OCTRA ADM DE CONDOMINIO E CONTABILIDADE
25/04/2014
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
SPAZIO CHARDONNAY Agosto / 2013 - Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 - Programação de Pagamento RECEITAS/HISTÓRICO
VALORES EM R$
RECEITAS Taxa de Condomínio - 1 taxa(s) Rendimentos - 2 taxa(s)
39.665,73 51,24 39.716,97 Total:
99,87 0,13 100,00 39.716,97
TOTAL DE RECEITAS: DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL Salários Salários - Referencia Junho/2013 Vale Transporte - Referencia Junlho /2013 Cesta Básica Cesta Básica Cesta Básica Portaria e Limpeza Tercearizada - aux limpeza Portaria e Limpeza Tercearizada - INSS Secovimed
[%]
39.716,97
Mês Ref.
Baixa
Cheque
08/2013 08/2013 08/2013 08/2013 08/2013 08/2013 08/2013 08/2013 08/2013
02/08/2013 05/08/2013 05/08/2013 02/08/2013 02/08/2013 05/08/2013 06/08/2013 20/08/2013 27/08/2013
TRANSFERE TRANSFERE TRANSFERE TRANSFERE TRANSFERE TRANSFERE Internet Internet Internet
08/2013 08/2013 08/2013 08/2013
20/08/2013 02/08/2013 05/08/2013 23/08/2013
Internet Internet TRANSFERE Internet
520,16 117,21 16,00 14,65 668,02
08/2013
05/08/2013
Internet
20,90
08/2013
05/08/2013
Internet
58,55
08/2013
05/08/2013
Internet
128,65
08/2013
02/08/2013
Internet
20,90
ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁRIOS Inss Fgts Fgts - Competência 06/2013 Pis CONSUMO Energia Elétrica - Leitura Atual 11/07/2013 1603 Total faturado 50kWh Bloco 7 Energia Elétrica - Leitura Atual 11/07/2013 243 Total faturado 140kWh Bloco 5 Energia Elétrica - Leitura Atual 11/07/2013 303 Total faturado 303kWh Bloco 1 Energia Elétrica - Leitura Atual 11/07/2013 34103 Total faturado 50kWh Bloco 6
Nota Fiscal
89 89
Valor 1.333,36 184,00 145,80 72,72 509,92 232,72 1.936,11 239,29 57,30 4.711,22
229,00 MATERIAIS Material de Limpeza Material de Limpeza Material Eletrico - material eletrico e ferramentas Material de Expediente - Perfurador, datador manual, almofada radex, grampeador, grampo, chaveiro, tinta p/ carimbo, fita crepe, porta durex, prancheta, armario chaveiros e quadro branco Material de Construção Material de Construção - Cadeado , rocha p/ cadeado, bucha pvc, parafuso
08/2013 08/2013 08/2013 08/2013
14/08/2013 28/08/2013 06/08/2013 19/08/2013
TRANSFERE Internet Internet Internet
08/2013 08/2013
22/08/2013 20/08/2013
Internet Internet
244/661 9114
65987
448,26 612,04 628,90 447,68
543,75 58,80 2.739,43
ADMINISTRATIVAS Ajuda de Custo Síndico(a) Taxa de Administração - 07/2013 Fotocópias Encardenação Seguro - parcela 2/04 Carimbo - Carimbo de assinatura e CNPJ
08/2013 08/2013 08/2013 08/2013 08/2013 08/2013
12/08/2013 21/08/2013 21/08/2013 21/08/2013 13/08/2013 21/08/2013
TRANSFERE TRANSFERE TRANSFERE TRANSFERE Internet TRANSFERE
EQUIPAMENTOS Antenas - 344 apartamentos Parc 2/3 Escada - ESCADA MULTIFUNCIONAL JUMBOR Controles Portão Veiculos - 42 TX PPA 433 C.L
08/2013 08/2013 08/2013
21/08/2013 13/08/2013 05/08/2013
Internet Internet TRANSFERE
FINANCEIRAS Tarifas de Cobrança Despesas Bancárias - Tarifa Doc
08/2013 08/2013
12/08/2013 14/08/2013
Débito Aut. Débito Aut.
21,50 6,50 28,00
TOTAL DE DESPESAS:
18.898,55
1.356,00 1.137,30 41,14 9,00 743,54 40,00 3.326,98 111 290625 20364
6.300,00 265,90 630,00 7.195,90
RESUMO
Saldo Anterior:
34.642,98
Total de Receitas:
39.716,97
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
OCTRA ADM DE CONDOMINIO E CONTABILIDADE
25/04/2014
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
SPAZIO CHARDONNAY Agosto / 2013 - Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 - Programação de Pagamento Total de Despesas:
(18.898,55)
Saldo do Mês:
20.818,42
SALDO A SER TRANSFERIDO:
55.461,40 CONTAS CORRENTES
VALORES EM R$
Conta Corrente 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos 04 - Transferência (-)
24.391,62 39.665,73 (18.898,55) (10.251,36) R$ 34.907,44
FUNDO DE BENFEITORIAS 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos 04 - Transferência (+)
8.400,00 42,30 0,00 8.400,00 R$ 16.842,30
FUNDO RESERVA 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos 04 - Transferência (+)
1.851,36 8,94 0,00 1.851,36 R$ 3.711,66
MAURICIO FERNANDES SÍNDICO
MARILEI VIEIRA DA SILVA Sub Sindico(a) Bloco 1
IRINEU BRAZ JUNIOR Sub Sindico(a) Bloco 2
VITOR PACHECO DOS SANTOS Sub Sindico(a) Bloco 3
RAFAEL CAETANO Sub Sindico(a) Bloco 4
LEONARDO BRUNO CZAJA Sub Sindico(a) Bloco 5
SUSAN ANDREA LACORTE DE ARAUJO Sub Sindico(a) Bloco 6
LEILA MONTEIRO DE LIMA Sub Sindico(a) Bloco 7
LEANDRO PELLENS PINTO Conselheiro Fiscal
RAFAEL MENDES CARDOZO Conselheiro Fiscal
ESTELA MARIS GRIMES Conselheiro Fiscal
CRISTIANO CONSOLI FARIA DOS SANTOS Conselheiro Fiscal - Suplentes
IGOR BITTENCOURT TEMMLER Conselheiro Fiscal - Suplentes
DEBORA SANTANA BOGO PADILHA Conselheiro Fiscal - Suplentes
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda