/9

10.351.721,85

9.857.693,06

60/64

93.729.472,17

90.428.000,34

60

14.754.348,75

14.136.628,46

600/8

14.645.839,72

14.392.331,08

609

108.509,03

-255.702,62

610-8

7.237.825,01

6.744.341,95

619

29.978.253,62

29.253.252,09

62

33.150.869,10

32.410.951,13

630

8.193.445,06

7.605.735,99

C.

Bezoldigingen en sociale lasten

D.

Afschrijvingen

E.

Waardeverminderingen

631/4

274.786,03

123.730,61

F.

Voorzieningen voor risico's en kosten

635/7

76.600,78

94.107,02

G.

Overige bedrijfskosten

640/8

63.343,82

59.253,09

70/64

-2.128.936,41

-860.012,79

1.853.521,83

1.829.397,79

III. Bedrijfswinst Bedrijfsverlies IV. Financiële opbrengsten

64/70 75

A.

Opbrengsten financiële vaste activa

750

0,00

0,00

B.

Opbrengsten vlottende activa

752

2.273,79

85.844,13

C.

Subsidies in kapitaal en intresten

D.

Andere financiële opbrengsten

V. Financiële kosten

753

1.791.351,44

1.674.590,76

754/9

59.896,60

68.962,90

65

2.232.531,58

2.609.329,12

A.

Kosten investeringsleningen

650

2.214.431,55

2.526.039,53

B.

Kosten kredieten korte termijn

656

0,00

243,41

C.

Diverse financiële kosten

657/9

18.100,03

83.046,18

70/65

-2.507.946,16

-1.639.944,12

VI. Winst Verlies

65/70

JUNI 2016 | INTRO

7

Resultatenrekening Codering

Boekjaar 2015

Boekjaar 2014

76

1.679.936,13

1.157.836,68

Terugneming van afschrijvingen en van waardevermindering op IVA Terugneming van waardevermindering FVA

760

0,00

0,00

761

0,00

0,00

762

114.472,43

773.601,89

D.

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Meerwaarden bij de realisatie VA

E.

Andere uitzonderlijke opbrengsten van het boekjaar

F.

Opbrengsten m.b.t. vorige boekjaren

VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. B. C.

VIII. Uitzonderlijke kosten

763

0,00

0,00

764/8

11.821,84

1.972,55

769

1.553.641,86

382.262,24

66

-233.384,63

277.374,20

660

50.169,63

1.824,44

B.

Uitz. afschrijvingen en waardeverm. op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa Waardeverm. op financiële vaste activa

661

0,00

0,00

C.

Voorzieningen voor uitz. risico's en kosten

662

-444.489,76

124.079,79

D.

Minderwaarden bij de realisatie van VA

E.

Andere uitz. kosten van het boekjaar

F.

Kosten m.b.t. vorige boekjaren

A.

IX. Winst van het boekjaar Verlies van het boekjaar

663

0,00

0,00

664/8

119.161,67

6.886,92

669

41.773,83

144.583,05

70/66

-594.625,40

-759.481,64

66/70

Korte bespreking van de balans en de resultatenrekening De balans

De resultatenrekening

Het balanstotaal daalde met meer dan 8 miljoen van € 129.824.310 in 2014 naar € 121.345.738 in 2015.

In 2015 werd een negatief resultaat geboekt van - € 594.625. Vóór uitzonderlijke kosten en opbrengsten bedroeg het resultaat - € 2.507.946.

Aan de actiefzijde daalden de vaste activa met € 5.900.000, hoofdzakelijk door een daling in de materiële vaste activa (enerzijds terreinen en gebouwen en anderzijds materieel voor medische uitrusting).

De vlottende activa daalden met € 2.530.000, hoofdzakelijk door de daling van de vorderingen voor prestaties.

Aan de passiefzijde daalde het eigen vermogen met € 1.670.000.

De financiële schulden op lange termijn daalden met € 4.360.000 en de schulden op ten hoogste 1 jaar bleven op hetzelfde niveau. De overlopende rekeningen daalden op hun beurt met € 1.610.000.

De bedrijfskosten die feller stegen dan de bedrijfsopbrengsten veroorzaakten de verslechtering van het bedrijfsresultaat ten opzichte van vorig jaar (- € 1.270.000). Dit is dan ook de belangrijkste verklaring voor het negatieve resultaat.

Het betreft volgende bedrijfskosten: • voorraden en leveringen; • diensten (in het bijzonder uitbetalingen aan artsen); • loonkosten door een verdere aangroei van het aantal bezoldigde FTE’s; • toenemende afschrijvingskosten.

IN DE LOOP VAN 2016 WORDEN ER VOOR ELK VAN DEZE PUNTEN INITIATIEVEN GENOMEN OM EEN POSITIEF EFFECT OP DE RESULTATEN VAN DE VOLGENDE JAREN TE BEWERKSTELLIGEN.

8