3 ÔÅÂÐÀËß 2014 ¹ 512/4
Åæåíåäåëüíîå èíòåðíåò èçäàíèå
1
FXMAG.RU © 2004-2014
3 ÔÅÂÐÀËß 2014 ¹ 512/4
Ñîäåðæàíèå 16-àÿ ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà áèðæåâîé èíäóñòðèè "MOSCOW FOREX EXPO" 2014.................... 3 Îáçîð âàëþòíîãî ðûíêà çà íåäåëþ ñ 3 ïî 7 ôåâðàëÿ .............................................................................. 4 Îáçîð ðûíêà âàëþò ñ 27 ïî 31 ÿíâàðÿ ....................................................................................................... 8 Íåäåëüíûå îáçîðû ïî òðåì ïàðàì........................................................................................................... 10 Âàëþòíûé ðûíîê : èäåè è ïëàíû íà 03.02-07.02.14 .............................................................................. 12 Îáçîð ïî EURUSD è GBPUSD îò 02.02.2013 ........................................................................................ 16 Îáçîð îòêðûòîãî èíòåðåñà è òîðãîâûå èäåè. ......................................................................................... 19 Ðûíî÷íîå ìîäåëèðîâàíèå ........................................................................................................................ 22 Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ.................................................................................................................................... 24 Êà÷åñòâî ðèñêà .......................................................................................................................................... 28
“FOREX MAGAZINE” - ïîáåäèòåëü â íîìèíàöèè 'ËÓ×ØÈÉ ÌÅÄÈÀ ÐÅÑÓÐÑ' (BEST MEDIA RESOURCE) FOREX EXPO AWARDS 2008,2010.2012
Ãåíåðàëüíûé ñïîíñîð æóðíàëà “FOREX MAGAZINE” Ãðóïïà êîìïàíèé "Àëüïàðè" www.alpari.ru +7 (495) 710-76-76
Îôèöèàëüíûé ñàéò æóðíàëà Forex Magazine: http://www.fxmag.ru Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû îáðàùàòüñÿ: reklama@fxmag.ru
2
Ëèöåíçèÿ Ìèíïå÷àòè Ýë ¹ ÔÑ 77-20968 ÎÎÎ “ÔîðåêñÌàãàçèí”
FXMAG.RU © 2004-2014
3 ÔÅÂÐÀËß 2014 ¹ 512/4
16-àÿ ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà áèðæåâîé èíäóñòðèè "MOSCOW FOREX EXPO" 2014
16-àÿ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÁÈÐÆÅÂÎÉ ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ "MOSCOW FOREX EXPO" 2014 25-26 àïðåëÿ îòåëü Radisson Ñëàâÿíñêàÿ
MOSCOW FOREX EXPO - ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà, øèðîêî èçâåñòíàÿ â êðóãàõ ïðåäñòàâèòåëåé áèðæåâîé èíäóñòðèè. Îíà äàâíî ñòàëà çíàêîâûì ìåðîïðèÿòèåì äëÿ òðåéäåðîâ, áðîêåðîâ, è âñåõ êîìïàíèé, òàê èëè èíà÷å ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóã íà ðûíêå ôîðåêñ.  2014 ãîäó 25 è 26 àïðåëÿ MOSCOW FOREX EXPO â øåñòíàäöàòûé ðàç ïðîéä¸ò â Ìîñêâå íà òåððèòîðèè ãîñòèíèöû Radisson Ñëàâÿíñêàÿ. Âîò óæå áîëåå äâåíàäöàòè ëåò êîìïàíèÿ FINEXPO ïðîâîäèò ýòî êðóïíåéøåå ìåðîïðèÿòèå, â ðàìêàõ êîòîðîãî íà îäíîé ïëîùàäêå âñòðå÷àþòñÿ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ, ãîñòåé è ñïèêåðîâ ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ. Òîëüêî íà ïëîùàäêå Moscow Forex Expo îíè ìîãóò ïîäåëèòüñÿ îïûòîì, ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè è ñåêðåòàìè áèðæåâîé òîðãîâëè. Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèÿ îáåùàåò áûòü åù¸ áîëåå íàñûùåííîé, ÷åì â íîÿáðå 2013 ãîäà, òàê êàê êàæäûé ðàç âûñòàâêà ïðîâîäèòñÿ âñ¸ ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ó÷àñòíèêîâ, à çíà÷èò, ñ åù¸ áîëüøèì ðàçìàõîì.  îáà äíÿ ðàáîòû âûñòàâêè áóäóò ïðîõîäèòü ìàñòåð-êëàññû, êðóãëûå ñòîëû è ðîçûãðûøè ïðèçîâ îò êîìïàíèé è ñïîíñîðîâ âûñòàâêè. Äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé àóäèòîðèè áèðæåâîé èíäóñòðèè áóäåò îðãàíèçîâàíî Â2 ìåðîïðèÿòèå êðóãëûé ñòîë "Ôîðåêñ áèçíåñ îò À äî ß". Ïîëíûé ñïèñîê ñïèêåðîâ è òåìû äèñêóññèé áóäóò îïóáëèêîâàíû íà ñàéòå âûñòàêè çà 2 íåäåëè äî íà÷àëà ìåðîïðèÿòèÿ. Âõîä íà âûñòàâêó ñîâåðøåííî ñâîáîäíûé! MOSCOW FOREX EXPO 2014 îòêðîåò ñâîè äâåðè âñåì æåëàþùèì! Äîñòàòî÷íî ïðîñòî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè ïðèéòè â äåíü âûñòàâêè çà 15 ìèíóò äî îòêðûòèÿ, è ïîëó÷èòü áåéäæèê-ïðîïóñê ïóòåì çàïîëíåíèÿ àíêåòû íà ðåñåïøåíå. Ïîäðîáíåå î ìåðîïðèÿòèè ìîæåòå ïðî÷èòàòü íà ñàéòå, http://forexexpo.com/ru èëè íà îôèöèàëüíûõ ñòðàíè÷êàõ â ñîö. ñåòÿõ: www.facebook.com/worldforexexpo http://vk.com/worldforexexpo
3
FXMAG.RU © 2004-2014
3 ÔÅÂÐÀËß 2014 ¹ 512/4
Îáçîð âàëþòíîãî ðûíêà çà íåäåëþ ñ 3 ïî 7 ôåâðàëÿ
Îáçîð âàëþòíîãî ðûíêà çà íåäåëþ ñ 3 ïî 7 ôåâðàëÿ http://www.fbs.com/ Îãëÿíóòüñÿ íå óñïåëè, à ïåðâûé ìåñÿö 2014 ãîäà çàêîí÷èëñÿ. Ïîñëåäíÿÿ ÿíâàðñêàÿ íåäåëÿ áûëà òóðáóëåíòíîé. Ðàçâèâàþùèåñÿ ðûíêè íàõîäèëèñü â ñòðåññîâîì ñîñòîÿíèè, êèòàéñêàÿ ñòàòèñòèêà âíîâü äàëà ïîâîä ïðèóíûòü, à Ôåäåðàëüíàÿ ðåçåðâíàÿ ñèñòåìà êî âñåìó ïðî÷åìó âíîâü ñîêðàòèëà îáúåì ïðîãðàììû êîëè÷åñòâåííîãî ñìÿã÷åíèÿ íà $10 ìëðä. äî $65 ìëðä. â ìåñÿö. Ïåðâàÿ ñåìèäíåâêà ôåâðàëÿ òàêæå îáåùàåò áûòü âåñüìà íàñûùåííîé. Ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã áóäóò çàêðûòû êèòàéñêèå ðûíêè - Ïîäíåáåñíàÿ áóäåò îòìå÷àòü ëóííûé íîâûé ãîä, à ýòî çíà÷èò, ÷òî âîëàòèëüíûé Forex áóäåò åùå âîëàòèëüíåé. Íàñ æäóò çàñåäàíèÿ Ðåçåðâíîãî áàíêà Àâñòðàëèè, Áàíêà Àíãëèè è Åâðîïåéñêîãî Öåíòðîáàíêà, à òàêæå ïóáëèêàöèÿ äàííûõ ïî çàíÿòîñòè â ÑØÀ (NFP). Îáðàòèòå âíèìàíèÿ, ÷òî ñëåäóþùàÿ âñòðå÷à FOMC ñîñòîèòñÿ òîëüêî â ìàðòå. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ïðè ïðèíÿòèè ñâîåãî ñëåäóþùåãî ðåøåíèÿ ÔÐÑ, êîòîðîé òåïåðü ðóêîâîäèò Äæàíåò Éåëëåí, áóäåò îöåíèâàòü Non-Farm Payrolls ñðàçó çà äâà ìåñÿöà. Òàêèì îáðàçîì, ñàìè ïî ñåáå ôåâðàëüñêèå äàííûå NFP áóäóò èìåòü ÷óòü ìåíüøåå çíà÷åíèå, ÷åì îáû÷íî. Îäíàêî, ìîæíî íå ñîìíåâàòüñÿ â òîì, ÷òî ýòà ïóáëèêàöèÿ ïî òðàäèöèè ðàñêà÷àåò ïÿòíè÷íûå òîðãè.
EUR/USD: áûêè âûäîõëèñü Çà ïîñëåäíþþ íåäåëþ áûêè âíîâü ñäàëè, ïðè÷åì äîñòàòî÷íî ñèëüíî. Åäèíàÿ âàëþòà â î÷åðåäíîé ðàç óøëà íèæå 100äíåâíîé ñêîëüçÿùåé ñðåäíåé, äíåâíîãî Îáëàêà Èøèìîêó è ìíîãîìåñÿ÷íîé ïîääåðæêè è çàêðûëàñü íèæå $1.3500.
4
FXMAG.RU © 2004-2014
3 ÔÅÂÐÀËß 2014 ¹ 512/4
Îáçîð âàëþòíîãî ðûíêà çà íåäåëþ ñ 3 ïî 7 ôåâðàëÿ
Äàííûå ïî èíôëÿöèè â åâðîçîíå îêàçàëèñü íèæå ïðîãíîçîâ - 0.7% ïðîòèâ 0.9%. Íåäåëåé ðàíåå â Äàâîñå ãëàâà ÅÖÁ Ìàðèî Äðàãè çàÿâëÿë, ÷òî óãðîçû äåôëÿöèè íåò. Òåì íå ìåíåå, ìû âñå ïîìíèì, êàê öåíòðàëüíûé áàíê ñîêðàòèë êëþ÷åâóþ ïðîöåíòíóþ ñòàâêó â íîÿáðå. Òîãäà ñíèæåíèå ñòîèìîñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîñëåäîâàëî ñðàçó çà ïóáëèêàöèåé äàííûõ ïî ðîñòó öåí â îêòÿáðå, êîòîðûé ñîñòàâèë - òà-äàì - òå æå 0.7%. Íà ïðîøëîì çàñåäàíèè Äðàãè ãîâîðèë, ÷òî çàñòàâèòü ÅÖÁ äåéñòâîâàòü ìîãóò 2 ôàêòîðà - íåîïðàâäàííîå óæåñòî÷åíèå ñèòóàöèè íà ðûíêå êðàòêîñðî÷íûõ çàèìñòâîâàíèé èëè óõóäøåíèå ñðåäíåñðî÷íîãî ïðîãíîçà äëÿ èíôëÿöèè. ×òî æ, ñòàâêè ïî îäíîäíåâíûì ìåæáàíêîâñêèì êðåäèòàì ñòàëè äîñòàòî÷íî âûñîêèìè, à èíôëÿöèÿ ñíèçèëàñü. Äàæå åñëè ýòîãî è íåäîñòàòî÷íî äëÿ ÅÖÁ, òî â ïðåääâåðèè çàñåäàíèÿ ðåãóëÿòîðà 6 ôåâðàëÿ ýòîãî áóäåò äîñòàòî÷íî äëÿ ìåäâåäåé ïî åâðî. Ïîääåðæêà ðàñïîëàãàåòñÿ íà $1.3480 (55-ìåñÿ÷íàÿ ñêîëüçÿùàÿ ñðåäíÿÿ) è $1.3460 (38.2% Ôèáî îò ïîäúåìà ñ èþëÿ ïî äåêàáðü). Ñîïðîòèâëåíèå ëåæèò íà $1.3600, $1.3650 è $1.3750.
GBP/USD ñïóñòèëàñü ñ ìàêñèìóìîâ Íà ïðîøåäøåé íåäåëå ïàðà GBP/USD íå ñìîãëà ïðîäîëæèòü ïîäúåì. Ïàðà ñêîððåêòèðîâàëàñü îò ìàêñèìóìà íà $1.6670 ê îòìåòêå $1.6440. Íåñìîòðÿ íà ñíèæåíèå áåçðàáîòèöû â Âåëèêîáðèòàíèè, ðóêîâîäñòâî Áàíêà Àíãëèè íå ïåðåñòàåò óáåæäàòü èíâåñòîðîâ, ÷òî ýêîíîìèêà åùå ñëèøêîì ñëàáà äëÿ ïîâûøåíèÿ ñòàâîê. Òàêàÿ ðèòîðèêà ðåãóëÿòîðà ïðèâåëà ê ñíèæåíèþ ñïðîñà íà íàöèîíàëüíóþ âàëþòó. Íà ñëåäóþùåé íåäåëå, 6 ôåâðàëÿ, ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíîå çàñåäàíèå ÖÁ. Âîçìîæíî, ïîðîã ïî áåçðàáîòèöå áóäåò ïîíèæåí äî 6.5%, ÷òî îêàæåò íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà ôóíò.
5
FXMAG.RU © 2004-2014
3 ÔÅÂÐÀËß 2014 ¹ 512/4
Îáçîð âàëþòíîãî ðûíêà çà íåäåëþ ñ 3 ïî 7 ôåâðàëÿ
Ïîêà ãîâîðèòü î ìåäâåæüåì ðàçâîðîòå ðàíî, íî âåðîÿòíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ âåðøèíû íà îòìåòêå $1.6670 âûñîêà. Îòëîæåííûå îðäåðà íà ïðîäàæó ñêîíöåíòðèðîâàíû íèæå îòìåòêè $1.6400, ñëåäóþùàÿ ñèëüíàÿ ïîääåðæêà - $1.6315. Óõîä íèæå ïîääåðæêè $1.6200 ïîäòâåðäèò ïðåêðàùåíèå âîñõîäÿùåãî òðåíäà. Ñîïðîòèâëåíèå ðàñïîëîæåíî íà îòìåòêàõ $1.6670, $1.6740 è $1.7040. Ñ òî÷êè çðåíèÿ òåõíè÷åñêîãî àíàëèçà, ñîïðîòèâëåíèå êàáåëþ îêàçûâàåò 200-ìåñÿ÷íàÿ ñêîëüçÿùàÿ ñðåäíÿÿ ($1.6630). Çà âñþ èñòîðèþ òîðãîâ ïàðà íè ðàçó íå ñìîãëà çàêðåïèòüñÿ âûøå ýòîãî èíäèêàòîðà. Íà ìåñÿ÷íîì ãðàôèêå ïî ïàðå ôîðìèðóåòñÿ ðàçâîðîòíàÿ ñâå÷à "ïîâåøåííûé". Îòìåòèì, ÷òî ñíèçó ïàðó âñå åùå ïîääåðæèâàåò ëèíèÿ âîñõîäÿùåãî òðåíäà, äåéñòâóþùàÿ ñ ëåòà 2013 ã. (ñåé÷àñ â ðàéîíå $1.6430).
USD/JPY ïðîäîëæàåò êîððåêöèþ
Ïàðà USD/JPY çàìåäëèëà ïàäåíèå è ïðîâåëà íåäåëþ â óçêîì äèàïàçîíå 103.45/101.75. Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà ðåøåíèå Ôåäðåçåðâà î ñâîðà÷èâàíèè QE, äîëëàð íå ñïåøèò óêðåïëÿòüñÿ. Ñïðîñ íà íàäåæíóþ èåíó ñîõðàíÿåòñÿ íà ôîíå íàïðÿæåííîñòè íà ðàçâèâàþùèõñÿ ðûíêàõ.
6
FXMAG.RU © 2004-2014
3 ÔÅÂÐÀËß 2014 ¹ 512/4
Îáçîð âàëþòíîãî ðûíêà çà íåäåëþ ñ 3 ïî 7 ôåâðàëÿ
Ñðåäíåñðî÷íàÿ êàðòèíà ïî ïàðå îñòàåòñÿ ìåäâåæüåé, îäíàêî ïîêà ñíèæåíèå îãðàíè÷åíî ñèëüíîé ïîääåðæêîé 102.00. Êàê âèäíî èç ÷åòûðåõ÷àñîâîãî ãðàôèêà, ïàðà ôîðìèðóåò ôèãóðó, ïîõîæóþ íà ìåäâåæèé òðåóãîëüíèê.  äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäå ìû îñòàåìñÿ áûêàìè ïî ïàðå, îäíàêî ïðîñòðàíñòâî äëÿ ìåäâåæüåé êîððåêöèè åùå åñòü.  ðàéîíå îòìåòêè 101.50 (50% Ôèáî) ñêîíöåíòðèðîâàíû êðóïíûå îðäåðà íà ïðîäàæó, ïîýòîìó óõîä íèæå ýòîãî óðîâíÿ ñïðîâîöèðóåò óãëóáëåíèå êîððåêöèè ê 100.60 è 100.00. Ìû îñòàíåìñÿ ìåäâåäÿìè ïî ïàðå äî òåõ ïîð, ïîêà ñîõðàíÿåòñÿ ñîïðîòèâëåíèå 103.70. Ñëåäóþùåå ñîïðîòèâëåíèå ðàñïîëîæåíî íà óðîâíÿõ 104.90 è 105.50. Íà ñëåäóþùåé íåäåëå â ßïîíèè íå çàïëàíèðîâàíî âàæíûõ ïóáëèêàöèé. Âî âòîðîé ïîëîâèíå ñåìèäíåâêè âîçìîæíî ïîâûøåíèå ñïðîñà íà àìåðèêàíñêèé äîëëàð â îæèäàíèè ïÿòíè÷íîãî NFP.
AUD/USD: íåáîëüøîé òàéì-àóò ïðîäàâöîâ Àâñòðàëèéñêîìó äîëëàðó óäàëîñü íåìíîãî ïîäíÿòüñÿ ñ íîâîãî ìíîãîëåòíåãî ìèíèìóìà â îáëàñòè $0.8660 (38.2% Ôèáî îò ïîäúåìà 2001-2011 ãã.), îäíàêî íà ïðîøåäøåé íåäåëå åãî âîññòàíîâëåíèå áûëî îãðàíè÷åíî çîíîé $0.8830. Ñíèçó ïàðà AUD/USD äîñòèãëà âàæíîãî óðîâíÿ, íà äíåâíîì è íåäåëüíîì ãðàôèêå íàáëþäàåòñÿ õðîíè÷åñêàÿ äèâåðãåíöèÿ, à ÐÁÀ âðÿä ëè ñíèçèò êëþ÷åâóþ ïðîöåíòíóþ ñòàâêó íà ñâîåì çàñåäàíèè 4 ôåâðàëÿ. Òàêèì îáðàçîì, ó àâñòðàëèéöà åñòü øàíñ íà ñòàáèëèçàöèþ/êîððåêöèþ. Ñîïðîòèâëåíèå ðàñïîëàãàåòñÿ íà $0.8830, $0.8875 è $0.8950.  òî æå âðåìÿ, îáùèé íèñõîäÿùèé òðåíä ïî-ïðåæíåìó â ñèëå è íàøà öåëü ðàñïîëàãàåòñÿ íà $0.8550 (50% Ôèáî îò ïîäúåìà ñ 2008 ã.). Òàê ÷òî ïðîäîëæàåì ïðîäàâàòü ïàðó íà ïîäúåìå, òåì áîëåå ÷òî öåíòðàëüíûé áàíê ÿâíî íàñòðîåí íà ñëàáóþ íàöèîíàëüíóþ âàëþòó, íàçûâàÿ óðîâíè â $0.8500 è äàæå $0.8000 â êà÷åñòâå æåëàòåëüíûõ äëÿ AUD/USD.
Åëèçàâåòà Áåëóãèíà, Êèðà Þõòåíêî àíàëèòèêè FBS
7
FXMAG.RU © 2004-2014
3 ÔÅÂÐÀËß 2014 ¹ 512/4
Îáçîð ðûíêà âàëþò ñ 27 ïî 31 ÿíâàðÿ
ÎÁÇÎÐ ÐÛÍÊÀ ÂÀËÞÒ Ñ 27 ÏÎ 31 ßÍÂÀÐß http://www.fxclub.org/
Âàëåðèé Ïîëõîâñêèé Àìåðèêàíñêèé äîëëàð îòìåòèëñÿ óâåðåííûì ðîñòîì íà ìèðîâîì âàëþòíîì ðûíêå â ïåðèîä ñ 27 ïî 31 ÿíâàðÿ ïî ìåðå òîãî êàê Êîìèòåò ïî îòêðûòûì ðûíêàì ÔÐÑ ÑØÀ ïî èòîãàì ñâîåãî î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ 29-30 ÿíâàðÿ ñîêðàòèë ïðîãðàììó êîëè÷åñòâåííîãî ñìÿã÷åíèÿ íà 10 ìëðä. äîëëàðîâ. Äàííûå ïî ÂÂÏ çà ÷åòâåðòûé êâàðòàë, îïóáëèêîâàííûå äíåì ïîçæå, ïîäòâåðäèëè îáîñíîâàííîñòü ðåøåíèÿ ðåãóëÿòîðà, çàôèêñèðîâàâ òåìïû ðîñòà ÂÂÏ íà óðîâíå 3,2% â ãîäîâîì âûðàæåíèè ïî èòîãàì ÷åòâåðòîãî êâàðòàëà 2013 ãîäà. Èíäåêñ äåëîâûõ îæèäàíèé îò öåíòðà ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé Ifo ïðàêòè÷åñêè ñîâïàë ñ îæèäàíèÿìè ó÷àñòíèêîâ âàëþòíîãî ðûíêà è íå îêàçàë íà ïåðñïåêòèâû åâðî çíà÷èòåëüíîãî âëèÿíèÿ, à îò÷åò ïî ïîòðåáèòåëüñêîé èíôëÿöèè îò 31 ÿíâàðÿ ïðîñèãíàëèë î ñîõðàíÿþùåéñÿ äåôëÿöèîííîé óãðîçå è ïðåäîñòàâèë äîïîëíèòåëüíûå ïîâîäû äëÿ ñíèæåíèÿ åâðî. Íà ôîíå óñèëåíèÿ àìåðèêàíñêîé âàëþòû, ïàðà EUR/USD ïëàâíî òåðÿëà ñâîè ïîçèöèè âñþ íåäåëþ è áëèæå ê åå îêîí÷àíèþ óòðàòèëà 1,4%. Áðèòàíñêèé ôóíò íå ñìîã óïðî÷èòü ñâîè ïîçèöèè. ÂÂÏ çà ÷åòâåðòûé êâàðòàë òàêæå ñîâïàë ñ ìåäèàíîé ïðîãíîçîâ è ñîñòàâèë 0,7% ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì êâàðòàëîì. Ýêîíîìèêà "Òóìàííîãî Àëüáèîíà" ïðîäîëæàåò àêòèâíî âîññòàíàâëèâàòüñÿ, íî ñòåðëèíã íå ïîëó÷àåò îò ýòîãî ïðåèìóùåñòâ, òàê êàê Áàíê Àíãëèè ñèãíàëèò, ÷òî íå íàìåðåí ïîâûøàòü ñòàâêó â îáîçðèìîì áóäóùåì, íåñìîòðÿ íà äîñòèæåíèå óðîâíåì áåçðàáîòèöû öåëåâîé îòìåòêè. Îäíàêî, ñòîèò òàêæå îòìåòèòü, ÷òî ñòåðëèíã ïîêà õîðîøî ñîïðîòèâëÿëñÿ óñèëåíèþ äîëëàðà è ïî èòîãàì íåäåëè óòðàòèë ïðîòèâ íåãî òîëüêî 0,2%. Àâñòðàëèéñêèé äîëëàð êîððåêòèðîâàëñÿ ê 200-÷àñîâîé ñêîëüçÿùåé ñðåäíåé, íî, ïðîâàëèâ ïîïûòêó çàêðåïèòüñÿ âûøå, ïîïàë ïîä ñåðüåçíîå äàâëåíèå, êîòîðîå âîçðîñëî ïîñëå âûõîäà íåîæèäàííî ñëàáûõ äàííûõ ïî Èíäåêñó öåí ïðîèçâîäèòåëåé â ïÿòíèöó 31 ÿíâàðÿ. Îíè íàìåêíóëè íà âîçìîæíîñòü ñíèæåíèÿ Èíäåêñà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â íåäàëåêîì áóäóùåì, ÷òî ìîæåò îòêðûòü âîçìîæíîñòü äëÿ Ðåçåðâíîãî áàíêà Àâñòðàëèè ïîíèçèòü ñòàâêó, ñ öåëüþ óäàðèòü ïî ïîçèöèÿì "àóñè". Ïàðà AUD/USD íà çàêðûòèè íåäåëè ïðèáàâëÿëà 0,2, â òî âðåìÿ êàê íà íåäåëüíûõ ìàêñèìóìàõ äîáàâëÿëà 1,3%.
8
ßïîíñêàÿ èåíà îñëàáåâàëà â ïîíåäåëüíèê. Îäíàêî, ïðèáëèçèâøèñü ê 200-÷àñîâîé ñêîëüçÿùåé ñðåäíåé ïðîòèâ äîëëàðà, îíà ñíîâà ñòàëà óêðåïëÿòüñÿ è ïîïðîáîâàëà íà ïðî÷íîñòü ãîäîâûå ìàêñèìóìû â ðàéîíå 101,90, ïîêà íà ðûíêå àêòèâíî ìóññèðîâàëàñü òåìà áåãñòâà êàïèòàëîâ èç ðàçâèâàþùèõñÿ ýêîíîìèê. Áëèæå ê îêîí÷àíèþ íåäåëè ïàðà USD/JPY òîðãîâàëàñü ïî÷òè íà óðîâíå çàêðûòèÿ ïðåäûäóùåé. Ïðîãíîç íà íåäåëþ, 3 - 7 ôåâðàëÿ USD Ãðÿäóùàÿ íåäåëÿ ñòàíåò ïåðâîé íåäåëåé íîâîãî ìåñÿöà, à ïîòîìó áóäåò íàñûùåíà íà âàæíûå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ðåëèçû, ñïîñîáíûå ñóùåñòâåííî ïîâëèÿòü íà ïåðñïåêòèâû äîëëàðà â ôåâðàëå.  ïîíåäåëüíèê 3 ôåâðàëÿ â 15.00 GMT Èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ ïîñòàâêàìè ÑØÀ îïóáëèêóåò ðåëèç ïî èíäåêñó PMI â ïðîìûøëåííîñòè.  ñðåäó (5 ôåâðàëÿ, 15.00 GMT) ýòà æå îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâèò äàííûå ïî àíàëîãè÷íîìó ïîêàçàòåëþ â ñôåðå óñëóã, à ADP Inc îçâó÷èò öèôðû ïî êîëè÷åñòâó íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò çà ÿíâàðü (13.15 GMT) ïî ñâîåé âåðñèè. Âåí÷àòü íåäåëþ áóäåò îò÷åò ïî ðûíêó òðóäà îò Áþðî òðóäîâîé ñòàòèñòèêè (7 ôåâðàëÿ, 13.30 GMT). Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå äàííûå èç êðóïíåéøåé ýêîíîìèêè ìèðà â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîñòóïàþò ïîçèòèâíûå. ßíâàðñêèé ñëàáûé îò÷åò ïî êîëè÷åñòâó íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò â äåêàáðå áûë îòíåñåí íà ñ÷åò àíîìàëüíûõ ìîðîçîâ è, ñîîòâåòñòâåííî, ìåäèàíà ïðîãíîçîâ íàõîäèòñÿ íà óðîâíå 185 òûñÿ÷. Îäíàêî, ëþáîå çíà÷èòåëüíîå îòêëîíåíèå îò íåå â ñòîðîíó ñíèæåíèÿ ìîæåò óæå ïðîñèãíàëèòü î ñëàáîñòè â ýêîíîìèêå è òîãäà óäàðèò ïî äîëëàðó, òàê êàê ÔÐÑ ïîëó÷èò ïîâîä ïðèòîðìîçèòü ñ ïðîöåññîì ñîêðàùåíèÿ ïðîãðàììû êîëè÷åñòâåííîãî ñìÿã÷åíèÿ. EUR/USD Åäèíàÿ åâðîïåéñêàÿ âàëþòà áóäåò îæèäàòü èòîãîâ î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ÅÖÁ. Åâðîïåéñêèé ðåãóëÿòîð íàõîäèòñÿ â ñëîæíîì ïîëîæåíèè. Ñ îäíîé ñòîðîíû âåäóùèå ýêîíîìèêè ðåãèîíà íóæäàþòñÿ â íåêîòîðîì óæåñòî÷åíèè äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè, à ñ äóãîé - ïåðèôåðèÿ òðåáóåò åå ñìÿã÷åíèÿ. Ïðè ýòîì ðåãèîí ñòîèò
FXMAG.RU © 2004-2014
3 ÔÅÂÐÀËß 2014 ¹ 512/4
Îáçîð ðûíêà âàëþò ñ 27 ïî 31 ÿíâàðÿ
ïåðåä óãðîçîé äåôëÿöèè, êîòîðóþ õîòü ïîêà è íå îöåíèâàþò êàê çíà÷èìóþ, íî òåìïû ðîñòà öåí íåóêëîííî ïðîäîëæàþò ïàäàòü. Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ÅÖÁ èìååò íåêîòîðûå øàíñû óäèâèòü ðûíîê äîïîëíèòåëüíûì ìåðàìè ïî ñìÿã÷åíèþ ÄÊÏ. Íà ôîíå óêðåïëåíèÿ äîëëàðà åâðî îñòàíåòñÿ ïîä äàâëåíèåì, åñëè òîëüêî Ìàðèî Äðàãè íå ïðåïîäíåñåò î÷åðåäíîé ñþðïðèç âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè. Ñ òî÷êè çðåíèÿ òåõíè÷åñêîãî àíàëèçà, ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî ïàðà EUR/USD íàøà ñîïðîòèâëåíèå â îáëàñòè 50-äíåâíîé ñêîëüçÿùåé ñðåäíåé è äâèíóëàñü âíèç. Òàêîå ïîâåäåíèå ÷àñòî ñèãíàëèò î íàëè÷èè ïîòåíöèàëà äëÿ ñíèæåíèÿ. Ïîâîäîâ äëÿ óêðåïëåíèÿ åâðî ñåé÷àñ ïðàêòè÷åñêè íåò, à âîò äîëëàð ìîæåò óñèëèòüñÿ â ñëó÷àå âûõîäà ïîçèòèâíîé ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ñòàòèñòèêè èç ÑØÀ.  òàêîì ñëó÷àå âîçìîæíî òåñòèðîâàíèå ïîääåðæêè â îáëàñòè 1,3360. GBP/USD Áðèòàíñêèé ôóíò áóäåò îæèäàòü îò÷åòîâ ïî èíäåêñàì PMI â ïðîìûøëåííîñòè, ñòðîèòåëüñòâå è ñôåðå óñëóã, êîòîðûå áóäóò îïóáëèêîâàíû òðàäèöèîííî â ïåðâûå òðè ðàáî÷èõ äíÿ â 09.30 GMT.  öåíòð âíèìàíèÿ òàêæå ïîïàäóò èòîãè î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ Êîìèòåòà ïî ìîíåòàðíîé ïîëèòèêå. Îäíàêî îò áðèòàíñêîãî ðåãóëÿòîðà íèêòî íå æäåò íèêàêèõ ñþðïðèçîâ. Âñå èçìåíåíèÿ â äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêå, êîòîðûå ìîãóò ïðîèçîéòè, Ìàðê Êàðíè îáîçíà÷èë íà ôîðóìå â Äàâîñå. Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ïàðà GBP/USD ìîæåò êîñíóòüñÿ ïîääåðæêè 1,6330, íî òîëüêî åñëè äîëëàð áóäåò óñèëèâàòüñÿ âäîëü âñåãî ðûíêà. AUD/USD Ðåçåðâíûé áàíê Àâñòðàëèè òàêæå ïðîâåäåò î÷åðåäíîå çàñåäàíèå è îãëàñèò åãî èòîãè âî âòîðíèê â 03.30 GMT. Îæèäàåòñÿ, ÷òî îí îñòàâèò áåç èçìåíåíèé ó÷åòíóþ ñòàâêó, íî ñîõðàíèò ñâîþ ðèòîðèêó, íàïðàâëåííóþ íà îñëàáëåíèå "àóñè".  ÷åòâåðã â 06.30 GMT òàêæå áóäóò îïóáëèêîâàíû äàííûå ïî ðîçíè÷íûì ïðîäàæàì è òîðãîâîìó áàëàíñó, à â ïÿòíèöó âûéäåò îôèöèàëüíûé ðåëèç ïî ìîíåòàðíîé ïîëèòèêå. Åñëè ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ ñòàòèñòèêà íå ïðåïîäíåñåò ñþðïðèçîâ â ñòîðîíó ðîñòà, ïàðà AUD/USD ïðîäîëæèò ñíèæåíèå â ðàéîí 0,85.
ðà âäîëü âñåãî ðûíêà. Òåìà áåãñòâà êàïèòàëà ñ ðàçâèâàþùèõñÿ ðûíêîâ ìîæåò ïðîäîëæèòü äîìèíèðîâàòü íà ðûíêå è òîãäà ÿïîíñêàÿ âàëþòà ìîæåò íàöåëèòüñÿ â ðàéîí 100,00. ×òî ïîíåäåëüíèê íàì ãîòîâèò Îñíîâíûìè ñîáûòèÿìè ïîíåäåëüíèêà 3 ôåâðàëÿ áóäåò ïóáëèêàöèÿ äàííûå ïî èíäåêñàì PMI â ïðîìûøëåííîñòè Âåëèêîáðèòàíèè (09.30 GMT) è ÑØÀ (15.00 GMT). Îáå ýêîíîìèêå â ïîñëåäíåå âðåìÿ ÷óâñòâóþò ñåáÿ íåïîõî, à ïîòîìó çäåñü âîçìîæíû ïîëîæèòåëüíûå ñþðïðèçû. Îäíàêî ðåàêöèÿ ñòåðëèíãà íà õîðîøèå äàííûå ìîæåò íîñèòü ñäåðæàííûé õàðàêòåð. Êàê áû íå óëó÷øàëàñü ñåé÷àñ ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ, ïðè ñíèæàþùåéñÿ èíôëÿöèè è ñîõðàíÿþùèõñÿ óãðîç äëÿ Âåëèêîáðèòàíèè ñî ñòîðîíû åâðîçîíû, Áàíê Àíãëèè íå áóäåò ñïåøèòü ñ ïîâûøåíèåì ñòàâêè. Ñòåðëèíã áóäåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íåóâåðåííî è ìîæåò äâèíóòüñÿ â ðàéîí 1,6390. Îäíîâðåìåííî äîëëàð, ïðè õîðîøèõ äàííûõ èìååò âñå øàíñû ïðîäîëæèòü óñèëåíèå, òàê êàê ÔÐÑ ïîëó÷èò äîïîëíèòåëüíûå ïîâîäû äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ñîêðàùåíèÿ ïðîãðàììû êîëè÷åñòâåííîãî ñìÿã÷åíèÿ. Òåì íå ìåíåå, ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî äàííûå ïî ðûíêó òðóäà â ïÿòíèöó áóäóò îáëàäàòü ãîðàçäî áîëüøèì çíà÷åíèåì. Ïðåäóïðåæäåíèå: Ïðèáûëüíîñòü â ïðîøëîì íå îçíà÷àåò ïðèáûëüíîñòü â áóäóùåì. Ëþáûå ïðîãíîçû íîñÿò èíôîðìàöèîííûé õàðàêòåð è íå ãàðàíòèðóþò ïîëó÷åíèå ðåçóëüòàòà. Âàëåðèé Ïîëõîâñêèé Ñòàðøèé àíàëèòèê ÃÊ FOREX CLUB
USD/JPY Äèíàìèêà ïàðû USD/JPY ïðè ïóñòîì ýêîíîìè÷åñêîì êàëåíäàðå äëÿ èåíû áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ ïîâåäåíèåì äîëëà-
9
FXMAG.RU © 2004-2014
3 ÔÅÂÐÀËß 2014 ¹ 512/4
Íåäåëüíûå îáçîðû ïî òðåì ïàðàì
ÍÅÄÅËÜÍÛÅ ÎÁÇÎÐÛ ÏÎ ÒÐÅÌ ÏÀÐÀÌ Àëåêñåé Ïàíàñåíêî
http://freshforex.ru/
EUR/USD Ìåñÿ÷íûé ãðàôèê: ïàðà îòòîëêíóëàñü îò âåðõíåé ïîëîñû Áîëëèíäæåðà (1.3914) è. ïî âñåé âèäèìîñòè, äâèæåòñÿ â çîíó ñðåäíåé (1.3105). Òåì íå ìåíåå, îòìåòèì âîñõîäÿùóþ êîíôèãóðàöèþ âåðõíåé ïîëîñû, ïîýòîìó ñóùåñòâóåò âåðîÿòíîñòü àòàêè ïîêóïàòåëåé â ïðîáîåì ñîïðîòèâëåíèÿ 1.3914 è è ðîñòîì ïàðû âûøå 41-é ôèãóðû.
Âûâîä: îñíîâíîé ñöåíàðèé - ôëýò 1.35-1.3824. Àëüòåðíàòèâà - áîëåå âûðàæåííî áû÷èé ôëýòîâûé êîðèäîð, ñ ïîääåðæêîé íà 1.3576 è ñîïðîòèâëåíèåì 1.3907. GBP/USD Íåäåëüíûé ãðàôèê: çàìåäëåíèå ðîñòà â ðàìêàõ âåðõíåãî êîíâåðòà, ADX ðàçâåðíóëñÿ, ïîýòîìó âîçìîæíû ïåðåñòðîåíèÿ âíóòðè äèàïàçîíà 1.3576-1.3907.
Ìåñÿ÷íûé ãðàôèê: ïðîäîëæåíèå áû÷üåé äèíàìèêè ïðè âîçìîæíîñòè êîððåêöèè ê ñðåäíåé ïîëîñå Áîëëèíäæåðà (1.5842). Öåëü âîçìîæíîãî ñåâåðíîãî èìïóëüñà - 1.7332.
Äíåâíîé ãðàôèê: ãîðèçîíòàëüíûé êîðèäîð, îïèñàííûé ïîëîñàìè Áîëëèíäæåðà ïðè íåàêòèâíîì ADX - ýòî òàê æå àðãóìåíò äëÿ ôëýòîâîé ïàðòèè âíóòðè êîíâåðòîâ (ñèíÿÿ ñòðåëêà, ïîääåðæêà 1.35, ñîïðîòèâëåíèå 1.3824)
Íåäåëüíûé ãðàôèê: äâå äîñòàòî÷íî ñèëüíûå ïîääåðæêè, îò êàæäîé èç êîòîðûõ áûêè ìîãóò íà÷àòü èìïóëüñ - ýòî 1.6134 (ñðåäíÿÿ ïîëîñà Áîëëèíäæåðà) è ïèâîò â çîíå 1.5842.
10
FXMAG.RU © 2004-2014
3 ÔÅÂÐÀËß 2014 ¹ 512/4
Íåäåëüíûå îáçîðû ïî òðåì ïàðàì
Äíåâíîé ãðàôèê: àêòèâíûé âîçâðàò ê ñðåäíåé ïîñëå ïðîáèòèÿ âåðõíåãî êîíâåðòà. Ïîýòîìó ïîääåðæêà 1.6466 òàê æå ìîæåò ïðîÿâèòü íàëè÷èå ñïðîñà íà ôóíò. Íî ñóùåñòâåííîãî (òðåíäîâîãî) ðàñøèðåíèÿ êîíâåðòîâ íå ïðîèçîøëî, ïîýòîìó âîçìîæíî äîñòèæåíèå è íèæíåé ïîëîñû (1.6334) è ïîääåðæêè 1.6134.
Íåäåëüíûé ãðàôèê: îáðàçîâàíà áû÷üÿ êîíâåðãåíöèÿ, îäíàêî íà ðàñòóùåì ADX ýòî ìîæåò áûòü ëåãêî íèâåëèðîâàíî ìåäâåäÿìè.
Äíåâíîé ãðàôèê: åäèíñòâåííûå âèñòû, êîòîðûå ìîãóò çàðàáîòàòü ïîêóïàòåëè - ýòî îòêàò ê ñðåäíåé ïîëîñå (0.8891).  öåëîì æå ñóãóáî þæíûé ïîòåíöèàë ñîõðàíåí è çäåñü. Âûâîä: îñíîâíîé ñöåíàðèé - ðîñò îò ïîääåðæêè 1.6466 (ñ òåêóùèõ óðîâíåé) ñ öåëÿìè âûøå 70-é ôèãóðû, ñ ïðèöåëîì íà 1.7332. Àëüòåðíàòèâà - ïðîáîé 1.6466 è ñíèæåíèå ê 1.6334 è íà÷àëî ðîñòà óæå èç ýòîé çîíû. Òàê æå âîçìîæíà åùå áîëåå ñóùåñòâåííàÿ êîððåêöèÿ, â çîíó 1.6133. Ñòîëü øèðîêèé äèàïàçîí ïîääåðæåê çàòðóäíÿåò âõîäû "â êàñàíèå" è çàñòàâëÿåò äîæèäàòüñÿ îáðàçîâàíèÿ íà óêàçàííûõ óðîâíÿõ ïîäòâåðæäàþùèõ ñèãíàëîâ. AUD/USD Ìåñÿ÷íûé ãðàôèê: óâåðåííûé äàóíòðåíä ñ ñóùåñòâåííûìè ïî ãëóáèíå âîçìîæíîãî ïàäåíèÿ ïåðñïåêòèâàìè. Öåëÿìè ÿâëÿþòñÿ ïîääåðæêè 0.8038 è äàæå 0.6959.
11
Âûâîä: æäåì âîçìîæíûé îòêàò ê 0.8891 è ïðîäàåì ê öåëÿì 0.8034 è ñðåäíåñðî÷íî ê 0.6959 Àëåêñåé Ïàíàñåíêî Àíàëèòèê êîìïàíèè "FreshForex"
FXMAG.RU © 2004-2014
3 ÔÅÂÐÀËß 2014 ¹ 512/4
Âàëþòíûé ðûíîê : èäåè è ïëàíû íà 03.02-07.02.14
ÂÀËÞÒÍÛÉ ÐÛÍÎÊ : ÈÄÅÈ È ÏËÀÍÛ ÍÀ 03.02-07.02.14 http://vassillio67.fxmag.ru
Âàñèëèé Ìàëûõ Îñíîâíûå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå äàííûå, âûøåäøèå íà ìèíóâøåé íåäåëå íå ïðèíåñëè îñîáåííûõ ñþðïðèçîâ : ÂÂÏ Âåëèêîáðèòàíèè è ÑØÀ îêàçàëñÿ â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ îæèäàíèÿìè (2.8% è 3.2% ñîîòâåòñòâåííî). Ôåäðåçåðâ ñîêðàòèë ïðîãðàììó QE3 íà 10 ìëðä. äîëëàðîâ, ÷òî òàêæå áûëî âîñïðèíÿòî ðûíêàìè, êàê äîëæíîå, è àìåðèêàíñêèé äîëëàð ïðîäîëæèë ñâîé ðîñò. ß æå îáðàòèë ñâî¸ âíèìàíèå íà äðóãóþ ñòàòèñòèêó, âûøåäøóþ â ñðåäó. Äåíåæíàÿ ìàññà (àãðåãàò Ì3) åâðîçîíû ïîêàçàë â äåêàáðå ãîäîâîé ðîñò (èç ðàñ÷¸òà äåêàáðü ê äåêàáðþ) íà 1%, ÷òî îêàçàëîñü çíà÷èòåëüíî íèæå ïðîãíîçà (1.7%) è íîÿáðüñêîãî çíà÷åíèÿ 1.5%. Äàííûå ïî äåíåæíûì àãðåãàòàì èìåþò îñíîâíîé íåäîñòàòîê, çàêëþ÷àþùèéñÿ â òîì, ÷òî âûõîäÿò ñ çàïàçäûâàíèåì. Òàê, äåêàáðüñêèå äàííûå ìû ïîëó÷àåì òîëüêî â êîíöå ÿíâàðÿ. Òåì íå ìåíåå, îíè ïîêàçûâàþò ðåàëüíîå ïðåäëîæåíèå äåíåã ïî äàííîé âàëþòå, è ìîãóò ìíîãîå ïðîÿñíèòü. Åñëè ìû ïîñìîòðèì òåïåðü, êàê ìåíÿëàñü çà òîò æå ïåðèîä âðåìåíè äîëëàðîâàÿ äåíåæíàÿ ìàññà, òî ïîëó÷èì çíà÷åíèå +5.3% (àãðåãàò M2). Ïðèâåäåííûå çíà÷åíèÿ ìîæíî íàéòè íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ ÅÖÁ è Ôåäðåçåðâà, è ÿâëÿþòñÿ îòêðûòîé è ïîñòîÿííî îáíîâëÿþùåéñÿ èíôîðìàöèåé. Îòíîñèòåëüíîå èçìåíåíèå äåíåæíîé ìàññû â ÑØÀ è Åâðîçîíå ìîæíî âûñ÷èòàòü è ïîëó÷èòü çíà÷åíèå 5.3%-1%=4.3%. Èçâåñòíî, ÷òî óâåëè÷åíèå äåíåæíîé ëèêâèäíîñòè ïðèâîäèò ê îñëàáëåíèþ âàëþòû, òàê êàê â ýòîì ñëó÷àå ïðåäëîæåíèå âàëþòû íà÷èíàåò ïðåâûøàòü ñïðîñ, è íàîáîðîò. À òåïåðü ïîñìîòðèì, ÷òî áûëî ñ ïàðîé åâðîäîëëàð â ïåðèîä ñ äåêàáðÿ 2012 ïî äåêàáðü 2013 ãîäà. Îíà âûðîñëà ïðèáëèçèòåëüíî ñ 1.32 äî 1.38, ò.å. íà 4.5%.
ñòâåííîãî ñìÿã÷åíèÿ, Åâðîïåéñêèé öåíòðîáàíê áîëåå ñäåðæàííî ñòèìóëèðîâàë ýêîíîìèêó ñâîåãî ðåãèîíà. Ñåé÷àñ ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü. Àìåðèêàíñêàÿ ýêîíîìèêà ïîêàçûâàåò ïðèçíàêè âîññòàíîâëåíèÿ, è ñâîðà÷èâàíèå ïðîãðàììû QE3 ñîêðàùàåò âëèâàíèå â ýêîíîìèêó èçëèøíåé äîëëàðîâîé ëèêâèäíîñòè. À ñèòóàöèÿ â Åâðîïå (äåôëÿöèÿ è âûñîêèé óðîâåíü áåçðàáîòèöû â Ãðåöèè, Èñïàíèè è äðóãèõ ñòðàíàõ) äîëæíà ïðèâåñòè ê óñèëåíèþ ìîíåòàðíîé ïîääåðæêè, è, ñîîòâåòñòâåííî, óâåëè÷åíèå åâðî-ëèêâèäíîñòè. Äîïîëíèòåëüíûì ïîäòâåðæäåíèåì ñëàáîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà Åâðîçîíû ñòàë, â ÷àñòíîñòè, âûøåäøèé â ïÿòíèöó èíäåêñ CPI 0.7% (ïðè ïðîãíîçå 0.9%). Ìîãó ëèøü ïðåäïîëîæèòü, ÷òî äàííûå çà ÿíâàðü, êîòîðûå ìû ïîëó÷èì, ê ñîæàëåíèþ, òîëüêî â êîíöå ôåâðàëÿ, çíà÷èòåëüíî èçìåíÿò ïðèâåäåííóþ âûøå êàðòèíó. "Èíäåêñ îïåðàòîðîâ" ïîñëåäíåãî îò÷¸òà CFTC èìååò ñëåäóþùèå çíà÷åíèÿ : CAD
CHF
GBP JPY EUR
NZD AUD
+38.6 -1.7 -14.4 +49.6 +4.1 -50.2 +53.3 Ìû âèäèì, ÷òî ñèòóàöèÿ íå ñèëüíî ïîìåíÿëàñü. Ïî-ïðåæíåìó, öèôðû ãîâîðÿò î ïðîäàæå "íîâîçåëàíäöà" è ïîêóïêè "àâñòðàëèéöà". Íî, åñëè äëÿ ïåðâîé âàëþòû ðûíîê óæå â äîñòàòî÷íîé ìåðå îòðàáîòàë ñâî¸ ïàäåíèå, òî äëÿ âòîðîé åùå íåò. Òàêèì îáðàçîì, ó÷èòûâàÿ åù¸, ÷òî çîëîòî îñòà¸òñÿ â âîñõîäÿùåì òðåíäå, îñíîâíîé èäååé íà ñëåäóþùóþ íåäåëþ, ñ÷èòàþ ïîêóïêó àâñòðàëèéñêîãî äîëëàðà íà ñíèæåíèè. Ïîñìîòðèì òåïåðü íà ãðàôè÷åñêèå êàðòèíêè, è îïðåäåëèì ïîòåíöèàëüíûå óðîâíè äëÿ îòêðûòèÿ ñäåëîê. EURUSD
Êàê âèäíî, ãîäîâîé ðîñò ïàðû åâðîäîëëàð ïðàêòè÷åñêè ñîâïàë ñ îòíîñèòåëüíûì èçìåíåíèåì äåíåæíîé ìàññû â äâóõ ðåãèîíàõ.  òî âðåìÿ, êàê Ôåäðåçåðâ ïðîâîäèë àêòèâíóþ ïîëèòèêó êîëè÷å-
12
Îêîí÷àòåëüíûé ïðîðûâ òðåíäîâîé ëèíèè, èäóùåé ñ èþëÿ ïðîøëîãî ãîäà, ãîâîðèò î ïðîäîëæåíèè íèñõîäÿùåé òåíäåíöèè.
FXMAG.RU © 2004-2014
3 ÔÅÂÐÀËß 2014 ¹ 512/4
Âàëþòíûé ðûíîê : èäåè è ïëàíû íà 03.02-07.02.14
Ïîïðîáóåì îïðåäåëèòü óðîâåíü, îò êîòîðîãî ìîæåò íà÷àòüñÿ êîððåêöèÿ. Åñëè îòëîæèòü ðàññòîÿíèå îò ìàêñèìóìà òðåíäà äî òðåíäîâîé ëèíèè, à çàòåì òàêîå æå ðàññòîÿíèå îò òî÷êè ïðîðûâà âíèç (íà ðèñóíêå ýòî ñèíèå âåðòèêàëüíûå ïîëîñêè), ìû ïîëó÷èì óðîâåíü ïîòåíöèàëüíîãî îòñêîêà 1.3260. Êðîìå òîãî, íåäàëåêî îò íåãî íàõîäèòñÿ óðîâåíü 50% ôèáî-êîððåêöèè 1.3310. Îäíàêî, êîððåêöèÿ ìîæåò íà÷àòüñÿ ðàíüøå - îò óðîâíÿ 1.3430 (38.2%).
USDJPY Ïðîäàæè â ñëó÷àå îòêàòà ê 104.25.
Òàêèì îáðàçîì 1.3300 ðàññìàòðèâàþ êàê îñíîâíóþ öåëü ïàðû íà ôåâðàëü. Ïðîäàâàòü áóäó òîëüêî â ñëó÷àå ïîâòîðíîãî ðåòåñòà òðåíäîâîé ëèíèè â ðàéîíå 1.3720. GBPUSD Ïðîäàæè íà ðåòåñòå ñîïðîòèâëåíèÿ - 1.6630. AUDUSD Ïîêóïêè ïî 0.8650 â ñëó÷àå ôîðìèðîâàíèè "äâîéíîãî äíà".
USDCHF Ïîêóïêè â ñëó÷àå ðåòåñòà ïðîáèòîé òðåíäîâîé ëèíèè è ôîðìèðóþùåéñÿ âîñõîäÿùåé òðåíäîâîé ëèíèåé ïî 0.8900.
13
FXMAG.RU © 2004-2014
3 ÔÅÂÐÀËß 2014 ¹ 512/4
Âàëþòíûé ðûíîê : èäåè è ïëàíû íà 03.02-07.02.14
NZDUSD Ïðîðûâ ïîääåðæêè 0.8135 ãîâîðèò î ïðîäîëæåíèè äàóíòðåíäà - ïðîäàæà íà ðåòåñòå.
Îñíîâíàÿ ñòàòèñòèêà ïðåäñòîÿùåé íåäåëè : Âòîðíèê - Ðåøåíèå ïî ïðîöåíòíîé ñòàâêå Áàíêà Àâñòðàëèè, áåçðàáîòèöà â Íîâîé Çåëàíäèè. Ñðåäà - Ðîçíè÷íûå ïðîäàæè â Åâðîçîíå. ×åòâåðã - Ðîçíè÷íûå ïðîäàæè â Àâñòðàëèè, ðåøåíèå ïî ñòàâêàì ÅÖÁ è Áàíêà Àíãëèè, òîðãîâûé áàëàíñ â ÑØÀ. Ïÿòíèöà - áåçðàáîòèöà â ÑØÀ è Êàíàäå.
USDCAD Ïðîäàæà ïî 1.1215 - òåñòèðîâàíèå ìàêñèìóìà ïðîøëîé íåäåëè ïëþñ ðåòåñò ïðîáèòîé òðåíäîâîé ëèíèè.
14
Âñåì óäà÷è! Òðåéäåð-ëþáèòåëü Âàñèëèé Ìàëûõ
http://vassillio67.fxmag.ru
FXMAG.RU © 2004-2014
http://vassillio67.fxmag.ru/
3 ÔÅÂÐÀËß 2014 ¹ 512/4
Ýêñïðåññ-ïîäïèñêà íà ïóáëèêàöèè ëó÷øèõ áëîããåðîâ íà Fxmag.ru
15
FXMAG.RU © 2004-2014
3 ÔÅÂÐÀËß 2014 ¹ 512/4
Îáçîð ïî EURUSD è GBPUSD îò 02.02.2013
Àìåðèêàíñêèé äîëëàð çàêðûë ïîñëåäíþþ íåäåëþ ÿíâàðÿ ðîñòîì íà 1,38% ïðîòèâ åäèíîé âàëþòû è íà 0,25% ïðîòèâ áðèòàíñêîãî ôóíòà. Áðèòàíöó óäàëîñü èçáåæàòü ñèëüíîãî ïàäåíèÿ èç-çà ñíèæåíèÿ êðîññ-êóðñà åâðî/ôóíò, êîòîðûé ñ 18 äåêàáðÿ 2013 ãîäà íàõîäèòñÿ â down -òðåíäå. Ìåñÿ÷íûå ïîòåðè ïàðû åâðî/äîëëàð ñîñòàâèëè 1,92%, ïî ôóíò/äîëëàðó - 0,93%.  ïðîøëóþ ïÿòíèöó êóðñ GBP/USD ïîâûøàëñÿ äî îòìåòêè 1,6667. Ïîñëå îáíîâëåíèÿ ìàêñèìóìà ïî ôóíòó íà÷àëàñü ôèêñàöèÿ ïðèáûëè îò äëèííûõ ïîçèöèé. Êóðñ GBP/ USD çà 4 ÷àñà ñíèçèëñÿ íà 80 ïóíêòîâ ê ëèíèè lb, è çàòåì âî âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ ãëàâû Áàíêà Àíãëèè ïàäåíèå êóðñà óñêîðèëîñü äî 135-ãî ãðàäóñà. Ñóòî÷íîå ñíèæåíèå ïî ñòåðëèíãó ñîñòàâèëî îêîëî 200 ïóíêòîâ. Íà ôîíå ðîñòà êðîññêóðñà EUR/GBP åâðîáûêè ñìîãëè ïðîòåñòèðîâàòü 180-é ãðàäóñ. Êîãäà êðîññ-êóðñ EURGBP ïåðåøåë â áîêîâèê êóðñ åâðî/äîëëàð ðåçêî ñíèçèëñÿ äî 45-ãî ãðàäóñà - 1,3673.  ïîíåäåëüíèê ôóíò âîññòàíîâèëñÿ ïðîòèâ äîëëàðà ÑØÀ äî 67-ãî ãðàäóñà (1,6573). Âîññòàíîâëåíèå áðèòàíñêîãî ôóíòà áûëî ñòðåìèòåëüíûì èç-çà íà÷àâøåãîñÿ îòêàòà â ïàðå EUR/GBP. Êðîññ-êóðñ ïîääåðæàë áûêîâ ïî ôóíòó è ïðîäàâöîâ ïî åâðî. Êóðñ åâðî/äîëëàð äî âûõîäà ðåëèçà íåìåöêîãî îò÷¸òà IFO òîðãîâàëñÿ íà óðîâíå 1,3682. Âñå òðè ïîêàçàòåëÿ IFO ïîðàäîâàëè "åâðîáûêîâ". Íà íîâîñòÿõ åâðî óêðåïèëñÿ íà 25 ïóíêòîâ, äî 1,3716. Ýôôåêò îò ïîëîæèòåëüíîé ñòàòèñòèêè áûë íåäîëãèé, öåíà áûñòðî âåðíóëàñü ê 1,3653 íà 67-é ãðàäóñ (ñäåðæàë êðîññ EURGBP). Âî âòîðíèê íà òîãàõ â Àçèè âî âðåìÿ ïàäåíèÿ êðîññêóðñà åâðî/ôóíò, ôóíò îáíîâèë ìàêñèìóì íà 1,6616. Íà òîðãàõ â Åâðîïå, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî áðèòàíñêèé ÂÂÏ ñîâïàë ñ ïðîãíîçíûìè çíà÷åíèÿìè, àìåðèêàíñêèé äîëëàð ïîëó÷èë ïîääåðæêó îò îæèäàíèÿ òîãî, ÷òî ÔÐÑ ÑØÀ ïðîäîëæèò ïðîöåññ ñâîðà÷èâàíèÿ ïðîãðàììû êîëè÷åñòâåííîãî îñëàáëåíèÿ.
16
Êóðñ åâðî/äîëëàð ñíèçèëñÿ äî 1,3628, ôóíò/äîëëàð äî 1,6535.  17:30 ìñê. äîëëàð óæå ïàäàë ïî âñåìó ðûíêó. Ðàçî÷àðîâûâàþùèå äàííûå ïî çàêàçàì íà òîâàðû äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ ïîìîãëè åâðîáûêàì âåðíóòü êóðñ íà 1,3685, ôóíò/äîëëàð âîññòàíîâèëñÿ äî îòìåòêè 1,6614. Ïî èòîãàì ñðåäû äîëëàð ÑØÀ ê åâðî è ôóíòó çàêðûëñÿ ïðàêòè÷åñêè áåç èçìåíåíèÿ. Âûðîñ ïî îòíîøåíèþ ê àâñòðàëèéñêîìó äîëëàðó è ñíèçèëñÿ ïðîòèâ øâåéöàðñêîãî ôðàíêà è ÿïîíñêîé éåíû. Òðåéäåðû ïîêóïàëè éåíû è ôðàíêè íà ôîíå ïàäåíèÿ ôîíäîâûõ èíäåêñîâ è ñíèæåíèÿ êóðñîâ âàëþò ðàçâèâàþùèõñÿ ðûíêîâ. Äî îãëàøåíèÿ ðåøåíèÿ ÔÐÑ ÑØÀ êóðñ åâðî/äîëëàð ñíèæàëñÿ äî 1,3602 è ôóíò/äîëëàð äî 1,6525. Òóò òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî ñ íåáîëüøîé ðàçíèöåé âî âðåìåíè â ëåíòå íîâîñòåé ïîÿâèëèñü çàÿâëåíèÿ ãëàâû Áàíêà Ôðàíöèè, Áàíêà Àíãëèè, à òàêæå À. Ìåðêåëü, êîòîðûå ïîäòîëêíóëè åâðî è ôóíò ê ñíèæåíèþ ïðîòèâ äîëëàðà ÑØÀ.  õîäå ïðåññ-êîíôåðåíöèè Êðèñòèàí Íóàéå ïîâòîðèë, ÷òî ÅÖÁ íàìåðåí ñîõðàíÿòü ìÿãêóþ êðåäèòíî-äåíåæíóþ ïîëèòèêó â òå÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè äëÿ ïîääåðæêè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è ëþáîé ðîñò åâðî áóäåò íåãàòèâíûì äëÿ ñòðàí ÅÑ.  õîäå âûñòóïëåíèÿ â Áóíäåñòàãå êàíöëåð Ãåðìàíèè Àíãåëà Ìåðêåëü çàÿâèëà, ÷òî "ñïîêîéñòâèå" â åâðîçîíå îáìàí÷èâî. Íåãàòèâíûé ýôôåêò îò âûñêàçûâàíèé ÷èíîâíèêîâ áûë íåäîëãèé, ïàðû åâðî/äîëëàð è ôóíò/äîëëàð îòáèëè âñå ïîòåðè. Ãëàâà Áàíêà Àíãëèè Ìàðê Êàðíè, âûñòóïàÿ â Ýäèíáóðãå (17:15 ìñê), åùå ðàç ïîâòîðèë, ÷òî äëÿ çàêðåïëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî âîññòàíîâëåíèÿ ïðîöåíòíûå ñòàâêè îñòàíóòñÿ íà òåêóùåì óðîâíå íåêîòîðîå âðåìÿ è ñêîðî ÌÐÑ ïðåäñòàâèò èçìåíåíèÿ ê "ïîëèòèêå ïðîçðà÷íîñòè". Òóò ðå÷ü øëà îá îòâÿçêå ñòàâîê îò öåëåâîãî óðîâíÿ áåçðàáîòèöû â 7%.  23:00 ìñê. êàê è îæèäàëîñü, Êîìèòåò îòêðûòîãî ðûíêà ÔÐÑ ÑØÀ (FOMC) ïðèíÿë ðåøåíèå îñòàâèòü îñíîâíûå ïðîöåíòíûå ñòàâêè áåç èçìåíåíèÿ â äèàïàçîíå 0.00%0.25%.  òî æå âðåìÿ Ôåä ïðèíÿë ðåøåíèå óìåíüøèòü
FXMAG.RU © 2004-2014
3 ÔÅÂÐÀËß 2014 ¹ 512/4
Îáçîð ïî EURUSD è GBPUSD îò 02.02.2013
åæåìåñÿ÷íûé îáúåì ïîêóïîê ãîñóäàðñòâåííûõ îáëèãàöèé íà 10 ìëðä. äîëëàðîâ, äî 65 ìëðä. äîëëàðîâ. Ðåàêöèÿ íà ðåøåíèå ñî ñòîðîíû îñíîâíûõ ïàð áûëà ñëàáàÿ, ïîñêîëüêó ìíîãèå ýêñïåðòû îæèäàëè ñíèæåíèå QE3.  ÷åòâåðã íà òîðãàõ â Åâðîïå àìåðèêàíñêèé äîëëàð óêðåïèëñÿ êî ìíîãèì âåäóùèì ìèðîâûì âàëþòàì è íåçíà÷èòåëüíî îñëàáèëñÿ ïðîòèâ àâñòðàëèéñêîãî äîëëàðà è ÿïîíñêîé éåíû. Ñòàòèñòèêà èç Áðèòàíèè è Åâðîçîíû ëèøü óñèëèëà ïðîäàæè åâðî è ôóíòà. Åâðî ïðåäïðèíÿë ïîïûòêè âîññòàíîâèòü ïîòåðè ïîñëå âûõîäà îò÷åòà ïî ðûíêó òðóäà Ãåðìàíèè è ïîòðåáèòåëüñêîãî äîâåðèÿ, íî çàòåì ïîøåë ïðîâåðÿòü 36 ôèãóðó. Ñòàòèñòèêà èç ÑØÀ âûøëà ñëàáàÿ, íî ýòî ïîìåøàëî äîëëàðó óêðåïèòü ñâîè ïîçèöèè ê åâðî è äðóãèì âàëþòàì. Êóðñ åâðî/äîëëàð óïàë äî 1,3545, ôóíò ñíèçèëñÿ ïðîòèâ äîëëàðà äî 1,6480.  ïÿòíèöó äîëëàð ïðîäîëæèë óêðåïëÿòüñÿ ïî îòíîøåíèþ ê åâðî è ôóíòó. Ïàðà EUR/USD îòðåàãèðîâàëà ðåçêèì ñíèæåíèåì íà ñëàáûå äàííûå ïî ïîòðåáèòåëüñêîé èíôëÿöèè Åâðîçîíû. Íà àìåðèêàíñêîé ñåññèè êóðñ åâðî ïðîáèë 35 ôèãóðó è ñíèçèëñÿ äî 1,3478. Ïðîäàæè óñèëèëèñü ïîñëå âûõîäà ïîçèòèâíîé ñòàòèñòèêè ïî Øòàòàì. Ôóíò/äîëëàð ñíèçèëñÿ äî 1,6426.
Ìåæäó ÷àñîâûì èíäèêàòîðîì ÀÎ è öåíîé ñôîðìèðîâàëàñü áû÷üÿ äèâåðãåíöèÿ, íî äóìàþ, ïîñëå îòêàòà áóäåò äâîéíàÿ äèâåðãåíöèÿ. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî òðåíäîâàÿ ëèíèÿ ïðîéäåíà è íåäåëüíûå èíäèêàòîðû íàïðàâëåíû âíèç, ïðîäàâöû ìîãóò ïîéòè âíèç ñ ïîíåäåëüíèêà.  ñóááîòó âûøåë êèòàéñêèé ïðîèçâîäñòâåííûé PMI. Ïîêàçàòåëü ñîâïàë ñ ïðîãíîçîì, íî îêàçàëñÿ íèæå ïðåäûäóùåãî çíà÷åíèÿ. Äëÿ ìåíÿ ïîíåäåëüíèê âñåãäà ôëýòîâûé, ïîýòîìó ÿ â ïåðâóþ ïîëîâèíó äíÿ æäó îò EUR/USD êîððåêöèîííîå äâèæåíèå ê 45-ìó ãðàäóñó íà 1,3535. Æåëàòåëüíî, ÷òîáû îòêàò çàâåðøèëñÿ äî 1,3520. Ïðè äàëüíåéøåì ïàäåíèè, ïåðâàÿ öåëü - 1,3420, è âòîðàÿ - 1,3335. Íåäåëüêà áóäåò ãîðÿ÷àÿ, òàê êàê Êîíãðåññó ÑØÀ íåîáõîäèìî äî 7 ôåâðàëÿ ïîäíÿòü ïîòîëîê ãîñäîëãà.  ÷åòâåðã ñîñòîèòñÿ çàñåäàíèå Áàíêà Àíãëèè è ÅÖÁ, à â ïÿòíèöó âûéäåò îò÷åò ïî àìåðèêàíñêîìó ðûíêó òðóäà. Ñ 10 ôåâðàëÿ áóäó â îòïóñêå, ïîýòîìó ñëåäóþùèé åæåíåäåëüíûé îáçîð âûéäåò 02 ìàðòà.
Ðèñ. 2 ÌÀ êàíàëû äëÿ äíåâíîãî ãðàôèêà EURUSD
Ðèñ. 1 ÌÀ êàíàëû äëÿ ÷àñîâîãî ãðàôèêà EURUSD
Åäèíàÿ âàëþòà çàêðûëà íåäåëþ è ìåñÿö â êðàñíîé çîíå. Äíåâíàÿ òðåíäîâàÿ ëèíèÿ ïðîáèòà. Ïî ìîèì ïðàâèëàì, åñëè äåíü çàêðûâàåòñÿ íèæå ëèíèè - ýòî ïðîáîé.  ñëó÷àå çàêðûòèÿ äíÿ âûøå 1,3580, ïðîáîé áóäåò ñ÷èòàòüñÿ ëîæíûì. ßíâàðñêàÿ ìåñÿ÷íàÿ ñâå÷à ïîëíîñòüþ ïåðåêðûëà òåëî äåêàáðüñêîé ñâå÷è. Åñòü äâà ñèãíàëà íà ïðîäàæó åâðî, êîòîðûå ìîãóò ñïðîâîöèðîâàòü áûêîâ ê áåãñòâó èç äëèííûõ ïîçèöèé.
17
 ïðåäûäóùåì îáçîðå ïîñëå âîçâðàùåíèÿ öåíû ê 37 ôèãóðå ñòðóêòóðà EURUSD íà 2/3 íàïîìèíàëà ïåðåâåðíóòóþ ìîäåëü "ãîëîâà-ïëå÷è". Ñ 1,3738 ïðîäàâöû âíîâü ñìîãëè çàêðåïèòüñÿ íèæå òðåíäîâîé ëèíèè è îòìåíèëè ðàçâîðîòíóþ ìîäåëü, íî ñåé÷àñ ïîÿâèëàñü äðóãàÿ öåíîâàÿ ôèãóðà "áðèëëèàíò", êîòîðàÿ ñôîðìèðîâàëàñü íà 50%. ß åå ïîêàçàë àëüòåðíàòèâíûì ñöåíàðèåì. Åñëè öåíà âåðíåòñÿ ê óðîâíþ 1,3738, òî çíà÷èò, ïðèäåòñÿ ïðèäåðæèâàòüñÿ åå ðåàëèçàöèè è îæèäàòü âûõîä ê 1,3940. Ïîñëå ïðîáîÿ îäíîé ëèíèè, îòêðûâàåòñÿ öåëü ïî âòîðîé - 1,3285.  ïîíåäåëüíèê îæèäàþ êîððåêöèþ, à ïîêà
FXMAG.RU © 2004-2014
3 ÔÅÂÐÀËß 2014 ¹ 512/4
Îáçîð ïî EURUSD è GBPUSD îò 02.02.2013
äíåâíûå èíäèêàòîðû ñìîòðÿò âíèç, æäó äàëüíåéøåå ñíèæåíèå åâðî. Åâðî íà÷àëè àêòèâíî ïðîäàâàòü íà ñëóõàõ, ÷òî ÅÖÁ â ÷åòâåðã ñíèçèò ïðîöåíòíóþ ñòàâêó, òàê êàê â ïÿòíèöó âûøåë ñëàáûé èíôëÿöèîííûé îò÷åò ïî Åâðîçîíå. Ïðîòèâ ïàäåíèÿ ÿ íè÷åãî íå èìåþ, òàê êàê íåäåëüíûå è ìåñÿ÷íûå èíäèêàòîðû (ÀÎ, ÀÑ, ñòîõàñòèê) íàïðàâëåíû âíèç. Òåõíè÷åñêè äëÿ ðîñòà åâðî ñëàáûé.
67-ãî ãðàäóñà â ðàéîíå 1,6420.  ïîíåäåëüíèê êðîññ ïîñëå ïàäåíèÿ ìîæåò íà÷àòü êîððåêòèðîâàòüñÿ, ÷åì îêàæåò äàâëåíèå íà ôóíò è êóðñ GBP/USD íàïðàâèòñÿ ê íèæíåé ãðàíèöå êàíàëà.
Ðèñ. 2 ÌÀ êàíàëû äëÿ äíåâíîãî ãðàôèêà GBPUSD
Ðèñ.3 Íåäåëüíûé ãðàôèê EURUSD
Ïðîäàâöû ñìîãëè îòìåíèòü áû÷èé ñèãíàë è âåðíóòü êóðñ ïîä 1,35. Îòñêîêè ââåðõ âîçìîæíû, íî ÿ ïîêà âèæó ïàäåíèå åâðî äî 1,3285.
Îò 1,6667 ïàðà âåðíóëàñü ê 1,6437. Îñòàëîñü ïðîáèòü òðåíäîâóþ ëèíèþ è ìîæíî íàïðàâëÿòüñÿ ê 1,60. Åñëè ðàçãîíÿòñÿ, òî ê 1,5855. Ñöåíàðèé íà ðîñò ê 1,69 íå îòìåíÿþ, ïîñêîëüêó íå ïðîáèòà òðåíäîâàÿ ëèíèÿ. Ì.Êàðíè ðàçî÷àðîâàë áûêîâ, ïîýòîìó íà ôîíå ñîêðàùåíèÿ QE3 âåðîÿòíîñòü ïðîáîÿ 1,64, âûñîêàÿ. Íåäåëÿ âàæíàÿ äëÿ âàëþòíîãî ðûíêà: çàñåäàíèå Áàíêà Àíãëèè, ÅÖÁ è ïÿòíè÷íûé îò÷åò NFP.
Ðèñ.3 Íåäåëüíûé ãðàôèê GBPUSD
Ðèñ. 1 ÌÀ êàíàëû äëÿ ÷àñîâîãî ãðàôèêà GBPUSD
Íåäåëüíîå ïàäåíèå áûëî ìåíüøå, ÷åì ïî åâðî, ïðè ýòîì íåäåëÿ è ìåñÿö çàêðûëèñü â êðàñíîé çîíå. Åñëè åâðî/äîëëàð íà äíÿõ ïðîáèë òðåíäîâóþ ëèíèþ, òî ôóíò åùå íåò.  ïÿòíèöó èç-çà ñíèæåíèÿ êðîññà åâðî/ôóíò öåëü ïî îñíîâíîìó ñöåíàðèþ íå áûëà äîñòèãíóòà. Ïàäåíèå îñòàíîâèëîñü îêîëî
18
Èíäèêàòîðû ïðîäîëæàþò ñìîòðåòü âíèç. Ìåñÿö çàêðûëñÿ ñíèæåíèåì. Õîòü öåíà íàõîäèòñÿ âûøå ñîïðîòèâëåíèÿ, îò ôóíòà æäó ïàäåíèÿ. Ïóñòü õîòÿ áû èíäèêàòîð ÀÎ âåðíåòñÿ ê íóëåâîé ëèíèè è ñòîõàñòèê âîéäåò â çîíó ïîêóïîê (20). Òîãäà ìîæíî óæå áóäåò ðàññìàòðèâàòü íîâûé ðîñò ôóíòà. Ñ óâàæåíèåì, Âëàä Àíòîíîâ Ôèíàíñîâûé àíàëèòèê ÃÊ "Àëüïàðè"
FXMAG.RU © 2004-2014
3 ÔÅÂÐÀËß 2014 ¹ 512/4
Îáçîð îòêðûòîãî èíòåðåñà è òîðãîâûå èäåè.
ÎÁÇÎÐ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÈÍÒÅÐÅÑÀ È ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÈÄÅÈ. http://armada_markets.fxmag.ru/ Äîáðûé äåíü. Óõîäÿùàÿ íåäåëÿ âûäàëàñü î÷åíü èíòåðåñíîé, íî îáî âñ¸ì ïî ïîðÿäêó. Eur/usd Ïàäåíèå íà÷àëîñü ñ îòìåòêè 1.3740, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âñå âûæèâøèå ïðîäàâöû, íàêîíåö, çàðàáîòàëè èëè çàêðûëèñü, êàê ìèíèìóì, â íîëü. Íàøà òîðãîâàÿ èäåÿ ñ ïîêóïêîé çàêðûëàñü ïî ñòîï-ëîññó - öåíà äàæå è íå ïîïûòàëàñü îòñêî÷èòü îò óêàçàííîãî óðîâíÿ. Íà äàííûé ìîìåíò CFTC ïîêàçûâàåò âñþ òó æå íåéòðàëüíóþ ïîçèöèþ, êëèåíòû êðóïíûõ áðîêåðîâ òîæå - ïîêóïêè, êîòîðûå ïðîøëè ïî ìåðå ñíèæåíèÿ, íåéòðàëèçîâàëè ïðîäàæè: ÎÀÍÄÀ -57%, Saxo -65%, Dukascopy -60%, ñîîáùåñòâî myfxbook +61%. Gbp/usd Òîðãîâàÿ èäåÿ ïî ôóíòó åù¸ â ñèëå: öåíà îòñêî÷èëà îò ïåðâîãî óðîâíÿ ïîêóïêè ðîâíî íà 60 ïóíêòîâ, íî ñåé÷àñ ñíîâà äðåéôóåò îêîëî òî÷êè âõîäà. Îò÷¸ò CFTC è òóò óêàçûâàåò íà íåéòðàëüíóþ ïîçèöèþ, à êëèåíòû êðóïíûõ áðîêåðîâ ïî-ïðåæíåìó ñêëîíÿþòñÿ ê ïðîäàæàì, íå ñìîòðÿ íà ïîñëåäíåå ñíèæåíèå: ÎÀÍÄÀ -70%, Saxo -68%, Dukascopy -64%, ñîîáùåñòâî myfxbook -53%. Òàê ÷òî íàáëþäàåì êàê ïîâåä¸ò ñåáÿ öåíà â äèàïàçîíå 1.6460 - 1.6425. Õîòÿ, åñëè eur/usd ïðîäîëæèò ñíèæåíèå â òàêîì æå òåìïå è ïîòÿíåò çà ñîáîé è ôóíò, òî, ïîõîæå, æä¸ò íàñ âòîðîé ñòîï-ëîññ…
Aud/usd Ïàðà ïðîñòîÿëà íà ìåñòå ïðàêòè÷åñêè âñþ íåäåëþ. Îò÷¸ò CFTC óêàçûâàåò íà âåðîÿòíîñòü îòñêîêà (ôèç.ëèöà ïðîäàþò, þð.ëèöà ïîêóïàþò AUD). Êëèåíòû êðóïíûõ áðîêåðîâ â ïîêóïêàõ: ÎÀÍÄÀ +62%, Saxo -52%, Dukascopy +83%, ñîîáùåñòâî myfxbook +72%. Òàêèå ïîêóïêè, êîíå÷íî, ñíèæàþò âåðîÿòíîñòü ðàçâîðîòà èëè ìàñøòàáíîé êîððåêöèè. Òîðãîâûå èäåè. Êàê ìû óæå ïèñàëè, ïðîøëàÿ èäåÿ ïî åâðî çàêîí÷èëàñü ñòîïîì, íà äàííûé ìîìåíò èìååì äâà àêòèâíûõ òðýéäà ïîêóïêó ïî ôóíòó è çîëîòó, ãäå ñðàáîòàë íàø äàâíèé îðäåð íà ïîêóïêó îò 1245$ ñ öåëüþ 1265$, êàê ìèíèìóì. Èäåè íà ñåãîäíÿ - îòëîæåííûé îðäåð íà ïðîäàæó usd/jpy, ïîòîìó ÷òî áîëüøèíñòâî ñòàâèò íà ïîêóïêó - ïîäðîáíîñòè íà ðèñóíêå. Âòîðàÿ èäåÿ ýòî îòëîæåííûé îðäåð íà ïîêóïêó ïî ïàðå eur/ try. Ê ñîæàëåíèþ, îòêðûòûé èíòåðåñ ïî äàííîé ïàðå íå ïóáëèêóåòñÿ, ïîýòîìó èñïîëüçóåì äëÿ âõîäà òåõíè÷åñêóþ ôîðìàöèþ ñ êîðîòêèì ñòîïîì, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå. Ìàòåðèàë ïðåäîñòàâëåí èñêëþ÷èòåëüíî â îçíàêîìèòåëüíûõ öåëÿõ è íå ÿâëÿåòñÿ ïðÿìîé ðåêîìåíäàöèåé äëÿ ñîâåðøåíèÿ êàêèõ-ëèáî ñäåëîê íà ôèíàíñîâûõ ðûíêàõ. Òîðãîâëÿ íà ôèíàíñîâûõ ðûíêàõ ñîïðÿæåíà ñ ïîâûøåííûì ðèñêîì.
Usd/jpy Ïî éåíå ïîêà âñ¸ èäåò ñîãëàñíî îòêðûòûì ïîçèöèÿì ò.å. ñòðîãî â îáðàòíóþ ñòîðîíó. Îò÷¸ò CFTC íå èçìåíèëñÿ, ôèç.ëèöà ïðîäàþò, à þð.ëèöà ïîêóïàþò éåíó. Êëèåíòû êðóïíûõ áðîêåðîâ òîæå íàñòðîèëèñü íà ïîêóïêè: ÎÀÍÄÀ +61%, Saxo +67%, Dukascopy +57%, ñîîáùåñòâî myfxbook +52%. Íà íåäåëüíîì ãðàôèêå ìû âèäèì òðåóãîëüíèê, è õîðîøèé îòñêîê ìîæåò ñîñòîÿòñÿ îêîëî 98.70, ðèñóíîê, êàê è îáåùàëè, ïðèëàãàåòñÿ. À ñåé÷àñ ìû âèäèì íà ÷àñîâîì ãðàôèêå íåêóþ êîíñîëèäàöèþ, âûõîä èç êîòîðîé, ïðåäïîëîæèòåëüíî, áóäåò âíèç. Ñòàâèì îòëîæåííûé îðäåð íà ïðîäàæó, ñòîï è òåéê êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå.
19
FXMAG.RU © 2004-2014
3 ÔÅÂÐÀËß 2014 ¹ 512/4
Îáçîð îòêðûòîãî èíòåðåñà è òîðãîâûå èäåè.
http://armada_markets.fxmag.ru/
20
FXMAG.RU © 2004-2014
http://armada_markets.fxmag.ru/
3 ÔÅÂÐÀËß 2014 ¹ 512/4
Ýêñïðåññ-ïîäïèñêà íà ïóáëèêàöèè ëó÷øèõ áëîããåðîâ íà Fxmag.ru
21
FXMAG.RU © 2004-2014
3 ÔÅÂÐÀËß 2014 ¹ 512/4
Ðûíî÷íîå ìîäåëèðîâàíèå
ÐÛÍÎ×ÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ www.dailyfx.com
Òàéëåð Éåëë Òîðãîâëÿ íà öåíîâûõ ìîäåëÿõ - îäèí èç ëó÷øèõ âàðèàíòîâ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê, ïîòîìó ÷òî âû èìååòå ÿñíûå óðîâíè, êîòîðûå ëèáî ïîäòâåðæäàþòñÿ, ëèáî îïðîâåðãàþòñÿ ðûíêîì. Êîãäà ìîäåëü îïðîâåðãàåòñÿ, âû äîëæíû ïðèñïîñîáèòüñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì èëè îòêàçàòüñÿ îò ñâîåãî ïðåäïîëîæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðûíêà.  äàííîé ñòàòüå ìû ðàññìîòðèì, êàê íàñòðîèòü ñâîþ òîðãîâëþ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû âû áûëè ãîòîâû ê ïîäòâåðæäåíèþ èëè îïðîâåðæåíèþ ìîäåëè. "Âñÿêèé ðàç, êîãäà òðåéäåð ãîâîðèò, ÷òî "ÿ æåëàþ" èëè "ÿ íàäåþñü", îí âêëþ÷àåò ðàçðóøèòåëüíîå ìûøëåíèå, ïîòîìó ÷òî ýòî îòâëåêàåò âíèìàíèå îò ïðîöåññà äèàãíîñòèêè".
Ïîääåðæêà è ñîïðîòèâëåíèå Ïîääåðæêà è ñîïðîòèâëåíèå - ýòî ýôôåêòèâíûé ñïîñîá èäåíòèôèöèðîâàòü îñíîâàíèå è âåðøèíó íà öåíîâîì ãðàôèêå. Ïî àíàëîãèè ñ ïîëîì, êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò íàì îïîðó, êîãäà ìû íàõîäèìñÿ â êàêîì-òî ïîìåùåíèè, îñíîâàíèå òî÷íî òàê æå îáåñïå÷èâàåò ïîääåðæêó äëÿ öåíû íà ãðàôèêå. Åñëè áû ïîë ïðîëîìèëñÿ, òî ìû áû óïàëè, è öåíà äåëàåò òî æå ñàìîå, êîãäà ïîääåðæêà îêàçûâàåòñÿ íàðóøåííîé, ïîòîìó ÷òî ìíîãèå èç òåõ, êòî ïîääåðæèâàë öåíó ñâîèìè ïîêóïêàìè, âåðîÿòíî âûøëè èç ñäåëîê.
Áðþñ Êîâíåð ßñíûå ïðàâèëà òîðãîâëè ôîðìèðóþò óâåðåííîñòü. Òðóäíûé àñïåêò ñëåäîâàíèÿ çà òðåíäàìè äëÿ ìíîãèõ òðåéäåðîâ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî âû äåéñòâèòåëüíî íå çíàåòå, ãäå äîëæíû âûéòè èç ðûíêà, ïîòîìó ÷òî ÷àñòî íàõîäèòåñü íà íåîòìå÷åííîé íà êàðòå òåððèòîðèè. Îäíàêî, ïðè òîðãîâëå ñ èñïîëüçîâàíèåì öåíîâûõ ìîäåëåé, âû âñåãäà çíàåòå î âàæíûõ óðîâíÿõ, îáóñëîâëåííûõ âàøåé òîðãîâîé óñòàíîâêîé.
Äèàãðàììà 2. Äèíàìè÷åñêàÿ ïîääåðæêà è ñîïðîòèâëåíèå.
Äèàãðàììà 1. ×åòêèå óðîâíè öåíîâîé ìîäåëè.
Åñëè âçãëÿíóòü íà äèàãðàììó âûøå, òî ìîæíî èäåíòèôèöèðîâàòü î÷åíü ÿñíûå òî÷êè âõîäà è âûõîäà äëÿ òîðãîâëè â îáå ñòîðîíû. Ìû ìîæåì óâèäåòü, ÷òî âàëþòíàÿ ïàðà GBP/JPY î÷åâèäíî ïîäòâåðæäàåò óðîâåíü ñâåðõó, ãäå ïîêóïàòåëè âûõîäÿò èç ðûíêà, à ïðîäàâöû âõîäÿò, ïîêà íå äîñòèãíóòî îñíîâàíèå äèàïàçîíà. Êàê âàëþòíûå òðåéäåðû ìû äîëæíû ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà òîì, ÷òî öåíà äåëàåò îêîëî ãðàíèö äèàïàçîíà èëè ïîääåðæêè è ñîïðîòèâëåíèè ìîäåëè.
22
Åñòü ìíîãî ìîäåëåé, õîðîøî çíàêîìûõ òðåéäåðàì, âðîäå òðåóãîëüíèêîâ, ïðÿìîóãîëüíèêîâ, ôëàãîâ è âûìïåëîâ. Âñå ýòè ìîäåëè, åñëè èõ ðàñïîçíàòü, èìåþò î÷åíü ÿñíóþ ïîääåðæêó è ñîïðîòèâëåíèå, ôîðìèðóþùèå öåíîâóþ ìîäåëü, à òàêæå îïðåäåëÿþò íàïðàâëåíèå òîðãîâëè, íà êîòîðîì âû äîëæíû ñîñðåäîòî÷èòüñÿ. Ïîäîáíî ïîêóïàòåëÿì, çàêðûâàþùèì ñäåëêó, êîãäà íàðóøåíà ïîääåðæêà, âû äîëæíû òàêæå îáðàòèòü âíèìàíèå è áûòü ãîòîâû ê âûõîäó èëè ðàçìåùåíèþ ñòîï-îðäåðà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû íåáîëüøàÿ ïîòåðÿ íå ïðåâðàòèëàñü â áîëüøóþ. Ïîëåçíûé ñîâåò Âû ìîæåòå î÷åíü ýôôåêòèâíî òîðãîâàòü ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîäåëåé. Ðàñïîçíàíèå ìîäåëåé ÿâëÿåòñÿ áîëüøèì ïîäñïîðüåì, ïîòîìó ÷òî ýòî îáåñïå÷èâàåò âàì ìíîãî âîçìîæíîñòåé äëÿ òîðãîâëè â äëèííóþ èëè êîðîòêóþ ñòîðîíó, äàæå êîãäà ðûíîê íå ïîêàçûâàåò ÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ. Îäíàêî, íå ìåíåå âàæíî èìåòü öåíîâûå óðîâíè, êîòîðûå ïîäòâåðæäàëè áû èëè îïðîâåðãàëè ñôîðìèðîâàííóþ ìîäåëü,
FXMAG.RU © 2004-2014
3 ÔÅÂÐÀËß 2014 ¹ 512/4
Ðûíî÷íîå ìîäåëèðîâàíèå
÷òîáû âû çíàëè, êàê äåéñòâîâàòü, êîãäà öåíà êàêèì-ëèáî îáðàçîì ðåàãèðóåò íà ýòè óðîâíè. Êîãäà ó âàñ åñòü ïîëîæèòåëüíàÿ ñäåëêà, áûâàåò î÷åíü áîëåçíåííî íàáëþäàòü, êàê ïðèáûëü ïðåâðàùàåòñÿ â ïîòåðþ. Èççà òåíäåíöèè ðûíêà òîðãîâàòü â ìîäåëÿõ, êîãäà îíè íå ðàçâèâàþòñÿ â òðåíä, âû ìîæåòå èçáåæàòü âûøåîïèñàííîé ïðîáëåìû, áåðÿ äëèííûå ïîçèöèè ó ÷åòêî-îáîçíà÷åííîé ïîääåðæêè è ïðîäàâàòü íà ÷åòêîì è ïîäòâåðæäåííîì ñîïðîòèâëåíèè.
ïðèáûëü. Íà âåðøèíó êàíàëà ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå, ïîòîìó ÷òî çäåñü ìîæåò ïðîèçîéòè îäíà èç äâóõ âåùåé, è ìû õîòèì áûòü ê ýòîìó ãîòîâû. Åñëè ìîäåëü íå ïîòåðÿåò ñâîåãî çíà÷åíèÿ, òî ìû ìîãëè áû âûéòè íà óðîâíå 0.9350, ïîòîìó ÷òî íå õîòèì óäåðæèâàòü ñäåëêó, åñëè öåíà äâèíåòñÿ îáðàòíî ê îñíîâàíèþ êàíàëà. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìû ìîæåì ïðèíÿòü âî âíèìàíèå öåíîâîå äåéñòâèå â ðàéîíå 0.9350, ïîòîìó ÷òî, åñëè öåíà âûéäåò èç êàíàëà â âåðõíþþ ñòîðîíó, òî ìû ñìîæåì ïåðåíåñòè íàø ñòîï-îðäåð áëèæå è âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðîðûâîì ìîäåëè.  ëþáîì ñëó÷àå, ìû ãîòîâû âçÿòü òî, ÷òî íàì äàåò ðûíîê, îòìå÷àÿ êëþ÷åâûå óðîâíè ìîäåëè, íà êîòîðûõ ìû áóäåì òîðãîâàòü è äåéñòâîâàòü ñîîòâåòñòâåííî. Çàêëþ÷åíèå
Äèàãðàììà 3. Îïðåäåëåíèå çîí òîðãîâëè.
Íà ÷àñîâîì ãðàôèêå AUD/USD âûøå, ìû âèäèì, ÷òî âõîä â äëèííóþ ñòîðîíó ìîã áûòü îñóùåñòâëåí ïðèáëèçèòåëüíî íà óðîâíå 0.9275, ñ ïëàíèðóåìûì âûõîäîì íàâåðõó êàíàëà. Âåðøèíà êàíàëà íàõîäèòñÿ íà óðîâíå 0.9350, íà êîòîðîì íàì ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà öåíîâóþ äèíàìèêó èëè ïðîñòî ðàçìåñòèòü îðäåð, ÷òîáû çàôèêñèðîâàòü
23
Óñïåøíàÿ òîðãîâëÿ ïîäðàçóìåâàåò óïðàâëåíèå ðèñêîì ëó÷øå, ÷åì äðóãîé òðåéäåð. Êëþ÷åâîé êîìïîíåíò óïðàâëåíèÿ ðèñêà ñâÿçàí ñ òåì, êàêèå öåíîâûå óðîâíè îïðîâåðãëè áû âàøó òîðãîâóþ óñòàíîâêó, ÷òîáû âû íå ïåðåäåðæèâàëè ïîçèöèþ è íå ñòîëêíóëèñü ñ íàìíîãî áîëüøåé ïîòåðåé, ÷åì îæèäàëè, êîãäà âõîäèëè â ðûíîê. Êîíöåíòðèðóÿñü íà ñâîåé ñïîñîáíîñòè ðàñïîçíàâàòü öåíîâûå ìîäåëè è òî÷íî çíàÿ, ãäå âûéòè èç ñäåëêè, âû ìîæåòå çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòü óâåðåííîñòü â ñâîåé òîðãîâëå, à ñîîòâåòñòâåííî è ñâîè îáùèå ðåçóëüòàòû. Forex Magazine ïî ìàòåðèàëàì www.dailyfx.com
FXMAG.RU © 2004-2014
3 ÔÅÂÐÀËß 2014 ¹ 512/4
Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ
ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ Íåéë Ôóëåð Íåéë Ôóëåð ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà òîðãîâûõ ñòðàòåãèÿõ äëÿ ðûíêà ôîðåêñ, îñíîâàííûõ íà öåíîâîì äåéñòâèè. Íåéë èìååò îáøèðíóþ îáó÷àþùóþ ïðîãðàììó ïî òîðãîâëå íà ðûíêå ôîðåêñ. Ïîìèìî íåïîñðåäñòâåííî êóðñîâ, îí ïðåäîñòàâëÿåò ñòóäåíòàì âèäåî-óðîêè, âåáèíàðû, åæåäíåâíûå èíôîðìàöèîííûå áþëëåòåíè è ôîðóì äëÿ îáñóæäåíèÿ òîðãîâëè â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè. Ìíîãèå, íàâåðíÿêà, ñëûøàëè, ÷òî ëèøü ïðèáëèçèòåëüíî 10% ëþäåé äîáèâàþòñÿ óñïåõà â òîðãîâîì áèçíåñå. Êàê îíè ýòî äåëàþò? Êàêîâ èõ ìåíòàëèòåò, êàê âûãëÿäèò èõ òîðãîâûé ïðîöåññ? ×òî îíè äåëàþò òàêîãî, ÷åãî íå äåëàþò äðóãèå?  äàííîé ñòàòüå ìû ïîñòàðàåìñÿ îòâåòèòü íà ýòè âîïðîñû, ÷òî, êàê ÿ íàäåþñü, ïîñëóæèò òîë÷êîì äëÿ ñóùåñòâåííîãî óëó÷øåíèÿ âàøåé òîðãîâëè. ×àñòîòà òîðãîâëè Êàê ÷àñòî âû òîðãóåòå? Ðàç â íåäåëþ, òðè ðàçà èëè äâàäöàòü ðàç â íåäåëþ? Âîçìîæíî, òàê ÷àñòî, ÷òî âû äàæå è íå çíàåòå. Åñëè âû íå íàõîäèòåñü ñðåäè ýòèõ 10% ïîñëåäîâàòåëüíî óñïåøíûõ òðåéäåðîâ, òî âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî âû òîðãóåòå ñëèøêîì ÷àñòî. ß çíàþ, ÷òî äëÿ ìåíÿ ëè÷íî, ñàìûé âàæíûé ìîìåíò â ìîåé òîðãîâîé êàðüåðå íàñòóïèë, êîãäà ÿ ïîíÿë, ÷òî ìîãó êàðäèíàëüíî óëó÷øèòü ñâîè òîðãîâûå ðåçóëüòàòû, ïðîñòî ïðîÿâëÿÿ áîëüøå òåðïåíèÿ è äîæèäàÿñü òîëüêî âûñîêî-âåðîÿòíîñòíûõ "àáñîëþòíî î÷åâèäíûõ" òîðãîâûõ âîçìîæíîñòåé. Ìíîãèå íà÷èíàþùèå òðåéäåðû íå ïîíèìàþò, ÷òî ìåíåå ÷àñòàÿ òîðãîâëÿ áóäåò óâåëè÷èâàòü èõ îáùóþ ïðèáûëü, è ÷åì áîëåå òåðïåëèâî è òî÷íî âû áóäåòå èñïîëíÿòü ñâîè ñäåëêè, òåì áîëüøå êîíòðîëÿ âû èìååòå íàä ñâîåé òîðãîâëåé, à ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âû, â êîíå÷íîì èòîãå, ñìîæåòå èçâëå÷ü èç ðûíêà áîëüøå äåíåã. Îäíà âåùü, êîòîðóþ îáû÷íî äåëàþò 10% óñïåøíûõ òðåéäåðîâ - îíè âõîäÿò óâåëè÷åííûì îáúåìîì, êîãäà âèäÿò îäèí èç âûñîêî-âåðîÿòíîñòíûõ òîðãîâûõ ñèãíàëîâ, èëè íàñòóïàåò òåðïåëèâî-îæèäàåìîå ñîáûòèå. Îíè îáû÷íî íå èñïîëüçóþò íåêóþ ãëóïóþ ìîäåëü ðèñêà, âðîäå 2% îò äåïîçèòà, à âìåñòî ýòîãî ñîñðåäîòî÷åíû íà ñîîòíîøåíèè âîçíàãðàæäåíèÿ ê ðèñêó.
24
www.learntotradethemarket.com Ïîíèìàíèå ïðîñòîé ìàòåìàòèêè ïîêàæåò âàì, ÷òî çàêëþ÷åíèå áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ñäåëîê óâåëè÷èò âàø ïðîöåíò îøèáîê è óìåíüøèò âàøó îáùóþ ïðèáûëü. ß óæå ïîäðîáíî ñðàâíèâàë âûñîêî÷àñòîòíóþ è íèçêî÷àñòîòíóþ òîðãîâëþ (ñì. â ïðîøëûõ âûïóñêàõ æóðíàëà). Áûòü áîëåå òåðïåëèâûì è òî÷íûì òðåéäåðîì îçíà÷àåò íå òîëüêî, ÷òî âû èñêëþ÷èòå áîëüøóþ ÷àñòü íèçêî-âåðîÿòíîñòíûõ/ïðîèãðûøíûõ ñäåëîê, íî è òàêæå ïîëó÷èòå î÷åâèäíûå ïñèõîëîãè÷åñêèå âûãîäû. Çíàòü ñâîèõ ïðîòèâíèêîâ ×òîáû âûèãðûâàòü íà ðûíêå, âû äîëæíû ïåðåõèòðèòü ñâîèõ ïðîòèâíèêîâ (äðóãèõ òðåéäåðîâ). Êàæäàÿ ñäåëêà òðåáóåò òùàòåëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, è åñëè âû "îáõîäèòå îñòðûå óãëû" èëè èùåòå "êîðîòêèé ïóòü", òî ÿ ãàðàíòèðóþ âàì, ÷òî ãäå-íèáóäü åñòü äðóãèå òðåéäåðû, êîòîðûå âñå äåëàþò â ïîëíîì îáúåìå. Âû äîëæíû óáåäèòüñÿ, ÷òî äåëàåòå âñå, ÷òî ìîæåòå, ÷òîáû ñìåñòèòü âåðîÿòíîñòü â ñâîþ ïîëüçó. Ýòî - åäèíñòâåííûé ñïîñîá, êîòîðûì âû ìîæåòå "ïåðåõèòðèòü è ïåðåèãðàòü" ñâîèõ ïðîòèâíèêîâ, ïîòîìó ÷òî ÿ ìîãó âàì âïîëíå îïðåäåëåííî ñêàçàòü, ÷òî ïðèáëèçèòåëüíî 90% ïðîèãðûâàþùèõ òðåéäåðîâ íå äåëàþò âñåãî, ÷òî ìîãóò, ÷òîáû ñìåñòèòü òîðãîâóþ âåðîÿòíîñòü â ñâîþ ïîëüçó. Ýòî - ÷àñòî èãðà, ãäå ïðîòèâîïîëîæíûé òðåéäåð (êîòîðûé çàíèìàåò äðóãóþ ñòîðîíó, ÷òî åìó êàæåòñÿ ëîãè÷íûì è åñòåñòâåííûì), áóäåò äåëàòü äåíüãè è ïîñëåäîâàòåëüíî âûèãðûâàòü. Òàê, â ñëåäóþùèé ðàç, êîãäà âû äóìàåòå, ÷òî ÷òî-òî âûãëÿäèò òàê, à íå èíà÷å, èìåéòå è äðóãîé âçãëÿä, ïîòîìó ÷òî åñòü âåðîÿòíîñòü, ÷òî âñå íå òàê êàê êàæåòñÿ. Ïðè ïðèíÿòèè òîðãîâûõ ðåøåíèé ïîìíèòå, ÷òî ðûíîê íàñòðîåí îáìàíóòü íà÷èíàþùåãî òðåéäåðà. Âñåãäà ñìîòðèòå íà âåùè ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðîòèâíèêîâ, ïîñêîëüêó îíè äåðæàò ñòàâêè â ïðîòèâîïîëîæíîì âàì íàïðàâëåíèè. Ïîìíèòå, ÷òî âñåãäà åñòü êòî-òî íà äðóãîé ñòîðîíå ðûíêà, ñòàðàÿñü òîðãîâàòü â ïðîòèâîïîëîæíîì íàïðàâëåíèè è òàêæå ñèëüíî, êàê è âû, óáåæäåííûå â ñâîåé ïðàâîòå. Ïîïðîáóéòå ïîñòàâèòü ñåáÿ íà èõ ìåñòî è ïîíÿòü, ïî÷åìó âàø ïðîòèâíèê ìîæåò èìåòü òàêîå ïðåäñòàâëåíèå, âçâåñèòü âñå âîçìîæíîñòè ïåðåä òåì, êàê îñòàíîâèòüñÿ íà ñâîåé ñäåëêå è óâèäåòü, èìååò ëè ýòî âñå åùå ñìûñë, è ïîñëå ýòîãî óæå äåéñòâîâàòü.
FXMAG.RU © 2004-2014
3 ÔÅÂÐÀËß 2014 ¹ 512/4
Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ
Ëþáèòü ðûíîê Âñå âûäàþùèåñÿ òðåéäåðû ëþáÿò ðûíêè è ëþáÿò òîðãîâàòü. Íèêîãäà íå äîëæíî áûòü îáóçîé ñìîòðåòü íà ãðàôèêè èëè íàõîäèòü ñäåëêè, è âû äîëæíû çàíèìàòüñÿ ýòèì áèçíåñîì, òîëüêî åñëè èìååòå 100%-þ èñòèííóþ ñòðàñòü ê ôèíàíñîâûì ðûíêàì è òîðãîâëå âîîáùå. ß íèêîãäà íå âñòðå÷àë óñïåøíûõ òðåéäåðîâ, êîòîðûå áû íå áûëè ïîãëîùåíû ðûíêàìè è íå ëþáèëè òî, ÷òî îíè äåëàþò. Ýòî - ÷àñòü èõ æèçíè, è åñëè âû õîòèòå íàõîäèòüñÿ â ÷èñëå 10% óñïåøíûõ òðåéäåðîâ, òàêæå äîëæíî áûòü è äëÿ âàñ. Ïðàâèëüíî îãðàíè÷èâàòü ïîòåðè Î÷åíü âàæíûé ôàêòîð â äîëãîñðî÷íîì óñïåõå íà ðûíêå - ïðàâèëüíîå ðàçìåùåíèå ñòîï-îðäåðîâ.  òî âðåìÿ êàê ñòîï-îðäåðà ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûì èíñòðóìåíòîì óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè, îíè òàêæå ñëóæàò è ïðè÷èíîé çàêðûòèÿ ñäåëêè ñ ïîòåðåé. Ìíîãèå òðåéäåðû ïîëó÷àþò ïîòåðè, ïîòîìó ÷òî ñòîï-îðäåðà ðàçìåùåíû íà íåïðàâèëüíûõ óðîâíÿõ, è îíè ÷àñòî îêàçûâàþòñÿ ñëèøêîì øèðîêèìè èëè ñëèøêîì óçêèìè. Ñòîï-îðäåðà íå äîëæíû óñòàíàâëèâàòüñÿ íè áåñïîðÿäî÷íî, íè èñõîäÿ èç ðàçìåðà îòêðûòîé ïîçèöèé - îíè äîëæíû èìåòü ñìûñë è áûòü â êîíòåêñòå òîðãîâîãî ñèãíàëà, à òàêæå â êîíòåêñòå òåêóùåé ðûíî÷íîé äèíàìèêè. Ìû çäåñü íå áóäåì íà ýòîì îñòàíàâëèâàòüñÿ, òàê êàê óæå ïîäðîáíî ðàññìàòðèâàëè â ïðåäûäóùèõ ñòàòüÿõ (ñì. â ïðîøëûõ âûïóñêàõ æóðíàëà). Ê ñîæàëåíèþ, áîëüøèíñòâî òðåéäåðîâ ðàçìåùàþò ñâîè ñòîï-îðäåðà ïðîèçâîëüíî, à íå â ëîãè÷åñêèõ îáëàñòÿõ öåíîâîãî ãðàôèêà. Ýòî ìîæåò óíè÷òîæèòü ëþáîãî òðåéäåðà, äàæå ñ õîðîøèìè íàâûêàìè àíàëèçà. Ðûíîê âñåãäà èäåò äàëüøå, ÷åì âû äóìàåòå Áîëüøèå òðåíäû ÷àñòî ÿâëÿþòñÿ ñàìî-ïîääåðæèâàåìûìè, îçíà÷àÿ, ÷òî îíè èìåþò òåíäåíöèþ ïðîäîëæàòüñÿ, ÷àñòî òîëüêî èç-çà òîãî ôàêòà, ÷òî ÷åì äîëüøå îíè ñîõðàíÿþòñÿ, òåì áîëüøå òðåéäåðîâ çàõîòÿò ê íåìó ïðèñîåäèíèòüñÿ, ïîêà ñàìûå "ñëàáûå" èãðîêè íå çàéäóò â ðûíîê, è òðåíä, ñîâåðøèâ ïîñëåäíèé ðûâîê, íå ðàçâåðíåòñÿ. Ëþäè ëþáÿò èãðàòü ïðîòèâ òðåíäà ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì: èç-çà æåëàíèÿ çàõâàòèòü âåðøèíó èëè îñíîâàíèå, èëè óâåðåííîñòè, ÷òî åñëè ÷òî-òî ðàñòåò, òî äîëæíî ñíèçèòüñÿ
25
èëè åñëè ÷òî-òî ñíèæàåòñÿ, äîëæíî âûðàñòè. Òàêàÿ óâåðåííîñòü ïðîñòî ñìåøíà, ïîòîìó ÷òî ïðè âçãëÿäå íà ëþáîé öåíîâîé ãðàôèê ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíî, ÷òî ðûíêè ïðîñòî íå âåäóò ñåáÿ ïîäîáíûì îáðàçîì. Òåì íå ìåíåå, ïîõîæå, ÷òî òðåéäåðû íèêîãäà íå ó÷àòñÿ, ïîòîìó ÷òî áîëüøèíñòâî èç íèõ ïðîäîëæàåò áîðîòüñÿ ñ òåì, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ëîãè÷íûì è î÷åâèäíûì íà ðûíêå. Åñëè ðûíîê ðàçâèâàåò òðåíä è äâèãàåòñÿ â îäíîì íàïðàâëåíèè â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî ïåðèîäà, òî åñòü âûñîêàÿ âåðîÿòíîñòü, ÷òî îí ïðîäîëæèò äâèãàòüñÿ â òîì æå íàïðàâëåíèè, ïîêà ÿâíî íå çàêîí÷èòñÿ. Îäíàêî, èç-çà èõ ýìîöèé, à òàêæå ñêëîííîñòè ÷åðåñ÷óð àíàëèçèðîâàòü ðûíîê, áîëüøèíñòâî òðåéäåðîâ âñåãäà ïûòàþòñÿ áîðîòüñÿ ñ ýòîé âåðîÿòíîñòüþ. Äàæå, êîãäà âûãëÿäèò, ÷òî ãðàôèê ïðîäâèãàåòñÿ â îäíîì íàïðàâëåíèè î÷åíü áûñòðî, è êàê òîëüêî âû ïîäóìàåòå, ÷òî îí ñîáèðàåòñÿ äâèíóòüñÿ îáðàòíî è âîññòàíîâèòüñÿ, îí ñíîâà íà÷èíàåò ïðîäâèãàòüñÿ ââåðõ èëè âíèç? Ýòî è åñòü êîíöåïöèÿ ñàìî-ïîääåðæèâàåìîãî äâèæåíèÿ, ïðè êîòîðîì, ÷åì äîëüøå èäåò òðåíä, òåì áîëüøèé èìïóëüñ îí èìååò è òåì áîëüøå ëþäåé â íåãî âêëþ÷èëèñü, ïîêà, íàêîíåö, ïîñëåäíèé è íàèìåíåå îïûòíûé òðåéäåð íå çàñêî÷èò â íåãî, êîãäà òðåíä è çàâåðøèòñÿ. Íîâè÷êè èìåþò òåíäåíöèþ âñêàêèâàòü êàê ðàç â òîò ìîìåíò, êîãäà òðåíä çàêàí÷èâàåòñÿ, ïîòîìó ÷òî èìåííî â ýòîì ìåñòå îíè ÷óâñòâóþò ñòðàõ ïðîïóñòèòü äâèæåíèå, òàê êàê òîò ïðîøåë äîñòàòî÷íî äàëåêî è âûãëÿäèò ñòîëü õîðîøî, íî îáû÷íî â ýòîì ìåñòå îí è ãîòîâ çàâåðøèòüñÿ. Ïî ìåðå òîãî, êàê ðûíîê ðàçâèâàåò òðåíä, îí àêòèâèðóåò ñòîï-îðäåðà è ïðîâîöèðóåò ëèêâèäàöèþ ïîçèöèé, ÷òî òîëêàåò òðåíä äàëüøå, ýòî - åñòåñòâåííîå ÿâëåíèå, êîòîðîå âíîñèò ñâîé âêëàä â ñàìî-ïîääåðæàíèå òðåíäà. Íà áû÷üèõ ðûíêàõ, êîãäà öåíà ïîñëåäîâàòåëüíî äåëàåò íîâûå ìàêñèìóìû, êàæäûé äåíü çàêðûâàþòñÿ êîðîòêèå ïîçèöèè ïðîäàâöîâ ïî ñòîï-îðäåðàì èëè âðó÷íóþ, ÷òî ëèøü óñèëèâàåò âîñõîäÿùåå äâèæåíèå. È ñíîâà, âîçâðàùàÿñü ê ïðîòèâîïîëîæíîé êîíöåïöèè. Åñëè âû äóìàåòå, ÷òî ðûíîê óøåë "ñëèøêîì âûñîêî" èëè "ñëèøêîì äàëåêî", âûñîêà âåðîÿòíîñòü, ÷òî îí ïðîäîëæèò èäòè äàëüøå, ïîýòîìó ëó÷øå ïîñòàðàòüñÿ èçáåãàòü äåðæàòü ïîçèöèè ïðîòèâ ðûíêà, êîòîðûé óñòîé÷èâî äâèãàåòñÿ â îäíîì íàïðàâëåíèè. Åäèíñòâåííûé áåçîøèáî÷íûé ñïîñîá ïîíÿòü, êîãäà òðåíä çàâåðøèëñÿ - ýòî ïîëó÷èòü ïðèçíàêè, ÷òî íà÷àë ðàçâèâàòüñÿ òðåíä â íîâîì íàïðàâëåíèè.
FXMAG.RU © 2004-2014
3 ÔÅÂÐÀËß 2014 ¹ 512/4
Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ
Âîò - íåêîòîðûå ïðèìåðû ñèëüíûõ òðåíäîâ, êîòîðûå ðàçâèâàëèñü î÷åíü ñòðåìèòåëüíî, ïðîäîëæàÿ äâèãàòüñÿ â îäíîì íàïðàâëåíèè, ñðûâàÿ ñòîï-îðäåðà ìíîãèõ ëþáèòåëåé ëîâèòü âåðøèíû è îñíîâàíèÿ:
Äèàãðàììà 1. Íèñõîäÿùèé òðåíä ïî íåôòè.
Íà äíåâíîì ãðàôèêå íåôòè îò÷åòëèâî âèäåí ñèëüíûé íèñõîäÿùèé òðåíä ñ ôîðìèðîâàíèå êðàòêîñðî÷íûõ ïðîìåæóòî÷íûõ îñíîâàíèé, ïîêóïêà îò êîòîðûõ ïðèâåëà áû ê ñåðüåçíûì ïîòåðÿì. Íà äèàãðàììå íèæå ïîêàçàí äíåâíîé ãðàôèê ôüþ÷åðñîâ Dow. Çäåñü ìû âèäèì ñèëüíûé âîñõîäÿùèé òðåíä è ïðîìåæóòî÷íûå âåðøèíû, êîòîðûå ìîãëè òàêæå ñòàòü ëîâóøêàìè ïðè ïîïûòêå ïîéìàòü ïèê.
Âçÿòèå ðèñêà Óñïåøíûå òðåéäåðû óìåþò êîíòðîëèðîâàòü ñåáÿ è ìîãóò áðàòü ðèñê è óïðàâëÿòü ýìîöèÿìè, ñâÿçàííûìè ñ ýòèì. Âû íå ñìîæåòå äåëàòü äåíüãè, åñëè íå íàó÷èòåñü îáðàùàòüñÿ ñ ðèñêîì è ýìîöèîíàëüíûìè âñïëåñêàìè, êîòîðûå ñîïðÿæåíû ñ ýòèì - êàê ãîâîðèòñÿ, òîðãîâëÿ íå äëÿ ñëàáàêîâ. Ëó÷øèå 10% òðåéäåðîâ, êòî ïîñëåäîâàòåëüíî âûòÿãèâàþò äåíüãè ñ ðûíêà, íå ÷óâñòâóþò ñîæàëåíèÿ ïî ïðîïóùåííûì ñäåëêàì èëè ïîòåðÿì, îíè íå ïðåñëåäóþò ðûíîê è íå ïûòàþòñÿ îòûãðàòü ïîòåðÿííûå äåíüãè. Îíè ïðèíèìàþò óäàðû, âñòðÿõèâàþòñÿ è âñòàþò ñíîâà, ÷òîáû òîðãîâàòü íà äðóãîé äåíü. ×òîáû áûòü îäíèì èç òåõ 10% òðåéäåðîâ, êòî ïðåóñïåâàåò â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå, âû äîëæíû ïîñòàðàòüñÿ áûòü áåññòðàñòíûì, óáåæäåííûì è äåéñòâîâàòü óâåðåííî, äàæå åñëè ó âàñ ñíà÷àëà ýòî íå ïîëó÷àåòñÿ. Íà÷íèòå âåðèòü, ÷òî ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû óæå ñëó÷èëèñü, ãîâîðèòå ñåáå è ïîäòâåðæäàéòå, ÷òî âû òîðãóåòå ïðèáûëüíî, è ÷òî âû ãîòîâû çàêëþ÷èòü î÷åíü âûãîäíóþ ñäåëêó. Âû äîëæíû áóäåòå äåéñòâîâàòü, êàê áóäòî âû óæå ÿâëÿåòåñü çàêàëåííûì ïðîôåññèîíàëîì è ïîëàãàåòå, ÷òî èìååòå òîò îáðàç æèçíè, î êîòîðîì ìå÷òàëè, åñëè äåéñòâèòåëüíî õîòèòå äîñòèãíóòü ýòîãî. Âàøå ìûøëåíèå î÷åíü ëåãêî íàòðåíèðîâàòü, åñëè âû áóäåòå ïîâòîðÿòü ýòî èçî äíÿ â äåíü. Ñêîðî ýòî ñòàíåò ÷àñòüþ âàñ, è âû áóäåòå äåëàòü ýòî åñòåñòâåííûì îáðàçîì. Îäíà âåùü, êîòîðóþ ÿ ìîãó îáåùàòü âàì - ýòî òî, ÷òî ðûíîê óíè÷òîæèò âàñ ÷ðåçâû÷àéíî áûñòðî, åñëè âû íå ïîäõîäèòå ê ñâîåìó òîðãîâîìó ìåñòó êàæäîå óòðî ñ ÷ðåçâû÷àéíî óâåðåííûì íàñòðîåì îäîëåòü ñâîèõ ïðîòèâíèêîâ. Íîðìàëüíàÿ ñòðàòåãèÿ  äåéñòâèòåëüíîñòè, ðûíêè ìîãóò ñäåëàòü äâå âåùè, è åñëè âû çàêëþ÷èëè ñäåëêó, òî îíè ïðèâåäóò â ðåçóëüòàòå ê ïðèáûëè èëè ïîòåðå - ðûíîê ìîæåò ïîâûñèòüñÿ èëè ïîíèçèòüñÿ.
Äèàãðàììà 2. Âîñõîäÿùèé òðåíä ïî Dow.
26
Óäèâèòåëüíî, íî òðåéäåðû ÷åðåñ÷óð óñëîæíÿþò ýòî, è ðàçðàáîòàíà öåëàÿ èíäóñòðèÿ, ÷òîáû îáìàíóòü âàñ è çàñòàâèòü ïîëàãàòü, ÷òî òîðãîâëÿ ñëîæíà è èñêóøåíà. Òàêèì îáðàçîì, "êëþ÷" ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû èìåòü ñòðàòåãèþ è óâåðåííîñòü â ñèñòåìå, êîòîðàÿ áóäåò ïðèìåíèìà ê ëþáîìó ðûíêó, íà ëþáîì ïåðèîäå â ëþáîé ìîìåíò â áóäóùåì. Âû äîëæíû ïðîâåñòè àíàëèç íà öåíîâîì ãðàôèêå, ïîòîìó ÷òî, åñëè îæèäàåòñÿ öåíîâîå äâèæåíèå, òî âû ñìîæåòå
FXMAG.RU © 2004-2014
3 ÔÅÂÐÀËß 2014 ¹ 512/4
Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ
ïîëó÷èòü íà ýòîì ïðèáûëü. Ýòî äåéñòâèòåëüíî âåñüìà ëîãè÷íî è ïðîñòî. Íåò íèêàêîãî ñåêðåòà â òîì, ÷òî ìîÿ òîðãîâëÿ ïîñòðîåíà íà èçó÷åíèè è òîðãîâëå íà öåíîâîì äåéñòâèè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íåâåðîÿòíî ïðîñòîé è âñå æå î÷åíü ìîùíîé ôîðìîé ðûíî÷íîãî àíàëèçà. Âàøè ðûíî÷íûå ïîäõîäû äîëæíû áûòü ëîãè÷íû è ïðîñòû. Êàê ÿ ñêàçàë, ðûíêè òîëüêî äâèãàþòñÿ ââåðõ èëè âíèç, òàê ÷òî íå ñòîèò äåëàòü àíàëèç è òîðãîâëþ ñëîæíåå, ÷åì îíà äîëæíà áûòü. Ôàêòè÷åñêè òîðãîâëÿ âêëþ÷àåò âñå: ðàçìåùåíèå ñòîïîðäåðîâ, öåíà âõîäà, öåëè ïî ïðèáûëè, ýìîöèîíàëüíûå âñïëåñêè, íåóâåðåííîñòü â ñåáå è ò.ä. Òîðãîâûé ìåòîä â äåéñòâèòåëüíîñòè - ýòî ëèøü îäíà ÷àñòü, ïîýòîìó íå ïûòàéòåñü íàéòè "Ñâÿòóþ ÷àøó Ãðààëÿ", òàê êàê ÿ âàñ óâåðÿþ, ÷òî åå íå ñóùåñòâóåò. Åñëè âû ìîæåòå íàó÷èòüñÿ ÷èòàòü öåíîâîå äåéñòâèå, îïðåäåëÿòü êëþ÷åâûå óðîâíè íà äèàãðàììàõ è ïîíèìàòü îáùóþ òåíäåíöèþ ðûíêà, òî âû óæå íàõîäèòåñü íà ïóòè â ðÿäû ëó÷øèõ 10%, ïîòîìó ÷òî ñìîòðèòå íà ðåàëüíûé ðûíîê áåç çàòóìàíåííîãî âçãëÿäà, êîòîðûì ñòðàäàþò âàøè îïïîíåíòû (äðóãèå òðåéäåðû). Îáúåäèíèâ ýòîò òîðãîâûé ïîäõîä ñ âàæíûìè ìîìåíòàìè, êîòîðûå ìû îáñóäèëè âûøå, è ïîñëåäîâàòåëüíî ïðèìåíÿÿ, âû èìååòå øàíñ âûæèòü â äæóíãëÿõ, êîòîðûå ìû íàçûâàåì ðûíêîì. Forex Magazine ïî ìàòåðèàëàì www.learntotradethemarket.com
27
FXMAG.RU © 2004-2014
3 ÔÅÂÐÀËß 2014 ¹ 512/4
Êà÷åñòâî ðèñêà
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÐÈÑÊÀ Áîðèñ Øëîññáåðã Áîðèñ Øëîññáåðã ÿâëÿåòñÿ âàëþòíûì ñòðàòåãîì êðóïíåéøåãî â ìèðå ðîçíè÷íîãî ìàðêåòìåéêåðà ðûíêà Ôîðåêñ "Forex Capital Markets" â Íüþ-Éîðêå. Åãî ñòàòüè ïî íàäëåæàùåìó óïðàâëåíèþ ðèñêîì, ïñèõîëîãèè òðåéäåðà è ðûíî÷íîé äèíàìèêå åæåìåñÿ÷íî ïóáëèêóþòñÿ â æóðíàëå "SFO". Áîðèñ Øëîññáåðã ÿâëÿåòñÿ íåçàâèñèìûì òðåéäåðîì ñ 1999ã. íà ðûíêå àêöèé, îïöèîíîâ, ôüþ÷åðñîâ è âàëþòû. Áåçóñëîâíî, êëþ÷åâûì ýëåìåíòîì óñïåøíîé òîðãîâëè â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå äîëæíà áûòü ñïîñîáíîñòü âûáèðàòü âûèãðûøíûå èäåè - ýòà çàäà÷à íàìíîãî òÿæåëåå, ÷åì êàæåòñÿ. Íî ÿ äóìàþ, ÷òî ìíîãèå òðåéäåðû óïóñêàþò äðóãîé êëþ÷åâîé àñïåêò äëÿ äîëãîâðåìåííîé ïîëîæèòåëüíîé ðàáîòû íà ðûíêàõ - íå òåðÿòü. Íå ïîòåðÿòü - ýòî íå òî æå ñàìîå, ÷òî âûèãðûâàòü. Èçáåãàòü ïîòåðü - ýòî èñêóññòâî óõîäà îò ïëîõèõ èäåé, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñîâåðøåííî îòäåëüíûì íàâûêîì, íî âñå æå íå ìåíåå âàæíûì, ÷åì ñïîñîáíîñòü íàéòè âûèãðûøíûå ñäåëêè. Êîãäà Óîððåíà Áàôôåòòà ñïðîñèëè, êàêîå èç åãî ïðàâèë èíâåñòèðîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì, îí ñêàçàë: "íå òåðÿòü äåíåã". Êîãäà æå ñïðîñèëè ïðî âòîðîå ïðàâèëî, îí îòâåòèë: "ñìîòðè ïðàâèëî íîìåð 1". Ýòà ôèëîñîôèÿ õîðîøî ðàáîòàëà äëÿ íåãî ïðîøëûå äâàäöàòü ëåò, ïîñêîëüêó îí ñìîã ïåðåæèòü ôèíàíñîâûå êðèçèñû íàìíîãî ëó÷øå, ÷åì áîëüøèíñòâî èíâåñòîðîâ.  2000- 2001ãã., êîãäà èíäåêñ S&P ñíèæàëñÿ íà 20% çà ãîä, Óîððåí Áàôôåòò ïîòåðÿë òîëüêî 3%. Êîãäà ôîíäîâûå ðûíêè âîññòàíîâèëèñü, äðóãèå èíâåñòîðû äîëæíû áûëè æäàòü 40%-ãî ðîñòà, ÷òîáû òîëüêî äîñòè÷ü áåçóáûòî÷íîñòè, â òî âðåìÿ êàê Áàôôåòò óæå ïîëó÷àë ïðèáûëü, êàê òîëüêî òå æå ñàìûå àêöèè ðàçâåðíóëèñü ââåðõ.  ýòîì è çàêëþ÷àåòñÿ ýôôåêò òîðãîâëè áåç ïîòåðü.
http://www.bkforex.com (ñì. â ïðîøëûõ âûïóñêàõ æóðíàëà). Ñòðàõîâàíèå, ïî ñâîåìó îïðåäåëåíèþ, ÿâëÿåòñÿ áèçíåñîì íà îñíîâå ðèñêà, íî ñòðàõîâûå êîìïàíèè ñòàðàþòñÿ íàñêîëüêî òîëüêî âîçìîæíî ìèíèìèçèðîâàòü ñâîè ðèñêè. Êàê îíè ýòî äåëàþò? Ýòî äîñòèãàåòñÿ íåñêîëüêèìè ïóòÿìè. Ïðåæäå âñåãî, ñòðàõîâûå êîìïàíèè ïîëàãàþòñÿ íà çàêîí áîëüøèõ ÷èñåë è êàê ìîæíî øèðå ðàñïðåäåëÿþò ñâîè ñòàâêè. Íè îäíà ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ íå âûïèøåò ïîëèñ ñòðàõîâàíèÿ æèçíè â ìèëëèàðä äîëëàðîâ íà îäíîãî ÷åëîâåêà, íî ñ ðàäîñòüþ çàñòðàõóþò ìèëëèîí ÷åëîâåê íà òîò æå ìèëëèàðä. Âî-âòîðûõ, ñòðàõîâûå êîìïàíèè òùàòåëüíî èçó÷àþò îáúåêò ñòðàõîâàíèÿ ïðåæäå, ÷åì âûïèñàòü ïîëèñ. Îíè õîòÿò çíàòü, êóðèòå ëè âû, åçäèòå íà ìîòîöèêëå èëè óâëåêàåòåñü ýêñòðåìàëüíûìè âèäàìè ñïîðòà, êàêèå ó âàñ áûëè çàáîëåâàíèÿ è òàê äàëåå. Äðóãèìè ñëîâàìè, ñòðàõîâûå êîìïàíèè èùóò òûñÿ÷ó ïðè÷èí ñêàçàòü íåò, ÷òîáû èçáåæàòü íåíóæíûõ ïîòåðü. Êàê òðåéäåðû, ìû äîëæíû ñëåäîâàòü òîé æå ñàìîé ôîðìóëå. Êîãäà, ãëÿäÿ íà ñäåëêè, ìû âñåãäà ñîñðåäîòà÷èâàåìñÿ íà ïðè÷èíàõ çàêëþ÷èòü èõ - âñå ïðè÷èíû áóäóò óêàçûâàòü íà ýòî. Ðàññóæäàÿ ïîäîáíî ñòðàõîâûì êîìïàíèÿì, ìû ìîæåì ñòàòü íàìíîãî áîëåå äèñöèïëèíèðîâàííû è ðàçáîð÷èâû â íàøåé òîðãîâëå, è íàäåþñü íàó÷èòüñÿ òåðÿòü ìåíüøå. À ýòî íàèáîëåå íåäîîöåíåííàÿ ÷àñòü òîðãîâëè. Forex Magazine ïî ìàòåðèàëàì http://www.bkforex.com
Èçáåãàòü ïîòåðü âîâñå íå îçíà÷àåò âîîáùå îòêàçàòüñÿ îò òîðãîâëè.  ëþáîì ñëó÷àå, ìû âñå ìîæåì ïîñòîÿííî ïðîñòî ñèäåòü ñ íàëè÷íûìè, íî ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ìû âîîáùå íå óâèäèì íèêàêîé äîõîäíîñòè. Ïðåäïîëàãàåìûé ðèñê - âîò ñóòü òîðãîâëè, è åñëè âû èìååòå äåëî ñ ôèíàíñîâûìè ðûíêàìè, òî áóäüòå ãîòîâû ïîíåñòè ïîòåðè. Îäíàêî, êëþ÷îì çäåñü ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííàÿ îöåíêà êà÷åñòâà âàøåãî ðèñêà. ß óæå ïèñàë, ÷òî äëÿ ïîäõîäà ê òîðãîâëå ñ òî÷êè çðåíèÿ ðèñêà, î÷åíü ïîëåçíî äóìàòü ïîäîáíî ñòðàõîâîé êîìïàíèè
28
FXMAG.RU © 2004-2014