CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SPAZIO CHARDONNAY DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 05/2014 1. RECEITAS 1.1 - Cota Condominial (337 unidades) 1.2 - Cota para Manutenção de Elevadores (Blocos 2,3 e 4) 1.3 - Fundo para Benfeitorias (344 unidades) 1.5 - Fundo de Reserva (344 unidades) 1.6 - Dedução Comissão de Cobrança Administrativa Pró-Condômino
TOTAL DAS RECEITAS
R$ 57.828,94 R$ 900,00 R$ 13.500,00 R$ 2.765,76 (R$ 2.883,78)
R$ 72.110,92
2. DESPESAS ORDINÁRIAS 2.1 - Despesas com serviços de zelador 2.1.1 - Salário ref. 04/2014 2.1.2 - Cesta Básica ref. 05/2014 2.1.3 - Secovimed ref. 04/2014 2.1.4 - Cesta Básica ref. 06/2014 2.2 - Encargos Sociais 2.2.1 - FGTS ref. 04/2014 2.2.2 - INSS ref. 04/2014 2.2.3 - PIS ref. 04/2014 2.3 - Despesas de Consumo 2.3.1 - Água e Esgoto ref. 04/2014 2.3.2 - Energia Elétrica ref. 04/2014 2.3.3 - Telefone e Internet ref. 04/2014 2.4 - Manutenção e Consevação de Equipamentos 2.4.1 - Manutenção Caixas D'Água e Cisternas 2.5 - Manutenção Predial 2.5.1 - Serviços de Jardinagem 2.5.2 - Compra de Material de Limpeza 2.5.3 - Despesas com pequenos reparos 2.6 - Despesas Administrativas 2.6.1 - Honorários Administradora ref. 03/2014 2.6.2 - Honorários Contábeis ref. 04/2014 2.6.3 - Remuneração do Síndico ref. 04/2014 2.6.4 - Sites e Sistemas de Gestão 2.7 - Despesas com Serviços de Terceiros 2.7.1 - Serviços de Limpeza ref. 04/2014 2.7.2 - Serviços de Portaria ref. 04/2014 2.7.3 - INSS retido sobre Serviços de Portaria ref. 04/2014 2.8 - Despesas Diversas 2.8.1 - Despesas com copa e cozinha 2.8.2 - Despesas com cópias e encadernações
2.8.3 - Despesas de cartório 2.8.4 - Entidades de Classe
2.8.5 - Despesas com taxas administrativas 2.9 - Seguros 2.9.1 - Seguro do Síndico 2.9.2 - Seguro Funcionários 2.10 - Despesas Financeiras 2.10.1 - Despesas Bancárias
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS Elaborado por: SLA Contabilidade Ltda
R$ 2.605,22 R$ 1.498,78 R$ 532,72 R$ 41,00 R$ 532,72 R$ 732,92 R$ 131,76 R$ 584,69 R$ 16,47 R$ 17.840,46 R$ 15.649,08 R$ 1.861,76 R$ 329,62 R$ 3.340,00 R$ 3.340,00 R$ 2.084,38 R$ 400,00 R$ 1.020,62 R$ 663,76 R$ 4.948,65 R$ 2.610,65 R$ 650,00 R$ 1.448,00 R$ 240,00 R$ 20.953,57 R$ 6.526,20 R$ 12.350,90 R$ 2.076,47 R$ 1.669,37 R$ 79,90 R$ 94,90 R$ 592,78 R$ 891,44 R$ 10,35 R$ 315,66 R$ 116,96 R$ 198,70 R$ 40,50 R$ 40,50
R$ 54.530,73 Página 1 de 2
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SPAZIO CHARDONNAY DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 05/2014 3. BENFEITORIAS EXECUTADAS 3.1 - Salão de Festas 3.2 - Espaço Kids 3.3 - Academia 3.4 - Portaria e Lixeira 3.5 - Estacionamento e Segurança
R$ 224,70 R$ 455,45 R$ 18.342,67 R$ 2.337,85 R$ 10.532,60
TOTAL INVESTIDO
R$ 31.893,27 RESUMO
Conta Corrente Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Final
R$ 29.263,18 R$ 72.110,92 (R$ 83.823,57) R$ 17.550,53
Fundo para Benfeitorias Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Final
R$ 34.639,97 R$ 13.674,75 (R$ 18.192,87) R$ 30.121,85
Fundo de Reserva Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Final
Elaborado por: SLA Contabilidade Ltda
R$ 21.574,51 R$ 2.877,44 R$ 0,00 R$ 24.451,95
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