CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SPAZIO CHARDONNAY DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 04/2014 1. RECEITAS 1.1 - Cota Condominial (337 unidades) 1.2 - Cota para Manutenção de Elevadores (Blocos 2,3 e 4) 1.3 - Locação de Espaço Gourmet e Salão de Festas 1.4 - Dedução Comissão de Cobrança Administrativa Pró-Condômino
TOTAL DAS RECEITAS
R$ 73.158,78 R$ 900,00 R$ 835,64 (R$ 2.879,92)
R$ 72.014,50
2. DESPESAS ORDINÁRIAS 2.1 - Despesas com serviços de zelador 2.1.1 - Salário ref. 03/2014 2.1.2 - Cesta Básica ref. 04/2014 2.1.3 - Secovimed ref. 03/2014 2.2 - Encargos Sociais 2.2.1 - INSS ref. 03/2014 2.2.2 - PIS ref. 03/2014 2.2.3 - Contribuição Sindical ref. 03/2014 2.3 - Despesas de Consumo 2.3.1 - Água e Esgoto ref. 03/2014 2.3.2 - Energia Elétrica ref. 03/2014 2.3.3 - Telefone e Internet ref. 03/2014 2.4 - Manutenção e Consevação de Equipamentos 2.4.1 - Manutenção do Portão Eletrônico 2.5 - Manutenção Predial 2.5.1 - Compra de Material de Limpeza 2.6 - Despesas Administrativas 2.6.1 - Remuneração do Síndico ref. 03/2014 2.6.2 - Sites e Sistemas de Gestão 2.7 - Despesas com Serviços de Terceiros 2.7.1 - Serviços de Limpeza ref. 03/2014 2.7.2 - Serviços de Portaria ref. 03/2014 2.7.3 - INSS retido sobre Serviços de Portaria ref. 03/2014 2.8 - Despesas Diversas 2.8.1 - Despesas com condução e transporte 2.8.2 - Despesas com pequenos reparos 2.09 - Despesas Financeiras 2.09.1 - Despesas Bancárias
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS
R$ 1.992,26 R$ 1.418,54 R$ 532,72 R$ 41,00 R$ 639,02 R$ 572,88 R$ 16,14 R$ 50,00 R$ 17.278,30 R$ 15.040,67 R$ 1.915,03 R$ 322,60 R$ 1.941,65 R$ 1.941,65 R$ 529,93 R$ 529,93 R$ 1.688,00 R$ 1.448,00 R$ 240,00 R$ 17.577,73 R$ 5.226,83 R$ 10.992,31 R$ 1.358,59 R$ 150,00 R$ 70,00 R$ 80,00 R$ 41,00 R$ 41,00
R$ 41.837,89
3. BENFEITORIAS EXECUTADAS 3.1 - Despesas para reforma da Guarita e Construção da Lixeira 3.2 - Compra de tambores para as lixeiras 3.3 - Compra e Instalação de Câmeras de Segurança 3.4 - Compra de TV para o Salão de Festas
R$ 5.878,99 R$ 900,00 R$ 7.404,26 R$ 1.727,90
TOTAL INVESTIDO
R$ 15.911,15
4. SUPERÁVIT DO MÊS (1-2-3)
R$ 14.265,46
Elaborado por: SLA Contabilidade Ltda
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CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SPAZIO CHARDONNAY DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 04/2014 5. ARRECADAÇÃO DE FUNDO PARA BENFEITORIAS 5.1 - Saldo do Mês Anterior 5.2 - Arrecadação parcela 6/6 (185 unidades) 5.3 - Arrecadação parcela 3/6 (159 unidades) 5.5 - Rendimento Financeiro 5.6 - Transferência para Conta Corrente
R$ 28.414,98 R$ 7.950,00 R$ 5.550,00 R$ 129,25 (R$ 7.404,26)
SALDO - FUNDO DO FUNDO PARA BENFEITORIAS
R$ 34.639,97
6. FUNDO DE RESERVA 6.1 - Saldo do Mês Anterior 6.2 - Cota Mensal (344 unidades) 6.3 - Rendimento Financeiro
R$ 18.703,14 R$ 2.765,76 R$ 105,61
SALDO - FUNDO DE RESERVA
R$ 21.574,51 RESUMO
Conta Corrente Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Final
R$ 23.809,22 R$ 79.418,76 (R$ 74.014,80) R$ 29.213,18
Fundo para Benfeitorias Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Final
R$ 28.414,98 R$ 13.629,25 (R$ 7.404,26) R$ 34.639,97
Fundo de Reserva Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Final
R$ 18.703,14 R$ 2.871,37 R$ 0,00 R$ 21.574,51
Elaborado por: SLA Contabilidade Ltda
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