OCTRA ADM DE CONDOMINIO E CONTABILIDADE
10/04/2014
Pág: 1/3
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
SPAZIO CHARDONNAY Fevereiro / 2014 - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 - Programação de Pagamento RECEITAS/HISTÓRICO
VALORES EM R$
RECEITAS Taxa de Condomínio - 1 taxa(s) Rendimentos - 2 taxa(s)
53.006,85 220,74 53.227,59 Total:
[%]
99,59 0,41 100,00 53.227,59
TOTAL DE RECEITAS:
53.227,59
Mês Ref.
Baixa
Cheque
02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014
05/02/2014 05/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 10/02/2014
TRANSFERE TRANSFERE Internet Internet Internet Internet Internet
ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁRIOS Inss - Competência 01/2014 Fgts - Competência 01/2014 Pis
02/2014 02/2014 02/2014
20/02/2014 07/02/2014 25/02/2014
Internet Internet Internet
CONSUMO Energia Elétrica - CONSUMO 123KWH Energia Elétrica - CONSUMO 125KWH Energia Elétrica - CONSUMO 2654KWH Energia Elétrica - CONSUMO 361KWH Energia Elétrica - CONSUMO 471KWH Energia Elétrica - CONSUMO 594KWH Energia Elétrica - CONSUMO 80KWH Energia Elétrica - CONSUMO 85KWH Telefone Agua
02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014
20/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 17/02/2014 20/02/2014
Débito Aut. Débito Aut. Internet Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Internet
MATERIAIS Material de Limpeza - Produto de limpeza
02/2014
05/02/2014
Internet
02/2014 02/2014 02/2014
14/02/2014 12/02/2014 21/02/2014
DOC TRANSFERE Internet
559
2.200,00 624,00 1.950,00
02/2014
28/02/2014
Internet
559
1.950,00
DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL Salários - Referencia Janeiro/2014 Cesta Básica - Cesta Basica Portaria e Limpeza Tercearizada - INSS Portaria e Limpeza Tercearizada - INSS Portaria e Limpeza Tercearizada - portaria 24 horas Portaria e Limpeza Tercearizada - serviço aux de limpeza Secovimed
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Manutenção Jardins Manutenção Interfones - Conserto de Interfone Parc 1/2 Limpeza de Caixa de Àgua - Limpeza e desentupimento de 78 caixas e 39 caixas de gordura Limpeza de Caixa de Àgua - Limpeza e desentupimento de 78 caixas e 39 caixas de gordura e 39 tanque e maquina de lavar
Nota Fiscal
146 145 145 146
Valor 1.487,17 532,72 478,58 1.358,59 10.992,31 3.872,22 41,00 18.762,59 580,16 130,74 16,34 727,24 53,72 54,51 1.124,98 158,23 205,72 256,50 35,82 37,81 513,65 15.038,13 17.479,07
144050
813,21 813,21
6.724,00 ADMINISTRATIVAS Ajuda de Custo Síndico(a) - Ref: Janeiro /2014 Taxa de Administração - Competência Janeiro/2014 Fotocópias - Fotocopias balancete Material de Expediente - Tonner Correio - Edital Assembleia Ordinaria Encardenação - Balancete Seguro - parcela 03/04 Devolução de taxa do Subsindico Frete Site Vida de Sindico - Mensalidade Fevereiro/2014 Reembolso Salão de Festa
02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014
10/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 05/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 05/02/2014 10/02/2014 12/02/2014 17/02/2014 19/02/2014
TRANSFERE TRANSFERE TRANSFERE TRANSFERE TRANSFERE TRANSFERE Internet Internet TRANSFERE Internet TRANSFERE
EQUIPAMENTOS Caixa Correio - Parc 5/6
02/2014
13/02/2014
Internet
FINANCEIRAS Tarifas de Cobrança Despesas Bancárias - Tarifa de Doc Jardinagem
02/2014 02/2014
10/02/2014 14/02/2014
Débito Aut. DOC
SALÃO DE FESTA Moveis salão de festa - Cadeiras e mesa
02/2014
12/02/2014
Internet
REFORMA GUARITA E PORTARIA E LIXEIRA Materias de Construção - adesivo selante e graxa
02/2014
26/02/2014 CARTÃO DEB
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
364 364
364
123
178
1.448,00 2.301,36 42,60 249,42 388,05 11,00 148,73 123,25 100,00 240,00 27,48 5.079,89 2.281,87 2.281,87 21,50 6,50 28,00 10.161,50 10.161,50 151,64
OCTRA ADM DE CONDOMINIO E CONTABILIDADE
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
SPAZIO CHARDONNAY Fevereiro / 2014 - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 - Programação de Pagamento Materias de Construção - arame, tijolo,cimento,ripa pinus, escora Materias de Construção - Areia e cimento Materias de Construção - Bloco de vidro Materias de Construção - Lona, fita, barbante Materias de Construção - Pedra Brita Laje - Laje Treliçada 118 com ceramica e caixa de luz Terra Pedreiro - 3º parcela do pagamento da mão de obra Material Eletrico - Mangueira corrugada Impermeabilização - Da laje da guarita Instalação Eletrica - Instalação eletrica guarita
02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014
14/02/2014 14/02/2014 26/02/2014 20/02/2014 14/02/2014 03/02/2014 12/02/2014 19/02/2014 17/02/2014 24/02/2014 25/02/2014
CARTÃO DEB CARTÃO DEB CARTÃO DEB CARTÃO DEB CARTÃO DEB Internet TRANSFERE TRANSFERE TRANSFERE 5 TRANSFERE
123400 132632 55118 123470 381
14614
TOTAL DE DESPESAS:
1.077,86 48,98 139,40 87,20 63,62 1.205,00 100,00 1.100,00 35,00 562,50 450,00 5.021,20 67.078,57
RESUMO
Saldo Anterior:
76.264,98
Total de Receitas:
53.227,59
Total de Despesas:
(67.078,57)
Saldo do Mês:
(13.850,98)
SALDO A SER TRANSFERIDO:
62.414,00 CONTAS CORRENTES
Conta Corrente 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos 04 - Transferência (-) FUNDO DE BENFEITORIAS 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos FUNDO RESERVA 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos 04 - Transferência (+)
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
VALORES EM R$
39.069,91 53.006,85 (67.078,57) (6.859,44) R$ 18.138,75 28.107,50 166,00 0,00 R$ 28.273,50 9.087,57 54,74 0,00 6.859,44 R$ 16.001,75
OCTRA ADM DE CONDOMINIO E CONTABILIDADE
10/04/2014
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
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SPAZIO CHARDONNAY Fevereiro / 2014 - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 - Programação de Pagamento
MAURICIO FERNANDES SÍNDICO
MARILEI VIEIRA DA SILVA Sub Sindico(a) Bloco 1
IRINEU BRAZ JUNIOR Sub Sindico(a) Bloco 2
VITOR PACHECO DOS SANTOS Sub Sindico(a) Bloco 3
RAFAEL CAETANO Sub Sindico(a) Bloco 4
LEONARDO BRUNO CZAJA Sub Sindico(a) Bloco 5
SUSAN ANDREA LACORTE DE ARAUJO Sub Sindico(a) Bloco 6
LEILA MONTEIRO DE LIMA Sub Sindico(a) Bloco 7
LEANDRO PELLENS PINTO Conselheiro Fiscal
RAFAEL MENDES CARDOZO Conselheiro Fiscal
ESTELA MARIS GRIMES Conselheiro Fiscal
CRISTIANO CONSOLI FARIA DOS SANTOS Conselheiro Fiscal - Suplentes
IGOR BITTENCOURT TEMMLER Conselheiro Fiscal - Suplentes
DEBORA SANTANA BOGO PADILHA Conselheiro Fiscal - Suplentes
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda