CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SPAZIO CHARDONNAY DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 07/2014 1. DESPESAS ORDINÁRIAS 1.1. Despesas de consumo
R$ 18.006,44
Água e esgoto ref. 06/2014 Energia elétrica ref. 06/2014
R$ 15.999,10 R$ 2.007,34
1.2. Manutenção e conservação de equipamentos
R$ 2.250,00
Manutenção portão eletrônico Manutenção elevadores
R$ 1.350,00 R$ 900,00
1.3. Manutenção e conservação predial
R$ 4.187,48
Compra de material de limpeza Despesas de manutenção e pequenos reparos Manutenção de caixas d'água
R$ 803,01 R$ 1.164,47 R$ 2.220,00
1.4. Despesas com pessoal
R$ 23.856,58
1.4.1. Serviços de zeladoria Salário ref. 06/2014 Cesta básica ref. 07/2014 Secovimed ref. 06/2014 1.4.2. Serviços de terceiros Serviços de limpeza - Ribeiro do Brasil Ltda Serviços de portaria - Ribeiro do Brasil Ltda 1.4.3. Encargos sociais FGTS ref. 05/2014 FGTS ref. 06/2014 INSS ref. 06/2014 PIS ref. 06/2014 INSS retido sobre notas fiscais de terceiros ref. 06/2014
R$ 1.855,53 R$ 1.512,66 R$ 301,87 R$ 41,00 R$ 19.030,30 R$ 6.679,40 R$ 12.350,90 R$ 2.970,75 R$ 137,73 R$ 132,98 R$ 590,10 R$ 16,62 R$ 2.093,32
1.5. Despesas administrativas
R$ 3.275,40
Honorários contábeis ref. 06/2014 Remuneração do síndico ref. 06/2014 Telefone e internet ref. 06/2014 Sites e sistemas de gestão Contribuição Assistencial Patronal - SECOVI 1.6. Despesas diversas Despesas com cartório Despesas com compra de ferramentas de pequeno valor Despesas com material de expediente Despesas com copa e cozinha Despesas com taxas administrativas - Ticket S/A 1.7. Despesas com seguros Seguro para o condomínio - parcela 1/6 1.7. Despesas financeiras Tarifas bancárias Multas e moras fiscais TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS
R$ 630,00 R$ 1.448,00 R$ 478,25 R$ 240,00 R$ 479,15
R$ 784,85 R$ 71,00 R$ 359,00 R$ 268,60 R$ 79,90 R$ 6,35
R$ 2.290,24 R$ 2.290,24
R$ 111,58 R$ 96,30 R$ 15,28 R$ 54.762,57
2. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 2.1. Benfeitorias 2.2. Controle de Acesso Portão de Veículos 2.3. Compra de mesa de bilhar - parcela 1/3 2.4. Compra de portão de pedestres , portas de correr e equipamentos - parcela 1/2 2.5. Academia - parcela 3/3 TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
R$ 626,76 R$ 1.606,88 R$ 940,00 R$ 2.030,00 R$ 18.192,88 R$ 23.396,52
3. RECEITAS Taxa de condomínio Fundo de reserva Fundo para benfeitorias Taxa de manutenção de elevadores (Blocos 2,3 e 4) Locação de espaço gourmet e salão de festas Dedução comissão de cobrança administrativa Pró-condômino Aluguel GVT Ltda TOTAL DAS RECEITAS
R$ 56.907,80 R$ 2.765,76 R$ 10.320,00 R$ 900,00 R$ 642,80 (R$ 2.750,78) R$ 600,00 R$ 69.385,58
SUPERÁVIT DO MÊS
-R$ 8.773,51 SALDOS
CONTA CORRENTE Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Final FUNDO DE RESERVA Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Final FUNDO PARA BENFEITORIAS Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Final
R$ 8.903,96 R$ 74.885,58 (R$ 72.547,65) R$ 11.241,89
R$ 27.361,38 R$ 2.918,86 R$ 0,00 R$ 30.280,24
R$ 22.418,59 R$ 12.066,28 (R$ 23.692,88) R$ 10.791,99