OCTRA ADM DE CONDOMINIO E CONTABILIDADE
25/04/2014
Pág: 1/3
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
SPAZIO CHARDONNAY Março / 2014 - Período: 01/03/2014 a 31/03/2014 - Programação de Pagamento RECEITAS/HISTÓRICO
VALORES EM R$
RECEITAS Taxa de Condomínio - 1 taxa(s) Rendimentos - 2 taxa(s)
71.716,26 221,59 71.937,85 Total:
71.937,85
Mês Ref.
Baixa
Cheque
03/2014 03/2014 03/2014 03/2014 03/2014 03/2014 03/2014
10/03/2014 10/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 18/03/2014 18/03/2014 10/03/2014
TRANSFERE TRANSFERE Internet Internet TED TED Internet
ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁRIOS Inss - Competência 02/2014 Fgts - Competência 02/2014 Pis
03/2014 03/2014 03/2014
20/03/2014 10/03/2014 24/03/2014
Internet TRANSFERE Internet
CONSUMO Energia Elétrica - CONSUMO 100KWH BLOCO 1 Energia Elétrica - CONSUMO 105KWH Bloco 07 Energia Elétrica - CONSUMO 120KWH BLOCO 6 Energia Elétrica - CONSUMO 1465KWH BLOCO 3 Energia Elétrica - CONSUMO 2678KWH GERAL Energia Elétrica - CONSUMO 349KWH BLOCO 4 Energia Elétrica - CONSUMO 554KWH BLOCO 2 Energia Elétrica - CONSUMO 81KWH BLOCO 5 Telefone Agua
03/2014 03/2014 03/2014 03/2014 03/2014 03/2014 03/2014 03/2014 03/2014 03/2014
20/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 17/03/2014 20/03/2014
Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Internet
MATERIAIS Material de Limpeza Material de Limpeza - Produto de limpeza Material de Limpeza - saco de lixo, alcool, agua sanitaria Material Eletrico - Lampadas Material de Construção - Argamassa Material de Construção - caixa de luz Cadeado/Chaves - Fechaduras e cadeados
01/2014 03/2014 03/2014 03/2014 03/2014 03/2014 03/2014
18/03/2014 19/03/2014 17/03/2014 17/03/2014 10/03/2014 21/03/2014 10/03/2014
TRANSFERE Internet CARTÃO DEB CARTÃO DEB TRANSFERE CARTÃO DEB CARTÃO DEB
969 17744
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Manutenção Jardins Manutenção Jardins Manutenção Interfones - Conserto de Interfone Parc 2/2 Chaveiro - Serviço de chaveiro
03/2014 03/2014 03/2014 03/2014
24/03/2014 27/03/2014 12/03/2014 10/03/2014
Internet Internet 3 TRANSFERE
1276
03/2014 03/2014 03/2014
10/03/2014 27/03/2014 27/03/2014
TRANSFERE Internet Internet
03/2014
17/03/2014 CARTÃO DEB
03/2014 03/2014
05/03/2014 17/03/2014
Internet Internet
EQUIPAMENTOS Caixa Correio - Parc 6/6 Televisão
03/2014 03/2014
17/03/2014 19/03/2014
Internet Internet
FINANCEIRAS Tarifas de Cobrança Despesas Bancárias - Tarifa de Doc Pintura
03/2014 02/2014
10/03/2014 05/03/2014
Débito Aut. DOC
REFORMA GUARITA E PORTARIA E LIXEIRA Materias de Construção Materias de Construção
03/2014 03/2014
20/03/2014 CARTÃO DEB 27/03/2014 CARTÃO DEB
ADMINISTRATIVAS Ajuda de Custo Síndico(a) - Ref: Fevereiro /2014 Taxa de Administração - Competência Fevereiro2014 Material de Expediente - Impressões, encadernação, impressão de edital de assembleia Material de Expediente - pincel marca texto, livro de protocolo, livro Ata, caneta, papel sulfite Seguro - parcela 04/04 Site Vida de Sindico - Mensalidade Março/2014
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
99,69 0,31 100,00 71.937,85
TOTAL DE RECEITAS: DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL Salários - Referencia Fevereiro/2014 Cesta Básica - Cesta Basica Portaria e Limpeza Tercearizada - INSS Portaria e Limpeza Tercearizada - INSS Portaria e Limpeza Tercearizada - portaria 24 horas Portaria e Limpeza Tercearizada - serviço aux de limpeza Secovimed - Fevereiro/2014
[%]
Nota Fiscal
158 157 158 157
Valor 1.468,05 532,72 1.358,60 478,59 10.992,31 3.872,22 41,00 18.743,49 572,70 129,05 16,13 717,88 43,77 45,75 51,70 203,36 1.069,12 152,29 240,64 36,23 591,82 15.040,67 17.475,35
2953
177
400 400
1.471,10 412,74 44,10 354,00 25,85 10,00 546,74 2.864,53 2.200,00 2.200,00 1.050,00 15,00 5.465,00 1.448,00 2.301,36 100,30 77,30 148,73 240,00 4.315,69
178
2.281,87 3.509,52 5.791,39 21,50 6,50 28,00
55922
64,48 169,01
OCTRA ADM DE CONDOMINIO E CONTABILIDADE
25/04/2014
Pág: 2/3
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
SPAZIO CHARDONNAY Março / 2014 - Período: 01/03/2014 a 31/03/2014 - Programação de Pagamento Materias de Construção - Areia e cimento Materias de Construção - Areia e cimento Materias de Construção - Areia e cimento Materias de Construção - Cimento e ripa pinus Materias de Construção - reajunte , argamassa, cimento, Pedreiro - 4º parcela do pagamento da mão de obra do pedreiro Pedreiro - 5º parcela do pagamento da mão de obra do pedreiro Impermeabilização - da guarita Pintura - Guarita Pintura - Pintura da guarita 1ª Parcela
03/2014 03/2014 03/2014 03/2014 03/2014 03/2014 03/2014 03/2014 03/2014 02/2014
06/03/2014 11/03/2014 24/03/2014 06/03/2014 24/03/2014 10/03/2014 25/03/2014 18/03/2014 25/03/2014 05/03/2014
CARTÃO DEB CARTÃO DEB CARTÃO DEB CARTÃO DEB CARTÃO DEB TRANSFERE TRANSFERE 6 4 DOC
126498 127458 129363 129335
4
TOTAL DE DESPESAS:
468,49 658,43 112,01 78,63 1.459,63 1.400,00 1.000,00 562,50 1.000,00 1.050,00 8.023,18 63.424,51
RESUMO
Saldo Anterior:
62.414,00
Total de Receitas:
71.937,85
Total de Despesas:
(63.424,51)
Saldo do Mês:
8.513,34
SALDO A SER TRANSFERIDO:
70.927,34 CONTAS CORRENTES
Conta Corrente 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos 04 - Transferência (-) FUNDO DE BENFEITORIAS 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos FUNDO RESERVA 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos 04 - Transferência (+)
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
VALORES EM R$
18.138,75 71.716,26 (63.424,51) (2.621,28) R$ 23.809,22 28.273,50 141,48 0,00 R$ 28.414,98 16.001,75 80,11 0,00 2.621,28 R$ 18.703,14
OCTRA ADM DE CONDOMINIO E CONTABILIDADE
25/04/2014
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 3/3
SPAZIO CHARDONNAY Março / 2014 - Período: 01/03/2014 a 31/03/2014 - Programação de Pagamento
MAURICIO FERNANDES SÍNDICO
MARILEI VIEIRA DA SILVA Sub Sindico(a) Bloco 1
IRINEU BRAZ JUNIOR Sub Sindico(a) Bloco 2
VITOR PACHECO DOS SANTOS Sub Sindico(a) Bloco 3
RAFAEL CAETANO Sub Sindico(a) Bloco 4
LEONARDO BRUNO CZAJA Sub Sindico(a) Bloco 5
SUSAN ANDREA LACORTE DE ARAUJO Sub Sindico(a) Bloco 6
LEILA MONTEIRO DE LIMA Sub Sindico(a) Bloco 7
LEANDRO PELLENS PINTO Conselheiro Fiscal
RAFAEL MENDES CARDOZO Conselheiro Fiscal
ESTELA MARIS GRIMES Conselheiro Fiscal
CRISTIANO CONSOLI FARIA DOS SANTOS Conselheiro Fiscal - Suplentes
IGOR BITTENCOURT TEMMLER Conselheiro Fiscal - Suplentes
DEBORA SANTANA BOGO PADILHA Conselheiro Fiscal - Suplentes
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda