OCTRA ADM DE CONDOMINIO E CONTABILIDADE
25/04/2014
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
SPAZIO CHARDONNAY Julho / 2013 - Período: 01/07/2013 a 31/07/2013 - Programação de Pagamento RECEITAS/HISTÓRICO
VALORES EM R$
RECEITAS Taxa de Condomínio - 1 taxa(s)
46.395,88 46.395,88 Total:
Mês Ref.
Baixa
Cheque
07/2013
23/07/2013
Internet
ADMINISTRATIVAS Ajuda de Custo Síndico(a) Taxa de Administração - 06/2013 Fotocópias - e envelopes Cartório Aluguel Salão - aluguel de salão para reuniao Seguro - parcela 01/04
07/2013 07/2013 07/2013 07/2013 07/2013 07/2013
17/07/2013 19/07/2013 22/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 01/07/2013
TRANSFERE TRANSFERE TRANSFERE TRANSFERE TRANSFERE Internet
EQUIPAMENTOS Telefone Portaria - telefone pleno , adaptador Antenas - 344 apartamentos Controles Portão Veiculos - 100 controles a 14,00 cada Controles Portão Veiculos - 100 controles a 14,00 cada Controles Portão Veiculos - 18 controles ppa 433 14,00 cada
07/2013 07/2013 07/2013 08/2013 07/2013
17/07/2013 31/07/2013 31/07/2013 31/07/2013 31/07/2013
TRANSFERE Internet Internet TRANSFERE TRANSFERE
100,00 100,00 46.395,88
TOTAL DE RECEITAS: DESPESAS/HISTÓRICO ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁRIOS Inss
[%]
46.395,88
Nota Fiscal
Valor 69,44 69,44
150 150 127544
324694 20654 20654 20568
TOTAL DE DESPESAS:
1.356,00 1.137,30 116,96 132,63 150,00 743,56 3.636,45 75,01 6.320,00 140,00 1.260,00 252,00 8.047,01 11.752,90
RESUMO
Saldo Anterior:
0,00
Total de Receitas:
46.395,88
Total de Despesas:
(11.752,90)
Saldo do Mês:
34.642,98
SALDO A SER TRANSFERIDO:
34.642,98 CONTAS CORRENTES
Conta Corrente 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos 04 - Transferência (-) FUNDO DE BENFEITORIAS 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos 04 - Transferência (+) FUNDO RESERVA 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos 04 - Transferência (+)
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
VALORES EM R$
0,00 46.395,88 (11.752,90) (10.251,36) R$ 24.391,62 0,00 0,00 0,00 8.400,00 R$ 8.400,00 0,00 0,00 0,00 1.851,36 R$ 1.851,36
OCTRA ADM DE CONDOMINIO E CONTABILIDADE
25/04/2014
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
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SPAZIO CHARDONNAY Julho / 2013 - Período: 01/07/2013 a 31/07/2013 - Programação de Pagamento
MAURICIO FERNANDES SÍNDICO
MARILEI VIEIRA DA SILVA Sub Sindico(a) Bloco 1
IRINEU BRAZ JUNIOR Sub Sindico(a) Bloco 2
VITOR PACHECO DOS SANTOS Sub Sindico(a) Bloco 3
RAFAEL CAETANO Sub Sindico(a) Bloco 4
LEONARDO BRUNO CZAJA Sub Sindico(a) Bloco 5
SUSAN ANDREA LACORTE DE ARAUJO Sub Sindico(a) Bloco 6
LEILA MONTEIRO DE LIMA Sub Sindico(a) Bloco 7
LEANDRO PELLENS PINTO Conselheiro Fiscal
RAFAEL MENDES CARDOZO Conselheiro Fiscal
ESTELA MARIS GRIMES Conselheiro Fiscal
CRISTIANO CONSOLI FARIA DOS SANTOS Conselheiro Fiscal - Suplentes
IGOR BITTENCOURT TEMMLER Conselheiro Fiscal - Suplentes
DEBORA SANTANA BOGO PADILHA Conselheiro Fiscal - Suplentes
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda