CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SPAZIO CHARDONNAY DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 06/2014 1. DESPESAS ORDINÁRIAS 1.1. Despesas de consumo
R$ 18.165,63
Água e esgoto ref. 05/2014 Energia elétrica ref. 05/2014
R$ 15.999,10 R$ 2.166,53
1.2. Manutenção e conservação de equipamentos
R$ 8.600,00
Manutenção de elevadores Manutenção de extintores
1.3. Manutenção e conservação predial Compra de material de limpeza Serviços de jardinagem
1.4. Despesas com pessoal
R$ 4.500,00 R$ 4.100,00
R$ 3.000,27 R$ 800,27 R$ 2.200,00
R$ 21.928,20
1.4.1. Serviços de zeladoria Salário ref. 05/2014 Cesta básica ref. 06/2014 Secovimed ref. 05/2014 1.4.2. Serviços de terceiros Serviços de limpeza - Ribeiro do Brasil Ltda Serviços de portaria - Ribeiro do Brasil Ltda 1.4.3. Encargos sociais FGTS ref. 03/2014 INSS ref. 05/2014 PIS ref. 05/2014 INSS retido sobre notas fiscais de terceiros ref. 05/2014
R$ 2.140,41 R$ 1.566,69 R$ 532,72 R$ 41,00 R$ 16.936,98 R$ 5.944,67 R$ 10.992,31 R$ 2.850,81 R$ 129,10 R$ 611,17 R$ 17,22 R$ 2.093,32
1.5. Despesas administrativas
R$ 2.882,22
Honorários contábeis ref. 05/2014 Remuneração do síndico ref. 05/2014 Telefone e internet ref. 05/2014 Sites e sistemas de gestão Compra de certificado digital 1.6. Despesas diversas Despesas com pequenos reparos Despesas com copa e cozinha Despesas com cópias e encadernações Despesas com compra de bens de pequeno valor Despesas com condução e transporte Despesas com taxas administrativas - Ticket S/A 1.7. Despesas com seguros Seguro do condomínio 1.8. Despesas financeiras Tarifas bancárias Multas e moras fiscais TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS
2. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 2.1. Portaria, recepção e lixeira 2.2. Academia 2.3. Estacionamento e segurança TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
R$ 600,00 R$ 1.448,00 R$ 389,22 R$ 240,00 R$ 205,00
R$ 739,05 R$ 52,20 R$ 79,90 R$ 75,60 R$ 415,40 R$ 109,60 R$ 6,35
R$ 2.290,36 R$ 2.290,36
R$ 62,82 R$ 47,80 R$ 15,02 R$ 57.668,55
R$ 1.096,16 R$ 20.857,87 R$ 3.960,30 R$ 25.914,33
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SPAZIO CHARDONNAY DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 06/2014 3. RECEITAS Taxa de condomínio Fundo de reserva Fundo para benfeitorias Taxa de manutenção de elevadores (Blocos 2,3 e 4) Locação de espaço gourmet e salão de festas Aluguel Global Village Telecom Dedução comissão de cobrança administrativa Prócondômino TOTAL DAS RECEITAS
R$ 56.907,78 R$ 2.765,76 R$ 10.320,00 R$ 900,00 R$ 642,80 R$ 1.020,00 (R$ 2.750,76) R$ 69.805,58 SALDOS
CAIXA Saldo Anterior Saque da conta corrente para suprimento de caixa Débitos Saldo Final CONTA CORRENTE Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Final FUNDO DE RESERVA Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Final FUNDO PARA BENFEITORIAS Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Final
R$ 969,33 R$ 530,00 (R$ 553,62) R$ 945,71
R$ 17.550,53 R$ 69.805,58 (R$ 78.452,15) R$ 8.903,96
R$ 24.451,95 R$ 2.909,43 R$ 0,00 R$ 27.361,38
R$ 30.121,85 R$ 10.489,61 (R$ 18.192,87) R$ 22.418,59
Maurício Fernandes Síndico
Susan Andrea Lacorte de Araujo Técnica em Contabilidade CRC/PR 051324/O-7