OCTRA ADM DE CONDOMINIO E CONTABILIDADE
10/04/2014
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
SPAZIO CHARDONNAY Janeiro / 2014 - Período: 01/01/2014 a 31/01/2014 - Programação de Pagamento RECEITAS/HISTÓRICO
VALORES EM R$
RECEITAS Taxa de Condomínio - 1 taxa(s) Rendimentos - 2 taxa(s)
53.061,81 202,39 53.264,20 Total:
53.264,20
Mês Ref.
Baixa
Cheque
01/2014 01/2014 01/2014 01/2014 01/2014 01/2014 12/2013
31/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 07/01/2014 07/01/2014 10/01/2014 23/01/2014
245460 821222 821128 277804 277804 212638 Internet
ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁRIOS Inss - Competência 12/2013 Inss - Competência 12/2013 Fgts - Competência 12/2013 Pis INSS 13º - 2ª Parcela
01/2014 01/2014 01/2014 01/2014 01/2014
20/01/2014 20/01/2014 07/01/2014 24/01/2014 20/01/2014
820834 821293 570780 465630 820960
CONSUMO Energia Elétrica - CONSUMO 130KWHBloco 7 Energia Elétrica - CONSUMO 1397KWH Energia Elétrica - CONSUMO 156KWH Bloco 6 Energia Elétrica - CONSUMO 21407KWH Energia Elétrica - CONSUMO 378KWH Bloco 4 Energia Elétrica - CONSUMO 531KWH Bloco3 Energia Elétrica - CONSUMO 91KWH Bloco 1 Energia Elétrica - CONSUMO 97KWH Bloco 5 Telefone Agua
01/2014 01/2014 01/2014 01/2014 01/2014 01/2014 01/2014 01/2014 01/2014 01/2014
06/01/2014 06/01/2014 06/01/2014 06/01/2014 06/01/2014 06/01/2014 06/01/2014 06/01/2014 15/01/2014 02/01/2014
Débito Aut. 614499 Débito Aut. 616929 Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. 300108 229098
MATERIAIS Material de Limpeza - Produto de limpeza Material de Limpeza - Produto de limpeza
01/2014 01/2014
02/01/2014 03/01/2014
224439 230792
16685 16731
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Manutenção Jardins - Manutenção,01 metro de terra e 20 metros grama Manutenção Portas - MOlas para porta dos Blocos
01/2014 01/2014
15/01/2014 10/01/2014
265755 212083
1227 2794003
ADMINISTRATIVAS Ajuda de Custo Síndico(a) - Ref: Dezembro Taxa de Administração - Competência Dezembro/2013 Cartório - Distribuição e Registro de Ata Seguro - parcela 01/04 Adesivo para carro - 344 placas ps2mm 0,10x0,10m Site Vida de Sindico - Mensalidade Janeiro/2014
01/2014 01/2014 01/2014 01/2014 01/2014 01/2014
10/01/2014 21/01/2014 16/01/2014 06/01/2014 10/01/2014 15/01/2014
TRANSFERE 241702 206247 263717 214845 264221
01/2014 01/2014
14/01/2014 28/01/2014
253591 165707
EQUIPAMENTOS Caixa Correio - Parc 4/6 Controles Portão Veiculos - 100 controles de acesso oa portão de veiculos
99,62 0,38 100,00 53.264,20
TOTAL DE RECEITAS: DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL Contribuição Sindical Urbana Portaria e Limpeza Tercearizada - INSS Portaria e Limpeza Tercearizada - INSS Portaria e Limpeza Tercearizada - portaria 24 horas Portaria e Limpeza Tercearizada - serviço aux de limpeza Secovimed Secovimed
[%]
Nota Fiscal
132 133 132 133
128
1869314 1869374
013361/73-122 2663 100011591
178 22603
Valor 170,98 1.358,59 478,58 10.992,31 3.872,22 41,00 41,00 16.954,68 84,91 575,32 166,90 20,86 89,73 937,72 56,48 601,06 68,07 895,54 164,99 231,54 40,19 42,56 280,73 15.038,13 17.419,29 158,78 197,78 356,56 2.393,00 2.730,00 5.123,00 1.356,00 2.301,36 74,97 148,73 688,00 240,00 4.809,06 2.281,87 1.450,00 3.731,87
FINANCEIRAS Tarifas de Cobrança REFORMA GUARITA E PORTARIA E LIXEIRA Materias de Construção Materias de Construção - Areia media, cal virgem, estribo, reajunte, ferro, argamassa, porta Materias de Construção - arteia, cal vrigem, estribo, ferro, telha malha, prego, tabua, ripa, tijolo Materias de Construção - CP MAESTRO Pedreiro Pedreiro - Primeira parcel obra portaria Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
01/2014
10/01/2014
Débito Aut.
01/2014 01/2014
24/01/2014 CARTÃO DEB 27/01/2014 271135
01/2014
14/01/2014
01/2014 01/2014 01/2014
15/01/2014 CARTÃO DEB 31/01/2014 TRANSFERE 17/01/2014 TRANSFERE
Débito Aut.
21,50 21,50 227735
222,07 2.459,67 2.846,05 35,51 1.400,00 1.600,00 8.563,30
OCTRA ADM DE CONDOMINIO E CONTABILIDADE
10/04/2014
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
SPAZIO CHARDONNAY Janeiro / 2014 - Período: 01/01/2014 a 31/01/2014 - Programação de Pagamento TOTAL DE DESPESAS:
57.916,98
RESUMO
Saldo Anterior:
80.917,76
Total de Receitas:
53.264,20
Total de Despesas:
(57.916,98)
Saldo do Mês:
(4.652,78)
SALDO A SER TRANSFERIDO:
76.264,98 CONTAS CORRENTES
VALORES EM R$
Conta Corrente 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos
43.925,08 53.061,81 (57.916,98) R$ 39.069,91
FUNDO DE BENFEITORIAS 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos
27.954,08 153,42 0,00 R$ 28.107,50
FUNDO RESERVA 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos
9.038,60 48,97 0,00 R$ 9.087,57
MAURICIO FERNANDES SÍNDICO
MARILEI VIEIRA DA SILVA Sub Sindico(a) Bloco 1
IRINEU BRAZ JUNIOR Sub Sindico(a) Bloco 2
VITOR PACHECO DOS SANTOS Sub Sindico(a) Bloco 3
RAFAEL CAETANO Sub Sindico(a) Bloco 4
LEONARDO BRUNO CZAJA Sub Sindico(a) Bloco 5
SUSAN ANDREA LACORTE DE ARAUJO Sub Sindico(a) Bloco 6
LEILA MONTEIRO DE LIMA Sub Sindico(a) Bloco 7
LEANDRO PELLENS PINTO Conselheiro Fiscal
RAFAEL MENDES CARDOZO Conselheiro Fiscal
ESTELA MARIS GRIMES Conselheiro Fiscal
CRISTIANO CONSOLI FARIA DOS SANTOS Conselheiro Fiscal - Suplentes
IGOR BITTENCOURT TEMMLER Conselheiro Fiscal - Suplentes
DEBORA SANTANA BOGO PADILHA Conselheiro Fiscal - Suplentes
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda