OCTRA ADM DE CONDOMINIO ~
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DEMONSTRATIVO
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E CONTABILIDADE
DE RECEITAS E DESPESAS - •._-- ._-_._.. ---SPAZIO CHARDONNAY a 30/11/2013 - Programação de Pagamento
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59651,64
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194,49 59_846,13
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0,32%] 100,00 % ~9.846,1~
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DESPESAS/HISTÓRICO ESPESASCOMPESSOAL - - Salários 13° Salário Cesta Básica Portaria e Limpeza Tercearizada Secovimed
VALORES EM R~ _ 1_56-2,60 328,53 532,72 16.232,58 41,00 18.697,43
.NCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁRIOS Inss Fgts Pis
609,58 137,37 17,17 764,12
-CONSUMO Energia Elétrica Telefone
1.801,82 547,12 2.348,94
..J
8,36 % : 1,76 % I 2,85 % 86,82 %
I
0,22 % 28,74 %
I
79,78 17,98 2,25 1,17
% % % I %
I
76,71 % 23,29 % 3,61 %
I I I I
ATERIAIS Material de Limpeza Material Hidraulico Material Eletrico Material Salão de Festa Material de Construção Acabamento com Granito
553,47 186,23 1.499,28 238,27 171,71 2.000,00 4.648,96
ív,ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Cerca Eletrica Mão de obra sistema de segurança. Serviços Serralheria. Serviços Hidraulicos
25.762,21 445,00 180,00 300,00 26.687,21
ADMINISTRATIVAS Ajuda de Custo Síndico(a) Taxa de Administração Fotocópias Encardenação Seguro Devolução de taxa do Subsindico
1.356,00 2.301,36 11,22 4,50 472,77 117,22 4.263,07
11,91 4,01 32,25 5,13 3,69 43,02
%
I
%
% i % %
I
I
%
7,15 % 96,53 1,67 0,67 1,12 41,02
% I % I % I % % I
31,81 53,98 0,26 0,11 11,09 2,75
% % % I % . % I % I
6,55 %
i
I
EQUIPAMENTOS Caixa Correio Rádio Comunicador FINANCEIRAS Tarifas de Cobrança Despesas Bancárias
_[OjoL
.
2.281,87 2.190,00 4.471,87
51,03 % I 48,97 % I
21,50 6,50
76,79 % I 23,21 % ;
28,00
0,04 %
6,87 %
I I I
BENFEITORIAS - 'elCmoorate
(Sal Server) - Groupsoftware Lida
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006
OCTRA ADM DE CONDOMINIO
l23/12/2013
DEMONSTRATIVO
E CONTABILIDADE
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DE RECEITAS E DESPESAS
SPAZIO CHARDONNAY Novembro /2013 - Período: 01/11/2013 a 30/11/2013 - Programação de Pagamento ... Tapetes-. ---.
3.141l~-100,OO 3.149,20
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Tot~l:i
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RESUMO
95.028,99 59.846,13 (65.058,80) J5.211,67) 89.816,~2
Saldo Anterior: Total de Receitas I Total de Despesas I Saldo do Mês: !SALDO A-SERTRANSFERIDO: --
V~I.".ºRES EM R$
CONTAS CORRENTES -~ ----_. _. -~ ---
i
Conta Corrente 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos .04 -:.."1!ansferência(-)
60.565,08 59.651,64 (65.058,80) (2.136,16) n.
FUNDO DE BENFEITORIAS 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03· Débitos 1------: I FUNDO RESERVA i 01 - Saldo Anterior I 02 - Créditos 03 - Débitos L 04 -_lr.ansferência (+) I
Condominio21 Corporate{SQL Server) . Group Software Ltda
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~}-,O~~.!tU 27.648,60 156,06 0,00
_~- ~)04,6(J 6.815,31 38,43 0,00 2.136,16 8.989,90