CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SPAZIO CHARDONNAY DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 11/2014 1. DESPESAS ORDINÁRIAS 1.1. Despesas de consumo
R$ 18.521,73
Água e esgoto ref. 10/2014 Energia elétrica ref. 10/2014
R$ 15.999,10 R$ 2.522,63
1.3. Manutenção e conservação predial
R$ 5.642,45
Compra de material de limpeza Despesas de manutenção e pequenos reparos Jardinagem Manutenção de caixas d'água Manutenção preventiva academia
1.4. Despesas com pessoal
R$ 1.551,10 R$ 206,35 R$ 2.480,00 R$ 1.200,00 R$ 205,00
R$ 27.684,74
1.4.2. Serviços de terceiros Serviços de limpeza - Ribeiro do Brasil Ltda Serviços de portaria - Ribeiro do Brasil Ltda 1.4.3. Encargos sociais INSS ref. 10/2014 INSS retido sobre notas fiscais de terceiros ref. 10/2014
R$ 23.286,73 R$ 8.172,31 R$ 15.114,42 R$ 4.398,01 R$ 2.095,51 R$ 2.302,50
1.5. Despesas administrativas
R$ 2.473,75
Honorários contábeis ref. 10/2014 Remuneração do síndico ref. 10/2014 Telefone e internet ref. 10/2014 Sites e sistemas de gestão 1.6. Despesas diversas Despesas com bens de pequeno valor Despesas com copa e cozinha 1.7. Despesas com seguros Seguro para o condomínio - parcela 5/6 1.8. Despesas financeiras Tarifas bancárias TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS
2. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 2.1. Benfeitorias TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
R$ 600,00 R$ 1.289,72 R$ 344,03 R$ 240,00
R$ 119,03 R$ 39,13 R$ 79,90
R$ 2.290,94 R$ 2.290,94
R$ 48,30 R$ 48,30 R$ 56.780,94
R$ 3.871,79 R$ 3.871,79
3. RECEITAS Taxa de condomínio Fundo de reserva Fundo obra acessibilidade porta gás Taxa de manutenção de elevadores (Blocos 2,3 e 4) Locação de espaço gourmet e salão de festas Dedução comissão de cobrança administrativa Pró-condômino Aluguel GVT Ltda Devolução referente faltas Ribeiro TOTAL DAS RECEITAS
R$ 63.605,44 R$ 2.765,76 R$ 7.506,08 R$ 900,00 R$ 739,22 (R$ 2.904,60) R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 73.811,90
SUPERÁVIT DO MÊS
R$ 13.159,17
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SPAZIO CHARDONNAY DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 11/2014
SALDOS
CAIXA Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Final CONTA CORRENTE Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Final FUNDO DE RESERVA Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Final FUNDO PARA BENFEITORIAS Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Final
R$ 1,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,76
R$ 3.787,86 R$ 77.683,69 (R$ 78.143,09) R$ 3.328,46 R$ 39.164,40 R$ 2.995,49 R$ 0,00 R$ 42.159,89 R$ 4.100,20 R$ 9.121,06 (R$ 3.871,79) R$ 9.349,47