OCTRA ADM DE CONDOMINIO E CONTABILIDADE
10/04/2014
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
SPAZIO CHARDONNAY Dezembro / 2013 - Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 - Programação de Pagamento RECEITAS/HISTÓRICO
VALORES EM R$
RECEITAS Taxa de Condomínio - 1 taxa(s) Rendimentos - 2 taxa(s)
56.086,89 198,12 56.285,01 Total:
[%]
99,65 0,35 100,00 56.285,01
TOTAL DE RECEITAS:
56.285,01
Mês Ref.
Baixa
Cheque
12/2013 12/2013 12/2013 12/2013 12/2013 12/2013 12/2013
30/12/2013 02/12/2013 18/12/2013 02/12/2013 30/12/2013 12/12/2013 18/12/2013
TRANSFERE TRANSFERE TRANSFERE TRANSFERE TRANSFERE Internet TRANSFERE
12/2013 12/2013 12/2013 12/2013
23/12/2013 TRANSFERE 18/12/2013 TRANSFERE 12/12/2013 Internet 20/12/2013 CARTÃO DEB
ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁRIOS Inss - Competência 11/2013 Inss - Competência 11/2013 Inss - Instalação de cameras na portaria Fgts - Competência 11/2013 Pis INSS 13º INSS 13º INSS 13º
12/2013 12/2013 12/2013 12/2013 12/2013 12/2013 12/2013 12/2013
20/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 06/12/2013 23/12/2013 20/12/2013 23/12/2013 23/12/2013
Internet TRANSFERE TRANSFERE Internet Internet Internet TRANSFERE TRANSFERE
CONSUMO Energia Elétrica - CONSUMO 125KWH - Bloco 07 Energia Elétrica - CONSUMO 161KWH - Bloco 5 Energia Elétrica - CONSUMO 2013KWH Energia Elétrica - CONSUMO 304KWH - Bloco 6 Energia Elétrica - CONSUMO 391KWH Bloco 4 Energia Elétrica - CONSUMO 728KWH Bloco 3 Energia Elétrica - CONSUMO 88KWH - Bloco 01 Telefone Telefone Agua
12/2013 12/2013 12/2013 12/2013 12/2013 12/2013 12/2013 12/2013 12/2013 12/2013
04/12/2013 04/12/2013 30/12/2013 04/12/2013 04/12/2013 04/12/2013 04/12/2013 16/12/2013 18/12/2013 02/12/2013
Débito Aut. Débito Aut. Internet Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Internet TRANSFERE
MATERIAIS Material de Limpeza Material de Limpeza Material de Limpeza - Produto de limpeza Material Hidraulico - Sifão, tubo Material Eletrico - Lâmpadas Material de Construção Material de Construção Material de Construção - Haste para telha
12/2013 12/2013 12/2013 12/2013 12/2013 12/2013 12/2013 12/2013
17/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 30/12/2013 03/12/2013 16/12/2013 20/12/2013 17/12/2013
CARTÃO DEB CARTÃO DEB TRANSFERE CARTÃO DEB TRANSFERE CARTÃO DEB CARTÃO DEB CARTÃO DEB
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Cerca Eletrica
12/2013
24/12/2013
TRANSFERE
2.366,29 2.366,29
ADMINISTRATIVAS Ajuda de Custo Síndico(a) - Ref: Novembro Taxa de Administração - Competência Novembro/2013 Fotocópias - Fotocopias de planilha Cartório - Reconhecimento de firma Seguro - parcela 01/04 Seguro - parcela 04/04 Adesivo para carro Envelope Frete - Frete cadeiras para assembleia
12/2013 12/2013 12/2013 12/2013 12/2013 12/2013 12/2013 12/2013 12/2013
10/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 16/12/2013 23/12/2013 04/12/2013 20/12/2013 24/12/2013
TRANSFERE TRANSFERE TRANSFERE TRANSFERE Internet Internet Internet TRANSFERE TRANSFERE
1.356,00 2.301,36 68,80 38,42 152,82 472,77 695,00 3,80 150,00 5.238,97
EQUIPAMENTOS Caixa Correio - Parc 3/6
12/2013
18/12/2013
TRANSFERE
DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL Salários - Referencia Dezembro/2013 Salários - Referencia Novembro/2013 13° Salário - 2ª parcela Cesta Básica - Cesta Basica Cesta Básica - Cesta Basica Portaria e Limpeza Tercearizada - 2 auxiliar de limpeza Portaria e Limpeza Tercearizada - 2 parcela 13 salario auxiliar de limpeza Portaria e Limpeza Tercearizada - INSS Portaria e Limpeza Tercearizada - portaria 2 parcela 13 salario Portaria e Limpeza Tercearizada - portaria 24 horas Cesta Natal
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
Nota Fiscal
123 129 121 128 121
115
112 111
1816392 1816395 1816393 1816398 1816306 1816260 1816394
315497791113
964 16302
53361 53537
2606
178
Valor 1.474,82 1.515,63 402,14 532,72 532,72 4.043,51 726,03 1.358,59 687,02 11.166,21 384,30 22.823,69 591,25 478,39 55,00 159,52 19,94 273,99 89,73 84,91 1.752,73 54,51 70,06 845,20 133,15 170,10 318,14 39,00 22,98 22,98 15.094,65 16.770,77 40,60 506,83 511,14 204,05 797,30 97,28 88,11 21,99 2.267,30
2.281,87
OCTRA ADM DE CONDOMINIO E CONTABILIDADE
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
SPAZIO CHARDONNAY Dezembro / 2013 - Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 - Programação de Pagamento Computador - Notbook Positivo Locação de Mesas e Cadeiras - Locação de cadeiras para assembleia Aspirador de Pó
12/2013 12/2013 12/2013
09/12/2013 CARTÃO DEB 20/12/2013 Internet 02/12/2013 CARTÃO DEB
FINANCEIRAS Tarifas de Cobrança
12/2013
10/12/2013
Débito Aut.
SALÃO DE FESTA Moveis salão de festa - Cadeiras e mesa
12/2013
16/12/2013
TRANSFERE
5582 8856 67919
899,00 300,00 299,90 3.780,77 21,50 21,50
710913P5
TOTAL DE DESPESAS:
10.161,55 10.161,55 65.183,57
RESUMO
Saldo Anterior:
89.816,32
Total de Receitas:
56.285,01
Total de Despesas:
(65.183,57)
Saldo do Mês:
(8.898,56)
SALDO A SER TRANSFERIDO:
80.917,76 CONTAS CORRENTES
VALORES EM R$
Conta Corrente 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos FUNDO DE BENFEITORIAS 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos FUNDO RESERVA 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos
NOTA EXPLICATIVA Descrição de moveis salão de festa: 25 cadeiras camaleão basic de madeira maciça Alt:84cm Larg:50cm Porf:48cm; 25 cadeiras camaleão Marchetaria madeira maciça Alt 84cm, Larg 50cm, Prof 48cm; 12 cadeiras alta Camaleão Mechetada madeira maciça Alt 99cm, Larg 43,5cm Prof 44,5cm; 2 cadeira Duetto Infantil com cinto de fixação madeira maciça Alt 83cm, Larg:41,5cm, Prof:35cm, 12 mesas Catavento madira maciça Alt 75cm, Larg 80cm Prof;80cm.
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
53.021,76 56.086,89 (65.183,57) R$ 43.925,08 27.804,66 149,42 0,00 R$ 27.954,08 8.989,90 48,70 0,00 R$ 9.038,60
OCTRA ADM DE CONDOMINIO E CONTABILIDADE
10/04/2014
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
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SPAZIO CHARDONNAY Dezembro / 2013 - Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 - Programação de Pagamento
MAURICIO FERNANDES SÍNDICO
MARILEI VIEIRA DA SILVA Sub Sindico(a) Bloco 1
IRINEU BRAZ JUNIOR Sub Sindico(a) Bloco 2
VITOR PACHECO DOS SANTOS Sub Sindico(a) Bloco 3
RAFAEL CAETANO Sub Sindico(a) Bloco 4
LEONARDO BRUNO CZAJA Sub Sindico(a) Bloco 5
SUSAN ANDREA LACORTE DE ARAUJO Sub Sindico(a) Bloco 6
LEILA MONTEIRO DE LIMA Sub Sindico(a) Bloco 7
LEANDRO PELLENS PINTO Conselheiro Fiscal
RAFAEL MENDES CARDOZO Conselheiro Fiscal
ESTELA MARIS GRIMES Conselheiro Fiscal
CRISTIANO CONSOLI FARIA DOS SANTOS Conselheiro Fiscal - Suplentes
IGOR BITTENCOURT TEMMLER Conselheiro Fiscal - Suplentes
DEBORA SANTANA BOGO PADILHA Conselheiro Fiscal - Suplentes
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda