OCTRA ---ADM DE CONDOMINIO E CONTABILIDADE ------._----.-----/10/2013
DEMONSTRATIVO
embro 12013 - Período: 01/09/2013
---~
-~
DE RECEITAS E DESPESAS
SPAZIO CHARDONNAY a 30/09/2013 - Programação de Pagamento
RECEITAS/HISTOB1CO
--
---
---
---
_________ ____
~
I .___ ___________, _ __ __
43.914,92 _Totalj VALORE§
100,00 %1 , 100,0~
43.~1ijfJ
EM R$
[%]~~
COM PESSOAL
Salários Cesta Básica Reversão Salarial Portaria e Limpeza Tercearizada Secovimed '-'=:NCARGOS Inss Fgts Pis
J%L_
43.914,92
-~~~-jJ_ESPESAS.1HI§T6RIC9 ~ESPESAS
- -- --I
_1_\fALO~E-ª-EM.8$
Taxa de Condomínio - 1 taxa(s) - Ref: 09/13
.-----
Pág: 1/2
-~-~------- ,----------------------- -
.••. ECEITAS
-------
%
1.290,00 535,12 75,00 1.998,05 41,00
32,75 13,58 1,90 50,72 1,04
3.939,17
18,22 %
529,50 120,00 15,00
79,68 % 18,06 % 2,26 %
664,50
3,07 %
506,06 161,28
75,83 % 24,17 %
667,34
3,09 %
497,88 319,99
60,88 % 39,12 %
817,87
3,78 %
I
% i % I % %
SOCIAIS E TRIBUTÁRIOS
CONSUMO Energia Elétrica Telefone MATERIAIS Material de Limpeza Material de Construção DMINISTRA TIVAS Ajuda de Custo Síndico(a) Taxa de Administração Correio Serviços de Antecipação de Recursos Seguro
i
% I % I % ! % % i
1.356,00 2.301,36 7,20 1.689,04 1.216,34
20,64 35,03 0,11 25,71 18,51
6.569,94
30,39 % i
6.300,00 249,00 2.175,00 204,45
70,56 2,79 24,36 2,29
I
QUIPAMENTOS Antenas icro-ondas Controles Portão Veiculos Câmera Digital
% % % % 41,29 %
8.928,45
g
i INANCEIRAS arifas de Cobrança espesas Bancárias
-
I
21,50 13,00
-.
~----------
.-
'4
I
f
--------------
o Anterior: - tal de Receitas: -:-o:al de Despesas: Saldo do Mês: SALDO A SER TRANSFERIDO:
--
3 L ••• :a:2' Cocootê~e (Sal
-
._.
L
_
62,32 % i 37,68 %
34,50 0,16 % _______ 21.621,77
- - -------------.------
-----------------RESUMO ---
~
•.
~
__
--
-
t---
-
--
-
.- --- .. -----------------CORREJ':J]"ES________...1
---
I
---I
55.461,4Õ -; 43.914',92 (21.621,77) 22.293,15
_lIContacoment;;-----"'C'-"'ONTAS !!!!!! I' 'Conta Corrente E _.'
------tOtal:l
_______________________________
_________
!
--
- -- - --- .=-=-~~_?f?54,5LJ ----T-_~ALO~ES
i!
----
i I
---------[
E_IYI_~.1-I
Server)- :Group Software 'lida
c
v.,
005
OC.~T.:....cRA~A=-:cD~M=-=D-=E,-,C=---=O=---=N~OMINIO E CONTABILIDADE DEMONSTRATIVO
15/10/2013
i
Pág: 2/2
DE RECEITAS E DESPESAS
SPAZIO CHARDONNAY Setembro /2013 - Período: 01/09/2013 a 30/09/2013 - Programação de Pagamento 01 - Saldo Anterior - - -- -- . -i
'-'i:
02 - Créditos
I I
03 - Débitos
I
_ ----o
_
--.-------~
..--- __
~ __ FUNDO DE BENFEITORIAS 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos
t=====~--- ~~-_:~:-_~_~.--:==~--------------==----=--=-==~t
I
i
FUNDO RESERVA 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos
i
I
16.842,30 0,00 0,00 16.842,30
.
3.711,66 0,00 0,00 3.711,66
r--
L..-
r.--~----~__ =I NOTA EXPLlCATIVA I Ref. Transferência Fundo de Benfeitorias.
I
57.200,59
NºrAEXPLlCATIVA
=l
--
1
Valor arrecadado em Outubro/2013 foi B$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais) desse valor foi descontado o valor
I
i pago para Empresa Mestre das Antel/iI$ no valor total de R$ 12.620,00(Doze Mil Seiscentos e Vinte Reais).
I
Somente o saldo no valor,,tfe)R$ 1.3?0,®0 (Mil trezentos e Oitenta) foi transferido para conta fundo de r I J T . -t__ ~_L ! I
. i .b en feit el orlas. I
11 /
/)
'VI/
! ~'.
~
'/' !.
:í I' ../'.=/A\.A.,
..
MAURICI FERNANDES SíNDICO
MARILEI VIEIRA DA SILVA Sub Sindico(a) Bloco 1
IRINEU BRAZ JUNIOR Sub Sindico(a) Bloco 2
VITOR PACHECO DOS SANTOS Sub Sindico(a) Bloco 3
RAFAEL CAETANO Sub Sindico(a) Bloco 4
LEONARDO BRUNO CZAJA Sub Sindico(a) Bloco 5
SUSAN ANDREA LACORTE DE ARAUJO Sub Sindico(a) Bloco 6
LEILA MONTEIRO DE LIMA Sub Sindico(a) Bloco 7
.LEANDRO PELLENS PINTO Conselheiro Fiscal
RAFAEL MENDES CARDqZO Conselheiro Fiscal
ESTELA MARIS GRIMES Conselheiro Fiscal
CRISTIANO CONSOLl FARIA DOS SANTOS Conselheiro Fiscal - Suplentes
IGOR BITTENCOURT TEMMLER Conselheiro Fiscal - Suplentes
DEBORA SANTANA BOGO PADILHA Conselheiro Fiscal - Suplentes
Condomínio21
Coroorate
(Sal Server):Groui'-S-õfiWareTtda-~-~~------'
I