21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Åæåíåäåëüíîå èíòåðíåò èçäàíèå
1
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Ñîäåðæàíèå Îáçîð ðûíêà îò TeleTrade ........................................................................................................................... 3 Îáçîð ïî EURUSD è GBPUSD îò 20.10.2013 .......................................................................................... 9 Áîëüøàÿ Èãðà. Ïðîãíîç ïî gbp/usd íà áëèæàéøóþ ïåðñïåêòèâó ........................................................ 13 Ïðîãíîç íà íåäåëþ 21-25.10.2013 äëÿ EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD è XAU/USD ...................... 15 Âàëþòíûé ðûíîê : èäåè è ïëàíû íà 21.10.13 - 25.10.13 ....................................................................... 17 Cåòêà ýëãèð è âîëíîâîé àíàëèç EUR/USD, GBP/USD, GOLD ............................................................. 20 Ãðàôî àíàëèç çîëîòî íà 21-25.10.2013 .................................................................................................... 25 Íîâûå òîðãîâûå èäåè! .............................................................................................................................. 30 Çàùèòà îò äóðàêà ...................................................................................................................................... 33 Òåñò-äðàéâ ñèñòåìû .................................................................................................................................. 35 Ïðèíöèï Ïàðåòî ....................................................................................................................................... 37
“FOREX MAGAZINE” - ïîáåäèòåëü â íîìèíàöèè 'ËÓ×ØÈÉ ÌÅÄÈÀ ÐÅÑÓÐÑ' (BEST MEDIA RESOURCE) FOREX EXPO AWARDS 2008,2010.2012
Ãåíåðàëüíûé ñïîíñîð æóðíàëà “FOREX MAGAZINE” Ãðóïïà êîìïàíèé "Àëüïàðè" www.alpari.ru +7 (495) 710-76-76
Îôèöèàëüíûé ñàéò æóðíàëà Forex Magazine: http://www.fxmag.ru Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû îáðàùàòüñÿ: reklama@fxmag.ru
2
Ëèöåíçèÿ Ìèíïå÷àòè Ýë ¹ ÔÑ 77-20968 ÎÎÎ “ÔîðåêñÌàãàçèí”
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Îáçîð ðûíêà îò TeleTrade
ÎÁÇÎÐ ÐÛÍÊÀ ÎÒ TELETRADE http://www.teletrade.ru
Îáçîð âàëþòíîãî ðûíêà çà íåäåëþ Ïî èòîãàì íåäåëè âñå îñíîâíûå âàëþòû çàêðûëèñü âûøå íóëåâîé îòìåòêè. Íàèáîëüøèé ðîñò ïî îòíîøåíèþ ê äîëëàðó ÑØÀ ñìîãëè ïîêàçàòü íîâîçåëàíäñêèé äîëëàð (+2,18%) è àâñòðàëèéñêèé äîëëàð (+2,22%). Áðèòàíñêèé ôóíò âûðîñ íà 1,35%, â òî âðåìÿ êàê øâåéöàðñêèé ôðàíê è åâðî ïðèáàâèëè 1,06% êàæäûé. ßïîíñêàÿ èåíà è êàíàäñêèé äîëëàð íàðàñòèëè ïî îòíîøåíèþ ê äîëëàðó ÑØÀ 0,84% è 0,56% ñîîòâåòñòâåííî. Äîëëàð CØÀ â ïîíåäåëüíèê íåñêîëüêî óêðåïèëñÿ ïðîòèâ îñíîâíûõ âàëþò ïîñëå òîãî, êàê â òå÷åíèå àìåðèêàíñêîé ñåññèè èíôîðìàöèÿ î íîâûõ ïåðåãîâîðàõ ìåæäó ïðåçèäåíòîì Îáàìîé è âåäóùèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè Êîíãðåññà îæèâèëà íàäåæäû íà äîñòèæåíèå êîìïðîìèññà. Ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ïðåçèäåíò ÑØÀ Áàðàê Îáàìà âñòðåòèòñÿ ñ ëèäåðàìè Êîíãðåññà. Âñòðå÷à ïëàíèðóåòñÿ â ïîíåäåëüíèê ñ âåäóùèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè îáåèõ ïàðòèé, ñîîáùàåò ïðåäñòàâèòåëü Áåëîãî äîìà: ëèäåðîì áîëüøèíñòâà â Ñåíàòå Ðåéäîì, ëèäåðîì ìåíüøèíñòâà â Cåíàòå ÌàêÊîííåëîì, ñïèêåðîì Ïàëàòû ïðåäñòàâèòåëåé Áåéíåðîì, è ëèäåðîì ìåíüøèíñòâà â Ïàëàòå ïðåäñòàâèòåëåé Ïåëîçè. Êóðñ åâðî ðàíåå âûðîñ ïðîòèâ äîëëàðà, ÷åìó ïîìîãëè îïóáëèêîâàííûå äàííûå ïî ïðîìïðîèçâîäñòâó åâðîçîíû. Îò÷åò ïîêàçàë, ÷òî ñ ó÷åòîì ñåçîííûõ êîëåáàíèé àâãóñòîâñêèé îáúåì ïðîèçâîäñòâà ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè óâåëè÷èëñÿ íà 1 ïðîöåíò, êîìïåíñèðîâàâ ïðè ýòîì ñïàä íà óðîâíå 1 ïðîöåíò, êîòîðûé áûë çàôèêñèðîâàíî â èþëå. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ìíîãèå ýêîíîìèñòû ïðîãíîçèðîâàëè áîëåå ñêðîìíûé ðîñò â àâãóñòå, à èìåííî íà óðîâíå 0,8 ïðîöåíòà, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïàäåíèåì íà 1,5 ïðîöåíòà, î êîòîðîì ïåðâîíà÷àëüíî ñîîáùàëîñü â ïðîøëîì ìåñÿöå. Êóðñ åâðî âî âòîðíèê çàìåòíî ïîäåøåâåë ïðîòèâ äîëëàðà ÑØÀ, ÷òî áûëî ñâÿçàíî ñ âûõîäîì íåîäíîçíà÷íûõ äàííûõ îò èíñòèòóòà ZEW, à òàêæå îïòèìèçìà â îòíîøåíèè ðåøåíèÿ áþäæåòíîãî âîïðîñà. Êàê ïîêàçàëè ðåçóëüòàòû ïîñëåäíèõ èññëåäîâàíèé, êîòîðûå áûëè ïðåäñòàâëåíû öåíòðîì åâðîïåéñêèõ ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ZEW, óðîâåíü ýêîíîìè÷åñêèõ íàñòðîåíèé Ãåðìàíèè çàìåòíî ïîäíÿëñÿ â îêòÿáðå, äîñòèãíóâ ïðè ýòîì ñàìîãî âûñîêîãî óðîâíÿ çà áîëåå ÷åì òðè ãîäà. Ñîãëàñíî îò÷åòó, îêòÿáðüñêèé èíäåêñ íàñòðîåíèé â äåëîâîé ñðåäå óâåëè÷èëñÿ äî óðîâíÿ 52,8 ïóíêòà, ïî ñðàâíåíèþ ñ 49,6 â ñåíòÿáðå. Îòìåòèì, ÷òî ïîñëåäíåå çíà÷åíèå äàííîãî ïîêàçàòåëÿ îêàçàëîñü ñàìûì âûñîêèì ñ àïðåëÿ 2010 ãîäà. Ìíîãèå ýêîíîìèñòû ïðîãíîçèðîâàëè, ÷òî èíäåêñ íåìíîãî âûðàñòåò, è äîñòèãíåò óðîâíÿ 59,4. Äëÿ ñðàâíåíèÿ äîáàâèì, ÷òî èñòîðè÷åñêè ñðåäíåå çíà÷åíèå äàííîãî èíäåêñà ñîñòàâëÿåò 23,9 ïóíêòà. Êðîìå òîãî, îïóáëèêîâàííûå äàííûå òàêæå ïîêàçàëè, ÷òî èíäåêñ íàñòðîåíèé â äåëîâîé ñðåäå Åâðîçîíû íåçíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëñÿ â îêòÿáðå - äî óðîâíÿ 59,1 ñ 58,6 â ïðåäûäóùåì ìåñÿöå, â òî âðåìÿ êàê èíäèêàòîð òåêóùåé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â åâðîçîíå ñíèçèëñÿ äî -60,9 ñ -59,7. Ýêîíîìèñòû îæèäàëè, ÷òî èíäåêñ íàñòðîåíèé óëó÷øèòüñÿ áîëåå çíà÷èòåëüíî - äî 59,4. Ðàíåå â ñðåäó ïîääåðæêó åâðî îêàçàëè ïðåäñòàâëåííûå äàííûå ïî åâðîçîíå, êîòîðûå ïîêàçàëè, ÷òî ïî èòîãàì àâãóñòà ìåñÿöà ïîëîæèòåëüíîå ñàëüäî òîðãîâîãî áàëàíñà åâðîçîíû ñóùåñòâåííî âûðîñëî, òàê êàê îæèâëåíèå ýêñïîðòà îïåðåæàëî ñêðîìíûé ðîñò èìïîðòà. Òåì íå ìåíåå, íå ñìîòðÿ íà ðåçêîå óâåëè÷åíèå, ïðîôèöèò îêàçàëñÿ íåìíîãî ìåíüøå ïðîãíîçîâ. Ñîãëàñíî îò÷åòó, ñ ó÷åòîì ñåçîííûõ êîëåáàíèé ïîëîæèòåëüíîå ñàëüäî òîðãîâîãî áàëàíñà óâåëè÷èëîñü â àâãóñòå äî óðîâíÿ 12.3 ìëðä. åâðî, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîôèòîì â ñóììå 11 ìëðä. â èþëå, êîòîðûé áûë ïåðåñìîòðåí â ñòîðîíó ïîíèæåíèÿ îò +11,1 ìëðä. åâðî. Äîáàâèì, ÷òî ïî îöåíêàì ìíîãèõ ýêñïåðòîâ çíà÷åíèå äàííîãî ïîêàçàòåëÿ äîëæíî áûëî âûðàñòè äî 12,4 ìëðä. åâðî. Äîëëàð ÑØÀ â ÷åòâåðã ñíèçèëñÿ ïðîòèâ áîëüøèíñòâà îñíîâíûõ âàëþò íåñìîòðÿ íà äîñòèæåíèå ñîãëàøåíèÿ ïî áþäæåòó ÑØÀ, â ðàìêàõ êîòîðîãî áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ôèíàíñèðîâàíèè ïðàâèòåëüñòâà äî 15 ÿíâàðÿ è ïðîäëåíèÿ äîëãîâîãî ïîòîëêà äî 7 ôåâðàëÿ. Îáëåã÷åíèå èãðîêîâ íà äàííîì ðåøåíèè îêàçàëîñü êðàòêîâðåìåííûì, ïîñêîëüêó ìåíåå
3
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Îáçîð ðûíêà îò TeleTrade
÷åì ÷åðåç 3 ìåñÿöà àìåðèêàíöàì ïðåäñòîèò ðåøèòü íîâóþ ôóíäàìåíòàëüíóþ ïðîáëåìó ðàñõîäîâ è äåôèöèòà. Ïîäïèñàííîå ñîãëàøåíèå âûíóäèëî òðåéäåðîâ è èíâåñòîðîâ ïåðåñìîòðåòü ñâîè ïðîãíîçû îòíîñèòåëüíî òîãî, êîãäà Ôåäåðàëüíàÿ ðåçåðâíàÿ ñèñòåìà ÑØÀ íà÷íåò ñâîðà÷èâàòü ñâîþ ïðîãðàììó ïî ñòèìóëèðîâàíèþ ýêîíîìèêè - íå ïîçäíåå, ÷åì â 2014 ãîäó. Îæèäàíèÿ îòíîñèòåëüíî òîãî, ÷òî ÔÐÑ ñîõðàíèò ñâîþ ïðîãðàììó ñòèìóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè â òå÷åíèå áîëåå äëèòåëüíîãî ïåðèîäà âðåìåíè, îêàçûâàþò äàâëåíèå íà äîëëàð, ïðåäîñòàâëÿÿ ïîääåðæêó ÷óâñòâèòåëüíûì ê ðèñêó âàëþòàì è âàëþòàì ðàçâèâàþùèõñÿ ðûíêîâ. Êðîìå òîãî, äîáàâèì, ÷òî äàâëåíèå íà àìåðèêàíñêóþ âàëþòó òàêæå îêàçàëî ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî êèòàéñêîå ðåéòèíãîâîå àãåíòñòâî Dagong ñîîáùèëî î ñâîåì ðåøåíèè ïîíèçèòü êðåäèòíûé ðåéòèíã ÑØÀ íà îäíó ïîçèöèþ, äî A- îò A, îñòàâèâ ïðîãíîç íåãàòèâíûì.  ñâîåì ðåøåíèè àãåíòñòâî ñîñëàëîñü íà áåñïîêîéñòâî ïî ïîâîäó ñïîñîáíîñòè ñòðàíû ðàçðåøèòü ïðîáëåìó äîëãîâîãî êðèçèñà, à òàêæå íà óùåðá, íàíåñåííûé ýêîíîìèêå äëèòåëüíûì "øàòäàóíîì" ïðàâèòåëüñòâà. Äîëëàð ÑØÀ â ïÿòíèöó ñíèçèëñÿ ïðîòèâ áîëüøèíñòâà îñíîâíûõ âàëþò, õîòÿ ðàçìåð ñíèæåíèÿ áûë íàìíîãî ìåíüøå â÷åðàøíåãî. Ôàêòîðîì îñëàáëåíèÿ äîëëàðà ñòàë ñïðîñ íà êàçíà÷åéñêèå îáëèãàöèè ÑØÀ, ÷òî ïðèâåëî ê ñíèæåíèþ äîõîäíîñòè â äîëëàðå, è, òåì ñàìûì, ê ñíèæåíèþ îòíîñèòåëüíî ïðèâëåêàòåëüíîñòè äîëëàðà. Äîõîäíîñòü 10-ëåòíèõ êàçíà÷åéñêèõ îáëèãàöèé äîñòèãëà â ïÿòíèöó òðåõìåñÿ÷íîãî ìèíèìóìà, òàê êàê îæèäàåòñÿ, ÷òî ÔÐÑ ïåðåíåñåò íà÷àëî ñîêðàùåíèÿ ïðîãðàììû "êîëè÷åñòâåííîãî ñìÿã÷åíèÿ" íà íà÷àëî 2014 ã. èëè äàæå ñåðåäèíó 2014 ã. Ýêîíîìè÷åñêèé êàëåíäàðü, çà èñêëþ÷åíèåì äàííûõ èç Êèòàÿ, íå ïðåäîñòàâèë ôàêòîðîâ, êîòîðûå ìîãëè áû ñóùåñòâåííî ïîâëèÿòü íà êóðñ äîëëàðà. Èçìåíåíèå ÂÂÏ Êèòàÿ â òðåòüåì êâàðòàëå ñîîòâåòñòâîâàëî îæèäàíèÿì è ïîäòâåðäèëî ïðîäîëæåíèå ðîñòà êèòàéñêîé ýêîíîìèêè ïðèìåðíî ïðåæíèì òåìïîì, ÷òî áûëî â ïîëüçó óâåëè÷åíèÿ ñêëîííîñòè ê ðèñêó, è, ñîîòâåòñòâåííî, ÷óâñòâèòåëüíûõ ê óðîâíþ ðèñêà âàëþò.
Êóðñ ôóíòà â ïîíåäåëüíèê óêðåïèëñÿ ïî îòíîøåíèè ê àìåðèêàíñêîé âàëþòå, òàê êàê ìíîãèå ó÷àñòíèêè ðûíêà íàõîäèëèñü â îæèäàíèè âûõîäà âàæíûõ îò÷åòîâ ïî Áðèòàíèè íà ýòîé íåäåëå. Íàèáîëåå îæèäàåìûì ñîáûòèåì äîëæíà áûëà ñòàòü ïóáëèêàöèÿ îò÷åòà ïî óðîâíþ áåçðàáîòèöû. Ôóíò ðàíåå âî âòîðíèê ïîëó÷èë âðåìåííóþ ïîääåðæêó îò äàííûõ ïî èíôëÿöèè â Áðèòàíèè, êîòîðûå âûøëè ñèëüíåå ïðîãíîçîâ, ñíèçèâ òåì ñàìûì âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî Áàíê Àíãëèè ðàñøèðèò ïðîãðàììó QE îò òåêóùåãî óðîâíÿ GBP375 ìëðä. Êàê ïîêàçàë ïîñëåäíèå äîêëàä, êîòîðûé áûë ïðåäñòàâëåí Óïðàâëåíèåì íàöèîíàëüíîé ñòàòèñòèêè, ïî èòîãàì ïðîøëîãî ìåñÿöà ïîòðåáèòåëüñêàÿ èíôëÿöèÿ â Âåëèêîáðèòàíèè îñòàëàñü íåèçìåííîé - íà óðîâíå 2,7 ïðîöåíòà. Îòìåòèì, ÷òî èíôëÿöèÿ ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ âûøå öåëåâîãî óðîâíÿ öåíòðàëüíîãî áàíêà - íà îòìåòêå 2 ïðîöåíòà. Ýêîíîìèñòû ïðîãíîçèðîâàëè, ÷òî ãîäîâîé óðîâåíü èíôëÿöèè ñíèçèòñÿ äî 2,6 ïðîöåíòà.
4
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Îáçîð ðûíêà îò TeleTrade
Êóðñ ôóíòà ðàíåå â ñðåäó ðåçêî âûðîñ ïðîòèâ äîëëàðà ÑØÀ, ÷òî áûëî ñâÿçàíî ñ âûõîäîì ëó÷øèõ, ÷åì îæèäàëîñü äàííûõ ïî Áðèòàíèè.  Óïðàâëåíèè íàöèîíàëüíîé ñòàòèñòèêè çàÿâèëè, ÷òî ïî èòîãàì ïðîøëîãî ìåñÿöà êîëè÷åñòâî ëþäåé, ïðåòåíäóþùèõ íà ïîëó÷åíèÿ ïîñîáèé ïî áåçðàáîòèöå, çàìåòíî ñíèçèëîñü, ïðåâûñèâ ïðè ýòîì ïðîãíîçû, è äîñòèãíóâ ñàìîãî íèçêîãî óðîâíÿ ñ ÿíâàðÿ 2009 ãîäà. Ñîãëàñíî îò÷åòó, â ñåíòÿáðå ìåñÿöå êîëè÷åñòâî çàÿâëåíèé íà ïîëó÷åíèå ïîñîáèé ïî áåçðàáîòèöå óìåíüøèëîñü íà 41 700, äîñòèãíóâ ïðè ýòîì óðîâíÿ 1350000. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ñîãëàñíî ñðåäíèì ïðîãíîçàì ýêñïåðòîâ çíà÷åíèå äàííîãî ïîêàçàòåëÿ äîëæíî áûëî óìåíüøèòüñÿ íà 24,3 òûñ. Êðîìå òîãî, äîáàâèì, ÷òî ñ ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ÷èñëî îáðàùåíèé çà ïîñîáèåì ñíèçèëîñü íà 214 500. Ñ ó÷åòîì ïîñëåäíåãî ñïàäà óðîâåíü çàÿâëåíèé áåçðàáîòíûõ íà òðóäîóñòðîéñòâî îïóñòèëñÿ â ñåíòÿáðå äî óðîâíÿ 4 ïðîöåíòà ñ 4,2 ïðîöåíòà ìåñÿöåì ðàíåå. Äîáàâèì, ÷òî ïî ïðîãíîçàì àíàëèòèêîâ óðîâåíü çàÿâëåíèé äîëæåí áûë îñòàòüñÿ áåç èçìåíåíèé. Ìåæäó òåì, äàííûå ïîêàçàëè, ÷òî óðîâåíü áåçðàáîòèöû çà òðåõìåñÿ÷íûé ïåðèîä (ïî àâãóñòà), ðàññ÷èòàííûé ïî ñòàíäàðòàì Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè òðóäà, îñòàëñÿ íåèçìåííûì - íà îòìåòêå 7,7 ïðîöåíòà, ÷òî îêàçàëîñü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãíîçàìè ýêñïåðòîâ, íî ìåíüøå íà 0,1 ïðîöåíòíûõ ïóíêòà, ÷åì çà òðåõìåñÿ÷íûé ïåðèîä ñ ìàðòà ïî ìàé. Êóðñ ôóíòà â ÷åòâåðã ðåçêî âûðîñ ïðîòèâ äîëëàðà, ÷åìó ñïîñîáñòâîâàëî ïóáëèêàöèÿ äàííûõ ïî Áðèòàíèè.  Óïðàâëåíèè íàöèîíàëüíîé ñòàòèñòèêè çàÿâèëè, ÷òî ïî èòîãàì ïðîøëîãî ìåñÿöà îáúåì ðîçíè÷íûõ ïðîäàæ óìåðåííî âûðîñ, ïðåâûñèâ ïðè ýòîì ïðîãíîçû ýêñïåðòîâ. Ñîãëàñíî îò÷åòó, ñåíòÿáðüñêèé îáúåì ðîçíè÷íûõ ïðîäàæ óâåëè÷èëñÿ íà 0,6% (â ìåñÿ÷íîì âûðàæåíèè), ÷òî ïîñëåäîâàëî ïîñëå ñíèæåíèÿ íà 0,8% â ïðåäûäóùåì ìåñÿöå. Ìíîãèå ýêñïåðòû ïîëàãàëè, ÷òî ðîñò äàííîãî ïîêàçàòåëÿ áóäåò íà óðîâíå 0,5%. Êðîìå òîãî, äîáàâèì, ÷òî â ãîäîâîì âûðàæåíèè ðîçíè÷íûõ ïðîäàæè âûðîñëè â ïðîøëîì ìåñÿöå íà 2,2%, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðèðîñòîì íà 2,1% â àâãóñòå, è ïðîãíîçàìè ýêñïåðòîâ íà óðîâíå +2,0%.
Äîëëàð ÑØÀ â ñðåäó âûðîñ ïðîòèâ áîëüøèíñòâà îñíîâíûõ âàëþò, â òîì ÷èñëå èåíû, ïîñëå òîãî, êàê ëèäåð áîëüøèíñòâà â Ñåíàòå Ãàððè Ðèä è ëèäåð ìåíüøèíñòâà Ìèò÷ ÌàêÊîííåëë àíîíñèðîâàëè â Ñåíàòå ñîãëàøåíèå î ïîâûøåíèè ëèìèòà äîëãà è çàâåðøåíèè ïåðèîäà ïðåêðàùåíèÿ ðàáîòû ïðàâèòåëüñòâà. Ðèä íàçâàë ñîãëàøåíèå "èñòîðè÷åñêèì ìåæïàðòèéíûì ñîãëàøåíèåì". Îíî ïîçâîëèò ôèíàíñèðîâàòü ïðàâèòåëüñòâî äî ñåðåäèíû ÿíâàðÿ, è ïîâûøàåò ïîòîëîê ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà äî 7 ôåâðàëÿ. Òàêæå îíî ñîçäà¸ò ìåõàíèçì äîñòèæåíèÿ ñîãëàøåíèÿ ïî áþäæåòó, ïî äîëãîñðî÷íûìè áþäæåòíûì âîïðîñàì, êîòîðîå äîëæíî çàâåðøèòüñÿ íå ïîçæå 13 äåêàáðÿ. Ñîãëàøåíèå òàêæå âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñèñòåìó ïðîâåðêè äîõîäîâ ÷àñòíûõ ëèö è ñåìåé, ïîëó÷àþùèõ ñóáñèäèè ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû çàêîíà î äîñòóïíîì çäðàâîîõðàíåíèè. Êàçíà÷åéñòâî ïîëó÷àåò âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü "ýêñòðàîðäèíàðíûå ìåðû" äëÿ ðàáîòû â óñëîâèÿõ áëèçêèõ ê ïîòîëêó äîëãà - åñëè îí íå áóäåò ïîâûøåí äî 7 ôåâðàëÿ. Ýòî ñòîðîíà ñîãëàøåíèÿ áûëà êëþ÷åâûì ïðèîðèòåòîì Áåëîãî äîìà.
5
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Îáçîð ðûíêà îò TeleTrade
Îáçîð ôîíäîâîãî ðûíêà ÑØÀ çà íåäåëþ Îñíîâíûå ôîíäîâûå èíäåêñû ÑØÀ ñóùåñòâåííî âûðîñëè, çàâåðøèâ òîðãè â îáëàñòè ñåññèîííûõ ìàêñèìóìîâ. Ïî èòîãàì òîðãîâîé íåäåëè: DOW +0,18%, S&P +0,65%, Nasdaq +1,32%.
6
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Îáçîð ðûíêà îò TeleTrade
 ôîêóñå âíèìàíèÿ ïðîøåäøåé íåäåëè íàõîäèëèñü ïåðåãîâîðû ïî áþäæåòíîìó âîïðîñó è ïîâûøåíèþ ïîòîëêà ãîñäîëãà, è ïîäïèñàííîå â ïîñëåäíèé ìîìåíò ñîãëàøåíèå.  ïîíåäåëüíèê îñíîâíûå ôîíäîâûå èíäåêñû ÑØÀ âîññòàíîâèëè ñâîè ïîòåðè, çàôèêñèðîâàâ ïðè ýòîì óìåðåííûé ðîñò. Èíäåêñû çàâåðøèëè ïåðâóþ ñåññèþ íåäåëþ â ïëþñå, ïåðåéäÿ íà ïîëîæèòåëüíóþ òåððèòîðèþ ïîñëå ñïàäà íà îòêðûòèè. Ïðè÷èíîé ïåðâîíà÷àëüíûõ ïðîäàæ ïîñëóæèëè áåçðåçóëüòàòíûå ïåðåãîâîðû ðåñïóáëèêàíöåâ è äåìîêðàòîâ ïî âîïðîñó ïîâûøåíèÿ ïîòîëêà ãîñäîëãà ÑØÀ, ÷òî óãðîæàåò ñòðàíå äåôîëòîì. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïðåçèäåíò Îáàìà è ñïèêåð Ïàëàòû ïðåäñòàâèòåëåé Áåéíåð íà ïðîøëîé íåäåëå îöåíèëè ñâîþ ïîñëåäíþþ âñòðå÷ó êàê î÷åíü ðåçóëüòàòèâíóþ, ñîáûòèÿ âûõîäíûõ äíåé ïîêàçàëè, ÷òî ãîâîðèòü î äîñòèæåíèè êîìïðîìèññà â áþäæåòíîì âîïðîñå ïîêà íå ïðèõîäèòñÿ.  ñóááîòó áûëè ïðîâåäåíû ïåðåãîâîðû ìåæäó Áåëûì äîìîì è ðåñïóáëèêàíöàìè èç Ïàëàòû ïðåäñòàâèòåëåé, êîòîðûå îêàçàëèñü áåçðåçóëüòàòíûìè. Íå áûëî ïðèçíàêîâ ïðîãðåññà è â âîñêðåñåíüå, êîãäà ïðîâîäèëèñü êîíñóëüòàöèè ïî íàâèñøåé ïðîáëåìå. Ñíîâà íàäåæäû íà ïðåäîòâðàùåíèå äåôîëòà ÑØÀ è âîçîáíîâëåíèå ðàáîòû ôåäåðàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà âîçëàãàþòñÿ íà ïåðåãîâîðû ëèäåðîâ ðåñïóáëèêàíöåâ è äåìîêðàòîâ â Ñåíàòå. Ôîíäîâûå èíäåêñû ÑØÀ âî âòîðíèê ïðîäåìîíñòðèðîâàëè îòðèöàòåëüíóþ äèíàìèêó, òàê êàê îïòèìèçì èíâåñòîðîâ óãàñ â îòíîøåíèè òîãî, ÷òî çàêîíîäàòåëè ìîãóò èçáåæàòü äåôîëòà ïðàâèòåëüñòâà ïîñëå òîãî, êàê ëèäåðû Ñåíàòà ïðèîñòàíîâèëè ïåðåãîâîðû ïî ïðîáëåìå ïîòîëêà ãîñäîëãà. Ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ, ÷òî ïåðåãîâîðû â Ñåíàòå ÑØÀ ïðèîñòàíîâëåíû ïîêà ðåñïóáëèêàíöû â Ïàëàòå ïðåäñòàâèòåëåé íå îïðåäåëÿòñÿ ñ òåì, êàê äåéñòâîâàòü äàëüøå, è íå ïðåäñòàâÿò ñâîé ïëàí. Ðåñïóáëèêàíöû â Ïàëàòå ïðåäñòàâèòåëåé ãîòîâÿò íîâûé çàêîíîïðîåêò î ëèìèòå äîëãà, âîçîáíîâëåíèè ðàáîòû ïðàâèòåëüñòâà. Ïëàí ðåñïóáëèêàíöåâ ïîâûñèò ïîòîëîê äîëãà äî 7 ôåâðàëÿ è âîçîáíîâèò ðàáîòó ïðàâèòåëüñòâà ïî 15 äåêàáðÿ. Çàêîíîïðîåêò ðåñïóáëèêàíöåâ íå áóäåò âêëþ÷àòü îòñðî÷êè ââåäåíèÿ íàëîãà íà ìåäîáîðóäîâàíèå, ïîäòâåðæäåíèÿ äîõîäà ïðè ïîëó÷åíèè ñóáñèäèé. Ðåøåíèå âîïðîñà ïîâûøåíèÿ ïîòîëêà ãîñäîëãà ïîçâîëèò øòàòàì èçáåæàòü äåôîëòà.  ñâÿçè ñ ýòèì èñ÷åçíåò, õîòü è âðåìåííî, îäèí íåãàòèâíûé ôàêòîð âëèÿíèÿ íà ôîíäîâûå èíäåêñû, ÷òî ïîçâîëèò èì ïðîäîëæèòü ñâîé ðîñò, íî â òàêîì ñëó÷àå ìíîãîå áóäåò çàâèñåòü îò êâàðòàëüíûõ îò÷åòîâ êîìïàíèé, ñåçîí ïóáëèêàöèè êîòîðûõ íàáèðàåò ñèëó. Àìåðèêàíñêèé ôîíäîâûé ðûíîê â ñðåäó ïðîäåìîíñòðèðîâàë óâåðåííûé ðîñò, ïðîäîëæàÿ èãíîðèðîâàòü ïðèáëèæåíèå êðàéíåãî ñðîêà äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî ïîâûøåíèþ ãîñäîëãà ÑØÀ. Ïðîÿâëåííàÿ äèíàìèêà èíäåêñîâ óêàçàëà íà òî, ÷òî ó÷àñòíèêè ðûíêà óâåðåíû â ñêîðîì ðåøåíèè áþäæåòíîãî âîïðîñà. Ñîãëàñíî ïîñëåäíèì ñîîáùåíèÿì, ëèäåðû Ñåíàòà äîñòèãëè äâóõñòîðîííåãî ñîãëàøåíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî, êàê è îæèäàëîñü, âîçîáíîâëåíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðàâèòåëüñòâà íà óðîâíå ïðîøëîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà íà ïåðèîä äî 15 ÿíâàðÿ, à òàêæå ïîâûøåíèå ëèìèòà ãîñäîëãà äî 7 ôåâðàëÿ. Êîìïðîìèññ äîñòèãíóò, íî ðåøåíèå åùå íå ïðèíÿòî. Íà ôîíå îïòèìèçìà è íàäåæä íà ðåøåíèå áþäæåòíîãî âîïðîñà ðûíêè ïðîèãíîðèðîâàëè ñîîáùåíèÿ î òîì, ÷òî ìåæäóíàðîäíîå ðåéòèíãîâîå àãåíòñòâî Fitch ïîìåñòèëî ñóâåðåííûé ðåéòèíã ÑØÀ â ñïèñîê íà ïåðåñìîòð (ïðîãíîç "íåãàòèâíûé"). Íà òåêóùèé ìîìåíò ðåéòèíã íàõîäèòñÿ íà ñàìîé âûñîêîé
7
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Îáçîð ðûíêà îò TeleTrade
îòìåòêå "ÀÀÀ". Ýêîíîìèêà ÑØÀ ðîñëà "óìåðåííûìè" òåìïàìè â ïîñëåäíèå ìåñÿöû, õîòÿ íåîïðåäåëåííîñòü èç-çà áþäæåòíîãî òóïèêà â Âàøèíãòîíå îùóùàëàñü ïî âñåé ñòðàíå. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò îïóáëèêîâàííàÿ Áåæåâàÿ êíèãà Ôåäåðàëüíîé ðåçåðâíîé ñèñòåìû ÑØÀ. "Áåæåâàÿ êíèãà" öåíòðàëüíîãî áàíêà, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îáçîð ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé â 12 îêðóãàõ ÔÐÑ ñ ñåíòÿáðÿ ïî íà÷àëî îêòÿáðÿ, âûÿâèëà íåîäíîçíà÷íûå òåíäåíöèè.  âîñüìè îêðóãàõ íàáëþäàëñÿ ïîñòåïåííûé ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò ñ ëåòà, à â ÷åòûðåõ îêðóãàõ ñîîáùèëè î çàìåäëåíèè ðîñòà. "Ñîõðàíÿåòñÿ 'îñòîðîæíûé îïòèìèçì' â îòíîøåíèè áóäóùåé ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâíîñòè", ãîâîðèòñÿ â Áåæåâîé êíèãå. Òåì íå ìåíåå, "ìíîãèå îêðóãà îòìåòèëè ïîâûøåíèå íåîïðåäåëåííîñòè èç-çà áþäæåòíîãî òóïèêà è ñïîðîâ îòíîñèòåëüíî ïîòîëêà äîëãà". Àìåðèêàíñêèå ôîíäîâûå ðûíêè â ÷åòâåðã ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ïðåèìóùåñòâåííî ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó. Òîò ôàêò, ÷òî ÑØÀ èçáåæàëè äåôîëòà áûë çàëîæåí â öåíû ðàíåå, ïîýòîìó îí óæå íå îêàçàë çíà÷èòåëüíîé ïîääåðæêè èíäåêñàì.  òî æå âðåìÿ, ýòî íå ïîìåøàëî èíäåêñó S&P 500 äîñòèãíóòü íîâîãî èñòîðè÷åñêîãî âíóòðèäíåâíîãî ìàêñèìóìà. Ðîñòó èíäåêñîâ ñïîñîáñòâîâàëè ñïåêóëÿöèè îòíîñèòåëüíî òîãî, ÷òî ÔÐÑ â áëèæàéøåå âðåìÿ íå ïîéäåò íà ñíèæåíèå îáúåìà ïðîãðàììû êîëè÷åñòâåííîãî ñìÿã÷åíèÿ (QE). Òàêæå ñòîèò îòìåòèòü îäèí íåãàòèâíûé ìîìåíò, ñâÿçàííûé ñ ðàçðåøåíèåì áþäæåòíîé ïðîáëåìû: áëàãîäàðÿ äîñòèãíóòîìó êîìïðîìèññó ÑØÀ èçáåæàëè äåôîëòà, íî â öåëîì íèêàêîãî çíà÷èìîãî äîëãîñðî÷íîãî ðåøåíèÿ âîçíèêøåé ïðîáëåìû ðàçðàáîòàíî íå áûëî, â î÷åðåäíîé ðàç ïðèíÿëè âðåìåííîå ðåøåíèå. Îïðåäåëåííûé íåãàòèâ íà ðûíêè òàêæå ïðèíåñëè äàííûå ïî êîëè÷åñòâó îáðàùåíèé çà ïîñîáèÿìè ïî áåçðàáîòèöå, êîòîðûå âòîðóþ íåäåëþ ïîäðÿä ñóùåñòâåííî ïðåâûøàþò ñðåäíèå ïðîãíîçû. Ñêàçàëàñü ïðèîñòàíîâêà ðàáîòû ïðàâèòåëüñòâà. Ïîääåðæêó èíäåêñàì â ïÿòíèöó îêàçàë ðîñò óâåðåííîñòè â òîì, ÷òî ÔÐÑ â áëèæàéøåå âðåìÿ íå ïîéäåò íà ñíèæåíèå îáúåìà ïðîãðàììû êîëè÷åñòâåííîãî ñìÿã÷åíèÿ (QE), à òàêæå êâàðòàëüíûé îò÷åò Google. Øàíñû íà ïåðåíîñ ñðîêîâ íà÷àëà ïðîöåññà ñâîðà÷èâàíèÿ ïðîãðàììû êîëè÷åñòâåííîãî ñìÿã÷åíèÿ ôåäðåçåðâîì âûðîñëè íà ôîíå òîãî, ÷òî íèêàêîãî çíà÷èìîãî äîëãîñðî÷íîãî ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ãîñäîëãà è ãîñðàñõîäîâ ÑØÀ ïðè ðåøåíèè áþäæåòíîãî âîïðîñà ïðèíÿòî íå áûëî è â ñêîðîì âðåìåíè äàííûå ïðîáëåìû ïðåäñòîèò ðåøàòü ñíîâà. Ïðè ýòîì, íåäàâíÿÿ îñòàíîâêà ðàáîòû ïðàâèòåëüñòâà îêàæåò íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â ÑØÀ. Îò÷åò Google (GOOG) ïîêàçàë çíà÷èòåëüíûé ðîñò âûðó÷êè (íà 31,4% â ãîäîâîì èñ÷èñëåíèè). Ïðèáûëü êîìïàíèè îêàçàëàñü âûøå îæèäàíèé. Ýòî ïîçâîëèëî àêöèÿì GOOG îáíîâèòü èñòîðè÷åñêèé ìàêñèìóì, ïîäíÿâøèñü âûøå îòìåòêè $1000. Òàêæå â òå÷åíèå íåäåëè îò÷èòàëèñü Coca-Cola (KO) è Johnson & Johnson (JNJ). Ðåçóëüòàòû ïåðâîé îêàçàëèñü íèæå îæèäàíèé, âòîðîé - âûøå. Ëó÷øå ïðîãíîçîâ îò÷èòàëñÿ Intel (INTC), íåçíà÷èòåëüíî ïðåâûñèëè îæèäàíèÿ ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè Bank of America (BAC). Òàêæå îò÷èòàëèñü American Express (AXP) è IBM. Îò÷åò ïåðâîé îêàçàëñÿ ëó÷øå ïðîãíîçîâ, âòîðîé õóæå (ïðèáûëü ÷óòü âûøå îæèäàíèé, íî âûðó÷êà çíà÷èòåëüíî õóæå). Âûøëè ôèíàíñîâûå îò÷åòû Verizon (VZ) è Goldman Sachs (GS), è ñíîâà ðåçóëüòàòû îäíîé ëó÷øå îæèäàíèé, âòîðîé äî îæèäàíèé íå äîòÿíóëè (è ñíîâà ïî âûðó÷êå). Ñèòóàöèÿ ïîâòîðÿåòñÿ óæå íå â ïåðâûé ðàç: àíàëèòèêè òðàäèöèîííî çàíèæàþò ïðîãíîçû ïî ïðèáûëè, êîòîðûå êîìïàíèè óñïåøíî ïðåâîñõîäÿò, â îñíîâíîì áëàãîäàðÿ îïòèìèçàöèè áèçíåñ ïðîöåññîâ è ñîêðàùåíèÿ ðàñõîäîâ, âûðó÷êè æå ïðè ýòîì äî ïðîãíîçîâ íå äîòÿãèâàþò, ÷òî ÿâëÿåòñÿ òðåâîæíûì ñèãíàëîì.  îòðàñëåâîì ðàçðåçå âñå ñåêòîðà èíäåêñà S&P çà ïåðèîä 14-18 îêòÿáðÿ âêëþ÷èòåëüíî ïîêàçàëè ðîñò. Íàèáîëüøèé ðîñò ïîêàçàë ôèíàíñîâûé ñåêòîð (+3,0%) ×òî êàñàåòñÿ êîìïîíåíòîâ èíäåêñà DOW, òî çà ïðîøåäøóþ, íåäåëþ ïðèðîñò ïîêàçàëè 24 èç 30 àêöèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ èíäåêñà. Íàèáîëüøèé îòðèöàòåëüíûé ðåçóëüòàò çà íåäåëþ ïðîäåìîíñòðèðîâàëè àêöèè Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -7.42%). Ëèäåðîì áûëè àêöèè American Express Company (AXP, +6.79%). Forex Magazine ïî ìàòåðèàëàì www.teletrade.ru
8
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Îáçîð ïî EURUSD è GBPUSD îò 20.10.2013
Ïîëèòè÷åñêèé êðèçèñ â ÑØÀ âðåìåííî ðàçðåøèëñÿ. Ïîñëå äîñòèãíóòîãî êîìïðîìèññà ìåæäó ðåñïóáëèêàíöàìè è äåìîêðàòàìè íà ñëåäóþùèé äåíü ðåéòèíãîâîå àãåíòñòâî Dagong Global Credit Rating Co ïîíèçèëî êðåäèòíûé ðåéòèíã ÑØÀ, ÷åì âûçâàëî âîëíó ïðîäàæ äîëëàðà è åãî îñëàáëåíèå ïî âñåìó ðûíêó.  ïÿòíèöó è âûõîäíûå äíè ïðîâàëèëèñü ïåðåãîâîðû Á.Îáàìû ñ ðåñïóáëèêàíöàìè. Ñåíàò îòêëîíèë ïðîåêò äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè ïî ïîâûøåíèþ ïîòîëêà ãîñäîëãà, à äåìîêðàòû îòêëîíèëè ïðåäëîæåíèå ðåñïóáëèêàíöåâ î âðåìåííîì ïîâûøåíèè ïîòîëêà ãîñäîëãà íà 6 íåäåëü. Ñèòóàöèÿ óñóãóáèëàñü óãðîçîé òåõíè÷åñêîãî äåôîëòà, êîòîðûé ìîã íàñòóïèòü 17 îêòÿáðÿ.  ïîíåäåëüíèê â ÑØÀ è Êàíàäå îòìå÷àëè íàöèîíàëüíûå ïðàçäíèêè "Äåíü Êîëóìáà" è "Äåíü Áëàãîäàðåíèÿ".  ïðàçäíè÷íûé ïîíåäåëüíèê òîðãè íà âàëþòíîì ðûíêå ïðîõîäèëè íà ïîíèæåííûõ îáúåìàõ. Íà òîíêîì ðûíêå êóðñ åâðî/äîëëàð ñîðâàë çàùèòíûå ñòîïû âûøå îòìåòêè 1,3575, ÷òî ïðèäàëî ïàðå óñêîðåíèå äî óðîâíÿ 1,3597, íà êîòîðîì óêðåïëåíèå åäèíîé âàëþòû çàâåðøèëîñü, è ê çàêðûòèþ äíÿ êóðñ åâðî/äîëëàð ñ ìàêñèìóìà 1,3597 ñíèçèëñÿ äî 1,3557. Áðèòàíñêèé ôóíò âåðíóëñÿ ê 67-ìó ãðàäóñó è ïåðåïèñàë ìàêñèìóì 1,6001 îò 11 îêòÿáðÿ, ïîòîì îïÿòü ñíèçèëñÿ äî 1,5975. Âî âòîðíèê òîðãè íà âàëþòíîì ðûíêå çàâåðøèëèñü íåçíà÷èòåëüíûì ðîñòîì ïî äîëëàðó. Ïîñëå óêðåïëåíèÿ äîëëàðà ÑØÀ íà åâðîïåéñêîé ñåññèè, ê çàêðûòèþ äíÿ âàëþòû îòûãðàëè ïî 60%. Äíåâíîé ðîñò äîëëàðà áûë âûçâàí ñìåøàííûìè ñòàòäàííûìè èç Ãåðìàíèè è ñëóõàìè, ÷òî â íî÷ü íà ñðåäó ðåñïóáëèêàíöû è äåìîêðàòû ïðîãîëîñóþò çà ïîâûøåíèå ïîòîëêà ãîñäîëãà ÑØÀ. Íà àìåðèêàíñêîé ñåññèè áðèòàíñêèé ôóíò ïîëíîñòüþ îòûãðàë ïîíåñåííûå ïîòåðè â Åâðîïå è ïîäíÿëñÿ ñ ìèíèìóìà 1,5914 äî 1,5999. Êóðñ åâðî/äîëëàð âîññòàíîâèëñÿ ñ óðîâíÿ 1,3479 äî 1,3535.  âå÷åðíåå âðåìÿ äîëëàð ÑØÀ ïðîäàâàëè óæå íà ðåøåíèè ðåéòèíãîâîãî àãåíòñòâà Fitch
9
ïîñòàâèòü íà ïåðåñìîòð â ñòîðîíó ïîíèæåíèÿ êðåäèòíûé ðåéòèíã ÑØÀ "ÀÀÀ" è ïðèîñòàíîâêè ïåðåãîâîðîâ ïî áþäæåòó è ïîòîëêó ãîñäîëãà.  ñðåäó äîëëàð ÑØÀ óêðåïèë ñâîè ïîçèöèè ïî âñåì ôðîíòàì, êîãäà ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ðåñïóáëèêàíöû è äåìîêðàòû íàøëè êîìïðîìèññ îòíîñèòåëüíî ïîâûøåíèÿ äîëãîâîãî ëèìèòà. Íà ýòîì ôîíå êóðñ GBPUSD ñ ìàêñèìóìà 1,6057, äîñòèãíóòîãî íà îò÷åòå ïî ðûíêó òðóäà â Áðèòàíèè, ñíèçèëñÿ íà 1,5 ôèãóðû, äî 1,5893. Êóðñ åâðî/äîëëàð ñíèçèëñÿ íà 94 ïóíêòà, äî 1,3473. Îòñêîê, âîçìîæíî, áûë âûçâàí òåì, ÷òî íèæíÿÿ ïàëàòà ïîçäíî ïðîãîëîñîâàëà çà áþäæåòíûé êîìïðîìèññ. Àìåðèêàíñêèå ïîëèòèêè äîãîâîðèëèñü î âðåìåííîì ôèíàíñèðîâàíèè ïðàâèòåëüñòâà äî 15 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà è íàðàùèâàíèè äîëãà äî 7 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà. Äåôîëò îòìåíèëñÿ.  ÷åòâåðã íà òîðãàõ â Åâðîïå äîëëàð ÑØÀ ñäàë ïîçèöèè ê âåäóùèì ìèðîâûì âàëþòàì. Ðåçêîå îñëàáëåíèå äîëëàðà ïîñëåäîâàëî ïîñëå ñíèæåíèÿ êðåäèòíîãî ðåéòèíãà ÑØÀ êèòàéñêèì ðåéòèíãîâûì àãåíòñòâîì Dagong Global Credit Rating Co è ñëóõîâ, ÷òî àãåíòñòâî Fitch òàêæå ãîòîâèòñÿ ïîíèçèòü êðåäèòíûé ðåéòèíã ÑØÀ. Ïðîäàæè äîëëàðà íà÷àëèñü ñ ïóáëèêàöèè ñèëüíûõ äàííûõ ïî ðîçíè÷íûì ïðîäàæàì â Áðèòàíèè. Ó÷èòûâàÿ, ïîëîæèòåëüíûå äàííûå ïî ðûíêó òðóäà â Âåëèêîáðèòàíèè, êîòîðûå âûøëè â ñðåäó, êóðñ GBPUSD íà ïåðâîé âîëíå ïîêóïîê ïîêèíóë öåíîâîé äèàïàçîí 1,6050-1,5893, è íà âòîðîé âîëíå äîñòèã óðîâíÿ 1,6171. Îñòàíîâêè áûëè íà 135 è 202 ãðàäóñå. Êóðñ EURUSD ïîêàçàë äíåâíîé ðîñò îêîëî 1,5 ôèãóðû, äî 1,3681. Êóðñ åâðî/äîëëàð ïîñëå ïðîáîÿ ñîïðîòèâëåíèÿ 1,3575 ïîøåë ïî ïðîìåæóòî÷íûì óãëàì Ãàííà. Ïåðâàÿ îñòàíîâêà áûëà íà 112-îì ãðàäóñå, ïîòîì íà 157-îì ãðàäóñå îêîëî ëèíèè U3. Êóðñ GBPUSD ïîñëå ñíèæåíèÿ êèòàéñêèì ðåéòèíãîâûì àãåíòñòâîì ðåéòèíãà ÑØÀ è âûõîäà ñèëüíûõ äàííûõ ïî ðîçíè÷íûì ïðîäàæàì â Âåëèêîáðèòàíèè, ïðîøàãàë äî ëèíèè U3 ñ îñòàíîâêàìè íà 135-ì è 202-ì ãðàäóñå.
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Îáçîð ïî EURUSD è GBPUSD îò 20.10.2013
À â ïÿòíèöó â õîäå åâðîïåéñêèõ òîðãîâ òðåéäåðû ïðîäîëæèëè ñêèäûâàòü àìåðèêàíñêèé äîëëàð ïî âñåì îñíîâíûì ïàðàì. Âûñîêèé ñïðîñ íàáëþäàëñÿ íà áðèòàíñêèé ôóíò, òàê êàê ïîëèòè÷åñêèé êðèçèñ â ÑØÀ óäàëîñü ðàçðåøèòü, à ðàíåå îïóáëèêîâàííûå äàííûå ïî ðûíêó òðóäà è ðîçíè÷íûì ïðîäàæàì Áðèòàíèè ïðåïîäíåñëè ðûíêó ñþðïðèç. Êóðñ ôóíò/äîëëàð ïîäíÿëñÿ íà 63 ïóíêòà äî îòìåòêè 1,62246. Êóðñ åâðî/äîëëàð ïîêàçàë ñêðîìíåå ðîñò, íà 30 ïóíêòîâ, äî 1,3703.  ðàéîíå 1,3705 ðàñïîëîæåíî ñèëüíîå ñîïðîòèâëåíèå, âûøå ïðîéòè íå óäàëîñü, ïàðà ïåðåøëà â êîððåêöèîííîå äâèæåíèå.
ïîëó÷àåòñÿ óðîâåíü 1,3710 (ìàêñèìóì îò 01 ôåâðàëÿ) è 225é ãðàäóñ - 1,3764. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âñå ïðîáëåìû ïåðåíåñëè íà ôåâðàëü áóäóùåãî ãîäà, ÿ áû ñåé÷àñ íàõîäèëñÿ â ñòîðîíå îò ðûíêà. Íà ñëåäóþùåé íåäåëå íà÷íóò âûõîäèòü íåîïóáëèêîâàííàÿ ñòàòèñòèêà, è íåèçâåñòíî åùå ãäå çàêðîåòñÿ åâðî íà ýòîé íåäåëå. Öåíà íàõîäèòñÿ ó ëèíèè U1.  ïÿòíèöó ðîñò áûë ñëàáûé, ïîýòîìó åùå îäèí âîñõîäÿùèé èìïóëüñ âîçìîæåí äî 1,3730.  ñëó÷àå óñèëåíèÿ êîððåêöèîííîé ôàçû ïðåäëàãàþ ðàññìîòðåòü óðîâíè 1,3643 è 1,3614 (45-é è 67-é ãðàäóñ).
Ðèñ. 1 ÌÀ êàíàëû äëÿ ÷àñîâîãî ãðàôèêà EURUSD Ðèñ. 2 ÌÀ êàíàëû äëÿ äíåâíîãî ãðàôèêà EURUSD
Êóðñ åâðî/äîëëàð ñî 157-ãî ãðàäóñà ïîäíÿëñÿ äî 180-ãî ãðàäóñà. Ïðîäâèíóòüñÿ âûøå îòìåòêè 1,3703 íå ïîëó÷èëîñü, íî òàêàÿ âîçìîæíîñòü áóäåò â ïîíåäåëüíèê. Íîâîñòåé âûõîäèò íå òàê ìíîãî, íî åñòü îäèí âàæíûé ôàêòîð, êîòîðûé ìîæåò ñäåðæàòü åâðîáûêîâ äî âå÷åðà âòîðíèêà. Èç-çà ïðèîñòàíîâêè äåÿòåëüíîñòè ôåäåðàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà îòëîæèëè íà íåîïðåäåë¸ííûé ñðîê ïóáëèêàöèþ îò÷åòà Non-Farm Payrolls. Òàê âîò, ÑØÀ îïóáëèêóþò äàííûå ïî çàíÿòîñòè çà ñåíòÿáðü, 22 îêòÿáðÿ. Íà ÷àñàõ 180-é ãðàäóñ âûñòóïàåò ñîïðîòèâëåíèåì. Åñëè ñìîòðåòü áëèæàéøåå ñîïðîòèâëåíèå ñ äíåâíîãî ãðàôèêà, òî
10
Çîíà ïîääåðæêè 1,3460-1,3685 óñòîÿëà. Ïîñëå ðàçðåøåíèÿ ïîëèòè÷åñêîãî êðèçèñà è ñíèæåíèÿ ðåéòèíãà ÑØÀ, êóðñ åâðî/äîëëàð ïðîòåñòèðîâàë 37 ôèãóðó. 225-é ãðàäóñ ïðîõîäèò ÷åðåç 1,3764. Äíåâíûå èíäèêàòîðû ñìîòðÿò ââåðõ, íî ÿ ñàì ëè÷íî ïðîòèâ ïîêóïîê åâðî. Õî÷ó ïîäîæäàòü íåäåëüêó. Îáúÿñíþ ïî÷åìó. Ó ìåíÿ ïî öèêëàì, ãäå äîëæåí áûòü ìèíèìóì, ïîëó÷àåòñÿ ìàêñèìóì. Ýòî óêàçûâàåò íà òî, ÷òî åâðî/äîëëàð ìîæåò ðàçâåðíóòüñÿ â áëèæàéøèå 2-3 äíÿ. Íà ïîíåäåëüíèê ïî 67-ìó ãðàäóñó ïîääåðæêà ïðîõîäèò ÷åðåç 1,3614. Åñëè åâðî çàêðåïèòñÿ íèæå 1,3614, ýòî áóäåò äëÿ áûêîâ ïåðâûé òðåâîæíûé çâîíî÷åê.
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Îáçîð ïî EURUSD è GBPUSD îò 20.10.2013
 ïÿòíèöó êóðñ GBPUSD ïîâûøàëñÿ äî 225-ãî ãðàäóñà. Íà åùå îäíó âåðøèíó ñèë ïåðåä âûõîäíûìè íå õâàòèëî. Ñ 1,6224 êóðñ GBPUSD ñíèçèëñÿ íà 45 ãðàäóñîâ. Âñå ÷àñîâûå èíäèêàòîðû ðàçãðóçèëèñü, è ïåðåä ïåéðîëñîì ïîêóïàòåëè âïîëíå ìîãóò îáíîâèòü ìàêñèìóì. NFP îïóáëèêóþò âî âòîðíèê â 16:30 ìñê. Åñëè ïîñìîòðåòü äíåâíîé è íåäåëüíûé ãðàôèê, òî öåíà íàõîäèòñÿ îêîëî âàæíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ. Âîçâðàùåíèå öåíû íå îæèäàë, ïîýòîìó õîòåëîñü áû ïîñìîòðåòü, êàê áûêè áóäóò ïðîõîäèòü 1,6259 è 1,6338.  ïîíåäåëüíèê ïðè äîñòèæåíèè 1,6224 îæèäàþ ñíèæåíèå. Ïðîáîé 1,6128 óêàæåò íà îñëàáëåíèå Up-òðåíäà.
Ðèñ.3 Íåäåëüíûé ãðàôèê EURUSD
Åñëè íà äíÿõ êëþ÷åâàÿ öåëü 1,3764, òî íà íåäåëÿõ 1,3886, è íàõîäèòñÿ ïîä òðåíäîâîé ëèíèåé. Ïðîãíîç íå äåëàþ - ñèòóàöèÿ íåîäíîçíà÷íàÿ. Õî÷ó ïîñìîòðåòü, êàê èíâåñòîðû áóäóò ðåàãèðîâàòü íà àìåðèêàíñêóþ ñòàòèñòèêó, êîòîðàÿ áûëà îòëîæåíà èç îòêëþ÷åíèÿ ïðàâèòåëüñòâà ÑØÀ. Åñòü ðèñêè, ÷òî îò 1,3710/15 åâðî ìîæåò ðàçâåðíóòüñÿ. Òåõíè÷åñêèå ñèãíàëû ê ðàçâîðîòó ñëàáûå, ÿ ïðèäåðæèâàþñü öèêëîâ. Ïðîñòî òàì, ãäå äîëæåí áûòü ìèíèìóì, ôîðìèðóåòñÿ ìàêñèìóì (èíâåðñèÿ).
Ðèñ. 2 ÌÀ êàíàëû äëÿ äíåâíîãî ãðàôèêà GBPUSD
Ðèñ. 1 ÌÀ êàíàëû äëÿ ÷àñîâîãî ãðàôèêà GBPUSD
11
Äåôîëò îòìåíèëñÿ, ñâîðà÷èâàíèå QE3 îæèäàåòñÿ â 2014 ãîäó, êèòàéñêîå ðåéòèíãîâîå àãåíòñòâî ñíèçèëî êðåäèòíûé ðåéòèíã. Íà ýòîì ôîíå ôóíò âîññòàíîâèë ïî÷òè âñå ïîòåðè, êîòîðûå ïîíåñ ñ 1,6259. Ïðàâèòåëüñòâî ÑØÀ çàðàáîòàëî, íà ýòîé íåäåëå íà÷íåò âûõîäèòü ñòàòèñòèêà, êîòîðóþ îòêëàäûâàëè. Íîâûõ ïðîãíîçîâ íå äåëàþ, õî÷åòñÿ ïîñìîòðåòü, êàê èíâåñòîðû áóäóò ðåàãèðîâàòü íà íîâîñòè.
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Îáçîð ïî EURUSD è GBPUSD îò 20.10.2013
Ðèñ.3 Íåäåëüíûé ãðàôèê GBPUSD
Êðèçèñíàÿ ñèòóàöèÿ â ÑØÀ âðåìåííî ðàçðåøèëàñü. Ôóíò/äîëëàð óêðåïèëñÿ çà íåäåëþ íà 2 ôèãóðû. Ïîñëåäíèé õàé íå ïåðåïèñàëè. Èíäèêàòîðû ñìîòðÿò âíèç, ïîýòîìó íå ñòàë äåëàòü ïðîãíîç íà ýòó íåäåëþ. Åñòü ðèñêè îòáîÿ îò 1,6220, ïîýòîìó ïî ïîêóïêàì îáúåìû æåëàòåëüíî ñíèçèòü, ëèáî íåäåëüêó ïîíàáëþäàòü ñî ñòîðîíû. Ñ óâàæåíèåì, Âëàä Àíòîíîâ Ôèíàíñîâûé àíàëèòèê ÃÊ "Àëüïàðè"
12
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Áîëüøàÿ Èãðà. Ïðîãíîç ïî gbp/usd íà áëèæàéøóþ ïåðñïåêòèâó
Áîëüøàÿ Èãðà. Ïðîãíîç ïî gbp/usd íà áëèæàéøóþ ïåðñïåêòèâó http://bizastro-konsalting.ru
Òàòüÿíà Àâðàìåíêî
Òåõíè÷åñêèé àíàëèç Ñèòóàöèÿ â øòàòàõ ñ âîçìîæíûì "äåôîëòîì" ïîäîãðåëà ôèíàíñîâûé ðûíîê íà ïðîøëîé íåäåëå. Ôóíò ñòðåìèòåëüíî âçëåòåë ââåðõ, äîñòèãíóâ ñåðåäèíû âîñõîäÿùåãî ñðåäíåñðî÷íîãî êàíàëà. Ñåé÷àñ íà Ôîðåêñå èäåò áîëüøàÿ èãðà. Îñíîâíûå îïåðàòîðû ðûíêà ïîâåðíóëè ïî ôóíòó â ñòîðîíó ïðîäàæ . È, êàê ìàëåíüêèå ðûáêè- ïðèëèïàëû:), ìåëêèå òðåéäåðû ðàçóìíî ïåðåõîäÿò íà ýòó ïîçèöèþ. Åñòåñòâåííî, ïðèáûëü èì íèêòî ïðîñòî òàê íå îòäàñò. Íàñ æäåò ïîñòîÿííîå, êàê è íà ïðîøëîé íåäåëå, äåðãàíüå ââåðõ-âíèç, íàìåðåíèÿ ñàìûå ÷åñòíûå:) - ñòîïû òðåéäåðîâ áóäóò ñáèâàòüñÿ ñ çàâèäíîé ðåãóëÿðíîñòüþ. Ãðàíäèîçíàÿ ÷èñòêà íàì ïðåäñòîèò, äðóçüÿ - òðåéäåðû. Èòàê, ÷òî ìîæåì îæèäàòü îò ïðåäñòîÿùåé íåäåëè. Èñõîäÿ èç ïðàêòèêè òåõíè÷åñêîãî àíàëèçà, ôóíò ñåé÷àñ íàöåëèëñÿ íà 1,65. Åñëè ýòî òàê, òî ìîæåò ïðîèçîéòè î÷åðåäíîå òîïòàíèå ó ñðåäèííîé ëèíèè êàíàëà âî ôëåòå äëÿ íàáîðà ñèë. Îäíàêî, "ïàäàþùàÿ çâåçäà" íà äíåâíîì ãðàôèêå äàåò îñíîâàíèå äëÿ ñëåäóþùåé êîððåêöèè â ðàéîí1.6050. Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî íà÷íåòñÿ íà÷àëî íèñõîäÿùåãî òðåíäà, ó÷èòûâàÿ âåðøèíó íèæå ïðåäûäóùåé. Íóæíî áûòü íà÷åêó. Åñëè ýòî òàê, òî íàñ æäåò çàäåðæêà èëè îòáîé íà ñèëüíîì óðîâíå 1.5945 è äàëüíåéøåå ñíèæåíèå â ðàéîí 1.5750.  ëþáîì ñëó÷àå, ñòîïû êðàéíå âàæíû, èíà÷å ïîòåðÿåòå êàïèòàë.
13
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Áîëüøàÿ Èãðà. Ïðîãíîç ïî gbp/usd íà áëèæàéøóþ ïåðñïåêòèâó
Àñòðîëîãè÷åñêèå ïîêàçàòåëè "Ëþáèìûé" àñïåêò ïîñëåäíèõ ëåò - Ïëóòîí â êâàäðàòå ê Óðàíó. Ïðè÷åì, ñåé÷àñ îí òî÷íûé. Òå ëþäè, êîòîðûå èìåþò òàêîé àñïåêò â íàòàëüíîé êàðòå, ïåðåæèâàþò íå ëó÷øèå âðåìåíà.  îäíî÷àñüå ìîæåò âñå ðóõíóòü, èçìåíèòüñÿ. Ôèíàíñû íà÷íóò èñ÷åçàòü, êàê âîäà ñêâîçü ðåøåòî, íà ðàáîòå îáîçíà÷èòñÿ âçðûâîîïàñíàÿ ñèòóàöèÿ, çäîðîâüå íà÷íåò øàëèòü. Íóæíî áûòü îñòîðîæíûì. Ïëóòîí â êîçåðîãå - áåðåãèòå ñâîè ñðåäñòâà ê ñóùåñòâîâàíèþ!  ýòîì çíàêå Ïëóòîí ïðîÿâëÿåòñÿ â ïîëíóþ ñèëó, Óðàí ðåòðîãðàäåí è íîðîâèò ñîçäàòü êàê ìîæíî áîëüøå ðåçêèõ, âçðûâîîïàñíûõ ñèòóàöèé, à òàê êàê ýòîò àñïåêò âñåãäà ïðèñóòñòâóåò ïðè êðèçèñàõ íà ïðîòÿæåíèè âñåé Ìèðîâîé èñòîðèè, òî íàñ íà ðûíêå ìîãóò æäàòü áîëüøèå íåîæèäàííîñòè. Äîëëàð, íåñìîòðÿ íà âûïóñê íîâîé 100-äîëëàðîâîé êóïþðû:)) , ìîæåò ðåçêî ïðîñåñòü âíèç. Åñòü áîëüøàÿ âåðîÿòíîñòü òàêîãî æå è c áðèòàíñêîé âàëþòîé è åâðî. Òàê ÷òî äåðæèòå óøêè íà ìàêóøêå è âñå çàêîí÷èòñÿ õîðîøî. Ýòîìó àñïåêòó óæå íåäîëãî âëàñòâîâàòü. Åùå ãîä-äðóãîé:). Ïðîøó âàñ ó÷åñòü, ÷òî èíôîðìàöèÿ, êîòîðóþ ÿ âûêëàäûâàþ â ïðîãíîçå, ïðèçâàíà âñåãî ëèøü ïîäòîëêíóòü âàñ ê îñìûñëèâàíèþ òîãî, êàê àñòðîëîãè÷åñêèå àñïåêòû è òðàíçèòû âëèÿþò íà ìàññîâîå ñîçíàíèå ëþäåé - íàçîâåì ýòî êîëëåêòèâíûì áåññîçíàòåëüíûì:) è êàêîâû áóäóò îáùèå òåíäåíöèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â ñâåòå ïðîèñõîäÿùèõ àñòðîñîáûòèé. Ïðèíèìàÿ ìîè ðàññóæäåíèÿ è àíàëèç ñèòóàöèè ñ ïîìîùüþ àñòðîëîãè÷åñêèõ íàáëþäåíèé è òåõíè÷åñêîãî àíàëèçà êàê ïðÿìîå ðóêîâîäñòâî ê äåéñòâèþ, âû ïðèíèìàåòå íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîè äåéñòâèÿ, òàê êàê ýòî âñå æå ÿâëÿåòñÿ ïðîãíîçîì. Òàòüÿíà Àâðàìåíêî http://bizastro-konsalting.ru avrtania@gmail.com
14
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Ïðîãíîç íà íåäåëþ 21-25.10.2013 äëÿ EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD è XAU/USD
ÏÐÎÃÍÎÇ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ 21-25.10.2013 ÄËß EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD È XAU/USD www.liteforex.ru EUR/USD Íà äíåâíîì ãðàôèêå ëèíèÿ Tenkan-sen íàõîäèòñÿ âûøå Kijun-sen, è îáå îíè óñòðåìëåíû ââåðõ, óêàçûâàÿ íàïðàâëåíèå òðåíäà. Ëèíèÿ Chinkou Span ðàñïîëàãàåòñÿ íàä ãðàôèêîì öåíû, òåêóùåå îáëàêî - âîñõîäÿùåå. Ïîñëå íåáîëüøîãî îòêàòà, öåíà âíîâü îêàçûâàåòñÿ âûøå ëèíèè Tenkan-sen è ïàðà âîçîáíîâëÿåò âîñõîäÿùåå äâèæåíèå.
Âñå ëèíèè èíäèêàòîðà óêàçûâàþò íà âîçîáíîâëåíèå "áû÷üåãî" òðåíäà ïîñëå êîððåêöèè. Öåëÿìè äëèííûõ ïîçèöèé ñòàíîâÿòñÿ óðîâíè 1.6237 è 1.6278. Åñëè æå âîñõîäÿùåãî èìïóëüñà îêàæåòñÿ íåäîñòàòî÷íî, îò ïàäåíèÿ ïàðó îñòàíîâÿò óðîâíè ïîääåðæêè ëèíèè Kijun-sen (1.6018) è âåðõíåé ãðàíèöû îáëàêà (1.5651-1.5828).
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî íà íåäåëå ñ 21 ïî 25 îêòÿáðÿ 2013 ïàðà ïðîäîëæèò ðîñò ê óðîâíÿì ñîïðîòèâëåíèÿ, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò ïðåäûäóùèì ìàêñèìóìàì ëèíèè Chinkou Span (1.3753, 1.3837 è 1.3936).  ïðîòèâíîì ñëó÷àå åâðî îòïðàâèòñÿ âíîâü òåñòèðîâàòü óðîâíè ïîääåðæêè ëèíèé Tenkan-sen (1.3588) è Kijun-sen (1.3478).
AUD/USD
GBP/USD Ëèíèè Tenkan-Sen è Kijun-Sen ñáëèçèëèñü íàä îáëàêîì, íî òàê è íå ïåðåñåêëèñü, êðàñíàÿ ëèíèÿ âñ¸ åù¸ íàõîäèòñÿ âûøå ñèíåé. Ëèíèÿ Chinkou Span íàõîäèòñÿ íàä ãðàôèêîì öåíû, òåêóùåå îáëàêî îñòà¸òñÿ âîñõîäÿùèì. Áëèæàéøèì óðîâíåì ïîääåðæêè ÿâëÿåòñÿ ëèíèÿ Tenkan-Sen (1.6041). Ïðåäïîëàãàåìûé óðîâåíü ñîïðîòèâëåíèÿ - îäèí èç ïðåäûäóùèõ ìàêñèìóìîâ ëèíèè Chinkou Span (1.6237).
15
Òåõíè÷åñêàÿ êàðòèíà ñõîæà ñ ãðàôèêîì Åâðî. Ëèíèÿ Tenkan-sen íàõîäèòñÿ âûøå Kijun-sen, è îáå îíè óñòðåìëåíû ââåðõ. Ëèíèÿ Chinkou Span ðàñïîëàãàåòñÿ íàä ãðàôèêîì öåíû, òåêóùåå îáëàêî - âîñõîäÿùåå. Èíäèêàòîð ïîäòâåðæäàåò ïðîäîëæåíèå ìîùíîãî âîñõîäÿùåãî äâèæåíèÿ. Íàèáîëåå âåðîÿòíî, ÷òî ïàðà ïðîäîëæèò ðîñò äî óðîâíåé âåñåííèõ ìàêñèìóìîâ ëèíèè Chinkou Span (0.9769, 0.9800 è 0.9897). Ðåçêèé ðîñò íåèçáåæíî áóäåò êîððåêòèðîâàòüñÿ ê óðîâíþ ïîääåðæêè ëèíèè Tenkan-sen, êîòîðàÿ ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ íà îòìåòêå 0.9533, íî äâèæåòñÿ ââåðõ âñëåä çà öåíîé.
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Ïðîãíîç íà íåäåëþ 21-25.10.2013 äëÿ EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD è XAU/USD
åòñÿ óðîâíåì ïðèòÿæåíèÿ äëÿ öåíû.  ðàéîíå ëèíèè Senkou Span B (íèæíÿÿ ãðàíèöà îáëàêà) ïàðà ìîæåò òîðãîâàòüñÿ âïëîòü äî ñðåäû, åñëè íå ïîëó÷èò äîïîëíèòåëüíûõ ñòèìóëîâ. Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè ïàðà èìååò âñå øàíñó ïîäíÿòüñÿ äî âåðõíåé ãðàíèöû îáëàêà íà îòìåòêå 1352.57.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå çîëîòî îòîáü¸òñÿ îò óðîâíÿ Senkou Span B è îïóñòèòñÿ îáðàòíî ê óðîâíþ Tenkan-sen (1290.54).
XAU/USD Ëèíèÿ Tenkan-sen íàõîäèòñÿ íèæå Kijun-sen, îáå îíè îñòàþòñÿ ãîðèçîíòàëüíûìè â îòâåò íà çàìåäëåíèå íèñõîäÿùåãî òðåíäà. Ëèíèÿ Chinkou Span ïðèáëèæàåòñÿ ê ãðàôèêó öåíû ñíèçó, òåêóùåå îáëàêî - íèñõîäÿùåå. Ïåðåñå÷åíèå çåë¸íîé ëèíèè è ãðàôèêà öåíû ñòàíåò äîïîëíèòåëüíûì ñèãíàëîì î ïåðåâîðîòå òðåíäà ñ "ìåäâåæüåãî" íà "áû÷èé". Ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîãî ïàäåíèÿ ïàðà îòêàòèëàñü âûøå óðîâíåé Tenkan-sen è Kijun-sen è îñòàíîâèëàñü ó íèæíåé ïëîñêîé ãðàíèöû îáëàêà (1320.75), êîòîðàÿ ÿâëÿ-
16
Àíàñòàñèÿ Ãëóøêîâà Ààëèòèê ãðóïïû êîìïàíèé LiteForex www.liteforex.com
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Âàëþòíûé ðûíîê : èäåè è ïëàíû íà 21.10.13 - 25.10.13
ÂÀËÞÒÍÛÉ ÐÛÍÎÊ : ÈÄÅÈ È ÏËÀÍÛ ÍÀ 21.10.13 - 25.10.13 http://vassillio67.fxmag.ru
Âàñèëèé Ìàëûõ Ñîáûòèÿ âîêðóã ïîäíÿòèÿ ïëàíêè ãîñäîëãà ÑØÀ íà ïðîøåäøåé íåäåëå çàòìèëî ñîáîé âñå äðóãèå âûøåäøèå ôóíäàìåíòàëüíûå äàííûå. Âîïðåêè ìíîãèì ïàíè÷åñêèì ïðîãíîçàì, íèêàêîãî äåôîëòà íå ïðîèçîøëî, àìåðèêàíñêèå çàêîíîäàòåëè äîãîâîðèëèñü, è êîìïðîìèññíîå ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî. Ñîòðóäíèêè ãîñó÷åðåæäåíèé âûøëè íà ðàáîòó è äàæå ïîëó÷èëè çàðïëàòó çà âûíóæäåííûé îòïóñê. Ïðè ýòîì âîïðîñ áþäæåòà îòëîæåí äî äåêàáðÿ ýòîãî ãîäà.  ðåçóëüòàòå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, ìû óâèäåëè áóðíûé ðîñò âñåõ ðèñêîâûõ àêòèâîâ è ïàäåíèå äîëëàðà. Äîõîäíîñòü 10ëåòíèõ òðåæåðèñ óïàëà ñ 2.78 äî 2.55, íî ïðè ýòîì ïî íåìåöêèì è áðèòàíñêèì äåñÿòèëåòêàì ñíèæåíèå ñîñòàâèëî ñîîòâåòñòâåííî ñ 1.95 äî 1.83 è ñ 2.7 äî 2.55. Ôîíäîâûé èíäåêñ SnP500 ïîêàçàë ðåêîðäíûé ìàêñèìóì. ×åñòíî ïðèçíàþñü, ÷òî íå îæèäàë ñòîëü ìàøòàáíîãî ïàäåíèÿ äîëëàðà, îñîáåííî â ïàðàõ ñ åâðî è ôóíòîì (ðîñòó ôóíòà, êðîìå âñåãî ïðî÷åãî, ñïîñîáñòâîâàëè è î÷åíü õîðîøèå äàííûå ïî ðîçíè÷íûì ïðîäàæàì, âûøåäøèå â ÷åòâåðã).  èòîãå ìíîãèå ãðàôè÷åñêèå ìîäåëè, ïëàíèðîâàâøèåñÿ íåäåëþ íàçàä áûëè íàðóøåíû, è òåïåðü ïðèä¸òñÿ ïîñìîòðåòü íà ñèòóàöèþ íîâûì âçãëÿäîì. Êñòàòè, åñëè ïîñìîòðåòü îáùèå èòîãè äâèæåíèÿ âàëþò çà íåäåëþ, òî ìû íå óâèäèì ñòîëü ñèëüíûì ïàäåíèå äîëëàðà, êàê êàæåòñÿ íà ïåðâûé âçãëÿä. Ðîñò åâðî ñîñòàâèë 1.0%, ôóíòà 1.3%, àâñòðàëèéöà 2.1%, íîâîçåëàíäöà 2.2%, êàíàäöà 2.0%. Ðîñòó àâñòðàëèéöà âî ìíîãîì ñïîñîáñòâîâàë ðîñ çîëîòà íà 3.4%.
EURUSD
Öåíà äîøëà äî ìàêñèìóìà íà÷àëà ãîäà, îò êîòîðîãî ìîæåò îòñêî÷èòü. Ïåðâàÿ öåëü - 1.3500 (76.4% ôèáî-óðîâåíü ïëþñ òðåíäîâàÿ ëèíèÿ àïòðåíäà). GBPUSD Íà íåäåëüíîì òàéì-ôðåéìå öåíà òåñòèðóåò òðåíäîâóþ ëèíèþ äàóíòðåíäà, îò êîòîðîé îòòîëêíóëàñü äâå íåäåëè íàçàä :
È, íåñìîòðÿ íà ñòîëü ñèëüíûé óäàð ïî àìåðèêàíñêîé âàëþòå, â ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå (îò îäíîãî äî òð¸õ ìåñÿöåâ), ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî èìååòñÿ ñèëüíûé ïîòåíöèàë äëÿ ðîñòà äîëëàðà ïðåæäå âñåãî ïî îòíîøåíèþ ê åâðî, ôóíòó, ôðàíêó è íîâîçåëàíäñêîìó äîëëàðó. Òåïåðü, äî êîíöà ãîäà, íàèáîëåå âàæíûì äðàéâåðîì äëÿ àìåðèêàíñêîé âàëþòû áóäóò ñëóæèòü âîïðîñ î ñðîêàõ ïðåäïîëàãàåìîãî ñîêðàùåíèÿ QE3, íà ÷òî áóäåò âëèÿòü ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ ñòàòèñòèêà, êîòîðàÿ òåïåðü íàêîíåö-òî áóäåò â ïîëíîì îáú¸ìå. Ïîñìîòðèò òåïåðü íà ãðàôè÷åñêèå êàðòèíêè :
17
Íà äíåâíîì ãðàôèêå óðîâåíü ïðîäàæè âèäèòñÿ â ðàéîíå 1.6250.
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Âàëþòíûé ðûíîê : èäåè è ïëàíû íà 21.10.13 - 25.10.13
AUDUSD
USDCHF Ïîâòîðíî ïîêóïàòü ïàðó áóäó íà ïîääåðæêå 0.8980
Ñèëüíîå ñîïðîòèâëåíèå íàõîäèòñÿ â ðàéîíå 0.9700 (50% ôèáî-êîððåêöèÿ). Ïðè ïðîáèòèè ìîæåò äîéòè äî 0.9940. Ïðè îòñêîêå - âîçâðàò íà 0.9500. NZDUSD
1-ÿ öåëü - 0.9150, 2-ÿ - 0.9270. USDJPY Ïðîäàæà çàêðûëàñü ïî ñòîïó. ×èñòî ñ ãðàôè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ñäåëêà áûëà ðèñêîâàííîé óæå ïî òîìó, ÷òî öåíà â ÷åòâ¸ðòûé ðàç òåñòèðîâàëà óðîâåíü ñîïðîòèâëåíèÿ, à â ýòîì ñëó÷àå, êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, âåðîÿòíîñòü ïðîáîÿ çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåòñÿ. Êðîìå òîãî ãîðèçîíòàëüíûé êàíàë î÷åíü ðåäêî äëèòñÿ ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ. Åù¸ îäèí óðîê íà áóäóùåå. Íîâóþ ïðîäàæó ïëàíèðóþ ïðè ïðîáèòèè àïòðåíäà íà Í4 è åãî ðåòåñòå ñíèçó. Âñåì óäà÷è !:)
Ïîêóïêó ïëàíèðóþ îò 96.90. Îäíîâðåìåííî ñìîòðþ çà èíäåêñîì Nikkei 225. Ðîñò èíäåêñà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðîñòó ïàðû.
18
Òðåéäåð-ëþáèòåëü Âàñèëèé Ìàëûõ
http://vassillio67.fxmag.ru
FXMAG.RU © 2004-2013
http://vassillio67.fxmag.ru/
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Ýêñïðåññ-ïîäïèñêà íà ïóáëèêàöèè ëó÷øèõ áëîããåðîâ íà Fxmag.ru
19
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Cåòêà ýëãèð è âîëíîâîé àíàëèç EUR/USD, GBP/USD, GOLD
CÅÒÊÀ ÝËÃÈÐ È ÂÎËÍÎÂÎÉ ÀÍÀËÈÇ EUR/USD, GBP/USD, GOLD Ýäóàðä Øåñòàêîâ
shestakov@aprofitraders.com
EUR/USD Ñåòêà:
Ñ ïðîøëîãî àíàëèçà ïðèîðèòåòíûé âàðèàíò îòðàáîòàëñÿ ÷àñòè÷íî, òàê êàê îæèäàëñÿ áîëåå ãëóáîêèé ñåëë. Äâèæåíèå íà ïðîøåäøåé íåäåëè ñëîìàëî äåéñòâóþùèé êàíàë, ïîýòîìó ñåòêà ïåðåñòðîèëàñü íà áîëåå ñòàðøèé ïëàí. Ïî äåéñòâóþùåé ñåòêå, èìåëè áëèæàéøèå äâå öåëè 1.3630, 1.3700, êîòîðûå óñïåøíî îòðàáîòàëèñü. Ïðè÷åì, çàêðûòèå òîðãîâ ïðèøëîñü èìåííî íà âòîðóþ öåëü è âáëèçè íèñõîäÿùåé äèàãîíàëè(âåðõíåé ãðàíèöû ïîòåíöèàëüíîãî íèñõîäÿùåãî êàíàëà). Èñõîäÿ èç ýòîãî, äåëàþ âûâîä, ÷òî íà÷àëî íåäåëè íà÷íåò ñ äâèæåíèÿ âíèç, ìèíèìóì íà êîððåêöèþ, äî óðîâíåé: 1.3620. Èìåííî ýòîò óðîâåíü ÿâëÿåòñÿ çíà÷èìûì äëÿ ïîõîäà íàâåðõ, åñëè öåíà çàêðåïèòñÿ ïîä íèì, òî ïîñëåäíèì ïðèïÿòñòâèåì äëÿ ïîõîäà âíèç îñòàíåòñÿ íèæíÿÿ ãðàíèöà âîñõîäÿùåãî êàíàëà. Çíà÷èìûå óðîâíè äëÿ ïîêóïîê: 1.3720 1.3765 1.3830. Åñëè æå 2 öåëü êàíàëà(1.3700) áûëà ïîñëåäíåé â ðàìêàõ òåêóùåãî êàíàëà íàâåðõ, òî íîâàÿ íåäåëÿ ìîæåò äàòü ìíîæåñòâî áëàãîïðèÿòíûõ âõîäîâ äëÿ ïðîäàæ ñ êîðîòêèì ñòîïîì è ïîòåíöèàëüíîãî õîðîøèì ïðîôèòîì íà ðàííåì ýòàïå ôîðìèðîâàíèÿ äâèæåíèÿ â ðàìêàõ íîâîãî íèñõîäÿùåãî êàíàëà.  òàêîì ñëó÷àå, ñëåäóåò ñîâåðøàòü ïðîäàæè îò âåðõíåé ãðàíèöû êàíàëà, ïðè çàêðåïëåíèè öåíîé ïîä óðîâíåì 1.3620 è ïîñëå âûõîäà öåíû çà ðàìêè äåéñòâóþùåãî êàíàëà, ò.å êîãäà öåíà îêîí÷àòåëüíî ïîêàíåò íèñõîäÿùèé êàíàë. Ïðè äâèæåíèè âíèç çíà÷èìûìè óðîâíÿìè ÿâëÿþòñÿ: 1.3565, 1.3510, 1.3460, 1.3400 + âîñõîäÿùèå äèàãîíàëè.
20
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Cåòêà ýëãèð è âîëíîâîé àíàëèç EUR/USD, GBP/USD, GOLD
Âîëíîâàÿ ðàçìåòêà:
Íà ïðîøåäøåé íåäåëè ïàðà îáíîâèëà ìàêñèìóì, ïîýòîìó íàâåðõó äåéñòâóþùèìè îðèåíòèðàìè ÿâëÿþòñÿ òîëüêî óðîâíè èìïóëüñíîé ñåòêè: 1.3765, 1.3845, 1.3880 è ïðåäûäóùèé ìàêñèìóì îò ïåðâîãî ôåâðàëÿ ýòîãî ãîäà 1.3710. È âíèçó îðèåíòèðîâ íå òàê ìíîãî, òåêóùàÿ âåðøèíà ÀD1(1.3650), ïèâîò 2/2(1.3470) è äåéñòâóþùèå íàêëîííûå êàíàëû.
GBP/USD Ñåòêà:
Àíàëîãè÷íî ñ ïàðîé eur/usd, ïî ôóíòó ïåðåñòðîèëàñü ñåòêà íà ñòàðøèé ïëàí. Íà äàííûé ìîìåíò, ïàðà íàõîäèòñÿ â âîñõîäÿùåì êàíàëå. Öåëè äëÿ äåéñòâóþùåãî êàíàëà 1.6230 è 1.6470. Ïðè÷åì, â ïÿòíèöó ïàðà äîñòàòî÷íî ÷åòêî îòðàáîòàëà ïåðâóþ öåëü 1.6230 è òîðãè çàêðûëèñü ó íèñõîäÿùåé äèàãîíàëè ïîòåíöèàëüíîãî êàíàëà âíèç. Òàêèì îáðàçîì, èìå-
21
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Cåòêà ýëãèð è âîëíîâîé àíàëèç EUR/USD, GBP/USD, GOLD
åì îòðàáîòêó öåëè,îäíîé èç äâóõ, âñåãî âîñõîäÿùåãî êàíàëà è îêîí÷àíèå òîðãîâ íà ïåðåñå÷åíèè äâóõ ðàçíîíàïðàâëåííûõ êàíàëîâ. Èñõîäÿ èç ýòîãî èìååì äâà âàðèàíòà ñîáûòèé: 1) Óðîâåíü 1.6230 áûë ìàêñèìóìîì âîñõîäÿùåãî êàíàëà è ïàðà ñòðåìèòåëüíî ïîéäåò âíèç. Çàêðåïèòñÿ ïîä óðîâíåì 1.6050, ïðîáüåò íèæíþþ ãðàíèöó âîñõîäÿùåãî êàíàëà, îêîí÷àòåëüíî ïîêèíóâ äåéñòâóþùèé êàíàë.  òàêîì ñëó÷àå çíà÷èìûìè óðîâíÿìè áóäóò: 1.6050, 1.5950, 1.5850, 1.5740. 2) Óðîâåíü 1.6050 íå áóäåò ïðîáèò. Èíñòðóìåíò íå îòðåàãèðóåò íà íèñõîäÿùóþ äèàãîíàëü, òåì ñàìûì ïîäòâåðäèò äâèæåíèå â ðàìêàõ äåéñòâóþùåãî êàíàëà íàâåðõ. È ïîñëå çàêðåïëåíèÿ íàä óðîâíåì 1.6230, äâèíåòñÿ òåñòèðîâàòü ñëåäóþùóþ öåëü êàíàëà 1.6470. Âîëíîâàÿ ðàçìåòêà:
Òåêóùàÿ âîëíîâàÿ ðàçìåòêà ÿâëÿåòñÿ ìåíåå èíôîðìàòèâíîé. Äâèæåíèå íàâåðõ îòìåíèëî âàðèàíò ôîðìèðîâàíèÿ êîððåêöèîííîé âîëíû. Ïîýòîìó íà ïóòè íàâåðõ, îñòàëñÿ îäèí çíà÷èìûé óðîâåíü ñîïðîòèâëåíèÿ, òåêóùèé ìàêñèìóì 1. 6250.  ñëó÷àå ïðîáîÿ ýòîãî óðîâíÿ, îðèåíòèðàìè áóäóò âûñòóïàòü óðîâíè èìïóëüñíîé ñåòêè. È âíèçó óðîâíÿìè ñîïðîòèâëåíèÿ âûñòóïàþò òîëüêî ïèâîò 1.5890 è íàêëîííûé êàíàë.
GOLD Ñåòêà:
22
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Cåòêà ýëãèð è âîëíîâîé àíàëèç EUR/USD, GBP/USD, GOLD
Çîëîòî ïðîäîëæàåò ñîõðàíÿòü òåêóùèå ïàðàìåòðû êàíàëîâ. C ïðåäûäóùåãî ïðîãíîçà èíñòðóìåíò îòðàáîòàëñÿ èäåàëüíî. Íà îêîí÷àíèå ïðåäûäóùåé íåäåëè, âíèçó îñòàâàëîñü òîëüêî äâå öåëè ïåðåä ïîõîäîì íàâåðõ, 1252 è 1232. Çîëîòî âûáðàëî ïåðâóþ öåëü, îò êîòîðîé è ïîøåë ïåðåõîä â ïðîòèâîïîëîæíûé êàíàë. Äëÿ òåêóùåãî âîñõîäÿùåãî êàíàëà èìååì äâå öåëè: 1319, 1361. Öåíà îòðàáîòàëà ïåðâóþ öåëü è íàõîäèòñÿ â åå ðàéîíå. Èñõîäÿ èç ðàçìåòêè, èìååì äâà âàðèàíòà: 1) Öåëü1(1319) áûëà îêîí÷àòåëüíîé â äàííîì êàíàëå è öåíà ñìåíèò âîñõîäÿùèé êàíàë íà ïðîòèâîïîëîæíûé. Ïîäòâåðæäåíèåì òàêîãî âàðèàíòà áóäåò, ïîñëåäîâàòåëüíîå çàêðåïëåíèå ïîä óðîâíÿìè 1303 è íèæíåé ãðàíèöåé âîñõîäÿùåãî êàíàëà.  òàêîì ñëó÷àå, çíà÷èìûìè óðîâíÿìè âûñòóïàþò: 1285, 1270, 1252, 1232 + âîñõîäÿùèå äèàãîíàëè(ãðàíèöû ïîòåíöèàëüíûõ êàíàëîâ íàâåðõ). 2) Óðîâåíü 1319 áûë ïðîìåæóòî÷íûì.  òàêîì ñëó÷àå ñëåäóåò îæèäàòü çàêðåïëåíèå öåíîé íàä óðîâíåì 1319 è ïîõîä â ðàìêàõ òåêóùåãî êàíàëà äî âòîðîé öåëè 1361 ïî çíà÷èìûì óðîâíÿì 1335,1351. Âîëíîâàÿ ðàçìåòêà:
Çîëîòî ïîêà íàõîäèòñÿ â íèñõîäÿùåé êîíñòðóêöèè ÀÂÑ D1. Ïðîáîé ïèâîòà 1330 îêîí÷èò âñþ êîíñòðóêöèþ âíèç. Ïîêà ýòîò ïèâîò íå ïðîáèò, ââåðõ ôîðìèðóåòñÿ êîððåêöèÿ ê âîëíå àÑ.  ïðîøåäøóþ ïÿòíèöó èíñòðóìåíò ÷åòêî îòðàáîòàë çíà÷èìûé óðîâåíü 1326(ïåðåñå÷åíèå 200% èìïóëüñíîé ñåòêè è 61% êîððåêöèîííîé). Èñõîäÿ èç ýòîãî, ñ áîëüøîé âåðîÿòíîñòü, ñëåäóåò îæèäàòü äâèæåíèå âíèç, ìèíèìóì îòêàòà. Äëÿ ïîõîäà âíèç, çíà÷èìûì óðîâíåì ÿâëÿåòñÿ ïèâîò 2 - 1269, ïðè ïðîáîå êîòîðîãî ñëåäóåò îæèäàòü îáíîâëåíèå ìèíèìóìà è ìîùíîãî èìïóëüñà âíèç ñòàðøåãî óðîâíÿ. Ïðè ïðîáîå óðîâíÿ 1330, ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ðåàêöèþ öåíû íà óðîâíè 1353, 1375
Òðåéäåð Ýäóàðä Øåñòàêîâ shestakov@aprofitraders.com aprofit.fxmag.ru
23
FXMAG.RU © 2004-2013
aprofit.fxmag.ru
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Ýêñïðåññ-ïîäïèñêà íà ïóáëèêàöèè ëó÷øèõ áëîããåðîâ íà Fxmag.ru
24
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Ãðàôî àíàëèç çîëîòî íà 21-25.10.2013
ÃÐÀÔÎ ÀÍÀËÈÇ ÇÎËÎÒÎ ÍÀ 21-25.10.2013 http://kashtiev.fxmag.ru/ Çäðàâñòâóéòå!!! àíàëèç çîëîòî ñ òî÷êè çðåíèå òåõíèêè!!!
è íå òîëüêî.......!!!
XAUUSD-WEEKLY
Íåäàâíî çîëîòî ïåðåáèëî ñâîþ äàóíòðåíä.íàâåðíÿêà õîòåë îòêàòèòñÿ íà ëèíèè òðåíä íå ñìîã óäåðæàòü öåíó è íåäåëíÿÿ ñâå÷à çàêðûëñÿ çà ëèíèè òðåíäà.íà ýòîì íåäåëÿ öåíà îïÿòü âîçâðàùàëñÿ â êàíàë è ñôîðìèðîâàëñÿ áåëàÿ ñâå÷à ÷óòëå íå ïîãëîùàë ïîëíîñòüþ ïðåäèäóøóþ ñâå÷ó.åñëè ñêàçàòü äîëãîñðî÷íóþ òî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî â äàëüíåéøåì çîëîòî æäåòü ðîñò äî ïëîò 1550çà äîëë.äàæå ìû óâèäèì â ýòîì ãîäó ýòî óðîâíÿ.
XAUUSD, H4
25
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Ãðàôî àíàëèç çîëîòî íà 21-25.10.2013
Åñëè ñìîòðåòü òî íà 4-÷àñîâîì ãðàôèêå ÷åòêî è ÿñíî âèäíî ÷òî öåíà ïðîðûâ ëèíèè íèñõîäÿùèé äàóíòðåíä è åøî íå îòêàòèëñÿ.ýòî áóðíûé ðîñò ïðîèçîøåë ïîñëå ïðîáîé ëèíèè øåè ôèãóðó ïåðåâåðíóòûé ãîëîâà è ïëå÷è.òîæå áåç îòêàòà öåíà ïîëíîñòüþ îïðàâäàë ñåáÿ ôèãóðà ÃèÏ. òåïåðü èëè öåíà áóäåòü äåëàòü îòêàò à ïîòîì íà ââåðõ èëè ïîñëå îñâàèâàíèå ïðåäûäóùèé ìàêñèìóìà öåíà áóäåò ïàäàòü äî ïëîò 1300 çà äîëë äàæå 1291.íà ãðàôèêå ÷åòêî âñå ïîêàçàíî .
XAUUSD -M30
À íà 30-ìèíóòíîì ãðàôèêå öåíà äâèæåòñÿ âíóòðè âîñõîäÿùèé êàíàë öåíà íå äàâíî êàñíóëñÿ âåðõíåå ãðàíèöå êàíàëà è ïëàâíîå èäåòü êàñàòñÿ íà ïîääåðæêó êàíàëà . íàì ñòîèò äåéñâîâàòü ïîñëå êàñàíèå ïîääåðæêè êàíàëà ñ îðäåðîì íà ïîêóïêó.íå çàáóäòå îðäåð ìîæíî îòêðûòü òîëüêî ïðè ñâå÷íîì èëè ïðè êàêîì íèáóäü ñôîðìèðîâàâøèé ôèãóðîé. à òî çîëîòî ëþáèòü ëîæíîå ïðîáîé äåëàòü. ÂÀËÞÒÛ ˆ!!!
EURUSD-M30
26
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Ãðàôî àíàëèç çîëîòî íà 21-25.10.2013
Åñëè ñìîòðåòü íà ãðàôèê ïàðó åâðî\äîëë íà 30-ìèíóòíîì ãðàôèêå òî öåíà ñôîðìèðîâàëñÿ ôèãóðà òðåóãîëüíèêà ïîñëå êàñàíèå 4-ðàçà öåíà ñæèìàëñÿ íà ïîääåðæêó òðåóãîëüíèêà .öåíà íàõîäèòñÿ âíóòðè âîñõîäÿùåãî êàíàëà . îäíó óæå ïåðåáèë ñâåðõó âíèç è 3 ÿ ñâå÷àìè çàêðåïèëñÿ. ïîñëå êàñàíèå 2ðàçà ëèíèè òðåíäà íà òðåòûé ðàç ïðîðûâ ëèíèè è åøî íå îòêàòèëñÿ .âîò è ïîñëå îòêàòà ìû ñìîæåì îòêðûò îðäåð íà ïðîäàæè. êñòàòè ïàðà íàõîäèòñÿ íà ìàêñèìóìà ïðîøëîãî ãîäà .â ïîëíå âîçìîæíî ñíèæåíèå ìàññîâàÿ ïðîäàæà íà÷íåòñÿ îò 1.3710.êàê ðàç ýòî óðîâåíü ñîâïàäàåò ñ ëèíèè òðåíäà .óæå ýòî ëèíèè äëÿ åâðî ñ÷èòàåòñÿ ñîïðîòèâëåíèÿ .
GBPUSD-H1
Áðèòàíñêîå ôóíò ïîñëå áóðíîãî ðîñòà.ïîÿâèëîñü íîâîå ñèãíàëîâ äëÿ ñíèæåíèå ôóíòà. íà âåðøèíå ïåðåáèë ñâîé âîñõîäÿùèé àïòðåíä è âîçìîæíî ñôîðìèðóåòñÿ ôèãóðà ðàçâîðîòà ãîëîâà è ïëå÷è.åñëè âòîðîé ïëå÷î ñôîðìèðóåòñÿ òî â ïîëíå âîçìîæíî çà äåéñòâîâàòü ïîñëå ïðîðûâ ëèíèè øåè ôèãóð- îòêðûò îðäåð íà ïðîäàæè.ñòîï ìîæíî óñòàíîâèò íà ãîëîâà ôèãóðó.
NZDUSD-H1
Ýòà ïàðà íàõîäèòñÿ âíóòðè âîñõîäÿøîãî êàíàëà. íà ÷àñàâîì ãðàôèêå ñôîðìèðîâàëñÿ ôèãóðà ñèììåòðè÷íûé òðåóãîëüíèê. â ïÿòíèöó öåíà ïðîðûâ ñîïðîòèâëåíèå òðåóãîëüíèêà ïîñëå 4ÿ ðàçà êàñàíèå ôèãóðó è ñâå÷à çàêðûëñÿ çà ëèíèè ñîïðîòèâëåíèå.ïîñëå êðàñèâîãî îòêàòà íà òðåóãîëüíèêà ìîæíî îòêðûò îðäåð íà ïðîäîëæåíèå òðåíäà òîñò íà ïîêóïêó
27
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Ãðàôî àíàëèç çîëîòî íà 21-25.10.2013
USDCHF-M30
Ïàðà äâèãàëñÿ âíóòðè íèñõîäÿùèé êàíàë. òîæå â ïÿòíèöó ïåðåáèë ýòó íèñõîäÿøèé êàíàë ñíèçó ââåðõ ñîïðîòèâëåíèå è çàêðèëñÿ 3ÿ ñâå÷àìè ìîæíî ãîâîðèòü ÷òî äàæå îòêàòèëñÿ. äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñèãíàëà ïàðà ñôîðìèðîâàë ðåäêî âñòðå÷àþùèéñÿ ôèãóðà ðàçâîðîòà ÁÐÈËËÈÀÍÒ.è öåíà çàêðåïèëñÿ íà óðîâåíü 76.4%ôèáî .â ïîíåäåëüíèê åñëè ãåïà íå áóäåòü òî ìîæíî ïî ðûíêó ïîêóïàòü .åñëè äàæå ðûíîê îòêðîåòñÿ ñ ãåïîì òî ìîæíî ïîñëå ïðîáîé âåðøèíå áðèëëèàíòà îòêðûò íà ïîêóïêó. Íà ýòîì ïîêà âñå èäåè, âñå ÷òî ÿ ìîãó âàì ïîêàçàòü. Áåðåãèòå ñåáÿ è ñâîè äåíüãè!!! http://kashtiev.fxmag.ru/
28
FXMAG.RU © 2004-2013
http://kashtiev.fxmag.ru/
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Ýêñïðåññ-ïîäïèñêà íà ïóáëèêàöèè ëó÷øèõ áëîããåðîâ íà Fxmag.ru
29
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Íîâûå òîðãîâûå èäåè!
