CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SPAZIO CHARDONNAY DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 10/2014 1. DESPESAS ORDINÁRIAS 1.1. Despesas de consumo Água e esgoto ref. 09/2014 Energia elétrica ref. 09/2014
1.2. Manutenção e conservação de equipamentos 1.2. Manutenção e conservação de equipamentos Manutenção elevadores
1.3. Manutenção e conservação predial Compra de material de limpeza Despesas de manutenção e pequenos reparos Jardinagem Manutenção de caixas d'água Manutenção portão eletrônico Manutenção interfones Manutenção preventiva academia
1.4. Despesas com pessoal
R$ 18.756,40 R$ 16.001,89 R$ 2.754,51
R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
R$ 9.863,03 R$ 989,78 R$ 498,00 R$ 2.200,00 R$ 2.180,00 R$ 3.815,25 R$ 120,00 R$ 60,00
R$ 26.591,05
1.4.1. Serviços de zeladoria Salário ref. 09/2014 FGTS Rescisão do Contrato de Trabalho do Zelador Rescisão do Contrato de Trabalho do Zelador Secovimed ref. 09/2014 1.4.2. Serviços de terceiros Serviços de limpeza - Ribeiro do Brasil Ltda Serviços de portaria - Ribeiro do Brasil Ltda 1.4.3. Encargos sociais FGTS ref. 09/2014 INSS ref. 09/2014 PIS ref. 09/2014 INSS retido sobre notas fiscais de terceiros ref. 09/2014
R$ 6.747,19 R$ 1.166,93 R$ 1.495,81 R$ 4.035,66 R$ 48,79 R$ 16.935,82 R$ 5.943,51 R$ 10.992,31 R$ 2.908,04 R$ 145,14 R$ 644,06 R$ 25,66 R$ 2.093,18
1.5. Despesas administrativas
R$ 4.326,13
Honorários contábeis ref. 09/2014 Remuneração do síndico ref. 09/2014 Telefone e internet ref. 09/2014 Sites e sistemas de gestão Treinamento brigada de incêndio - parcela 2/2 SECOVI PR 1.6. Despesas diversas Despesas com bens de pequeno valor Despesas com copa e cozinha 1.7. Despesas com seguros Seguro para o condomínio - parcela 4/6 1.8. Despesas financeiras Tarifas bancárias TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS
2. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 2.1. Benfeitorias TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
R$ 624,00 R$ 1.289,72 R$ 473,94 R$ 240,00 R$ 1.219,32 R$ 479,15
R$ 703,90 R$ 624,00 R$ 79,90
R$ 2.290,24 R$ 2.290,24
R$ 68,15 R$ 68,15 R$ 63.498,90
R$ 11.380,29 R$ 11.380,29
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SPAZIO CHARDONNAY DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 10/2014 3. RECEITAS Taxa de condomínio Fundo de reserva Fundo para benfeitorias Fundo Controle Acesso de Pedestres Fundo obra acessibilidade porta gás Taxa de manutenção de elevadores (Blocos 2,3 e 4) Locação de espaço gourmet e salão de festas Dedução comissão de cobrança administrativa Pró-condômino Aluguel GVT Ltda TOTAL DAS RECEITAS
R$ 56.529,31 R$ 2.765,76 R$ 4.770,00 R$ 3.749,60 R$ 4.036,70 R$ 900,00 R$ 707,08 (R$ 2.848,53) R$ 600,00 R$ 71.209,92
DÉFICIT DO MÊS
-R$ 3.669,27 SALDOS
CAIXA Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Final CONTA CORRENTE Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Final FUNDO DE RESERVA Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Final FUNDO PARA BENFEITORIAS Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Final
R$ 1,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,76 R$ 9.622,89 R$ 71.809,92 (R$ 77.644,95) R$ 3.787,86 R$ 36.190,01 R$ 2.974,39 R$ 0,00 R$ 39.164,40 R$ 4.076,54 R$ 23,66 R$ 0,00 R$ 4.100,20