CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SPAZIO CHARDONNAY DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 08/2014 1. DESPESAS ORDINÁRIAS 1.1. Despesas de consumo
R$ 18.013,22
Água e esgoto ref. 07/2014 Energia elétrica ref.07/2014
R$ 15.999,10 R$ 2.014,12
1.2. Manutenção e conservação de equipamentos
R$ 900,00
Manutenção elevadores
R$ 900,00
1.3. Manutenção e conservação predial
R$ 7.071,62
Compra de material de limpeza Despesas de manutenção e pequenos reparos Jardinagem Manutenção de caixas d'água - parcela 2/2
R$ 932,57 R$ 1.635,95 R$ 2.023,10 R$ 2.480,00
1.4. Despesas com pessoal
R$ 23.915,40
1.4.1. Serviços de zeladoria Salário ref. 07/2014 Férias Adenilço Alves dos Santos Cesta básica ref. 08/2014 Secovimed ref. 07/2014 1.4.2. Serviços de terceiros Serviços de limpeza - Ribeiro do Brasil Ltda Serviços de portaria - Ribeiro do Brasil Ltda 1.4.3. Encargos sociais FGTS ref. 07/2014 INSS ref. 07/2014 PIS ref. 07/2014 INSS retido sobre notas fiscais de terceiros ref. 06/2014
R$ 4.137,78 R$ 1.528,25 R$ 2.134,56 R$ 426,18 R$ 48,79 R$ 16.936,98 R$ 5.944,67 R$ 10.992,31 R$ 2.840,64 R$ 134,35 R$ 596,18 R$ 16,79 R$ 2.093,32
1.5. Despesas administrativas
R$ 2.690,03
Honorários contábeis ref. 07/2014 Remuneração do síndico ref. 07/2014 Telefone e internet ref. 07/2014 Sites e sistemas de gestão 1.6. Despesas diversas Despesas com material de expediente Despesas com copa e cozinha Despesas de cartório Aquisição de impressora Despesas com taxas administrativas - Ticket S/A 1.7. Despesas com seguros Seguro para o condomínio - parcela 2/6 1.8. Despesas financeiras Tarifas bancárias TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS
R$ 600,00 R$ 1.448,00 R$ 402,03 R$ 240,00
R$ 1.848,34 R$ 759,05 R$ 79,90 R$ 84,04 R$ 919,00 R$ 6,35
R$ 2.290,24 R$ 2.290,24
R$ 61,30 R$ 61,30 R$ 56.790,15
2. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 2.1. Benfeitorias 2.2. Compra de mesa de bilhar - parcela 2/3 2.3. Compra de portão de pedestres , portas de correr e equipamentos - parcela 2/2 TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
R$ 16.522,55 R$ 940,00 R$ 2.030,00 R$ 19.492,55
3. RECEITAS Taxa de condomínio Fundo de reserva Fundo para benfeitorias Fundo Controle Acesso de Pedestres Taxa de manutenção de elevadores (Blocos 2,3 e 4) Locação de espaço gourmet e salão de festas Dedução comissão de cobrança administrativa Pró-condômino Aluguel GVT Ltda TOTAL DAS RECEITAS
R$ 58.021,94 R$ 2.765,76 R$ 10.320,00 R$ 3.749,60 R$ 900,00 R$ 964,20 (R$ 2.951,44) R$ 600,00 R$ 74.370,06
DÉFICIT DO MÊS
-R$ 1.912,64 SALDOS
CONTA CORRENTE Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Final
R$ 11.241,89 R$ 74.732,06 (R$ 79.704,42) R$ 6.269,53
FUNDO DE RESERVA Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Final
R$ 30.280,24 R$ 2.945,11 R$ 0,00 R$ 33.225,35
FUNDO PARA BENFEITORIAS Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Final
R$ 10.791,99 R$ 665,26 R$ 0,00 R$ 11.457,25