ÍÎÂÛÅ ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÈÄÅÈ! http://armada_markets.fxmag.ru/ Äîáðûé äåíü! Ó íàñ ðàçðàçèëàñü íåøóòî÷íàÿ äðàìà îòäåë ïî îò÷åòàì CFTC ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ â îòïóñêå, ïîýòîìó íà ñåé ðàç ðàññìîòðèì òîëüêî îòêðûòûé èíòåðåñ êðóïíûõ áðîêåðîâ. Ñ ìîìåíòà íàøåãî ïîñëåäíåãî îò÷åòà ïàðà eur/usd "ïðèïàëà" íà 160 ïóíêòîâ ñî ñâîåãî ïèêà äî óðîâíÿ 1.3490. Ò.ê. òðåéäåðû äåðæóò óáûòî÷íûå ïîçèöèè íà ïðîäàæó óæå äàâíî (åñëè âçÿòü íåáîëüøîé ñðåç ðûíêà - ñîîáùåñòâî myfxbook, òî ñðåäíÿÿ öåíà ïðîäàæè 1.3390), òî ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî è â öåëîì ïî ðûíêó ýòà öèôðà íåäàëåêà îò èñòèíû, è ìàðêåò-ìåéêåðó äåëàòü èì ïîäàðîê íå âûãîäíî. Íà äàííûé ìîìåíò êóðñ ñíîâà óøåë ââåðõ ñ íîâûìè ïðîäàâöàìè: ÎÀÍÄÀ -70%, Saxo -75%, Dukascopy -61%. Êàæåòñÿ, ÷òî è ñëåä.îò÷¸ò CFTC ïîêàæåò íàêîïëåíèå ïðîäàæ, òàê ÷òî ïîñìîòðèì, ñóìååò ëè eur/usd âîîáùå îáíîâèòü ìàêñèìóìû, à åñëè äà, òî, èíòåðåñíî, íàñêîëüêî. Âîîáùå ñ÷èòàåì, ÷òî åñëè â áëèæàéøèå äíè â Àìåðèêå áóäåò âñ¸ ïëîõî è ïîÿâÿòñÿ íîâûå ñòðàøèëêè, òî äîëëàð, ñêîðåå, ðåçêî ïîäîðîæàåò, ò.ê. ñëèøêîì ìíîãî íàèâíûõ ëþäåé ñ÷èòàåò, ÷òî ðàç â Àìåðèêå ïëîõî, òî è äîëëàð áóäåò äåøåâåòü, íî ðûíêè òàê íå ðàáîòàþò.
ïðàâäà â òðåòèé ðàç öåíà äîøëà äî íàøåãî óðîâíÿ ñòîïëîññà. Ñâåæèõ èäåé ó íàñ äâå: ïîêóïêà aud/usd îò öåíòðà ïîñëåäíåé ïðîòîðãîâêè ïî òðåíäó, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå. Âòîðàÿ èäåÿ ÷èñòî òåõíè÷åñêîãî ïëàíà - îòëîæåííûé îðäåð íà ïîêóïêó ïî ñåðåáðó, îäíàêî åñòü áîëüøàÿ âåðîÿòíîñòü, ÷òî öåíà è íå ïîéäåò íèæå, ò.ê. øèï óæå ðîâíî êîñíóëñÿ âåðõíåé ãðàíèöû ïîñëåäíåé ìàñøòàáíîé ïðîòîðãîâêè, âûõîä èç êîòîðîé ñîñòîÿëñÿ ââåðõ. Åñëè ïîêóïàòü ñåé÷àñ, òî ñòîï-ëîññ áóäåò ñëèøêîì áîëüøèì, åñëè òîëüêî óìåíüøèòü îáúåì. Öåëü îòñêîêà óðîâåíü 24.00, êàê ìèíèìóì. Ïîäðîáíîñòè íà ðèñóíêå íèæå. Äàòà ïóáëèêàöèè 16.10.2013. Ìàòåðèàë ïðåäîñòàâëåí èñêëþ÷èòåëüíî â îçíàêîìèòåëüíûõ öåëÿõ è íå ÿâëÿåòñÿ ïðÿìîé ðåêîìåíäàöèåé äëÿ ñîâåðøåíèÿ êàêèõ-ëèáî íà ôèíàíñîâûõ ðûíêàõ. Òîðãîâëÿ íà ôèíàíñîâûõ ðûíêàõ ñîïðÿæåíà ñ ïîâûøåííûì ðèñêîì.
Ñ ïàðîé ôóíò/äîëëàð âñå âûãëÿäèò àíàëîãè÷íî - ïî äàííûì ñîîáùåñòâà myfxbook, ñðåäíÿÿ öåíà ïðîäàæè 1.5780, è òîëïà äî ñèõ ïîð ïðîäàåò: ÎÀÍÄÀ -68%, Saxo -72%, Dukascopy -56%. Ñìóùàåò â÷åðàøíèé ëîæíûé øèï âíèç ìåäâåæüÿ ëîâóøêà, ïîñëå êîòîðîé ïàðà óæå "âûñòðåëèëà" ïðîòèâ ïðîäàâöîâ íà ïîðÿäêà 150 ïóíêòîâ. Ïàðà usd/jpy óæå íåäåëþ ñòîèò íà îäíîì ìåñòå îêîëî 98.50, íî ïîçèöèè êëèåíòîâ êðóïíûõ áðîêåðîâ ïî÷òè è íå ïîìåíÿëèñü - ÎÀÍÄÀ +63%, Saxo +69%, Dukascopy +66%. Ïîêà ïàðà íàõîäèòñÿ â ãëîáàëüíîì òðåóãîëüíèêå íà äíåâíîì ãðàôèêå, ïîýòîìó ñëîæíî íàéòè èäåþ ñ êîðîòêèì ñòîï-ëîññîì. Ïî àâñòðàëèéñêîìó äîëëàðó ðàëëè, êîòîðîå çàðîæäàëîñü åù¸ ïðè ïàäåíèè íà áàçå äàííûõ îò÷åòîâ CFTC, ïðîäîëæàåòñÿ. Ïîçèöèè êëèåíòîâ êðóïíûõ áðîêåðîâ ïîêà íå ïîìåíÿëèñü, íî íà îò÷åò CFTC ïîñìîòðåòü áûëî-áû èíòåðåñíî. À òåïåðü ïîñìîòðèì, ÷åì çàêîí÷èëèñü íàøè ïðîøëûå òîðãîâûå èäåè: ïàðà eur/usd îòñêî÷èëà ðîâíî îò óêàçàííûõ íàìè äâóõ óðîâíåé, õîòÿ ýòà êîððåêöèÿ è íå îêàçàëàñü òàêîé áîëüøîé, êàê õîòåëîñü áû. Ðàäóåò, ÷òî öåíà òàê è íå äîøëà äî ñòîï-ëîññà è ïîòåðÿòü íà äàííîì òðåéäå áûëî íåâîçìîæíî. Òîðãîâàÿ èäåÿ ïî nzd/usd çàêîí÷èëàñü ïî÷òè òàê æå. Ìû âèäåëè äâà îòñêîêà íà áîëåå ÷åì 100 ïóíêòîâ ïðÿìî îò óðîâíÿ ñåëë ëèìèòà áåç êàêîé-ëèáî ïðîñàäêè,
30
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Íîâûå òîðãîâûå èäåè!
http://armada_markets.fxmag.ru/
31
FXMAG.RU © 2004-2013
http://armada_markets.fxmag.ru/
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Ýêñïðåññ-ïîäïèñêà íà ïóáëèêàöèè ëó÷øèõ áëîããåðîâ íà Fxmag.ru
32
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Çàùèòà îò äóðàêà
ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÄÓÐÀÊÀ www.dailyfx.com
Òàéëåð Éåëë "Ïðåæäå âñåãî, âû íå äîëæíû îäóðà÷èâàòü ñàìè ñåáÿ, òàê êàê ýòî ñäåëàòü ïðîùå âñåãî". Ðè÷àðä Ôåéíìàí Ëåãêî, âèäÿ áîëüøîå äâèæåíèå, çàõîòåòü âñêî÷èòü â íåãî, ÷òîáû íå ïðîïóñòèòü ñëåäóþùèé òðåíä. Îäíàêî, âû ìîæåòå îòñëåæèâàòü îïðåäåëåííûå ñâå÷íûå ìîäåëè, ÷òîáû óáåäèòüñÿ, ÷òî íå âõîäèòå â èñòîùåííîå äâèæåíèå. Åñëè âû ïðèñóòñòâóåòå íà ðûíêàõ â òå÷åíèå äîñòàòî÷íî äîëãîãî ïåðèîäà âðåìåíè, òî çíàåòå, ÷òî öåíà, êîòîðàÿ áûñòðî ïîâûøàåòñÿ, ìîæåò òàêæå áûñòðî è ñíèçèòüñÿ. Îäíàêî, åñòü íåñêîëüêî ýëåìåíòîâ, çà êîòîðûìè âû ìîæåòå ñëåäèòü, ÷òîáû óáåäèòüñÿ, ÷òî íå ïðåñëåäóåòå áîëüøîå äâèæåíèå èëè íå ïîêóïàåòå îêîëî ñîïðîòèâëåíèÿ è íå ïðîäàåòå ïðÿìî íà ïîääåðæêå.
Äèàãðàììà 1. Ñâå÷è ñ äëèííîé òåíüþ.
Íà äèàãðàììå íèæå ïîêàçàí ïðèìåð òàêîé äëèííîé òåíè, êîòîðàÿ óêàçûâàåò íà íåñïîñîáíîñòü ðûíêà ïðîäîëæèòü âîñõîäÿùåå äâèæåíèå:
Îïðåäåëåíèå ëîæíûõ ïðîðûâîâ Êàê ñëåäóåò èç ïðèâåäåííîé âûøå öèòàòû, ïðè òîðãîâëå ëåã÷å âñåãî îäóðà÷èòü ñàìîãî ñåáÿ. Ïðè÷èíà ýòîãî ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî ïðè ïðåñëåäîâàíèè îïðåäåëåííîé äîõîäíîñòè, òðåéäåðû ìîãóò áðàòü òîðãîâûå óñòàíîâêè, êîòîðûå â äåéñòâèòåëüíîñòè íå îòâå÷àþò òðåáóåìûì ïàðàìåòðàì. Åñòåñòâåííî, ýòî ìîæåò îêàçàòüñÿ ôàòàëüíî äëÿ âàøåãî òîðãîâîãî ñ÷åòà. Îäíàêî, åñòü ôîðìà ðûíî÷íîãî àíàëèçà, êîòîðàÿ ìîæåò ïîìî÷ü âàì óâèäåòü, èìååò ëè îæèäàåìàÿ òîðãîâàÿ óñòàíîâêà åùå ìåñòî äëÿ ñâîåãî ðàçâèòèÿ, èëè æå âåðîÿòåí ðàçâîðîò. Ðûíî÷íîå ïðåäóïðåæäåíèå Ñâå÷è ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ íà êëþ÷åâûõ òåõíè÷åñêèõ óðîâíÿõ, ÷òîáû ãàðàíòèðîâàòü, ÷òî âû íå ñòîëêíåòåñü ñî ñäåëêîé, êîòîðàÿ ðàçâîðà÷èâàåòñÿ ïðîòèâ âàñ, ñðàçó ïîñëå âõîäà â ðûíîê. Ëåã÷å âñåãî óâèäåòü, èìååò ëè òîðãîâàÿ óñòàíîâêà íåîáõîäèìîå ïîäòâåðæäåíèå, ÷òîáû ðèñêîâàòü ñâîèìè äåíüãàìè - ÷åðåç òåíè ñâå÷åé. Äëèííàÿ òåíü ïîêàçûâàåò íàì, ÷òî ê çàêðûòèþ öåíà çíà÷èòåëüíî îòêàòèëàñü îò ñâîåãî ýêñòðåìóìà, è óêàçûâàåò íà íåäîñòàòîê óâåðåííîñòè ðûíêà â ïðåäûäóùåì äâèæåíèè.
33
Äèàãðàììà 2. Ôîðìèðîâàíèå ñâå÷è "ïàäàþùàÿ çâåçäà" ïîä òðåíäîâîé ëèíèåé.
Êîãäà öåíà ïîäõîäèò ê óðîâíþ ïîääåðæêè èëè ñîïðîòèâëåíèÿ, ìíîãèå òðåéäåðû ñòðåìÿòñÿ âîéòè íà ïðîðûâå. Îäíàêî, ÷àñòî ïðîèñõîäÿò ëîæíûå ïðîðûâû, è ïîëåçíî âèäåòü ôîðìèðîâàíèå ëîæíîãî ïðîðûâà â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè. Íèæå ïðèâåäåíû íåñêîëüêî ïðèìåðîâ òîãî, êàê òðåéäåðû áûëè íå ñïîñîáíû óäåðæàòü öåíó íà íîâîì ýêñòðåìóìå, ÷òî ñîâïàäàëî ñ ñîïðîòèâëåíèåì òðåíäîâîé ëèíèè èëè ñèãíàëîì Èíäåêñà îòíîñèòåëüíîé ñèëû, â ðåçóëüòàòå ÷åãî îñòàâàëàñü äëèííàÿ òåíü.
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Çàùèòà îò äóðàêà
Öåíîâîå äåéñòâèå íà äíåâíîì ãðàôèêå GBP/USD áûëî î÷åíü óáåäèòåëüíûì. Äðóãèìè ñëîâàìè, ìîùíûé óðîâåíü ñîïðîòèâëåíèÿ íà îòìåòêå 1.5410 áûë ïðåîäîëåí íà íîâîñòÿõ, ñ ñèëüíîé ñâå÷îé ïðîðûâà, ÷òî ïîñòàâèëî âàëþòíóþ ïàðó â ñèëüíóþ ïîçèöèþ. Ïîñëå òàêîãî ÷èñòîãî ïðîðûâà, ýòîò óðîâåíü ñîïðîòèâëåíèÿ ïðåâðàòèëñÿ â ïîääåðæêó äëÿ äàëüíåéøåãî äâèæåíèÿ ââåðõ.
Äèàãðàììà 3. Äëèííàÿ òåíü ïîäòâåðæäàåò ìíîæåñòâåííîå ñîïðîòèâëåíèå.
 ýòîì ñëó÷àå äëèííàÿ òåíü ïðîòèâ íåñêîëüêèõ ýêñòðåìóìîâ áûëà ïîäòâåðæäåíà è RSI. Êàê âû âèäèòå, ëèíèÿ RSI ñíèæàåòñÿ ïðè áîëåå âûñîêèõ öåíîâûõ ìàêñèìóìàõ, ÷òî ïîêàçûâàåò ìåäâåæüþ äèâåðãåíöèþ, íàðÿäó ñ ñîïðîòèâëåíèåì íà ñóùåñòâåííîì öåíîâîì óðîâíå (1.5000) è, íàêîíåö, áîëüøèì âîñõîäÿùèì êëèíîì. Ýòè òðè ôîðìû ñîïðîòèâëåíèÿ ñîâïàäàþò ñ áîëüøîé âåðõíåé òåíüþ, ÷òî îçíà÷àåò, ÷òî óâåðåííîñòè ðûíêà â âîñõîäÿùåì äâèæåíèè íå áûëî, è ìû â ïîñëåäóþùåì ìîãëè íàáëþäàòü äâèæåíèå âíèç. Èñòèííûé ïðîðûâ Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ñïîñîáîâ îïðåäåëèòü, êîãäà èìååò ìåñòî ÷èñòûé ïðîðûâ ïîääåðæêè èëè ñîïðîòèâëåíèÿ. Åñëè âìåñòî äëèííîé òåíè ÷åðåç óðîâåíü ñîïðîòèâëåíèÿ, ñîïðîâîæäàåìîé îáðàòíûì äâèæåíèåì, ìû âèäèì ñèëüíóþ ñâå÷ó ÷åðåç ñîïðîòèâëåíèå ñ çàêðûòèåì âûøå íåãî, òî ýòî ñèëüíûé ñèãíàë, ÷òî äâèæåíèå ìîæåò ïðîäîëæèòüñÿ. Èùà ñèëüíîå òåëî ñâå÷è ÷åðåç êëþ÷åâîé óðîâåíü, ìû ìîæåì âèäåòü, ÷òî óâåðåííîñòü ðûíêà ìîæåò î÷åíü õîðîøî ïðîäâèíóòü öåíó äàëüøå.
Äèàãðàììà 5. Ñèãíàë ïðîðûâà òðåíäîâîé ëèíèè ïî èíäåêñó äîëëàðà.
Çàêëþ÷åíèå Òåëî ñâå÷è - ýòî õîðîøèé ñïîñîá óâèäåòü, ïîääåðæàí ëè öåíîâîé ïðîðûâ óâåðåííîñòüþ ðûíêà èëè íåò. Åñëè åñòü ëèøü òåíü ñâå÷è ÷åðåç êëþ÷åâóþ òåõíè÷åñêóþ ïîääåðæêó èëè ñîïðîòèâëåíèå, à çàêðûòèå ñâå÷è îñòàåòñÿ îòíîñèòåëüíî äàëåêî îò ýòîãî óðîâíÿ, òî ìû ìîæåì ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ðûíîê èñòîùèëñÿ íà ýòîì äâèæåíèè è âåðîÿòíà êîððåêöèÿ èëè äàæå ðàçâîðîò. Îäíàêî, áîëüøîå òåëî ñâå÷è ÷åðåç ýòîò êëþ÷åâîé óðîâåíü ïîêàçûâàåò íàì, ÷òî ìîæåò áûòü ìåñòî äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ äâèæåíèÿ, è ÷òî ìû ìîæåì ðàññìàòðèâàòü ýòîò íàðóøåííûé óðîâåíü êàê òî÷êó äëÿ âõîäà èëè ðàçìåùåíèÿ ñòîï-îðäåðà â áóäóùåì. Forex Magazine ïî ìàòåðèàëàì www.dailyfx.com
Äèàãðàììà 4. Óâåðåííûé ïðîðûâ ñîïðîòèâëåíèÿ.
34
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Òåñò-äðàéâ ñèñòåìû
ÒÅÑÒ-ÄÐÀÉ ÑÈÑÒÅÌÛ Ìàéêë Êàð Ìàéê Êàð, áóäó÷è ïîëíî-çàíÿòûì òðåéäåðîì, ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Àññîöèàöèè òåõíè÷åñêèõ àíàëèòèêîâ è ðåäàêòîðîì èíôîðìàöèîííîãî áþëëåòåíÿ Àññîöèàöèè "Technically Speaking". Òîðãîâëÿ äëÿ ïðîæèâàíèÿ òðåáóåò ñòàáèëüíîé äîõîäíîñòè. Íî òàêæå âàæíî, è ÷àñòî óïóñêàåòñÿ èç âèäà, ÷òîáû îñòàòüñÿ â èãðå, ñëåäóåò èçáåãàòü áîëüøèõ ïîòåðü. Ïðèáûëü è ïîòåðè àñèììåòðè÷íû, è ìàòåìàòèêà òîðãîâëè õîðîøî èçâåñòíà - 10%-ÿ ïîòåðÿ òðåáóåò 11%-é ïðèáûëè, ÷òîáû âåðíóòüñÿ ê óðîâíþ áåçóáûòî÷íîñòè; ïðè 20%-é ïîòåðå ïîòðåáóåòñÿ ïðèáûëü óæå â 25%, ÷òîáû ïîëíîñòüþ âîññòàíîâèòü ñâîè àêòèâû è ò.ä. Ðàññìîòðåíèå äîëãîñðî÷íûõ ðûíî÷íûõ òðåíäîâ ìîæåò ïîìî÷ü âàì ñìåñòèòü øàíñû â ñâîþ ïîëüçó. Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî ëåã÷å äåëàòü äåíüãè íà äëèííûõ ñäåëêàõ ïðè áû÷üåì ðûíêå, è íà êîðîòêèõ ñäåëêàõ ïðè ìåäâåæüåì òðåíäå. Ïðîñòûå ôèëüòðû ìîãóò ïîìî÷ü òðåéäåðó âîñïîëüçîâàòüñÿ ïîëíûì ïðåèìóùåñòâîì òðåíäà. Ïðîñòàÿ ñòðàòåãèÿ, âðîäå íàðàùèâàíèÿ ïîçèöèé â íàïðàâëåíèè òðåíäà, ìîæåò ïðèâåñòè ê áîëüøåé ïðèáûëè. Åùå áîëåå ïðîñòîé ïîäõîä ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ïåðåä âçÿòèåì ñäåëêè òðåáîâàòü ïîäòâåðæäåíèÿ òîðãîâûõ ñèãíàëîâ îïðåäåëåííûì ôèëüòðîì. Ìû ïðîòåñòèðóåì ýòó èäåþ, ÷òîáû ïîêàçàòü åå ðàáîòîñïîñîáíîñòü. Ýòî òåñòèðîâàíèå áóäåò ïðîâåäåíî, èñïîëüçóÿ äèâåðñèôèöèðîâàííóþ êîðçèíó ôüþ÷åðñíûõ êîíòðàêòîâ. ×àñòíûì òðåéäåðàì ñ íåáîëüøèìè ñ÷åòàìè ïðîñòî íåâîçìîæíî çàðàáàòûâàòü äëÿ ïðîæèâàíèÿ, òîðãóÿ àêöèÿìè, äàæå åñëè îíè ïðàêòèêóþò âíóòðè-äíåâíóþ òîðãîâëþ ñ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíûìè ðû÷àãàìè. Ôüþ÷åðñû î÷åíü ðèñêîâàííû, íî ïðè õîðîøåì ïëàíå óïðàâëåíèÿ ðèñêîì è ñ âûñîêèìè ðû÷àãàìè ìîæíî ïîïûòàòüñÿ çàðàáîòàòü è ñ îòíîñèòåëüíî íåáîëüøèì êàïèòàëîì.  ñâîåì òåñòèðîâàíèè ìû áóäåì èñïîëüçîâàòü åäèíñòâåííûé êîíòðàêò íà êàæäîì èç ñåìè ðûíêîâ: õëîïîê, ìåäü, ðîãàòûé ñêîò, ñàõàð, íåôòü, èíäåêñ äîëëàðà è ïÿòèëåòíèå êàçíà÷åéñêèå îáÿçàòåëüñòâà. ×òîáû òîðãîâàòü âñåìè ýòèìè êîíòðàêòàìè, ìèíèìàëüíîå ìàðæèíàëüíîå îáåñïå÷åíèå äîëæíî áûòü ïðèìåðíî 27.000$. Òðåéäåðû ñ ìåíüøèìè àêòèâàìè ìîãóò íà÷àòü ñ íåñêîëüêèõ êîíòðàêòîâ è äîáàâëÿòü ïî ìåðå ðîñòà èõ àêòèâîâ. Äîëëàð ïîçâîëÿåò òîðãîâàòü ñ íèçêèì ìàðæèíàëüíûì îáåñïå÷åíèåì
35
www.traderslog.com è äåìîíñòðèðóåò ñèëüíûå òðåíäû, ÷òî äåëàåò åãî õîðîøèì ðûíêîì äëÿ èçó÷åíèÿ îñíîâ òîðãîâëè. Ýòî òåñòèðîâàíèå îõâàòèò ïåðèîä âðåìåíè ñ 1 ÿíâàðÿ 2000 äî 29 àâãóñòà 2011 ãîäîâ. Ýòîò âðåìåííîé îòðåçîê ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äîâîëüíî òèïè÷íûé ðûíîê êàê ñ ïåðèîäàìè âûñîêîé, òàê è íèçêîé âîëàòèëüíîñòè, ïî êàæäîìó èç êîíòðàêòîâ, è äëèòåëüíûìè ïåðèîäàìè âðåìåíè, êîãäà ðûíêè âîîáùå ïðàêòè÷åñêè íå äâèãàëèñü.  íàøåì òåñòèðîâàíèè ìû áåðåì äàííûå íà êîíåö äíÿ è èñïîëüçóåì öåíó îòêðûòèÿ ñëåäóþùåãî äíÿ äëÿ èñïîëíåíèÿ ñäåëêè. Òðåéäåðû ñ íåáîëüøèìè ñ÷åòàìè, êàê ïðàâèëî, çàíÿòû â òå÷åíèå äíÿ íà îñíîâíîé ðàáîòå è íå ìîãóò êîíòðîëèðîâàòü ðûíêè íåïðåðûâíî, òàê ÷òî ýòî òåñòèðîâàíèå ó÷èòûâàåò îãðàíè÷åííîñòü âðåìåíè, êîòîðîå îíè ìîãóò ïîñâÿòèòü òîðãîâëå. Òðàíçàêöèîííûå ðàñõîäû ñîñòàâëÿþò 45$ íà ïîëíîñòüþ çàâåðøåííóþ ñäåëêó (ïîêóïêà è ïðîäàæà) è âû÷èòàþòñÿ ïî êàæäîé òîðãîâîé ïîçèöèè. Ýòî íàìíîãî áîëüøå, ÷åì ñðåäíÿÿ êîìèññèÿ, êîòîðàÿ âçèìàåòñÿ áðîêåðàìè, íî òåñòèðîâàíèå äîëæíî óñòàíîâèòü âûñîêèé ïîðîã íàäåæíîñòè äëÿ ñèñòåìû, ÷òîáû ïðåäñòàâëÿòü ðåàëèñòè÷íûå îæèäàíèÿ îòíîñèòåëüíî òîãî, ÷òî âû ñìîæåòå çàðàáîòàòü íà ðûíêå. Õîðîøàÿ ñòðàòåãèÿ, êîòîðóþ ÿ îïèñûâàþ, ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ïîêóïàòü íà íîâûõ ìàêñèìóìàõ è ïðîäàâàòü íà íîâûõ ìèíèìóìàõ.  ýòîì ñëó÷àå, ìû âõîäèì â äëèííóþ ñäåëêó, êîãäà öåíà çàêðûâàåòñÿ íà íîâîì 20-äíåâíîì ìàêñèìóìå è âñòàåì â êîðîòêóþ ñòîðîíó, êîãäà öåíà ïðîðûâàåòñÿ ê íîâîìó 20-äíåâíîìó ìèíèìóìó. Ýòî - ïðîñòàÿ ñòðàòåãèÿ ñî ñðåäíåé äîõîäíîñòüþ ïðèáëèçèòåëüíî 25% â ãîä. Ìàêñèìàëüíàÿ ïðîñàäêà ñîñòàâëÿåò ïðèáëèçèòåëüíî òðåòü îò îáùåé ïðèáûëè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ âåðõíèì ëèìèòîì ðèñêà äëÿ òîðãîâîé ñèñòåìû.  ñðåäíåì ìû ðàçìåùàåì îäíó ñäåëêó â íåäåëþ, òàê ÷òî ýòà ñòðàòåãèÿ ìîæåò ëåãêî èñïîëüçîâàòüñÿ òðåéäåðàìè ñ ÷àñòè÷íîé çàíÿòîñòüþ. Òà æå ñàìàÿ ñòðàòåãèÿ ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ ñ äîáàâëåíèåì ôèëüòðà òðåíäà. Ñèãíàëû áóäóò áðàòüñÿ òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè 200-äíåâíàÿ Ñêîëüçÿùàÿ ñðåäíÿÿ ïîäòâåðæäàåò öåíîâîé ïðîðûâ. Äëÿ äëèííûõ ñäåëîê òðåáóåòñÿ íîâûé ìàêñèìóì, ïðè çàêðûòèè âûøå 200-äíåâíîé ïðîñòîé Ñêîëüçÿùåé ñðåäíåé, à ñèãíàëû ïðîäàæè áóäóò áðàòüñÿ
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Òåñò-äðàéâ ñèñòåìû
òîëüêî â ñëó÷àå, êîãäà öåíà äîñòèãàåò 20-äíåâíîãî ìèíèìóìà, íàõîäÿñü ïðè ýòîì íèæå 200-äíåâíîé Ñêîëüçÿùåé ñðåäíåé.
- áðàòü òîëüêî ñèãíàëû â êîðîòêóþ ñòîðîíó, åñëè â÷åðàøíåå çàêðûòèå âûøå, ÷åì çàêðûòèå äâà äíÿ íàçàä.
Çäåñü äîõîäíîñòü ïîëó÷àåòñÿ íåìíîãî ìåíüøå 24.85% ãîäîâûõ. Íî â ýòîì ñëó÷àå ñåðüåçíî óìåíüøàåòñÿ ïðîñàäêà - òåïåðü îêîëî 12% îò ïîëíîé ïðèáûëè. ×àñòîòà òîðãîâëè òàêæå ñíèçèëàñü, è òåïåðü ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì 20 ñäåëîê â ãîä, âìåñòî 52 áåç ôèëüòðà. Íåáîëüøîå ñîêðàùåíèå ïðèáûëè ñî÷åòàåòñÿ ñ î÷åíü ñóùåñòâåííûì ñíèæåíèåì ðèñêà. Ëè÷íî ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî "èãðà ñòîèò ñâå÷", è ÿ èñïîëüçîâàë áû ôèëüòð.
Íàøà òîðãîâàÿ èäåÿ áûëà ïðîòåñòèðîâàíà â ñàìîé ïðîñòîé ôîðìå, íî òðåéäåðû ìîãóò ïîýêñïåðèìåíòèðîâàòü ñ ðàçëè÷íûìè ïàðàìåòðàìè, ÷òîáû íàéòè èìåííî òî, ÷òî äëÿ íèõ ðàáîòàåò ëó÷øå âñåãî.
Ñàìàÿ áîëüøàÿ ïðîáëåìà äëÿ ýòîé ñòðàòåãèåé ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî òîëüêî 25% ñäåëîê ÿâëÿþòñÿ âûèãðûøíûìè. Ïîýòîìó ìû ðåøèëè ïîïðîáîâàòü äîáàâèòü åùå îäèí ôèëüòð, ÷òîáû ïîïûòàòüñÿ óëó÷øèòü äîõîäíîñòü. Èíîãäà íîâûå ìàêñèìóìû ñèãíàëèçèðóþò îá îêîí÷àíèè òðåíäà, à íå íà÷àëå. Åñëè ìû áåðåì òîëüêî òå ñèãíàëû, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò ïîñëå îòêàòà, òî ìîæåì èçáåæàòü øèïîâ ê ìàêñèìóìó/ ìèíèìóìó, êîòîðûå ÷àñòî îòìå÷àþò ðàçâîðîòû. Ýòîò ôèëüòð áóäåò ïðîñòûì, à íå îïòèìèçèðîâàííûì è îáåñïå÷èò âçÿòèå ñèãíàëîâ, åñëè çàêðûòèå ïðåäûäóùåãî äíÿ áûëî ïðîòèâ íàïðàâëåíèÿ ñèãíàëà. Ýòî ìîæåò ïðîçâó÷àòü íåñêîëüêî çàïóòàííûì, ïîýòîìó ÿ ëó÷øå ïîïðîáóþ îáúÿñíèòü ýòó èäåþ ñ ïîìîùüþ ïðîñòîãî àëãîðèòìà:
Ñ äîáàâëåíèåì ýòèõ óñëîâèé, ìû ïîëó÷àåì 33% âûèãðûøíûõ ñäåëîê. Õîòÿ ýòî âûãëÿäèò íå ñòîëü âïå÷àòëÿþùå, ìû âèäèì ñóùåñòâåííîå óëó÷øåíèå äðóãèõ ïîêàçàòåëåé ñèñòåìû - óâåëè÷èâàåòñÿ ïðèáûëü è ñîêðàùàåòñÿ ðèñê (èçìåðÿåìûé ìàêñèìàëüíîé ïðîñàäêîé). Äîõîäíîñòü ñîñòàâëÿåò 27.21% ãîäîâûõ, à ìàêñèìàëüíàÿ ïðîñàäêà - ëèøü 11% îò ïðèáûëè ñèñòåìû.  ñðåäíåì ìû èìååì ëèøü îäíó ñäåëêó â ìåñÿö, òàê ÷òî ñèñòåìà ïîçâîëÿåò óâåëè÷èòü äîõîäíîñòü è ìèíèìèçèðóåò òîðãîâóþ àêòèâíîñòü. Íà ðûíêàõ ÷àñòî ðàáîòàþò ñàìûå ïðîñòûå èäåè, è ýòà ñòðàòåãèÿ ñëåäîâàíèÿ çà òðåíäîì ìîæåò ñòàòü îòïðàâíîé òî÷êîé äëÿ íà÷èíàþùèõ òðåéäåðîâ, ÷òîáû èçó÷àòü ðûíêè, ïàðàëëåëüíî óâåëè÷èâàÿ ñâîè àêòèâû. Forex Magazine ïî ìàòåðèàëàì www.traderslog.com
- áðàòü òîëüêî ñèãíàëû â äëèííóþ ñòîðîíó, åñëè â÷åðàøíåå çàêðûòèå íèæå, ÷åì çàêðûòèå äâà äíÿ íàçàä;
36
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Ïðèíöèï Ïàðåòî
ÏÐÈÍÖÈÏ ÏÀÐÅÒÎ www.learntotradethemarket.com
Íåéë Ôóëåð Íåéë Ôóëåð ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà òîðãîâûõ ñòðàòåãèÿõ äëÿ ðûíêà ôîðåêñ, îñíîâàííûõ íà öåíîâîì äåéñòâèè. Íåéë èìååò îáøèðíóþ îáó÷àþùóþ ïðîãðàììó ïî òîðãîâëå íà ðûíêå ôîðåêñ. Ïîìèìî íåïîñðåäñòâåííî êóðñîâ, îí ïðåäîñòàâëÿåò ñòóäåíòàì âèäåî-óðîêè, âåáèíàðû, åæåäíåâíûå èíôîðìàöèîííûå áþëëåòåíè è ôîðóì äëÿ îáñóæäåíèÿ òîðãîâëè â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè. Âû êîãäà-íèáóäü çàìå÷àëè, ÷òî áîëüøèíñòâî äåíåã â ìèðå ïðèíàäëåæèò îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîìó ÷èñëó ëþäåé? Èëè, ÷òî áîëüøèíñòâî ëþäåé èìååò òåíäåíöèþ ê êîðîòêèì ïåðèîäàì èíòåíñèâíîé ðàáîòû ñ âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ, êîòîðûå ñîïðîâîæäàþòñÿ áîëüøèìè ïåðèîäàìè íèçêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè? Åñòü ÷åòêî-ñôîðìóëèðîâàííûé ïðèíöèï, êîòîðûé ìîæíî èñïîëüçîâàòü, ÷òîáû îïèñàòü òàêîé ôåíîìåí, èçâåñòíûé êàê "Ïðèíöèï Ïàðåòî" èëè "Ïðàâèëî 80/20". Ìíîãèå, íàâåðíÿêà, óæå ñëûøàë î "Ïðàâèëå 80/20", íî âñå æå ïðèâåäó êðàòêîå îïèñàíèå. Âîò, ÷òî íàïèñàíî î íåì â Wikipedia: "ýòî ïðàâèëî íàçâàíî â ÷åñòü èòàëüÿíñêîãî ýêîíîìèñòà Âèëüôðåäî Ïàðåòî, êîòîðûé åùå â 1906 ãîäó çàìåòèë, ÷òî 80% çåìëè â Èòàëèè ïðèíàäëåæàëè 20% íàñåëåíèÿ. Ïîòîì, îí ñôîðìóëèðîâàë ïðèíöèï, çàìåòèâ, ÷òî 20% ñòðó÷êîâ â åãî ñàäó ñîäåðæàëè 80% ãîðîõà". "Ïðàâèëî 80/20" ïîïóëÿðíî â áèçíåñå, ïðîäàæàõ, ýêîíîìèêå è ìíîãèõ äðóãèõ îáëàñòÿõ. Îäíàêî, çäåñü ìû îáñóäèì, êàê "ïðàâèëî 80/20" ðàáîòàåò â òîðãîâëå, è íàñêîëüêî ñóùåñòâåííîå âîçäåéñòâèå îíî ìîæåò îêàçàòü íà ðåçóëüòàòû âàøåé òîðãîâëè. Ïðàâèëî 80/20 â òîðãîâëå Èñõîäÿ èç ìîåãî 10-ëåòíåãî îïûòà òîðãîâëè íà ðûíêàõ, "ïðàâèëî 80/20" - ýòî íå òî÷íàÿ íàóêà, íî îíî äàåò íàì î÷åíü ýôôåêòèâíûé ñïîñîá ïîíÿòü ñìûñë ìíîãèõ àñïåêòîâ òîðãîâëè è êàê âñå îíè äåéñòâóþò âìåñòå. Êðîìå òîãî, âñå ñîîòíîøåíèÿ 80/20, êîòîðûå ìû áóäåì îáñóæäàòü, ñëåäóåò âîñïðèíèìàòü êàê ïðèáëèçèòåëüíûå, äðóãèìè ñëîâàìè - ýòî ìîæåò áûòü 75/25 èëè 90/10 è ò.ä.
37
Êàê ñïðàâåäëèâî óêàçàë îäèí èç ñîâðåìåííûõ èññëåäîâàòåëåé "ïðàâèëà 80/20" ßðî Ñòàðàê: "Ýòè ÷èñëà îçíà÷àþò, ÷òî 80% âàøèõ ðåçóëüòàòîâ èñõîäÿò îò 20% âàøèõ óñèëèé. Êàê äåìîíñòðèðîâàë Ïàðåòî â ñâîèõ èññëåäîâàíèÿõ, ýòîò "ïðèíöèï" ðàáîòàåò â öåëîì, îäíàêî, âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ, îòíîøåíèå ìîæåò áûòü íàìíîãî âûøå - íàïðèìåð, 99/1 ìîæåò îêàçàòüñÿ áëèæå ê äåéñòâèòåëüíîñòè". ß õî÷ó ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ýòèì ñëîâàì, ïîòîìó ÷òî â òîðãîâëå "ïðàâèëî 80/20" áîëüøå íàïîìèíàåò 90/10 èëè èíîãäà äàæå 99/1. Âû ÷àñòî ñëûøèòå, ÷òî "90% òðåéäåðîâ òåðïÿò íåóäà÷ó, â òî âðåìÿ êàê ëèøü ïðèìåðíî 10% ìîãóò ïîñëåäîâàòåëüíî äåëàòü äåíüãè".  òî âðåìÿ, êàê òî÷íîå ñîîòíîøåíèå òðåéäåðîâ ïî÷òè íåâîçìîæíî îïðåäåëèòü, âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî îíî ãäå-òî ìåæäó 80/20 è 95/5. Âû êîãäàíèáóäü çàäóìûâàëèñü, ïî÷åìó òîðãîâëÿ íàñòîëüêî òðóäíà, ÷òî 80% èëè 90% ëþäåé òåðïÿò çäåñü íåóäà÷ó? Âîò, ÷òî ÿ äóìàþ ïî ýòîìó ïîâîäó: Òîðãîâëÿ - ýòî ñôåðà äåÿòåëüíîñòè, ãäå "÷åì ìåíüøå, òåì ëó÷øå", íî ýòîò ôàêò ÷ðåçâû÷àéíî òðóäíî âîñïðèíÿòü áîëüøèíñòâó ëþäåé. Äðóãèìè ñëîâàìè: • 80% ñäåëîê äîëæíû áûòü ïðîñòûìè è ëåãêèìè, è ëèøü 20% - áîëåå òðóäíûìè; •
80% ïðèáûëè îáåñïå÷èâàþò 20% ñäåëîê;
• 80% âðåìåíè íà ðûíêå íå ñòîèò òîðãîâàòü, è ëèøü 20% ìîæíî òîðãîâàòü; • 80% ñäåëîê äîëæíû çàêëþ÷àòüñÿ ïî äíåâíîìó ãðàôèêó, è òîëüêî 20% ìîãóò áûòü îñóùåñòâëåíû íà äðóãèõ âðåìåííûõ ìàñøòàáàõ; • 80% òîðãîâîãî óñïåõà ÿâëÿåòñÿ ïðÿìûì ðåçóëüòàòîì òîðãîâîé ïñèõîëîãèè è óïðàâëåíèÿ äåíüãàìè, à 20% ðåçóëüòàòîì ñòðàòåãèè/ñèñòåìû.
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Ïðèíöèï Ïàðåòî
Äàâàéòå ïîäðîáíåå ðàçáåðåì êàæäûé èç ïåðå÷èñëåííûõ ïóíêòîâ, è ïîñìîòðèì, êàê ìîæíî ïðèìåíèòü ýòî ê ñâîåé òîðãîâëå, ÷òîáû åå óëó÷øèòü. 80% ïðîñòûõ ñäåëîê Ýòî - äîñòàòî÷íî ëåãêî îáúÿñíèòü. Áîëüøàÿ ÷àñòü èç òîãî, ÷òî ìû äåëàåì êàê òðåéäåðû - ñèäèì ïåðåä ñâîèìè êîìïüþòåðàìè è ñìîòðèì íà ïîâûøàþùèåñÿ èëè ñíèæàþùèåñÿ êîòèðîâêè.  ýòîì íåò íè÷åãî ñëîæíîãî. Äàæå, åñëè ïîêàçàòü 5-ëåòíåìó ðåáåíêó öåíîâîé ãðàôèê è ñïðîñèòü, â êàêîì íàïðàâëåíèè áóäåò äâèãàòüñÿ öåíà, òî îí, âåðîÿòíî, áîëåå ÷àñòî áóäåò ïðàâ â ñâîèõ ïðåäïîëîæåíèÿõ. Îòñþäà âûâîä - îïðåäåëåíèå ðûíî÷íîãî íàïðàâëåíèÿ è íàõîæäåíèå ñäåëîê íå òàê óæ è òðóäíî, ëþäè ñàìè âñå óñëîæíÿþò. ß, êàê âû çíàåòå, îáó÷àþ ñâîèõ ñòóäåíòîâ òîðãîâëå íà îñíîâå öåíîâîãî äåéñòâèÿ, è ýòî íåñëó÷àéíî, ïîòîìó ÷òî ýòî ïðîñòî (è ýôôåêòèâíî). Ñòðàòåãèÿ òîðãîâëè, êîòîðóþ âû èñïîëüçóåòå, íå äîëæíà âîâëåêàòü ñëîæíûå êîìïüþòåðíûå àëãîðèòìû, âîëíîâûå òåîðèè èëè èíòåðïðåòàöèþ êó÷è èíäèêàòîðîâ. Ôàêòè÷åñêè, áîëüøèíñòâî òðåéäåðîâ ñòàðàåòñÿ èñïðîáîâàòü êàæäûé ìåòîä, ïîêà îíè íå áðîñÿò òîðãîâëþ âîîáùå èëè íå âûÿñíÿò, ÷òî ïðîñòî ÷åðåñ÷óð óñëîæíÿþò ïðîöåññ, êîòîðûé äîëæåí áûòü î÷åíü ïðîñòûì. Òðóäíàÿ ÷àñòü òîðãîâëè ñîñòîèò â ñàìîêîíòðîëå, ÷òîáû íå âïàäàòü â ÷ðåçìåðíóþ òîðãîâëþ, íå ïðåâûøàòü âåëè÷èíó ðèñêà íà îäíó ñäåëêó, íå âñêàêèâàòü â ðûíîê íà ýìîöèÿõ ïîñëå áîëüøîãî âûèãðûøà èëè ïðîèãðûøà è ò.ä. Äðóãèìè ñëîâàìè, óïðàâëÿòü ñâîèì ñîáñòâåííûì ïîâåäåíèåì è ïñèõîëîãè÷åñêèì íàñòðîåì, à òàêæå äîëæíûì îáðàçîì óïðàâëÿòü ñâîèìè äåíüãàìè - âîò ñàìàÿ òðóäíàÿ ÷àñòü òîðãîâëè. È òðåéäåðû èìåþò òåíäåíöèþ òðàòèòü ìåíüøå âðåìåíè è âíèìàíèÿ íà ýòè áîëåå òðóäíûå àñïåêòû òîðãîâëè (ïðèáëèçèòåëüíî 20%), êîãäà äîëæíû òðàòèòü íà ýòî ïðèáëèçèòåëüíî 80% ñâîåãî âðåìåíè.
Àáñîëþòíî âåðíî, ÷òî áîëüøèíñòâî ìîåé òîðãîâîé ïðèáûëè ïîñòóïàåò îò íåáîëüøîãî ïðîöåíòà ìîèõ ñäåëîê. ß ïðåäïî÷èòàþ óäåðæèâàòü ïîòåðè ïî ïðîèãðûøíûì ñäåëêàì íèæå îïðåäåëåííîé ïëàíêè, êîòîðàÿ äëÿ ìåíÿ âïîëíå êîìôîðòíà, è åñëè ÿ âèæó "î÷åâèäíûé" ñèãíàë öåíîâîãî äåéñòâèÿ ñ õîðîøèì ïîäòâåðæäåíèåì, òî âîéäó ñèëüíûì îáúåìîì è áóäó íàðàùèâàòü ñäåëêó, åñëè îíà èäåò â ìîþ ïîëüçó. Ïîñêîëüêó ÿ òîðãóþ ñî ñòîëü âûñîêèì òåðïåíèåì è òî÷íîñòüþ, ïî âûèãðûøíûì ñäåëêàì ìîÿ ïðèáûëü îáû÷íî âäâîå èëè âòðîå ïðåâûøàåò ìîþ ïîòåðþ ïî ëþáîé èç ìîèõ ïðîèãðûøíûõ ñäåëîê.  ýòîì ñëó÷àå, äàæå åñëè ó ìåíÿ áóäåò áîëüøå ïðîèãðûøíûõ ñäåëîê, ÷åì âûèãðûøíûõ, ÿ âñå åùå ñìîãó ïîëó÷èòü î÷åíü õîðîøóþ äîõîäíîñòü ïî èòîãàì ãîäà. Îñíîâíóþ ÷àñòü âðåìåíè òîðãîâàòü íå ñòîèò ß ìîã áû òîðãîâàòü â ñðåäíåì 4 ðàçà â ìåñÿö, ïîòîìó ÷òî ÿ î÷åíü ïðèäèð÷èâî ïîäõîæó ê ñâîèì ñäåëêàì. ß íå ëþáëþ ðèñêîâàòü äåíüãàìè íà òîðãîâîé óñòàíîâêå, êîòîðàÿ "íå êðè÷èò ìíå", ò.å. íå ÿâëÿåòñÿ "î÷åâèäíîé". Áîëüøèíñòâî òðåéäåðîâ ëþáÿò òîðãîâàòü ñ áîëåå âûñîêîé ÷àñòîòîé, è ïî "ñòðàííîìó ñîâïàäåíèþ" ïðèáëèçèòåëüíî 80-90% èç íèõ òåðÿþò ñâîè äåíüãè. Îíè òåðÿþò äåíüãè, ïîòîìó ÷òî îíè òîðãóþò ñëèøêîì ìíîãî è íå ÿâëÿþòñÿ äîñòàòî÷íî òåðïåëèâûìè èëè äèñöèïëèíèðîâàííûìè, ÷òîáû äîæäàòüñÿ, ïîêà èõ ñòðàòåãèÿ äåéñòâèòåëüíî ñðàáîòàåò è äàñò èì ñèãíàë âõîäà ñ âûñîêîé âåðîÿòíîñòüþ. Âû âèäèòå ñâÿçü ìåæäó òåì ôàêòîì, ÷òî áîëüøèíñòâî òðåéäåðîâ òåðÿþò äåíüãè (ïðèáëèçèòåëüíî 80%), è ÷òî òî æå ñàìîå êîëè÷åñòâî âðåìåíè ðûíîê äåéñòâèòåëüíî íå ïðèãîäåí äëÿ òîðãîâëè? Ðûíêè ìíîãî êîëåáëþòñÿ è èñêàòü ñèãíàëû öåíîâîãî äåéñòâèÿ ïðîñòî áåññìûñëåííî. Êàê òåõíè÷åñêèå òðåéäåðû, ìû äîëæíû àíàëèçèðîâàòü öåíîâîå äåéñòâèå è èìåòü äèñöèïëèíó, ÷òîáû íå òîðãîâàòü â ïåðèîäû èçìåí÷èâîãî (áåññìûñëåííîãî) ñîñòîÿíèÿ ðûíêà è æäàòü òå 20% ðûíî÷íûõ óñëîâèé, êîòîðûå äåéñòâèòåëüíî ñòîÿò òîðãîâëè.
Îñíîâíóþ ïðèáûëü îáåñïå÷èâàåò íåáîëüøîå ÷èñëî ñäåëîê  îäíîé èç ñâîèõ ñòàòåé ÿ îïèñûâàë ìîþ ëþáèìóþ ñòðàòåãèþ "ñíàéïåðñêîé òîðãîâëè" (ñì. â ïðîøëûõ âûïóñêàõ æóðíàëà), êîòîðàÿ ïðåäïîëàãàåò òåðïåëèâîå îæèäàíèå âûñîêî-âåðîÿòíîñòíûõ òîðãîâûõ óñòàíîâîê, à íå âûñîêî÷àñòîòíûé ñòèëü òîðãîâëè, êîòîðûé ïðèâåë òàê ìíîãî íà÷èíàþùèõ òðåéäåðîâ ê ïîëíîìó êðàõó.
38
Ýòîò ìîìåíò ÿâëÿåòñÿ î÷åíü âàæíûì. ß ïîëó÷àþ ìíîæåñòâî ïèñåì îò íà÷èíàþùèõ òðåéäåðîâ è çíàþ òîò ôàêò, ÷òî îñíîâíàÿ âåùü, îòäåëÿþùàÿ ëþáèòåëåé îò ïðîôåññèîíàëîâ â ýòîì áèçíåñå - òåðïåíèå è ñîáëþäåíèå ðåæèìà òîðãîâëÿ. Òðåéäåðû èìåþò òåíäåíöèþ òåðÿòü ñâîå ðûíî÷íîå ïðåèìóùåñòâî, òîðãóÿ â òå 80% âðåìåíè, êîãäà ðûíîê ýòîãî íå çàñëóæèâàåò. Âìåñòî òîãî, ÷òîáû âûæäàòü òå 20%,
FXMAG.RU © 2004-2013
21 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 498/41
Ïðèíöèï Ïàðåòî
êîãäà ñòîèò òîðãîâàòü, îíè ïðîñòî òîðãóþò ñ î÷åíü íèçêîé óâåðåííîñòüþ èëè ñàìîêîíòðîëåì, ïîäîáíî ïüÿíîìó èãðîêó â êàçèíî. Íå óïîäîáëÿéòåñü ýòèì òðåéäåðàì, ïîìíèòå ïðàâèëî 80/20, îñîáåííî, êîãäà ðå÷ü èäåò î âûáîðå "òîðãîâàòü èëè íå òîðãîâàòü". Åñëè âû äóìàåòå, ÷òî òîðãóåòå ïðèáëèçèòåëüíî 80% âðåìåíè, òî äîëæíû îöåíèòü ñâîè òîðãîâûå ïðèâû÷êè è ïðèâåñòè èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ òîðãîâëåé ëèøü 20% âðåìåíè, à 80% âðåìåíè äîëæíû áûòü ïîòðà÷åíî íà íàáëþäåíèå çà ðûíêîì ñî ñòîðîíû. Îñíîâíàÿ òîðãîâëÿ äîëæíà ïðîèñõîäèòü íà äíåâíîì ãðàôèêå Äíåâíîé ìàñøòàá - ýòî ìîå "ðûíî÷íîå îðóæèå". ß ñêàçàë áû, ÷òî ïðèìåðíî 80% ìîèõ ñäåëîê çàêëþ÷àþòñÿ íà äíåâíîì ìàñøòàáå. ß íå áóäó çäåñü âäàâàòüñÿ âî âñå ïðè÷èíû, ïî÷åìó ñîñðåäîòà÷èâàþñü èìåííî íà äíåâíûõ ãðàôèêàõ, òàê êàê óæå ïîäðîáíî ïèñàë îá ýòîì ðàíüøå (ñì. â ïðîøëûõ âûïóñêàõ æóðíàëà). Îäíàêî, ÿ õîòåë áû óêàçàòü, ÷òî åñòü ïðÿìàÿ ñâÿçü ìåæäó ôàêòîì, ÷òî ìíîãèå òðåéäåðû òîðãóþò íà áîëåå ìåëêèõ âðåìåííûõ ìàñøòàáàõ è òåì, ÷òî áîëüøèíñòâî èç íèõ òåðÿþò äåíüãè. Ýòî õîðîøî ñîîòâåòñòâóåò ïðàâèëó 80/20, òàê êàê, âåðîÿòíî, ïðèáëèçèòåëüíî òîëüêî 20% òðåéäåðîâ äåéñòâèòåëüíî ñîñðåäîòà÷èâàþòñÿ íà áîëåå êðóïíûõ ìàñøòàáàõ (âðîäå äíåâíîãî ãðàôèêà), è ïðèìåðíî 10-20% òðåéäåðîâ ôàêòè÷åñêè ïîñëåäîâàòåëüíî äåëàþò äåíüãè. Ëþäè ñêëîííû áûòü âòÿíóòû â "èãðó" íà áîëåå ìåëêèõ âðåìåííûõ ìàñøòàáàõ, êàê áóäòî îíè çàãèïíîòèçèðîâàíû äâèæåíèåì êîòèðîâîê. Ê ñîæàëåíèþ, ýòî ïðåâðàùàåòñÿ â, ñâîåãî ðîäà, òîðãîâóþ çàâèñèìîñòü äëÿ ìíîãèõ òðåéäåðîâ, êîòîðàÿ áûñòðî óíè÷òîæàåò èõ òîðãîâûå ñ÷åòà. Ëüâèíàÿ äîëÿ òîðãîâîãî óñïåõà îáåñïå÷èâàåòñÿ ïñèõîëîãèåé è óïðàâëåíèåì äåíüãàìè, è ëèøü íåáîëüøàÿ ñòðàòåãèåé  îäíîé èç ñòàòåé ÿ îïèñûâàë ñâîå èññëåäîâàíèå ñëó÷àéíîãî âõîäà è ñîîòíîøåíèÿ âîçíàãðàæäåíèÿ/ðèñêà, ãäå ïîêàçàë, êàê ìîæíî äåëàòü äåíüãè ïðîñòî ÷åðåç ýôôåêòèâíîå óïðàâëåíèå äåíüãàìè (ïîäðîáíåå ñì. â ïðîøëûõ âûïóñêàõ æóðíàëà). Ñðàçó âíåñó ÿñíîñòü - ÿ íå ãîâîðþ, ÷òî âû ìîæåòå òîðãîâàòü äëÿ ïðîæèâàíèÿ áåç ýôôåêòèâíîé òîðãîâîé ñòðàòåãèè. ß ïðîñòî ñ÷èòàþ, ÷òî óïðàâëåíèå äåíüãàìè è êîíòðîëü ñâîåãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ íàìíîãî âàæíåå, ÷åì ïîèñê êàêîé-òî "èäåàëüíîé" òîðãîâîé ñèñòåìû, êîòîðîé ïðîñòî íå ñóùåñòâóåò.
39
Âû äîëæíû ñîñðåäîòî÷èòü ïðèáëèçèòåëüíî 80% ñâîèõ óñèëèé íà óïðàâëåíèè äåíüãàìè è ñàìîêîíòðîëå/äèñöèïëèíå, è ïðèáëèçèòåëüíî 20% íà ôàêòè÷åñêîì àíàëèçå öåíîâûõ ãðàôèêîâ. Åñëè âû áóäåòå äåëàòü ýòî ïîñëåäîâàòåëüíî, òî ÿ âàì ãàðàíòèðóþ, ÷òî âû óâèäèòå ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ñâîåé òîðãîâëè. Èñïîëüçîâàíèå ýôôåêòèâíîãî òîðãîâîãî ìåòîäà, êîòîðûé ïðîñò äëÿ ïîíèìàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ, îáåñïå÷èò âàì íåîáõîäèìóþ ÿñíîñòü è âðåìÿ, ÷òîáû ñîñðåäîòî÷èòü 80% ñâîèõ óñèëèé íà óïðàâëåíèè äåíüãàìè è äèñöèïëèíå, è ëèøü ïðèáëèçèòåëüíî 20% âàøåé ýíåðãèè ïîòðåáóåòñÿ äëÿ àíàëèçà ðûíêîâ è ïîèñêà òîðãîâûõ ñäåëîê. Ìíîãèå òðåéäåðû íèêîãäà äàæå íå çàäóìûâàþòñÿ îá ýòîì, ïîòîìó ÷òî âñå åùå ïûòàþòñÿ âûÿñíèòü, êàê ïîñòðîèòü ñóïåðýôôåêòèâíóþ òîðãîâóþ ñèñòåìó. Çàêëþ÷åíèå Åñëè âû ïîñìîòðèòå èñòîðèþ ñâîåãî òîðãîâîãî ñ÷åòà ñ íà÷àëà ãîäà, òî çàäàéòå ñåáå âîïðîñ, â ñêîëüêèõ ñäåëêàõ âû ïîòåðÿëè äåíüãè, ãäå ôàêòè÷åñêè áûëè íàäåæíûå ñèãíàëû âàøåé òîðãîâîé ñòðàòåãèè ïðîòèâ òåõ ñëó÷àéíûõ ñäåëîê, êîòîðûå âû çàêëþ÷èëè íà ýìîöèÿõ èëè èìïóëüñèâíî. ß ïîëàãàþ, ÷òî ñîîòíîøåíèå ýìîöèîíàëüíûõ ïîòåðü ê ïîòåðÿì, êîòîðûå áûëè ðåçóëüòàòîì íîðìàëüíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ñèñòåìû, ñîñòàâëÿþò 80/20. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âû ìîæåòå óñòðàíèòü ïðèáëèçèòåëüíî 80% ñâîèõ òîðãîâûõ ïîòåðü, èçáåãàÿ ýìîöèîíàëüíîé èëè èìïóëüñèâíîé òîðãîâëè. Ïåðâûé øàã ê òîðãîâëå ïî "ïðàâèëó 80/20" ñîñòîèò â îòëàäêå ïðîñòîé òîðãîâîé ñòðàòåãèè, âðîäå öåíîâîãî äåéñòâèÿ, î êîòîðîé ÿ ïîñòîÿííî ïèøó â ñâîèõ ñòàòüÿõ. Êàê ÿ óæå ñêàçàë âûøå, åñëè âû ýòî ñäåëàåòå, òî ïîëó÷èòå áàçèñ, êîòîðûé âàì íåîáõîäèì, ÷òîáû óäåëèòü îñíîâíóþ ÷àñòü ñâîåãî âðåìåíè ðåàëüíûì "èñòî÷íèêàì äåíåã" â òîðãîâëå, êîòîðûìè ÿâëÿþòñÿ óïðàâëåíèå äåíüãàìè è âàøå ñîáñòâåííîå ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå. Òàêèì îáðàçîì, "ïðàâèëî 80/20" â òîðãîâëå ëó÷øå âñåãî ïðèìåíèìî, êîìáèíèðóÿ ïðîñòóþ òîðãîâóþ ñòðàòåãèþ è âûñîêóþ êîíöåíòðàöèþ íà óïðàâëåíèè äåíüãàìè è ïñèõîëîãèè, òàê êàê ñèíåðãèÿ ýòîé êîìáèíàöèè äàåò î÷åíü ìîùíûé ýôôåêò äëÿ òîãî, ÷òîáû äåëàòü äåíüãè íà ðûíêå. Forex Magazine ïî ìàòåðèàëàì www.learntotradethemarket.com
FXMAG.RU © 2004-2013